某投資公司財務(wù)部201*年年度工作總結(jié)

財務(wù)部201*年度工作總結(jié)

過去的一年里，財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在公司各部門的積極配合下，緊緊圍繞公司中心工作和財務(wù)重點(diǎn)工作，圓滿地完成了部門職責(zé)和領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)，為總結(jié)經(jīng)驗(yàn)更好的完成201*年的工作，現(xiàn)主要從以下兩個方面予以總結(jié)：一、財務(wù)核算和財務(wù)管理方面

組織財務(wù)核算和處理各方面財務(wù)關(guān)系是我部門的本職工作。財務(wù)部本年擔(dān)任公司本部及下屬四個子公司的會計核算與管理工作。我部緊緊圍繞公司的發(fā)展方向,在為全公司提供服務(wù)的同時,

認(rèn)真組織會計核算,規(guī)范各項(xiàng)財務(wù)基礎(chǔ)工作。我部財務(wù)核算與財務(wù)管理在去年基礎(chǔ)上進(jìn)一步加強(qiáng)，核算內(nèi)容更加細(xì)化。比如,對××公司

成本核算上，采用分項(xiàng)目核算方式，根據(jù)公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)不設(shè)立庫存，采用隨采購隨發(fā)貨的方式，這種零庫存的方式大大節(jié)省了庫存占用的空間。同時，又與供貨商簽訂一定時期內(nèi)同類商品價格不變的供貨協(xié)議，以降低成本；對費(fèi)用的核算，采取分部門核算方式，隨時都可以查出每個部門每個月實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用。在日常工作中，我部在財務(wù)收支、賬務(wù)處理、費(fèi)用的結(jié)報上都做了明確規(guī)定。在財務(wù)核算方面，嚴(yán)格按照董事會批準(zhǔn)的預(yù)算支出范圍和標(biāo)準(zhǔn)。一年來，我們嚴(yán)格按照有關(guān)財務(wù)制度規(guī)定執(zhí)行，絕不應(yīng)個人情面而放松政策。資金的結(jié)算與安排，費(fèi)用的稽核與報銷，會計核算與結(jié)轉(zhuǎn)，會計報表的編制，稅務(wù)申報等各項(xiàng)工作開展都能有序進(jìn)行，按時完成。年終決算工作我們克服人手少、任務(wù)重等困難，加班加點(diǎn)完成決算任務(wù)，并保證財務(wù)決算的準(zhǔn)確性和財務(wù)報表的有用性，正確反映當(dāng)年的資產(chǎn)負(fù)債、經(jīng)營成果和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況。

財務(wù)管理是組織公司財務(wù)活動，處理財務(wù)關(guān)系的一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)管理工作。本年我部加強(qiáng)公司財務(wù)管理，體現(xiàn)在以下方面：

（一）在財務(wù)分析方面。

我們每季度根據(jù)財務(wù)報表數(shù)據(jù)對收入、支出項(xiàng)目進(jìn)行分解，編制成本費(fèi)用明細(xì)表。在分析表的格式上與預(yù)算口徑相一致，為領(lǐng)導(dǎo)及時掌握公司財務(wù)信息提供依據(jù)。

（二）在資產(chǎn)管理方面。

1、在貨幣資金的管理上，能夠認(rèn)真做到現(xiàn)金日清月結(jié)，銀行存款結(jié)算準(zhǔn)確，保證帳實(shí)相符。我部門人員本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng)，保證各項(xiàng)資金收付安全、準(zhǔn)確、及時，沒有出現(xiàn)過任何差錯。

2、在應(yīng)收賬款的管理上，今年我們與業(yè)務(wù)部門溝通加大應(yīng)收賬款的回收力度，對往年的應(yīng)收賬款逐一進(jìn)行清理、催收。在領(lǐng)導(dǎo)的支持與各位同仁的努力下，收回多筆往年應(yīng)收貨款。

