第一篇：付款申請(qǐng)書和備用金申請(qǐng)書

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payment request (付款申請(qǐng)單)

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如申請(qǐng)為人民幣壹仟元或以上，則必須用支票付款。

payee (收款人)

bank(開戶銀行)

account(帳號(hào))

description (說明)

amount (金額)capital(大寫)

urrency (幣種)需要日期)requested by (申請(qǐng)人簽名)

reviewed by (所在班組及部門領(lǐng)導(dǎo)簽名

verified by (財(cái)務(wù)審核)date (日期)approved by (批準(zhǔn)人)date (日期)approved by (財(cái)務(wù)總監(jiān)審批)date (日期pay支付方式： □ cash 現(xiàn)金□ check 支票□ transfer轉(zhuǎn)賬□draft 匯票

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第二篇：備用金制度

備用金管理辦法

1、 為了加強(qiáng)對(duì)公司備用金的管理，減少資金占用，根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度的規(guī)定，特制訂本辦法。

2、 公司職員借用備用金僅限于職員因公出差、出國(guó)、接待和急需的零星購(gòu)置，不得任意擴(kuò)大借款范圍。任何人不得以其他名義向公司借支現(xiàn)金。

3、職員借用備用金，必須由其本人填寫借款單，詳細(xì)注明用途和借款金額，屬借款出差的必須填寫出差地點(diǎn)及時(shí)間，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，方可向財(cái)務(wù)處借款。

4、財(cái)務(wù)人員接到職員經(jīng)審批的借款單，先由經(jīng)辦會(huì)計(jì)根據(jù)借款用途、出差地點(diǎn)、時(shí)間，及是否存在欠款等情況核定借款金額，報(bào)副總會(huì)計(jì)師批準(zhǔn)后，辦理具體提款手續(xù)。

5、對(duì)經(jīng)常出差的小車司機(jī)和市內(nèi)零星采購(gòu)人員，可根據(jù)需要核定一定數(shù)額的周轉(zhuǎn)備用金，其數(shù)額應(yīng)不超過****元。

6、公司職員備用金借款期限為**月，任何職員均須于借款后一個(gè)月內(nèi)（出差人員以出差返回后**天之內(nèi)），報(bào)銷有關(guān)費(fèi)用沖減備用金并繳清余款，逾期未報(bào)銷或未繳清余款的，由財(cái)務(wù)處直接從其本人工資中扣收，并加收利息，利率按同期銀行貸款利率的兩倍執(zhí)行。

7、 公司財(cái)務(wù)部應(yīng)有專人負(fù)責(zé)備用金的管理，每月定期進(jìn)行備用金的核對(duì)與清收，以及對(duì)備用金使用情況的檢查。

8、公司應(yīng)嚴(yán)格備用金的管理，控制各單位備用金的總額，嚴(yán)禁將特定用途的備用金挪作他用或公款私存。如有上述情況，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)一律嚴(yán)處。

9公司職員所欠備用金，必須在當(dāng)年十二月二十日前按規(guī)定報(bào)銷，全部歸還或結(jié)清當(dāng)年欠款，否則按本辦法第八條規(guī)定執(zhí)行。

10、本辦法由*****公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

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第十四條本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。

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第三篇：備用金管理辦法

備用金管理辦法

第一章總則

第一條為維護(hù)公司資產(chǎn)的完整，提高資金利用水平，加強(qiáng)對(duì)備用金業(yè)務(wù)的管理，根據(jù)《江

蘇金港灣投資有限公司財(cái)務(wù)管理制度》的規(guī)定，制定本辦法。

第二條備用金，是指公司借支給公司員工個(gè)人的款項(xiàng)，這些款項(xiàng)將用于支付與公司經(jīng)濟(jì)

業(yè)務(wù)相關(guān)的事項(xiàng)。

第二章一般規(guī)定

第三條公司備用金分為個(gè)人備用金及業(yè)務(wù)款二類。 個(gè)人備用金，是指公司員工因公務(wù)

