第一篇：代理異地資金清算協(xié)議書

甲方：_________

乙方：中國_________銀行

甲乙雙方經(jīng)協(xié)商，達成如下協(xié)議：

第一條 甲方委托乙方直接代理甲方異地資金匯劃及其資金清算業(yè)務(wù)。乙方接受甲方委托在其資金清算系統(tǒng)內(nèi)承辦甲方的異地資金匯劃及其清算業(yè)務(wù)。

第二條 代理異地資金清算業(yè)務(wù)的范圍包括：異地資金匯劃及其資金清算，查詢查復。

第三條 甲方及其營業(yè)網(wǎng)點與乙方資金清算系統(tǒng)的接口和業(yè)務(wù)收發(fā)方式為第_________種：

1.集中方式：甲方代表其所屬營業(yè)網(wǎng)點統(tǒng)一設(shè)置一個集中清算點，并連接到乙方資金清算中心(組)。甲方所屬營業(yè)網(wǎng)點異地資金匯劃業(yè)務(wù)及查詢查復業(yè)務(wù)統(tǒng)一由集中清算點發(fā)送與接收。

2.分散方式：甲方及其所屬營業(yè)網(wǎng)點分別設(shè)立清算點，各清算點直接與乙方資金清算中心(組)連接，分別發(fā)送電子匯劃業(yè)務(wù)及查詢查復業(yè)務(wù)。

第四條 甲方及其營業(yè)網(wǎng)點在乙方清算系統(tǒng)的賬戶設(shè)置方式分為：

1.集中方式：委托行在代理行資金清算中心開設(shè)一個同業(yè)存放款項戶，其所有營業(yè)網(wǎng)點業(yè)務(wù)信息均通過委托行集中清算點與代理行清算系統(tǒng)交換，匯出、匯入款項均通過該賬戶予以清算。

2.分散方式：委托行及其所屬營業(yè)網(wǎng)點分別設(shè)立應(yīng)用終端與代理行清算系統(tǒng)交換業(yè)務(wù)信息，各自開設(shè)同業(yè)存放款賬戶，并通過該賬戶進行匯劃資金清算，或者委托行及其所屬營業(yè)網(wǎng)點設(shè)置一個同業(yè)存放款賬戶，所有營業(yè)網(wǎng)點發(fā)出的異地結(jié)算業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的匯差均使用該賬戶清算。

第五條 乙方資金清算中心每日依據(jù)甲方在資金清算系統(tǒng)上發(fā)送的電子匯劃業(yè)務(wù)，直接在甲方同業(yè)存放款賬戶清算資金。

第六條 甲方在乙方資金清算中心開立的同業(yè)存放款賬戶應(yīng)確保有足夠的資金用于發(fā)送電子匯劃業(yè)務(wù)。甲方應(yīng)實時監(jiān)控本行清算資金情況，避免發(fā)生匯出資金大于同業(yè)存放款賬戶資金余額的情況。

第七條 當出現(xiàn)甲方匯出資金大于同業(yè)存放款賬戶資金余額情況時，清算系統(tǒng)自動中止匯出業(yè)務(wù)，由此引起的一切法律后果由甲方承擔。

第八條 除因不可抗力及乙方所不能控制因素導致系統(tǒng)中斷，乙方保證甲方發(fā)往異地的匯劃信息及時到達甲方指定的匯入地。當清算系統(tǒng)出現(xiàn)故障，導致發(fā)送電子匯劃業(yè)務(wù)不能正常開展時，雙方應(yīng)立即聯(lián)系，盡快解決。

第九條 資金清算系統(tǒng)因不可抗力及通訊故障等乙方所不能控制的因素導致系統(tǒng)中斷或不能正常開展業(yè)務(wù)時，乙方應(yīng)當免責。

