用友ERP-U8實驗報告

[鍵入文字]上海立信會計學院市場營銷專業(yè)《ERP企業(yè)經(jīng)營綜合模擬實驗》用友ERP-U8實驗報告學號：10130201*3姓名：指導老師：張以彬上海立信會計學院市場營銷專業(yè)--《ERP企業(yè)經(jīng)營綜合模擬實驗》用友ERP-U8實驗報告

實驗目的

21世紀后，隨著信息技術的飛速發(fā)展和市場競爭的日趨激烈，企業(yè)面臨著更多挑戰(zhàn)，應變速度成為企業(yè)生存和發(fā)展最關鍵的競爭性要素，信息化浪潮席卷全球，ERP成為企業(yè)管理信息化中的主流。因此，無論將來在企業(yè)中從事何種職業(yè)，ERP相關知識都將會是我們所需要學習的必備知識之一。

本次實驗通過4周的時間，目的旨在學習ERP軟件用友-U8，了解企業(yè)管理信息系統(tǒng)的總體功能結構，掌握軟件的操作方法，掌握企業(yè)在日常業(yè)務中對于銷售業(yè)務、采購業(yè)務、庫存管理、存貨核算、產供銷一體、往來款管理等操作，為日后在企業(yè)工作中使用ERP管理奠定基礎。

實驗內容

本次實習所學習的用友ERP-U8教材中的內容有系統(tǒng)應用基礎、銷售業(yè)務、采購業(yè)務、庫存管理、存貨核算、產銷一體業(yè)務、往來款管理以及總賬系統(tǒng)，細致地學習了用友軟件中各個管理系統(tǒng)的操作。系統(tǒng)應用基礎

首先通過啟動系統(tǒng)管理，增設三位操作員并建立基礎信息及權限。隨后對各系統(tǒng)進行啟用，啟用“總賬”、“應收款管理”、“應付款管理”、“采購管理”、“銷售管理”、“庫存管理”、“存貨核算”等模塊。

接著定義各項基礎檔案，通過企業(yè)門戶中的基礎信息及往來單位信息。定義結算方式、本企業(yè)開戶銀行、倉庫檔案、收發(fā)類別、采購類型、銷售類型和單據(jù)設置等。

再然后設置基礎科目，根據(jù)存貨大類分別設置存貨科目，根據(jù)收發(fā)類別確定各存貨的對方科目。

最后進行期初余額的整理錄入，包括期初貨到票未到數(shù)的錄入，期初發(fā)貨單的錄入，同時進入存貨核算系統(tǒng)，錄入各倉庫期初余額，進入庫存管理系統(tǒng)，錄入各倉庫期初庫存。最后，與存貨系統(tǒng)進行對賬。銷售業(yè)務

對于一般銷售業(yè)務，包括錄入銷售報價單并生成銷售訂單，銷售發(fā)貨單，銷售發(fā)票。對銷售法平進行復核，生成銷售收入憑證。審核出庫單，生成結

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轉成本憑證，查詢銷售訂貨執(zhí)行情況統(tǒng)計表，發(fā)貨統(tǒng)計表和銷售統(tǒng)計表。

而委托代銷只包括錄入委托銷售發(fā)貨單，生成委托代銷結算單，銷售發(fā)票并復核。查詢委托代銷統(tǒng)計表。

同樣的，銷售退貨業(yè)務中，也需要錄入銷售退貨單，但不同的是此時錄入的銷售發(fā)票為紅字銷售發(fā)票。采購業(yè)務

對于采購業(yè)務，其操作流程類似于銷售業(yè)務，只是在銷售業(yè)務中企業(yè)是賣方，而采購業(yè)務中企業(yè)則轉換為了買方。包括請購單，采購訂單，采購到貨單的錄入及審核。采購發(fā)票，采購結算單的結算等。庫存管理&存貨核算

既然有銷售及采購，對于庫存的管理便有了出庫及入庫。

在倉庫調撥業(yè)務中，首先需要填制調撥申請單，并審核其他入出庫單，最后將調撥單進行記賬。在倉庫盤點業(yè)務中，首先填制并審核盤點單，隨后審核其他出入庫單，并進行記賬。

