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出納年終總結(jié)

網(wǎng)站:公文素材庫(kù) | 時(shí)間:2019-05-26 20:02:03 | 移動(dòng)端:出納年終總結(jié)

出納年終總結(jié)

年終總結(jié)

轉(zhuǎn)眼已是13年年末,自五月份入職以來(lái),我在遠(yuǎn)輕已工作了八個(gè)月,作為一名出納我在不斷努力、學(xué)習(xí)和改進(jìn);仡欉@大半年來(lái)的工作情況,總結(jié)如下:一.現(xiàn)金業(yè)務(wù)

根據(jù)實(shí)際情況開(kāi)具現(xiàn)金支票領(lǐng)取備用金,以應(yīng)對(duì)員工小額度報(bào)銷(xiāo)以及個(gè)人借款。每周三去巴城分公司,處理分公司員工的現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)。當(dāng)有現(xiàn)金收入時(shí),填寫(xiě)相關(guān)收據(jù)。每周五進(jìn)行現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn),確保賬實(shí)平衡。二.銀行業(yè)務(wù)

每月初需完成三項(xiàng)工作:第一完成網(wǎng)上銀行對(duì)賬,并領(lǐng)取相應(yīng)銀行的對(duì)賬單以及回單,第二確定應(yīng)付銀行承兌匯票到期日,保正賬上金額足夠,第三完成還款計(jì)劃表,確定當(dāng)月借款明細(xì),確定是續(xù)借還是還貸,并準(zhǔn)備相關(guān)資料。每月5號(hào)左右根據(jù)采購(gòu)提供的發(fā)票及合同準(zhǔn)備相應(yīng)資料,開(kāi)具銀行承兌匯票。每月10號(hào)以及20號(hào)處理批量貨款支付,同時(shí)每周根據(jù)實(shí)際情況處理請(qǐng)款、大額度員工報(bào)銷(xiāo)以及零星付款。每月14號(hào)左右根據(jù)人事準(zhǔn)備的工資資料,填寫(xiě)相關(guān)支票報(bào)送銀行,并整理工資條。每月末根據(jù)人事提供的新進(jìn)人員信息準(zhǔn)備相關(guān)資料至銀行辦理開(kāi)卡事宜。每月根據(jù)營(yíng)業(yè)的請(qǐng)款支付外幣貨款。每周五查詢(xún)公司所有賬戶(hù)的余額信息,發(fā)送給黃總,以了解公司現(xiàn)金流動(dòng)情況。才外每季度完成外籍人工工資付款,每三個(gè)月支付工會(huì)經(jīng)費(fèi)。三.其他業(yè)務(wù)

每月初完成財(cái)務(wù)狀況表以及工業(yè)總產(chǎn)表等統(tǒng)計(jì)報(bào)表上報(bào),每月10號(hào)前往住房公積金中心領(lǐng)取員工住房公積金卡,每周更新合同以及整理回單,每月中旬裝訂憑證。每月25號(hào)前完成固定資產(chǎn)完成情況表上報(bào),每月27號(hào)左右完成能源表、價(jià)格表等的上報(bào),每月末完成個(gè)人以及外籍人員扣款。根據(jù)通知辦理組織機(jī)構(gòu)代碼年檢等事宜。

這大半年來(lái)學(xué)習(xí)收獲良多,但是仍有許多值得進(jìn)步的空間:

對(duì)于支票的書(shū)寫(xiě)不夠嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范,書(shū)寫(xiě)存在跳號(hào)的現(xiàn)象;支票的存放比較混亂對(duì)于廢棄的現(xiàn)金支票也沒(méi)有合理存放,不便于日后查找;支票以及匯款申請(qǐng)書(shū)的書(shū)寫(xiě)仍存在許多錯(cuò)誤;現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)不時(shí)出現(xiàn)盤(pán)盈的現(xiàn)象;收據(jù)缺乏規(guī)范的記錄整理。對(duì)公司各個(gè)現(xiàn)有賬戶(hù)的余額還沒(méi)有做到心中有數(shù)。

