市直部門(mén)預(yù)算工作自查報(bào)告
關(guān)于201*年度部門(mén)預(yù)算編制和執(zhí)行情況工作匯報(bào)
為了進(jìn)一步提高部門(mén)預(yù)算編制與執(zhí)行管理的科學(xué)化、精細(xì)化水平，根據(jù)市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展201*年度部門(mén)預(yù)算考核工作的有關(guān)要求，xx對(duì)部門(mén)預(yù)算工作進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就預(yù)算編制和執(zhí)行情況匯報(bào)如下：
一、部門(mén)預(yù)算編制
（一）重視組織領(lǐng)導(dǎo)，提高預(yù)算編制工作效率。部門(mén)預(yù)算編制是一項(xiàng)很復(fù)雜的系統(tǒng)工程，它與年度工作安排緊密相關(guān)，與各業(yè)務(wù)科室緊密相連。領(lǐng)導(dǎo)高度重視xx的部門(mén)預(yù)算編制工作，組織了各科室和委屬二級(jí)單位負(fù)責(zé)人參加的專(zhuān)題會(huì)議，安排部署部門(mén)預(yù)算編制工作。明確預(yù)算編制的第一責(zé)任人對(duì)本單位預(yù)算編報(bào)的真實(shí)性、完整性和及時(shí)性負(fù)責(zé)，并結(jié)合單位的中心工作、近幾年來(lái)的工作開(kāi)展情況、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及其主管部門(mén)對(duì)下一年度的工作思路，認(rèn)真予以過(guò)濾。對(duì)可能發(fā)生的情況，在分析對(duì)照前幾年實(shí)際發(fā)生的基礎(chǔ)上，預(yù)測(cè)當(dāng)年的可能情況并適當(dāng)留有余地，盡可能減少不必要的預(yù)算調(diào)整。加強(qiáng)對(duì)本系統(tǒng)直屬單位負(fù)責(zé)預(yù)算編報(bào)人員的管理、指導(dǎo)和培訓(xùn)，確保預(yù)算編制真實(shí)、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。市人口計(jì)生系統(tǒng)按照規(guī)定的文本、項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間、軟件編制上報(bào)部門(mén)預(yù)算，并做到簽章齊全。
(二)重視信息整理，提高預(yù)算編制精細(xì)化水平。1、準(zhǔn)確合理測(cè)算收入來(lái)源。嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線(xiàn)”政策。對(duì)行政事業(yè)性收費(fèi)等政府非稅收入，要按照依法依規(guī)和應(yīng)收盡收的原則，以經(jīng)濟(jì)發(fā)展、政策調(diào)整因素和前三年收入實(shí)績(jī)的平均數(shù)為參考，切實(shí)做到實(shí)事求是，不少報(bào)、不漏報(bào)，努力避免在預(yù)算執(zhí)行中的超收、短收現(xiàn)象。
2、準(zhǔn)確填報(bào)部門(mén)基礎(chǔ)信息�；A(chǔ)數(shù)據(jù)的規(guī)范填報(bào)是提高部門(mén)預(yù)算編制質(zhì)量、推動(dòng)部門(mén)預(yù)算改革的基礎(chǔ)。一是認(rèn)真核查單位性質(zhì)、編制人數(shù)、實(shí)有人數(shù)、離退休人數(shù)、統(tǒng)籌和獨(dú)生子女情況。二是認(rèn)真核對(duì)資產(chǎn)狀況，將相關(guān)的資產(chǎn)配置和存量情況真實(shí)、完整地輸入系統(tǒng)。
(三)重視項(xiàng)目整合，完善項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)體系。重視項(xiàng)目資金整合，努力提高項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效是部門(mén)預(yù)算發(fā)展的方向。按照“保人員、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保發(fā)展”的原則，根據(jù)工作的職能任務(wù)和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合財(cái)力狀況，參照以前年度項(xiàng)目，采用項(xiàng)目庫(kù)管理方式分輕重緩急，嚴(yán)格控制在“一下”控制數(shù)內(nèi)申報(bào)項(xiàng)目。申報(bào)材料齊全、申報(bào)內(nèi)容完整、支出科目使用準(zhǔn)確。
(四)重視采購(gòu)預(yù)算，提高采購(gòu)編制的完整性。根據(jù)《政府采購(gòu)管理暫行辦法》及《政府采購(gòu)實(shí)施細(xì)則》的要求，結(jié)合本部門(mén)開(kāi)展工作的實(shí)際，準(zhǔn)確把握采購(gòu)類(lèi)型和采購(gòu)目錄，切實(shí)強(qiáng)化采購(gòu)項(xiàng)目的預(yù)見(jiàn)性和超前性，政府采購(gòu)預(yù)算編制做到全面準(zhǔn)確，符合實(shí)際需要。二、部門(mén)預(yù)算執(zhí)行
（一）健全機(jī)制，規(guī)范內(nèi)部管理行為。
根據(jù)工作實(shí)際，制定了《機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度》、《采購(gòu)制度》、《會(huì)議制度》、《公務(wù)電話(huà)管理辦法》、《公物使用與管理制度》、《車(chē)輛管理制度》、《招待費(fèi)使用管理辦法》等規(guī)章制度。通過(guò)實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度，明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項(xiàng)事務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行；明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任，規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用，提高了資金使用效益；明確了經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。
（二）嚴(yán)肅紀(jì)律，強(qiáng)化資金使用管理。
非稅收入嚴(yán)格執(zhí)行“收繳分離”和“收支兩條線(xiàn)”規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算內(nèi)管理的收入全額及時(shí)繳入國(guó)庫(kù)。
嚴(yán)格執(zhí)行市財(cái)政局批復(fù)的預(yù)算，全年支出控制在預(yù)算數(shù)以?xún)?nèi)，嚴(yán)肅財(cái)務(wù)工作紀(jì)律，嚴(yán)格按照政策規(guī)定的范圍、標(biāo)準(zhǔn)和口徑要求，實(shí)事求是地填報(bào)資金使用計(jì)劃申請(qǐng)，按照財(cái)政部門(mén)審核批復(fù)的意見(jiàn)，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)庫(kù)集中支付制度支付資金。基本支出嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)政策和規(guī)定，合理安排單位人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目支出要嚴(yán)格按照的項(xiàng)目和用途使用，無(wú)改變項(xiàng)目?jī)?nèi)容、擴(kuò)大使用范圍、挪用項(xiàng)目資金現(xiàn)象，做到了專(zhuān)款專(zhuān)用，切實(shí)保障資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性。
