財務(wù)部年終工作總結(jié)

201*年年終工作總結(jié)報告

送走了201*年，迎來了201*年，現(xiàn)就這一年所做的工作匯報如下：

一、上年工作及成績轉(zhuǎn)眼

1、執(zhí)行財務(wù)管理規(guī)范化。

把各項條款逐一與實際業(yè)務(wù)聯(lián)系在一起，找問題找漏洞，并反復(fù)消化、嚴格把關(guān)。堅持原則、不講人情，把一些不符合公司財務(wù)規(guī)定的借款和費用報銷拒之門外，嚴格執(zhí)行財務(wù)人員應(yīng)遵守的職業(yè)道德，在憑證審核環(huán)節(jié)中，認真審核每一張憑證，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。工作中審核一切開支憑證，及時結(jié)算記賬，做到各項開支都符合規(guī)定，一切賬目都清楚準確，對資金的使用情況和現(xiàn)存在的財務(wù)問題，向總經(jīng)理請示匯報。2、統(tǒng)籌兼顧，合理使用資金。

有計劃的使用資金，杜絕浪費現(xiàn)象。嚴格按照資金預(yù)算合理安排資金，對每月的收入進行預(yù)算，每月應(yīng)收賬款的列項及催款；對每月固定費用進行提前預(yù)算，例：電話費、水電費、房租等相關(guān)費用。在資金緊缺的情況下優(yōu)先安排急需支付的資金。3、積極與其他部門的配合，做好財務(wù)工作，

按照公司規(guī)定的財務(wù)制度和費用標準，了解各部門的費用預(yù)算和使用情況，及時安排資金及主動幫助各部門合理使用資金，以確保合理、有效的使用資金。4、銀行存款以及現(xiàn)金的管理。

每月與銀行進行對賬，防止出現(xiàn)不達賬項，造成資金混亂。每日對現(xiàn)金進行核查，做到日清月結(jié)及每月對現(xiàn)金進行盤點，實時監(jiān)控現(xiàn)金流向。5、原材料、產(chǎn)成品以及外購件的管理

公司的規(guī)定雙月份對倉庫進行盤點工作，及時核對數(shù)量，更新進銷存賬，以便于生產(chǎn)材料的購買入發(fā)放。每月與倉庫核對進銷存賬目，以確保賬實相符。6、合同、資質(zhì)、票據(jù)、公章的保管工作。按照公司的規(guī)定做好票據(jù)的相關(guān)保管工作，對使用合同，資質(zhì)、蓋章做好登記手續(xù)，以備核查，對合同、資質(zhì)進行梳理，編號入冊，及時備電子檔，以防丟失。7、按時報稅，納稅，按時核算工資及費用。8、與行政單位的合作。

配合稅務(wù)部門及工商部門提供所需資料及文件，使工商，稅務(wù)檢查工作順利結(jié)束。9、即時做好應(yīng)收應(yīng)付工作，把幾個工程的尾款收回。

10、配合總經(jīng)辦提供工程投標所需要的資料、文件、數(shù)據(jù)并取得萬達集團供應(yīng)商資格，為明年的銷售業(yè)績打下良好的基礎(chǔ)。

11、提供銀行所需資料并取得了BBB-企業(yè)資信，為公司以后的工程投標提供有力的幫助。12、提供融資租賃公司所需文件和資料，獲得融資租賃公司支持，引進一臺大型生產(chǎn)設(shè)備。13、總結(jié)公司本年度到11月31日至相關(guān)業(yè)績?nèi)缦拢簡挝唬涸?/p>

收入：3326691.33元，銷售成本：3601843.78元，費用：2728499.72元，實現(xiàn)產(chǎn)品利潤：-3385858.61元,

費用占收入的比率是82%，成本占收入的比率是108%，資產(chǎn)負債率(負債總額/總資產(chǎn))為1.24(實際的)流動比率(流動資產(chǎn)/流動負債)為0.52(實際的)速動比率(速動資產(chǎn)/流動負債)為0.23(實際的)

從以上的數(shù)據(jù)可看出公司今年是虧損的，收入太少而成本費用卻是高的。

今年全年的簽單金額只有5759470元，201*年簽單金額9941867元，今年同比去年簽單金額降低了42%。明年只有大量增加銷售收入，同時降低銷售成本，才能扭虧為盈。

二、工作中的不足

1、進一步加強財務(wù)管理

財務(wù)部不是核算部，僅僅做好核算是不夠的，管理上不去，核算的再細也沒用，核算是基礎(chǔ)，管理是目的，所以做好基礎(chǔ)工作時也要提高管理意識，要求在思想上高度重視財務(wù)管理工作。如對每一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)的核算，再考慮核算要求的同時，還要考慮該項業(yè)務(wù)對公司的現(xiàn)在和將來的在管理上和稅收政策上的影響問題。2、進一步加預(yù)算管理預(yù)算收入是完成工作任務(wù)，實現(xiàn)企業(yè)發(fā)展和工作正常運轉(zhuǎn)的重要保證，進一步加強預(yù)算管理，嚴格控制一般性支出的增長..

