201*年度財務(wù)部工作總結(jié)1

XX集團發(fā)展有限公司財務(wù)部201*年工作總結(jié)暨201*年工作設(shè)想

回顧悄然過去的一年，財務(wù)部在集團公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)及各部門的支持和配合下，緊緊圍繞XXX字（201*）01號文件精神要求，認真貫徹執(zhí)行集團公司201*年度財務(wù)計劃，以從單一的會計核算向過程中的財務(wù)監(jiān)督及前端的財務(wù)籌劃的職能轉(zhuǎn)變?yōu)橹饕�工作�?nèi)容，以建立精準化核算體制、規(guī)范化工作流程體系為主要目標(biāo)，以服務(wù)集團公司各項生產(chǎn)經(jīng)營為主要職責(zé)，以點帶面逐步推行標(biāo)準化、程序化、信息化的財務(wù)管理模式，加強成本核算，實行全員全過程參與的成本管理策略，在賬務(wù)處理、工程款往來結(jié)算、納稅申報、融資及資金調(diào)度等日常工作方面，做出了實實在在的成績�，F(xiàn)對全年工作總結(jié)如下：

一、賬務(wù)處理方面

目前財務(wù)部已基本建立電算化為主、手工賬為輔，電算化手工賬相互印證的核算管理模式，較好的解決了手工核算中的記賬不規(guī)范和大量重復(fù)勞動產(chǎn)生的錯記、漏計、錯算、重復(fù)等錯誤。本年度在上一年度工作基礎(chǔ)上繼續(xù)進行財務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè)，從票據(jù)粘貼、憑證編制、賬證登錄、報表出具等具體工作抓起，內(nèi)控與內(nèi)審結(jié)合，細化賬務(wù)處理流程，使賬務(wù)處理工作更加程序化、規(guī)范化。日常工作方面，收集整理各種原始票據(jù)，完成集團公司及X個子公司112月份記賬憑證的編制、往來明細賬登記、憑證輸機、各種財務(wù)報表的出具等。

二、工程及款項管理方面

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在配合各項目經(jīng)理部的生產(chǎn)經(jīng)營工作方面，按要求及時開具工程款發(fā)票及特殊情況下的收據(jù)，積極協(xié)助各項目經(jīng)理完成工程款的催收，多次協(xié)調(diào)項目經(jīng)理部在施工過程中遇到的稅源屬地糾紛問題，保障了項目生產(chǎn)經(jīng)營工作的正常開展。對于在外施工的項目，積極為其辦理外出經(jīng)營許可證，并及時完成完稅憑證的催要和已到期的外出經(jīng)營許可證的消舊續(xù)新，全年累計新辦外出經(jīng)營許可證XX份；續(xù)辦XX份，有力保障了外出項目在當(dāng)?shù)厥┕さ捻樌�進行。

工程款收支管理方面，按施工項目建立發(fā)票開具、工程款收入明細統(tǒng)計表，按日期分別統(tǒng)計公司開具的每一張發(fā)票及甲方支付的每一筆款項，并依據(jù)內(nèi)部承包協(xié)議做好每一筆款項中公司管理費的扣除工作。經(jīng)統(tǒng)計，公司全年累計實現(xiàn)工程結(jié)算收入XXXXX元、管理費及勞保統(tǒng)籌收入XXXX元，超額完成XXX字（201*）01號文件制定的目標(biāo)。

對賬工作方面，遵循“先內(nèi)部、后甲方”的對賬原則，分別與項目經(jīng)理、建設(shè)單位核對工程款往來賬項，重點關(guān)注甲方代扣代繳、甲供材及實物抵扣工程款等問題，先后完成與XX置業(yè)、XX置業(yè)、XX置業(yè)、XXX氏置業(yè)等合作單位的對賬工作，切實維護了公司及項目經(jīng)理的經(jīng)濟利益。

三、納稅申報方面

在做好全年各項稅金的申報及匯算清繳工作的基礎(chǔ)上，收集學(xué)習(xí)各類與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的稅收文件、加強與各稅收管理員的溝通聯(lián)系及感情投資，合理降低了各項稅務(wù)風(fēng)險。先后完成集團公司及X個子