掌握了庫存的存貨量，就需要對存貨進行核算。通過輸入采購發(fā)票并結算，便可進行存貨核算。在這一系列的過程中，需要對各種出入庫業(yè)務中涉及的入庫單出庫單進行記賬，即單據(jù)記賬。最后，則需要將所有的采購入庫業(yè)務和銷售出庫業(yè)務生成憑證。產供銷一體業(yè)務

產供銷一體業(yè)務出現(xiàn)在以銷售訂單為導向，以計劃為主軸的生產經(jīng)營管理活動中。

銷售訂貨及排程業(yè)務包括銷售訂單的輸入及審核，MPS累計提前期推算，庫存異常查詢，計劃參數(shù)維護、生成與查詢；MRP累計提前期推算，庫存異常查詢、計劃參數(shù)維護、生成與查詢。

采購訂貨及入庫業(yè)務包括制作采購訂單，對采購物料進行入庫。生產業(yè)務包括生產訂單的自動生成和審核，領料完工后入庫。銷售發(fā)貨業(yè)務包括銷售發(fā)貨單的輸入及出庫單的生成及審核，銷售發(fā)票的輸入。往來款管理

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往來款管理根據(jù)銷售和采購，分為應收款和應付款的管理。

對于收款業(yè)務，需要錄入收款單并審核，隨后進行核銷處理。對于應收轉賬業(yè)務，錄入收款單后則需要執(zhí)行轉賬，預收沖應收功能，最后進行應收憑證的生成。

對于付款業(yè)務，反之亦然。

總賬系統(tǒng)

總賬系統(tǒng)的任務是利用建立的會計科目體系，提供憑證處理，賬簿處理，出納管理和期末轉賬功能。

憑證處理在設置總賬選項后，填制憑證，由出納簽字，審核并記賬完成。出納管理用于查詢現(xiàn)金日記賬，銀行日記賬，銀行對賬。賬簿查詢可查詢總賬，余額，部門總賬。

期末結轉憑證處理可生成匯兌損益憑證和期間損益憑證。

實驗體會與心得

上學期通過小組形式的沙盤模擬實驗學習，對企業(yè)的綜合經(jīng)營有了總體的了解。而通過這學期的實驗，可以說，企業(yè)的綜合經(jīng)營對于我而言不再抽象。如果說沙盤模擬展現(xiàn)了企業(yè)經(jīng)營的理念，是企業(yè)的骨骼；那么這學期的實驗課，便充分體現(xiàn)了企業(yè)在經(jīng)營過程中是如何通過ERP系統(tǒng)進行操作的，ERP管理系統(tǒng)便是企業(yè)的血肉。

其實剛開始，由于對U8系統(tǒng)的完全陌生，我不知從何入手，后經(jīng)老師的演示指導講解以及自己慢慢摸索后才漸漸上手。在上機試驗中，我主要學習并實踐了ERP對銷售業(yè)務、采購業(yè)務、庫存管理、存貨核算、產銷一體業(yè)務、往來款管理流程的支持，熟悉了企業(yè)在日常經(jīng)營的業(yè)務處理，并且基本了解了大致流程，對ERP系統(tǒng)有了更進一步的了解及接觸。

ERP系統(tǒng)通過各個業(yè)務的管理，使得企業(yè)對生產經(jīng)營活動進行了事先控制，同時又在事務處理發(fā)生的同時自動生成會計核算分錄，保證了資金流和物流的同步記錄和數(shù)據(jù)的一致性，便于實現(xiàn)事中控制和實時決策�？梢哉fERP貫穿企業(yè)整個供應鏈，由企業(yè)的所有職能中心共同對其進行管理。

就以U8系統(tǒng)為例，在用友-U8系統(tǒng)中，銷售業(yè)務、采購業(yè)務、庫存處理、存

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貨核算負責企業(yè)的物流管理（分銷，采購，庫存管理），由物流中心負責管理。通過銷售管理，企業(yè)可以有效地管理客戶，管理訂單。而采購管理則可以對采購價格進行嚴格的管理，選擇采購流程。庫存管理為企業(yè)提供出入庫的管理，與銷售管理和采購管理集成使用，功能發(fā)揮更為強大。

產供銷一體化業(yè)務負責企業(yè)的生產制造（計劃，制造），由生產中心負責，協(xié)助保證完成生產任務，實現(xiàn)企業(yè)資源的優(yōu)化配置，創(chuàng)造最大經(jīng)濟效益。

