應收會計201*年全年工作總結(jié)

201*年全年工作總結(jié)

201*年是一個比較充實的一年，我很幸運有機會嘗試兩種不同的會計工作崗位，多謝我的上級給我這個機會，201*年將要過去，對于我本年自身的工作可以概括為努力完成自身的工作要求，積極地完成上級下達的任務的完成，另外也積極配合團隊的工作；對于明年的指望和計劃：希望在完成本職工作的前提，努力去學習其他工作崗位，其具體描述如下文：努力完成自身的工作要求：對于目前為止的兩個工作崗位銷售會計和廣東應收會計，銷售會計主要是掌管關(guān)聯(lián)銷售和第三方銷售的賬面情況，核對其他辦事處的倉儲的情況，在月末的時候及時結(jié)轉(zhuǎn)收入和銷售成本，并且在月頭的時候按時完成相關(guān)的F，E和D系列集團報表并且完成所在崗位的綜合分析。對于這個崗位由于剛來的時候因為有好多業(yè)務上的東西不熟，和其他個人的原因?qū)е掠绊懫渌麔徫坏墓ぷ鬟M度，之后經(jīng)過努力也順利完成相關(guān)的工作任務。對于廣東應收會計主要收取銀行單據(jù)，并且根據(jù)相關(guān)文件進行沖減對應客戶的應收賬款，另外配合銷售管理部對于某些客戶的壞賬的跟蹤。每個月需要完成相應的F和E系列集團報表。在這個崗位上基本上沒有影響其他工作崗位的進度。

積極地完成上級下達的任務的完成：對于科長和經(jīng)理下達的額外任務，都按時的

完成，比如普華審計所要求復印的文件，提供相關(guān)的表格；銷售管理部要求核對某些客戶的賬目。平常除了系統(tǒng)有特殊情況以外都能按時上交集團報表和集團分析。

積極配合團隊的工作：在5月以后，都能按時過賬，沒有因為自己的過賬延遲而影響其他崗位的工作進度（不包括因系統(tǒng)的延遲）；有時候主動幫助其他同事完成工作任務（比如裝訂憑證）。

明年的展望和計劃：對于來年的指望和計劃，我覺得我會盡量完善我自己工作上

的缺點，按時按量完成上級給我的任務，也希望能夠多向其他同事學習他們的工作方式和和具體崗位的操作。

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201*年上半年財務工作總結(jié)

201*年上半年，財務部在公司領(lǐng)導的直接領(lǐng)導下，在全休員工的大力支持和配合下，同心協(xié)力，共同努力，按預算進度超額完成了實業(yè)公司下達的各項財務指標�，F(xiàn)將今年的財務工作做如下簡要回顧和總結(jié)。

（一）、基本財務狀況

截止到201*年6月底總資產(chǎn)為15054萬元，比年初減少1724萬元，其中流動資產(chǎn)13529萬元，固定資產(chǎn)凈值1525萬元。應收帳款6834萬元。存貨4701萬元。負債總額為11073萬元，各項財務計劃指標完成情況如下：

201*年主營業(yè)務收入計劃14580萬元，截止到6月底完成主營業(yè)務收入9579萬元，完成計劃的64.7%，完成計劃進度的152.8%，與上年同期相比增長1.26%，非關(guān)聯(lián)收入1583萬元，完成計劃158.3%。其中電纜收入6468萬元，設備收入2896萬元，其它業(yè)務收入累計215萬元。

201*年凈利潤計劃310萬元，截止到6月底完成凈利潤253萬元，完成計劃的81.61%，完成計劃進度的190.22%，與上年同期相比增長10%。

201*年成本費用計劃14046萬元，截止到6月底成本費用為9301萬元，是計劃的66.22%，與收入完成率基本同步。

人工成本全年計劃為2715萬元(按201*年實際發(fā)生數(shù))，工資總額計劃為1620萬元。截止到6月底人工成本為877萬元，是計劃的32.3%，與上年同期比上升31.04%。工資總額累計為528萬元，是計劃的32.59%,與上年同期比下降2.4%。計劃控制較好。（二）、主要財務工作

201*年財務工作全面接應公司發(fā)展戰(zhàn)略，以企業(yè)價值最大化為核心理念，堅持統(tǒng)一、規(guī)范、服務、創(chuàng)新的原則，緊緊圍繞服務于企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動及全面預算目標，加強財務規(guī)范管理，夯實財務基礎(chǔ)工作，完美預算體系建設，提高財務管理水平，有效防范財務風險，提升企業(yè)價值，保障公司持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。

