財(cái)會(huì)工作自評(píng)報(bào)告

兩間房中心校201*年度財(cái)會(huì)工作自評(píng)

201*年工作即將結(jié)束，對(duì)這一年來的工作進(jìn)行總結(jié)自評(píng)。1、年初成立財(cái)務(wù)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)預(yù)算編制，財(cái)務(wù)收入、大型支出的計(jì)劃管理工作。嚴(yán)格按預(yù)算編制執(zhí)行，沒有出現(xiàn)新的欠帳。

2、各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度上墻。遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格按章辦事，做到公開透明。

3.提高工作效率，改善服務(wù)態(tài)度。愛崗敬業(yè)，做到工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，改善服務(wù)態(tài)度，提高服務(wù)質(zhì)量，樹立良好的職業(yè)面貌與工作作風(fēng)。

4.執(zhí)行收費(fèi)公示制度，嚴(yán)格執(zhí)行教育收費(fèi)政策、規(guī)范教育收費(fèi)行為。我校嚴(yán)格按物價(jià)部門核定的收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)收取幼兒保育費(fèi)，沒有其他亂收費(fèi)現(xiàn)象。

5.嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”的規(guī)定。幼兒保育費(fèi)收入及時(shí)上繳財(cái)政，沒有“坐收”“坐支”現(xiàn)象。

6、嚴(yán)格考勤制度，科學(xué)合理安排工作，保證足夠的報(bào)賬時(shí)間。

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公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范自評(píng)報(bào)告

****公司

會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范自評(píng)報(bào)告

根據(jù)中國(guó)華電財(cái)(201*)175號(hào)文，《關(guān)于201*年財(cái)會(huì)基礎(chǔ)工作評(píng)價(jià)有關(guān)工作安排的通知》和《關(guān)于國(guó)電****財(cái)會(huì)基礎(chǔ)工作評(píng)價(jià)自查的通知》，公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視這項(xiàng)工作，深入宣傳，全面部署，精心組織，并責(zé)成財(cái)務(wù)部牽頭負(fù)責(zé)，扎扎實(shí)實(shí)開展了會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化學(xué)習(xí)、自查活動(dòng)。

自國(guó)電****開展會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作自查通知以后，公司財(cái)務(wù)部非常重視，多次召開了專題學(xué)習(xí)與研討會(huì)議，認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)文件和規(guī)定，希望借此機(jī)會(huì)，一方面看成一件培訓(xùn)工作，提高財(cái)務(wù)人員重視日常工作中會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的意識(shí)，掌握會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的實(shí)施細(xì)則，另一方面通過自查和上級(jí)檢查，找出財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作和內(nèi)部控制過程中存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)，找出原因，采取積極措施，通過強(qiáng)化會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作管理和監(jiān)督檢查，著力推進(jìn)公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作上新水平。

在專題會(huì)議上，財(cái)務(wù)部全體人員，學(xué)習(xí)并了解了華電集團(tuán)公司財(cái)會(huì)基礎(chǔ)工作評(píng)價(jià)管理辦法，認(rèn)真學(xué)習(xí)了華電集團(tuán)財(cái)會(huì)基礎(chǔ)工作規(guī)范體系文件中的《華電集團(tuán)財(cái)會(huì)基礎(chǔ)工作規(guī)范指引》，我們還按要求對(duì)照中國(guó)華電集團(tuán)公司財(cái)會(huì)基礎(chǔ)工作評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)本公司的基礎(chǔ)工作進(jìn)行了自評(píng)，對(duì)在歷次的內(nèi)外部檢查中重點(diǎn)關(guān)注的領(lǐng)域與集團(tuán)規(guī)章制定中強(qiáng)調(diào)的事項(xiàng)進(jìn)行了重點(diǎn)檢查。

經(jīng)過近2個(gè)月的工作，全面自查了公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化水平，對(duì)自查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，分析問題存在的原因，責(zé)令相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了整改，在整改過程中，堅(jiān)持標(biāo)本兼治，注重增強(qiáng)內(nèi)部約束機(jī)

1/公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范自評(píng)報(bào)告

制，逐步提高會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化、制度化、科學(xué)化水平，促進(jìn)財(cái)務(wù)管理工作的規(guī)范化、制度化、精細(xì)化�，F(xiàn)就自查情況具體匯報(bào)如下：1、

