201*年上半年保險公司財務(wù)資金管理工作總結(jié)

201*年是“十二五”規(guī)劃實施的第一年，上半年工傷保險管理服務(wù)工作堅持以黨的十七屆五中全會精神為指針，全面貫徹落實《社會保險法》和新《工傷保險條例》，按照社會保障“十二五”規(guī)劃綱要確定的目標，努力擴大工傷保險覆蓋面，完善工傷保險制度體系，加強基金安全管理，切實提高保障水平，促進工傷保險事業(yè)又好又快的發(fā)展，充分發(fā)揮了“全國工傷保險重點聯(lián)系城市”的作用。一、主要指標完成情況

1-6月，全市新增參保人數(shù)2.71萬人，完成年度任務(wù)的52.1%，其中，市本級新增參保人數(shù)7841人，完成年度任務(wù)的102%;征繳工傷保險基金3829萬元，完成年度任務(wù)的85.09%,其中，市本級征繳基金1225萬元，占全年任務(wù)的81%；支出工傷保險基金2997萬元，基金滾存結(jié)余2953萬元。二、主要工作開展情況（一）征繳擴面工作穩(wěn)步推進

今年來，主要采取了四項措施強化征繳擴面工作。一是明確工作目標。4月份，全市工傷保險工作會議下達了工傷保險征繳擴面目標，明確全年新增擴面人數(shù)達到5.2萬人，基金征繳4500萬，并將任務(wù)細分到各縣市區(qū)。二是突出擴面重點，加強農(nóng)民工參保擴面工作。目前，全市農(nóng)民工參保人數(shù)達125587人，為鞏固農(nóng)民工參保擴面成果，對已經(jīng)參保的農(nóng)民工相對集中的建筑施工企業(yè)、礦山企業(yè)加大政策宣傳力度，為農(nóng)民工免費發(fā)放工傷保險政策宣傳小卡片，確保農(nóng)民工合法權(quán)益的保障。同時對未參保的高風(fēng)險企業(yè)農(nóng)民工人員進行專項擴面行動。會同安監(jiān)部門、勞動保障監(jiān)察部門對建筑施工企業(yè)、礦山企業(yè)、煙花爆竹企業(yè)開展專項擴面行動。并與安監(jiān)部門建立聯(lián)動機制，督促非煤礦山企業(yè)、煙花爆竹等企業(yè)按規(guī)定為農(nóng)民工足額繳納工傷保險費。三是繼續(xù)擴大工傷保險覆蓋面，全面推進機關(guān)公務(wù)員參保。今年5月，市人力資源和社會保障局、市財政局聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于機關(guān)工作人員參加工傷保險的通知》，機關(guān)工傷保險制度7月1日全面啟動，全市市直及市以下所有機關(guān)單位、社會團體和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位全體在編在職工作人員都要參加工傷保險，切實解決我市機關(guān)工作人員工傷待遇問題，進一步完善了我市社會保障體系。四是根據(jù)不同企業(yè)性質(zhì)，采取多樣化繳費方式，為參保單位提供更科學(xué)合理的參保服務(wù)。在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上，擬定了《關(guān)于進一步加強工傷保險工作的通知》，對建筑企業(yè)等高危行業(yè)參保繳費問題進行了進一步明確�！锻ㄖ�》已經(jīng)市政府常務(wù)會議審核，即將下發(fā)。改革建筑施工企業(yè)繳費方式，建筑施工企業(yè)按照工程造價的一定比例繳納工傷保險費。截止到今年6月底全市建筑施工企業(yè)共120家參保，參保人數(shù)達9946人；商業(yè)服務(wù)業(yè)參保既可以按一般模式參保，也可以按營業(yè)面積定人數(shù)參保。截止到今年6月底全市商業(yè)服務(wù)業(yè)參保504家，參保人數(shù)達34497人。（二）全面推進老工傷人員納入統(tǒng)籌管理

人社部發(fā)［201*］10號文件下發(fā)后，局黨組專題研究了“老工傷”統(tǒng)籌問題，擬定“老工傷”統(tǒng)籌管理工作方案：1.明確目標，統(tǒng)籌實施。國有企業(yè)、原國有破產(chǎn)改制“老工傷”人員和工亡職工供養(yǎng)親屬，201*年4月底前全部納入統(tǒng)籌管理；已參保的集體企業(yè)、其他企業(yè)和原集體破產(chǎn)改制企業(yè)“老工傷”人員于201*年11月底之前全部納入統(tǒng)籌管理；應(yīng)參保而未參保的各類企業(yè)，要依照《工傷保險條例》督促其參保，參保時應(yīng)與參保企業(yè)簽訂《協(xié)議》，躉繳部分“老工傷”費用，于201*年11月底之將“老工傷”全部納入統(tǒng)籌管理；已參保的行政機關(guān)、事業(yè)單位“老工傷”人員，自愿納入工傷保險統(tǒng)籌管理。2.確定重點，分類推進。確定4－5月為我市“老工傷”統(tǒng)籌重點推進月，在兩個月內(nèi)集中開展了三項工作：一是縣市區(qū)破產(chǎn)改制國有企業(yè)“老工傷”基本納入。各縣市區(qū)登記管理的破產(chǎn)改制企業(yè)“老工傷”人員4月底基本納入了統(tǒng)籌管理，已