1、加強預算執(zhí)行管控，提高預算管理的科學性

在對市場形勢的調(diào)查和公司現(xiàn)有資源配置能力判斷分析的基礎(chǔ)上，配合公司其他部門，牽頭組織制定公司預算方案，全面、完整地反映企業(yè)經(jīng)營業(yè)務收入、成本費用、投資及資金需求狀況。并將收入、利潤、資金回款、人工成本等指標進行了目標任務的分解下達，落實各生產(chǎn)單位及市場、人力等職能部門預算管理責任，按月對各生產(chǎn)單位及部門預算執(zhí)行情況進行匯總、分析，預算執(zhí)行情況作為月度績效考核的重要依據(jù)，根據(jù)市場變化和公司實際完成情況及時調(diào)整預算指標，使整體進度的剛性管理與局部進度的柔性管控相結(jié)合，提高管控的有效性，確保公司預算指標完成。

2、夯實財務基礎(chǔ)工作，有效防范財務風險

為提升財務管理水平和執(zhí)行能力，加強財務管控，根據(jù)省公司《中國通信服務湖北公司財務管理和會計核算工作考核評價辦法》。按照財務管理和會計核算考評內(nèi)容，對財務崗位進行了重新明確的分工，將各項指標分解落實到相關(guān)責任人員，對每項工作指定責任人和協(xié)作人，每月對完成情況加強責任考核，規(guī)范財務運作流程。促進財務管理和會計核算水平的提升。推進財務管理創(chuàng)新，規(guī)范會計核算，提高會計核算水平，為生產(chǎn)經(jīng)營決策提供有效支撐。

為規(guī)避外部檢查監(jiān)管風險，根據(jù)省公司《關(guān)于加強發(fā)票審核和管理的通知》精神，對虛假發(fā)票問題進行了重點關(guān)注，落實專人逐筆進行審核，在接收發(fā)票環(huán)節(jié)認真識別，在相應的發(fā)票查詢網(wǎng)站進行查檢，認真貫徹落實省公司倡導的“財務管理提高年”活動，提高財務基礎(chǔ)管理水平。

組織財務人員開展了財務制度、稅務政策、網(wǎng)上教育、會計繼續(xù)教育等培訓工作，不斷更新財務人員知識結(jié)構(gòu)，提高財務人員素質(zhì)。與其他部門搞好團結(jié)和協(xié)調(diào)配合，沒有財務自居行為，財務工作能得到大家的理解和支持。沒有與員工和部門發(fā)生任何意見分歧和矛盾，各方面工作都得到了大家的認可。

3、加強資產(chǎn)質(zhì)量管控，為企業(yè)經(jīng)營提供保障。

加強材料成本核算管理，理順公司采購流程，責任到人，要求每月根據(jù)生產(chǎn)部門下達的生產(chǎn)量及原材料計劃表，制定采購計劃，分期分批采購原材料，做到及時供應，又不造成大量積壓。對主要原材料進行了招投標工作，招投標工作嚴格遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則。降低了生產(chǎn)成本、提高效益、確保原材料供應的及時性。公司材料價格評定小組對原材料采購的價格、質(zhì)量進行監(jiān)督審核評定，使我公司的原材料采購質(zhì)量得以保證，原材料成本也得到較好的控制。各類輔助材料和維修材料的采購及時到位，采購人員不任上班還是下班，隨時需要隨時采購，不分白天還是夜晚，隨時到貨隨時到廠辦理驗收手續(xù)，滿足了公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要。

加強存貨管理,規(guī)范存貨管理流程，財務部定人定職負責對公司存貨進行管理，定期檢查盤點清理存貨，每月盤點存貨時注重分析存貨狀態(tài)，及時發(fā)現(xiàn)問題及時處理，盡可能壓縮過時的庫存物資，避免資金呆滯，控制了企業(yè)的潛在風險。確保公司財產(chǎn)物資的安全準確，提高資產(chǎn)運營效率。為生產(chǎn)經(jīng)營提供財務支撐。

