201*年度財務部工作總結

財務部工作總結和明年工作設想

在過去的一年里，財務部緊緊圍繞公司年初工作會的指示精神，認真組織會計核算，規(guī)范各項財務基礎工作，并通過加強財務制度和財務內部控制制度的建設，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務服務質量。201*年我們做了如下幾方面的工作：

一、產(chǎn)值翻一番，稅收貢獻大，資金回收成績可喜。

今年各分公司和總承包部實際完成產(chǎn)值20.7億，上報產(chǎn)值20個億，較上年翻了一番，上繳國家稅款也同比例放大。今年累計已收工程款14.75億元，房屋租金收入224萬元；根據(jù)盤點收入統(tǒng)計，各分公司和總承包部應上繳公司管理費8508萬元，實際收到的管理費4207萬元（各分公司2305+六里橋1300+總承包部602），公司機關管理費開支2293萬元，貸款和借款利息費用110元。二、銀企關系進一步密切，取得了充分的授信額度。

201*年，歸還銀行借款201*萬元，從浙商銀行取得流動資金授信額度6000萬元。在未來一年里，可以依據(jù)公司資金情況隨時放貸，用于補充流動資金不足，為施工生產(chǎn)的順利進行提供了較為充分的信貸儲備工作。同時，公司繼續(xù)獲得了銀行頒發(fā)的AAA級信用等級證書。

三、有效開展成本管理工作，加強了對分公司的財務指導和監(jiān)督。1、和經(jīng)營部一起制定和下發(fā)成本策劃文件，為項目部成本管理工作提供了

綱領性文件。

2、根據(jù)經(jīng)營部制定的合同文本、制定的規(guī)范要求，財務部監(jiān)督執(zhí)行合同管

理規(guī)范，減少了項目管理中的經(jīng)營風險。

3、財務經(jīng)營聯(lián)動，進行聯(lián)合大檢查，監(jiān)督過程管理并堵塞項目管理中的漏

洞。

4、進行年末各工程的盤點工作，檢驗成本策劃中的落實情況，為公司的年

終決算奠定基礎，為高級領導層提供決策依據(jù)。

四、嚴格執(zhí)行城建集團的通知和要求，開展自查自糾假發(fā)票的問題。根據(jù)集團統(tǒng)一部署和要求，對下屬子公司、分公司從201*年至今的所有發(fā)票，一律查驗，并寫出自查自糾報告，報到集團財務部。目前各分公司、子公司通過電話查詢和網(wǎng)上查詢，查出了大量的假發(fā)票，并在陸續(xù)更換，為公司降低了稅務風險，為國家挽回了一部分損失。在自查自糾的同時，眾城公司、眾鑫公司正在配合密云國稅查，目前尚未了結。

五、開展了財務系統(tǒng)的培訓工作，學習新的財務稅收知識，與時俱進。201*年，財務系統(tǒng)開展了三次培訓工作，一是新入職大學生的財務知識的培訓；二是總會、財務負責人的高級會計人員的繼續(xù)教育培訓；三是會計崗位、出納崗位、三級帳人員的繼續(xù)教育培訓。學習了新的專業(yè)知識，拓寬了會計人員的知識面，提高了自身的專業(yè)素質。另外，根據(jù)公司人事部的要求，對新入職的員工，指定了師徒關系，簽訂了師徒協(xié)議，以老帶新，加快了新員工的培訓進程。六、完成了各個分公司字05年成立之初至201*年末的盤點匯總工作，并完成了15項工程的內部部審計工作。

各分公司自201*年8月成立至201*年末，歷時四年多，分支機構涉及7個，對90多個工程項目進行了全面的盤點，以分公司為單位進行了各種數(shù)據(jù)的匯總，為分公司的績效評價提供了依據(jù)。同時，對內外部結算都完成的工程做了內部審計，出具內部審計報告15份。