對(duì)于不可預(yù)見(jiàn)經(jīng)費(fèi)，據(jù)《市直部門(mén)預(yù)算不可預(yù)見(jiàn)經(jīng)費(fèi)使用管理辦法(試行)》的相關(guān)規(guī)定，按照使用范圍向財(cái)政部門(mén)申報(bào)并按批復(fù)的用途使用不可預(yù)見(jiàn)經(jīng)費(fèi)。
（三）規(guī)范管理，嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)程序。
根據(jù)《政府采購(gòu)管理暫行辦法》及《政府采購(gòu)實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定，按照年度采購(gòu)預(yù)算，向政府采購(gòu)部門(mén)申報(bào)采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)政府采購(gòu)部門(mén)審批后，辦理采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)?fù)瓿珊�，由相關(guān)科室填寫(xiě)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，購(gòu)銷(xiāo)合同、購(gòu)置審批、驗(yàn)收記錄及付款方式等財(cái)會(huì)、文書(shū)資料整理完整報(bào)國(guó)庫(kù)收付局支付，切實(shí)降低了采購(gòu)成本，提高了資金使用效益。
通過(guò)自查工作的開(kāi)展，促進(jìn)了預(yù)算管理與預(yù)算執(zhí)行水平和資金使用效益的提高、促進(jìn)了內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制的完善。
二0一三年五月三十日
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201*年市直部門(mén)預(yù)算基礎(chǔ)信息庫(kù)
和項(xiàng)目庫(kù)調(diào)整操作說(shuō)明
（201*年7月14日）
今年局領(lǐng)導(dǎo)親自主持召開(kāi)單位和財(cái)政處室兩個(gè)座談會(huì),專(zhuān)門(mén)聽(tīng)取預(yù)算編制存在的問(wèn)題和建議，會(huì)上明確提出了“簡(jiǎn)化操作、規(guī)范程序、精細(xì)管理、準(zhǔn)確真實(shí)、提高效率”的工作要求，強(qiáng)調(diào)今后要做實(shí)“一上”預(yù)算編制工作，根據(jù)去年“基礎(chǔ)信息庫(kù)”和“項(xiàng)目庫(kù)”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“兩庫(kù)”）運(yùn)行情況，綜合兩個(gè)座談會(huì)的意見(jiàn)建議，以及201*年市直部門(mén)預(yù)算編制的統(tǒng)一口徑，我們對(duì)“兩庫(kù)”系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和工作流程等方面做了進(jìn)一步的調(diào)整完善�，F(xiàn)就201*年“兩庫(kù)”調(diào)整操作簡(jiǎn)要說(shuō)明如下：
一、“兩庫(kù)”系統(tǒng)結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況
（一）“基礎(chǔ)信息庫(kù)”系統(tǒng)結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況
1、對(duì)在職、離退休人員情況表項(xiàng)目要素進(jìn)行了整合。（1）歸并。對(duì)“市直預(yù)算單位行政（參公管理）在職人員情況表”和“市直預(yù)算單位行政（參公管理）離退休人員情況表”中“生活性補(bǔ)貼”和“工作性津貼”，只保留了合計(jì)數(shù)欄目，根據(jù)級(jí)別自動(dòng)生成定額標(biāo)準(zhǔn)，取消了明細(xì)項(xiàng)目。
（2）拆分。對(duì)“市直預(yù)算單位行政（參公管理）在職人員情況表”中“國(guó)家規(guī)定的崗位津貼”進(jìn)行細(xì)化，拆分為10項(xiàng)細(xì)目。
（3）調(diào)整。對(duì)“市直預(yù)算單位事業(yè)在職人員情況表”和“市直預(yù)算單位事業(yè)離退休人員情況表”中績(jī)效工資和離退休人員工資的部分科目進(jìn)行了分類(lèi)調(diào)整，有關(guān)數(shù)據(jù)總額未作變化。
2、新增“市直預(yù)算單位基本支出補(bǔ)充表”（詳見(jiàn)附件1）。將市直部門(mén)預(yù)算編制系統(tǒng)有關(guān)基本支出預(yù)算，即由人工填列的一次性項(xiàng)目單列出來(lái)反映，在基礎(chǔ)信息庫(kù)中填報(bào)，并由基礎(chǔ)信息庫(kù)直接導(dǎo)入部門(mén)預(yù)算編制系統(tǒng)。
3、申報(bào)調(diào)整流程變化。根據(jù)《武漢市市直部門(mén)預(yù)算基礎(chǔ)信息管理暫行辦法》（武財(cái)編[201*]155號(hào)）規(guī)定，由基層預(yù)算單位采集本單位變動(dòng)的基礎(chǔ)信息后，填報(bào)《市直部門(mén)預(yù)算基礎(chǔ)信息庫(kù)調(diào)整申請(qǐng)審核表》一式五聯(lián)，與分類(lèi)整理的信息變動(dòng)依據(jù)、EXECL表格（或上報(bào)文件）等資料，報(bào)送一級(jí)預(yù)算單位，經(jīng)一級(jí)預(yù)算單位審核、匯總后一并報(bào)送市財(cái)政局。由市財(cái)政局審核、調(diào)整基礎(chǔ)信息后統(tǒng)一同步到部門(mén)預(yù)算系統(tǒng)，再將基礎(chǔ)信息庫(kù)數(shù)據(jù)下發(fā)一級(jí)預(yù)算單位。
4、新增自動(dòng)計(jì)算功能。將“住房公積金”、“提租補(bǔ)貼”、事業(yè)單位“第13月工資”調(diào)整為按09年預(yù)算編制口徑、計(jì)提基數(shù)和統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)由計(jì)算機(jī)系統(tǒng)自動(dòng)生成。
（二）“項(xiàng)目庫(kù)”系統(tǒng)結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況
1、精簡(jiǎn)部分要素和環(huán)節(jié)。減少“是否預(yù)撥”、“直接支付”、“授權(quán)支付”、明細(xì)表中“政府采購(gòu)金額”、資金來(lái)源中
“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等要素；減少“項(xiàng)目評(píng)估”環(huán)節(jié)。