需要，以個(gè)人名義向公司借支的現(xiàn)金款項(xiàng)（包括現(xiàn)金支票），主要是指特殊人員定額備用金、差旅費(fèi)、招待費(fèi)及其他一些零星支出。業(yè)務(wù)款，是指公司員工因公務(wù)需要，以個(gè)人名義向公司借支的通過銀行轉(zhuǎn)帳、電匯等方式支付的款項(xiàng)。此類款項(xiàng)一般用于固定資產(chǎn)購(gòu)置、器材及物資采購(gòu)、日常維修、房屋租賃、員工體檢、培訓(xùn)等支出。

第四條公司會(huì)計(jì)核算設(shè)置備用金項(xiàng)目管理，個(gè)人備用金計(jì)入個(gè)人賬戶，業(yè)務(wù)款同時(shí)計(jì)入

付款單位及個(gè)人帳戶。

第五條備用金由部門經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)審核用途，總經(jīng)理批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部核算并負(fù)責(zé)監(jiān)督；

備用金借支個(gè)人（以下簡(jiǎn)稱借支人）所在部門的經(jīng)理應(yīng)督促本部門員工按期足額歸還備用金。

第三章 處理程序

第六條 公司財(cái)務(wù)部門辦理備用金借支業(yè)務(wù)的時(shí)間為周一至周五；辦理備用金核銷業(yè)務(wù)

的時(shí)間同上。

第七條借支人應(yīng)根據(jù)實(shí)際需要申請(qǐng)備用金，不得以任何名義挪用或長(zhǎng)期占用公司資金。

第八條借支人應(yīng)按以下規(guī)定辦理借支備用金手續(xù)：

一、借支人應(yīng)如實(shí)、規(guī)范填寫備用金申請(qǐng)單。借款時(shí)，借支人應(yīng)按要求填寫由公司財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一印制的備用金申請(qǐng)單，按申請(qǐng)單格式準(zhǔn)確填列借款日期、借款類別、

借款用途、借款金額（大小寫）、預(yù)計(jì)還款時(shí)間等。對(duì)于未按要求填寫的備用金申請(qǐng)單，財(cái)務(wù)部門有權(quán)不予受理，由此產(chǎn)生的責(zé)任由借支人負(fù)責(zé)；對(duì)于偽造篡改的備用金申請(qǐng)單，財(cái)務(wù)部門應(yīng)立即扣留并及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)人報(bào)告，請(qǐng)求查明原因，追究當(dāng)事人的責(zé)任。借支備用金必須寫明款項(xiàng)的用途，專款專用，報(bào)帳沖銷的內(nèi)容要和借款時(shí)填寫的用途一致，一筆備用金未使用完，要及時(shí)到財(cái)務(wù)部報(bào)帳沖銷，不能挪做別的用途，否則不予以報(bào)銷。備用金借支原則上要求由借支人本人親自辦理，由于特殊原因由非借支人本人的其他員工代為辦理的，須由借支人本人在備用金申請(qǐng)單上親自簽名，否則視同代辦人的備用金，由此產(chǎn)生的責(zé)任由代辦人負(fù)責(zé)。

二、業(yè)務(wù)款借支時(shí)，借支人須提供相關(guān)的合同、協(xié)議、通知書、閱批件等有效文件，并準(zhǔn)確填列付款單位全稱、開戶銀行、帳號(hào)，否則財(cái)務(wù)部門有權(quán)不予辦理，由此產(chǎn)生的責(zé)任由借支人負(fù)責(zé)。

三、備用金借支審批手續(xù)應(yīng)完備。由經(jīng)辦人向財(cái)務(wù)部門領(lǐng)取并填寫借款單，由公司本部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、分管副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批。

第九條 鑒于公司業(yè)務(wù)需要，相關(guān)人員給予定額備用金，定額備用金可以長(zhǎng)期保留余額，

但超過部分仍需按以上規(guī)定處理。定額備用金額度的確定由各部門負(fù)責(zé)人按實(shí)