第十條 甲方開戶時，應(yīng)預留印鑒卡片。匯劃信息發(fā)出次日，甲方應(yīng)將匯劃憑證加蓋預留印鑒后，送交乙方。

第十一條 乙方按時向甲方提供同業(yè)存放款賬戶滿頁副本明細賬頁;年終時提供剩余副本明細賬頁。

第十二條 乙方按人民銀行規(guī)定的同業(yè)存款掛牌利率按季結(jié)計利息。

第十三條 以《支付結(jié)算辦法》及人民銀行電子聯(lián)行收費標準為基礎(chǔ)，經(jīng)雙方協(xié)商確定具體收費標準，按月結(jié)算。

第十四條 甲方遵守乙方系統(tǒng)運行時間。

第十五條 乙方向甲方有償提供辦理異地資金匯劃業(yè)務(wù)的清算點軟件、安全卡、ic卡及有關(guān)操作手冊，對甲方有關(guān)人員進行入網(wǎng)業(yè)務(wù)培訓，并負責今后運行過程中該軟件的維護、升級以及升級后的培訓工作。甲方有關(guān)操作人員應(yīng)按乙方要求嚴格操作。

第二篇：代理異地資金清算協(xié)議

甲方：_________

乙方：中國_________銀行

甲乙雙方經(jīng)協(xié)商，達成如下協(xié)議：

第一條　甲方委托乙方直接代理甲方異地資金匯劃及其資金清算業(yè)務(wù)。乙方接受甲方委托在其資金清算系統(tǒng)內(nèi)承辦甲方的異地資金匯劃及其清算業(yè)務(wù)。

第二條　代理異地資金清算業(yè)務(wù)的范圍包括：異地資金匯劃及其資金清算，查詢查復。

第三條　甲方及其營業(yè)網(wǎng)點與乙方資金清算系統(tǒng)的接口和業(yè)務(wù)收發(fā)方式為第_________種：

1．集中方式：甲方代表其所屬營業(yè)網(wǎng)點統(tǒng)一設(shè)置一個集中清算點，并連接到乙方資金清算中心（組）。甲方所屬營業(yè)網(wǎng)點異地資金匯劃業(yè)務(wù)及查詢查復業(yè)務(wù)統(tǒng)一由集中清算點發(fā)送與接收。

2．分散方式：甲方及其所屬營業(yè)網(wǎng)點分別設(shè)立清算點，各清算點直接與乙方資金清算中心（組）連接，分別發(fā)送電子匯劃業(yè)務(wù)及查詢查復業(yè)務(wù)。

第四條　甲方及其營業(yè)網(wǎng)點在乙方清算系統(tǒng)的賬戶設(shè)置方式分為：

1．集中方式：委托行在代理行資金清算中心開設(shè)一個同業(yè)存放款項戶，其所有營業(yè)網(wǎng)點業(yè)務(wù)信息均通過委托行集中清算點與代理行清算系統(tǒng)交換，匯出、匯入款項均通過該賬戶予以清算。

2．分散方式：委托行及其所屬營業(yè)網(wǎng)點分別設(shè)立應(yīng)用終端與代理行清算系統(tǒng)交換業(yè)務(wù)信息，各自開設(shè)同業(yè)存放款賬戶，并通過該賬戶進行匯劃資金清算，或者委托行及其所屬營業(yè)網(wǎng)點設(shè)置一個同業(yè)存放款賬戶，所有營業(yè)網(wǎng)點發(fā)出的異地結(jié)算業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的匯差均使用該賬戶清算。

第五條　乙方資金清算中心每日依據(jù)甲方在資金清算系統(tǒng)上發(fā)送的電子匯劃業(yè)務(wù)，直接在甲方同業(yè)存放款賬戶清算資金。

第六條　甲方在乙方資金清算中心開立的同業(yè)存放款賬戶應(yīng)確保有足夠的資金用于發(fā)送電子匯劃業(yè)務(wù)。甲方應(yīng)實時監(jiān)控本行清算資金情況，避免發(fā)生匯出資金大于同業(yè)存放款賬戶資金余額的情況。

第七條　當出現(xiàn)甲方匯出資金大于同業(yè)存放款賬戶資金余額情況時，清算系統(tǒng)自動中止匯出業(yè)務(wù)，由此引起的一切法律后果由甲方承擔。