2、新增“預(yù)算類(lèi)型”選項(xiàng)。將“預(yù)算類(lèi)型”取值為“延續(xù)項(xiàng)目”和“新增項(xiàng)目”，其中，“延續(xù)項(xiàng)目”為08年預(yù)算已編報(bào)項(xiàng)目，包括經(jīng)常性項(xiàng)目和跨年度項(xiàng)目�！靶略鲰�(xiàng)目”為09年新編報(bào)的項(xiàng)目，包括新增的經(jīng)常性項(xiàng)目、新增的跨年度項(xiàng)目和新增的一次性項(xiàng)目。新增項(xiàng)目不能直接納入部門(mén)預(yù)算，需要先報(bào)財(cái)政進(jìn)行初始化審核通過(guò)。
3、對(duì)15大類(lèi)項(xiàng)目明細(xì)內(nèi)容進(jìn)行了精簡(jiǎn)調(diào)整。如：專(zhuān)項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)類(lèi)明細(xì)項(xiàng)目，減少印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、維修費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)及一般購(gòu)置費(fèi)等科目，調(diào)整學(xué)校學(xué)生公用經(jīng)費(fèi)為管理和服務(wù)對(duì)象專(zhuān)項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)；信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)建類(lèi)調(diào)整為信息網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建與維護(hù)類(lèi)，減少了規(guī)格型號(hào)、安裝費(fèi)、開(kāi)發(fā)費(fèi)用、應(yīng)用支出、其他費(fèi)用等科目，增加硬件維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用業(yè)務(wù)軟件維護(hù)費(fèi)、普通辦公軟件維護(hù)費(fèi)等科目；臨時(shí)人員工資類(lèi)調(diào)整為購(gòu)買(mǎi)勞務(wù)支出類(lèi)，其內(nèi)容涵蓋了外聘專(zhuān)業(yè)人員和外聘服務(wù)人員勞務(wù)支出；會(huì)議項(xiàng)目類(lèi)和培訓(xùn)項(xiàng)目類(lèi)增加了根據(jù)會(huì)議、培訓(xùn)類(lèi)別自動(dòng)生成相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的功能。其他類(lèi)別的項(xiàng)目也相應(yīng)進(jìn)行了精簡(jiǎn)和調(diào)整。
4、審核角色調(diào)整。將原橫向?qū)徍烁臑榭v向?qū)徍�，系統(tǒng)中原項(xiàng)目審核角色由主管部門(mén)審核、業(yè)務(wù)處室審核、編審中心審核、財(cái)政部門(mén)審核組成調(diào)整為處室專(zhuān)管員審核、處室分管領(lǐng)導(dǎo)審核、處室審核、財(cái)政審核。
5、新增了輸出報(bào)表。在去年系統(tǒng)自動(dòng)檢索生成納入預(yù)算項(xiàng)目的基礎(chǔ)上，新增納入預(yù)算項(xiàng)目年度總額對(duì)比表、項(xiàng)目
匯總表。
6、精簡(jiǎn)了其他功能。解決了原來(lái)項(xiàng)目明細(xì)表中不能多行錄入的問(wèn)題；取消了“大項(xiàng)目”及其相關(guān)功能。
二、“兩庫(kù)”信息調(diào)整的具體步驟（一）基礎(chǔ)信息庫(kù)
基礎(chǔ)信息庫(kù)動(dòng)態(tài)管理業(yè)務(wù)工作總的流程見(jiàn)附件2，預(yù)算單位基礎(chǔ)信息庫(kù)具體調(diào)整按以下步驟進(jìn)行：
1、接收數(shù)據(jù)。從文件傳輸服務(wù)器ftp：//10.16.17.112/各部門(mén)的“編審中心201*”文件夾中接收下發(fā)的基礎(chǔ)信息庫(kù)數(shù)據(jù)，將單位版的基礎(chǔ)信息庫(kù)數(shù)據(jù)調(diào)整為201*年初始化信息。
2、備份數(shù)據(jù)。在基礎(chǔ)信息庫(kù)中點(diǎn)擊“系統(tǒng)維護(hù)”/“系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份”，生成備份數(shù)據(jù)。
3、比對(duì)并查找增減變動(dòng)因素。根據(jù)《武漢市市直部門(mén)預(yù)算基礎(chǔ)信息管理暫行辦法》，對(duì)201*年5月底以來(lái)，單位性質(zhì)、編制、人員、車(chē)輛等基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)發(fā)生的變動(dòng)，與接收的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì)，分析掌握基礎(chǔ)信息變動(dòng)調(diào)整的各項(xiàng)因素構(gòu)成和影響基本支出預(yù)算情況。
4、搜集整理調(diào)整依據(jù)。搜集整理、分類(lèi)匯總基礎(chǔ)信息要素需要調(diào)整的相關(guān)文件依據(jù)，其中對(duì)人員變動(dòng)分為增人、減人、職級(jí)調(diào)整等三類(lèi)，并填制人員變動(dòng)增支情況分類(lèi)匯總表，具體表格內(nèi)容詳見(jiàn)附件3。
5、整理增減變動(dòng)數(shù)據(jù)。對(duì)人員信息的整理要根據(jù)“201*年基礎(chǔ)信息庫(kù)數(shù)據(jù)+增支情況匯總表變動(dòng)數(shù)據(jù)=201*年基礎(chǔ)信息庫(kù)數(shù)據(jù)”的平衡式進(jìn)行。這里介紹以下四種方法供單位參考：
（1）方法一：利用現(xiàn)有工資表。按照基礎(chǔ)信息庫(kù)統(tǒng)一格式和201*年基本支出編制口徑，將201*年5月份工資表導(dǎo)入基礎(chǔ)信息庫(kù)系統(tǒng)。導(dǎo)入時(shí)尤其要注意三點(diǎn)：基礎(chǔ)信息庫(kù)和工資表人員排列序號(hào)應(yīng)完全一致，各項(xiàng)目?jī)?nèi)容要完全對(duì)應(yīng)，標(biāo)準(zhǔn)口徑統(tǒng)一為201*年部門(mén)預(yù)算編制口徑，不能用實(shí)際執(zhí)行水平。
（2）方法二：將接收的數(shù)據(jù)導(dǎo)出為Excel文件，對(duì)增減變動(dòng)內(nèi)容修改好后再導(dǎo)入基礎(chǔ)信息庫(kù)（系統(tǒng)外模式）。注意要先在系統(tǒng)內(nèi)按字母排序，便于在表中查找具體姓名。其中行政（參公）單位人員職級(jí)調(diào)整可在基礎(chǔ)信息庫(kù)內(nèi)進(jìn)行，相應(yīng)的生活性補(bǔ)貼和工作性津貼能自動(dòng)生成，不需人工進(jìn)行調(diào)整。具體操作調(diào)整職務(wù)后在系統(tǒng)內(nèi)刷新公式即可。在備注欄中注明“增”、“調(diào)整”、“職務(wù)（含職稱(chēng)）變動(dòng)”，便于運(yùn)用計(jì)算機(jī)分類(lèi)匯總。
（3）方法三：在基礎(chǔ)信息庫(kù)內(nèi)進(jìn)行調(diào)整。注意姓名排序，在備注欄中要注明是增、減人或職務(wù)（含職稱(chēng)）變動(dòng)。
