財務部201*年度總結與201*年主要工作思路

財務部201*年度總結與201*年主要工作思路

201*年，為了有效投入公司開展的“管理提升年”活動，財務部圍繞新老公司資產轉移、內部財務管理與運行，進一步規(guī)范和整合財務管理，為實現(xiàn)公司上市目標任務與其他年度工作目標的完成展開了全面工作，通過全部門員工的共同努力和相關部門的配合，至目前基本實現(xiàn)了公司財務目標�，F(xiàn)作總結如下：

一、繼續(xù)規(guī)范和整合內部財務管理與運行方面1.嚴格執(zhí)行《內控制度》，提高了公司財務管理

今年以來，財務部依據(jù)201*年度會計事務所審計提出的建議與意見，加強了公司財務管理。針對新近國家公布的相關法規(guī)、制度調整了公司財務核算內容；同時加強財務管理控制體系，嚴格執(zhí)行各項制度，提高了對公司的財務預算、資金計劃編制、項目投資、廢舊設備轉讓處置、廢舊材料拍賣的財務控制能力，進一步提高了財務管理水平，提升了公司經營的抗風險能力。

2.繼續(xù)加強財務內部管理，提高了財務人員的職業(yè)素養(yǎng)及能力

201*年在201*年加強公司各分廠二級核算的基礎上，擴展至公司半成品倉庫管理，開始逐步實施外協(xié)外購件與公司自制件分開管理的模式，為細化成本核算內容和方式打下基礎。通過加強內部管理，調整內部分工，同時以“部務會”的形式共同討論解決實際財務核算過程中出現(xiàn)的問題，提高了財務人員的業(yè)務能力，并通過內部崗位調整改變了財務人員處理問題的方式，增強了大局觀，工作效率提高明顯。

3.繼續(xù)加強內部成本控制，提高財務核算對市場營銷等經營決策的支撐能力。上半年，財務部通過組織公司實物資產盤點，按盤點結果及投入產出數(shù)據(jù)進行專項分析，查證了公司定額成本與實際成本之間的差異率，并為后續(xù)進一步改善定額成本管理，確立了

方向。

今年下半年，財務部針對采購成本的變動，在上半年13類產品的定額成本核算基礎上重新核定工交費用成本，并按現(xiàn)行材料、零部件價格更新成本庫資料，重新核算了這些產品的成本，為公司領導經營決策提供了較為準確的依據(jù)。

4.另外，財務部加強公司內部費用控制，針對各部門的年度降本指標實施情況進行核查，并在此基礎上，根據(jù)下半年實際狀況結合公司上市進程的需要，根據(jù)公司領導提出的經營管理要求，制訂了下半年各部門工作任務考核指標的初步方案供領導決策。為保證公司下達給各部門下半年工作任務考核指標的執(zhí)行力，嚴肅考核制度，財務部主動承擔了每月檢查各部門執(zhí)行考核指標情況的工作，并上報給公司辦公室進行考核。經幾個月來的實踐，公司制定的降本目標已達到了預期的效果，因此這項措施已取得了較明顯的成效。

5.今年，財務部繼續(xù)加強對外協(xié)采購價格與發(fā)票入帳審核，及時對采購價格出現(xiàn)的異常情況提出異議并進行聯(lián)系協(xié)商。通過對外協(xié)采購件價格核價及發(fā)票入賬審核，至10月底，共為公司節(jié)約和降低采購及外協(xié)費用3.68萬元。

6.制定進出口公司運行機制，加強財務核算流程

今年上半年，財務部對進出口公司核算方式進行梳理，依據(jù)公司實現(xiàn)運行情況，調整及制定了新的工資費用支出規(guī)定，有效的明確進出口公司的考核、獎金的發(fā)放等流程，健全了進出口公司財務運行機制。