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公司09年度所得稅匯算申報以及10年各月份的納稅申報，其中集團公司累計繳納營業(yè)稅金及附加XXXX元、所得稅XXX元、其他各項稅金XXXX元。

四、融資及資金調(diào)度方面

資金是一個企業(yè)生存與發(fā)展的血液，201*年由于公司經(jīng)營策略的調(diào)整及整體生產(chǎn)規(guī)模的擴張，從年初起公司即遭遇資金壓力，而我公司這樣的民營企業(yè)又很難通過銀行獲得貸款，其原因主要為：第一、國家為抑制過熱投資，提高資本收益率，全面收縮銀根；第二、公司不能提供銀行認可的足夠擔(dān)保資產(chǎn)；第三、公司日均銀行存款余額較少，不能滿足銀行提出的存貸比條件等等。但財務(wù)部仍然克服重重困難，先后完成XX信用社XXX萬元、XX信用聯(lián)社XXX萬元及XX銀行XX支行XX萬元抵押貸款的對公融資工作。

個人貸款方面，全年累計完成XX萬元的融資金額，確保了XX置業(yè)、XX公司基地等土地項目的資金需求及XXXX城中村改造、XX世紀城39#40#樓等工程項目的順利進行。從根本上緩解了公司的資金壓力，保證了公司生產(chǎn)經(jīng)營工作的正常開展。

利息支付方面，定期核算貸款利息，保證對到期貸款利息的按時支付，全年共計支付個人利息XX元，銀行貸款利息X元（截止到11月），維護了公司的信用，為進一步融資創(chuàng)造了良好的環(huán)境。

五、成本核算方面

領(lǐng)導(dǎo)帶頭、全員參與，堅信“只要精神不滑坡，辦法總比困難多”，通過群策群力，克服了工作中的種種困難，在公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門的

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指導(dǎo)幫助下，全年共計收集整理材料發(fā)票XXX元、分析整理民工工資XX元，高速度、高質(zhì)量的完成集團公司本年度的成本核算工作。

六、檔案管理方面

在完成本年度110月份集團公司記賬憑證的裝訂工作的基礎(chǔ)上，重點對施工合同、內(nèi)部承包協(xié)議、工程決算書的管理進行了標(biāo)準化及信息化的推行。將集團公司歷年來的合同，在原來按年份歸置的基礎(chǔ)上同時按區(qū)域進行了劃分，將201*-201*年度的內(nèi)部承包協(xié)議及工程決算書進行進行了編號識別及歸檔，使之具備了連續(xù)性、信息性及完整性。

七、財務(wù)體系的建設(shè)方面

由于年初公司組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整，本年度財務(wù)部人員變動較大，在保持各項基本工作穩(wěn)定的大局下，堅持“崗實相對應(yīng)、職務(wù)不相悖、責(zé)權(quán)相統(tǒng)一、業(yè)務(wù)有交叉、改變無陣痛、對接無縫隙”的原則，對人員職責(zé)進行了調(diào)整，并重新制定了財務(wù)管理辦法及工作流程。為財務(wù)部職能從單一的會計核算向前端的財務(wù)籌劃、過程中的財務(wù)監(jiān)督、事后的財務(wù)分析轉(zhuǎn)變打好基礎(chǔ)。

八、財務(wù)部人員的在崗學(xué)習(xí)方面

財務(wù)部既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門，要求能夠隨時為公司的決策提供準確的參考信息和決策依據(jù)。本職工作方面，財務(wù)人員素質(zhì)基本滿足公司需求，但對比公司快速發(fā)展，還存在人員業(yè)務(wù)素質(zhì)偏低、財務(wù)管理意識淡薄、執(zhí)行公司決策不力、綜合協(xié)調(diào)能力不強等一系列問題。因此，本年度通過每周部門工作例會、平

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時專題探討、中財訊培訓(xùn)及會計人員后續(xù)教育等內(nèi)外結(jié)合的方式對部門人員進行了在崗培訓(xùn)。通過以上培訓(xùn)，財務(wù)部人員全面深入的學(xué)習(xí)了各類專項知識，改進了工作方法，增強了財務(wù)管理意識、提高了個人及部門的執(zhí)行力。

