淺談用友中固定資產與總賬不平衡的原因及總結

淺談用友中固定資產與總賬不平衡的原因及總結

先來談一談固定資產總賬中與固定資產模塊對賬不平的原因：1．先查看總賬中憑證是否全部記賬了

2．查看固定資產選項賬務系統(tǒng)接口里面的對賬科目是否設置正確。3．查看是否制單信息里面是否還有需要作憑證的：

（在選項中與賬務系統(tǒng)接口里面的月末結賬前一定要完成制單登賬業(yè)務選擇了后在月末結賬時會提示是否有未制單信息）：

4．查看對賬不平衡，是原值不平衡還是累計折舊不平衡：

原值不平衡的話，可能是資產增加或者減少沒有生成憑證。在進入卡片管理界面后在卡片管理頁簽的下拉菜單選擇自定義查詢，其下方點擊查找，點擊新增行，然后選擇項目選擇錄入日期，比較符為大于等于，比較值為本月開始日期，再新增行選擇項目選擇錄入日期，比較符為小于等于，比較值為本月結束日期。

如果是累計折舊不平衡，查看是否在做完累計折舊后又做了新的操作（點擊月末結賬會有提示），重新計提然后生成憑證。

5．注意查看本期拆分卡片時特殊情況，累計折舊值是否正確。

固定資產與總賬對賬的總結：

在固定資產的日常業(yè)務處理完畢以后，一般會在固定資產-處理-對賬處，執(zhí)行與總賬的對賬，那么對賬不平，也就成為了一個常見問題，如果要對賬，應首先在選項中的與賬務系統(tǒng)接口頁簽，勾上與賬務系統(tǒng)進行對賬，否則在處理下是找不到對賬節(jié)點的對賬不平時，可以參考以下思路：

(1)如果顯示賬務賬套原值、累計折舊都是0或者差別非常大，應首先檢查固定資產-選項的與賬務系統(tǒng)接口頁簽，對賬科目是否設置正確：是否是固定資產、累計折舊科目

(2)如果是賬務賬套的原值比較少，應去查看固定資產模塊的業(yè)務是否都生成了憑證，尤其需要注意的是原始卡片，因為該卡片不會在固定資產的批量制單下形成折舊信息，所以容易忽略；最好是到批量制單下查看一下是否還有制單信息，如果有，要確認一下，是否需要生成憑證，因為有些憑證可能在總賬或其他模塊如應付款管理已經做過了

(3)如果查看了制單信息及原始卡片都生成了憑證，然后再查看一下，固定資產的憑證是否都已經在總賬中審核記賬了，如果沒有，先總賬記賬，然后再進行對賬操作

(4)如果只是累計折舊核對不上，可能是折舊憑證是在總賬中作的，或者是在固定資產批量制單下生成折舊憑證時，修改了折舊額等，這時可以打印出折舊清單，然后將清單上的本月折舊額與總賬中的累計折舊的本月貸方發(fā)生進行核對

(5)如果問題依舊沒有解決，只能輸出固定資產中部門、類別明細賬，然后與總賬中的關于固定資產、累計折舊科目的明細賬進行核對，去檢查問題到底出在哪里

上海公司陳金金

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用友U8總賬對賬不平問題總結(轉帖)

1：個人往來科目總賬與明細賬對賬不平

問題現象：個人往來科目總賬與明細賬對賬不平

解決方案：將GL_ACCVOUCH表期初數據相關科目憑證標志字段IFLAG=1改為IFLAG=0，問題解決。2：客戶往來總賬與明細賬對賬不平8.61問題現象：客戶往來總賬與明細賬對賬不平

決方案：刪除GL_ACCVOUCH表中的相關科目的供應商字段數據，問題解決。3：安易轉用友，總賬期初余額結轉后客戶往來輔助核算科目“客戶往來”

問題現象：總賬期初余額結轉后客戶往來輔助核算科目"客戶往來總賬－明細賬"對賬不平，總賬有數，明細賬無數，而在輔助賬（雙擊）里有數。且制單日期都被修改為1900-12-31，不符合實際情況。解決方案：修改憑證明細表gl_accvouch中往來科目期初數據記賬標識ibook=1及制單日期為上年末。參考語句如下UPDATEGL_accvouchSETdbill_date="201*-12-31",ibook=1,idoc=0WHERE(iperiod=0)4：固定資產與總帳對帳不平861