5.繼續(xù)清理公司資產，解決歷史遺留問題

今年上半年，財務部對預收賬款、應收、應付賬款等二年以上的往來賬戶進行了清理。6.其他財務管理工作①股份公司方面

201*年上半年，財務部完成了201*年度公司財務審計及稅務審計工作，并完成了地稅

稽查局對公司的稅務檢查工作。

201*年上半年，財務部完成了公司營業(yè)執(zhí)照的變更工作，同時完成了公司稅務變更。②機電公司方面

201*年上半年，財務部完成了201*年度公司財務審計及稅務審計工作。二、公司“退城進園”等項目管理方面

201*年上半年，財務部加強公司“退城進園”、技改項目等項目臺賬，規(guī)范項目開支、付款流程和項目合同管理等基礎工作，改善了項目投資成本核算業(yè)務，為項目的竣工驗收和固定資產結轉創(chuàng)造了良好條件。

201*年上半年，財務部通過與稅務相關部門的聯(lián)系，明確了公司“退城進園”稅務申報流程，并調整了公司相關賬務處理，為公司“退城進園”稅務結算打好了基礎。

另外，下半年，財務部配合資產管理部，完成了股份公司基建復審；同時，通過努力基本完成機電公司的資產決算和“退城進園”稅務審計工作；并完成了股份公司擬轉讓資產的評估工作，為機電公司實現(xiàn)股改及保證資產完整性等上市要求，奠定了基礎。

以上是財務部201*年的主要工作和完成的業(yè)績，但對照公司發(fā)展的要求和財務管理的基本職責，還在著一定的差距和不足。如：

①財務部在改善公司現(xiàn)金流和資產結構方面，方法還有待提高；②面對人民幣匯率波動，還缺乏規(guī)避匯率風險的辦法；

③成本資料，特別是外協(xié)外購件價格資料、委外轉工序加工資料不完善；

④財務、采購、技術三部門在新品成本、價格的聯(lián)系協(xié)商探討等方面，還存在一些脫節(jié)；⑤財務部對生產過程中分廠需委外轉工序加工的品種價格確定，及協(xié)助生產、采購等部門強化委外加工控制等方面，還缺乏手段和監(jiān)督考核制約機制；

⑥倉庫核算和分廠二級核算的規(guī)范化管理與實際公司倉庫的投入產出控制等方面，尚待

進一步提高。

因此，雖然今年財務工作取得了較大的進步；但市場形勢的不斷嚴峻、公司面臨進一步發(fā)展的緊迫性、上市公司對財務要求的規(guī)范性，均要求財務部進一步改善管理，提高業(yè)務能力和水平，以適應公司上市后的需要。所以，201*年財務部的主要工作思路有以下幾點：

1.繼續(xù)嚴格執(zhí)行機電公司財務核算制度，杜絕上市過程出現(xiàn)任何瑕疵。

重點依據(jù)公證會計事務所審計中所涉及問題進行相應財務整改。從財務管理、財務監(jiān)控、資金管理等方面為公司實施上市的經營管理決策起好參謀與助手作用；同時，強化內控制度尤其是審批權限規(guī)定的執(zhí)行與考核。

2.繼續(xù)加強產品零部件生產成本核算，對公司采購價格進行梳理。

繼續(xù)要求采購部整理降價后與供貨商的供應意向合同，提供完整的外協(xié)采購件價格清單。繼續(xù)要求生產部提供公司生產中需委外轉工序加工的零部件清單，合理核定該部分零部件加工價格，以利于準確核算成本。

3.繼續(xù)開展成本管理進入ERP系統(tǒng)建設，不斷提高公司實施201*年度降本目標的促進作用。通過公司營銷、技術、生產、采購、質量等部門密切配合，逐步建立起產品成本管理進入ERP系統(tǒng)，有效提高ERP系統(tǒng)在公司財務運行中的積極作用，加快核算與掌握各產品成本，加快銷售售價核價的反映能力。

4.繼續(xù)強化財務部門自身建設，倡導學習型團隊，提升財務部整體業(yè)務工作能力。重點強化財務人員的工作效率和工作實效。推行財務部內部人員的輪崗制度，提升財務人員的業(yè)務綜合能力。

