出納工作總結(jié)

出納工作總結(jié)

201*年11月我加入中量酒店，擔(dān)任財務(wù)部出納，我的職責(zé)是現(xiàn)金收支，現(xiàn)金日記賬的登記和賬務(wù)核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發(fā)放�；仡欉@兩個月來的工作，我虛心學(xué)習(xí)出納相關(guān)知識，積極配合同事之間的工作，努力適應(yīng)新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態(tài)進(jìn)入自己的工作狀態(tài)。

首先，在領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導(dǎo)和幫助下使我學(xué)到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。

其次作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，順利完成如下工作：

一、日常工作：

1、辦理現(xiàn)金收付，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項(xiàng)。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。收付款后，要在收付款憑證上簽章。嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。

2、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。

3、登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。每天早上10點(diǎn)前把現(xiàn)金明細(xì)賬發(fā)給集團(tuán)公司練總和鄧經(jīng)理。

4、保管庫存現(xiàn)金、支票。對于現(xiàn)金，要確保其安全和完整無缺。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”充抵現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私自取走或補(bǔ)足。保險柜密碼要保密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

5、審核工資單據(jù)，發(fā)放工資獎金。發(fā)放的工資和獎金，必須由領(lǐng)款人簽名。6、堅(jiān)持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核。二、其他工作

1、協(xié)助同事辦理?xiàng)畲骞ば匈~號的戶名更改和法人更改。2、協(xié)助同事辦理長寧稅務(wù)登記證。

3、協(xié)助同事辦理長寧建行開立公司一般賬戶。4、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

三.回顧檢查自身存在的問題，我認(rèn)為：

一、學(xué)習(xí)不夠。

二、對針對以上問題，今后的努力方向是：

加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高工作效率。對業(yè)務(wù)的熟悉，必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強(qiáng)分析問題、解決問題的能力，努力學(xué)習(xí)。

綜上所述。在過去的幾個月中，付出過努力，也得到過回報。我堅(jiān)持要求自己做到謹(jǐn)慎的對待工作，并在工作中掌握財務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。作為財務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行。在即將到來的201*年，我會揚(yáng)長避短，更好的完成本職工作。

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柳州漓源

我的出納總結(jié)

7月11日這天我正式走進(jìn)柳州漓源財務(wù)室參與出納工作，到目前為止已近兩個月。在這將近兩個月的時間里，我獨(dú)立完成了8月份這月的出納工作，從而也加深了我對出納工作和財務(wù)工作的了解，以下是我對出納工作的認(rèn)知，收獲和檢討，工作總結(jié)及今后發(fā)展規(guī)劃。

當(dāng)我在公司里下定決心想做會計，期望能進(jìn)財務(wù)室時，其實(shí)是受到一定的爭議的。因?yàn)槲抑�前說過，自己喜歡做銷售，而且也的確在鮮肉部實(shí)踐過。大家也因此不是很信任我能做好財務(wù)工作。但是不去做做怎么知道我能不能、行不行呢，所以我很感謝科長給了我這樣一個機(jī)會。而且我苦苦學(xué)習(xí)了四年的知識，我想剔透了，我的確想好好實(shí)踐并運(yùn)用起來。既然我下定決心做財務(wù)工作時，我就是如此的堅(jiān)定自己的選擇，不退縮并做好了吃苦的準(zhǔn)備，磨礪自己的性格。在承擔(dān)著，外人不信任的壓力時，我心里只有一個念想，更要去做成它。

帶著這樣一種心情我來到了柳州漓源財務(wù)室，開始了我真正的財務(wù)工作職業(yè)生涯，并為之努力。在郭會溫和的教導(dǎo)和小瓊姐比較嚴(yán)格的指導(dǎo)下，我目前基本能夠獨(dú)立做好出納工作。而且在財務(wù)的熏陶下，我對財務(wù)工作也有了新的認(rèn)識。我們的日常處理業(yè)務(wù)沒有在學(xué)習(xí)時那樣高深，但是卻更細(xì)致，更繁瑣，更深入。以下是我對目前出納工作的的簡單認(rèn)知，主要分為四個方面：1、銀行帳處理；2、現(xiàn)金賬處理;3、報表填送；4、其他與財務(wù)有關(guān)的日常事務(wù)，簡單介紹我的工作內(nèi)容，工作收獲，工作錯誤，并加以分析和糾正，以及工作心得。