納入統(tǒng)籌9575人，5月份核定待遇；二是全市參保國企“老工傷”基本納入。通過核定待遇資格，確認受傷部位，全市參保企業(yè)“老工傷”人員4月底基本納入統(tǒng)籌管理，已納入統(tǒng)籌3306人；三是研究確定統(tǒng)籌資金籌措辦法。破產(chǎn)改制企業(yè)“老工傷”待遇資金由當?shù)刎斦�負�?zé)，參保國企“老工傷”待遇資金主要由工傷保險基金補助和適當搞高費率，對部分效益較好的企業(yè)實行一次性躉繳。為確�！袄瞎�傷”統(tǒng)籌工作落實到位，采取“先納后繳”的辦法，先將老工傷納入統(tǒng)籌管理，核定待遇資格，再通過簽訂協(xié)議形式明確企業(yè)繳費方式及相應(yīng)責(zé)任和義務(wù)。3.加強調(diào)度，確保達標。4月14日，組織召開了全市老工傷統(tǒng)籌管理工作會議，進一步明確了工作目標，下達了年度納入任務(wù)。從4月份起，實行一周一調(diào)度、一周一統(tǒng)計制度，并開展了對縣市區(qū)“老工傷”統(tǒng)籌工作的督查。目前，全市“老工傷”納入統(tǒng)籌管理人數(shù)已達到21994人，今年來給付工傷保險待遇847.96萬元。今年3月，全國社會保險工作會議上印發(fā)了我市老工傷管理工作經(jīng)驗材料。（三）基金監(jiān)管工作嚴格規(guī)范

1、強化內(nèi)控制度建設(shè)。在去年底修訂出臺《工傷保險業(yè)務(wù)經(jīng)辦規(guī)程》基礎(chǔ)上，今年3月份，結(jié)合我市實際又制定了《常德市工傷保險經(jīng)辦機構(gòu)內(nèi)部控制規(guī)定》，下發(fā)到各縣市區(qū)工傷保險經(jīng)辦機構(gòu)，對經(jīng)辦機構(gòu)的組織機構(gòu)、業(yè)務(wù)運行、基金財務(wù)、信息系統(tǒng)、內(nèi)控監(jiān)督五個方面作出了具體規(guī)定，形成了一套比較完整的內(nèi)控制度體系。

2、強化基金部分項目支出管理。一是繼續(xù)加強縣市區(qū)基金項目費用使用預(yù)算的審核。各縣市區(qū)項目費用年度預(yù)算在呈報當?shù)厝松缇趾拓斦�局審批之前，均報市工傷保險處進行了審核，加強了項目支出預(yù)算合理性和預(yù)算額度準確性的控制，做好基金項目使用的事前監(jiān)督。二是完善項目支出使用中的計劃、備案管理。今年3月份，在吸收去年財務(wù)審計檢查建議基礎(chǔ)上，經(jīng)審慎研究，形成了《關(guān)于進一步加強工傷保險基金項目支出管理的意見》，下發(fā)安監(jiān)、勞動能力鑒定等相關(guān)部門，強調(diào)項目支出除須加強年度預(yù)算管理外，還要落實月度使用計劃審核、項目支出內(nèi)容備案，完善設(shè)備、服務(wù)采購驗收手續(xù)等，加強了基金項目費用支出的動態(tài)管理。三是加強基金項目支出情況檢查。在今年開展的基金專項檢查中，我們把基金項目支出合法性、合規(guī)性和合理性列為檢查重點，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)問題，堅決要求整改。