際工作崗位需要提出并交分管領(lǐng)導(dǎo)與總經(jīng)理簽字確認(rèn)。定額備用金可以根據(jù)業(yè)

務(wù)需要定期調(diào)整。（單位定額備用金申請(qǐng)表見附注）。

第十條 原則上誰借支誰報(bào)銷。借支人因故不能親自報(bào)賬，而委托他人代辦的，代

辦人應(yīng)在報(bào)銷憑證上注明“沖（借支人）賬，金額***（大寫）”字樣。財(cái)務(wù)

人員根據(jù)報(bào)銷憑證書面說明記賬，不以代辦人、借支人口頭說明作為依據(jù)。

第十一條除定額備用金外，借支人應(yīng)按時(shí)歸還所借備用金。個(gè)人備用金均要在一個(gè)月

內(nèi)結(jié)清，如有特殊情況一個(gè)月內(nèi)無法結(jié)清的，必須提前到財(cái)務(wù)審計(jì)部說明，并

辦理相應(yīng)的順延手續(xù)（具體見第四章第十四條）。借支人辦理報(bào)銷手續(xù)時(shí)，財(cái)

務(wù)部應(yīng)從借支人的相應(yīng)備用金賬戶中進(jìn)行沖銷，備用金賬戶沖平后的差額可支

取現(xiàn)金。對(duì)于已沖銷備用金的金額，出納應(yīng)開具相應(yīng)金額的收款收據(jù)，借支人

應(yīng)妥善保存，以備查詢。

第十二條公司員工調(diào)離、辭退或辭職時(shí)，必須到財(cái)務(wù)部門辦理備用金清理手續(xù)。凡

未辦理備用金清理手續(xù)的員工，公司人力資源部不予辦理有關(guān)手續(xù)。

第四章罰則

第十三條財(cái)務(wù)部門于每月月底檢查備用金余額情況。借款人應(yīng)在借款到期之前主動(dòng)到

財(cái)務(wù)部辦理個(gè)人備用金結(jié)清或順延手續(xù)，若逾期不辦理，將以當(dāng)事人的次月

發(fā)放薪酬沖抵個(gè)人備用金，不足以抵扣的，則在以后數(shù)月中繼續(xù)抵扣，直到

結(jié)清備用金全款為止。

第十四條借支人超過預(yù)計(jì)還款時(shí)間尚未結(jié)清備用金賬戶，但有合理理由說明原因的，

應(yīng)由借支人填寫備用金延遲歸還申請(qǐng)表，說明不能按時(shí)歸還的原因，并注明

延展期限，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)（備用金延遲歸還申請(qǐng)表見附件）。

第十五條備用金借款必須按規(guī)定用途使用，不得挪做他用。公款丟失，由借支人承擔(dān)責(zé)任。

第十六條

第十七條第四章 附則若本規(guī)定與原有關(guān)規(guī)定不一致，按本規(guī)定執(zhí)行。以上規(guī)定自發(fā)出之日起執(zhí)行，本規(guī)定由財(cái)務(wù)審計(jì)部負(fù)責(zé)解釋。

第四篇：備用金清理自查報(bào)告

備用金自查報(bào)告

根據(jù)公司下發(fā)備用金專項(xiàng)清理通知要求，我項(xiàng)目部近期展開了備用金清查盤點(diǎn)工作，重點(diǎn)清理長(zhǎng)期備用金及內(nèi)部職工欠款。備用金及其他應(yīng)收款清查盤點(diǎn)采取以表對(duì)賬、以賬對(duì)表，逐一查對(duì)盤點(diǎn)的方式進(jìn)行。主要核對(duì)借款金額以及是否壞賬等情況，切實(shí)做到“三清”即：金額清、使用事由清、責(zé)任人清。通過這一次排查進(jìn)一步摸清備用金余額，使用情況，使用事由等基本信息，制定清收措施及計(jì)劃清收時(shí)間。

