A公司財務(wù)助理工作總結(jié)

A公司財務(wù)助理工作總結(jié)

前段時間我們班上完沙盤實訓(xùn)課程，一直很期待上這門課，因為聽上過的同學(xué)說沙盤實訓(xùn)是一種寓教于樂的課程，它是把企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)作的每個環(huán)節(jié)串聯(lián)起來，是一套系統(tǒng)的模擬軟件，聽后覺得這門課程應(yīng)該挺能鍛煉人的動手能力和整體協(xié)作能力，不僅可以把學(xué)習(xí)的課本知識系統(tǒng)串聯(lián)起來，而且還能讓我們了解企業(yè)的運(yùn)作過程和環(huán)節(jié)，等自己真正的上過這門課后才親身感受到這門課的樂趣，在董宇澄老師和成淼老師的指導(dǎo)下，我們很好的完成了這門課，雖然只有短短的兩周課，但我們卻收獲了很多，也給我們留下了深刻的印象。

在這次沙盤課程中，我們進(jìn)行了分組，屬于A組的我擔(dān)任我們組的財務(wù)助理，初次分配好任務(wù)后，我覺得應(yīng)該很輕松，但后來的模擬運(yùn)作讓我感覺到做財務(wù)沒有那么簡單，而且還是整個沙盤模擬過程中不可或缺的一個部分。本次沙盤模擬分為物理沙盤和電子沙盤兩部分，在本次沙盤的模擬運(yùn)作過程中，我學(xué)到了以下幾點：

首先，做財務(wù)助理必須非常細(xì)心，財務(wù)是整個運(yùn)作環(huán)節(jié)中關(guān)鍵的部分之一，當(dāng)老師帶領(lǐng)我們做完起始年份的工作的時候，我對財務(wù)助理這個角色應(yīng)承擔(dān)的工作任務(wù)與責(zé)任，算是有了初步的了解，財務(wù)的工作大致上就是在年末預(yù)計下一年度的現(xiàn)金流量，評估應(yīng)收賬款金額與回收期，同時判斷并比較長期貸款和短期貸款的利弊，決定貸款種類。即洞悉資金短缺前兆，以最佳方式籌措資金及管理資金，防止發(fā)生現(xiàn)金流斷裂而造成破產(chǎn)，并制定下一年的投資計劃，同時還要運(yùn)用相關(guān)財務(wù)指標(biāo)進(jìn)行內(nèi)部診斷，協(xié)助管理決策。此時我才真正的意識到我的工作確實是貫穿企業(yè)經(jīng)營的各個階段，責(zé)任之大，任務(wù)之巨，頓時讓我加倍的清醒。但由于在開始做的時候并不是很熟練，而且沒有很細(xì)心，以至于我們的財務(wù)和實際運(yùn)作結(jié)果出現(xiàn)了偏差，可謂一步錯，步步錯，最后還是在董宇澄老師的幫助下順利的完成了財務(wù)的核算，因此，做財務(wù)一定要細(xì)心。

其次，應(yīng)該對市場有準(zhǔn)確的分析和預(yù)測，對市場的預(yù)測對今后企業(yè)的發(fā)展起著至關(guān)重要的作用，我們A組在物理沙盤的勝利就說明了這一點，我們小組成員進(jìn)行討論商量并觀察了市場之后，決定在廣告投放上投7個幣，使自己變被動為主動，掌握市場老大，使自己能在P1市場上拿到大單子，這樣既不會因為太保守而延誤時機(jī)，又不會因為太冒進(jìn)使資金周轉(zhuǎn)不靈，結(jié)果不出我們所料，我們在接下來的幾年里一直占據(jù)著市場老大的地位，因此，對市場的準(zhǔn)確預(yù)測和分析是至關(guān)重要的。

最后，團(tuán)隊的合作是取勝的關(guān)鍵，雖然我是做財務(wù)的，但是在這次沙盤模擬實驗中讓我深深的感受到團(tuán)隊合作的重要性，雖然我們各自都有明確的分工，但每個職責(zé)卻是環(huán)環(huán)相扣，沒有市場營銷總監(jiān)對市場的準(zhǔn)確預(yù)測，就沒有采購的準(zhǔn)確采購，沒有適當(dāng)?shù)牟少従蜎]有合理的生產(chǎn)，沒有合理的生產(chǎn)就沒有企業(yè)的利潤，沒有利潤，企業(yè)便不會很好的運(yùn)轉(zhuǎn)，由此可以看出，每個環(huán)節(jié)都是不可忽視的關(guān)鍵部分，因此，我們應(yīng)該學(xué)會很好的合作，只有很好的合作才能促進(jìn)企業(yè)的發(fā)展，只有團(tuán)隊的力量才能順利的完成任務(wù)，也才能在競爭中脫穎而出。