最后，財務管理貫穿整個經(jīng)營過程，財務中心不僅需要負責往來款管理及總賬系統(tǒng)，還需對生產制造及物流管理過程中產生的一切現(xiàn)金流進行管理和審核，從而核查企業(yè)的經(jīng)營狀況，核算企業(yè)經(jīng)營成果。

概括的說，ERP的核心能力在整合。企業(yè)在他的協(xié)助下能夠使交易和數(shù)據(jù)管理都上軌道，提高執(zhí)行速度，降低信息處理的成本，大幅度提升競爭力；之后，能夠再藉ERP來提升決策管理的能力。在執(zhí)行方面，只要把數(shù)據(jù)整理清楚，把單據(jù)內容正確地錄入，ERP的整合功能自然能夠替企業(yè)帶來省力、正確、及時等自動化的好處。ERP將許多“事后”的管理工作提前為“事前”的管理，因而強化了事前稽核的功能。據(jù)此，ERP的實施是一項系統(tǒng)工程，是個總體規(guī)劃、突出重點、分步實施的過程，企業(yè)通過ERP項目能夠幫助規(guī)范管理，加強執(zhí)行能力，更充分地利用現(xiàn)有資源提高工作效率。

但ERP仍然有其缺陷。ERP系統(tǒng)的管理思想和模式基本上是基于“面向事務處理”的、按順序邏輯處理事件的管理，不能對無法預料的事件和變化做出快速反應，但企業(yè)的營銷與規(guī)劃中心需要根據(jù)ERP系統(tǒng)整合的數(shù)據(jù)進行市場預測，開拓，產品研發(fā)規(guī)劃等。這是因為企業(yè)的經(jīng)營永遠不是一成不變的，它需要隨時根據(jù)動態(tài)多變的市場進行決策，并根據(jù)新決策改變產品結構，生產計劃和生產流程。這樣才能迅速使產品上市，并有效地控制生產成本，而現(xiàn)有面向事務管理的軟件是無法滿足這些需求的。這就需要繼續(xù)發(fā)展現(xiàn)有的ERP系統(tǒng)，實現(xiàn)智能資源計劃（IRP），使得管理人員按照設定的目標去尋找一種最佳的方案并迅速執(zhí)行。這樣就可以緊緊跟蹤甚至超于市場的需求變化，快速做出正確的決策，隨之改變原有的計劃，并以最快的速度執(zhí)行這些變化。

我們不難預知，隨著ERP的不斷發(fā)展與完善，它將成為所有企業(yè)生存與發(fā)展的重要平臺，對于ERP的應用技能也將成為企業(yè)選擇人才的重要指標。通過4周實

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驗課的安排，只是為我們開啟了ERP的大門，要想對于企業(yè)的經(jīng)營管理有更深入與透徹的了解，首先就需要對ERP有更進一步完全的認識及熟知，而這也將是我在今后的課下學習中所要努力并為之實踐的。

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實驗報告冊

學期：201*年201*年上學期課程名稱：會計信息系統(tǒng)班級：xxxxxxxxxxxxxxxx學號：xxxxxxxxxxxxxxxxx姓名：xxxxxxxxxxxxxxx

201*年12月16日

實驗名稱財務業(yè)務一體化實驗目的

掌握用友ERP-U8管理軟件中總賬管理系統(tǒng)初始設置

的相關內容以及操作方法；掌握憑證管理，出納管理和賬簿管理的具體內容和操作方法；掌握銀行對賬，自動轉賬設置與生成、對賬和月末結賬的操作方法；掌握編制報表的原理及流程、報表格式定義、公式定義的操作方法和報表單元公式的用法，掌握報表數(shù)據(jù)處理、表頁管理及功能，還有如何利用報表模板生成一張報表。實驗設備計算機、用友ERPU.8軟件及其他硬件設施實驗過程（要求根據(jù)實現(xiàn)進行的過程，常用文字、圖、表等描述，可另附頁）實驗一、1、在已安裝了ERPU8管理軟件的計算機上啟動系統(tǒng)管理，以系統(tǒng)管admin的身份登錄系統(tǒng)管理，如此才能進行相關操作。2、增加操作員。執(zhí)行“權限用戶”進入“用戶管理”，單擊“增加”按鈕，打開“增加用戶”對話框，根據(jù)資料逐一錄入操作員。3、建立帳套（1）執(zhí)行“帳套建立”打開“創(chuàng)建帳套”對話框。（2）根據(jù)資料輸入帳套信息，單位信息，核算類型，然后確定基礎信息和編碼方案及數(shù)據(jù)精度。（3）退出，返回系統(tǒng)管理。4、財務分工（1）執(zhí)行“權限權限”進入“操作員權限”窗口。（2）選擇相關帳套；201*年度。（3）從窗口左側操作員列表中選擇相應操作員，單擊修改，打開“增加和調整權限”對話框，根據(jù)資料選擇相應的權限，點擊確定，然后返回。（4）同理設置其他操作員權限。