（4）方法四：對(duì)人數(shù)少、變化較少，填報(bào)有困難的部門(mén)，報(bào)送調(diào)整變動(dòng)依據(jù)，由財(cái)政部門(mén)復(fù)核后直接在基礎(chǔ)信息
庫(kù)財(cái)政版中調(diào)整。
6、申報(bào)材料。填報(bào)表格以前應(yīng)作好兩件事情：在操作菜單“系統(tǒng)維護(hù)/公式置為/開(kāi)始/運(yùn)行”，完成系統(tǒng)公式設(shè)置，刷新合計(jì)內(nèi)容；在操作菜單“編審處理/基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)審核”后完成信息數(shù)據(jù)審核。填制基礎(chǔ)信息庫(kù)調(diào)整申報(bào)材料，應(yīng)先編制分類(lèi)匯總表（見(jiàn)附件3），其中填報(bào)的有關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)與人事部門(mén)審批的批件復(fù)印件相符；分類(lèi)匯總表與匯總表核對(duì)一致；調(diào)整申請(qǐng)表（五聯(lián)單）與匯總表核對(duì)一致。涉及到單位的性質(zhì)、人員編制數(shù)和車(chē)輛編制數(shù)等變化內(nèi)容的，都應(yīng)提供有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的文件復(fù)印件。由基層預(yù)算單位填報(bào)后向一級(jí)預(yù)算單位上報(bào)。
7、一級(jí)預(yù)算單位在基礎(chǔ)信息庫(kù)調(diào)整申請(qǐng)表上復(fù)核并簽署意見(jiàn)。
8、上報(bào)基礎(chǔ)信息庫(kù)調(diào)整材料。一級(jí)預(yù)算單位復(fù)核并上報(bào)各基層預(yù)算單位的申請(qǐng)表、人員變動(dòng)增支情況匯總表、分類(lèi)匯總表及其文件依據(jù)，向財(cái)政部門(mén)提供Excel文件或備份文件。無(wú)基層預(yù)算單位可直接上報(bào)備份文件。
（二）項(xiàng)目庫(kù)
項(xiàng)目庫(kù)管理業(yè)務(wù)工作流程詳見(jiàn)附件4，具體操作按以下步驟進(jìn)行：
1、基層預(yù)算單位
（1）接收下發(fā)數(shù)據(jù)：“數(shù)據(jù)傳送”→“接收下發(fā)數(shù)據(jù)”
→選擇下發(fā)文件存放路徑→選擇下發(fā)數(shù)據(jù)文件（文件名為“D+單位編碼+單位名稱(chēng).PRO1”）→接收。
（2）新增/調(diào)整項(xiàng)目：⑴新增項(xiàng)目，即增加項(xiàng)目庫(kù)現(xiàn)不存在的項(xiàng)目�！皵�(shù)據(jù)維護(hù)”→“項(xiàng)目數(shù)據(jù)錄入”→選擇單位→新增末級(jí)項(xiàng)目。其后上報(bào)一級(jí)預(yù)算單位和財(cái)政部門(mén)，完成初始化審核。⑵調(diào)整項(xiàng)目，即對(duì)項(xiàng)目庫(kù)現(xiàn)已存在的項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整修改。“數(shù)據(jù)維護(hù)”→“項(xiàng)目數(shù)據(jù)錄入→選擇需調(diào)整項(xiàng)目的單位→選擇需調(diào)整的項(xiàng)目→調(diào)整名稱(chēng)、金額或其他項(xiàng)目要素值（項(xiàng)目類(lèi)別不能修改）。⑶對(duì)已納入預(yù)算的項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整，“數(shù)據(jù)處理”→“項(xiàng)目納入預(yù)算”→選擇需調(diào)整項(xiàng)目的單位→選擇項(xiàng)目狀態(tài)為“納入預(yù)算”→選擇要調(diào)整的項(xiàng)目→通過(guò)右鍵撤銷(xiāo)納入預(yù)算，關(guān)閉該窗口以后再進(jìn)入“數(shù)據(jù)維護(hù)”→“項(xiàng)目數(shù)據(jù)錄入→選擇該單位該項(xiàng)目→調(diào)整名稱(chēng)、金額或其他項(xiàng)目要素值。
（3）項(xiàng)目審核：“數(shù)據(jù)處理”→“項(xiàng)目數(shù)據(jù)審核”→審核（對(duì)于提示審核出錯(cuò)的項(xiàng)目，按照上述步驟3調(diào)整修改）。
（4）將項(xiàng)目納入部門(mén)預(yù)算系統(tǒng)：財(cái)政審核通過(guò)、項(xiàng)目狀態(tài)為“預(yù)選定”的項(xiàng)目，“數(shù)據(jù)處理”→“項(xiàng)目納入預(yù)算”→選擇要納入預(yù)算的項(xiàng)目→通過(guò)右鍵納入預(yù)算。
（5）數(shù)據(jù)上報(bào)：“數(shù)據(jù)傳送”→“本單位數(shù)據(jù)上報(bào)”→選擇上報(bào)路徑→“開(kāi)始”上報(bào)。
2、一級(jí)預(yù)算單位
（1）接收下發(fā)數(shù)據(jù)“數(shù)據(jù)傳送”→“接收下發(fā)數(shù)據(jù)”→選擇下發(fā)文件存放路徑→選擇下發(fā)數(shù)據(jù)文件（文件名為“D+單位編碼+單位名稱(chēng).PRO1”）→接收。
（2）下發(fā)基層單位數(shù)據(jù)：“數(shù)據(jù)傳送”→“下發(fā)專(zhuān)項(xiàng)數(shù)據(jù)”→選擇下發(fā)數(shù)據(jù)單位→選擇下發(fā)文件存放路徑→“開(kāi)始”下發(fā)（文件名為“D+單位編碼+單位名稱(chēng).PRO”）。
（3）新增/調(diào)整項(xiàng)目：⑴新增項(xiàng)目，即增加項(xiàng)目庫(kù)現(xiàn)不存在的項(xiàng)目�！皵�(shù)據(jù)維護(hù)”→“項(xiàng)目數(shù)據(jù)錄入”→選擇單位→新增末級(jí)項(xiàng)目。其后上報(bào)財(cái)政部門(mén)，完成初始化審核。⑵調(diào)整項(xiàng)目，即對(duì)項(xiàng)目庫(kù)現(xiàn)已存在的項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整修改�！皵�(shù)據(jù)維護(hù)”→“項(xiàng)目數(shù)據(jù)錄入→選擇需調(diào)整項(xiàng)目的單位→選擇需調(diào)整的項(xiàng)目→調(diào)整名稱(chēng)、金額或其他項(xiàng)目要素值（項(xiàng)目類(lèi)別不能修改）。⑶對(duì)已納入預(yù)算的項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整，“數(shù)據(jù)處理”→“項(xiàng)目納入預(yù)算”→選擇需調(diào)整項(xiàng)目的單位→選擇項(xiàng)目狀態(tài)為“納入預(yù)算”→選擇要調(diào)整的項(xiàng)目→通過(guò)右鍵撤銷(xiāo)納入預(yù)算，關(guān)閉該窗口以后再進(jìn)入“數(shù)據(jù)維護(hù)”→“項(xiàng)目數(shù)據(jù)錄入→選擇該單位該項(xiàng)目→調(diào)整名稱(chēng)、金額或其他項(xiàng)目要素值。
（4）項(xiàng)目審核：“數(shù)據(jù)處理”→“項(xiàng)目數(shù)據(jù)審核”→審核（對(duì)于提示審核出錯(cuò)的項(xiàng)目，按照上述步驟4調(diào)整修改）。