財(cái)會(huì)隊(duì)伍建設(shè)

****公司財(cái)務(wù)人員2名，另出納為兼任。會(huì)計(jì)人員有《會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書》，其中1名會(huì)計(jì)為初級(jí)會(huì)計(jì)職稱，已督促其加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高會(huì)計(jì)專業(yè)素質(zhì)，適應(yīng)公司發(fā)展需要。

會(huì)計(jì)人員每年均參加會(huì)計(jì)繼續(xù)教育，日常工作中也接收不同的與工作相關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn)，如稅務(wù)舉辦的所得稅匯算清繳培訓(xùn)，ERP培訓(xùn)。存在的問題：會(huì)計(jì)人員脫產(chǎn)學(xué)習(xí)的時(shí)間還需要提高。整改措施：多創(chuàng)造學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，走出去培訓(xùn)。用人機(jī)制方面，公司對(duì)財(cái)會(huì)人員不定期輪崗，崗位設(shè)置按不相容職務(wù)分離及內(nèi)控要求，定員定崗，每個(gè)崗位均有明確的崗位職責(zé)。2、

貨幣資金

公司會(huì)計(jì)和出納分離，出納不兼任稽核及會(huì)計(jì)檔案保管與記賬工作。現(xiàn)金由出納每天自行盤點(diǎn)，每月末由會(huì)計(jì)進(jìn)行抽查盤點(diǎn)，并交由財(cái)務(wù)主任復(fù)核。抽查盤點(diǎn)表作為會(huì)計(jì)檔案留存。

銀行余額調(diào)節(jié)表每月及時(shí)編制，對(duì)未達(dá)賬項(xiàng)及時(shí)清理，檢查中發(fā)現(xiàn)有未達(dá)賬項(xiàng)，雖然金額不大，已責(zé)令核對(duì)清理完畢。銀行余額調(diào)節(jié)表每月均有會(huì)計(jì)復(fù)核后，交財(cái)務(wù)主任簽字留存。

對(duì)票據(jù)收付由不同的人負(fù)責(zé)，票據(jù)和印鑒分人管理。自查中不存在公司以個(gè)人名義或其他單位名義開立銀行賬戶的情況。自查中發(fā)現(xiàn)的問題：

對(duì)票據(jù)付款的，有的沒有收據(jù)。已通知要求票據(jù)付款無收據(jù)的，

2/公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范自評(píng)報(bào)告

必須附《承兌匯票回執(zhí)單》。對(duì)預(yù)付款支付，發(fā)現(xiàn)僅有月度的付款審批計(jì)劃，無收據(jù)，也無單獨(dú)的付款申請(qǐng)單，反映的付款請(qǐng)求信息不完整，不便于對(duì)預(yù)付款的清理。擬整改，要求憑收據(jù)及付款申請(qǐng)表，在整改中。

日常使用的票據(jù)種類為支票，并設(shè)置票據(jù)登記薄，對(duì)票據(jù)購(gòu)買、領(lǐng)用、注銷進(jìn)行記錄，不存在加蓋公司公章或財(cái)務(wù)專用章的空白票。存在的問題是未對(duì)作廢支票粘貼整齊，裝訂在每月最后一張記賬憑證的后面。擬整改，作廢憑證與銀行憑證裝訂在一起。3、

物資管理

公司對(duì)資產(chǎn)每年進(jìn)行了盤點(diǎn)。自查中發(fā)現(xiàn)，

公司工程直發(fā)現(xiàn)場(chǎng)的物資，供應(yīng)商發(fā)貨簽收及回執(zhí)存在計(jì)劃部門，未送達(dá)財(cái)務(wù)復(fù)核。整改措施：正與相關(guān)部門協(xié)商，要求相關(guān)單據(jù)送達(dá)財(cái)務(wù)留存。4、

收入管理

公司按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)確確認(rèn)收入，按項(xiàng)目核算合同成本。政府補(bǔ)助按規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。未發(fā)現(xiàn)存在問題。5、

往來款項(xiàng)管理

公司非常重視往來款的管理，特別是應(yīng)收款管理，制定了營(yíng)銷考核辦法，對(duì)可收款由財(cái)務(wù)督促回款責(zé)任人及時(shí)催收。存在問題：