一、本次專項(xiàng)清理工作分二個(gè)階段：

第一階段：自查階段

1、項(xiàng)目部建立備用金管理辦法，并于201*年1月1日重新修訂，能夠良好的按照管理辦法執(zhí)行。

2、認(rèn)真自查，結(jié)合項(xiàng)目部實(shí)際情況制定清收計(jì)劃，保證責(zé)任到人。

第二階段：清收階段

1、根據(jù)清收計(jì)劃合理組織安排人員進(jìn)行清收工作，保證清理進(jìn)度。

2、當(dāng)年形成的備用金借款無特殊原因全部清理;

3、對(duì)于長(zhǎng)期掛賬的，究其是否為特殊情況，如有特殊情況向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人報(bào)批，視其實(shí)際情況進(jìn)行清收。

二、本次專項(xiàng)清查工作中發(fā)現(xiàn)的問題：

存在長(zhǎng)期掛賬未能及時(shí)清收的現(xiàn)象，特別是工傷費(fèi)用未及時(shí)同相關(guān)部門進(jìn)行核銷。

三、未清理原因：

1、項(xiàng)目部公車周轉(zhuǎn)金，因循環(huán)使用，所以未及時(shí)清收；

2、工傷借款，因工傷費(fèi)用未返還，所以未能及時(shí)清收；

四、清理計(jì)劃：

為了規(guī)范備用金管理，保證資金使用安全，計(jì)劃7月份清收欠款：40.2332萬元。具體清查計(jì)劃如下：

1、備用金在使用人工作完成，交回票據(jù)時(shí)進(jìn)行核銷；

2、針對(duì)工傷借款，在工傷費(fèi)用返還時(shí)，及時(shí)進(jìn)行核銷；

3、每年年底前個(gè)人借款必須全部還清，備用金賬戶不得有余額；

4、會(huì)計(jì)和出納有協(xié)助審批人負(fù)責(zé)催要和清理的義務(wù)；

5、保證責(zé)任到人，通知責(zé)任人，進(jìn)行清收；

6、結(jié)合實(shí)際情況設(shè)置清收時(shí)間，在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)完成清收工作。

在今后在工作中我項(xiàng)目部將對(duì)備用金及其他應(yīng)收款進(jìn)行定期和不定期檢查。嚴(yán)格按照備用金管理方案執(zhí)行，對(duì)于個(gè)人借款嚴(yán)格做到“前款不清，后款不借”，此次清查，使我項(xiàng)目部進(jìn)一步規(guī)范相關(guān)財(cái)務(wù)制度。

附：《備用金管理辦法》

第五篇：百貨備用金管理

百貨商場(chǎng)備用金管理辦法

為了加強(qiáng)百貨公司備用金管理，提高資金利用效率，有效控制資金占用，根據(jù)百貨公司實(shí)際情況，現(xiàn)對(duì)百貨公司備用金管理作出如下規(guī)定：

一、本辦法適用于百貨公司各商場(chǎng)總收銀室留存用于日常經(jīng)營(yíng)所必需的備用金，收銀員收銀備用金，以及其他經(jīng)營(yíng)工作需要的備用金管理。

二、總收銀室備用金管理1、各商場(chǎng)總收銀室根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要，可準(zhǔn)備一定額度的備用金用于日常周轉(zhuǎn)。由總收銀室填寫《百貨有限責(zé)任公司借款單》，報(bào)商場(chǎng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后領(lǐng)取。2、各商場(chǎng)總收銀室備用金限額一經(jīng)核定，原則上不得隨意調(diào)整。若確因經(jīng)營(yíng)工作需要增加備用金額度，可臨時(shí)提高備用金存量，但必須經(jīng)商場(chǎng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。具體操作流程為：由總收銀室提出申請(qǐng)，說明申請(qǐng)?jiān)�因、申�?qǐng)金額、借支時(shí)間（還款時(shí)間）等，并填寫《百貨公司資金使用審批單》，報(bào)商場(chǎng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可借支。商場(chǎng) 總收銀室借支臨時(shí)備用金應(yīng)于規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸還商場(chǎng)財(cái)務(wù)部。3、各商場(chǎng)若需要通過公司財(cái)務(wù)資金部?jī)稉Q零鈔，應(yīng)先由各商場(chǎng)財(cái)務(wù)部填寫《百貨公司資金使用審批單》，報(bào)公司財(cái)務(wù)資金部批準(zhǔn)后統(tǒng)一進(jìn)行兌換。各商場(chǎng)領(lǐng)取零鈔后，公司財(cái)務(wù)資金部根據(jù)《百貨公司資金使用審批單》將款項(xiàng)劃撥回公司。