今年加強對發(fā)出商品進行了注重清理，嚴格控制發(fā)出商品的流程時間，并規(guī)定產(chǎn)品出庫后的30天內(nèi)要及時開發(fā)票，降低了公司存貨資金，確保公司財產(chǎn)物資的安全準確，提高資產(chǎn)運營效率。

4、抓好資金管理，提高資金使用效率

根據(jù)省公司相關(guān)文件精神，今年繼續(xù)深化“小金庫”專項整治工作，在省公司領(lǐng)導下，按照清理“小金庫”的工作要求，組織職工傳達會議精神，領(lǐng)會精神實質(zhì)，把握工作重點，增強治理工作的主動性，確保治理工作取得成效。對檢查中發(fā)現(xiàn)的“小金庫”問題和種類違法違規(guī)問題，及時整改糾正，徹底排查和預防“小金庫”產(chǎn)生的各種管理隱患,及時堵塞資金和資產(chǎn)管理漏洞,完善內(nèi)部控制機制,今年以來我們始終把“小金庫”治理工作作為當前財務的一項重點任務來抓。

現(xiàn)金流是公司運作的血液，是企業(yè)發(fā)展的動力，現(xiàn)金流管理是公司工作的重中之重。我們樹立以現(xiàn)金流為核心的財務管理理念，合理安排現(xiàn)金流入和成本支出，認真做好資金結(jié)算的日常管理工作，隨時掌控分析現(xiàn)金流狀況，加大了付現(xiàn)成本管控力度，強化報銷流程控制，合理安排成本費用開支。及時反映資金的流向和存量情況，根據(jù)公司的資金需求量做好資金籌措工作。

認真做好應收帳款的管理工作，不斷完善了市場營銷人員的考核辦法，加大應收帳款的催收力度和考核力度，應收帳款目標分解逐筆落實到責任人，對超過收賬期的應收賬款及時監(jiān)控，督促收款，把應收帳款的賬齡與業(yè)務員的績效緊密掛鉤，根據(jù)實際情況制定切實可行的辦法，對超過收款期限的款項，執(zhí)行對責任人收取資金占用費的形式管理，嚴格控制賬齡，我公司對外來零星采購的單位，堅持采取先付款后發(fā)貨的原則，保證了非關(guān)聯(lián)部份應收帳款多年沒有發(fā)生壞帳損失。經(jīng)過這幾年對應收帳款工作的重視和加強，不僅控制了應收帳款的帳齡，還把原設備公司的老帳清理完成，保證了應收帳款的回收及時性，目前公司基本上沒有一年以上的應收帳款，現(xiàn)金流狀況得到改善。真正把有限的資金和資源用在刀刃上。

抓好應付賬款及各類應收款的明細管理，規(guī)范和落實對帳程序，做到隨時發(fā)現(xiàn)問題隨時解決，避免或減少壞賬損失，提高收入獲現(xiàn)能力。保證了公司幾年沒有呆帳壞帳損失的發(fā)生，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營對資金的需求，力爭實現(xiàn)資金的良性循環(huán)。

5、加強成本費用管控，完善內(nèi)控管理體系，

公司下發(fā)的各類財務管理內(nèi)控流程已得到全面執(zhí)行，公司員工不僅能充分了解內(nèi)控流程的重要性，也基本能按流程辦事，已形成按財務內(nèi)控流程審核審批的工作氛圍。經(jīng)過多次的修改，逐步完善和規(guī)范了存貨管理流程，在物資采購、領(lǐng)用管理上建立了規(guī)范的操作程序，嚴格控制材料庫存的合理儲備，減少資金占用，完善公司財產(chǎn)物資管理的內(nèi)部控制制度，堵住漏洞，維護安全。

加強材料成本核算管理，隨著公司管理的需要，及時調(diào)整公司材料價格評定小組成員，主要是對原材料采購的價格、質(zhì)量進行監(jiān)督審核評定，使我公司的原材料采購質(zhì)量得以保證，原材料成本也得到較好的控制。

配合人力資源等部門不斷完善績效考核辦法，考核導向更明確目標更突出，引導企業(yè)提升價值。今年注重完善規(guī)范了C類員工的工資薪酬，規(guī)范人工成本列支渠道，認真執(zhí)行國家有關(guān)收入分配政策和湖北電信實業(yè)人工成本管理辦法，加強了工資、住房公積金、養(yǎng)老保險及其他福利費開支的管理，嚴格控制了人工成本。加強成本費用管控，做到開源節(jié)流并重，確保凈利潤與業(yè)務收入同步增長，推動企業(yè)有效益規(guī)模發(fā)展。