（5）將項(xiàng)目納入部門(mén)預(yù)算系統(tǒng)：財(cái)政審核通過(guò)、項(xiàng)目狀態(tài)為“預(yù)選定”的項(xiàng)目，“數(shù)據(jù)處理”→“項(xiàng)目納入預(yù)算”
→選擇要納入預(yù)算的項(xiàng)目→通過(guò)右鍵納入預(yù)算。
（6）接收基層單位上報(bào)數(shù)據(jù)：“數(shù)據(jù)傳送”→“接收上報(bào)數(shù)據(jù)”→選擇上報(bào)文件存放路徑→選擇上報(bào)數(shù)據(jù)文件（文件名為“U+單位編碼+單位名稱(chēng).PRO”）→“開(kāi)始”接收(接收完畢后，按照步驟5匯總審核)。
（7）數(shù)據(jù)上報(bào)：“數(shù)據(jù)傳送”→“本單位數(shù)據(jù)上報(bào)”→選擇上報(bào)路徑→“開(kāi)始”上報(bào)。
注明：?jiǎn)挝话嬗脩?hù)可以通過(guò)“報(bào)表查詢(xún)”→選擇相應(yīng)的輸出表，檢索項(xiàng)目數(shù)據(jù)。每次階段性工作完成后，可以通過(guò)“系統(tǒng)維護(hù)”→“系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份”來(lái)備份數(shù)據(jù)，以便還原恢復(fù)。
3、財(cái)政部門(mén)
（1）安裝財(cái)政版項(xiàng)目庫(kù)系統(tǒng)：先卸載現(xiàn)有項(xiàng)目庫(kù)系統(tǒng)，然后打開(kāi)安裝文件夾，運(yùn)行“…\\Disk1\\Setup.exe”文件安裝。
（2）服務(wù)器設(shè)置：“服務(wù)器設(shè)置”→選擇數(shù)據(jù)庫(kù)連接方式為“TCP/IP：2433”→選擇服務(wù)器名為“10.16.17.88”→“確定”設(shè)置。
（3）系統(tǒng)登錄：“專(zhuān)項(xiàng)管理”→輸入用戶(hù)名、密碼（密碼首次登錄為空，以后由用戶(hù)自行設(shè)置）→選擇“專(zhuān)項(xiàng)201*”→“確定”登錄。
（4）下發(fā)單位數(shù)據(jù)：“數(shù)據(jù)傳送”→“下達(dá)單位項(xiàng)目數(shù)
據(jù)”→選擇下發(fā)數(shù)據(jù)單位→選擇下發(fā)文件存放路徑→下發(fā)（文件名為“D+部門(mén)編碼+部門(mén)名稱(chēng).PRO”）。
（5）接收單位上報(bào)數(shù)據(jù)：“數(shù)據(jù)傳送”→“接收單位項(xiàng)目數(shù)據(jù)”→選擇上報(bào)文件存放路徑→選擇上報(bào)數(shù)據(jù)文件（文件名為“U+部門(mén)編碼+部門(mén)名稱(chēng).PRO”）→“開(kāi)始”接收。
（6）項(xiàng)目采集（將項(xiàng)目從緩沖庫(kù)采集到財(cái)政項(xiàng)目庫(kù)）：“項(xiàng)目編制”→“項(xiàng)目采集”→把項(xiàng)目緩沖庫(kù)中的項(xiàng)目有選擇地“拖放”到財(cái)政項(xiàng)目庫(kù)中。
（7）項(xiàng)目調(diào)整：“項(xiàng)目調(diào)整”→“項(xiàng)目數(shù)據(jù)錄入”→選擇要調(diào)整的項(xiàng)目→修改項(xiàng)目屬性值（項(xiàng)目類(lèi)別不能修改）。
（8）項(xiàng)目審核：“項(xiàng)目編制”→“項(xiàng)目綜合處理”→項(xiàng)目審核（選擇單位、查看項(xiàng)目明細(xì)信息、項(xiàng)目審核、數(shù)據(jù)查看）。
（9）數(shù)據(jù)下發(fā)：將審核通過(guò)的項(xiàng)目數(shù)據(jù)下發(fā)給各部門(mén)單位，步驟同4。
注明：財(cái)政版用戶(hù)可以通過(guò)“統(tǒng)計(jì)報(bào)表”→“項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)報(bào)表”選擇相應(yīng)的輸出表，檢索項(xiàng)目數(shù)據(jù)。
三、關(guān)于“兩庫(kù)”調(diào)整的注意事項(xiàng)
（一）注意計(jì)量單位�；A(chǔ)信息庫(kù)和項(xiàng)目庫(kù)中分別以元和萬(wàn)元為計(jì)量單位，各單位在錄入報(bào)表時(shí)應(yīng)當(dāng)仔細(xì)填報(bào)，其中基礎(chǔ)信息庫(kù)中一般按元填報(bào)，但基本支出補(bǔ)充表按萬(wàn)元填列。項(xiàng)目庫(kù)一般按萬(wàn)元填報(bào)，其中部分明細(xì)表如會(huì)議費(fèi)、培
訓(xùn)費(fèi)明細(xì)表以元為單位填報(bào)。
（二）注意報(bào)送文件。在報(bào)送基礎(chǔ)信息庫(kù)數(shù)據(jù)時(shí)，基層預(yù)算單位向一級(jí)預(yù)算單位報(bào)送的是上報(bào)文件，一級(jí)預(yù)算單位向財(cái)政部門(mén)報(bào)送的是備份文件。在報(bào)送項(xiàng)目庫(kù)數(shù)據(jù)時(shí)基層預(yù)算單位和一級(jí)預(yù)算單位均報(bào)送上報(bào)文件。
（三）注意格式。報(bào)送的電子表格的格式必須是基礎(chǔ)信息庫(kù)中導(dǎo)出的格式。
（四）注意標(biāo)準(zhǔn)和口徑�；A(chǔ)信息庫(kù)的項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)按201*年部門(mén)預(yù)算編制口徑執(zhí)行，而不能以單位實(shí)際執(zhí)行的工資結(jié)構(gòu)和口徑編制。
（五）注意項(xiàng)目庫(kù)單位版和財(cái)政版銜接一致。新增項(xiàng)目必須經(jīng)過(guò)財(cái)政部門(mén)初始化審核，項(xiàng)目庫(kù)“一上”報(bào)給財(cái)政部門(mén)后又有調(diào)整的，必須將調(diào)整后的內(nèi)容重新上報(bào)財(cái)政部門(mén)，確保項(xiàng)目庫(kù)單位版和財(cái)政版完全一致。納入部門(mén)預(yù)算的項(xiàng)目必須在項(xiàng)目庫(kù)中完成，不允許在部門(mén)預(yù)算中直接修改項(xiàng)目數(shù)據(jù)。納入預(yù)算的項(xiàng)目，其狀態(tài)必為“預(yù)選定”，否則不能轉(zhuǎn)為“納入預(yù)算”狀態(tài)。納入預(yù)算后不能對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行刪除操作，若調(diào)整修改，應(yīng)先撤銷(xiāo)“納入預(yù)算”狀態(tài)。確需刪除項(xiàng)目的，必須在項(xiàng)目庫(kù)財(cái)政版中刪除，不能在項(xiàng)目庫(kù)單位版中刪除該項(xiàng)目。在上報(bào)部門(mén)預(yù)算系統(tǒng)數(shù)據(jù)時(shí)，必須同步上報(bào)項(xiàng)目庫(kù)數(shù)據(jù)。
四、關(guān)于“兩庫(kù)”調(diào)整的有關(guān)要求
按照深化部門(mén)預(yù)算改革，做實(shí)“一上”預(yù)算編制的要求，201*年部門(mén)預(yù)算“一上”分為前期和后期兩個(gè)階段。前期包括按照規(guī)定的政策依據(jù)和程序，開(kāi)展基礎(chǔ)信息庫(kù)數(shù)據(jù)調(diào)整和項(xiàng)目庫(kù)新增項(xiàng)目申報(bào)工作，后期根據(jù)“兩庫(kù)”調(diào)整申報(bào)信息，編制部門(mén)預(yù)算“一上”數(shù)據(jù)。