3、在存貨的管理上，我們嚴(yán)格出入庫手續(xù)，進(jìn)行定期盤點(diǎn)，做到帳帳、帳證、帳實(shí)相符。

4、在對公司的固定資產(chǎn)和低值易耗品的管理上，財務(wù)部會同綜合部對固定資產(chǎn)進(jìn)行了一年一度的全面清查工作，對實(shí)物的管理責(zé)任到人，并對新增資產(chǎn)及時建立臺帳，做到帳實(shí)相符。保證公司資產(chǎn)的完整安全性。

5、在對外投資管理上，我們認(rèn)真審核相關(guān)協(xié)議、文件，積極配合投資部辦理對外投資項(xiàng)目的相關(guān)財務(wù)事宜。

（三）在稅收籌劃方面。我們本著不違反財經(jīng)紀(jì)律的原則下，通過合理稅收籌劃使企業(yè)承擔(dān)合理稅賦。

（四）協(xié)調(diào)內(nèi)外部關(guān)系方面。

在與稅務(wù)部門的溝通方面，首先我們與國地稅的稅收管理員都保持良好的聯(lián)系，有新政策或新規(guī)定時，我們總能及時得到稅務(wù)人員的幫助。在今年接受的宣武地稅關(guān)于“房產(chǎn)稅”繳納工作的檢查也順利通過。

在配合審計檢查工作方面。本年，我公司本部及分公司作為局被投資企業(yè)接受了審計署關(guān)于“201*年財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況及是否設(shè)立小金庫”的延伸審計，在審計過程中我們積極配合審計署人員工作，資料提供及時、準(zhǔn)確，順利通過檢查。

在內(nèi)部單位的溝通方面。公司本年度下屬子公司三家、分公司一家，每旬我部門要匯總編制分子公司貨幣資金情況表，每月匯總編制分、子公司財務(wù)狀況表，每季度匯總分公司編制企業(yè)所得稅季報及統(tǒng)計報表，每年合并編報企業(yè)決算會計報表，在各分、子公司財務(wù)部的積極配合下，我們編報的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤且及時。

二、工作體會第一，愛崗敬業(yè)、堅持原則，樹立良好的職業(yè)道德。做好財務(wù)工作，首先要能夠堅持原則、秉公辦事、顧全大局，以會計準(zhǔn)則為依據(jù)，遵守財經(jīng)紀(jì)律。認(rèn)真履行部門職責(zé)，一絲不茍，盡職盡責(zé)的工作，工作上踏實(shí)肯干，努力鉆研業(yè)務(wù)，提高業(yè)務(wù)技能，盡管工作任務(wù)再繁忙，都要保質(zhì)、保量按時完成，給領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀。要合理合法處理好每一筆財會業(yè)務(wù)，對所有需要報銷的單據(jù)進(jìn)行認(rèn)真審核，為領(lǐng)導(dǎo)審批把好第一關(guān)，對不合理的票據(jù)一律不予報銷，發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，認(rèn)真做好會計基礎(chǔ)工作。

第二，發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神。各工作崗位雖然有明確的分工，也要有密切的配合，大家擰成一股繩，做到事半功倍。今年，我部門在財務(wù)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)工作職責(zé)要求，對各自工作職責(zé)進(jìn)行分工落實(shí)，每個人嚴(yán)格按照自己的崗位職責(zé)工作。財務(wù)部的工作是一個整體工作，大家各自分工不同，但我們能做到分工不分家，互相配合，共同把這一年的工作做好。