問題現象：201*年11月固定資產與總帳工具對帳不平，本次問題現象與10月份一樣使用上次處理方法處理后仍舊對帳不平但數據有變化，不知是何原因？

解決方案：問題原因分析：FA_TOTal固定資產總帳表中的10月末累計折舊與fa_DeprTransactions_Detail固定資產折舊數據明細表的對應數據不一致。做完上述操作后，經查發(fā)現，固定資產對賬不平是由于11月份固定資產模塊做過資產清理累計折舊其金額為：128.72元。而總賬中做的憑證18號0064憑證卻將這筆業(yè)務做成了325元，所以造成固定資產與總賬對賬相差：196.28元。5：固定資產與總帳對賬不平8.52

問題現象：固定資產與總帳對賬不平，對賬中數據與卡片管理中原值以及累計折舊，包括賬表中數據都不一致。

解決方案：問題描述及解答：經查發(fā)現您的數據很亂，“卡片管理”、“原值一覽表”、“固定資產總賬”、“固定資產統(tǒng)計表”上的原值和累計折舊都不一致�，F可以通過一種簡便方法進行修改，方法如下：1、先建立一個新賬套（啟動日期為：10月1日）；2、將問題賬套中的卡片導入到新建的賬套中（這里需要注意的是：新建賬套的“使用狀況”是否與問題賬套中的一致；問題賬套中的已計提月份是否正確；導入到新賬套的卡片數量是否與問題賬套一致。），再查看各表中的原值和累計折舊就正常了；3、先刪除問題賬套中fa_total表的10月的記錄，再將新建賬套fa_total表中的10月份的記錄導入到問題賬套；4、將問題賬套中9月份的原值和累計折舊改成10月初的信息就可以了6：總賬與輔助總賬對賬不平問題現象：總賬與輔助總賬對賬不平

解決方案：把數據庫GL_accass表中ccos_id字段對應的客戶編號加上即可7：852存貨與總賬對賬不平8.52

問題現象：年度結轉后，存貨數據的總賬明細賬一切正常，但對總賬對賬不平。

解決方案：將存貨明細賬中丟失的線索號更新為0語句：UPDATEIA_SUBSIDIARYSETCPZID=0whereimonth=0ANDCPZIDISNULL8：年度結轉后對帳大批量錯誤8.52

問題現象：用戶有外幣業(yè)務，客戶和供應商采用客戶/供應商+項目核算方式，在總賬中核算往來款項，年度結轉方式采用明細方式結轉（用戶需用賬齡分析功能）201*年期初試算平衡，但是對賬時出現大量錯誤記錄，主要錯誤類型為客戶/供應商項目總賬與明細賬不符，其中用戶在科目設置時，考慮了年度的定義1132501，其中25表示05年，25之前依次表示以前年份，由于歷史原因，現在11325以前的科目對賬不平問題，經分公司與用戶日常核對已經確認其余額為0，我可以采用從GL三大表中刪除其記錄解決，但是201*年轉201*年時又出現了新的不一致記錄，請支持部門協(xié)助查找原因。解決方案：以上問題的原因可以和用戶解釋。原因一，可以在以后兩清時注意選擇相同項目進行處理，原因二，852處理如此，可以刪去匯兌損益的期初記錄。deletegl_accvouchfromgl_accvouchainnerjoincodebona.ccode=b.ccodewhereb.cexch_name="USD$"anda.md_f=0anda.mc_f=0andiperiod=0861版本對匯兌損益業(yè)務產生的憑證不結轉明細記錄，可以考慮升級。9：201*年結轉到201*年后201*年存貨與總賬對賬不平8.52

問題現象：201*年結轉到201*年后201*年存貨與總賬對賬不平(結轉前201*年是平的)陽光網解決方案：updateIA_SubsidiarysetcPZID=0whereiMonth=0,其他月份的cPZID=null的應該改的手工改動(201*年賬)

10：總帳和存貨總帳對不上860問題現象：總帳和存貨總帳對不上解決方案：

原因一：存貨借方-181、134054.96、466三筆，是因為存貨的單據記賬日期是在7月份，而憑證并不是在7月份生成的，導致對賬不平，此種情況屬于正常，但如果為使對賬時能平衡，應盡量避免當月記賬的單據不在當月生成憑證的情況。存貨貸方有數而總賬沒有數據的五筆金額：102066.06、131094.52、2536.5900、202.02、986.74，原因也是因為單據記賬日期是在7月份，而憑證并不是在7月份生成導致的。