5、系統(tǒng)啟用與基礎設置（1）以帳套主管的身份登錄企業(yè)應用平臺（注意更改操作日期）；在“設置基本信息系統(tǒng)啟用”下啟用相應的選項。（2）在應用平臺中，執(zhí)行“設置基礎檔案”展開其中包含的選項，選擇要設置的基礎檔案。6、備份帳套數(shù)據(jù)（1）執(zhí)行“帳套輸出”打開“帳套輸出”對話框，選擇相應的帳套進行輸出。（2）帳套建立后仍可以進行修改，需要以帳套主管的身份修改。實驗二1、以帳套主管身份進入企業(yè)應用平臺，執(zhí)行“業(yè)務財務會計總賬”，展開總賬下級菜單。2、設總賬參數(shù)執(zhí)行“設置選項”打開選項對話框，單擊“編輯”進入選項編輯狀態(tài)置。3、根據(jù)資料進行相應設置。完成后單擊“確定”按鈕。4、執(zhí)行“設置基礎檔案財務外幣設置”打開“外幣設置”對話框，單擊“增加”，根據(jù)資料輸入相應資料。5、增加明細會計科目執(zhí)行“設置基礎檔案財務會計科目”，進入“會計科目”窗口，單擊“增加”進入“會計科目新增”窗口，根據(jù)資料輸入相應科目。6、設置憑證類別執(zhí)行“設置基礎檔案財務憑證類別”進入“憑證類別預置”，選擇收、付、轉三種憑證，點擊“確定”進入“憑證類別”窗口，單擊“修改”，在“限制類型”和“限制科目”下輸入相應內容。7、設置結算方式執(zhí)行“設置基礎檔案收付結算結算方式”進入“結算方式”窗口，根據(jù)資料輸入相應的結算方式。8、設置項目目錄執(zhí)行“設置基礎檔案財務項目目錄”進入“項目檔案”窗口，分別進行“項目大類定義增加”“核算科目”“項目定義分類”“項目目錄”的設置。9、錄入期初余額執(zhí)行“設置期初余額”進入“期初余額錄入”，根據(jù)

資料逐一錄入期初余額，錄完后，單擊“試算”，檢查是否平衡。實驗三1、以“馬方”進入平臺，填制憑證工作。操作日期改為“201*-8-31”，執(zhí)行“憑證填制憑證”命令，進入“填制憑證”窗口，根據(jù)業(yè)務判斷需要選擇的憑證類別，進行填制，若填制過程中出現(xiàn)輔助窗口這需要填制才能保存。2、完成后，分別以“王晶”和“陳明”的身份重注冊，分別進行出納簽字和審核憑證工作。出納簽字具體操作如下：（1）執(zhí)行“憑證”|“出納簽字”查詢條件對話框。（2）輸入查詢條件：選擇“全部”單選按鈕。（3）單擊“確認”按鈕，進入“出納簽字”的憑證列表窗口。（4）雙擊某一要簽字的憑證或者單擊“確定”按鈕，進行“出納簽字”窗口。（5）單擊“簽字”按鈕，憑證底部的“出納”位置被自動簽字。（6）單擊“下張”按鈕，對其他憑證進行簽字，最后單擊“退出”按鈕。以“001陳明”的身份重新注冊進入企業(yè)應用平臺，進行憑證審核。3、以“王晶”登錄，進行銀行對賬工作，執(zhí)行“總賬出納銀行對賬銀行對賬期初錄入”進入“銀行對賬期初”窗口，分別填制單位日記帳和銀行對賬單調整前余額，在根據(jù)資料填入“對賬單期初未達賬項”。4、執(zhí)行“出納銀行對賬銀行對賬”命令，進行對賬工作。5、以“馬方”重注冊，進行轉賬工作，轉賬工作后應把新生成的憑證簽字、審核和記賬。實驗四1.先以“王晶”的身份注冊進入企業(yè)應用平臺。（1）輸入銀行對賬期初數(shù)據(jù)（2）錄入銀行對賬單（3）銀行對賬進行自動對賬，手工對賬，（4）輸出余額調節(jié)表2.自動轉賬以“馬方”的身份重新注冊進入企業(yè)應用平臺。