第八條　除因不可抗力及乙方所不能控制因素導致系統(tǒng)中斷，乙方保證甲方發(fā)往異地的匯劃信息及時到達甲方指定的匯入地。當清算系統(tǒng)出現(xiàn)故障，導致發(fā)送電子匯劃業(yè)務(wù)不能正常開展時，雙方應(yīng)立即聯(lián)系，盡快解決。

第九條　資金清算系統(tǒng)因不可抗力及通訊故障等乙方所不能控制的因素導致系統(tǒng)中斷或不能正常開展業(yè)務(wù)時，乙方應(yīng)當免責。

第十條　甲方開戶時，應(yīng)預留印鑒卡片。匯劃信息發(fā)出次日，甲方應(yīng)將匯劃憑證加蓋預留印鑒后，送交乙方。

第十一條　乙方按時向甲方提供同業(yè)存放款賬戶滿頁副本明細賬頁；年終時提供剩余副本明細賬頁。

第十二條　乙方按人民銀行規(guī)定的同業(yè)存款掛牌利率按季結(jié)計利息。

第十三條　以《支付結(jié)算辦法》及人民銀行電子聯(lián)行收費標準為基礎(chǔ)，經(jīng)雙方協(xié)商確定具體收費標準，按月結(jié)算。

第十四條　甲方遵守乙方系統(tǒng)運行時間。

第十五條　乙方向甲方有償提供辦理異地資金匯劃業(yè)務(wù)的清算點軟件、安全卡、ic卡及有關(guān)操作手冊，對甲方有關(guān)人員進行入網(wǎng)業(yè)務(wù)培訓，并負責今后運行過程中該軟件的維護、升級以及升級后的培訓工作。甲方有關(guān)操作人員應(yīng)按乙方要求嚴格操作。

第十六條　甲方在協(xié)議簽定后_________日內(nèi)，按照《操作手冊》要求配置運行主機及配套的相關(guān)設(shè)備，裝入操作軟件和應(yīng)用軟件，并完成清算點與清算中心之間的通訊網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，以及今后運行過程中該套硬件設(shè)備及通訊網(wǎng)絡(luò)的維護、升級工作，確保軟件運行環(huán)境良好，清算點與清算中心（組）線路連接通暢。

第十七條　甲乙雙方必須以在清算點軟件中設(shè)置數(shù)字簽名的方式確認雙方收發(fā)業(yè)務(wù)的有效性。甲方必須對匯劃信息的正確性、合法性負責。

第十八條　乙方負責甲方清算點安全控制系統(tǒng)的安裝及安全卡、ic卡的發(fā)放，甲方應(yīng)妥善保管使用安全卡、ic卡，一旦出現(xiàn)丟失，應(yīng)及時向乙方掛失，掛失生效前的經(jīng)濟損失由甲方承擔。

第十九條　在日間，甲方可隨時查看清算點的匯劃發(fā)送和賬戶余額情況。

第二十條　甲方保證在任何情況下遵守《中國_________銀行代理其他商業(yè)銀行異地資金清算業(yè)務(wù)章程》。

第二十一條　甲乙雙方有責任就協(xié)議內(nèi)容、條款對第三方保守秘密。甲方對乙方提供的辦理異地資金匯劃業(yè)務(wù)的清算點軟件及有關(guān)業(yè)務(wù)操作手冊應(yīng)保守秘密，未經(jīng)乙方同意不得泄露給第三方。

第二十二條　協(xié)議有效期為_________年，期滿后可續(xù)簽。

第二十三條　甲、乙雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生爭議時，可以通過協(xié)商解決，也可直接向乙方所在地的人民法院起訴。在協(xié)商或訴訟期間，本協(xié)議不涉及爭議部分的條款，雙方仍須履行。

第二十四條　本協(xié)議適用于中華人民共和國有關(guān)法律，未盡事宜除甲方、乙方另有約定外，依據(jù)慚方業(yè)務(wù)規(guī)定和有關(guān)金融業(yè)務(wù)管理辦法辦理。