銀行帳處理

工作內(nèi)容：對于這一塊，我目前主要做的就是，給經(jīng)過經(jīng)理和郭會簽過字的付款單主要為大額付款（預(yù)付單、預(yù)付審批單、支出證明單、現(xiàn)金報銷單等），網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬，然后蓋戳，第二天去銀行拿回單，將銀行回單和我們付款單據(jù)一一對應(yīng)粘貼，然后登記到銀行賬簿上，將單據(jù)給會計輸憑證，偶爾自己也做（目前大部分的會做）。月底時候，將銀行帳與銀行賬簿核對，及時找出問題所在，并完善；月初，將銀行帳與KIS、K3核對，發(fā)現(xiàn)不對應(yīng)時，及時告知會計調(diào)整。另外，按時去銀行發(fā)放公司員工的工資和各種福利獎金等。

工作收獲：掌握了出納工作的最基本職能之一。

工作錯誤：雖然銀行賬處理比較簡單，但是在工作之初，我也犯過一些錯

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誤。主要集中新業(yè)務(wù)往來上，登記新公司信息時：

1、沒有意識看銀行行別，而默認(rèn)為農(nóng)行，使當(dāng)時打給桂林漓源交行的預(yù)混料款賬號少了一個位數(shù)；

2、公司的名稱出錯，由搜狗默認(rèn)了，而未檢查出來，具體為“柳州華工機(jī)電設(shè)備有限公司”誤為“柳州化工機(jī)電設(shè)備有限公司”；

3、發(fā)放工資時，轉(zhuǎn)賬支票金額填寫錯誤，浪費(fèi)公司資源，我深感內(nèi)疚。錯誤分析：

1、銀行行別的錯誤，是我當(dāng)時沒有選擇行別的意識，這說明我做事情不夠注重細(xì)節(jié)；

2、公司名稱的錯誤，表明我被固定思維模式所套住，也沒有及時細(xì)心發(fā)現(xiàn)錯誤。綜合起來，就是我不夠細(xì)心細(xì)致。

3、支票填寫出錯，表面原因是在學(xué)校時學(xué)習(xí)過的東西已然忘掉，真實(shí)原因是自己并未學(xué)到位，或者未參入實(shí)踐。

糾正方式：我將我所犯工作錯誤都逐一記錄到工作日志中，警醒自己一定要注意，同樣的錯誤最好不要犯第二次，并且記在腦中。對于自己尚且不會的，要及時向郭會和小瓊姐請教，或者上網(wǎng)搜索，減少出錯，有空余時間也得多看書補(bǔ)習(xí)。工作心得：

1、我之所以沒在已有往來客戶的轉(zhuǎn)賬中出現(xiàn)錯誤，是因?yàn)槲逸斖旰髸�進(jìn)行公司名稱、賬號和金額的一一核對，而新客戶出錯，則是因?yàn)檫@這方面關(guān)注檢查的意識不夠，不過明白了錯誤點(diǎn)在哪里，以后多加注意，定然會使這方面的出錯率很低，直至為0；

2、如果有時間的話，就將賬簿上業(yè)務(wù)，填入電子表格中，然后將網(wǎng)上行交

易下載，與其對賬，這樣就可以減輕月底時對賬壓力；

3、利用有效時間，及時補(bǔ)充自己不會的技能和知識。

現(xiàn)金賬處理

工作內(nèi)容：和銀行賬轉(zhuǎn)賬有點(diǎn)類似，就是將經(jīng)過經(jīng)理和郭會簽字的單據(jù)主要為小額付款（差旅費(fèi)報銷單、現(xiàn)金報銷單、支出證明單等），給予相對應(yīng)的支付，這個用現(xiàn)金即可。日常業(yè)務(wù)主要包括報銷后勤和裝卸工組長話費(fèi)、賣出