在接下來(lái)的工作中我會(huì)從以下幾個(gè)方面進(jìn)行改進(jìn):不同銀行的支票按照使用頻率進(jìn)行分類(lèi)整理,同一銀行的支票按照支票號(hào)從小到大進(jìn)行排序。支票以及匯款申請(qǐng)書(shū)在書(shū)寫(xiě)時(shí)應(yīng)逐一核對(duì)金額、收款人、賬號(hào)、幣種等信息,減少錯(cuò)誤的發(fā)生,提高工作的準(zhǔn)確性。就現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)而言,當(dāng)天發(fā)生收付行為,下班前應(yīng)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),這樣可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并處理。同時(shí)自備一本小本子,對(duì)現(xiàn)金的收付及時(shí)做好記錄,以備逐一對(duì)照。對(duì)于收據(jù)按照編號(hào)、交款單位以及事由等進(jìn)行電子檔的歸檔整理,以便日后查找。每天登錄網(wǎng)上銀行,記錄收款以及余額,以便靈活運(yùn)用資金于各項(xiàng)付款。

在新的一年里,我會(huì)更加嚴(yán)格要求自己,謹(jǐn)慎細(xì)心,減少錯(cuò)漏的發(fā)生,以更積極的態(tài)度面對(duì)工作生活。

擴(kuò)展閱讀:我的出納工作總結(jié)

柳州漓源

我的出納總結(jié)

7月11日這天我正式走進(jìn)柳州漓源財(cái)務(wù)室參與出納工作,到目前為止已近兩個(gè)月。在這將近兩個(gè)月的時(shí)間里,我獨(dú)立完成了8月份這月的出納工作,從而也加深了我對(duì)出納工作和財(cái)務(wù)工作的了解,以下是我對(duì)出納工作的認(rèn)知,收獲和檢討,工作總結(jié)及今后發(fā)展規(guī)劃。

當(dāng)我在公司里下定決心想做會(huì)計(jì),期望能進(jìn)財(cái)務(wù)室時(shí),其實(shí)是受到一定的爭(zhēng)議的。因?yàn)槲抑罢f(shuō)過(guò),自己喜歡做銷(xiāo)售,而且也的確在鮮肉部實(shí)踐過(guò)。大家也因此不是很信任我能做好財(cái)務(wù)工作。但是不去做做怎么知道我能不能、行不行呢,所以我很感謝科長(zhǎng)給了我這樣一個(gè)機(jī)會(huì)。而且我苦苦學(xué)習(xí)了四年的知識(shí),我想剔透了,我的確想好好實(shí)踐并運(yùn)用起來(lái)。既然我下定決心做財(cái)務(wù)工作時(shí),我就是如此的堅(jiān)定自己的選擇,不退縮并做好了吃苦的準(zhǔn)備,磨礪自己的性格。在承擔(dān)著,外人不信任的壓力時(shí),我心里只有一個(gè)念想,更要去做成它。

帶著這樣一種心情我來(lái)到了柳州漓源財(cái)務(wù)室,開(kāi)始了我真正的財(cái)務(wù)工作職業(yè)生涯,并為之努力。在郭會(huì)溫和的教導(dǎo)和小瓊姐比較嚴(yán)格的指導(dǎo)下,我目前基本能夠獨(dú)立做好出納工作。而且在財(cái)務(wù)的熏陶下,我對(duì)財(cái)務(wù)工作也有了新的認(rèn)識(shí)。我們的日常處理業(yè)務(wù)沒(méi)有在學(xué)習(xí)時(shí)那樣高深,但是卻更細(xì)致,更繁瑣,更深入。以下是我對(duì)目前出納工作的的簡(jiǎn)單認(rèn)知,主要分為四個(gè)方面:1、銀行帳處理;2、現(xiàn)金賬處理;3、報(bào)表填送;4、其他與財(cái)務(wù)有關(guān)的日常事務(wù),簡(jiǎn)單介紹我的工作內(nèi)容,工作收獲,工作錯(cuò)誤,并加以分析和糾正,以及工作心得。