原因二：界面最下方，可看到有兩行是存貨無數據，而總賬有數據，在憑證列表中可查到這兩張憑證對應的業(yè)務號

為"201*IA0000000000374","201*IA0000000000373"，通過下面的語句可查詢這兩筆業(yè)務號在存貨明細賬的記錄，select

cinvhead,copphead,cvoutype,cbustype,cbuscode,*

from

ia_subsidiarywhere

cpzid

in("201*IA0000000000374","201*IA0000000000373")，查詢結果可看出：對方科目列為121102，cbustype業(yè)務類型為拆卸出庫，cbuscode業(yè)務單據號為0000000001、0000000002，再通過下面的語句查詢：-----拆卸出入庫業(yè)務出庫與入庫金額不等selectcinvhead,copphead,iainprice,iaoutprice,*fromia_subsidiarywherecbuscode="0000000001"

and

from

cvoucode="0000000016"ia_subsidiary

；

selectcinvhead,copphead,iainprice,iaoutprice,*

wherecbuscode="0000000002"

andcvoucode="0000000017"，查詢結果可看到，對應的拆卸入庫與拆卸出庫金額不符造成的，這種拆卸業(yè)務，如果入庫金額與出庫金額相等的話，一借一貸相抵消，是不會影響對賬的，但您的數據中入庫與出庫是不等的，因此對賬會不平。

原因三：上面是您此科目發(fā)生數對賬不平的原因，您的期初數據也不平，經查是您期初數據錄入就是不平的，您在總賬中錄入的121102科目的數據為-812442.04，而在存貨錄入的數據卻為正數，因此期初數據不平。針對此種情況，您需要判斷是您的存貨數據正確，還是總賬數據是正確的，然后反記賬到啟用期初再進行調整。再以7月份124302科目為例：還有一種情況，即

原因四：您選擇124302科目后，點擊明細按鈕進入明細情況，查看第八個合計，會發(fā)現，存貨只有一借方110.22元，而總賬是借方、貸方均有110.22元。存貨和總帳對帳的原則：存貨只查找存貨科目的金額，而不計算對方科目的金額。所以如果一張其他入庫單生成憑證，存貨科目為124302，即借方金額為100，對方科目也為124302（和存貨科目相同），即貸方金額為100，則存貨和總張對帳時，首先查找存貨明細賬中的存貨科目cinvhead字段，則124302顯示在科目列，而借方金額為100，而對于存貨貸方，由于不統(tǒng)計對方科目124302的金額，所以為0；但是對于總賬來說，無論是那個系統(tǒng)傳遞過去的憑證，無論科目是什么方向，都會參與統(tǒng)計，所以總賬借方和貸方都為100，則存貨和總帳就不平；而且對帳時存貨的月份是單據記賬的月份，而總賬的月份是憑證的月份，所以如果1月份記賬的入庫單金額為10，在2月份生成憑證，則存貨與總賬對帳時，1月份存貨借方為10，總賬借方為0，2月份存貨借方為0，總賬借方為10，所以1、2月份存貨與總賬對帳不平，但是2月份的余額相等。看過原則，再來查這110.22元，聯查憑證，發(fā)現確實是借方科目與貸方科目均為存貨科目，因此對賬不平。這種情況除非刪除原來的憑證（或沖銷憑證),然后重新生成憑證，此時對方科目不要使用存貨科目了，則才可以對帳平。以后也請避免在單據生成憑證時修改憑證，或者其它模塊中使用存貨科目，而且對方科目中不要使用存貨科目，除非對于調撥出入庫單和組裝出入庫單的對方科目可以借貸方相互抵消的單據使用，則借貸方可能不平，但是余額平11：總賬與客戶往來對賬不平851問題現象：總賬與客戶往來對賬不平

解決方案：客戶的總帳憑證是通過一個二次開發(fā)的合同系統(tǒng)審核后自動轉成傳過去的,有個別的憑證里科目所對應的項目輔助項在總帳項目檔案里找不到,因而導致總帳與項目帳對不平,而憑證生成時會自動進行主管簽字,因而在總帳里不能對憑證直接進行修改,需在GL_ACCVOUCH表里修改12：銷售毛利分析表中成本不對

問題現象：821查帳錯誤,在銷售模塊中,查銷售毛利分析表中成本為:35964641.03,而總帳中查詢出成本數據為:35960429.11.請幫看一下什么原因.