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和買回餐票、發(fā)放各種現(xiàn)金福利和報銷其他各種費(fèi)用等。同時要盤點(diǎn)現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金不足時，及時告知會計轉(zhuǎn)賬，出納自己提現(xiàn)。另外，在K3和KIS中進(jìn)行現(xiàn)金日記賬的登記，并與賬本的相核對，做到對應(yīng)。工作收獲：對現(xiàn)金比較敏感，同時也更加細(xì)致。工作錯誤：

1、8月份，業(yè)務(wù)員報賬時，現(xiàn)場比較混亂，多支付曾林20元，感謝

他人品好當(dāng)場歸還；

2、8月份月末，現(xiàn)金賬的余額為負(fù)，這是一個嚴(yán)重的錯誤。錯誤分析：

1、多支付現(xiàn)金，外因是現(xiàn)場混亂，內(nèi)因是，自己第一次報賬，沒控制好混亂的現(xiàn)場，同時還是自己不夠完全冷靜、細(xì)致；

下次出現(xiàn)多支現(xiàn)金或許就沒有這個運(yùn)氣，只能自己賠償，關(guān)鍵是還是自己工作沒到位。

2、余額一定不能為負(fù)，要告知會計轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)，這點(diǎn)很重要。

糾正方式：將錯誤記錄在工作日記中，以示警醒。工作心得：

因?yàn)橛辛爽F(xiàn)金賬是比較繁瑣而容易出錯的意識，所以一直都特別謹(jǐn)慎和在意。

1、安全性。只要人意離開就會將日常使用小額現(xiàn)金放入保險柜，將放

有這種印章的抽屜鎖好。這一點(diǎn)，我從來都不敢馬虎和忘記，雖然是必須的，但是我覺得在這點(diǎn)上，我還是做得不錯的。

2、獨(dú)立性。柳州漓源的現(xiàn)金賬有其特殊性。正常的現(xiàn)金賬和編織袋賬，

不能混淆，分別使用和登記。同時也得保護(hù)公司的信息，不能外泄。3、時效性�，F(xiàn)金賬有及時登帳，一有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生（收或支），就應(yīng)

該按單據(jù)的實(shí)際發(fā)生金額進(jìn)行登記，這樣才不會發(fā)生漏記或重復(fù)記的錯誤。同時，在空余時間，將現(xiàn)金賬輸入電子表格，與K3和KIS進(jìn)行核對，做到及時的檢查正誤，同時也可以減輕月底核算的壓力。

4、完整性。不論是現(xiàn)金報銷單、支出證明單，還是差旅費(fèi)報銷、審

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批單，內(nèi)附單據(jù)、發(fā)票必須完整，且要有經(jīng)理和會計同時簽名通過，才能進(jìn)行現(xiàn)金的支付和收取。以免魚龍混雜，騙取相應(yīng)費(fèi)用的伎倆。

報表填送

工作內(nèi)容:我們公司的出納，還需兼統(tǒng)計崗位職能填送報表。這個不難，做過一次，知道具體的數(shù)據(jù)來源就會了。報表分為月報和季報。每個月1號前，上報糧食局糧食報表，統(tǒng)計局B201、P201，經(jīng)貿(mào)局B201；7日前，申報個人所得稅和印花稅。季報，4日前，上報統(tǒng)計局B203。報表的傳送方式是：統(tǒng)計局的需要網(wǎng)上申報和傳真發(fā)送，糧食局和經(jīng)貿(mào)局只需傳真發(fā)送即可，地稅局的直接去報稅大廳申報。

工作心得：通過報表的填送，對公司的整體運(yùn)作有了一定程度的了解。同時也認(rèn)識到表與表之間也是相互聯(lián)系的，要注意事務(wù)之間的內(nèi)在聯(lián)系和外部聯(lián)系，不可割裂。

工作錯誤：8月份填寫的糧食局的兩張報表沒有關(guān)聯(lián)性。

錯誤分析：1號，第一次填寫，時間也很緊迫，不夠淡定，沒有仔細(xì)思考和分析，只是將數(shù)據(jù)單純的填寫上，沒有任何的分析思考。

糾錯方式：工作日記中記錄此次出錯，并提醒自己要時刻思考，不能按部就班，完全按別人的說法去做，要有自己的思考。工作心得：

1、做再簡單的一件事情時，也要注意思考其中原委，有的來龍去脈

是十分有必要了解清楚；2、檢查、核對，永遠(yuǎn)不能忘；

3、及時督促各部門做好報表，以便工作的順利完成�，F(xiàn)實(shí)難題：報表出得比較慢，而各個局又催得比較急。

其他相關(guān)事務(wù)