銀行帳處理

工作內(nèi)容:對(duì)于這一塊,我目前主要做的就是,給經(jīng)過(guò)經(jīng)理和郭會(huì)簽過(guò)字的付款單主要為大額付款(預(yù)付單、預(yù)付審批單、支出證明單、現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)單等),網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬,然后蓋戳,第二天去銀行拿回單,將銀行回單和我們付款單據(jù)一一對(duì)應(yīng)粘貼,然后登記到銀行賬簿上,將單據(jù)給會(huì)計(jì)輸憑證,偶爾自己也做(目前大部分的會(huì)做)。月底時(shí)候,將銀行帳與銀行賬簿核對(duì),及時(shí)找出問(wèn)題所在,并完善;月初,將銀行帳與KIS、K3核對(duì),發(fā)現(xiàn)不對(duì)應(yīng)時(shí),及時(shí)告知會(huì)計(jì)調(diào)整。另外,按時(shí)去銀行發(fā)放公司員工的工資和各種福利獎(jiǎng)金等。

工作收獲:掌握了出納工作的最基本職能之一。

工作錯(cuò)誤:雖然銀行賬處理比較簡(jiǎn)單,但是在工作之初,我也犯過(guò)一些錯(cuò)

柳州漓源

誤。主要集中新業(yè)務(wù)往來(lái)上,登記新公司信息時(shí):

1、沒(méi)有意識(shí)看銀行行別,而默認(rèn)為農(nóng)行,使當(dāng)時(shí)打給桂林漓源交行的預(yù)混料款賬號(hào)少了一個(gè)位數(shù);

2、公司的名稱(chēng)出錯(cuò),由搜狗默認(rèn)了,而未檢查出來(lái),具體為“柳州華工機(jī)電設(shè)備有限公司”誤為“柳州化工機(jī)電設(shè)備有限公司”;

3、發(fā)放工資時(shí),轉(zhuǎn)賬支票金額填寫(xiě)錯(cuò)誤,浪費(fèi)公司資源,我深感內(nèi)疚。錯(cuò)誤分析:

1、銀行行別的錯(cuò)誤,是我當(dāng)時(shí)沒(méi)有選擇行別的意識(shí),這說(shuō)明我做事情不夠注重細(xì)節(jié);

2、公司名稱(chēng)的錯(cuò)誤,表明我被固定思維模式所套住,也沒(méi)有及時(shí)細(xì)心發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤。綜合起來(lái),就是我不夠細(xì)心細(xì)致。

3、支票填寫(xiě)出錯(cuò),表面原因是在學(xué)校時(shí)學(xué)習(xí)過(guò)的東西已然忘掉,真實(shí)原因是自己并未學(xué)到位,或者未參入實(shí)踐。

糾正方式:我將我所犯工作錯(cuò)誤都逐一記錄到工作日志中,警醒自己一定要注意,同樣的錯(cuò)誤最好不要犯第二次,并且記在腦中。對(duì)于自己尚且不會(huì)的,要及時(shí)向郭會(huì)和小瓊姐請(qǐng)教,或者上網(wǎng)搜索,減少出錯(cuò),有空余時(shí)間也得多看書(shū)補(bǔ)習(xí)。工作心得:

1、我之所以沒(méi)在已有往來(lái)客戶(hù)的轉(zhuǎn)賬中出現(xiàn)錯(cuò)誤,是因?yàn)槲逸斖旰髸?huì)進(jìn)行公司名稱(chēng)、賬號(hào)和金額的一一核對(duì),而新客戶(hù)出錯(cuò),則是因?yàn)檫@這方面關(guān)注檢查的意識(shí)不夠,不過(guò)明白了錯(cuò)誤點(diǎn)在哪里,以后多加注意,定然會(huì)使這方面的出錯(cuò)率很低,直至為0;