解決方案：首先，對于業(yè)務與財務的對賬本身就有一定的不確定性，造成不平的原因也有比較多，就您的數據來講，銷售成本數據與總賬成本科目對賬不平，有可能的原因是：1.在存貨中有未生成憑證的銷售出庫單或銷售屬性的出庫調整單；

在生成憑證的時候，更改了對方科目，將本應歸集在成本科目中的數據，歸集在其他科目中

3.或者更改對方科目，將本不改歸集到成本的，卻改成成本科目。因此，在今后的數據查看中，可從以上方面分析。您的數據中，后兩種情況都有，具體的憑證可通過存貨明細賬中，憑證線索號為IA210000000563，IA325500000000113的憑證查看。具體獲得此信息的腳本如下，供參考:select*from(selectcoutno_id,sum(md)asmd,sum(mc)asmcfromgl_accvouchwhereccodelike"511%"andiflagisnullgroupbycoutno_id)asafulljoin(selectcpzid,sum(iaoutprice)asop,sum(iainprice)asipfromia_subsidiarywhere(cvoutype="32"or(cvoutype="21"andbsale=1))andcOppheadlike"511%"groupbycpzid)asbona.coutno_id=b.cpzidwhereisnull(md,0)isnull(op,0)orisnull(mc,0)isnull(ip,0)因此，【解決】此問題需要與用戶溝通，將科目信息更正

13：成本與總帳對帳不平問題852

問題現象：客戶在成本結帳的過程中，與總帳對帳，界面中兩方的數顯示是平的，但軟件提示對帳不平不能結帳，成本管理月末處理屆面中具體提示：與總賬對賬不平,不可以結賬!陽光網

解決方案：該問題開發(fā)已提供補丁，請從支持網站下載并安裝U852成本最新補丁，補丁文件：USCBHS.DLL，日期：201*-5-2714：存貨與總賬對賬不平852

問題現象：使用模塊：采購、庫存、存貨、總賬等，庫存商品的憑證全部由存貨系統(tǒng)生成1、發(fā)現存貨與總賬對賬不平，已經檢查過庫存商品科目沒有在其它地方使用過，全部憑證由存貨系統(tǒng)生成，所有的業(yè)務單據全部都生成了憑證，存貨的科目設置也檢查了，沒有問題。根據對賬不平的明細檢查，也檢查不出來結果，在查找時發(fā)現；通過處理結算成本處理生成的憑證傳到總賬中，該憑證有庫存商品的發(fā)生額，但是存貨系統(tǒng)取得是存貨的明細賬的金額，卻沒有回沖單生成的憑證金額，貸方發(fā)生額也對不上，沒有找到任何原因。2、期初及在1月份所有正常單據記賬完畢后進行庫存與存貨對賬，數據完全可以對上，但是在進行結算成本處理操作后，庫存與存貨對賬則不平，經檢查存貨系統(tǒng)的紅藍回沖單的數量不一致，導致存貨系統(tǒng)的數量發(fā)生錯誤。采用的是單到回沖法3、倉庫采用的是先進先出法；結算成本處理后生成的回藍回沖單生成的憑證，物資采購科目在總賬中被沖成了負數4、銷售管理中銷售統(tǒng)計表的開票日期過濾條件沒有起作用，999演示賬套也有此問題存在。解決方案：

一、存貨與總賬對帳不平是因為存貨的對方科目使用了和存貨科目相同的科目1243。

具體分析如下：對帳的業(yè)務規(guī)則：在存貨與總賬對帳時，存貨只查詢存貨科目為1243的，而不查詢對方科目為1243的，而總賬則是科目為1243的就查詢，所以造成不一致a、貸方不一致原因

1、數據中由于有出庫單的對方科目為1243，導致對帳時存貨貸方金額存貨比總帳多8430.86。下面是對方科目為1243的出庫單，他們生成的憑證分別為296號和321號。以其中的0000000018號出庫單為例說明，由于與該出庫單一起生成憑證的單據的存貨科目（貸方）為1243的總的金額為442027.66，而由于該出庫單對方科目(借方）為1243，金額為1036.41，而對方科目（借方）為5401的其他單據的金額合計為440991.25，所以生成憑證時由于是出庫單生憑證，所以存貨科目為貸方，對方科目為借方，則合并后貸方1243的金額為442027.66-1036.41=440991.25，借方5401的金額為440991.25此時存貨與總賬對帳時，對于存貨來說存貨科目為1243的貸方金額為442027.66（不包含對方科目為1243的），而對于總賬來說1243科目的金額為440991.25，所以兩者相差對方科目為1243的。下面是與0000000018單一起生成憑證的單據和相應的憑證321b、借方不一致原因