（一）時(shí)間要求�！扒捌凇焙汀昂笃凇备黜�(xiàng)工作均要求在8月底完成。無(wú)基層預(yù)算單位的，7月25日以前完成“兩庫(kù)”的調(diào)整工作；有10個(gè)以?xún)?nèi)基層預(yù)算單位的，在8月1日以前完成；其他的預(yù)算單位在8月8日以前完成；再經(jīng)過(guò)5個(gè)工作日的集中審核，完成“兩庫(kù)”的審核工作。初步預(yù)定在8月15日以前完成部門(mén)預(yù)算初始數(shù)據(jù)的下發(fā)；8月31日前完成部門(mén)預(yù)算“一上”數(shù)據(jù)的上報(bào)工作。
（二）內(nèi)容要求。必須提供調(diào)整的文件依據(jù)，要求做到資料齊全，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，表與表之間銜接一致。
（三）信息反饋要求。在調(diào)整“兩庫(kù)”過(guò)程中有疑難問(wèn)題，可及時(shí)與財(cái)政局聯(lián)系，對(duì)少數(shù)困難較大的部門(mén)和單位，財(cái)政部門(mén)將根據(jù)要求分組派員上門(mén)，解決“兩庫(kù)”調(diào)整過(guò)程中的問(wèn)題，并收集意見(jiàn)和建議，為其他部門(mén)預(yù)算單位編制預(yù)算提供參考依據(jù)。
（四）扎實(shí)編報(bào)基本支出補(bǔ)充表和詳細(xì)說(shuō)明。各預(yù)算部門(mén)和單位要按照統(tǒng)一口徑和要求，切實(shí)作好“兩庫(kù)”調(diào)整申報(bào)的基礎(chǔ)工作。其中對(duì)“其他工資福利支出”和“其他對(duì)個(gè)
人和家庭補(bǔ)助支出”的手工填寫(xiě)內(nèi)容編報(bào)，必須報(bào)送有關(guān)文字說(shuō)明，并附相關(guān)的文件依據(jù)，詳細(xì)說(shuō)明其包含的編制內(nèi)容和測(cè)算方法，對(duì)無(wú)依據(jù)或沒(méi)有說(shuō)明其內(nèi)容構(gòu)成的，財(cái)政部門(mén)在編制審核基本支出時(shí)嚴(yán)格按照201*年市直部門(mén)預(yù)算規(guī)定的統(tǒng)一口徑予以核減。
（五）“兩庫(kù)”調(diào)整應(yīng)實(shí)事求是、量力而行，并保持?jǐn)?shù)據(jù)相對(duì)穩(wěn)定�；A(chǔ)信息庫(kù)的調(diào)整嚴(yán)格按依據(jù)和審批程序進(jìn)行，各預(yù)算單位和個(gè)人不得擅自調(diào)整。項(xiàng)目庫(kù)的編報(bào)要堅(jiān)持厲行節(jié)約、有保有壓的方針，分輕重緩急合理安排。盡量相對(duì)保持“兩庫(kù)”數(shù)據(jù)的穩(wěn)定，避免人為造成預(yù)算編制調(diào)整的工作量。一級(jí)預(yù)算單位要切實(shí)負(fù)責(zé)，嚴(yán)把關(guān)口，對(duì)基層預(yù)算單位報(bào)送的“兩庫(kù)”調(diào)整數(shù)據(jù)的合法性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性進(jìn)行核實(shí)，共同做好“兩庫(kù)”調(diào)整的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，不斷提高部門(mén)預(yù)算“一上”編制工作的質(zhì)量和效率。
（六）從9月開(kāi)始“兩庫(kù)”調(diào)整轉(zhuǎn)入日常工作程序。“一上”以后各單位可按正常的程序、規(guī)定和要求及時(shí)調(diào)整“兩庫(kù)”新變動(dòng)的數(shù)據(jù)，為以后更好地編制部門(mén)預(yù)算基本支出提前作好準(zhǔn)備。
附件1：基本支出補(bǔ)充表及填報(bào)說(shuō)明
附件2：市直部門(mén)預(yù)算基礎(chǔ)信息動(dòng)態(tài)管理業(yè)務(wù)工作流程及說(shuō)明附件3：市直部門(mén)預(yù)算基礎(chǔ)信息庫(kù)調(diào)整申請(qǐng)審核表
附表一：市直部門(mén)預(yù)算基礎(chǔ)信息庫(kù)人員變動(dòng)增支情況匯總表附表二之一：市直部門(mén)預(yù)算基礎(chǔ)信息庫(kù)人員變動(dòng)增支情況分類(lèi)匯總表（增人）附表二之二：市直部門(mén)預(yù)算基礎(chǔ)信息庫(kù)人員變動(dòng)減支情況分類(lèi)匯總表（減人）附表二之三：市直部門(mén)預(yù)算基礎(chǔ)信息庫(kù)人員變動(dòng)增支情況分類(lèi)匯總表（升職轉(zhuǎn)正晉級(jí)等調(diào)整）
附件4：市直部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目庫(kù)管理業(yè)務(wù)工作流程及說(shuō)明
附件1
201*年市直預(yù)算單位基本支出補(bǔ)充表
金額單位：萬(wàn)元工資福利支出部分對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出部分離退休人員公用部分退休人員特需公用經(jīng)費(fèi)10其他商品和服務(wù)支出對(duì)個(gè)(僅差額、自收生活購(gòu)房人和自支事業(yè)單位填列）補(bǔ)助補(bǔ)貼家庭補(bǔ)助13141516其他單位單位其他總計(jì)養(yǎng)老失業(yè)工傷工資編碼名稱(chēng)合計(jì)社會(huì)合計(jì)離休人保險(xiǎn)保險(xiǎn)保險(xiǎn)福利員特需保險(xiǎn)支出公用經(jīng)費(fèi)****123456789其他醫(yī)療費(fèi)撫恤金1112填報(bào)說(shuō)明:1、表間平衡公式：1欄=2欄+8欄+16欄；2欄=3欄+4欄+5欄+6欄+7欄；8欄=9欄+10欄+11欄+12欄+13欄+14欄+15欄。2、工資福利支出部分：
⑴第3、4、5、6欄反映預(yù)算單位為職工繳納的基本養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金等。⑵第7欄反映預(yù)算單位在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等項(xiàng)目中未包括的其他工資福利支出。3、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出部分：
⑴第9欄反映預(yù)算單位離休干部的特需經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
⑵第10欄反映副局級(jí)以上退休干部的特需經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，處級(jí)及以下退休干部的活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。⑶第11欄反映預(yù)算單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)。
⑷第12欄反映按規(guī)定開(kāi)支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
