財務科3月份總結及4月份工作計劃

201*年3月份工作總結和4月份工作計劃

一、3月份工作總結：

201*年3月份財務科在礦領導的具體領導和各部門的密切配合下，主要完成了以下工作任務：

1、認真做好了3月份礦井財務記賬憑證和財務核算的內部審核工作，共編制記賬憑證300余張，并做好了原始憑證的審核記賬工作，確保了資金安全，起到了較好的監(jiān)督和指導作用。

2、及時核對銀行存款、現金日記帳的發(fā)生額和余額，及時與往來對象核對往來款的發(fā)生額和余額，每月按時審核并發(fā)放了員工的工資。

3、繼續(xù)與供應科、辦公室等部門配合做好了存貨物資的盤點工作，根據盤點結果寫出盤點報告并報送有關領導。

4、加強合同管理，建立合同臺賬，參與合同談判與市場調查，配合相關部門做好工程驗收、工程結算工作，及時做好對采購合同、到貨入庫驗收單、物資出庫單、付款原始單據和往來帳款的審核和記賬工作。

5、做好原煤發(fā)運臺賬，配合銷售科做好銷售結算開票工作，并幫助銷售、供應等部門做好業(yè)務單位往來賬對賬工作。

6、及時抓好了日常材料物資原始憑證的傳遞和和出入庫單據的審核，盡量做到向標準化、規(guī)范化和及時性、準確性的程度邁進。

7、完成月度資金預算的編制，報領導批準使用，合理組織并安排資金支付。8、做好財務部人員輪崗工作。

9、完成各種財務報表的編制及上報工作。

10、核實201*年所有應代扣代繳個人所得稅繳納情況。11、完善減免稅上報所需材料。12、建立區(qū)域瓦斯治理臺賬。13、完成了201*年的賬簿打印工作。

14、完成食堂帳的憑證編制、審核記賬、貨款支付等業(yè)務。

15、完成了會計檔案的交接工作。

16、組織有關財務人員對安全知識、營業(yè)稅、房產稅、增值稅、個人所得稅等有關財務、稅收方面的資料進行學習，從而加強業(yè)務知識，提高業(yè)務技能。

17、認真負責并做好了財務科的日常工作和礦領導交辦的其他臨時工作任務。二、4月份工作計劃

1、認真做好4月份財務記賬憑證和財務核算的內部審核工作。

2、繼續(xù)與供應部門協(xié)調配合抓好所購材料的進出庫錄入電腦和單據的傳遞工作。3、及時做好原始憑證的審核記賬工作。4、做好原煤發(fā)運臺賬和合同登記臺賬工作。

5、及時做好對采購合同、到貨入庫驗收單、物資出庫單、付款原始單據和往來帳款的審核和記賬工作。

6、及時核對銀行存款、現金日記帳的發(fā)生額和余額，及時與往來對象核對往來款的發(fā)生額和余額。

7、按時審核并發(fā)放員工的工資。

8、做好各種款項的收付工作，合理組織并安排資金的支付和各種財務報表的編制上報工作。

9、完成減免稅材料的上報審批。

10、認真負責并抓好財務科的日常工作和公司領導交辦的其他臨時工作任務。

財務科

201*年4月1日

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3月份工作總結及4月份工作計劃

3月份工作總結

1、完善了稽核日報的內容，并對收銀員及審核人員進行了業(yè)務指導及培訓。

2、邀請金蝶軟件公司工作人員對財務部全體人員進行，為倉存管理的實施做好準備工作。3、設計完成營業(yè)部門成本日報表、物品發(fā)放日報表，成本控制工作由原來的粗放式管理向

精細化管理轉變。

4、對酒店原采購程序及管理制度做了修改完善。

5、著手對酒店往來帳科目進行梳理，調整。本月以調整完畢。

6、配合外請人員對酒店2月份收支情況進行審計，通過此審計，規(guī)范完善了出納員的付款

程序，保證酒店合理分配及使用。

7、配合辦公室做好201*年度酒店及云達商貿公司的工商年檢工作。

8、規(guī)范、完善收銀員交接班制度及交接班的內容，要求收銀領班及審核人員不定期對收銀

吧臺的交接班日志、備用金、毛巾進行抽查，切實把好手入關。

9、根據酒店領導要求，安排網管對酒店營業(yè)區(qū)域所有電腦進行排查將電腦中的游戲全部刪

除，并要求網管作為一個長期工作來做。10、

根據酒店領導要求，對銷售部業(yè)績提成方案做了修改完善。

4月份工作計劃

1、組織財務人員刻苦鉆研業(yè)務知識，不斷提高自身業(yè)務素質，提升理財水平，給領導當好

參謀，為酒店的發(fā)展提供更好的服務。

2、對倉存管理的實施進行跟進管理，保證倉存管理的順利實施。.

3、對成本日報表的編制報送進行跟進管理，保證成本日報及時、準確的報送。4、完善財務報表的種類，為酒店決策者者及營業(yè)部門提供更多高質量的會計信息。

5、不斷完善各項財務制度，使財務工作實現規(guī)范化、制度化，程序化、科學化的管理。6、加強收銀員日常業(yè)務培訓，不斷提高服務質量及業(yè)務技能。7、配合完成酒店的安排的其他工作。

財務部

201*年4月5日

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