三、收銀員收銀備用金管理1、商場(chǎng)總收銀室應(yīng)根據(jù)日常收款量大小，為收銀員配備300-500元收銀備用金。2、商場(chǎng)總收銀室對(duì)收銀員收銀備用金應(yīng)當(dāng)造冊(cè)備查，至少每周進(jìn)行一次抽查，并做好檢查記錄，以備財(cái)務(wù)部門檢查。對(duì)于收銀員多留備用金作長(zhǎng)款處理，對(duì)少留備用金作短款處理。3、收銀員每日營(yíng)業(yè)結(jié)束后，要求將收銀備用金放入收銀包內(nèi)，交商場(chǎng)總收銀室統(tǒng)一管理�？偸浙y室每日要對(duì)收銀包的領(lǐng)取和存放情況進(jìn)行登記，每日營(yíng)業(yè)結(jié)束后要清點(diǎn)收銀包數(shù)量，對(duì)于異常情況要發(fā)現(xiàn)后及時(shí)向商場(chǎng)財(cái)務(wù)部門進(jìn)行報(bào)告、處理。4、收銀員離職前必須將收銀備用金交還商場(chǎng)總收銀室，商場(chǎng)總收銀室進(jìn)行核銷處理。

四、其他備用金管理1、商場(chǎng)其他職能部門在日常管理工作中，若現(xiàn)金使用確實(shí)十分頻繁，在經(jīng)商場(chǎng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可填寫《百貨有限責(zé)任公司借款單》向商場(chǎng)財(cái)務(wù)部借支備用金，備用金不得超過500元。各部門備用金應(yīng)指定專人保管，并建立資金保管賬。2、對(duì)于已使用的備用金，保管人或經(jīng)辦人應(yīng)及時(shí)按報(bào)銷流程到商場(chǎng)財(cái)務(wù)部報(bào)銷，已發(fā)生的單據(jù)當(dāng)月及時(shí)報(bào)銷，不得跨月。

五、其他管理事項(xiàng)1、商場(chǎng)各部門領(lǐng)取備用金所用的借款單每年必須更換一次，若原借款人因工作變動(dòng)調(diào)離本崗位，借款單同時(shí)要進(jìn)行更換。2、商場(chǎng)財(cái)務(wù)部應(yīng)每月至少對(duì)各部門備用金使用及管理情況進(jìn)行一次檢查，并對(duì)各部門備用金設(shè)檢查登記本，每次檢查結(jié)果檢查人、被檢查人應(yīng)簽名確認(rèn)。公司財(cái)務(wù)資金部不定期對(duì)各商場(chǎng)備用金管理情 況進(jìn)行抽查。

3、對(duì)于以下行為，根據(jù)《百貨公司員工獎(jiǎng)懲辦法》相關(guān)規(guī)定，按一般工作過失處理：（1）總收銀室借支臨時(shí)備用金未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸還商場(chǎng)財(cái)務(wù)部； （2）收銀員多留或少留收銀備用金；（3）總收銀室未按要求對(duì)收銀員收銀備用金和收銀包進(jìn)行登記、抽查等；（4）其他部門的備用金管理人使用備用金后未及時(shí)銷賬。 4、每日營(yíng)業(yè)結(jié)束后，收銀員未按規(guī)定交還收銀包，商場(chǎng)總收銀室也未及時(shí)發(fā)現(xiàn)處理的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人按嚴(yán)重工作過失處理，由此造成的損失由直接責(zé)任人負(fù)責(zé)全額賠償。

六、以上管理辦法從發(fā)文之日起開始執(zhí)行。

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