七、配合社會中介審計機構，完成公司股東----宣武開發(fā)公司轉讓股權的審計和資產(chǎn)評估工作。

社會審計和評估機構對六公司的總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)進行了全面的審計和資產(chǎn)評估，進駐公司2個多月，財務部收集整理了各個項目的結算和財務資料，順利完成資產(chǎn)評估、審計工作，為宣武開發(fā)公司轉讓股權奠定了基礎，完成了新股東認購及工商股權辦更登記工作。

八、新的財務軟件系統(tǒng)已經(jīng)切換上線，進一步加強了財務監(jiān)管和服務根據(jù)201*年工作會對分公司和外埠工程加強財務管理的要求，財務部于9月份開始實施新的財務軟件系統(tǒng)----用友NC財務管理軟件，促進財務、資金的一體化應用和集團財務管控，使財務監(jiān)管日臻成熟。新的財務軟件系統(tǒng)于201*年元旦正式切換上線，實現(xiàn)了繼201*年擺脫手工記賬后的第二次變革，真正實現(xiàn)了遠程財務核算，遠程財務監(jiān)控，為提高企業(yè)財務管理水平搭建了平臺。

九、目前財務管理工作中存在的問題1、資產(chǎn)負債率高居不下，財務風險加大。2、項目成本管理薄弱，管理水平參差不齊。

3、外埠工程項目財務管理難受控，合同簽訂周期長，資金支出主要靠電話

審批，外埠工程的管理費上交遲緩。

4、除西安分公司外，其余分公司或項目部網(wǎng)絡環(huán)境差，達不到正常的工作

要求和財務軟件要求的網(wǎng)絡環(huán)境配置。

5、合作工程的原始票據(jù)不齊全、不規(guī)范，加大了公司的稅務風險。6、由于國稅發(fā)票查驗的局限性，未能做到以往票據(jù)的一一甄別。7、財務印章管理不符合內部控制要求。

8、成本策劃形同虛設，要不就只策劃不實施、不檢驗、不對比。9、臨時設施攤銷方法沒有統(tǒng)一的規(guī)定，各分公司（各工程）攤銷方法和殘

值預留不能有章可循。

10、安全文明施工措施費臺賬存在未登記和登記不全的現(xiàn)象。

201*年的工作設想

過去成為了歷史，但歷史是面鏡子，能看到經(jīng)驗、教訓、缺點、不足。所以，要以史為鑒，立足腳下，著眼未來，做好201*年的財務管理工作。

一、繼續(xù)履行好財務核算和財務監(jiān)管，建章建制，更好地為公司服務。進一步鞏固財務信息基礎工作，建立詳實的會計核算體系，及時提供有效、完整的財務信息，為領導決策提供依據(jù)；完善財務管理制度，財務核算有章可循，促使勞務、分包、材料、機械的月度結算制度化，提高分公司各業(yè)務部門之間的協(xié)作默契程度；建立實施財務遠程控制系統(tǒng)，完善外埠工程的財務監(jiān)管措施。

二、做好年終盤點的匯總和內部審計工作，為幾個子公司的清算做準備。通過年終盤點，不僅要統(tǒng)計出每一個工程項目的真實數(shù)據(jù)，為領導決策提供可靠的依據(jù)，而且要總結經(jīng)驗、吸取教訓、發(fā)現(xiàn)不足、完善管理，才是年終盤點的真正意義所在。對于符合內部審計的工程項目，應做到結一個審一個，不留工作尾巴。對于準備要注銷的子公司，要做好債權債務清理、工商登記注銷、稅務登記注銷、銀行賬戶注銷等工作。

三、加大工程款的催收力度，增加收款，使公司處于良性循環(huán)狀態(tài)。公司通過幾年的資源儲備，201*年應是厚積薄發(fā)的一年，是從量變到質變的一年，要發(fā)展必須要有一定的資金作為支撐。企業(yè)施工規(guī)模翻倍增長，拖欠款數(shù)額也在不斷擴大，低盈利水平難以很快得到改觀，這就要求我們在市場營銷方面，謹慎承攬墊資工程，降低公司經(jīng)營風險；在資金使用方面，堅持“誰收款，誰使用”的原則，內部調配一律有償使用；繼續(xù)處理好企業(yè)和銀行之間的關系，做好向銀行的融資工作，為企業(yè)儲備資金，為公司增強發(fā)展動力。