第三，加強(qiáng)相關(guān)學(xué)科知識學(xué)習(xí)。財會是是一門知識性很強(qiáng)的專業(yè)。隨著知識的更新，市場的變化，企業(yè)內(nèi)部對財務(wù)管理的要求的提升，我們財務(wù)人員除了要鞏固原有的財務(wù)專業(yè)知識，更重要的還要有相關(guān)的經(jīng)營以及管理方面的知識。俗話說，只會記賬的財務(wù)不是一個好的財務(wù)。更多的是要從所經(jīng)手的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)當(dāng)中，發(fā)現(xiàn)問題，找出原因，并能夠找到解決的辦法。這就體現(xiàn)出財務(wù)人員的綜合素質(zhì)。一個好的財務(wù)人員一定是一個懂經(jīng)營、會管理、精財務(wù)的復(fù)合型人才。這就需要我們不斷的加強(qiáng)各個相關(guān)學(xué)科的學(xué)習(xí)。三、明年的工作思路

一、強(qiáng)化預(yù)算管理，確保資產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。加強(qiáng)預(yù)算管理，以降低成本費(fèi)用，將成本費(fèi)用嚴(yán)格控制在董事會批準(zhǔn)的預(yù)算方案內(nèi)，以確保資產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

二、做好分析工作，為經(jīng)營管理和投資決策提供有效的參考依據(jù)。

三、加強(qiáng)稅收籌劃工作。根據(jù)公司業(yè)務(wù)具體特點(diǎn)，結(jié)合法規(guī)制度，充分分析論證，合理納稅。

四、加強(qiáng)財務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識、企業(yè)會計制度和國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí)，逐步提高財務(wù)人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。

總之，感謝領(lǐng)導(dǎo)與各部門對我們工作的支持，在201*年我部一定繼往開來，切實(shí)做好后勤保障工作，為我公司在新的一年中能取得更好的成績付出應(yīng)有的一點(diǎn)微薄之力。

謝謝大家！

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德陽通威財務(wù)部201*年度工作總結(jié)

201*年注定是中國經(jīng)濟(jì)不平凡的一年，盡管GDP仍保持了較高的增速，但

因刺激經(jīng)濟(jì)而超發(fā)貨幣所帶來的負(fù)面效應(yīng)已經(jīng)有所體現(xiàn)，CPI指數(shù)節(jié)節(jié)攀高，10月更是高達(dá)4.4%，中國已真正進(jìn)入負(fù)利率時代，面臨通脹壓力。與此同時，伴隨著大宗原料的大幅上漲，社會上出現(xiàn)了“豆你玩”、“姜你軍”、“糠高宗”等新名詞，調(diào)侃的同時也顯示了人們對物價上漲的無奈。房價居高不下，中央政府是越調(diào)越高，而飼料方面呢，一方面終端產(chǎn)品價格漲幅較小，其中魚產(chǎn)品甚至價格低迷，另一方面，玉米、菜粕、豆粕等大宗農(nóng)產(chǎn)品高位運(yùn)行，給飼料行業(yè)的經(jīng)營帶來了嚴(yán)重挑戰(zhàn)。在這樣的一個外部宏觀環(huán)境下，德陽公司全體員工在總部各級各部門的支持關(guān)心下，在公司總經(jīng)辦的帶領(lǐng)下，仍取得了較好的成績，財務(wù)部作為公司的重要職能部門，回顧一年來所做的工作，有得有失，具體如下：一、201*年工作完成情況

1.1、、201*年年度公司量利完成情況

201*年初總部核定德陽公司銷量計劃5.3萬噸，目標(biāo)6萬噸，考核計劃利潤185萬，目標(biāo)利潤315萬元。截止12月31日，公司已實(shí)現(xiàn)銷量萬噸，其中魚料萬噸，占總銷量%；豬料萬噸，占總銷量%；禽料萬噸，占總銷量%。全年銷量計劃完成率%。1-12月累計實(shí)現(xiàn)考核利潤萬，目標(biāo)利潤完成率%。

量利完成情況表

項(xiàng)目銷量利潤實(shí)際201*年計劃目標(biāo)計劃完成率%目標(biāo)完成率%同比增長率%

1.2、六項(xiàng)費(fèi)用情況

1-11月公司六項(xiàng)費(fèi)用情況如下表：1.2.1、、考核六項(xiàng)費(fèi)用總額分析(單位:萬元)

