財務(wù)年度工作總結(jié)

201*年財務(wù)工作總結(jié)

一年來，財務(wù)部自覺服從組織和領(lǐng)導(dǎo)的安排，在人手少、工作繁重的情況下，能夠輕重緩急妥善處理各項工作，及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應(yīng)有的支持，基本上滿足了各部門對我部的財務(wù)要求，為保證單位工作順利進行發(fā)揮了積極作用。由于財務(wù)工作繁事、雜事多，其工作都具有事務(wù)性和突發(fā)性的特點，因此，結(jié)合具體情況，全年工作總結(jié)如下：

一、會計的基礎(chǔ)工作

1、規(guī)范記賬憑證的編制，嚴(yán)格對原始憑

證的合理性進行核查，填制費用單據(jù)時看發(fā)票是否齊全、是否有效以及是否合理，并分門別類地核算到每個部門，為方便下年做財務(wù)預(yù)算時核定每個部門的各種費用、提供與企業(yè)財務(wù)狀況、經(jīng)營成果打下基礎(chǔ)，更能清楚的了解每個部門所發(fā)生的每一筆費用和現(xiàn)金流量等有關(guān)的會計信息。2、按規(guī)定時間及要求編制財務(wù)報表，以

便領(lǐng)導(dǎo)能及時準(zhǔn)確的了解公司內(nèi)部資金、費用、成本、利潤情況，有助于領(lǐng)導(dǎo)做出經(jīng)營決策。

3、按月按時申報各項稅金，及時開具不

動產(chǎn)銷售發(fā)票，使得按揭款如期發(fā)放。4、以房地產(chǎn)核算業(yè)務(wù)為主，嚴(yán)格按照會

計法、稅法要求，正確核算收入，分戶登記預(yù)收房款，累計登記預(yù)收款戶【含車庫、閣樓】其中：回遷房戶并按規(guī)定核算退補額。

5、配合其他部門完成了帝都、天城銷售

統(tǒng)計工作，制作商品房銷售明細表及回遷樓退補面積、退補額計算表，通過此表能看出銷售面積、單價、金額、采取的收款方式，以便進行帳實核對。6健全企業(yè)財務(wù)制度，在過去的一年中，財務(wù)部相繼實施了財務(wù)管理、費用控制等方面的規(guī)章制度，為完善公司各項內(nèi)部管理制度、建設(shè)財務(wù)管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應(yīng)盡的職責(zé)。

二、加強學(xué)習(xí)，注重提高綜合素質(zhì)。

1、通過報紙、雜志、電腦網(wǎng)絡(luò)和電視新

聞等媒體，認真學(xué)習(xí)增強政治思想和品德修養(yǎng)。

2、認真學(xué)習(xí)財經(jīng)方面的各項規(guī)定，自覺

按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。3、認真學(xué)習(xí)稅收知識，增強納稅意識。4、始終和增強服務(wù)意識作為工作的基

礎(chǔ)，把工作放在嚴(yán)謹、細致、扎實、求實上。

三、嚴(yán)格履行會計崗位職責(zé)，扎實做好本

職工作。

1、不斷學(xué)習(xí)，更新知識。轉(zhuǎn)變觀念，跟上

時代發(fā)展的步伐。

2、準(zhǔn)確核算，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。3財務(wù)部除要認真地處理公司內(nèi)部財務(wù)關(guān)系外，為達成本單位的任務(wù)，還要妥善處理外部各方面的財務(wù)關(guān)系，與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、與稅務(wù)機關(guān)建立了良好的稅企關(guān)系，圓滿完成了對統(tǒng)計、工商等部門有關(guān)資料的申報。4努力完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

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財務(wù)部201*年度工作總結(jié)

201*年即將過去，在過去的一年里，財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和其他部門的積極配合下，緊緊圍繞公司的工作計劃和發(fā)展方向，在為全公司提供服務(wù)的同時，認真組織會計核算，規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作�，F(xiàn)將201*年工作總結(jié)如下：一、安全工作