四、加大成本管理，增強資產(chǎn)的盈利能力，降低公司資產(chǎn)負債率。資產(chǎn)負債率的高居不下說明了利潤率低下、資產(chǎn)的盈利水平不高，應收賬款和應付賬款總額較高，從財務管理的角度來看，公司的財務風險不斷加大。項目管理的根本應放在成本控制上，采取措施降低工程的直接成本和間接成本，控制業(yè)務招待費的支出，杜絕一切浪費現(xiàn)象，提高各個工程項目的盈利能力，增加企業(yè)的凈資產(chǎn)。另外，積極做好分公司內部和公司內部往來款的清理工作，大力收款，降低資產(chǎn)和負債的總額。

五、強制推行工程項目成本設計和“建造合同”準則。

成本設計是指導項目經(jīng)營財務工作的指導性文件，也是執(zhí)行建造合同核算的需要。通過對收入預計、成本預測，使分公司及項目管理者做到心中有數(shù)，避免了成本管理的盲目性。

由于納入集團額合并報表，集團要求強制執(zhí)行建造合同準則。對我公司的影響有以下幾個方面。1、應收賬款必須取得甲方或監(jiān)理方回復的批量原件作為應收賬款掛賬的依據(jù)；2、財務核算（超過一年的工程）按完工進度的百分比法核算，可能造成統(tǒng)計報量數(shù)據(jù)與財務數(shù)據(jù)不一致；3、理論上講要計算每一工程的預計結算收入、預計結算成本及工程毛利，由于實際操作過程中大多數(shù)工程沒做成本設計，也就沒有預計出上述收入和成本，所以暫用上交管理費比率代替工程毛利。所以，要對每一個工程推行成本設計，并作為成本管理的參照物和財務核算的依據(jù)。

六、加強外埠工程的財務監(jiān)管，規(guī)范管理費上繳程序。

隨著外埠工程的增加，遠程的財務管理也提上了日程。新的一年里，將以現(xiàn)有的分公司財務管理模式為基礎，實施公司總部相關人員能夠隨時訪問的財務遠程控制網(wǎng)絡，并委派財務人員，總部人員不定期聯(lián)合檢查。規(guī)范公司管理費的上繳時間，制定欠交、緩交管理費的懲罰措施，維護公司整體利益。七、嚴肅合作工程的原始票據(jù)管理，降低公司的稅務風險。

基于歷史原因，總部對合作工程會計資料重視不夠，合作工程的項目負責人對不合規(guī)原始憑證資料更是熟視無睹。從中央審計局來了一場嚴查假發(fā)票的風波，給我們敲響了警鐘；密云國稅對眾城公司和眾鑫公司的稅務稽查，讓我們措手不及，并暴露出公司稅務管理方面存在薄弱環(huán)節(jié)，包括發(fā)票管理，納稅義務時間的確認等。為了避免這樣的風險再次降臨，有必要普及稅法知識，尤其與建筑行業(yè)相關稅種納稅知識的普及工作。如營業(yè)稅實施條例、所得稅實施條例、個人所得稅實施條例、國地稅發(fā)票管理辦法等等。加緊編制稅法知識手冊，便于學習掌握，力爭做到不管合作工程還是自施工程，只要支付資金，必須提提供發(fā)票，做到一票一驗，保證使用真發(fā)票，以降低公司的稅務風險。方式。

八、加強內部控制制度的建設，做到不相容職務分離，減少或禁止財務舞弊行為的發(fā)生。

目前，除了西安分公司做到了印章分管外，其他各單位尚沒有做到印章分管，這不符合企業(yè)內部控制的要求。另外，銀行對賬單錄入和對賬屬于不相容職務。在新的一年里，要改變這種方便了工作，但容易發(fā)生財務舞弊行為的管理