2、如果有時(shí)間的話(huà),就將賬簿上業(yè)務(wù),填入電子表格中,然后將網(wǎng)上行交

易下載,與其對(duì)賬,這樣就可以減輕月底時(shí)對(duì)賬壓力;

3、利用有效時(shí)間,及時(shí)補(bǔ)充自己不會(huì)的技能和知識(shí)。

現(xiàn)金賬處理

工作內(nèi)容:和銀行賬轉(zhuǎn)賬有點(diǎn)類(lèi)似,就是將經(jīng)過(guò)經(jīng)理和郭會(huì)簽字的單據(jù)主要為小額付款(差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單、現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)單、支出證明單等),給予相對(duì)應(yīng)的支付,這個(gè)用現(xiàn)金即可。日常業(yè)務(wù)主要包括報(bào)銷(xiāo)后勤和裝卸工組長(zhǎng)話(huà)費(fèi)、賣(mài)出

柳州漓源

和買(mǎi)回餐票、發(fā)放各種現(xiàn)金福利和報(bào)銷(xiāo)其他各種費(fèi)用等。同時(shí)要盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金不足時(shí),及時(shí)告知會(huì)計(jì)轉(zhuǎn)賬,出納自己提現(xiàn)。另外,在K3和KIS中進(jìn)行現(xiàn)金日記賬的登記,并與賬本的相核對(duì),做到對(duì)應(yīng)。工作收獲:對(duì)現(xiàn)金比較敏感,同時(shí)也更加細(xì)致。工作錯(cuò)誤:

1、8月份,業(yè)務(wù)員報(bào)賬時(shí),現(xiàn)場(chǎng)比較混亂,多支付曾林20元,感謝

他人品好當(dāng)場(chǎng)歸還;

2、8月份月末,現(xiàn)金賬的余額為負(fù),這是一個(gè)嚴(yán)重的錯(cuò)誤。錯(cuò)誤分析:

1、多支付現(xiàn)金,外因是現(xiàn)場(chǎng)混亂,內(nèi)因是,自己第一次報(bào)賬,沒(méi)控制好混亂的現(xiàn)場(chǎng),同時(shí)還是自己不夠完全冷靜、細(xì)致;

下次出現(xiàn)多支現(xiàn)金或許就沒(méi)有這個(gè)運(yùn)氣,只能自己賠償,關(guān)鍵是還是自己工作沒(méi)到位。

2、余額一定不能為負(fù),要告知會(huì)計(jì)轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn),這點(diǎn)很重要。

糾正方式:將錯(cuò)誤記錄在工作日記中,以示警醒。工作心得:

因?yàn)橛辛爽F(xiàn)金賬是比較繁瑣而容易出錯(cuò)的意識(shí),所以一直都特別謹(jǐn)慎和在意。

1、安全性。只要人意離開(kāi)就會(huì)將日常使用小額現(xiàn)金放入保險(xiǎn)柜,將放

有這種印章的抽屜鎖好。這一點(diǎn),我從來(lái)都不敢馬虎和忘記,雖然是必須的,但是我覺(jué)得在這點(diǎn)上,我還是做得不錯(cuò)的。

2、獨(dú)立性。柳州漓源的現(xiàn)金賬有其特殊性。正常的現(xiàn)金賬和編織袋賬,

不能混淆,分別使用和登記。同時(shí)也得保護(hù)公司的信息,不能外泄。3、時(shí)效性。現(xiàn)金賬有及時(shí)登帳,一有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生(收或支),就應(yīng)