5.繼續(xù)加強投入產出的跟蹤控制，改善和提高成本核算的同步性；重點按成臺計劃同步結算貨款、同步審核掛帳發(fā)票和同步核算成本。

6.繼續(xù)做好財務資金計劃管理和股份公司資產向機電公司轉讓的相關融資工作，順利完

成股份公司資產向機電公司轉讓，盡可能降低融資風險并為公司降低財務費用支出。

7.積極參與公司股改工作，同時落實好公司新合作項目的資金，制定使用規(guī)范及財務處理。

財務部

201*.11.8.

擴展閱讀：201*年財務工作總結及201*年工作計劃

201*年財務工作總結及201*年工作計劃

“金龍歡慶公司創(chuàng)輝煌、銀蛇舞動全員迎新年”。201*年財務部的工作緊緊圍繞公司領導年初提出的201*年工作重點和201*年財務部工作計劃展開的，在公司的正確領導和各部門的通力配合下，財務工作通過抓住成本管理和資金管理這兩個重點，以務實、高效的工作作風，有序地完成了各項財務工作，有力地推動了財務管理在企業(yè)管理中的核心和信息主渠道作用。為使財務工作進一步得到提高，現(xiàn)將201*年的工作做如下簡要回顧和總結。一、認真做好常規(guī)性財務工作。

1、財務人員每天面臨大量的資金支付、費用報銷、記賬、票據(jù)審核工作。通過分工合作、互相配合，做好大量的會計報表資料、銀行資料、稅務資料工作。在這最平常最繁瑣的工作中，財務部能夠輕重緩急妥善處理各項工作，及時為公司各項經濟活動提供有力的支持和配合，基本上滿足了各部門對我部的財務要求。

2、對日常的財務工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集，都達到了正規(guī)化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務檔案管理制度執(zhí)行，使得財務部成為公司的信息庫。

二、有效開展成本核算，加強了對各部門的財務監(jiān)督管理。

1、201*年元月對201*年的賬務處理進行了梳理和核對，及時出具了201*年度的財務報表，并對各項財務指標予以計算測評，對201*年的經營成果進行了分析，出具了分析報告，建立了財務管理的數(shù)據(jù)平臺。

2、圍繞公司年度經營目標，制定201*年度財務預算，持續(xù)推進全面預算管理工作。根據(jù)公司“精細化管理”要求，結合公司年度總體經營目標，編制了財務預算。在201*年的工作中，對每月的銷售費用、管理費用、制造費用按預算進行執(zhí)行評估并分析。每月出具財務分析報告，提交公司領導參考，重點包括每月產品成本分析、費用執(zhí)行及預算差異簡要分析。促進了全公司各部門重視成本意識。

三、積極籌措資金，保證現(xiàn)金流的正�；�。由于整個市場不景氣，201*年資金回收難度大，這給財務部帶來了不小的融資壓力。為了公司的長遠發(fā)展，取得銀行貸款支持，以彌補公司發(fā)展進程中對資金的需求。通過與銀行建立友好合作關系，根據(jù)銀行要求收集、整理了大量財務資料，編制各類貸款報表，并多次接待銀行的考察，順利開展了融資工作。四、加強與稅務部門的溝通。

在稅務抽查中，及時與稅務專管員進行事前溝通，同時做好帳務自查的準備工作，在檢查中認真對待稅務人員的詢問，順利通過了稅務檢查。五、加強資金管理。

1、積極做好往來款的清理工作。應收款如不及時清理，就不能夠真實反映經濟活動和經費支出，甚至會出現(xiàn)不必要的損失，為此我們采取積極措施加強管理和清算。一是建立并及時核對銷售臺賬；二是控制借款占用時間；三是及時對往來賬款清理結算。