3、強化基金監(jiān)督檢查。一是抓好對參保單位的稽核監(jiān)督。為了做好全年繳費基數(shù)稽核工作，年初，我們根據(jù)全年稽核任務(wù)要求，制定了201*年市本級工傷保險稽核檢查計劃，從參保單位中篩選一批有稽核價值的單位，從中確定重點實地稽核對象，同時按照市里規(guī)定程序，上報市糾風(fēng)辦備案，接受市紀檢監(jiān)察部門的政風(fēng)行風(fēng)監(jiān)督。二是抓好對基金專項檢查。根據(jù)市糾風(fēng)辦《關(guān)于印發(fā)〈關(guān)于對社會保險實施專項監(jiān)察的方案〉的通知》（常糾辦〔201*〕4號）文件精神，4月下旬，我們向各縣市區(qū)經(jīng)辦機構(gòu)下發(fā)了《關(guān)于開展工傷保險基金專項檢查的通知》（常工險函〔201*〕13號），并從6月中旬開始，組織對鼎城區(qū)、桃源縣、澧縣、石門縣工傷保險基金運行情況進行現(xiàn)場監(jiān)督檢查，這也是市糾風(fēng)辦對社�；�金進行重點監(jiān)察前開展基金自查自糾工作的重要一環(huán)。

4、圓滿完成工傷保險基金預(yù)決算工作。元月份，按照省醫(yī)保局和市財政局關(guān)于做好201*年度社�；�金決算和201*年度社保基金收支預(yù)算的要求，在全面分析和合理預(yù)測的基礎(chǔ)上，認真審核上報全市工傷保險基金預(yù)決算數(shù)據(jù)，較好完成了全市工傷保險基金預(yù)決算工作任務(wù)，該項工作被省人社廳評為全省一等獎。

5、圓滿完成工傷保險統(tǒng)計年報工作。按照省醫(yī)保局關(guān)于統(tǒng)計年報工作要求，經(jīng)過對全市工傷保險經(jīng)辦業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的提取、分析、統(tǒng)計和匯總，按要求完成了201*年度全市工傷保險統(tǒng)計年報，該項工作也被省人社廳評為一等獎。

（四）醫(yī)療康復(fù)管理日益加強

今年上半年，一是對201*年工傷保險協(xié)議履行情況進行了綜合考核，與10家協(xié)議醫(yī)療機構(gòu)續(xù)簽了服務(wù)協(xié)議。二是完善了工傷保保險協(xié)議醫(yī)療管理機制。根據(jù)工傷醫(yī)療管理工作的新特點和新要求，結(jié)合日常管理中發(fā)現(xiàn)的問題，在征求協(xié)議醫(yī)療機構(gòu)意見的基礎(chǔ)上，去年我們進一步完善了工傷醫(yī)療服務(wù)協(xié)議，三是工傷康復(fù)工作有序開展，建立科學(xué)的康復(fù)體系。統(tǒng)一下達了縣市區(qū)年度工傷康復(fù)計劃，對有康復(fù)價值的工傷職工進行了全面調(diào)查摸底，組織開展了工傷職工健康體檢，對十多名有康復(fù)價值的工傷職工送往省工傷康復(fù)中心進行康復(fù)治療，完善了“先康復(fù)、后評殘”制度。組織召開了全市工傷康復(fù)工作會議，充分發(fā)揮省工傷康復(fù)中心常德工作站的作用：依托康復(fù)服務(wù)站開展職業(yè)康復(fù)、社會康復(fù)；聯(lián)合康復(fù)中心開展關(guān)愛工傷職工活動，為工傷職工“送政策、送知識、送康復(fù)”。四是建立康復(fù)早期介入制度，對工傷職工受傷情況進行評估，提供早期治療建議，市工傷保險處下發(fā)專門通知，要求各縣市區(qū)上報康復(fù)早期介入工作信息。（五）經(jīng)辦能力建設(shè)進一步增強

一是全面貫徹《社會保險法》和新《工傷保險條例》。上半年舉辦了兩次工傷保險法規(guī)培訓(xùn)班，認真學(xué)習(xí)“一法一條例”，全面掌握其精神實質(zhì)。進行多形式宣傳，充分利用廣播、電視、報刊和網(wǎng)絡(luò)等媒體進行宣傳，派出專人深入企業(yè)宣講《社會保險法》和新《工傷保險條例》，提高了全社會的遵法守法意識，提高工傷保險新法規(guī)的知曉率。進行了規(guī)章清理，以工傷保險新政策法規(guī)為基準，全面清理完善了我市現(xiàn)行工傷保險操作規(guī)程，督促企業(yè)對涉及工傷管理的企業(yè)規(guī)章進行清理，避免引發(fā)不必要的糾紛。二是加強工傷保險檔案規(guī)范管理。根據(jù)人社部、省醫(yī)保局要求，貫徹落實《社會保險業(yè)務(wù)檔案管理規(guī)定（試行）》，加快保險業(yè)務(wù)檔案管理規(guī)范。上半年我處加強了工傷保險檔案規(guī)范管理工作。為確保業(yè)務(wù)檔案工作落到實處，成立業(yè)務(wù)檔案管理達標驗收工作領(lǐng)導(dǎo)小組，下發(fā)了《關(guān)于開展工傷保險業(yè)務(wù)檔案達標驗收工作的實施方案》，規(guī)范各縣市區(qū)工傷保險檔案管理，并將業(yè)務(wù)檔案管理工作將納入年度目標考核，做為評優(yōu)評先的重要指標，要求全市經(jīng)辦機構(gòu)在工傷保險業(yè)務(wù)檔案管理方面做到“落實制度措施、落實場地設(shè)施、落實專業(yè)人員、落實經(jīng)費保障”。目前，我處檔案規(guī)范管理工作已初具成效：設(shè)置了標準化的檔案庫房，建立完善了檔案管理制度，對各類檔案進行了集中管理，并配備了專職檔案員，基本實現(xiàn)了各類檔案的電子檢索。