十、201*年的工作設(shè)想

201*年財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)和其他相關(guān)部門、相關(guān)人員的幫助、指導(dǎo)下，盡管在財務(wù)核算、會計監(jiān)督、內(nèi)外聯(lián)系等方面取得了階段性的工作成績，但不足之處也有很多，現(xiàn)結(jié)合201*年對201*年的工作設(shè)想如下：

一、繼續(xù)加大財務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè)，從票據(jù)粘貼、憑證裝訂、賬證登錄、報表出具等工作抓起，認真審核原始票據(jù)，細化賬務(wù)處理流程；二、繼續(xù)增強財務(wù)監(jiān)督職能，報銷方面，加強內(nèi)部監(jiān)督，管理費用進一步明細化，嚴格遵照相關(guān)財務(wù)管理制度執(zhí)行，對不符合規(guī)定的單據(jù)一律予以退回，努力開源節(jié)流；

三、加強并規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算，按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，強化資金使用的計劃性、效率性和安全性；

四、加強網(wǎng)銀工作管理，搭建安全、快捷的資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò)；五、加強對公司資金需求及回籠情況的分析，積極與公司生產(chǎn)經(jīng)營部門進行信息交流，掌握公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中存在的資金缺口，加大資金籌措力度，提高項目融資貸款能力；

六、加強與稅務(wù)部門的合作，積極研究稅收政策，合法避稅增加效益，在下年的工作中，全體財務(wù)人員應(yīng)加強稅收政策法規(guī)的研究，

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進一步加強與稅務(wù)部門對各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)；

七、在上年的對賬工作基礎(chǔ)上，繼續(xù)分施工項目、分負責(zé)人、按照日期與項目經(jīng)理、建設(shè)單位核對工程款往來賬項；

八、依據(jù)公司相關(guān)文件指標(biāo)，繼續(xù)做好本年度各項收入的管理及統(tǒng)計；

九、繼續(xù)組織全體人員積極參加各種形式的在崗培訓(xùn)。

財務(wù)部

201*年01月5日

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財務(wù)部201*年度工作總結(jié)

回顧201*年度，財務(wù)部在王總的正確指導(dǎo)及各位同仁的全力支持下，以提高企業(yè)效益為核心，以增強企業(yè)綜合競爭力為目標(biāo)，以維系組織架構(gòu)、規(guī)范作業(yè)為重點，全面落實強基礎(chǔ)，抓規(guī)范，實現(xiàn)了業(yè)務(wù)制度規(guī)范化，經(jīng)營管理合理化，企業(yè)效益最大化，有力地推動了財務(wù)部管理水平的進一步提高，充分發(fā)揮了財務(wù)管理在企業(yè)治理中的核心作用�，F(xiàn)將201*年度公司財務(wù)部工作總結(jié)如下：一、財務(wù)核算和財務(wù)管理本職工作

1、組織財務(wù)活動、處理與各方面的財務(wù)關(guān)系是我部的本職工作，隨著業(yè)務(wù)的不斷增加，記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作效率，使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們在201*年引入用友財務(wù)軟件，進行了會計電算化的實施，使財務(wù)核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務(wù)。這不僅便于我們財務(wù)部對數(shù)據(jù)進行查詢，還為財務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ)，使財務(wù)工作上了一個新的臺階。

2、財務(wù)部雖然人手較少，但在我們高效、有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務(wù)部每天都離不開資金的收付與財務(wù)報帳、記帳工作。這是財務(wù)部最平常最繁重的工作，一年來，我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應(yīng)有的支持�；�本上滿足了各部門對我部的財務(wù)要求。公司資金流量一直很大,尤其是在年底春節(jié)前，在辦理貸款工作中，現(xiàn)金流量巨大而繁瑣，財務(wù)部本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風(fēng)，各項資金收付安全、準確、及時。在財務(wù)核算工作

中每一位財務(wù)人員盡職盡責(zé)，認真處理每一筆業(yè)務(wù)，為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力。