第二十五條　本協(xié)議一式_________份，雙方各執(zhí)_________份。

第二十六條　本協(xié)議在甲、乙雙方簽字并加蓋公章之日起生效。

甲方（蓋章）：_________乙方（蓋章）：中國_________銀行

授權(quán)代理人（簽字）：_________授權(quán)代理人（簽字）：_________

_________年____月____日_________年____月____日

簽訂地點：_________簽訂地點：_________

第三篇：代理異地資金清算協(xié)議

����乙方：中國建設(shè)銀行××分行

����甲乙雙方經(jīng)協(xié)商，達到如下協(xié)議：����第一條��甲方委托乙方直接代理甲方異地資金匯劃及其資金清算業(yè)務(wù)。乙方接受甲方委托在其資金清算系統(tǒng)內(nèi)承辦甲方的異地資金匯劃及其清算業(yè)務(wù)。

����第二條��代理異地資金清算業(yè)務(wù)的范圍包括：異地資金匯劃及其資金清算，查詢查復。

����第三條��甲方及其

營業(yè)網(wǎng)點與乙方資金清算系統(tǒng)的接口和業(yè)務(wù)收發(fā)方式均（選擇其中一種）：

����1.集中方式：甲方代表其所屬營業(yè)網(wǎng)點統(tǒng)一設(shè)置一個集中清算點，并連接到乙方資金清算中心（組）。甲方所屬營業(yè)網(wǎng)點異地資金匯劃業(yè)務(wù)及查詢查復業(yè)務(wù)統(tǒng)一由集中清算點發(fā)送與接收。

����2.分散方式：甲方及其所屬營業(yè)網(wǎng)點分別設(shè)立清算點，各清算點直接與乙方資金清算中心（組）連接，分別發(fā)送電子匯劃業(yè)務(wù)及查詢查復業(yè)務(wù)。

����第四條��甲方及其營業(yè)網(wǎng)點在乙方清算系統(tǒng)的賬戶設(shè)置方式分為：

����1.集中方式：委托行在代理行資金清算中心開設(shè)一個同業(yè)存放款項戶，其所有營業(yè)網(wǎng)點業(yè)務(wù)信息均通過委托行集中清算點與代理行清算系統(tǒng)交換，匯出、匯入款項均通過該賬戶予以清算。

����2.分散方式：委托行及其所屬營業(yè)網(wǎng)點分別設(shè)立應(yīng)用終端與代理行清算系統(tǒng)交換業(yè)務(wù)信息，各自開設(shè)同業(yè)存放款項戶，并通過該賬戶進行匯劃資金清算，或者委托行及其所屬營業(yè)網(wǎng)點設(shè)置一個同業(yè)存放款項戶，所有營業(yè)網(wǎng)點發(fā)出的異地結(jié)算業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的匯差均使用該賬戶清算。

����第五條��乙方資金清算中心每日依據(jù)甲方在資金清算系統(tǒng)上發(fā)送的電子匯劃業(yè)務(wù)，直接在甲方同業(yè)存放款項戶清算資金。

����第六條��甲方在乙方資金清算中心開立的同業(yè)存放款項戶應(yīng)確保有足夠的資金用于發(fā)送電子匯劃業(yè)務(wù)。甲方應(yīng)實時監(jiān)控本行清算資金情況，避免發(fā)生匯出資金大于同業(yè)存放款項戶資金余額的情況。

����第七條��當出現(xiàn)甲方匯出資金大于同業(yè)存放款項戶資金余額情況時，清算系統(tǒng)自動中止匯出業(yè)務(wù)，由此引起的一切法律后果由甲方承擔。

����第八條��除因不可抗力及乙方所不能控制因素導致系統(tǒng)中斷，乙方保證甲方發(fā)往異地的匯劃信息及時到達甲方指定的匯入地。當清算系統(tǒng)出現(xiàn)故障，導致發(fā)送電子匯劃業(yè)務(wù)不能正常開展時，雙方應(yīng)立即聯(lián)系，盡快解決。