這次的沙盤實際操作讓我學(xué)到了很多東西，6年的物理沙盤和5年的電子沙盤，在這個過程中，我深深的感受到企業(yè)在財務(wù)方面的管理是很復(fù)雜的，并不是我們在書本上所學(xué)到的那么單一的，我們要將課本知識和實際結(jié)合起來，將各方面的知識綜合運(yùn)用。同時，在賬務(wù)上要做到準(zhǔn)確、精確，因為財務(wù)是企業(yè)進(jìn)行決策時最重要的參考，如果連自己企業(yè)的賬都做不清楚就更不用談企業(yè)的盈利問題了，在平時的學(xué)習(xí)生活中也一樣，我們不能因為困難就放棄努力，萬事開頭難，只要堅持做下去，我們就會做得很好。

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A公司財務(wù)工作報告

一、201*年A公司財務(wù)工作總結(jié)

201*年A公司財務(wù)工作緊緊圍繞公司全年各項工作目標(biāo)展開，認(rèn)真組織會計核算，規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作，以資金管理為中心，以成本費用管理和資產(chǎn)管理為重點，注重財務(wù)風(fēng)險的防范，不斷提高財務(wù)工作質(zhì)量。主要開展了以下幾方面的工作：

1、開展財經(jīng)紀(jì)律自查工作。認(rèn)真貫徹落實國家財經(jīng)法規(guī)及集團(tuán)各項財經(jīng)制度，A公司組織財務(wù)部進(jìn)行了財經(jīng)紀(jì)律的自查工作并針對存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行了相應(yīng)的整改工作。

2、積極推進(jìn)資金決策的民主化、科學(xué)化。認(rèn)真貫徹落實“三重一大”制度在大額資金運(yùn)作方面的要求，積極推進(jìn)資金決策的民主化、科學(xué)化。

3、加強(qiáng)付款回票制度執(zhí)行力度，強(qiáng)化成本費用管理。認(rèn)真執(zhí)行付款回票制度，規(guī)范項目成本管理。進(jìn)一步細(xì)化可控經(jīng)營費用項目、開支標(biāo)準(zhǔn)，努力縮減不必要的經(jīng)營費用。

4、加大應(yīng)收賬款的清欠力度，強(qiáng)調(diào)項目自身的資金平衡。繼續(xù)推進(jìn)應(yīng)收款的回收工作，包括在建項目應(yīng)收進(jìn)度款的催收以及完工項目應(yīng)收款的清欠工作。繼續(xù)加強(qiáng)項目自身的資金平衡，包括收付款比例以及收付款方式的平衡。

5、深入開展了治理“小金庫”工作。根據(jù)集團(tuán)關(guān)于“小金庫”治理工作的要求，A公司組織財務(wù)部深入開展了“小金庫”專項治理工作，并針對治理工作中發(fā)現(xiàn)的隱患采取了一些有針對性的防范措施。二、201*年A公司與集團(tuán)財務(wù)部工作對接情況

201*年A公司成立以后，財務(wù)部根據(jù)A公司的實際情況及集團(tuán)財務(wù)管理工作的要求，對A公司成立前的財務(wù)管理模式和流程進(jìn)行了部分調(diào)整，并在此基礎(chǔ)上實現(xiàn)與集團(tuán)財務(wù)管理工作的有效對接。

1、財務(wù)管理工作職責(zé)定位。A公司財務(wù)部是強(qiáng)化A公司管理與控制的重要部門，主要履行以下幾方面的職責(zé)：（1）貫徹執(zhí)行集團(tuán)、集團(tuán)的財務(wù)政策與基本財務(wù)制度；（2）負(fù)責(zé)A公司預(yù)算的編制、上報與實施管理；（3）實施對A公司下屬各業(yè)務(wù)單位財務(wù)運(yùn)作過程的控制；（4）依據(jù)集團(tuán)業(yè)績衡量標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化對各業(yè)務(wù)單位的財務(wù)績效考核；（5）負(fù)責(zé)A公司范圍內(nèi)各業(yè)務(wù)單位的資金集中管理；（6）審核并匯總上報所轄各業(yè)務(wù)單位的各項財務(wù)報表。

2、預(yù)算管理。為適應(yīng)集團(tuán)對A公司統(tǒng)一考核的需要，由A公司負(fù)責(zé)審核各業(yè)務(wù)單位的預(yù)算并統(tǒng)一編制上報集團(tuán)，對預(yù)算實施進(jìn)行過程管理，在保證綜合預(yù)算目標(biāo)完成的前提下，A公司在年度經(jīng)營過程享有預(yù)算調(diào)整權(quán)。

3、資金管理。A公司負(fù)責(zé)審核各業(yè)務(wù)單位資金預(yù)算，統(tǒng)一資金歸集、調(diào)配；履行對各業(yè)務(wù)單位資金監(jiān)管的職責(zé)，同時承擔(dān)項目融資的職責(zé)，包括授信、擔(dān)保、質(zhì)押等事項。

