出納工作總結(jié)7月

7月出納工作總結(jié)

一、本月付款問題-問題描述：

1.付款公司名、賬號有誤，導(dǎo)致退匯后出現(xiàn)第二次、第三次付款；2.結(jié)算中心收到付款申請后，實(shí)際付款日期和會計(jì)記賬日期不同步，如：7月第二次材料款7-24日已全部審批通過，會計(jì)30號才付款；

3.付款單用途填寫不規(guī)范，導(dǎo)致付款、記賬時(shí)選擇預(yù)算項(xiàng)目有誤；4.外幣付款有延期，付款合同、發(fā)票不齊全；

5.材料付款計(jì)劃表信息不全，部分公司名、賬號不準(zhǔn)確詳細(xì)，付款中，出現(xiàn)臨時(shí)修改付款金額、付款方式（承兌或現(xiàn)匯）和暫不付情況；

6.單據(jù)簽收過程中出現(xiàn)單據(jù)遺失情況；二、解決方案：

1.請會計(jì)嚴(yán)格審核付款單據(jù)并要求填單人填寫正確付款賬號；2.與結(jié)算中心溝通，確保及時(shí)付款，加快付款速度，如有退匯，應(yīng)及時(shí)做賬反饋在系統(tǒng)里；

3.是費(fèi)用類的付款請寫明電費(fèi)、招待費(fèi)、報(bào)銷，如材料請寫明材料款、貨款；如模具請寫明模具款。不要出現(xiàn)以下情況如：用途為“維修貨款”，實(shí)為維修費(fèi)用類；

4.出納以通過審批流程的材料付款表進(jìn)行付款，會計(jì)需填寫正確付款單位、賬戶和金額。付款中如有金額修改、付款方式修改和暫不付款等問題，會計(jì)應(yīng)給領(lǐng)導(dǎo)審批后給到出納更正付款；5.外幣付款已退回給經(jīng)辦人重新補(bǔ)齊資料；

6.單據(jù)交接要及時(shí)，如會計(jì)發(fā)現(xiàn)有單據(jù)不齊全可不簽收單據(jù)，并及時(shí)與出納溝通，要求補(bǔ)齊單據(jù)；如會計(jì)已在簽收表上簽名，將視為會計(jì)已接收單據(jù)；三、出納工作整改：

1.避免重復(fù)記賬。

2.杜絕多次付款不成功和多付款。

3.加強(qiáng)與總賬、會計(jì)的溝通和學(xué)習(xí)，熟悉資金系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程。4.在工作中出現(xiàn)的錯誤應(yīng)及時(shí)更正，并虛心聽取上級和同事的要求和建議

負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金收支與管理；

支付日常費(fèi)用、資產(chǎn)、工具備件等款項(xiàng)及協(xié)助薪資專員發(fā)放工資；依照集團(tuán)審批的材料付款計(jì)劃，支付材料款；

負(fù)責(zé)與結(jié)算中心、銀行、會計(jì)核對貨幣資金帳戶余額；并及時(shí)出具資金對帳報(bào)表和銀行余額調(diào)節(jié)表；確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤，賬實(shí)一致，賬賬一致；

負(fù)責(zé)廢品及處理品的出售收款及開單管理

各位同事

大家好！為了能更好的交接單據(jù)，避免單據(jù)遺失，請各位會計(jì)留意以下2點(diǎn)建議；大家對我的工作有什么需要改進(jìn)的，也請大家能夠多提建議，謝謝！

單據(jù)簽收問題1.由于同創(chuàng)是不同單據(jù)由不同會計(jì)接收，導(dǎo)致簽收時(shí)有拿錯單據(jù)的現(xiàn)象，會計(jì)找不到單時(shí)，又重復(fù)找我要單，請各位會計(jì)能內(nèi)部協(xié)調(diào)好單據(jù)的簽收問題，不要錯拿其他會計(jì)的單據(jù)，簽完自己的單據(jù)，請及時(shí)給到下一位會計(jì)簽收。

2.另單據(jù)交接要及時(shí)，簽收完單據(jù)請及時(shí)將移交清單簿返還出納；如會計(jì)發(fā)現(xiàn)有單據(jù)不齊全可不簽收單據(jù)，并及時(shí)與出納溝通，要求補(bǔ)齊單據(jù)；如會計(jì)已在簽收表上簽名，則視為單據(jù)已如實(shí)接收，（如發(fā)票、社保單都是不能重復(fù)補(bǔ)單的）。

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個(gè)人工作總結(jié)

作為一名應(yīng)屆畢業(yè)生，我一直保持著對自己所學(xué)專業(yè)的熱情。一心要做個(gè)優(yōu)秀的財(cái)務(wù)人員，起初認(rèn)為出納的工作沒有技術(shù)含量。但是試用一個(gè)月下來，發(fā)現(xiàn)還是有很多需要學(xué)習(xí)的地方。而且出納作為財(cái)務(wù)中的基礎(chǔ)的崗位，實(shí)則在公司的財(cái)務(wù)方面也起著很大的作用。

◆出納在公司的角色

首先，從《會計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范》來看，出納必須是一個(gè)獨(dú)立的崗位，領(lǐng)導(dǎo)不得兼任，會計(jì)不得替代，會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人或會計(jì)主管人員的直系親屬，不得在本單位中擔(dān)任出納職務(wù)。企業(yè)內(nèi)部牽制制度也要求不相容職務(wù)分離、錢賬分離、賬務(wù)分離，可見看出納是財(cái)會工作中必不可少的崗位。

其次，從出納日常工作內(nèi)容來看，出納不僅要掌管公司現(xiàn)金、銀行存款、有價(jià)證券、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收支、銀行結(jié)算、代發(fā)工資，還要登記日記賬、審核費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)等相關(guān)事宜。這些除了涉及一些保密事項(xiàng)，還影響到會計(jì)核算、財(cái)務(wù)預(yù)算，在公司財(cái)務(wù)起著重要的作用。

◆在公司的收獲

這一個(gè)月的實(shí)踐讓我知道我必須繼續(xù)加強(qiáng)自己的專業(yè)理論知識，并與將其實(shí)踐相結(jié)合，一邊工作一邊學(xué)習(xí)。這段期間有不少收獲：

第一，上班第一時(shí)間要清點(diǎn)現(xiàn)金及存款，日記賬要日清月結(jié)，做到賬實(shí)相符。

第二，所有的現(xiàn)金收入要明確來源、金額，付款人及其性質(zhì)；所有的現(xiàn)金支付要明確

金額、用途、收款人并必須有合理合法的票據(jù)及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人審批。

第三，出納工作一定要細(xì)致，在現(xiàn)金收付中要核實(shí)清楚單據(jù)的合法合理性，并與當(dāng)事

人當(dāng)面點(diǎn)清款項(xiàng)。

第四，財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事,做出表率。

◆今后的計(jì)劃

首先，根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，做好財(cái)務(wù)工作。

其次，在工作中，堅(jiān)持不斷更新知識庫，繼續(xù)參加會計(jì)專業(yè)的考試，繼續(xù)加強(qiáng)自己的實(shí)踐工作能力。

再次，在做好本職工作的同時(shí)，也要處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系，共同協(xié)作努力，構(gòu)建良好的工作氛圍。

然后，每天下班前都寫一份工作日報(bào)表，監(jiān)督自己不斷改進(jìn)不足之處，督促進(jìn)步。最后，做好出納核算工作，嚴(yán)格按照國家及公司的財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力做到開源節(jié)流。

還要感謝公司各位同事的相互幫助相互關(guān)照，在良好的工作氛圍和工作環(huán)境下，我一定再接再厲！

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