3、制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何成功的企業(yè)無一例外的有其嚴格的規(guī)章制度。規(guī)范各項經(jīng)濟行為已日益成為企業(yè)管理的主題。為完善公司各項內(nèi)部管理制度，建設(shè)財務(wù)管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應(yīng)盡的職責(zé)。

4、財務(wù)部除了認真負責(zé)地處理公司內(nèi)部財務(wù)關(guān)系外，為達成公司的目標(biāo)任務(wù)，還要妥善處理外部各方面的財務(wù)關(guān)系，與外部建立并保持良好的聯(lián)系。與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、與稅務(wù)機構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系，并圓滿完成了對工商、稅務(wù)、管委會等各部門有關(guān)資料的申報。

二、財務(wù)部存在的問題及解決方法

1、有關(guān)制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠；首先確定制度和規(guī)定的適用性和可執(zhí)行性，如有問題，修改，然后堅決執(zhí)行到底。

2、財務(wù)各人員綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平不一；每人都定立學(xué)習(xí)目標(biāo)，通過學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、交流來逐步提高自我。

3、財務(wù)部的管理職能沒有充分發(fā)揮；通過參與管理，參與公司的重大經(jīng)營決策，來充分發(fā)揮財務(wù)部的管理職能，先從管理會計的角度做起，財務(wù)人員間要充分溝通好，為王總做好參謀。

三、財務(wù)部201*年主要工作

201*年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作，加強財務(wù)管理。做到財務(wù)工作長計劃，短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好

環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。

1、資金調(diào)度和信貸工作；資金對于企業(yè)來說，就如“血液”對于人體一樣重要。資金需求日益增加，公司將會承受巨大的資金壓力。我們將和公司領(lǐng)導(dǎo)一起籌劃、合理安排調(diào)度資金。商議信貸工作的開展，期間要收集、整理大量的資料，編制各類貸款報告，與銀行人員商談貸款工作。

2、結(jié)合新會計準則的實施，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀，確保完成上級下達的各項指標(biāo)。隨著公司逐步走上良性發(fā)展軌道，經(jīng)營質(zhì)量不斷提高，企業(yè)資產(chǎn)得到進一步凈化與整合。結(jié)合績效考核治理，本著“嚴、深、細、實”的原則，全面強化責(zé)任制的制定與落實，在銷售收入增收的基礎(chǔ)上，千方百計研究節(jié)支，力爭完成各項任務(wù)指標(biāo)。減少資金占用率，提高企業(yè)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度。

3、繼續(xù)開展財務(wù)人員的培訓(xùn)活動，進一步搞好財務(wù)基礎(chǔ)工作，提高治理水平。企業(yè)越發(fā)展進步，財務(wù)治理的作用就越突出。我們商務(wù)中心不斷發(fā)展壯大，對財務(wù)治理的要求也越來越高。

4、完善商務(wù)中心的所有手續(xù)；辦理驗資、開立基本戶、刻章、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證等。申請辦理商務(wù)中心貸款卡所有手續(xù)。工商營業(yè)執(zhí)照年審等工作。

5、財務(wù)部有很多應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作，比如在各項經(jīng)營費用的分攤上，在規(guī)范財務(wù)核算程序、統(tǒng)一財務(wù)管理表格上，在及時準確地向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報財務(wù)數(shù)據(jù)，實施財務(wù)分析等方面都相當(dāng)欠缺。今年要加大努力完善做好起來。

作為商務(wù)中心的一員，如何提高自我、適應(yīng)企業(yè)，服務(wù)企業(yè)是我們思考和改進的必修課。身為財務(wù)人員，我們在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應(yīng)盡更大的義務(wù)與責(zé)任。我們將不斷地總結(jié)和反省，不斷地鞭策自己，加強學(xué)習(xí)，以適應(yīng)時代和企業(yè)的發(fā)展。

總之在新的一年里，我們做好本職工作同時，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成201*年公司戰(zhàn)略目標(biāo)的各項任務(wù)，以最大限度地回報于商務(wù)中心。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

201*

年1月2日

商務(wù)中心財務(wù)部

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