����第九條��資金清算系統(tǒng)因不可抗力及通訊故障等乙方所不能控制的因素導致系統(tǒng)中斷或不能正常開展業(yè)務(wù)時，乙方應(yīng)當免責。

����第十條��甲方開戶時，應(yīng)預留印鑒卡片。匯劃信息發(fā)出次日，甲方應(yīng)將匯劃憑證加蓋預留印鑒后，送交乙方。

����第十一條��乙方按時向甲方提供同業(yè)存放款項賬戶滿頁副本明細賬頁；年終時提供剩余副本明細賬頁。

����第十二條��乙方按人民銀行規(guī)定的同業(yè)存款掛牌利率按季結(jié)計利息。

����第十三條��以《支付結(jié)算辦法》及人民銀行電子聯(lián)行收費標準為基礎(chǔ)，經(jīng)雙方協(xié)商確定具體收費標準，按月結(jié)算。

����第十四條��甲方遵守乙方系統(tǒng)運行時間。

����第十五條��乙方向甲方有償提供辦理異地資金匯劃業(yè)務(wù)的清算點軟件、安全卡、ic卡及有關(guān)操作手冊，對甲方有關(guān)人員進行入網(wǎng)業(yè)務(wù)培訓，并負責今后運行過程中該軟件的維護、升級以及升級后的培訓工作。甲方有關(guān)操作人員應(yīng)按乙方要求嚴格操作。

����第十六條��甲方在協(xié)議簽定后����日內(nèi)，按照《操作手冊》要求配置運行主機及配套的相關(guān)設(shè)備，裝入操作軟件和應(yīng)用軟件，并完成清算點與清算中心之間的通訊網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，以及今后運行過程中該套硬件設(shè)備及通訊網(wǎng)絡(luò)的維護、升級工作，確保軟件運行環(huán)境良好，清算點與清算中心（組）線路連接通暢。

����第十七條��甲乙雙方必須以在清算點軟件中設(shè)置數(shù)字簽名的方式確認雙方收發(fā)業(yè)務(wù)的有效性。甲方必須對匯劃信息的正確性、合法性負責。

����第十八條��乙方負責甲方清算點安全控制系統(tǒng)的安裝及(更多請關(guān)注Wm.seogis.com)安全卡、ic卡的發(fā)放，甲方應(yīng)妥善保管使用安全卡、ic卡，一旦出現(xiàn)丟失，應(yīng)及時向乙方掛失，掛失生效前的經(jīng)濟損失由甲方承擔。

����第十九條��在日間，甲方可隨時查看清算點的匯劃發(fā)送和賬戶余額情況。

����第二十條��甲方保證在任何情況下遵守《中國建設(shè)銀行代理其他商業(yè)銀行異地資金清算業(yè)務(wù)章程》。

����第二十一條��甲乙雙方有責任就協(xié)議內(nèi)容、條款對第三方保守秘密。甲方對乙方提供的辦理異地資金匯劃業(yè)務(wù)的清算點軟件及有關(guān)業(yè)務(wù)操作手冊應(yīng)保守秘密，未經(jīng)乙方同意不得泄露給第三方。

����第二十二條�鷧f(xié)議有效期為一年，期滿后可續(xù)簽。

����第二十三條��甲、乙雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生爭議時，可以通過協(xié)商解決，也可直接向乙方所在地的人民法院起訴。在協(xié)商或訴訟期間，本協(xié)議不涉及爭議部分的條款，雙方仍須履行。

����第二十四條��本協(xié)議適用于中華人民共和國有關(guān)法律，未盡事宜除甲方、乙方另有約定外，依據(jù)慚方業(yè)務(wù)規(guī)定和有關(guān)金融業(yè)務(wù)管理辦法辦理。

