財務部201*年度管理創(chuàng)新工作總結(jié)

財務部201*年度管理創(chuàng)新工作總結(jié)

201*年財務部認真貫徹集團公司和中航國際關于財務管理工作的要求，以公司年度財務預算為基礎，以資金管理和成本管理為重點，運用籌資、投資、資金運營和分配為主的財務管理創(chuàng)新方法，進一步強化了財務核算職能、充分發(fā)揮了財務管理職能、提高了財務決策職能，使公司整體財務管理水平上升到一個新臺階�，F(xiàn)將201*年財務管理創(chuàng)新工作做簡要總結(jié)：

一、加強資金管理，創(chuàng)新盈利模式，提高資金收益

201*年以來，我部密切關注國內(nèi)外利率、匯率走勢，合理利用各類金融工具，運用押匯、短期融資、掉期、遠期結(jié)售匯等手段，取得無風險資金收益，201*年以來，先后在交通銀行、中信銀行、華僑銀行敘做無風險押匯產(chǎn)品，取得資金收益約**萬元；在招商銀行辦理理財業(yè)務，取得**多萬元的理財收益；在建設銀行敘做遠期結(jié)售匯業(yè)務，取得約**萬元的收益；與各家商業(yè)銀行積極合作，為公司業(yè)務爭取最大限度的優(yōu)惠條件，年度取得各家銀行手續(xù)費返還等超過**萬元。

在業(yè)務執(zhí)行過程中，我部加快應收賬款的催收，開據(jù)銀行匯票等推遲應付賬款、延長付款期限等，優(yōu)化了公司的現(xiàn)金流，使沉淀資金發(fā)揮最大效益。同時將收到的銀行匯票加入銀行供應鏈金融，既提高了票據(jù)托收的及時性，又保證了票據(jù)的安全。

二、拓寬融資渠道，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)

為支持工貿(mào)園項目建設，設法籌足項目資金，我部通過比較項目的投資回報率和籌資成本率，預測利息支出的時間和對現(xiàn)金流的影響，合理安排了債務融資的規(guī)模和期限，先后從招商、中信、光大、浦發(fā)銀行取得**億元債務融資，合理安排了每筆債務的期限和金額，避免還款和利息支出集中發(fā)生，同時爭取到了銀行最優(yōu)惠的貸款利率。取得的銀行貸款有力地支持了工貿(mào)園項目建設，優(yōu)化了公司資金周轉(zhuǎn)，通過債務融資優(yōu)化了公司的資本結(jié)構(gòu)，獲得了財務杠桿利益。

在國內(nèi)銀行押匯資本成本上升、外幣額度緊張的局面下，我部積極和華僑銀行北京分行合作，利用進口和出口信用證押匯，直接降低資本成本10%-20%。

三、充分運用政策，爭取各項政府補貼、財稅支持

在工作中，我部重視處理和協(xié)調(diào)好各種公共關系，加強與財政、稅務、外匯局、銀行及上級主管部門的聯(lián)系，得到他們的指導和支持。充分運用政策，取得了順義工貿(mào)園土地返還款**元，營業(yè)稅發(fā)票額度開票限額擴大了一倍，增值稅開票額度數(shù)量擴大了四倍。

201*年我部積極爭取和擴大了銀行授信規(guī)模，銀行免保授信額度擴大了一倍。銀行授信額度的增加有力支持了公司國際貿(mào)易的發(fā)展，為公司發(fā)展礦石、煤炭等大宗商品進出口儲備了信貸資源。

四、解決歷史問題，會計信息質(zhì)量明顯提高

201*年下半年，我部針對ERP上線時遺留的歷史數(shù)據(jù)不準確問題進行了專項清理，對預收、預付、應收、應付等往來款項進行了逐一核對，有問題的數(shù)據(jù)清查原因并進行調(diào)整，聘請漢德公司幫助解決庫存、應計負債等歷史問題。經(jīng)過核查，將無效數(shù)據(jù)和垃圾數(shù)據(jù)進行了清理，絕大部分歷史遺留問題得到解決，會計信息質(zhì)量明顯提高，財務報表更加真實準確。

