出納工作總結7月

7月出納工作總結

一、本月付款問題-問題描述：

1.付款公司名、賬號有誤，導致退匯后出現(xiàn)第二次、第三次付款；2.結算中心收到付款申請后，實際付款日期和會計記賬日期不同步，如：7月第二次材料款7-24日已全部審批通過，會計30號才付款；

3.付款單用途填寫不規(guī)范，導致付款、記賬時選擇預算項目有誤；4.外幣付款有延期，付款合同、發(fā)票不齊全；

5.材料付款計劃表信息不全，部分公司名、賬號不準確詳細，付款中，出現(xiàn)臨時修改付款金額、付款方式（承兌或現(xiàn)匯）和暫不付情況；

6.單據簽收過程中出現(xiàn)單據遺失情況；二、解決方案：

1.請會計嚴格審核付款單據并要求填單人填寫正確付款賬號；2.與結算中心溝通，確保及時付款，加快付款速度，如有退匯，應及時做賬反饋在系統(tǒng)里；

3.是費用類的付款請寫明電費、招待費、報銷，如材料請寫明材料款、貨款；如模具請寫明模具款。不要出現(xiàn)以下情況如：用途為“維修貨款”，實為維修費用類；

4.出納以通過審批流程的材料付款表進行付款，會計需填寫正確付款單位、賬戶和金額。付款中如有金額修改、付款方式修改和暫不付款等問題，會計應給領導審批后給到出納更正付款；5.外幣付款已退回給經辦人重新補齊資料；

6.單據交接要及時，如會計發(fā)現(xiàn)有單據不齊全可不簽收單據，并及時與出納溝通，要求補齊單據；如會計已在簽收表上簽名，將視為會計已接收單據；三、出納工作整改：

1.避免重復記賬。

2.杜絕多次付款不成功和多付款。

3.加強與總賬、會計的溝通和學習，熟悉資金系統(tǒng)業(yè)務流程。4.在工作中出現(xiàn)的錯誤應及時更正，并虛心聽取上級和同事的要求和建議

負責日�，F(xiàn)金收支與管理；

支付日常費用、資產、工具備件等款項及協(xié)助薪資專員發(fā)放工資；依照集團審批的材料付款計劃，支付材料款；

負責與結算中心、銀行、會計核對貨幣資金帳戶余額；并及時出具資金對帳報表和銀行余額調節(jié)表；確保數(shù)據準確無誤，賬實一致，賬賬一致；

負責廢品及處理品的出售收款及開單管理

各位同事

大家好！為了能更好的交接單據，避免單據遺失，請各位會計留意以下2點建議；大家對我的工作有什么需要改進的，也請大家能夠多提建議，謝謝！

單據簽收問題1.由于同創(chuàng)是不同單據由不同會計接收，導致簽收時有拿錯單據的現(xiàn)象，會計找不到單時，又重復找我要單，請各位會計能內部協(xié)調好單據的簽收問題，不要錯拿其他會計的單據，簽完自己的單據，請及時給到下一位會計簽收。

2.另單據交接要及時，簽收完單據請及時將移交清單簿返還出納；如會計發(fā)現(xiàn)有單據不齊全可不簽收單據，并及時與出納溝通，要求補齊單據；如會計已在簽收表上簽名，則視為單據已如實接收，（如發(fā)票、社保單都是不能重復補單的）。

擴展閱讀：7月工作總結

個人工作總結

作為一名應屆畢業(yè)生，我一直保持著對自己所學專業(yè)的熱情。一心要做個優(yōu)秀的財務人員，起初認為出納的工作沒有技術含量。但是試用一個月下來，發(fā)現(xiàn)還是有很多需要學習的地方。而且出納作為財務中的基礎的崗位，實則在公司的財務方面也起著很大的作用。

◆出納在公司的角色

首先，從《會計基礎規(guī)范》來看，出納必須是一個獨立的崗位，領導不得兼任，會計不得替代，會計機構負責人或會計主管人員的直系親屬，不得在本單位中擔任出納職務。企業(yè)內部牽制制度也要求不相容職務分離、錢賬分離、賬務分離，可見看出納是財會工作中必不可少的崗位。

其次，從出納日常工作內容來看，出納不僅要掌管公司現(xiàn)金、銀行存款、有價證券、負責現(xiàn)金收支、銀行結算、代發(fā)工資，還要登記日記賬、審核費用報銷單據等相關事宜。這些除了涉及一些保密事項，還影響到會計核算、財務預算，在公司財務起著重要的作用。

◆在公司的收獲

這一個月的實踐讓我知道我必須繼續(xù)加強自己的專業(yè)理論知識，并與將其實踐相結合，一邊工作一邊學習。這段期間有不少收獲：

第一，上班第一時間要清點現(xiàn)金及存款，日記賬要日清月結，做到賬實相符。

第二，所有的現(xiàn)金收入要明確來源、金額，付款人及其性質；所有的現(xiàn)金支付要明確

金額、用途、收款人并必須有合理合法的票據及相關領導人審批。

第三，出納工作一定要細致，在現(xiàn)金收付中要核實清楚單據的合法合理性，并與當事

人當面點清款項。

第四，財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事,做出表率。

◆今后的計劃

首先，根據新的制度與準則結合實際情況，做好財務工作。

其次，在工作中，堅持不斷更新知識庫，繼續(xù)參加會計專業(yè)的考試，繼續(xù)加強自己的實踐工作能力。

再次，在做好本職工作的同時，也要處理好同其他部門的協(xié)調關系，共同協(xié)作努力，構建良好的工作氛圍。

然后，每天下班前都寫一份工作日報表，監(jiān)督自己不斷改進不足之處，督促進步。最后，做好出納核算工作，嚴格按照國家及公司的財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力做到開源節(jié)流。

還要感謝公司各位同事的相互幫助相互關照，在良好的工作氛圍和工作環(huán)境下，我一定再接再厲！

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