同時加強對資金的管理,控制好專項資金的使用,做到專款專用..3、進一步加強財務(wù)分析

要把財務(wù)分析納入到日常工作中去，為企業(yè)決策和管理提供有力的財務(wù)信息支持，及時做好財務(wù)分析資料的收集，加強學(xué)習，提高財務(wù)分析的能力，做到較全面的反映一定時期的企業(yè)財務(wù)情況。

4、進一步加快工作流程、提高工作效率

三、對其它部門的工作要求：

總經(jīng)辦：

1、每月3日提供員工用餐明細表及用車明細表，便于核算生活費用是否超標，進行調(diào)整；2、每月5日之前提供計算工資的數(shù)據(jù)：考勤文件、宿舍電費使用明細表、社保繳費明細表、業(yè)績統(tǒng)計表，以便于及時計算員工工資；

3、每月25日預(yù)算下月參加社保人員的繳納金額，確保銀行能正�？劭钜约柏攧�(wù)費用的預(yù)算；4、離職人員的工資核算：等離職人員辦理完全部的離職手續(xù)后，最后交由財務(wù)部進行工資核算；采購部：

1、下訂單后，訂單需交財務(wù)部及倉庫各一份，便于財務(wù)進行貨款的核對及支付和倉庫正確收貨。

2、貨款支付后，及時要求供應(yīng)商提供發(fā)票，便于財務(wù)部進行進項票預(yù)算及核銷；、工程部：

1、外出發(fā)生費用及時沖賬、報銷以及退回多余資金；2、安裝費用提前請款，�？顚Ｓ�；嚴禁挪用資金。生產(chǎn)部：

1、如員工急需使用資金，由主管代其與財務(wù)部進行協(xié)商。

三、展望未來

1、統(tǒng)籌兼顧，合理使用資金，預(yù)算收入及費用支出，2、加快工作流程，提高工作效率，

3、嚴格遵照公司的相關(guān)條例進行費用的審核和報銷以及員工借款的工作，4、做好預(yù)算，做到專款專用。保證資金的運行流暢，

5、以培訓(xùn)為動力，學(xué)習會計專業(yè)知識，不斷更新會計知識，提高理論水平，結(jié)合本行業(yè)會計特點，認真進行工作總結(jié)，吸取經(jīng)驗、查找不足，保證財務(wù)工作的準確、及是、完整，為領(lǐng)導(dǎo)及時、準確、完整的提供財務(wù)信息。

擴展閱讀：公司財務(wù)部年度工作總結(jié)

財務(wù)部門年度工作總結(jié)

財務(wù)部門在國家政策的引導(dǎo)下，在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持幫助下，在各部門的積極配合下，圍繞公司中心工作和財務(wù)重點工作，圓滿地完成了部門職責和領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)，為總結(jié)經(jīng)驗更好的完成以后的工作，現(xiàn)主要從以下幾個方面予以總結(jié)：一、財務(wù)核算和財務(wù)管理方面

本年度，財務(wù)部門計劃擔當著及時雨農(nóng)業(yè)科技有限責任公司的會計核算,管理，風險評估及投資融資決策等工作。我部將緊緊圍繞公司的發(fā)展方向與經(jīng)營動態(tài),在遵守國家相關(guān)法律法規(guī)的前提下，在為公司提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時,認真組織會計核算,規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作，加強財務(wù)管理。比如,將在對及時雨農(nóng)業(yè)科技有限責任公司成本核算基礎(chǔ)上，采用總分合同項目核算方式，在財務(wù)軟件如不能達到核算要求的情況下，利用電子表格匯總數(shù)據(jù)資料；在成本費計算上，財務(wù)成本會計應(yīng)參與車間生產(chǎn)的各各環(huán)節(jié)的審核并予以確認，會計及有關(guān)人員應(yīng)直接對應(yīng)車間統(tǒng)計員、負責人，對原料及車間所生產(chǎn)的產(chǎn)品的每張票據(jù)一一復(fù)核計算價格；對各產(chǎn)品成品依照生產(chǎn)任務(wù)單、質(zhì)檢單逐一核對，確保預(yù)計產(chǎn)量的實現(xiàn)與成本的真實性、準確性、合理性，并對在審核中發(fā)現(xiàn)的問題及時與相關(guān)人員溝通，并匯報給公司領(lǐng)導(dǎo)。