我部門緊緊圍繞“安全第一，預(yù)防為主”的安全方針，全員參與開展本部門的安全生產(chǎn)工作。財務(wù)倉儲部門是公司安全防范的重要地方，倉儲部門有平板車4輛，叉車13輛（含夾包車），吊機3臺，是一個機械傷害易發(fā)的部門。為了確保我部門全年無安全事故，我部與每位司機都簽訂了安全責(zé)任狀，明確每個人的安全責(zé)任與義務(wù)。積極配合安全委員會每月的安全主題活動，認真開展安全檢查和安全演練。及時向全員傳達每月的安全主題和安全生產(chǎn)例會的工作安排，定期自查本部門的各種安全隱患，及時整改公司及安全辦檢查出的安全問題。分享各種安全事故案例，使安全理念深入每個人的心中。我部門全年無重大安全事故發(fā)生，圓滿完成公司下達的全年安全目標(biāo)。二、融資和資金安排

1、積極拓展融資渠道，201*年在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持下，新增民生銀行貿(mào)易融資授信3000萬元。目前正在積極與江蘇銀行和浦發(fā)銀行洽談以設(shè)備抵押增加授信事宜。

2、做好資金的籌劃工作，認真編制每月的資金收支平衡表，并根據(jù)市場行情的變化及時與商務(wù)部門溝通，適時調(diào)整資金的收支，保證生產(chǎn)的正常進行。

3、合理規(guī)劃承兌匯票的使用，在201*年上半年承兌貼現(xiàn)利率較高的情況下，我部將承兌匯票到銀行質(zhì)押貸款，201*年共質(zhì)押貸款16800萬元，節(jié)省貼現(xiàn)利息支出約112萬元；在下半年財務(wù)公司貼現(xiàn)利率下降后，我部利用財務(wù)公司比當(dāng)?shù)劂y行貼現(xiàn)利率優(yōu)惠的條件，將承兌送到財務(wù)公司貼現(xiàn)，截止11月共貼現(xiàn)18789萬元，節(jié)省貼現(xiàn)利息支出約52萬元。

4、在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，充分利用保險公司間的競爭關(guān)系，將國內(nèi)貨運險費率較之去年降低50%，財產(chǎn)險費率降低40%，有效減少了保費支出。三、財務(wù)管理和控制

1、嚴(yán)格遵守財務(wù)管理制度和稅收法規(guī)，認真履行職責(zé)，組織會計核算。財務(wù)部的主要職責(zé)是做好財務(wù)核算，進行會計監(jiān)督。財務(wù)部全體人員一直嚴(yán)格遵守國家財務(wù)會計制度、稅收法規(guī)、集團總公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)，認真履行財務(wù)部的工作職責(zé)。在原始憑證審核，記賬憑證錄入，資金的收付等會計處理環(huán)節(jié)，財務(wù)部人員都能做到認認真真，仔仔細細的做好本職的每一項工作，認真執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度，保證了會計信息的收集，處理，傳遞等及時準(zhǔn)確。

2、合理組織財務(wù)工作的安排。201*年是我部門人員變化較大的一年，經(jīng)歷了人員調(diào)動，人員離職和新進新員工等諸多不利因素，我部門全體會計頂住了上述不利因素所造成的壓力，努力克服人手不足的困難，把各項工作在各會計之間進行合理的分擔(dān)，較好的完成了財務(wù)部的核算任務(wù)。

3、及時準(zhǔn)確上報報表。因為總公司對合并報表有嚴(yán)格的時間要求，為了在規(guī)定的時間內(nèi)向總公司上報報表，我部門結(jié)合本公司生產(chǎn)銷售的特點，在結(jié)賬日后加班加點，遇有國家法定假日各會計也放棄休息主動加班，積極準(zhǔn)備每月結(jié)賬的各項工作，全力趕制憑證，及時準(zhǔn)確的填好系統(tǒng)內(nèi)的報表，保障了報表上報的時效性。