六項(xiàng)考核費(fèi)累計用總額本年去年同期增減管理費(fèi)用0.00營業(yè)費(fèi)用0.00財務(wù)費(fèi)用0.00制造費(fèi)用0.00直接人工0.00燃料動力0.00合計0.000.000.001.2.2、單噸考核六項(xiàng)費(fèi)用對比(單位:噸,元)

單噸六項(xiàng)費(fèi)用本年管理費(fèi)用營業(yè)費(fèi)用財務(wù)費(fèi)用制造費(fèi)用直接人工燃料動力合計0累計去年同期增減00000000總體說來，我公司201*年六項(xiàng)費(fèi)用控制較好，與201*年相比下降31.36萬元。1-11月六項(xiàng)費(fèi)用共計807.09萬元，同比減少31.36萬，其中管理費(fèi)用減少50.13萬，主要是管理人員工資下降；銷售費(fèi)用增加26萬元，主要是市場人員工資差旅增加；制造費(fèi)用減少10.18萬，主要是機(jī)物料消耗降低。財務(wù)費(fèi)用，直接人工、燃料動力兩年基本持平。單噸六項(xiàng)費(fèi)用1-11月為200元/噸，去年同期199.03元/噸，基本持平。但由于銷量下降，單噸銷售費(fèi)用增加8.88元。201*年我公司全年上繳總部兩費(fèi)共計115萬元，201*年公司未上繳總部兩費(fèi)。1.3、資金管理情況

201*年與201*年日均貨幣資金余額對比表單位：元

科目現(xiàn)金銀行存款其他貨幣資金合計201*年201*年增減增減率%201*年總體貨幣資金日均余額和201*年相比有所下降，下降幅度為

11.17%，其中現(xiàn)金日均余額基本持平,日均銀行存款下降較多,下降19.82萬元,下降幅度30.88%；日均其他貨幣資金有所上升，上升9.07萬，上升幅度11.17%，主要是采用POS刷卡方式本年有所增加所致。1.4、主要項(xiàng)目周轉(zhuǎn)情況

201*年公司主要項(xiàng)目周轉(zhuǎn)情況如下表：

項(xiàng)目201*年201*年對比總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)其中：原材料周轉(zhuǎn)成品周轉(zhuǎn)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率

與201*年相比，201*年總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)有所加快，1-11月154天，201*年全年為164天，同比減少10天；存貨周轉(zhuǎn)兩年都維持在30天左右，其中原材料1-11月周轉(zhuǎn)21天，比201*年減少2天，速度有所加快，成品周轉(zhuǎn)7天，比201*年增加1天，速度有所放緩，主要受本年銷量同比有所下降影響。變化較大的是應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率，同比下降465.62，主要受201*年賒欠力度加大，去年產(chǎn)均月應(yīng)收賬款余額為11.66萬元，而本年1-11月月均應(yīng)收賬款余額為20.75萬，同比上漲9.09萬，上漲幅度78%。1.5、產(chǎn)品價格及邊際貢獻(xiàn)管理

201*年受美元繼續(xù)貶值及國內(nèi)通脹壓力影響，大宗原料價格一路高漲，其中玉米最高時已漲到2200元/噸，同比上漲近300元/噸；菜粕最高已漲到2180元/噸，同比上漲近300元/噸，進(jìn)口魚粉由去年的7500左右漲到如今的1201*元/噸，這些漲價造成飼料產(chǎn)品成本明顯上升，而終端產(chǎn)品方面，除了豬肉和禽肉價格略微漲價外，魚類產(chǎn)品仍處于價格低迷狀態(tài)。在此種情況下，公司嚴(yán)格控制產(chǎn)品邊際貢獻(xiàn)，適時調(diào)整產(chǎn)品價格，全年仍取得較高的利潤。1-11月產(chǎn)品累計單噸毛利情況對比如下：