三是行政行為進一步規(guī)范，行政效能建設(shè)進一步加強。為全面推行行政責(zé)任制，提高行政效能，今年來，我們采取了“三規(guī)范”措施全面加強行政效能建設(shè)：一是規(guī)范受理文書。全處各個工作部門受理業(yè)務(wù)申請，一律出具受理文書，編寫文書號，加蓋業(yè)務(wù)公章，并送申請人簽收。二是規(guī)范業(yè)務(wù)程序。按照新《工傷保險條例》的規(guī)定，我們本著減少審批程序、簡化工作流程的原則，對工傷保險登記、人員異動、待遇給付、工傷醫(yī)療等工作程序進行了全面清理，使之做到了簡單、便捷、明了。三是規(guī)范辦結(jié)期限。嚴格落實限時辦結(jié)制，明確規(guī)定工傷保險業(yè)務(wù)辦結(jié)期限，對工傷保險登記等8項業(yè)務(wù)實行即時辦結(jié)，工亡待遇給付15天辦結(jié)，工傷醫(yī)療審核20天辦結(jié)，特殊情況經(jīng)單位主要負責(zé)人批準后延遲10天辦結(jié)。對未遵守限時辦結(jié)制度的科室和部門嚴格實行責(zé)任追究。通過采取“三規(guī)范”措施，強化了全處工作人員的責(zé)任意識，行政效能大大提升。

四是結(jié)對聯(lián)點，幫聯(lián)活動取得實效。為確保為民服務(wù)取得實質(zhì)性成效，今年來，我們從三個方面加強了扶貧幫困工作。一是抓“一聯(lián)一、一幫一、”活動。根據(jù)煤礦企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營困難、工傷職工多、涉及勞動保障工作面廣等特點，今年，我們將常德赤峰煤礦確定為我處“一聯(lián)一、一幫一、”工作點，為此，我們組織開展了工傷職工“結(jié)對幫困”活動。處里明確20名干部職工與煤礦20名工傷職工結(jié)成對子，幫助解決生

活中的實際困難和問題，真心實意為工傷職工排憂解難。4月7日，劉一兵副主任帶領(lǐng)10多名工作人員深入赤峰煤礦，了解企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和職工生活情況，走訪工傷職工并給他們送去了慰問金，組織開展工傷保險政策法規(guī)咨詢，先后為工傷職工現(xiàn)場義診80多人次，免費送藥1201*多元。今年來，累計為赤峰煤礦落實工傷醫(yī)療、傷殘待遇60多萬元。二是開展“工傷職工關(guān)愛行動”。5月12日，毛澤陸主任帶隊前往青峰煤礦，以“關(guān)愛工傷職工，維護合法權(quán)益”為主題，組織開展工傷保險政策法規(guī)咨詢，聘請省工傷康復(fù)醫(yī)院專家進行職業(yè)病以及工傷預(yù)防與康復(fù)知識講座，為工傷職工現(xiàn)場義診120多人次，免費發(fā)放藥品、助殘器具價值16000多元，同時，還組織煤礦工傷職工開展歌詠比賽、兵乓球比賽，使工傷職工深切地感受黨和政府的溫暖。三是抓好社區(qū)“創(chuàng)文鞏衛(wèi)”工作。5月18日下午，我處班子成員一行五人深入“創(chuàng)文鞏衛(wèi)”聯(lián)系點德山茅灣社區(qū)，與德山街道辦事處、茅灣社區(qū)相關(guān)負責(zé)人進行座談，共同研究社區(qū)“創(chuàng)文鞏衛(wèi)”工作。6月下旬，市工傷保險處領(lǐng)導(dǎo)班子對茅灣社區(qū)生活困難群眾進行走訪慰問，為社區(qū)籌集了3000元創(chuàng)文經(jīng)費，派出了工作人員直接參與社區(qū)創(chuàng)文工作。