（1）轉賬定義，進行自定義結轉設置和期間損益結轉設置。（2）轉賬生成，自定義轉賬生成和期間損益結轉生成。3.對賬以“陳明”的身份重新注冊進入企業(yè)應用平臺。4.結賬（1）進行結賬（2）取消結賬實驗五1、以陳明”進入企業(yè)應用平臺，執(zhí)行“財務會計UFO報表”命令，進入報表管理系統(tǒng)，執(zhí)行“文件新建”建立一張空白報表。2、在格式狀態(tài)下，分別在工具欄“格式”執(zhí)行“表尺寸”“區(qū)域畫線”“單元屬性”“行高”“組合單元”，以進行報表的調整。3、在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，定義“關鍵字”。4、定義單元公式，審核公式，舍位平衡公式。5、保存報表格式（另存為）。6、打開報表，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下編輯，輸入“關鍵字”，單擊“確認”出現(xiàn)“是否重算第一頁？”單擊“是”這可以生成相應報表。7、執(zhí)行“數(shù)據(jù)排序表頁”，打開表頁排序，按順序確定相應關鍵字。8、在數(shù)據(jù)狀態(tài)下可進行圖表編輯。執(zhí)行“工具插入圖表對象”打開“區(qū)域作圖”，選擇確定信息，輸入相應信息，單擊“確認”，將表中對象調整到合適位置。9、在格式狀態(tài)子下，執(zhí)行“格式報表模版”選擇相應報表，即可生成報表然后重復上述操作，即可得到相應報表。綜合實驗1、系統(tǒng)管理與基礎設置：設置操作員,設置操作員的權限，建立帳套，由操作員在“企業(yè)應用平臺中”分別啟用“總賬管理”、“工資管理”、“固定資產管理”、“應收賬款管理”及“應付賬款”系統(tǒng)，啟用日期為201*年1月1日。設置部門檔案，人員類別，人員檔案、客戶分類、客戶檔案和供應商檔案等。2、總賬管理系統(tǒng)：總賬系統(tǒng)初始化（例如：設置帳套參數(shù)、會計科目、憑

證類別，輸入期初余額，設置結算方式，設置項目目錄等），對總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理（例如：填制憑證、出納簽字、審核憑證設置常用憑證，記賬，查詢已記賬的憑證），還有對總賬期末的處理（即銀行對賬，定義轉賬分錄，生成機制憑證，對賬，沖銷第一號記賬憑證等）。3、UFO報表管理系統(tǒng)：設計利潤表格式，并按201*新會計制度設計利潤表的計算公式，生成利潤表數(shù)據(jù)，將已生成數(shù)據(jù)的自制利潤表另存為“1月份利潤表”。利用報表模板按新會計制度科目生成賬套“201*年1月”的“資產負債表”和保存資產負債表。通過對用友ERP-U8管理軟件的學習和操作讓我們對這一財會軟件有個全面的認識，基本掌握了對總賬日常業(yè)務處理的主要內容和操作方法，以及憑證處理和幾張的方實驗結論分析法和對銀行對賬、結賬的方法和技巧。最終完成了資產負與實驗體會債表、貨幣資金表、利潤表、現(xiàn)金流量表。會計是一項非常繁瑣的工作，在實際操作中需要非常認真，細心，不能大意，心浮氣躁。學習的過程是非常艱辛的，但是在這之后我們能夠學到更多的知識，不斷的超越自我。教師評語與評分注：1、實驗報告冊各欄不夠均可加頁，課程結束后一周內由任課教師收齊并簽字（教師評語處為手寫）后交實訓中心，實驗報告冊交紙質打印版。

2、打印時用A4紙，1.5倍行間距，首行縮進2字符，小四號宋體打印。

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