����第二十五條��

本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份。

����第二十六條��本協(xié)議在甲、乙雙方簽字并加蓋公章之日起生效。

����甲方：（金融機構(gòu)名）��������������乙方：中國建設(shè)銀行××����分行

����������（公章）����������������������������（公章）

����法定代表人（或其授權(quán)代理人）：������������������授權(quán)代理人：

����������（簽字

）����������������������������（簽字）

��������法定地址：����������������������������法定地址：

��������年��月��日����������������������������年��月��日

第四篇：異地分銷代理協(xié)議書

樓盤分銷代理協(xié)議書

甲方（委托人）：xxxx房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

乙方（代理人）：xxxx房地產(chǎn)代理有限公司

為共同開辟甲方項目的外埠銷售市場，甲、乙雙方本著互惠互利，誠實守信原則，根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方開發(fā)的xx項目，經(jīng)過協(xié)商達成如下條款：

一、 合作項目及傭金

合作項目：xx

傭金標準：甲方按甲方確認的成交總額的% 支付乙方傭金

二、 合作期限

本合同合作期限為自年月日起至年月日止

三、 服務(wù)內(nèi)容

1、 乙方將外埠意向客戶電話引導或或陪同至甲方項目售

樓處，由甲方負責接待講解并完成最后簽訂合同、收款等銷售過程；

2、 乙方將意向客戶的聯(lián)系方式電話或短信通知甲方，甲乙

方進行確認；

3、 甲方提供給乙方的價格表與甲方所在地的售樓中心價

格一致，其中包括優(yōu)惠政策也一致。乙方和客戶說的價

格必須以甲方銷售價目表為準，該價目表經(jīng)甲方簽字確

認；

4、 乙方不得私自加價，若乙方推出促銷優(yōu)惠需征得甲方同

意；

5、 甲方有權(quán)對價格進行調(diào)整，或推出促銷活動，但應(yīng)及時

通知乙方。

四、 傭金結(jié)算

1、 銀行按揭付款：客戶與甲方簽訂《商品房買賣合同》，

交納首付款，先行將首付款傭金結(jié)清；貸款部分，銀行

放款后，按雙方約定結(jié)清傭金；

2、 一次性付款和分期付款客戶：客戶與甲方簽訂《商品房

買賣合同》，一次性交清全部購房款，按約定結(jié)清傭金；

分期付款客戶，按分期逐次結(jié)清傭金；

3、 雙方約定，甲方于每月5日前結(jié)算上月全部符合條件的

銷售傭金，乙方提供合法有效的稅務(wù)發(fā)票。

五、 合同的終止和變更

1、 雙方合同到期，合同自然終止。雙方應(yīng)妥善處理終止合

同后的相關(guān)事宜，結(jié)清與本合同相關(guān)的法律、經(jīng)濟等事

宜；

2、 若單方終止合同，應(yīng)提前1個月書面通知對方，甲方應(yīng)

在本合同終止前7個工作日一次性結(jié)清乙方符合條件

的所有分銷代理傭金。

六、 其他事項

1、 任何一方違反合同約定，給對方造成經(jīng)濟損失的，應(yīng)給

予賠償；

2、 若甲方未按規(guī)定時間支付傭金，乙方有權(quán)終止合同；若

乙方違反本合同約定的義務(wù)，甲方隨時可解除合同；

3、 在履行合同過程中發(fā)生爭議，雙方可協(xié)商解決；

4、 未盡事宜，經(jīng)雙方同意可簽訂補充協(xié)議，并與本合同具

有同等法律效力；

5、 本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具同等法律效力，雙

方簽字蓋章后生效。

甲方：xxxx房地產(chǎn)乙方：xxxx房地產(chǎn)

開發(fā)有限公司代理有限公司

法定代表人：法定代表人：

201年月日201年月日

第五篇：中國工商銀行儲蓄及銀行卡異地通存通兌業(yè)務(wù)資金清算和數(shù)據(jù)對賬辦法

中國工商銀行儲蓄及銀行卡異地通存通兌業(yè)務(wù)