五是宣傳調(diào)研工作力度加強。今年來，市工傷保險處加大了《社會保險法》、新《工傷保險條例》的宣傳力度，強化了對老工傷納入統(tǒng)籌管理、機關(guān)單位工作人員參加工傷保險等政策宣傳。在常德電視臺圖文頻道“工傷保險”專欄對工傷保險新政策進行及時宣傳，充實了市工傷保險處網(wǎng)站內(nèi)容。3月2日，毛澤陸主任和其他班子成員參加常德新聞網(wǎng)“嘉賓訪談”節(jié)目，詳細解讀了新《工傷保險條例》相關(guān)內(nèi)容，并對大家關(guān)心的熱點問題進行現(xiàn)場解答。截止今年6月，全市共在市級以上政府媒體發(fā)表新聞通訊20篇，及時有效地宣傳了我市工傷保險工作。

六是全面開展工傷保險信息系統(tǒng)建設(shè)。按照統(tǒng)一開發(fā)、單險種運行的模式，工傷保險信息系統(tǒng)建設(shè)工作基本完成，工傷保險信息系統(tǒng)4月試運行成功，5月底基本實現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)運行。目前，正在進行醫(yī)療系統(tǒng)安裝調(diào)試工作，可望在9月份實現(xiàn)與醫(yī)療機構(gòu)聯(lián)網(wǎng)。聯(lián)網(wǎng)后市級協(xié)議醫(yī)療機構(gòu)工傷醫(yī)療費用結(jié)算、特檢特治、特殊用藥審批等一律通過網(wǎng)上進行。同時，要求市直各協(xié)議醫(yī)療機構(gòu)按照工傷保險信息系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范完成醫(yī)院管理系統(tǒng)調(diào)整、完善管理。工傷保險信息系統(tǒng)的運行提高了工傷保險信息化水平，為工傷保險事業(yè)科學(xué)化、現(xiàn)代化建設(shè)奠定了良好基礎(chǔ)。三、存在的問題

我市工傷保險管理服務(wù)工作存在的主要問題：一是建筑企業(yè)、商業(yè)服務(wù)業(yè)農(nóng)民工參保工作力度不大；二是部分縣市區(qū)工傷保險經(jīng)辦工作相對滯后；三是基金規(guī)模不大，滾存結(jié)余較少。四、下半年工作意見

（一）繼續(xù)擴大工傷保險覆蓋范圍

1、全面推進農(nóng)民工參保擴面。以全面貫徹落實《社會保險法》和新《工傷保險條例》為契機，繼續(xù)推進“平安計劃”（二期），加大農(nóng)民工參加工傷保險力度，重點推進建筑施工企業(yè)、礦山、煙花爆竹等高危企業(yè)農(nóng)民工參加工傷保險工作。加強與安監(jiān)、建設(shè)等部門的協(xié)調(diào)，建立工傷保險部門聯(lián)動機制，促進高危企業(yè)農(nóng)民工依法參保。加大商業(yè)服務(wù)業(yè)農(nóng)民工參保力度，采取切實措施將工業(yè)園區(qū)、科技園區(qū)等各類園區(qū)的用人單位納入工傷保險范疇，依法促進個體工商雇工參加工傷保險。

2、依法實施工傷保險基金先行支付追償政策�！渡鐣�保險法》規(guī)定，用人單位未參加工傷保險或者第三人造成的工傷，用人單位難以支付的，由工傷保險基金先行支付，并依法進行追償。我們既要嚴格執(zhí)

行此項法律規(guī)定，依法維護工傷職工合法權(quán)益，也要借墊付追償?shù)臋C會，督促用人單位依法參加工傷保險，對拒不參保的，依照《社會保險法》的規(guī)定嚴格實施行政處罰。

3、全面實施機關(guān)公務(wù)員參加工傷保險工作。上半年，我們已下發(fā)機關(guān)工作人員參加工傷保險文件，召開了實施動員大會。下半年的工作重點是抓落實。抓好參保登記，完善財政代扣代繳制度，進一步研究待遇管理辦法，確保全市機關(guān)工作人員在8月底前全部納入工傷保險范疇。（二）進一步完善工傷保險市級統(tǒng)籌體制