4、加強會計復(fù)核，發(fā)揮會計的監(jiān)督作用。（1）在采購環(huán)節(jié)上，我部門做好招標(biāo)標(biāo)書的保管和開標(biāo)的參與和監(jiān)督作用。合同簽訂后，我部門嚴(yán)格按照公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的采購合同為依據(jù)復(fù)核購買的各項物資，復(fù)核商品的單價，付款方式，付款期限等，對原料長約客戶的返利逐筆計算，做到應(yīng)收盡收；（2）在銷售環(huán)節(jié)上，我部門緊緊抓住銷售合同和款項兩個主要關(guān)鍵控制點，依據(jù)合同條款簽發(fā)銷售提貨單，對應(yīng)收賬款落實相應(yīng)責(zé)任人及時催款。對應(yīng)收客戶的承兌貼息和應(yīng)付經(jīng)銷商的返利等，對照相關(guān)條款逐筆仔細核對，做到了無遺漏，無錯付。四、倉儲物流管理

1、嚴(yán)格遵守公司的倉儲管理規(guī)定，做好各種原輔料的出入庫、保管等工作，201*年（1-10月）計入庫原料A（含XXX）10.33萬噸、原料B4.08萬噸，有力的保障了公司生產(chǎn)的運轉(zhuǎn)順暢。

2、根據(jù)商務(wù)部及客戶的需求，合理安排人員及車輛，及時組織發(fā)貨，201*年（1-10月）計入庫產(chǎn)品A3.05萬噸、產(chǎn)品B8.86萬噸，出庫產(chǎn)品A3.08萬噸、產(chǎn)品B8.58萬噸，保證了公司銷售業(yè)務(wù)的需要。2、加強對司機的技術(shù)培訓(xùn)和安全教育，嚴(yán)查車輛超速和安全帶的佩帶情況，加大考核力度，確保車輛操作的安全運行。

3、強化倉庫5S管理，加大部門內(nèi)檢查考核力度，使倉庫很好的保持了環(huán)境整潔，物品堆放規(guī)范整齊。

4、通過組織保管加強學(xué)習(xí)倉儲制度，使倉庫原輔料、工器具、易耗品和備品備件等材料入庫，出庫有序進行。另外經(jīng)常開會教育，強化保管工作責(zé)任心，在工器具等易損件的領(lǐng)用上堅持以舊換新原則，較好的降低了消耗。

五、存在問題及下一年工作計劃

回顧今年的工作，財務(wù)部在工作中仍存在很大的不足，還有許多待完善的地方，如財務(wù)部內(nèi)部管理還有待加強，對外溝通協(xié)調(diào)的能力還需進一步提高，倉庫的發(fā)貨復(fù)核工作、入庫抽檢工作、倉庫與財務(wù)的對賬工作等方面，今年出現(xiàn)了諸多問題。對此，財務(wù)部明年將采取以下有針對性的措施，強化管理，改進問題，使工作上一個臺階：1、加強部門的內(nèi)部管理，夯實會計基礎(chǔ)工作，加強員工的工作責(zé)任心教育，細化分工，明確職責(zé)，做到人盡其才，物盡其用。

2、進一步拓展融資渠道，加強與銀行間的溝通，力爭在設(shè)備抵押增加授信上有所突破。

3、合理規(guī)劃資金的籌集和使用，進一步做好承兌匯票的貼現(xiàn)和背書轉(zhuǎn)讓的安排，降低公司的財務(wù)費用。

4、加強倉庫的管理工作，提高保管工作責(zé)任心，細化發(fā)貨復(fù)核工作，杜絕發(fā)貨錯誤現(xiàn)象的再次發(fā)生。5、持續(xù)不斷的進行安全教育，控制車輛速度，遵守安全操作規(guī)程，并加大安全考核力度，確保全年安全無事故。

總之，今年財務(wù)部的工作在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持與幫助下，在其他兄弟部門的配合下，按照公司的總體部署和安排，認真組織落實，基本完成了全年工作目標(biāo)，但是本部門工作中仍有許多問題的存在，來年的任務(wù)會更重，壓力會更大，我們財務(wù)部全體成員將變壓力為動力，做好201*年工作計劃，積極進取，開拓創(chuàng)新，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出財務(wù)部應(yīng)有的貢獻!

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