本月累計品類銷售均價魚料去年同期累計銷售均價單位折扣銷售成本單位毛利單位折扣銷售成本單位毛利

豬料雞料鴨料合計全年公司無負(fù)邊際貢獻(xiàn)處罰。公司幾類產(chǎn)品銷量結(jié)構(gòu)及對公司毛利貢獻(xiàn)情況見下表：

201*年（%）品類銷量結(jié)構(gòu)毛利貢獻(xiàn)結(jié)構(gòu)201*年（%）銷量結(jié)構(gòu)毛利貢獻(xiàn)結(jié)構(gòu)魚料豬料雞料鴨料合計

1.6、應(yīng)收賬款管理

201*年我公司總部核定賒欠額度150萬，年底公司全額收回，無壞賬。201*年維持在201*的150萬，但實(shí)際欠款還是有所增加，主要增加在畜禽產(chǎn)方面。在賒欠方式的選擇上，針對固定長期賒欠，原則上公司都與客戶簽定賒欠合同，并要求客戶提供房產(chǎn)或車輛擔(dān)保，以最大限度降低欠款風(fēng)險。針對平時的臨時賒欠，公司也要求客戶提供欠條，并由業(yè)務(wù)員和市場部經(jīng)理擔(dān)保。截止11月底，公司尚有68.6萬應(yīng)收賬款，除偉意目前正走法律訴訟程序外，其余款項(xiàng)在預(yù)計在年底全部收回。1.7、稅收繳納及管理情況

201*年1-12月份共計繳納稅費(fèi)96.75萬元，201*年全年實(shí)際繳納132.31萬元，同比減少35.56萬元，減少幅度26.88%。201*年主要繳納稅費(fèi)明細(xì)如下表（單位：元）：

1-12月實(shí)際繳納稅費(fèi)

項(xiàng)目增值稅營業(yè)稅企業(yè)所得稅城市維護(hù)建設(shè)稅201*年201*年增減

房產(chǎn)稅土地使用稅車船使用稅印花稅個人所得稅個人薪金所得稅個人其他所得稅教育費(fèi)附加地方教育發(fā)展經(jīng)費(fèi)其他綜合基金合計根據(jù)國家稅務(wù)總局令第22號《增值稅一般納稅人資格認(rèn)定管理辦法》規(guī)定，我公司自4月份起，改為增值稅一般納稅人資格，稅率由以前的3%上升到17%，因此增值稅同比增長一倍，但由于應(yīng)稅額較少，絕對額較少。由于股份公司201*年利潤下降造成企業(yè)所得稅同比減少28萬；由于管理層收入下降，造成個人所得稅同比減少8萬。

按德開管［201*］20號，第二條（二）點(diǎn)，“從投產(chǎn)年度起、在國家、省和市稅收優(yōu)惠政策之外，前三年按企業(yè)對開發(fā)區(qū)貢獻(xiàn)的60％、后兩年按40％投入企業(yè)支持企業(yè)發(fā)展�！贝隧�(xiàng)優(yōu)惠政策我公司前期已與開發(fā)區(qū)財政局一直溝通，但仍未收到補(bǔ)助，若按該文件規(guī)定，我公司應(yīng)享受的財政補(bǔ)助如下表：

年度201*年度201*年度201*年度201*年度201*年度合計--上繳企業(yè)所得稅申請財政扶持金額備注針對以上優(yōu)惠政策，我部仍將積極努力，爭取盡快實(shí)現(xiàn)。1.7、與銀行關(guān)系協(xié)調(diào)方面

銀行方面，我公司建立了長期友好的合作關(guān)系。由于銀聯(lián)刷卡收費(fèi)較高，單筆1%且最高20元，造成公司手續(xù)費(fèi)較高，為減少手續(xù)費(fèi)，經(jīng)與農(nóng)行溝通，5月份我部開通了農(nóng)行POS機(jī)，只針對農(nóng)行卡刷卡業(yè)務(wù)，農(nóng)行按每年一萬元定額收取費(fèi)用。全年我公司發(fā)生POS手續(xù)費(fèi)1.2萬元。今年P(guān)OS回款速度偏慢，與去年相比，日均余額超出10.75萬，此項(xiàng)增加使公司資金占用費(fèi)增加