根據(jù)《社會保險法》和新《工傷保險條例》的規(guī)定，工傷保險要逐步實行省級統(tǒng)籌，人社部和省政府要求，在今年年底前必須實現(xiàn)工傷保險地市級統(tǒng)籌。我市已擬定市級統(tǒng)籌實施方案，爭取在今年年底前全面實施：一是全面實行“六統(tǒng)一”，即：統(tǒng)一參保范圍和參保對象，統(tǒng)一行業(yè)差別費率，統(tǒng)一基金管理，統(tǒng)一工傷認定和勞動能力鑒定，統(tǒng)一待遇支付標準，統(tǒng)一經(jīng)辦流程和信息系統(tǒng)。二是基金收支大循環(huán)�；�金征繳統(tǒng)一管理，分級實施，縣市區(qū)縣征繳的工傷保險費定期轉(zhuǎn)入市工傷保險基金財政專戶，待遇支付實行申報撥付制度。三是切實強化縣市區(qū)責(zé)任意識。工傷保險基金實行市級統(tǒng)籌后，明確縣市區(qū)人民政府和人力資源社會保障部門的主體責(zé)任，縣市區(qū)沒有完成市政府下達的工傷保險擴面征繳任務(wù)，當年出現(xiàn)的基金支付缺口由縣市區(qū)人民政府墊付�？h市區(qū)工傷保險工作納入政府、人力資源社會保障行政部門、工傷保險經(jīng)辦機構(gòu)三層目標考核體系，并嚴格實行責(zé)任追究制度。

（三）切實落實工傷保險待遇，提高待遇標準。新《條例》增加了基金支出項目，也大幅度提高了工傷保險待遇。為此，我們在抓好征繳擴面的基礎(chǔ)上，一是要加強管理，減少基金流失。加強工傷保險基金管理，按照人社行政部門和紀檢監(jiān)察部門要求，抓好工傷保險基金運行與監(jiān)督行為專項檢查，確保基金安全。加強待遇支付管理，依法核定待遇資格，加強待遇支付稽核與工傷保險調(diào)查，防止虛報冒領(lǐng)工傷保險待遇行為。強化工傷保險協(xié)議醫(yī)療管理，嚴格規(guī)范出入院管理與特檢特治、特殊用藥，防止單位或個人趁工傷醫(yī)療之機騙取工傷保險基金。二是適當調(diào)整費率，增加基金收入。下半年，根據(jù)基金收支情況，在國家政策范圍內(nèi)擬定工傷保險費率調(diào)整方案。

（四）加大老工傷統(tǒng)籌工作力度。下半年，根據(jù)國家四部委文件和省政府通知，我們將提請市政府下發(fā)老工傷統(tǒng)籌管理意見，擬定實施方案，確定工作重點：一是縣市區(qū)國有、集體破產(chǎn)改制企業(yè)老工傷納入；二是參保企業(yè)老工傷納入；三是研究確定老工傷納入籌資辦法；四是加強對縣市區(qū)老工傷統(tǒng)籌工作的督促檢查。通過上述措施，年底前將國有、集體企業(yè)等老工傷全部納入統(tǒng)籌管理。

（五）繼續(xù)推進工傷預(yù)防與工傷康復(fù)工作。進一步加強與安監(jiān)、建設(shè)、煤管等部門的聯(lián)系，完善工傷預(yù)防部門協(xié)調(diào)機制，聯(lián)合開展工傷預(yù)防專項檢查，治理安全事故隱患，有效預(yù)防和減少工傷事故發(fā)生。提請市人力資源社會保障行政部門下發(fā)工傷康復(fù)辦法，完善康復(fù)流程，全面實施“先康復(fù)，后評殘”、“先康復(fù)，后補償”制度，加大工傷醫(yī)療康復(fù)力度，切實做好工傷康復(fù)早期介入與社會康復(fù)工作，促進工傷職工早日回歸社會、回歸家庭。

二一一年六月三十日

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財務(wù)部201*年上半年工作總結(jié)

201*年上半年，面對資金緊缺的嚴峻的形勢，在局財務(wù)部和公司領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)下，財務(wù)部全體工作人員，緊緊圍繞公司及部門全年各項工作目標，按照公司年初工作會議認真踐行“價值管理”理念，以精細化管理為主題、以資金管理為中心、以風(fēng)險管理為主線的要求，統(tǒng)一思想，提振信心，增強服務(wù)意識，全面履行職責(zé)，努力完成階段性各項工作任務(wù)。

一、全年量化指標完成情況

1、資金上存率xx%以上；完成，達到xx%。

2、年末貨幣資金余額xxxxx萬元以上，其中公司本級xxxx萬；上半年期末貨幣資金僅僅xxxx萬元，總部約為xxx萬元，離指標差距很大。

3、總部費用支出控制xxxx萬元以內(nèi)：上半年實際發(fā)生xxx萬元，由于有大約xx萬元左右的職員費用，另外辦公樓租賃費xx萬未計算，半年績效考核估計大概有xx萬元左右，加上上述費用預(yù)計上半年實際發(fā)生費用xxx萬元，在預(yù)算控制之內(nèi)。