公司與重要客戶也進(jìn)行了往來對(duì)賬，但相關(guān)紙質(zhì)并未留存。已要求往來對(duì)賬及函證要?dú)w集留存。

供應(yīng)商檔案信息不完整，賬面預(yù)付款中存在老預(yù)付款無法催收發(fā)

3/公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范自評(píng)報(bào)告

票的情況。結(jié)合公司6月份上ERP業(yè)務(wù)模塊，供應(yīng)商檔案信息這項(xiàng)將得以解決。

對(duì)投標(biāo)保證金等未設(shè)置項(xiàng)目經(jīng)辦人輔助核算，結(jié)合下一步erp進(jìn)行整改。同時(shí)對(duì)保證金及保函加大催收力度。6、

固定資產(chǎn)

公司固定資產(chǎn)的購(gòu)置按年度預(yù)算執(zhí)行，預(yù)算外的單獨(dú)審批。資產(chǎn)報(bào)廢均履行審批手續(xù)，處置收入交公司入賬。每年對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)。

存在問題：自查中發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)發(fā)票僅有簽字，無驗(yàn)收單。整改要求新購(gòu)的補(bǔ)齊。7、

成本費(fèi)用

公司費(fèi)用均按年度預(yù)算總額控制。公司按照權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)費(fèi)用，并正確劃分收益性支出與權(quán)益性支出。費(fèi)用開支按照公司規(guī)定，并履行分級(jí)審批控制。公司成本按項(xiàng)目核算，并以實(shí)際成本核算。8、

職工薪酬

公司按照下達(dá)的工資總額指標(biāo)發(fā)放工資。各項(xiàng)福利納入應(yīng)付職工薪酬核算。

存在的問題：公司工資詳細(xì)清單信息由人事部門保管，財(cái)務(wù)憑證后僅由費(fèi)用歸集的匯總信息，無詳細(xì)清單。工資的審核有人事部門內(nèi)部?jī)杉?jí)審核，經(jīng)辦人與主管審核。財(cái)務(wù)僅負(fù)責(zé)銀行付款及憑證編制。9、

增值稅與所得稅

公司制定了年度的稅收籌劃方案，并與稅務(wù)主管部門建立了一定的溝通渠道。公司目前已經(jīng)采取措施，正在申報(bào)國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)。

4/公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范自評(píng)報(bào)告

公司上年度增值稅進(jìn)銷項(xiàng)不合理，稅負(fù)較重。本年已根據(jù)稅收籌劃方案實(shí)施，目前平衡較好。本年度公司的軟件產(chǎn)品退稅政策未得以充分利用。公司正在進(jìn)行成本分析，爭(zhēng)取充分利用。10、關(guān)聯(lián)交易

內(nèi)部交易均按照市場(chǎng)原則，沒有為關(guān)聯(lián)企業(yè)提供擔(dān)保等。11、會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情況

會(huì)計(jì)憑證裝訂整齊，裝訂不整齊的已整改。一般情況下，次月20日將上月憑證裝訂完畢。憑證封面均注明了年度、月份、憑證種類、起訖號(hào)碼、整理人簽名或者蓋章。會(huì)計(jì)報(bào)表簽字后留存。對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表等重要數(shù)據(jù)，保存電子檔。憑證附件存在問題是，報(bào)銷后未蓋“已報(bào)銷”章標(biāo)記，已安排刻章后，后續(xù)報(bào)銷須在做完憑證后加蓋。會(huì)計(jì)人員交接均有交接清單，并由主管以上監(jiān)交。

會(huì)計(jì)軟件均設(shè)置個(gè)人密碼，銀行網(wǎng)銀密鑰與U盾各自保管。以上自評(píng)基本反映了公司基礎(chǔ)工作的實(shí)際水平。公司將以此次考核為契機(jī)，進(jìn)一步促進(jìn)財(cái)務(wù)工作的精細(xì)化管理。圍繞財(cái)務(wù)工作出現(xiàn)的新問題和重點(diǎn)、難點(diǎn)問題，開展學(xué)習(xí)討論活動(dòng)，不斷探索和運(yùn)用提高服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)效率的新舉措。

南京****電力****有限公司201*-5-26

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