2、數據中由于有入庫單的對方科目為1243，導致對帳時存貨貸方金額存貨比總帳多8448.84.對方科目為1243的入庫單，他們生成的憑證分別為295號和320號。以其中的0000000016號入庫單為例說明，由于與該入庫單一起生成憑證的單據的存貨科目（借方）為1243的總的金額為456275.15，而由于該入庫單對方科目（貸方)為1243，金額為1036.41，而對方科目（貸方）為1201和212102的其他單據的金額合計為20362.3+434876.44=455238.74，所以生成憑證時由于是入庫單生憑證，所以存貨科目為借方，對方科目為貸方，則合并后借方1243的金額為456275.15-1036.41=455238.74，貸方1201、212102的金額合計為為20362.3+434876.44=455238.74。此時存貨與總賬對帳時，對于存貨來說存貨科目為1243的借方金額為456275.15（不包含對方科目為1243的），而對于總賬來說1243科目的金額為455238.74，所以兩者相差對方科目為1243的金額為1036.14。與0000000016單一起生成憑證的單據和相應的憑證3213、還有對不上的是因為338號憑證沒有記賬，對帳時總帳借方沒有包含-119560.47，記完帳后，相差的就只是上面所說的差額了

二、庫存與存貨對不上的原因：02倉庫的1115008001存貨的0000001911期初采購入庫單數量為201*，上年已經結算了40。由于沒有上年的數據庫，有下面兩種可能需查詢存貨模塊上年的明細賬根據上年的情況判斷，用不同的處理方式）

1、如果上年部分結算的40已經做過結算成本處理生成了40的藍字回沖報銷單，則結算單表的標志就結轉錯誤，應該刪除該單據的憑證338，然后恢復02倉庫該單據回沖單的記賬，然后用附件中該情況下的語句更新結算單表的標志后，重新在結算成本處理

2、如果上年部分結算的40沒有做過結算成本處理生成了40的藍字回沖報銷單，那么存貨期初暫估單就結轉錯誤，應該整個單據結轉，數量為201*，而不是現在的1960,則需要恢復02倉庫的期末處理，將存貨期初暫估單數量更改為201*其它1倉庫的存貨對不上是由于部分結算的存貨在期末處理后生成藍字回沖單（暫估）后才可以對帳。例如：01倉庫110101201*存貨0000002062單據，入庫數量是3000，由于部分結算1200，則結算成本處理后會生成數量為-3000的紅字回沖單，數量為1200的藍字回沖單（報銷），然后期末處理后會生成余下的暫估的數量為1800的藍字回沖單（暫估）。未期末處理時部分結算的是無法對平的

三、1201物資采購科目總賬為負數，是因為有一張非采購入庫單的其他入庫單0000000014的對方科目為1201，金額為2341.88，有其他應收應付單生成憑證，最主要是有三個1月份已經結算的發(fā)票沒有生成憑證，總額為173182.9200，所以總賬借方少了這部分，出現負數四、銷售統(tǒng)計表開票日期過濾時侯起到做用了，沒有出現所說情況，您可以查看一下，如果您沒有輸入結算日期，加上按日期分組的條件，則顯示的非開票日期過濾條件區(qū)間內的記錄應該都是沒有開票數量，只有成本的，例如：110100201*存貨，如果開票日期為201*-1-1到201*-1-10，則由于10號之前開票的數量為10，但是還有10號之后記賬的成本，如果不按照日期分組，則取日期的最大值，即有成本的201*-1-28日，數量為1000，如果按照日期分組則可明顯的看出來日期大于201*-1-10的記錄都沒有數量只有成本。實際上不加開票日期過濾時該存貨數量應為8000。

15：總賬721升級至852后，其中201*年度賬個人往來對賬不平852

問題現象：總賬721升級至852后，其中201*年度賬個人往來對賬不平，提示有兩條記錄“個人往來總賬與明細賬期初對賬不平

解決方案：經檢測發(fā)現GL_ACCVOUCH表兩條記錄CDEPT_ID字段有值，CPERSON_ID字段為空造成的。補錄入正確數值即可。問題現象：總賬721升級至852后，其中201*年度賬個人往來對賬不平，提示有兩條記錄“個人往來總賬與明細賬期初對賬不平16：存貨與總賬對賬不平852