五、有效運用管理工具,，降低成本費用支出

綜合運用管理會計、精益管理等工具，優(yōu)化流程，降低成本費用支出。強化銷售費用管理，圍繞“人、車、會”等經(jīng)常性支出項目，嚴把支出關口；控制人工成本，減少無增加值、無必要流程，以此來減少人員總量，優(yōu)化人員分工，提高工作效率，降低人工費用；優(yōu)化費用結(jié)構(gòu)，強化績效管理，合理控制管理費用支出。

擴展閱讀：201*年度財務部總結(jié)報告

財務部年度總結(jié)報告

201*年，財務部緊緊圍繞公司這個工作中心，在為全公司提供優(yōu)質(zhì)服務的同時，認真組織會計核算，規(guī)范各項財務基礎工作，并通過加強財務制度和財務內(nèi)部控制制度的建設，站在財務管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務服務質(zhì)量。201*這一年即緊張有序又輕松愉快。一年來在公司領導的大力支持下，使得財務部各項工作能夠有條不紊、嚴謹規(guī)范，發(fā)揮了財務部的職能作用，取得一些成績，同時也存在一些問題，現(xiàn)報告如下：

一、財務總結(jié)

1、部門各成員嚴格遵守財務會計制度和稅收法規(guī)，認真履行職責，組織會計核算財務部的主要職責是做好會計核算，進行會計監(jiān)督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、本公司的財務制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)，認真履行財務部的工作職責。從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。2、加強了財務基礎工作和精細化管理力度

我們強化了基礎工作，規(guī)范了會計核算，嚴格執(zhí)行國家各項財稅法規(guī)，及時、準確填制各項財務報表，保證會計信息的真實、準確、合法。3、加強財務檢查及內(nèi)控管理力度，防范資金風險

資金是一個企業(yè)的血液，必須按照公司稽核管理的要求，建立健全了帳帳、印卡分管及單據(jù)的交接手續(xù)，防范了資金風險。制定了定期財務檢查制度，每季度組織一次財務檢查，檢查重點放在印鑒是否按規(guī)定分管，資金管理、存貨管理、固定資產(chǎn)管理等方面，并針對檢查中存在的問題限期整改，并檢查其整改落實情況。

4、加強業(yè)務學習，提升理論水平，建設優(yōu)秀財務隊伍

人是生產(chǎn)力中起決定作用的因素，只有具備扎實的理論基礎，才能指導實踐。“藝多不壓身”，因此，我們有計劃組織全體財務人員學習相關稅收法律知識，提升把握政策的水平，增強團隊學習創(chuàng)新能力，并運用于工作實踐。二、存在問題

1、財務制度不完善，漏洞很多；

2、財務人員綜合素質(zhì)和業(yè)務水平參差不齊；

3、工作方式和效率還需要改善和提高；

4、財務部的監(jiān)督管理職能沒有充分發(fā)揮，與各個部門溝通不足；

三、解決方法

1、首先確定制度和規(guī)定的適用性和可執(zhí)行性，如有問題，修改，然后堅決執(zhí)行到底；2、每人都訂立學習目標，通過考試取得職稱和學歷，來逐步提高自我；

3、改善工作方式，提高部門人員工作效率，今日事今日畢，統(tǒng)一核對、統(tǒng)一結(jié)算、統(tǒng)一付款，保證工作質(zhì)量的同時提高辦事速度，爭取做到讓材料供應商滿意、讓同事滿意、讓主管領導滿意，讓集團公司領導放心，讓公司的老總與各級領導放心，做得條件允許的情況下，結(jié)合財務軟件功能，推行ERP系統(tǒng)核算和管理；

4、通過參與公司的重大經(jīng)營決策，來充分發(fā)揮財務部的管理職能，先從管理會計的角度做起，經(jīng)常與各個部門進行走訪交流；四、幾點感想1、工作方法及工作效率至關重要，充分體驗到事半功倍和事倍功半的差距；2、凡事都要付諸熱心，相信耐力無所不能；3、團隊協(xié)作精神非常重要；

總之，在這一年的工作中，有成績和喜悅，也有不足之處，但我們會在今后的工作中不斷努力、不斷改進。我確信公司財務部是一個團結(jié)、高效的工作團體，每位成員都能夠獨擋一面，我有信心協(xié)同財務部全體人員與公司共同走向輝煌！

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