4、全年收取司屬單位上交款項xxxxx萬元；已收xxxx萬元，完成年度計劃的xx%。

5、新開項目資金策劃率100%；新開項目x個，均做了資金策劃。（xx兩個，xx一個）。

6、全司利潤總額xxxxx萬元；上半年完成利潤xxxx萬元，完成xx%。

7、辦理資金信貸類業(yè)務(wù)，投訴率為0；完成。上半年未發(fā)生投訴。

二、主要經(jīng)濟指標分析

上半年累計完成產(chǎn)值xx億元，占局下達指標的xx%，實現(xiàn)利潤xxx萬元，占局下達指標的xx%。從各分公司情況來看，隧道公司完成xxxx萬，占年度指標的xx%。xx公司年度計劃指標為xxxx萬元，實際完成xxx萬元，僅完成xx%，下半年需要完成xxxx萬元，xx項目部計劃完成xxxx萬元，實際虧損xxx萬元，下半年要完成指標需要xxxx萬元，從目前情況來看，xx公司和xx經(jīng)營部要完成年度指標已經(jīng)不可能。

2、上繳貨幣資金情況上半年公司累計上交局貨幣資金xxxx萬元（含xx公司的xxx萬元），完成局下達指標xxxx萬元的xx%，各單位如果按照公司本年度新的收款辦法（收款比例+利潤比例）應(yīng)收款xxxx萬元，實際收款xxxx萬元（含xx公司算抵扣局上交的xxxx萬元），超收xxx萬元。其中xx公司超收xxx萬元，xx公司超收xxx萬元，xx公司少收xxx萬元。但從完成年度計劃來看，xx公司完成年度計劃的xx%，xx公司完成年度計劃的xx%，而xx公司僅僅完成年度計劃的xx%，尚差xxxx萬元。

三、上半年所作的主要工作：201*年上半年，我們主要圍繞以下幾個方面展開財務(wù)工作。

1、認真做好財務(wù)的日常工作。

上半年我們按照公司統(tǒng)一部署，完成年度的結(jié)賬、過賬工作，做好日常財務(wù)賬務(wù)處理工作，季度做好公司財務(wù)分析工作以及公司月度財務(wù)快報、清欠報表、億元項目分析報告、季報和年度報表工作，每月向公司總經(jīng)理、總會計師填報《財務(wù)部工作月報》等主要指標情況，建立會計檔案室，對公司直管已完工項目進行會計檔案清理，及時將檔案運回公司總部歸檔管理。每月末對公司各部門職工備用金進行催報，在6月底基本完成備用金的清理工作。

2、按照“預(yù)算前找標準、使用前看預(yù)算、開支前走程序、開支后有分析、分析后有考核”的原則，做好企業(yè)費用預(yù)算管理，費用預(yù)算工作。

財務(wù)部及時組織編制公司機關(guān)年度費用預(yù)算并分解到部門和具體責(zé)任人，對各個分公司費用預(yù)算進行審核并報公司領(lǐng)導(dǎo)審批，按人頭建立費用預(yù)算實際發(fā)生臺賬，每季度及時向各個部門反饋費用使用情況并報公司領(lǐng)導(dǎo)。每季度末公司總部及分公司進行預(yù)算分析并形成分析報告，作好事中費用控制和總結(jié)。截止上半年公司總部管理費用xxx萬元，加上半年尚未入賬的辦公樓租金xx萬元，以及公司上半年績效考核及6月工資估計約xx萬元，補助約xx萬元共計約xxx萬元未入賬，上半年總部管理費用約為xxx萬元，在年度控制目標xxxx萬元的一半之內(nèi)。

3、積極穩(wěn)妥組織資源，做好公司資金的調(diào)度工作。

一是進一步做好現(xiàn)有銀行賬戶清理及新成立項目經(jīng)理部賬戶跟進管理工作

二是建立全公司銀行賬戶臺賬，及時掌控各賬戶資金情況。

三是通過每月鐵路項目資金收支計劃預(yù)算，嚴格控制鐵路項目資金使用按公司審批意見執(zhí)行，加強對鐵路項目等游離于局體系外的資金使用情況檢查監(jiān)督力度，落實資金計劃和公司財務(wù)制度的執(zhí)行情況。

四是每月末對本月資金集中情況進行統(tǒng)計匯報，定期和不定期對所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶進行檢查。

五是合理布局存量資金結(jié)構(gòu)，提高存量資金的綜合效益，減少在途資金占用，盡量用銀行承兌等保理業(yè)務(wù)方式支付，減少或延遲現(xiàn)金流出。全年累計使用承兌xxxx多萬元，六是積極與上級對接借款和緩繳上繳款項，全年共計為公司各單位投標履約向局借款xxxxx萬元，有效緩解公司資金壓力，為公司對接市場提供有力的資金保證。