資金清算和數(shù)據(jù)對賬辦法

第一章 總則

第一條 為拓展我行儲蓄及銀行卡異地通存通兌業(yè)務(wù)（以下簡稱異地通存通兌業(yè)務(wù)），進一步規(guī)范異地通存通兌業(yè)務(wù)的資金清算和數(shù)據(jù)對賬，根據(jù)《中國工商銀行全國聯(lián)行往來制度》、《中國工商銀行電子匯兌業(yè)務(wù)處理辦法》和異地通存通兌業(yè)務(wù)的有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。

第二條 異地通存通兌業(yè)務(wù)的資金納入全國聯(lián)行匯差清算；業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)納入全國聯(lián)行往來對賬系統(tǒng)對賬。對賬工作納入全國聯(lián)行對賬考核，統(tǒng)一進行管理。

第三條 為適應(yīng)全國聯(lián)行對賬系統(tǒng)，區(qū)分全國聯(lián)行往來與異地通存通兌業(yè)務(wù)，采取劃分業(yè)務(wù)種類和報單號的辦法，即：全國聯(lián)行往來業(yè)務(wù)的報單號為０００１～７９９９；異地通存通兌業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)種類代碼為“５”和“６”，報單號為８０００～９９９９，以此循環(huán)使用。

第四條 辦理異地通存通兌業(yè)務(wù)的機構(gòu)分別承擔下列職責：

（一）經(jīng)辦儲蓄所是本代他業(yè)務(wù)的發(fā)生行和他代本業(yè)務(wù)的收受行，負責異地通存通兌業(yè)務(wù)的處理、數(shù)據(jù)傳遞、查詢、查復落實等；

（二）中心儲蓄所是本城市唯一負責異地通存通兌業(yè)務(wù)的對賬、數(shù)據(jù)歸集、傳遞以及經(jīng)辦儲蓄所與管轄行的資金清算、查詢、查復事項及差錯處理的職能所。

（三）管轄行是具有全國聯(lián)行行號、辦理本城市異地通存通兌業(yè)務(wù)的資金清算和數(shù)據(jù)對賬的行處，負責異地通存通兌資金清算、對賬數(shù)據(jù)的上送以及查詢、查復事項督辦等。

異地通存通兌業(yè)務(wù)納入全國聯(lián)行匯差清算和數(shù)據(jù)對賬后，管轄行、中心儲蓄所、經(jīng)辦儲蓄所要密切配合，加強聯(lián)系和協(xié)調(diào)。各行要制定崗位職責，落實責任制。做到當日異地通存通兌業(yè)務(wù)，次日總行對賬，并將對賬結(jié)果當日返傳到管轄行，第三天查詢到中心所。

第二章 資金清算賬務(wù)處理

第五條 代理行的會計核算。

（一）代理行儲蓄所將異地通存通兌本代他業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)即時傳至中心儲蓄所，會計分錄為：

通兌業(yè)務(wù)

借：４１１分行轄內(nèi)往來

貸：１０１現(xiàn)金

通存業(yè)務(wù)

借：１０１現(xiàn)金

貸：４１１分行轄內(nèi)往來

代理所劃往中心所的４１１科目發(fā)生額不含計算機自動扣除的手續(xù)費。

（二）代理行中心儲蓄所根據(jù)發(fā)生的本代他業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)按規(guī)定比例扣劃手續(xù)費，并隨同代理所劃來款項一并劃往管轄行，會計分錄為：

通兌業(yè)務(wù)

借：４１１分行轄內(nèi)往來——中心所

貸：４１１分行轄內(nèi)往來——代理所

貸：５１１手續(xù)費收入

通存業(yè)務(wù)

借：４１１分行轄內(nèi)往來——代理所

貸：４１１分行轄內(nèi)往來——中心所

貸：５１１手續(xù)費收入

（三）管轄行將中心所劃來的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)并入當日全國聯(lián)行往賬報告表，納入全國聯(lián)行匯差，會計分錄為：

通兌業(yè)務(wù)

借：４０１全國聯(lián)行往賬

貸：４１１分行轄內(nèi)往來

通存業(yè)務(wù)