工作內(nèi)容：1、管理好現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬支票；

2、監(jiān)督保管員賣廢袋；

3、月底，進(jìn)行大宗原料、預(yù)混料和成品的盤點(diǎn)；

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4、裝訂原始憑證，銷售清單等；5、每月初充業(yè)務(wù)員汽油卡；

6、購買辦公用品并結(jié)賬、購買勞保購物卡

工作收獲：合理安排工作時間，有條不紊處理手頭瑣碎事務(wù)。

工作錯誤：最大的問題就是在裝訂原始憑證上。由于是生手，首先裝訂的比較松，也比較難看，這是我剛開始工作中心中最大的痛，雖然之后的逐漸改進(jìn)和完善。然后憑證匯總上，6月份的有一本原始憑證的憑證匯總表出錯，末張與下本的始張相重合。出錯分析：沒有足夠的嚴(yán)謹(jǐn)。

糾正方式：重新裝訂，工作日志中記住錯誤讓自己深刻反省。工作心得：

1、事情雖小，但要做好；2、有效利用時間，完成未完事項(xiàng)。

3、要有信心，自己一定能夠做好，并且為之付出努力。

以上是我將近兩個月的出納工作內(nèi)容、認(rèn)知，下面談?wù)勎业墓ぷ鞲邢�，主要是對自身的要求�?/p>

首先，給我感受最深的就是作為一名出納人員，一定要有嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)和職業(yè)習(xí)慣。出納的工作，差不多每天都會銀行和現(xiàn)金打交道，稍有不慎就會造成意想不到的損失，所以我們在工作的時候一定時刻都得精力集中，嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，有條不紊。嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致對于我來講，是無尚重要的，這也是我時時提醒自己的：工作時認(rèn)真仔細(xì)，做到收支計算準(zhǔn)確無誤，手續(xù)完備，盡量不發(fā)生工作差錯。接著，強(qiáng)烈的安全意識也是必須得有的�，F(xiàn)金、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負(fù)其責(zé)，并相互牽制；特別重要的是要有對外的保安措施，從辦公室的門、屜、柜的鎖，到保險柜密碼的管理，把公共財產(chǎn)物資的安全完整作為自己工作的重要一部分。

同時，出納必須得具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng)。這讓我有些明白科長當(dāng)時了解我家庭經(jīng)濟(jì)狀況的原因。要管理好現(xiàn)金賬和銀行賬。另外還需要注意保守公司的機(jī)密，做好自己的工作。

展望今后，我認(rèn)為到目前為止我原則上可以做好出納工作。在做好出納工作

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的基礎(chǔ)之上，我也正在尋找自己的突破口。人人都是上進(jìn)的，特別是剛?cè)肷鐣�的我們�，F(xiàn)在我正努力向郭會學(xué)習(xí)會計相關(guān)的工作方法，并且利用業(yè)余時間溫習(xí)會計實(shí)務(wù)，希望時刻保持著財會的思維方式。同時，有時間也到車間走走，多了解我們公司的整個生產(chǎn)流程，這也是做好工作的必要條件。

對于財會的工作，我表現(xiàn)的不聰明，但是我可以很努力。這是我的態(tài)度。給自己一個目標(biāo)，然后保持平淡但進(jìn)取的心，去逐步靠近、達(dá)到、甚至超越。既然離家出來工作了，就得對得起自己，無愧于父母，贏得到未來。

兩個月的時間一晃就過去了，這段工作時間總體來講是愉快的，充滿收獲的，其中也夾雜著對自己的悔恨和反省。真的很感激鵬哥和科長給我成長的機(jī)會，郭會和小瓊姐給予工作的指導(dǎo)。在今后工作期間，我會努力完善完善好出納的工作，并利用時間盡快學(xué)會K3的實(shí)際具體操作。

（以上就是職場新人郭鳳平的總結(jié)，不盡完善，但是用心總結(jié)，還請科長多包含和指正。）

郭鳳平201*-09-12

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