⑸第13欄反映按規(guī)定開(kāi)支的行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)等。⑹第14欄反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件的在職職工發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。⑺第15欄反映其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出，如喪葬費(fèi)。
4、商品和服務(wù)支出：第16欄僅限差額、自收自支事業(yè)單位按總額填列。
5、本表所列支出須附詳細(xì)文字說(shuō)明�！捌渌べY福利支出”和“其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出”應(yīng)有結(jié)構(gòu)說(shuō)明和具體的測(cè)算方法。
附件2
市直部門(mén)預(yù)算基礎(chǔ)信息動(dòng)態(tài)管理業(yè)務(wù)工作流程
說(shuō)明：
①申報(bào)�；鶎宇A(yù)算單位的部門(mén)預(yù)算信息若發(fā)生變動(dòng)，可填報(bào)《市直部門(mén)預(yù)算基礎(chǔ)信息庫(kù)調(diào)整申請(qǐng)審核表》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“審核表”）一式五聯(lián)，并附有關(guān)文件依據(jù)、電子表格等資料，一并報(bào)送一級(jí)預(yù)算單位。無(wú)基層預(yù)算單位的由一級(jí)預(yù)算單位直接申報(bào)。
②匯總報(bào)送。一級(jí)預(yù)算單位審核、匯總所屬單位報(bào)送資料，分別在《審核表》上簽注意見(jiàn)后，附有關(guān)文件依據(jù)、電子表格一并報(bào)送市財(cái)政局。
③歸口會(huì)審。市財(cái)政局預(yù)算編審中心負(fù)責(zé)受理申請(qǐng)調(diào)整報(bào)告，按預(yù)算部門(mén)歸口分別將申報(bào)調(diào)整資料送財(cái)政局業(yè)務(wù)處室會(huì)審,并分別簽注意見(jiàn)。
④審批。市財(cái)政局預(yù)算編審中心集中將《審核表》等報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)審批。
⑤調(diào)庫(kù)并傳輸數(shù)據(jù)。根據(jù)局領(lǐng)導(dǎo)批示,市財(cái)政局預(yù)算編審中心會(huì)同預(yù)算單位調(diào)整基礎(chǔ)信息庫(kù)。并分別將調(diào)整后的數(shù)據(jù)傳輸?shù)讲块T(mén)預(yù)算系統(tǒng)和單位基礎(chǔ)信息系統(tǒng)。
⑥反饋。市財(cái)政局預(yù)算編審中心注明調(diào)庫(kù)落實(shí)情況和具體辦理日期,在《審核表》上加蓋“市直部門(mén)預(yù)算基礎(chǔ)信息審核專(zhuān)用章”后，反饋二至五聯(lián)給關(guān)聯(lián)方。
備注：對(duì)單位報(bào)送的基礎(chǔ)信息調(diào)整申請(qǐng)，財(cái)政部門(mén)可隨時(shí)受理，并及時(shí)按規(guī)定對(duì)其真實(shí)性、合法性、準(zhǔn)確性進(jìn)行審核，根據(jù)實(shí)際需要可N上N下調(diào)整基礎(chǔ)信息庫(kù)，確保基礎(chǔ)信息庫(kù)與部門(mén)預(yù)算系統(tǒng)數(shù)據(jù)相互銜接一致。
附件3市直部門(mén)預(yù)算基礎(chǔ)信息庫(kù)調(diào)整申請(qǐng)審核表
申請(qǐng)單位（蓋章）：編號(hào)（200）號(hào)預(yù)算單位聯(lián)系人聯(lián)系電話(huà)單位代碼機(jī)構(gòu)□機(jī)構(gòu)名稱(chēng)變動(dòng)□機(jī)構(gòu)性質(zhì)變動(dòng)□編制人數(shù)變動(dòng)□機(jī)構(gòu)代碼變動(dòng)編制□機(jī)構(gòu)撤消□機(jī)構(gòu)合并□新增機(jī)構(gòu)□其他變動(dòng)行政□增□減人事業(yè)□增□減人□實(shí)有□招錄□軍轉(zhuǎn)□調(diào)入□調(diào)出□退休□其他人數(shù)調(diào)變動(dòng)在職□增□減人元/年離退休□增□減人元/年□整人員□晉級(jí)調(diào)檔□職務(wù)變更□工資政策調(diào)整□津補(bǔ)貼政策調(diào)整□其他工資事在職□增□減人元/年變動(dòng)離退休□增□減人元/年□由交通□購(gòu)置□調(diào)撥□報(bào)廢□其他工具行政□增□減公務(wù)車(chē)輛，其他車(chē)輛輛變動(dòng)事業(yè)□增□減公務(wù)車(chē)輛，其他車(chē)輛輛□其他□□附有調(diào)整情況說(shuō)明□附有文件依據(jù)文號(hào)：□附有電子文檔簡(jiǎn)本次調(diào)整涉及□增加基本支出萬(wàn)元/年□減少基本支出萬(wàn)元/年要其中：工資福利支出萬(wàn)元/年工資福利支出萬(wàn)元/年說(shuō)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出萬(wàn)元/年對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出萬(wàn)元/年明商品和服務(wù)支出萬(wàn)元/年商品和服務(wù)支出萬(wàn)元/年預(yù)算部門(mén)意見(jiàn)：財(cái)政局業(yè)務(wù)處室意見(jiàn)：財(cái)政局預(yù)算編審中心意見(jiàn)：審核年月日年月日年月日意財(cái)政局領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)：見(jiàn)（蓋章）年月日調(diào)庫(kù)年月日已調(diào)庫(kù)，并將數(shù)據(jù)傳輸?shù)絾挝弧Ｂ鋵?shí)編審中心專(zhuān)管員：復(fù)核：系統(tǒng)管理員：情況第一聯(lián)財(cái)政預(yù)算編審中心備查第二聯(lián)預(yù)算單位備查第三聯(lián)主管部門(mén)備查第四聯(lián)財(cái)政業(yè)務(wù)處室備查第五聯(lián)財(cái)政預(yù)算處備查
附表一
市直部門(mén)預(yù)算基礎(chǔ)信息庫(kù)人員變動(dòng)增支情況匯總表
填報(bào)單位名稱(chēng)：?jiǎn)挝淮a：?jiǎn)挝唬涸?月人員類(lèi)別項(xiàng)目調(diào)庫(kù)前合計(jì)在職人員增加（減少）變動(dòng)額調(diào)庫(kù)后合計(jì)調(diào)庫(kù)前合計(jì)離退休人員增加（減少）變動(dòng)額調(diào)庫(kù)后合計(jì)調(diào)庫(kù)前合計(jì)合計(jì)增加（減少）變動(dòng)額調(diào)庫(kù)后合計(jì)年合計(jì)月合計(jì)增人增支減人減支～～～～～～～～～～～～人員職級(jí)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整增支～～～～～～備注注：1、此表反映基礎(chǔ)信息庫(kù)人員變動(dòng)引起工資（離退休費(fèi)）及津貼補(bǔ)貼調(diào)整情況。2、此表依照市直部門(mén)預(yù)算基礎(chǔ)信息庫(kù)人員變動(dòng)增支分類(lèi)匯總表（見(jiàn)附件2、3、4）匯總填列
附表二之一
市直部門(mén)預(yù)算基礎(chǔ)信息庫(kù)人員變動(dòng)增支情況分類(lèi)匯總表（增人）