4、日常財務(wù)管理。A公司負(fù)責(zé)審核各業(yè)務(wù)單位編制的財務(wù)報告，并將匯總后的報告報送至集團(tuán)財務(wù)部。A公司負(fù)責(zé)對各業(yè)務(wù)單位的財務(wù)工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督與檢查。4、財務(wù)人員管理。A公司財務(wù)主管由集團(tuán)委派，其他業(yè)務(wù)單位財務(wù)主管及財務(wù)人員可由A公司推薦并報集團(tuán)批準(zhǔn)后聘用。三、201*年A公司財務(wù)管理工作計劃

根據(jù)集團(tuán)三五發(fā)展規(guī)劃及A公司201*年具體經(jīng)營指標(biāo)，為順利完成A公司的各項工作目標(biāo)，201*年財務(wù)部的具體工作計劃如下：（一）、A工程業(yè)務(wù)財務(wù)管理工作計劃

1、強(qiáng)化資金預(yù)算編制工作，增強(qiáng)資金預(yù)算的嚴(yán)肅性。提高預(yù)算編制質(zhì)量，資金預(yù)算安排與項目進(jìn)度計劃緊密結(jié)合，進(jìn)一步細(xì)化資金預(yù)算安排，提高資金的使用效率，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的過程控制和反饋，保障資金安全。

2、加強(qiáng)稅務(wù)籌劃與管理。合理安排增值稅款的抵扣認(rèn)證、發(fā)票的開具及營業(yè)稅款的繳納時間，使稅款的繳納平滑穩(wěn)定防范稅務(wù)風(fēng)險。

3、繼續(xù)規(guī)范工程項目結(jié)算工作。根據(jù)集團(tuán)對工程項目結(jié)算工作的相關(guān)制度及要求，內(nèi)、外部審計工作中提出的改進(jìn)意見，財務(wù)部將進(jìn)一步規(guī)范工程項目結(jié)算工作，保持與上級單位會計政策的一致性。

4、繼續(xù)推進(jìn)前期項目模式的探索。A公司成立以后，為適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要對A公司組織機(jī)構(gòu)及工程項目模式進(jìn)行了適當(dāng)調(diào)整。財務(wù)部根據(jù)調(diào)整后的情況針對前期項目模式進(jìn)行了相關(guān)探索性的工作，為充分調(diào)動經(jīng)營人員的積極性，A公司要繼續(xù)推進(jìn)前期項目模式的探索，包括相關(guān)制度的制定、具體管理辦法的出臺等。

5、積極做好各項財務(wù)管理工作，保障經(jīng)營平臺的平穩(wěn)過渡。集團(tuán)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要成立了J公司，并將相關(guān)業(yè)務(wù)資質(zhì)轉(zhuǎn)移至J公司。A公司財務(wù)部要根據(jù)經(jīng)營平臺的轉(zhuǎn)移情況合理安排后續(xù)的財務(wù)管理工作，包括后續(xù)稅款的繳納、資金及留存收益的轉(zhuǎn)移等，保障經(jīng)營平臺的平穩(wěn)過渡。

（二）投資項目公司財務(wù)管理工作計劃

1、統(tǒng)一財務(wù)管理制度及會計政策。A公司根據(jù)國家財經(jīng)法律法規(guī)及各投資項目公司的實際情況，統(tǒng)一各項財務(wù)管理制度及會計政策，完善內(nèi)部財務(wù)控制體系，使各投資項目公司的考核工作公平合理。

2、加強(qiáng)A公司的全面預(yù)算管理制度的制定。A公司應(yīng)將集團(tuán)下達(dá)的經(jīng)營指標(biāo)合理的分解下達(dá)各投資項目公司，建立投資項目公司預(yù)算執(zhí)行情況定期報告制度，預(yù)算執(zhí)行評價考核制度。

3、監(jiān)督、檢查投資項目公司財務(wù)指標(biāo)完成情況。財務(wù)部可以通過采用財務(wù)預(yù)算控制、財務(wù)報表核查、現(xiàn)場檢查、財務(wù)審計等手段對投資項目公司的財務(wù)工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，定期進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行情況考核，并對執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行綜合分析，以作為衡量各投資公司經(jīng)營業(yè)績的依據(jù)。

4、加快資金管理制度的制定，集中資金控制權(quán)。A公司財務(wù)部門是A公司資金管理的責(zé)任部門，負(fù)責(zé)辦理A公司內(nèi)各單位一切資金的籌集、使用、調(diào)配、拆借等財務(wù)手續(xù)，因此應(yīng)適時制定適合自身業(yè)務(wù)及各投資公司的資金管理制度，嚴(yán)格監(jiān)督A公司資金的使用。

5、構(gòu)建A公司內(nèi)有效的激勵約束機(jī)制。A公司要根據(jù)投資項目公司具體情況建立獎懲分明的業(yè)績考評制度，設(shè)計出合理的財務(wù)指標(biāo)和經(jīng)營績效考核指標(biāo)體系，強(qiáng)化對集團(tuán)投入資本的經(jīng)營效果的監(jiān)督。

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