6、加強收入質(zhì)量管控，做好稅收籌劃及各類審計檢查工作。配合市場部門加強關(guān)聯(lián)交易核對工作，主動積極做好與主業(yè)公司等關(guān)聯(lián)方的對帳工作，通過關(guān)聯(lián)交易核對平臺與關(guān)連人士進行核對確認，真實準確的反映關(guān)聯(lián)交易信息，對核對存在的問題，認真分析并查找原因及時處理，保證了關(guān)聯(lián)交易核對的準確。確保了公司銷售收入指標的完成。

開展稅務籌劃，成為高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠條件企業(yè)，積極與稅務部門溝通，與稅務部門建立了良好的關(guān)系，積極申請國家稅務優(yōu)惠政策，降低企業(yè)稅負，有效拉動了公司效益增長。

按照實業(yè)公司的統(tǒng)一部署和要求，組織迎接各類審計檢查工作，組織開展了稅務自查，以查促改，邊查邊改，有效規(guī)避稅務風險，順利完成各類審計檢查工作。三、存在的問題

資產(chǎn)結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化。資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化主要是確定一個既能維持企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營，又能在減少或不增加風險的前提下給企業(yè)帶來盡可能多利潤的流動資金水平。因為流動資產(chǎn)過多，影響企業(yè)的效益;流動資產(chǎn)過少，周轉(zhuǎn)失靈，影響企業(yè)的正常經(jīng)營。近幾年我公

司生產(chǎn)銷售逐年增長，年銷售額已達2億，并呈上升趨勢,據(jù)此，流動資金最少需8000萬元，才能維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營。而公司現(xiàn)有的流動資金僅為5800萬元左右（省公司投資1500萬元、省公司短期借款3000萬元、省公司臨時借款1300萬元），遠遠不能滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的需求，本公司的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)有待完善。

應收帳款的增大降低了企業(yè)的資金使用效率，使企業(yè)效益下降。由于今年注重對發(fā)出商品的清理工作，同時也增大了應收帳款的金額，企業(yè)的物流與資金流不一致，發(fā)出商品開出銷售發(fā)票后，貨款卻不能同步回收，而銷售已告成立，這種沒有貨款回籠的入賬銷售收入，勢必產(chǎn)生沒有現(xiàn)金流入的銷售業(yè)務損益產(chǎn)生、銷售稅金上繳及年內(nèi)所得稅預繳，占用了大量的流動資金，久而久之必將影響企業(yè)資金的周轉(zhuǎn)，影響企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的效益目標。四、下一步財務工作重點成本核算方面：從物資采購入手，對主要原材料的采購要根據(jù)市場變化及時調(diào)整供應商的資料。努力做到透明，公開，相互制約，相互監(jiān)督。進行嚴格控制材料庫存的合理儲備，減少資金占用，完善公司財產(chǎn)物資管理的內(nèi)部控制制度，堵住漏洞，維護安全。

在成本管控方面：加強對各類產(chǎn)品成本核算力度，并分析各類產(chǎn)品成本對公司整體經(jīng)營的影響，努力優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，為公司決策提供財務管理可靠的信息。

針對人工成本的問題，配合人力資源部加強績效考核力度，根據(jù)實際問題和情況，不斷完善工資體系結(jié)構(gòu)，完善各類產(chǎn)品的定額管理，及時修改績效考核方案，加強精細考核力度，將各生產(chǎn)部門上報情況與公司整體產(chǎn)值完成情況進行精細核算。

加強應收帳款的管控力度，針對在企業(yè)應收賬款分析中發(fā)現(xiàn)的問題采取相應的辦法，根據(jù)實際情況制定切實可行的辦法，修改應收帳款分解計劃，保證應收帳款的回收及時性。對外要積極與主業(yè)溝通，爭取在付款流程上縮短結(jié)算時間。加快公司的資金循環(huán)，提高資金利用效率，實現(xiàn)企業(yè)的效益目標。

財務管理工作思路主要是圍繞公司各項指標的完成來著手，努力使公司的財務及各項經(jīng)營決策規(guī)范運作，有效防范經(jīng)營風險，穩(wěn)步提升財務管理的價值創(chuàng)造能力。

財務部201*年6月

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