0.57萬元。下一步將繼續(xù)與銀行和農(nóng)行進(jìn)行溝通，提高POS機(jī)的到賬速度，從而為公司節(jié)約資金占用費(fèi)。二、201*年財務(wù)部工作思路

2.1、加強(qiáng)產(chǎn)品邊際貢獻(xiàn)管理，使產(chǎn)品維持一個合理的毛利空間

公司目前的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)基本上是魚料占20%，豬料占5%，雞料占15%，鴨料占60%；而在毛利貢獻(xiàn)方面，卻是魚料占57%，豬料占8%，雞料占12%，鴨料占23%。20%的魚料幾乎貢獻(xiàn)了60%的利潤水平。而禽料產(chǎn)品在市場上由于其終端產(chǎn)品的周轉(zhuǎn)快，風(fēng)險大且競爭激烈，從而迫使飼料產(chǎn)品競爭到目前幾乎無毛利可言。由此我們可以得出，公司必須走出目前高毛利低銷量的怪圈，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，適度調(diào)低產(chǎn)品毛利水平，將魚料和豬料銷量逐步提高，同時進(jìn)一步提高禽料銷量，從而讓魚料和豬料成為公司利潤的穩(wěn)定來源。2.2、加強(qiáng)應(yīng)收賬款管理

201*年公司應(yīng)收賬款全額收回，201*年預(yù)計也能全額收回。公司應(yīng)繼續(xù)保持這種良好的貨款回收政策。隨著市場競爭加劇，為提高銷量，公司預(yù)計201*年應(yīng)收賬款將有所增加，主要投放于魚料市場。

財務(wù)部201*年將繼續(xù)加強(qiáng)對應(yīng)收賬款的管理，協(xié)助市場部做好客戶的信用評估工作，完善賒欠手續(xù)，繼續(xù)采用房產(chǎn)車輛抵押形式賒銷，公司內(nèi)部則由業(yè)務(wù)員提供書面擔(dān)保，從法律層面將公司的應(yīng)收賬款風(fēng)險降至最低。在臨時賒欠方面，完善相關(guān)手續(xù)，并由業(yè)務(wù)員和市場經(jīng)理擔(dān)保，將風(fēng)險降至為零。2.3、加強(qiáng)稅企關(guān)系協(xié)調(diào)，努力學(xué)習(xí)稅法，將稅務(wù)風(fēng)險降至最低

2.3.1、財務(wù)工作，很大層面上將面臨國家稅收法規(guī)的約束，由于我國稅法各種條例、文件浩如煙海，財務(wù)部門即使不斷加強(qiáng)自身稅法學(xué)習(xí)，仍難免會產(chǎn)生各種稅收風(fēng)險，加之中國國情，每個地方，每個稅務(wù)人員對相關(guān)條例的理解都不一樣，更為財務(wù)人員的稅收業(yè)務(wù)處理帶來了難度。因此，我部將繼續(xù)加強(qiáng)與稅務(wù)相關(guān)人員的溝通，保持良好的稅企關(guān)系。

2.3.2、我公司已于4月份核定為增值稅一般納稅人，與小規(guī)模納稅人相比，管理將更為嚴(yán)格完善。僅管我公司大部份為免稅產(chǎn)品，但也不能輕視，特別是針對平時一些宣傳用品的發(fā)放，廢舊包裝物的出售，都應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)稅法，同時，對增值稅應(yīng)稅產(chǎn)品，能取得增值稅專用發(fā)票的都必須要對方提供