九、鼓勵培訓和學習，提高自身素質，提高工作效率。

想成為一名稱職的員工，除了公司組織的培訓和學習外，還要做到深入學習新的理論、新的法規(guī)，與時俱進，努力提高自身的綜合素質和專業(yè)素養(yǎng)。原地不動和固步自封只能成為提高人生價值的絆腳石，最終會被企業(yè)和社會所淘汰。

我們大家都在努力工作和快樂工作的同時，也希望公司盡快改變盈利能力低和資產(chǎn)負債率高居不下的狀況，并祝愿公司實現(xiàn)快速發(fā)展、蒸蒸日上！謝謝大家！

公司財務部

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財務部201*年度工作總結

過去的一年里，財務部在公司領導的正確領導下，在公司各部門的積極配合下，緊緊圍繞公司中心工作和財務重點工作，圓滿地完成了部門職責和領導交辦的各項任務，為總結經(jīng)驗更好的完成201*年的工作，現(xiàn)主要從以下兩個方面予以總結：一、財務核算和財務管理方面

組織財務核算和處理各方面財務關系是我部門的本職工作。財務部本年擔任公司本部及下屬四個子公司的會計核算與管理工作。我部緊緊圍繞公司的發(fā)展方向,在為全公司提供服務的同時,

認真組織會計核算,規(guī)范各項財務基礎工作。我部財務核算與財務管理在去年基礎上進一步加強，核算內容更加細化。比如,對××公司

成本核算上，采用分項目核算方式，根據(jù)公司業(yè)務特點不設立庫存，采用隨采購隨發(fā)貨的方式，這種零庫存的方式大大節(jié)省了庫存占用的空間。同時，又與供貨商簽訂一定時期內同類商品價格不變的供貨協(xié)議，以降低成本；對費用的核算，采取分部門核算方式，隨時都可以查出每個部門每個月實際發(fā)生的費用。在日常工作中，我部在財務收支、賬務處理、費用的結報上都做了明確規(guī)定。在財務核算方面，嚴格按照董事會批準的預算支出范圍和標準。一年來，我們嚴格按照有關財務制度規(guī)定執(zhí)行，絕不應個人情面而放松政策。資金的結算與安排，費用的稽核與報銷，會計核算與結轉，會計報表的編制，稅務申報等各項工作開展都能有序進行，按時完成。年終決算工作我們克服人手少、任務重等困難，加班加點完成決算任務，并保證財務決算的準確性和財務報表的有用性，正確反映當年的資產(chǎn)負債、經(jīng)營成果和經(jīng)濟運行狀況。

財務管理是組織公司財務活動，處理財務關系的一項經(jīng)濟管理工作。本年我部加強公司財務管理，體現(xiàn)在以下方面：

（一）在財務分析方面。

我們每季度根據(jù)財務報表數(shù)據(jù)對收入、支出項目進行分解，編制成本費用明細表。在分析表的格式上與預算口徑相一致，為領導及時掌握公司財務信息提供依據(jù)。

（二）在資產(chǎn)管理方面。

1、在貨幣資金的管理上，能夠認真做到現(xiàn)金日清月結，銀行存款結算準確，保證帳實相符。我部門人員本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風，保證各項資金收付安全、準確、及時，沒有出現(xiàn)過任何差錯。

2、在應收賬款的管理上，今年我們與業(yè)務部門溝通加大應收賬款的回收力度，對往年的應收賬款逐一進行清理、催收。在領導的支持與各位同仁的努力下，收回多筆往年應收貨款。

3、在存貨的管理上，我們嚴格出入庫手續(xù)，進行定期盤點，做到帳帳、帳證、帳實相符。

4、在對公司的固定資產(chǎn)和低值易耗品的管理上，財務部會同綜合部對固定資產(chǎn)進行了一年一度的全面清查工作，對實物的管理責任到人，并對新增資產(chǎn)及時建立臺帳，做到帳實相符。保證公司資產(chǎn)的完整安全性。