該按單據(jù)的實(shí)際發(fā)生金額進(jìn)行登記,這樣才不會(huì)發(fā)生漏記或重復(fù)記的錯(cuò)誤。同時(shí),在空余時(shí)間,將現(xiàn)金賬輸入電子表格,與K3和KIS進(jìn)行核對(duì),做到及時(shí)的檢查正誤,同時(shí)也可以減輕月底核算的壓力。

4、完整性。不論是現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)單、支出證明單,還是差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)、審

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批單,內(nèi)附單據(jù)、發(fā)票必須完整,且要有經(jīng)理和會(huì)計(jì)同時(shí)簽名通過(guò),才能進(jìn)行現(xiàn)金的支付和收取。以免魚(yú)龍混雜,騙取相應(yīng)費(fèi)用的伎倆。

報(bào)表填送

工作內(nèi)容:我們公司的出納,還需兼統(tǒng)計(jì)崗位職能填送報(bào)表。這個(gè)不難,做過(guò)一次,知道具體的數(shù)據(jù)來(lái)源就會(huì)了。報(bào)表分為月報(bào)和季報(bào)。每個(gè)月1號(hào)前,上報(bào)糧食局糧食報(bào)表,統(tǒng)計(jì)局B201、P201,經(jīng)貿(mào)局B201;7日前,申報(bào)個(gè)人所得稅和印花稅。季報(bào),4日前,上報(bào)統(tǒng)計(jì)局B203。報(bào)表的傳送方式是:統(tǒng)計(jì)局的需要網(wǎng)上申報(bào)和傳真發(fā)送,糧食局和經(jīng)貿(mào)局只需傳真發(fā)送即可,地稅局的直接去報(bào)稅大廳申報(bào)。

工作心得:通過(guò)報(bào)表的填送,對(duì)公司的整體運(yùn)作有了一定程度的了解。同時(shí)也認(rèn)識(shí)到表與表之間也是相互聯(lián)系的,要注意事務(wù)之間的內(nèi)在聯(lián)系和外部聯(lián)系,不可割裂。

工作錯(cuò)誤:8月份填寫(xiě)的糧食局的兩張報(bào)表沒(méi)有關(guān)聯(lián)性。

錯(cuò)誤分析:1號(hào),第一次填寫(xiě),時(shí)間也很緊迫,不夠淡定,沒(méi)有仔細(xì)思考和分析,只是將數(shù)據(jù)單純的填寫(xiě)上,沒(méi)有任何的分析思考。

糾錯(cuò)方式:工作日記中記錄此次出錯(cuò),并提醒自己要時(shí)刻思考,不能按部就班,完全按別人的說(shuō)法去做,要有自己的思考。工作心得:

1、做再簡(jiǎn)單的一件事情時(shí),也要注意思考其中原委,有的來(lái)龍去脈

是十分有必要了解清楚;2、檢查、核對(duì),永遠(yuǎn)不能忘;

3、及時(shí)督促各部門(mén)做好報(bào)表,以便工作的順利完成,F(xiàn)實(shí)難題:報(bào)表出得比較慢,而各個(gè)局又催得比較急。

其他相關(guān)事務(wù)

工作內(nèi)容:1、管理好現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬支票;

2、監(jiān)督保管員賣(mài)廢袋;

3、月底,進(jìn)行大宗原料、預(yù)混料和成品的盤(pán)點(diǎn);

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4、裝訂原始憑證,銷(xiāo)售清單等;5、每月初充業(yè)務(wù)員汽油卡;

6、購(gòu)買(mǎi)辦公用品并結(jié)賬、購(gòu)買(mǎi)勞保購(gòu)物卡

工作收獲:合理安排工作時(shí)間,有條不紊處理手頭瑣碎事務(wù)。

工作錯(cuò)誤:最大的問(wèn)題就是在裝訂原始憑證上。由于是生手,首先裝訂的比較松,也比較難看,這是我剛開(kāi)始工作中心中最大的痛,雖然之后的逐漸改進(jìn)和完善。然后憑證匯總上,6月份的有一本原始憑證的憑證匯總表出錯(cuò),末張與下本的始張相重合。出錯(cuò)分析:沒(méi)有足夠的嚴(yán)謹(jǐn)。