填報(bào)單位名稱(chēng)：?jiǎn)挝淮a：?jiǎn)挝唬涸?月人事工資（離退津貼補(bǔ)貼部門(mén)變動(dòng)人月增加人員類(lèi)別序號(hào)休費(fèi)）月增月增加額備注審批數(shù)小計(jì)額合計(jì)加額小計(jì)小計(jì)時(shí)間1234在職人員5678小計(jì)123離退休人員45小計(jì)總計(jì)注：1、此表反映增加人員月工資（離退休費(fèi)）及津貼補(bǔ)貼調(diào)整情況。2、工資（離退休費(fèi)）月增加額按照人事部門(mén)每批次審批的情況匯總
填列，一批次填列一行。3、工資（離退休費(fèi)）月增加小計(jì)與所附依據(jù)合計(jì)數(shù)相符。4、津貼補(bǔ)貼月增加額小計(jì)與除工資（離退休費(fèi)）月增加額以外的欄目合計(jì)數(shù)相符。5、此表附人事部門(mén)工資變動(dòng)審批表（增人）復(fù)印件（按在職或離退休、審批時(shí)間、填報(bào)先后順序整理裝訂）
附表二之二
市直部門(mén)預(yù)算基礎(chǔ)信息庫(kù)人員變動(dòng)減支情況分類(lèi)匯總表（減人）
填報(bào)單位名稱(chēng)：?jiǎn)挝淮a：?jiǎn)挝唬涸?月人事工資（離退津貼補(bǔ)貼人員類(lèi)部門(mén)變動(dòng)人月減少序號(hào)休費(fèi)）月減月減少額備注別審批數(shù)小計(jì)額合計(jì)少額小計(jì)小計(jì)時(shí)間1234在職人5員678小計(jì)123離退休人員45小計(jì)總計(jì)注：1、此表反映減少人員月工資（離退休費(fèi)）及津貼補(bǔ)貼調(diào)整情況。2、工資（離退休費(fèi)）月減少額按照人事部門(mén)每批次審批的情況匯總
填列，一批次填列一行。3、工資（離退休費(fèi)）月減少額小計(jì)與所附依據(jù)合計(jì)數(shù)相符。4、津貼補(bǔ)貼月減少額小計(jì)與除工資（離退休費(fèi)）月減少額以外的欄目合計(jì)數(shù)相符。5、此表附人事部門(mén)工資變動(dòng)審批表（減人）復(fù)印件（按在職或離退休、審批時(shí)間、填報(bào)先后順序整理裝訂）
附表二之三
市直部門(mén)預(yù)算基礎(chǔ)信息庫(kù)人員變動(dòng)增支情況分類(lèi)匯總表（升職轉(zhuǎn)正晉級(jí)等調(diào)整）
填報(bào)單位名稱(chēng)：?jiǎn)挝淮a：?jiǎn)挝唬涸?月工資（離津貼補(bǔ)人事部其中：職務(wù)變動(dòng)人退休費(fèi)）貼月增月增減人員類(lèi)別序號(hào)門(mén)審批（職稱(chēng)）變備注數(shù)小計(jì)月增減小減額小額合計(jì)時(shí)間動(dòng)人數(shù)小計(jì)計(jì)計(jì)1234在職人員5678小計(jì)123離退休人4員56小計(jì)總計(jì)注：1、此表反映因人員升職轉(zhuǎn)正晉級(jí)標(biāo)準(zhǔn)等調(diào)整，其月工資（離退休費(fèi)）及津貼補(bǔ)貼相應(yīng)調(diào)整的有關(guān)情況。2、工資（離退休費(fèi)）月增減按照人事部門(mén)每批次審批的情況匯總填列，一批次填列一行。3、工資（離退休費(fèi)）月增減額與所附依據(jù)合計(jì)數(shù)相符。4、津貼補(bǔ)貼月增減額小計(jì)與除工資（離退休費(fèi)）月增減額以外的欄目合計(jì)數(shù)相符。5、此表附人事部門(mén)工資變動(dòng)審批表復(fù)印件（按在職或離退休類(lèi)別、審批時(shí)間、填報(bào)先后順序整理裝訂。
附件4
市直部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目庫(kù)管理業(yè)務(wù)工作流程
財(cái)政業(yè)務(wù)處一級(jí)預(yù)算單位基層預(yù)算單位（含一級(jí)預(yù)算單位本級(jí)和機(jī)關(guān)）下發(fā)項(xiàng)目庫(kù)數(shù)據(jù)②接收、采集、審核、修改新增項(xiàng)目①②接收下發(fā)數(shù)據(jù)并下發(fā)所屬基層預(yù)算單位數(shù)據(jù)①②接收下發(fā)數(shù)據(jù)②接收、審核、修改、匯總上報(bào)新增項(xiàng)目②②錄入本級(jí)新增項(xiàng)目⑤③調(diào)整修改本級(jí)存量項(xiàng)目（含已核新增）④⑤納入部門(mén)預(yù)算部門(mén)預(yù)算系統(tǒng)接收、采集、審核、修改項(xiàng)目庫(kù)⑥接收、審核、修改、匯總上報(bào)項(xiàng)目庫(kù)撤銷(xiāo)納入預(yù)算⑤⑥
預(yù)算編審中心結(jié)轉(zhuǎn)上年項(xiàng)目、定制初始化數(shù)據(jù)、平臺(tái)維護(hù)等技術(shù)支持與服務(wù)說(shuō)明：
①下發(fā)項(xiàng)目庫(kù)初始化數(shù)據(jù)。財(cái)政部門(mén)根據(jù)上年項(xiàng)目庫(kù)優(yōu)化遴選納入預(yù)算的情況，對(duì)存量項(xiàng)目剔除一次性項(xiàng)目后，建立新的預(yù)算年度項(xiàng)目庫(kù)初始化數(shù)據(jù)，并分別下發(fā)給一級(jí)預(yù)算單位和基層預(yù)算單位。
②新增項(xiàng)目。即項(xiàng)目庫(kù)初始化數(shù)據(jù)中不存在的項(xiàng)目。按照項(xiàng)目庫(kù)新增項(xiàng)目審核程序，即基層預(yù)算單位錄入上報(bào)→一級(jí)預(yù)算單位匯總初核→財(cái)政對(duì)口業(yè)務(wù)處室核定并下發(fā)，完成新增項(xiàng)目的錄入審核流程。
③調(diào)整項(xiàng)目。即項(xiàng)目庫(kù)已經(jīng)存在的項(xiàng)目，包括經(jīng)過(guò)新增項(xiàng)目審核程序通過(guò)的項(xiàng)目。對(duì)項(xiàng)目名稱(chēng)和金額等進(jìn)行調(diào)整修改。
④項(xiàng)目納入預(yù)算。根據(jù)財(cái)政控制數(shù)進(jìn)行審核，測(cè)算同步納入部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出規(guī)模，編制預(yù)算年度納入部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目一覽表。
⑤調(diào)整納入部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目。對(duì)已經(jīng)納入部門(mén)預(yù)算的項(xiàng)目重新進(jìn)行調(diào)整，應(yīng)先對(duì)該項(xiàng)目撤銷(xiāo)納入部門(mén)預(yù)算（注意不能直接刪除該項(xiàng)目），然后再按上述“③”對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整，按上述“④”重新納入部門(mén)預(yù)算。
⑥上報(bào)項(xiàng)目庫(kù)。在上報(bào)部門(mén)預(yù)算數(shù)據(jù)的同時(shí)上報(bào)項(xiàng)目庫(kù)數(shù)據(jù)。上報(bào)項(xiàng)目庫(kù)后有任何變動(dòng)都必須再次上報(bào)項(xiàng)目庫(kù)數(shù)據(jù)，以保證項(xiàng)目庫(kù)單位版和財(cái)政版數(shù)據(jù)一致。
友情提示：本文中關(guān)于《市直部門(mén)預(yù)算工作自查報(bào)告》給出的范例僅供您參考拓展思維使用，市直部門(mén)預(yù)算工作自查報(bào)告：該篇文章建議您自主創(chuàng)作。
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