5、在對外投資管理上，我們認真審核相關協(xié)議、文件，積極配合投資部辦理對外投資項目的相關財務事宜。

（三）在稅收籌劃方面。我們本著不違反財經(jīng)紀律的原則下，通過合理稅收籌劃使企業(yè)承擔合理稅賦。

（四）協(xié)調內外部關系方面。

在與稅務部門的溝通方面，首先我們與國地稅的稅收管理員都保持良好的聯(lián)系，有新政策或新規(guī)定時，我們總能及時得到稅務人員的幫助。在今年接受的宣武地稅關于“房產(chǎn)稅”繳納工作的檢查也順利通過。

在配合審計檢查工作方面。本年，我公司本部及分公司作為局被投資企業(yè)接受了審計署關于“201*年財務預算執(zhí)行情況及是否設立小金庫”的延伸審計，在審計過程中我們積極配合審計署人員工作，資料提供及時、準確，順利通過檢查。

在內部單位的溝通方面。公司本年度下屬子公司三家、分公司一家，每旬我部門要匯總編制分子公司貨幣資金情況表，每月匯總編制分、子公司財務狀況表，每季度匯總分公司編制企業(yè)所得稅季報及統(tǒng)計報表，每年合并編報企業(yè)決算會計報表，在各分、子公司財務部的積極配合下，我們編報的數(shù)據(jù)準確無誤且及時。

二、工作體會第一，愛崗敬業(yè)、堅持原則，樹立良好的職業(yè)道德。做好財務工作，首先要能夠堅持原則、秉公辦事、顧全大局，以會計準則為依據(jù)，遵守財經(jīng)紀律。認真履行部門職責，一絲不茍，盡職盡責的工作，工作上踏實肯干，努力鉆研業(yè)務，提高業(yè)務技能，盡管工作任務再繁忙，都要保質、保量按時完成，給領導當好參謀。要合理合法處理好每一筆財會業(yè)務，對所有需要報銷的單據(jù)進行認真審核，為領導審批把好第一關，對不合理的票據(jù)一律不予報銷，發(fā)現(xiàn)問題及時向領導匯報，認真做好會計基礎工作。

第二，發(fā)揚團隊精神。各工作崗位雖然有明確的分工，也要有密切的配合，大家擰成一股繩，做到事半功倍。今年，我部門在財務總監(jiān)的領導下，根據(jù)工作職責要求，對各自工作職責進行分工落實，每個人嚴格按照自己的崗位職責工作。財務部的工作是一個整體工作，大家各自分工不同，但我們能做到分工不分家，互相配合，共同把這一年的工作做好。

第三，加強相關學科知識學習。財會是是一門知識性很強的專業(yè)。隨著知識的更新，市場的變化，企業(yè)內部對財務管理的要求的提升，我們財務人員除了要鞏固原有的財務專業(yè)知識，更重要的還要有相關的經(jīng)營以及管理方面的知識。俗話說，只會記賬的財務不是一個好的財務。更多的是要從所經(jīng)手的經(jīng)濟業(yè)務當中，發(fā)現(xiàn)問題，找出原因，并能夠找到解決的辦法。這就體現(xiàn)出財務人員的綜合素質。一個好的財務人員一定是一個懂經(jīng)營、會管理、精財務的復合型人才。這就需要我們不斷的加強各個相關學科的學習。三、明年的工作思路

一、強化預算管理，確保資產(chǎn)經(jīng)營目標的實現(xiàn)。加強預算管理，以降低成本費用，將成本費用嚴格控制在董事會批準的預算方案內，以確保資產(chǎn)經(jīng)營目標實現(xiàn)。

二、做好分析工作，為經(jīng)營管理和投資決策提供有效的參考依據(jù)。

三、加強稅收籌劃工作。根據(jù)公司業(yè)務具體特點，結合法規(guī)制度，充分分析論證，合理納稅。

四、加強財務人員的業(yè)務知識、企業(yè)會計制度和國家有關財經(jīng)法規(guī)的學習，逐步提高財務人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。

總之，感謝領導與各部門對我們工作的支持，在201*年我部一定繼往開來，切實做好后勤保障工作，為我公司在新的一年中能取得更好的成績付出應有的一點微薄之力。

謝謝大家！

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