在往來核算管理方面，將對每筆銷售合同往來會計都記錄在案，以便隨時掌握合同進度、回款金額，并編制專用表格對合同回款標注滯期預(yù)醒符號，方便業(yè)務(wù)員催款及公司領(lǐng)導(dǎo)掌握回款進度。

在現(xiàn)金銀行結(jié)算工作中，隨著公司經(jīng)營的開始，銷量的不斷增加，規(guī)模的不斷擴大，在銀行賬戶方面將會日益復(fù)雜看，面對資金日進日出流向、帳戶現(xiàn)金日報表、收付款審批、費用報銷單據(jù)、較預(yù)計工作量均會有大幅增加。

及時雨農(nóng)業(yè)科技有限責任公司雖然帳務(wù)處理、憑證數(shù)量不多，但畢竟公司剛剛成立，面臨會計核算業(yè)務(wù)的變化、會計核算體系的調(diào)整；資金籌措壓力；額小量大的資金結(jié)算業(yè)務(wù)、繁雜的日常報銷工作，以及會計監(jiān)督工作、內(nèi)部部門工作的協(xié)調(diào)，外部稅務(wù)銀行等工作的協(xié)調(diào)等，這些挑戰(zhàn)將要求我部人員將承受更大的工作壓力。

對業(yè)務(wù)費用的核算，我公司將采取帳外電子文檔另存儲核算方式，通過費用預(yù)審，記錄相關(guān)真實費用發(fā)生額及內(nèi)容，通過電子文檔隨時都可以查出每個部門每個月實際發(fā)生的費用，對于另票替代的費用內(nèi)容也有查詢依據(jù)，以保障公司的正常運行。在日常工作中，我部將在財務(wù)收支、賬務(wù)處理、費用的結(jié)報上都執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，絕不應(yīng)個人情面而放松管理。資金的結(jié)算與安排，費用的稽核與報銷，會計核算與結(jié)轉(zhuǎn)，會計報表的編制，稅務(wù)申報等各項工作開展都應(yīng)當有序進行，按時完成。正確反映資產(chǎn)負債、經(jīng)營成果和經(jīng)濟運行狀況，確保公司平穩(wěn)順利運行。財務(wù)管理是組織公司財務(wù)活動，處理財務(wù)關(guān)系的一項經(jīng)濟管理工作。因而我部將會大力加強公司財務(wù)管理，主要體現(xiàn)在以下方面：（一）在財務(wù)分析方面。

我們每月將會根據(jù)財務(wù)報表數(shù)據(jù)對成本、支出、往來、稅收項目進行分解，上報各級財政，統(tǒng)計部門；編制資產(chǎn)負債表、損益表；匯總表；真實費用明細、匯總表；客戶、供應(yīng)商

往來明細表；合同進度明細表；業(yè)務(wù)員回款滯納金計算表；稅負表、在制作表格的格式上盡量明了直觀，為領(lǐng)導(dǎo)及時掌握公司財務(wù)信息提供依據(jù)。（二）在資產(chǎn)管理方面。

1、在貨幣資金的管理上，要認真做到現(xiàn)金日清月結(jié)，銀行存款結(jié)算準確，保證賬賬相符，帳實相符。我部門必將人員本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風，盡力保證各項資金收付安全、準確、及時。

2、在應(yīng)收賬款的管理上，我部門將會與業(yè)務(wù)部門做到及時溝通、對帳，并定時（月報）不定時（隨時提供）提供業(yè)務(wù)報表，便于業(yè)務(wù)員掌握業(yè)務(wù)情況；采取回款不及時加收滯納金的辦法，借此提醒、告誡業(yè)務(wù)員回款是公司的首要任務(wù)；并配合業(yè)務(wù)員找客戶催收款。保證公司貨款的及時收回和正常運轉(zhuǎn)。

3、在存貨的管理上，我們嚴格出入庫手續(xù)，對于倉庫每月送達的各種農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量單和銷量單等，財務(wù)人員應(yīng)當認真整理核查歸檔以備查詢；才能做到有效控制成本；敦促倉庫進行定期盤點入庫農(nóng)產(chǎn)品，年終盤點全體財務(wù)人員應(yīng)當直接參與，為做到帳帳、帳證、帳實相符。

4、在融資理財、資料備案方面，因為財務(wù)部占據(jù)了相當?shù)墓ぷ髁�，公司領(lǐng)導(dǎo)也非常支持，提供了良好的辦公條件，增加了對財務(wù)部門的重視，具體資料明細如下：開發(fā)區(qū)各銀行成功貸款資料；部分銀行貸款準備資料；政府財政撥款準備資料；加之其他部門配合資料如：農(nóng)產(chǎn)品創(chuàng)新投標報表、社保檢查等，需要我部準備的資料將會如期完成；大量資料還在準備之中，可以說任重道遠。