問題現象：存貨核算系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)對賬不平,對賬明細表顯示:總的金額、數量平衡。存貨核算的初始設置中的存貨科目設置沒有問題，與對賬表中總賬對應科目一致。只是在對賬表中存貨核算的科目下有存貨相互入錯了科目，經檢查都是藍字回沖單出現的問題。請問對于藍字回沖單有沒有需要特別設置或注意的地方。所用模塊：總賬+報表+采購+庫存+存貨，存貨核算按倉庫核算，單到回沖解決方案：

1、建議打上U852SPHOTFIX+U852DBHOTFIX+存貨模塊補丁包（保留最新日期文件）2、建議通過科目的設置，自動帶出科目，而不是通過手工錄入。17：總賬與多欄賬對賬不平852問題現象：總賬與多欄賬對賬不平解決方案：在設置中增加欄目即可18：應收與總賬對賬不平852問題現象：應收與總賬對賬不平解決方案：將期初憑證線索號刪除即可19：總賬對賬時死機

問題現象：原材料科目設置輔助核算為項目核算，并有數據核算。在對賬或結賬時死機，輔助總賬與明細賬對賬不平，無法結賬。解決方案：刪除多余記錄，對賬平

20：存貨系統(tǒng)中發(fā)出商品與總賬對賬不平。852問題現象：存貨系統(tǒng)中發(fā)出商品與總賬對賬不平。

解決方案：在IA_EnSubsidiary表中將沒有存貨科目的期初數據補上后對賬正確。21：項目賬對賬不平852!

問題現象：win2kSvr+u852+總賬：項目賬對賬不平解決方案：

1.數據備份=>f:\\yybak

2.--useufsystem--go--deletefromua_tasklog--select*fromua_tasklog--useufdata_002_201*--goselect*fromgl_accass--whereccode="10201"orderbyiperiod--wherecsup_id="099"andccode="115"orderbyiperiod發(fā)現問題所在,未寫入4月份及以后月份每月一條記錄(輔助賬)手工添加相應記錄(SQLEM復制粘貼即可注意修改iperiod字段(相應月份)企業(yè)管理器gl_accass插入行6-12月份115貸方余額7826000.0000)即可--select*fromgl_accasswhere1J"C+m"p#ftcsup_id="099"andiperiod=5andcitem_3.用戶確認OK22：U821總賬年結后期初對賬不平。問題現象：U821總賬年結后期初對賬不平。解決方案：通過SQL查詢分析器將未轉過來的檔案加入，并手工加上期初余額。23：應付賬款中匯兌損益處理851

問題現象：客戶201*年所有的外幣業(yè)務中的匯兌損益都沒有通過應付中匯兌損益功能進行處理,而是直接做憑證處理的,今年客戶想通過軟件中的匯兌損益功能來處理,但一進入匯兌損益界面就出現大量去年未通過該功能處理的單據,請問有什么方法可以把去年的單據去掉(不能造成應付與總賬對賬不平)?解決方案：

（1）您可以將以前手工做的憑證用紅字沖消，然后在應付中重新生成。（2）或讓記錄只做顯示，不做處理。24：總賬年度結轉后，數據對賬不平問題現象：總賬年度結轉后，數據對賬不平

解決方案：先輸出當前1月份的憑證，再清除201*年錯誤的年度數據，重新結轉上年數據后，引入憑證，對賬正確。

25：總賬和存貨對賬不平

問題現象：win201*+821+總賬和存貨對賬不平，但對應科目總賬的數據和存貨的數據一樣解決方案：指導正確的使用流程26：852銷售存貨數據問題852問題現象：

1、銷售成本明細賬查詢單據日期201*-9-1至201*-9-30日，存貨從1010101至5382，按部門匯總，發(fā)現匯總的銷售成本金額數據84554888.48與總賬中5401科目發(fā)生額84554888.5300不一致，銷售中銷售成本明細賬的成本匯總少5分錢。7月份和8月份銷售成本明細賬總數與總賬相同，但按有的部門與總賬銷售成本部門賬不同。請幫忙查看。陽光網驛－－打造國內一流的中小企業(yè)信息化交流平臺)D;t$F#nJ$z*J$L

2、存貨核算中與總賬對賬，9月份只進行金額對賬，發(fā)現12440101科目（商品進銷差價）的明細顯示有幾張憑證沒有對應的存貨系統(tǒng)的單據，在憑證列表中查看，發(fā)現這幾張憑證都是從009（市公司）倉庫調撥到其他倉庫的其他入庫單和其他出庫單。1244的其他明細科目都是因為這些單據使存貨與總賬對賬不平，請問如何解決。