借：４１１分行轄內(nèi)往來

貸４０１全國聯(lián)行往賬

此全國聯(lián)行往賬發(fā)生額不再形成往賬發(fā)送數(shù)據(jù)，但需形成對賬數(shù)據(jù)納入全國聯(lián)行對賬系統(tǒng)。

第六條 開戶行的會計核算。

（一）開戶行儲蓄所將異地通存通兌他代本業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)即時傳至中心儲蓄所，會計分錄為：

通兌業(yè)務(wù)

借：２５５活期儲蓄

貸：４１１分行轄內(nèi)往來

扣劃的活期儲蓄存款發(fā)生額中包含支付本金和手續(xù)費。

通存業(yè)務(wù)

借：４１１分行轄內(nèi)往來

借：２５５活期儲蓄（手續(xù)費）

貸：２５５活期儲蓄

（二）開戶行中心所將開戶行儲蓄所劃來的數(shù)據(jù)匯總劃至管轄行，會計分錄為：

通兌業(yè)務(wù)

借：４１１分行轄內(nèi)往來——開戶所

貸：４１１分行轄內(nèi)往來——管轄行通存業(yè)務(wù)

借：４１１分行轄內(nèi)往來——管轄行

貸：４１１分行轄內(nèi)往來——開戶所

（三）管轄行將中心所劃來的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)并入當日全國聯(lián)行來賬報告表，納入全國聯(lián)行匯差，會計分錄為：

通兌業(yè)務(wù)

借：４１１分行轄內(nèi)往來

貸：４０２全國聯(lián)行來賬通存業(yè)務(wù)

借：４０２全國聯(lián)行來賬

貸：４１１分行轄內(nèi)往來

此全國聯(lián)行來賬發(fā)生額非電子匯兌系統(tǒng)接收數(shù)據(jù)，但需形成對賬數(shù)據(jù)納入全國聯(lián)行對賬系統(tǒng)。

第三章 數(shù)據(jù)對賬

第七條 辦理異地通存通兌業(yè)務(wù)的儲蓄所應(yīng)及時將全部異地本代他和他代本業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)送至中心儲蓄所，日終中心儲蓄所匯總?cè)�額數(shù)據(jù)，生成具有業(yè)務(wù)發(fā)生日期、收報行行號、發(fā)報行行號、金額、報單種類和報單號碼的對賬數(shù)據(jù)，報送管轄行。

第八條 管轄行將中心儲蓄所傳來的數(shù)據(jù)，通過手工或計算機自動并入當日全國聯(lián)行往來報告表形成全國聯(lián)行匯差，納入當日全國聯(lián)行對賬系統(tǒng)并傳送上級行。

第九條 管轄行根據(jù)已納入全國聯(lián)行對賬系統(tǒng)的異地通存通兌數(shù)據(jù)，打印出往來賬明細清單返還中心儲蓄所，中心儲蓄所依此清單與原始數(shù)據(jù)進行核對。

第十條 當日總行收到管轄行傳來的對賬數(shù)據(jù)后，立即進行對賬，對賬結(jié)果第二天返傳管轄行。

第十一條 管轄行接到總行未配對查詢后，應(yīng)將報單號字頭為“８”或“９”的異地通存通兌未配對查詢數(shù)據(jù)及時傳送給中心儲蓄所，中心儲蓄所據(jù)此未配對信息向經(jīng)辦所發(fā)出查詢。

第十二條 經(jīng)辦業(yè)務(wù)儲蓄所收到查詢后，應(yīng)立即根據(jù)查詢內(nèi)容進行核對，當日或最遲次日將查復信息傳送中心所，經(jīng)中心所審查后，通過管轄行傳送到總行，全過程不得超過３日。

第十三條 異地通存通兌業(yè)務(wù)對賬中發(fā)現(xiàn)的各種類型差錯，比照全國電子匯兌和儲蓄及銀行卡異地通存通兌有關(guān)差錯處理辦法處理。

第四章 附則

第十四條 本辦法由中國工商銀行總行負責解釋、修改。 第十五條 本辦法自１９９８年１２月１日起施行。

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