（三）在稅收籌劃、對內(nèi)、外關(guān)系方面。

1、我部將本著不違反財經(jīng)紀律的原則下，通過合理稅收籌劃使企業(yè)承擔合理稅賦，并積極和稅務(wù)局人員保持良好關(guān)系，在此基礎(chǔ)為企業(yè)帶來盡可能多的收益，在企業(yè)所得稅審計過程中我們將會積極配合稅務(wù)師事務(wù)所人員工作，及時、準確的提供資料。

2、在內(nèi)部單位的溝通方面。與公司內(nèi)各部門保持密切關(guān)系，業(yè)務(wù)上互相幫助、學(xué)習，及時交流工作經(jīng)驗，報表格式相互借鑒，目前欠缺的是公司剛剛成立，報表工作的內(nèi)容和經(jīng)驗有限，有待今后探索和學(xué)習。二、工作體會

第一，愛崗敬業(yè)、堅持原則，樹立良好的職業(yè)道德。

做好財務(wù)工作，首先要堅持原則、同時要顧全大局。工作上要踏實肯干，有過硬的業(yè)務(wù)技能，盡管工作任務(wù)再繁忙，都要保質(zhì)、保量按時完成。要合理合法處理好每一筆財會業(yè)務(wù)，對所有需要報銷的單據(jù)進行認真審核，對不合理的票據(jù)一律不予報銷，發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，認真做好會計審核工作。

第二，發(fā)揚團隊精神。

首先是部門經(jīng)理要勇于承擔工作責任，起到表率作用，做好“傳、幫、帶”，共同進步；各工作崗位明確分工、密切配合、互相幫助，大家擰成一股繩，力達事半功倍。

第三，加強相關(guān)學(xué)科知識學(xué)習。

財會是一門知識性很強的專業(yè)。隨著知識的更新，市場的變化，企業(yè)內(nèi)部對財務(wù)管理的要求的提升，除了要鞏固原有的財務(wù)專業(yè)知識，更多的是要從所經(jīng)手的經(jīng)濟業(yè)務(wù)當中，發(fā)現(xiàn)問題，找出原因，并能夠找到解決的辦法。充分體現(xiàn)財務(wù)人員的綜合素質(zhì)。目前我部人員業(yè)務(wù)全面，從出納、往來到成本會計全部掌握了網(wǎng)上稅務(wù)申報、發(fā)票開據(jù)并E3軟件全流程操作，為公司的持續(xù)發(fā)展打下良好基礎(chǔ)。

第四、遵紀守法。

財務(wù)工作事關(guān)重大，小至個人前途，公司利益，大致國家經(jīng)濟發(fā)展，因而必須依照國家相關(guān)法律法規(guī)嚴格執(zhí)行，從自身做起，嚴守財務(wù)管理制度，時刻注意監(jiān)督與自我監(jiān)督，確保財務(wù)工作順利有序進行。三、未來的工作思路

一、爭取預(yù)算管理，公司之前在資金管理上缺少此重要環(huán)節(jié)，只有加強預(yù)算管理，才能有對照的降低成本費用，以確保資產(chǎn)經(jīng)營目標實現(xiàn)。

二、認真做好分析工作，為經(jīng)營管理和投資決策提供有效的參考依據(jù)，針對性的將工作內(nèi)容用表格的形式直觀匯報給董事長。

三、加強稅收籌劃工作。根據(jù)公司業(yè)務(wù)具體特點，結(jié)合法規(guī)制度，充分分析論證，合理納稅。

四、加強財務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識、企業(yè)會計制度和國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)的學(xué)習，逐步提高財務(wù)人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力，爭取明年財務(wù)部全員取得職稱。

五、加強與其他部門的聯(lián)系與交流，促進公司內(nèi)部健康，平穩(wěn)發(fā)展，加大與同行業(yè)，同領(lǐng)域間的交流與協(xié)作，配合，促進公司發(fā)展。

六、公司創(chuàng)辦初期，在財務(wù)方面會有很多不足之處，因而我部應(yīng)當充分聽取其他部門意見，從而逐步完善自身的財務(wù)工作，為公司的可持續(xù)發(fā)展提供強有力的保障。

總之，感謝領(lǐng)導(dǎo)與各部門對我們工作的支持與幫助，未來我部一定繼往開來，切實做好后勤保障工作，為及時雨農(nóng)業(yè)科技有限責任公司在日后騰飛中付出微薄之力。

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