存貨核算中的差價調整單，生成憑證時，只能按科目匯總生成憑證，不能按倉庫對應的科目生成，用戶現在只能在總賬中填制憑證，也造成了存貨與總賬對賬不平，可在存貨與總賬9月份的對賬中看出來，1243科目對賬不平都是因為這個原因。請幫忙解決。陽光網驛－－打造國內一流的中小企業(yè)信息化交流平臺.m+K5X(c;g&y#L解決方案：

問題1：銷售成本明細帳的成本取數是根據售價法倉庫所對應存貨的售價乘以（1-進銷差價率）計算銷售成本的，該成本保留四位小數。而生成5401%科目憑證的數據來源是售價減差價計算得到的，其差價保留的是兩位小數。由于保留小數位數的不同出現了四舍五入造成兩方差異。

問題2：憑證號680，696，698，688，689，692，694，713，714，715，683在存貨方為何不顯示，原因是在存貨明吸帳中調撥入庫記錄的cdifhead差價科目中為空。由于這些調撥入庫單據生成的差價科目并非只是一個12440101，所以在數據庫中無法對應。建議用戶刪除憑證后重新生成即可。

問題3：目前版本暫不支持科目與倉庫或部門的對應關系,因此不做匹配檢查。因此讓建議用戶在存貨系統(tǒng)中生成相關憑證。

27：公共財政總賬

問題現象：8.10公共財政總賬上下級不平，總賬與明細賬不平。

解決方案：匯總賬777的201*年8月份對賬不平，提示401科目的上下級發(fā)生額、余額不平，總賬與明細賬不平。檢查777賬套401科目為一級非末級，下面全部都是二級科目，但憑證中有一分錄為401科目，根據部門編號發(fā)現是706賬套傳遞過來的一張憑證。檢查706科目標志并對賬均正確。檢查777賬套的統(tǒng)管級次為1-2級，分析：既然401科目有二級科目，則基層賬不能直接使用401科目�；謴�706賬套的結賬、記賬，修改憑證后增加401的二級科目401001，修改憑證重新記賬。修改777中的706傳遞過來的這張憑證，在總賬、輔助總賬中增加401001的相關記錄后正常。陽光網驛－－打造國內一流的中小企業(yè)信息化交流平臺7o6U-L*Z*L,z5~6k-^+U7z$H

28：1、提示應付，固定資產無法結帳；2、存貨與總賬對賬不平851Abbs.sunwy.com8v9@3y)解決方案：1、應付提示有單據未記帳，確定即可；固定資產因用戶原因延后至明年1月啟用，修改002賬

套

accinformation

，

set

：

dfafirstdate=null,dfastartdate=null,dstartdate=null,Dfaperoiddate=null,,Dfanaturedate=null,dlastdeprtime=0.同時修改UA_ACCOUNT_SUB中相應記錄。

2、經查證為用戶總賬數據有誤，因GL1月啟用，IA5月啟用，故取消結帳至4月填制轉帳憑證修改總賬余額。

29：7.21總賬有多年數據（1997年開始使用），升級至財務通，只有1997年的數據升級正確，其他年度對賬時很多輔助6j#f!G!w4`7p.{]

解決方案：重新升級數據。升級時一個年度建立一套賬，然后再手工將幾個賬套組合成一個賬套。30：對賬不平

解決方法：1）取消7-8的月結、憑證記賬。2）執(zhí)行如下語句：UPDATEGL_accvouchSETcdept_id=NULLWHERE(ccode=1131)AND(iperiod=7)AND(NOT(cdept_idISNULL))3）重新記賬，月結。31：總賬與明細賬對賬不平850

解決方案：先取消記帳。再將用友所在的盤整理一下，讓空間大一點：磁盤的空間要根據業(yè)務數據的大小來衡量，數據量很大的，空間盡可能留的大一點。再去重記帳，問題解決！32：總賬與存貨對賬不平補做紅字回沖單憑證解決33：期初對帳不平

問題現象：總賬系統(tǒng)系統(tǒng)初始化期初余額對賬顯示對賬不平信息解決方案：

A、218102科目：執(zhí)行以下語句，然后重新錄入21810203科目期初數：deletefromgl_accsumwhereccodelike"21810203%"deletefromgl_accsumwhereccodelike"21810202%"updategl_accsumsetmb=9009.0000,me=9009.0000whereccode="218102"

B、2105科目：執(zhí)行以下語句，刪除個人輔助帳中余額為0的記錄deletefromgl_accasswhereccode="215105"andcperson_id="6401"andcdept_id="014"&W+v6^(X2X!L