七是積極籌措資金為公司購置設(shè)備，為海外市場開拓提供資金保證，上半年公司共計支付各類購置設(shè)備款項xxxx多萬元，為剛果項目部提供資金支持xxx多萬元。

4、加強內(nèi)部借款回收力度，進一步降低借款融資總量，降低財務(wù)費用，合理調(diào)劑內(nèi)部存量資金，進一步完善內(nèi)部融資管理的制度建設(shè)。

5、財務(wù)管理制度修訂工作。

一是按經(jīng)濟業(yè)務(wù)性質(zhì)完善經(jīng)濟合同臺賬，財務(wù)往來臺帳、項目管理臺帳、營銷費用臺賬和資金和承兌匯票、保證金類臺賬等四類臺賬。

二是進一步完善財務(wù)預(yù)警系統(tǒng)。加強對合同額、營業(yè)額、利潤、現(xiàn)金流量和應(yīng)收款項指標財務(wù)信息的搜集、分析、評價，對照財務(wù)指標的標準值、歷史值、同行值、預(yù)算值等，及時發(fā)出預(yù)警信號。

三是通過完善財務(wù)管理手冊來完善內(nèi)部控制制度，有效進行，防止、發(fā)現(xiàn)、糾正各方面的偏差與弊端。四是完善公司直管項目財務(wù)收支審批程序。

5、加強清欠和審計工作

一是財務(wù)部積極參與對新開工項目進行項目綜合考核指標制定，參與億元大項目成本分析和稽核。二是對哈大項目進行審計監(jiān)察和對武黃項目進行項目綜合效益和財務(wù)收支情況審計，通過審計和監(jiān)察工作及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報項目存在的問題。三是積極開展財務(wù)半年度檢查工作，通過檢查發(fā)現(xiàn)財務(wù)工作中好的典型擬在今后公司財務(wù)工作中進行推廣，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見督促各單位認真整改。四是根據(jù)每月清欠月度報表，建立全公司所有項目清欠臺賬，動態(tài)掌握公司各項目拖欠情況和清欠進度，及時分析公司應(yīng)收款項回收指標完成情況，指導(dǎo)分公司和重大項目清欠工作。

四、上半年工作中存在的問題：

一是財務(wù)部深入一線的決心不是很堅定，除對鐵路項目的財務(wù)工作直接管理較多外，其他項目基本處在統(tǒng)計資料階段，未深入項目了解情況作出分析提出財務(wù)管理的指導(dǎo)意見。

二是公司財務(wù)部總部對分公司和項目的調(diào)控能力不強。

三是資金的管理措施、方法有待改進和提高，

四是財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)有待提升，部分財務(wù)人員只能做一些日常的收付業(yè)務(wù)，不能對本公司本項目的工作提供有力的分析證據(jù)及時預(yù)警，導(dǎo)致財務(wù)工作不能順利展開，財務(wù)作用有所降低，

五是內(nèi)部借款回收力度不大，借款融資總量增加，財務(wù)費用增多。

五、下半年工作安排

1、加強資金管理，保證生產(chǎn)經(jīng)營活動最低現(xiàn)金流量。下半年公司需要向局上繳xxxx萬元，需要歸還局借款xxxxx萬元，需要支付兩級管理費xxxx萬元，需要支付拖欠設(shè)備款xxx多萬元，另外我們投標需要資金，以上共計需資金x.x億元，公司資金極度緊張，如果不加以疏導(dǎo)和分析，公司資金有斷鏈的危險，因此資金的分析和管理將會是下半年財務(wù)工作的重中之重，我們要堅持每季度召開一次全公司資金分析會，積極查找問題，彌補漏洞。此外要加大內(nèi)部借款回收力度，要積極督促石武項目和安徽中煙項目在年內(nèi)歸還局借款。保證各單位及時上繳。

2、加強對項目現(xiàn)場經(jīng)費和核算和控制，尤其要在項目中推廣項目年度現(xiàn)場經(jīng)費預(yù)算制度，通過制定預(yù)算加強對項目間接費用的控制。

3、加強對鐵路項目固定資產(chǎn)管理，盡可能的將項目的折舊費和資產(chǎn)使用費800多萬回收公司。

4、進一步加強對項目的審計，及時發(fā)現(xiàn)問題進行整改。

5、加強財務(wù)人員跨專業(yè)知識的學(xué)習(xí)了解，尤其是要加強財務(wù)人員商務(wù)合約方面專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，便于在今后的項目財務(wù)管理中更好的溝通和配合，有效地發(fā)揮財務(wù)在項目管理中的作用。

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