糾正方式:重新裝訂,工作日志中記住錯(cuò)誤讓自己深刻反省。工作心得:

1、事情雖小,但要做好;2、有效利用時(shí)間,完成未完事項(xiàng)。

3、要有信心,自己一定能夠做好,并且為之付出努力。

以上是我將近兩個(gè)月的出納工作內(nèi)容、認(rèn)知,下面談?wù)勎业墓ぷ鞲邢,主要是?duì)自身的要求。

首先,給我感受最深的就是作為一名出納人員,一定要有嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)和職業(yè)習(xí)慣。出納的工作,差不多每天都會(huì)銀行和現(xiàn)金打交道,稍有不慎就會(huì)造成意想不到的損失,所以我們?cè)诠ぷ鞯臅r(shí)候一定時(shí)刻都得精力集中,嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,有條不紊。嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致對(duì)于我來(lái)講,是無(wú)尚重要的,這也是我時(shí)時(shí)提醒自己的:工作時(shí)認(rèn)真仔細(xì),做到收支計(jì)算準(zhǔn)確無(wú)誤,手續(xù)完備,盡量不發(fā)生工作差錯(cuò)。接著,強(qiáng)烈的安全意識(shí)也是必須得有的,F(xiàn)金、票據(jù)、各種印鑒,既要有內(nèi)部的保管分工,各負(fù)其責(zé),并相互牽制;特別重要的是要有對(duì)外的保安措施,從辦公室的門(mén)、屜、柜的鎖,到保險(xiǎn)柜密碼的管理,把公共財(cái)產(chǎn)物資的安全完整作為自己工作的重要一部分。

同時(shí),出納必須得具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng)。這讓我有些明白科長(zhǎng)當(dāng)時(shí)了解我家庭經(jīng)濟(jì)狀況的原因。要管理好現(xiàn)金賬和銀行賬。另外還需要注意保守公司的機(jī)密,做好自己的工作。

展望今后,我認(rèn)為到目前為止我原則上可以做好出納工作。在做好出納工作

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的基礎(chǔ)之上,我也正在尋找自己的突破口。人人都是上進(jìn)的,特別是剛?cè)肷鐣?huì)的我們。現(xiàn)在我正努力向郭會(huì)學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)相關(guān)的工作方法,并且利用業(yè)余時(shí)間溫習(xí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù),希望時(shí)刻保持著財(cái)會(huì)的思維方式。同時(shí),有時(shí)間也到車(chē)間走走,多了解我們公司的整個(gè)生產(chǎn)流程,這也是做好工作的必要條件。

對(duì)于財(cái)會(huì)的工作,我表現(xiàn)的不聰明,但是我可以很努力。這是我的態(tài)度。給自己一個(gè)目標(biāo),然后保持平淡但進(jìn)取的心,去逐步靠近、達(dá)到、甚至超越。既然離家出來(lái)工作了,就得對(duì)得起自己,無(wú)愧于父母,贏得到未來(lái)。

兩個(gè)月的時(shí)間一晃就過(guò)去了,這段工作時(shí)間總體來(lái)講是愉快的,充滿(mǎn)收獲的,其中也夾雜著對(duì)自己的悔恨和反省。真的很感激鵬哥和科長(zhǎng)給我成長(zhǎng)的機(jī)會(huì),郭會(huì)和小瓊姐給予工作的指導(dǎo)。在今后工作期間,我會(huì)努力完善完善好出納的工作,并利用時(shí)間盡快學(xué)會(huì)K3的實(shí)際具體操作。

(以上就是職場(chǎng)新人郭鳳平的總結(jié),不盡完善,但是用心總結(jié),還請(qǐng)科長(zhǎng)多包含和指正。)

郭鳳平201*-09-12

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