C、1181科目:執(zhí)行以下語句，重新錄入該科目項目期初余額，在錄入該科目項目余額的合計必須與個人期初余額合計相等deletefromgl_accasswhereccode="1181"andcitem_idisnotnull

D、1201*1科目:執(zhí)行以下語句，重新錄入該科目項目期初余額，在錄入該科目項目余額的合計必須與個人期初余額合計相等selectsum(md)-sum(mc)fromgl_accvouchwhereccode="1201*1"andiperiod=0deletefromgl_accasswhereccode="1201*1"andcitem_idisnotnull34：總賬與部門明細賬對賬不平852

解決方案：updategl_accvouchsetcitem_id=null,citem_whereccodeinselectccodefromgl_merrorandiperiod=3

35：存貨與總賬對帳不平850

問題現象：建賬時存貨與總賬核對相符，但在12月進行核對時發(fā)現從8-12月均對賬不平，憑證聯查單據與實際單據不相符。

解決方案：通過刪除相應憑證后再重新生成,可從本質上對其進行修復36：應收應付中科目余額年初與上年底不一致問題

問題現象：業(yè)務余額余科目余額不一致等問題應收、應付模塊中查詢【統(tǒng)計分析】→【業(yè)務賬表查詢】→【業(yè)務余額表】，數據與201*年余額相符;但查詢【統(tǒng)計分析】→【科目賬表查詢】→【科目余額表】→【科目余額表】，數據與201*年余額不符；且【設置】→【期初余額】中，與總賬對賬不平;201*年業(yè)務單據尚未錄入，只有期初。

解決方案：如果上年的應收、應付單據發(fā)生時入帳科目與其核銷、轉帳時下帳科目不一致，那么結轉到新年度后會出現科目余額表與去年底不一致的現象，可用821應收應付最新補丁重新結轉即可。另外，業(yè)務帳與科目帳金額不一致的原因有：A、業(yè)務發(fā)生期間與業(yè)務生成憑證的會計期間不一致；B、業(yè)務已發(fā)生但存在沒有生成憑證的業(yè)務；C、數據庫AP_DETAIL表錯亂,特別是CPZID字段與GL_ACCVOUCH中COUTNO_ID對應關系錯亂.以上三中情況都會導致業(yè)務帳與科目帳不一致。37：總賬與應收應付明細期初對賬不平850問題現象：850總賬數據

B1.總賬與應收應付明細期初對賬不平。2.數據庫表中沒有錯誤。

3.對賬結果，有的總賬是應收應付明細的2倍，有的應收應付明細是總帳明細的2倍。4.主要是從821升級到850時發(fā)生的。

解決方案：請先作好數據備份，取消結帳到1月份，然后取消憑證記帳到1月份：問題1有如下帶輔助核算的科目在期初余額中沒有相應的明細，請與用戶確認該輔助科目的明細數據后從期初余額處補錄進去并平衡即可：問題2由于540101科目有部門輔助核算，但1月份所有帶540101科目的憑證均沒有部門，憑證號為2049，2050，2051，2052，2086，2139,請根據用戶實際情況對上述憑證的540101科目進行修改，全部修改為帶部門的以后執(zhí)行如下語句：deletefromgl_accasswhereccode=540101andcdept_idisnull上述工作全部完成后進行記帳結帳即可。

38：應收年初科目余額余上年底不一致的問題陽光網驛,行業(yè)軟件,sunwy.com,信息化,ERP,遠程接入,破解,金碟,用友,至商,任我行,速達,晉業(yè),里諾,百威,科脈,服裝,二次開發(fā)/M$V4E"C#{7~

問題現象：應收年初科目余額余上年底不一致的問題：應收、應付模塊中查詢【統(tǒng)計分析】→【業(yè)務賬表查詢】→【業(yè)務余額表】，數據與201*年余額相符;但查詢【統(tǒng)計分析】→【科目賬表查詢】→【科目余額表】→【科目余額表】，數據與201*年余額不符；且【設置】→【期初余額】中，與總賬對賬不平。解決方案：

1、打上支持網站U821最新的年結補丁USARJZ.DLL；2、用CLEARSQL.EXE小工具清空201*年應收/應付年初數據；

3、然后重新結轉201*應收應付至201*年即可，如果重新結轉過程中提示是否結轉未審核單據，上一次結轉過了點否，不要結轉，否則可能重復結轉，切記！注意做好數據備份！

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