志用發(fā)票，作為進(jìn)項(xiàng)抵扣，以降低稅負(fù)。

2.3.3、根據(jù)國稅函[201*]884號《國家稅務(wù)總局關(guān)于取消飼料產(chǎn)品免征增值稅審批程序后加強(qiáng)后續(xù)管理的通知》規(guī)定，201*年繼續(xù)與品管部配合，做好飼料產(chǎn)品的檢測備案工作。

2.3.4、加強(qiáng)所得稅匯算清繳工作，根據(jù)稅法規(guī)定，201*年5月份之前必須做好企業(yè)所得稅的匯算工作，僅管我公司屬于分公司，按稅法規(guī)定不進(jìn)行所得稅匯算清繳。為配合總部匯算清繳，我部門在進(jìn)行201*年企業(yè)所得稅匯算工作上，對所有賬面上該作納稅調(diào)整的一定作納稅調(diào)整，該計入遞延所得稅資產(chǎn)或負(fù)債的一定計入。

2.3.5、加強(qiáng)與兩稅領(lǐng)導(dǎo)的溝通，維持良好的稅企關(guān)系。2.4、加強(qiáng)與開發(fā)區(qū)財政局溝通，力爭明年取得稅收優(yōu)惠補(bǔ)貼。

根據(jù)德開管［201*］20號，第二條（二）點(diǎn)，“從投產(chǎn)年度起、在國家、省和市稅收優(yōu)惠政策之外，前三年按企業(yè)對開發(fā)區(qū)貢獻(xiàn)的60％、后兩年按40％投入企業(yè)支持企業(yè)發(fā)展。”我部根據(jù)與開發(fā)我財政局的溝通，擬在201*年1月份進(jìn)行此項(xiàng)工作申請，力爭取得優(yōu)惠補(bǔ)貼。2.5、加強(qiáng)會計基礎(chǔ)工作，加強(qiáng)對會計人員的培養(yǎng)。

財務(wù)管理的前提是有一個好的會計基礎(chǔ)工作，因此，201*年我部將繼續(xù)加強(qiáng)會計基礎(chǔ)工作，規(guī)范各種票據(jù)，嚴(yán)格審核各種費(fèi)用報銷，做好會計檔案的裝訂與保管。同時，加強(qiáng)對會計人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與綜合能力培養(yǎng)，力爭打造一個高效強(qiáng)有力的財務(wù)運(yùn)營團(tuán)隊(duì)。同時，財務(wù)經(jīng)理應(yīng)將工作重心逐步轉(zhuǎn)移到公司市場、原料與生產(chǎn)的了解與掌控上，從繁瑣的工作中解脫出來，跳出財務(wù)看財務(wù)，讓財務(wù)真正發(fā)揮其管理職能。

2.6、加強(qiáng)資金管理及風(fēng)險控制

資金流作為企業(yè)的血液，運(yùn)行的好至關(guān)重要。因此，201*年我公司將加強(qiáng)資金管理，重點(diǎn)是加快資金的周轉(zhuǎn)速度，與總部財務(wù)部建立良好并暢通無阻的資金通道。爭取提高POS機(jī)的到賬速度。在風(fēng)險管控方面，嚴(yán)格實(shí)行相關(guān)內(nèi)控制度，對多余的現(xiàn)金及時存入銀行，晚上確保財務(wù)部不存放現(xiàn)金。銀行卡管理方面，除了客戶資金可以打入自己存放于公司卡或公司自辦銀行卡上，不允許打入任何私人卡上。同時，財務(wù)部將嚴(yán)格做好銀行卡密碼的保密

工作，并避免其他部門按觸銀行卡。

以上是財務(wù)部201*年的工作總結(jié)及201*年工作思路�；叵胱哌^的一年，

世界如此動蕩與不安，風(fēng)雨同舟，我們一路走過，并取得了不凡的成績。展望201*，是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)，我們相信，在總部及公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，全體員工齊心協(xié)力，一定會獲取豐收的201*。

德陽公司財務(wù)部201*-12-9

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