2、針對貨幣資金，每月末定期對公司的貨幣資金進行內部自查、自檢工作。雖然面對巨大而繁瑣的資金流量，仍能保證資金收付安全、準確。

不足之處：

1、針對專業(yè)知識方面財務部還需要加強培訓：包括稅務知識、銀行知識、會計業(yè)務以及如何與稅務官員交流的技巧。201*年財務部將安排專門時間進行內部學習、討論，將財務人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發(fā)揮財務管理的作用，增強獨立解決問題的能力。

2、在財務部內部的自查中，發(fā)現(xiàn)個別業(yè)務帳務處理不夠嚴謹，比如多頭掛往來的現(xiàn)象時有發(fā)生。工作量大是客觀原因，主觀上還是處理業(yè)務時不夠細心嚴謹，沒有養(yǎng)成邊工作邊思考的好習慣。201*年度將加大內部自查、對賬工作，時時確保每筆業(yè)務準確無誤。

3、原始記錄單據(jù)不統(tǒng)一，開單人員隨意性大，結賬時財務復核不能一目了然，增加審核難度。財務部應規(guī)范項目上的各種原始記錄的票據(jù)，要求有關人員按財務要求規(guī)范填開、規(guī)范簽字、按時匯總報送。同時應將數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與報送流程化，做好基礎數(shù)據(jù)的規(guī)范、采集和上報，保證財務資料的準確性和及時性。過去的工作只是一種記錄，工作的開展更應該著眼未來，為更好地開展財務工作，初步擬定201*年工作計劃。1、繼續(xù)圍繞公司年度經營目標，制定201*年度財務預算，持續(xù)推進全面預算管理工作。201*年，財務部將根據(jù)公司經營管理工作的安排，對201*年度的財務預算執(zhí)行情況，收集相關經營數(shù)據(jù)，開展201*年度的經濟活動分析，客觀評價201*年的經營形勢，找出經營過程中存在的問題，制定相應的應對策略，實施相關的財務手段。

2、會計審核是把控好企業(yè)經濟利益的關鍵，嚴格按有關規(guī)定執(zhí)行，決不因個人面子而放松管理。正確核算各項收支，審核一切開支憑證的合理合法性，對于收入的核算，嚴格按照會計準則及稅收法規(guī)的條件確認，杜絕提前確認收入，虛構收入的情況發(fā)生，對于各項費用開支，要合理合法，并符合公司的制度規(guī)定，例如，針對公司報銷單據(jù)抬頭不規(guī)范，及辦公用品會務費報銷不符合稅法規(guī)定，201*年將專門下發(fā)通知，對該類報銷進行具體的要求。

3、保障公司資產安全與完整，資產的管理是今年財務部工作的重點之一。我們按原定計劃對固定資產進行分步驟逐步清查，加強設備管理，逐步完善設備臺賬。加強倉庫物資管理，每月定期對倉庫物資盤點，對異常情況進行檢查、核實并更正，逐步實現(xiàn)帳、實相符，準確反映公司的存量資產。

4、積極為營銷做好服務并提出合理化建議。財務部加強銷售管理力量，加強對銷售臺帳的審核，加快財務銷售明細的編制，及時與營銷部進行客戶往來核對，并對銷售計劃完成情況、銷售政策執(zhí)行、未收款原因進行分析，積極為營銷做好服務并提出合理化建議，對客戶的超期欠款及時提報，為營銷及時采取措施回收貨款提供支持，加快資金利用率和周轉率。

5、201*年度將與銀行建立更加密切的聯(lián)系，多與銀行溝通交流，除了確保201*年原有的融資總量外，積極尋求新的融資渠道，爭取獲得更多、更靈活的資金支持。同時還要開展并推進銀行信用等級的評級工作，為公司商譽信用平臺建立提供有力支持。

6、繼續(xù)加強自身的學習，不斷提高綜合素質，及時掌握國家稅務方面的新政策，學以致用，干好本職工作

雖然我們做了很多工作，但是，來年的任務會更重，壓力會更大，還有很多事情等待著我們，我們將繼續(xù)挑戰(zhàn)201*年度的工作。積極進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用，為公司的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻!

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