投資開發(fā)公司工作報告

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北京博拓投資開發(fā)公司工作報告

(1995年2月22日)

董事長、各位董事先生：

你們好！

北京博拓投資開發(fā)公司董事會第一次會議今天在北京召開，首先請允許我借這個機會，對于董事會在過去一年多的時間里給予公司管理機構(gòu)的親切關(guān)懷和多方面的支持，向董事長和各位董事先生表示衷心的敬意和感謝。

現(xiàn)在，我根據(jù)博拓公司聯(lián)營章程的規(guī)定和董事會會議議事日程，代表公司管理機構(gòu)，向公司董事會作關(guān)于1995年公司工作總結(jié)及1995年公司經(jīng)營計劃的報告，請各位董事審議指導(dǎo)。

一、一九九四年工作總結(jié)

１、良好的開端

1994年是公司注冊成立之后啟動、初創(chuàng)的第一年。在公司董事會的領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)下，公司管理機構(gòu)按照公司聯(lián)營合同所確定的經(jīng)營方針，團結(jié)一致，抓住機遇，積極探索，勇于實踐，實行兩個“輪子”運營，即以開拓BOT項目市場為主導(dǎo)，同時在一般性投資項目上努力探索發(fā)展途徑，使公司的經(jīng)營管理工作初步走上了正常的運行軌道，取得了初步的經(jīng)濟效益，并為實現(xiàn)公司長期、穩(wěn)定、健康的發(fā)展戰(zhàn)略積累了一定的經(jīng)驗。

目前國內(nèi)國際形勢對我們博拓公司的業(yè)務(wù)發(fā)展提供了良好的契機。為了拓寬利用外資渠道，促進我國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，去年五月國家計委在北京召開了首屆中國BOT投資方式國際研討會。我公司遵照計委領(lǐng)導(dǎo)的指示，擔(dān)負了會議的資料準(zhǔn)備、對外宣傳工作，并參與了會議的組織工作。這次會議取得了圓滿成功，有力地推動了BOT投資形式在我國的初步發(fā)展，也加深了外國投資商、國內(nèi)政府機構(gòu)和有關(guān)單位對博拓公司公司的認識和了解，我們公司也在會議上適時地宣傳了公司宗旨和形象，跟不少潛在的投資商、特別是國際金融機構(gòu)建立了建立了業(yè)務(wù)聯(lián)系。隨著我國改革開放的進一步深入發(fā)展，經(jīng)濟建設(shè)的持續(xù)穩(wěn)定增長，投資環(huán)境更加完善，各項法律法規(guī)陸續(xù)出臺，以BOT形式在基礎(chǔ)設(shè)施方面的投資市場有著廣闊的發(fā)展前景。但是，BOT在我國還是一件新生事物，迄今為止還沒有一個符合國際標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的BOT項目，除了我們公司之外國內(nèi)還沒有一家公司專門搞過BOT項目標(biāo)的研究、組織和實施。從法律上講，我國政府還沒有制訂出關(guān)于BOT的法律條文，有關(guān)法律、法規(guī)、條例仍在醞釀、討論、起草的過程中。這給BOT的具體操作帶來了許多困難，使BOT工作在現(xiàn)階段具有極大的挑戰(zhàn)性、探索性、創(chuàng)造性。在這種情形下，我們滿懷信心地積極開展工作，研究借鑒國際上BOT工作的慣例和經(jīng)驗，從理論上大膽探索，在實踐中勇于創(chuàng)新，在國家計委有關(guān)部門的指導(dǎo)下，初步探索出一套既按照國際規(guī)化標(biāo)準(zhǔn)和慣例、又符合我國國情特別是基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的具體條件的BOT策劃、組織、投融資和項目實施方法。在缺乏經(jīng)驗和資料不足的情況

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下，我們克服重重困難，在與當(dāng)?shù)卣�府部門和有關(guān)機構(gòu)的合作中，在與外商包括國際金融機構(gòu)的接洽和談判中，摸索出了既符合國際BOT標(biāo)準(zhǔn)化慣例又適合我國國慶特別是基礎(chǔ)設(shè)施方面的具體行情的包括BOT策劃、可研、組織、投融資、締約、項目實施在內(nèi)的一條完整的、盡可能規(guī)范化的新路子和工作方法。

正是在這種背景下，公司員工克服創(chuàng)業(yè)時期所面臨的包括人手少、辦公室擁擠、交通通訊工具缺乏等種種困難，使公司走過了第一年的創(chuàng)業(yè)歷程，達到了一個新型公司啟動、試營業(yè)階段通常所應(yīng)達到的目標(biāo)，同時取得了一定的經(jīng)濟效益，在國內(nèi)外BOT領(lǐng)域初步樹立了企業(yè)形象，在國外投資商、金融界已經(jīng)享有一定的知名度。２、BOT項目北京－通縣快速路

京通快速路是博拓公司成立后立即從事重點開拓的第一個BOT項目。在廣泛收集資料、分析投融資方案、進行預(yù)可行性研究的基礎(chǔ)上，我們向多家國外公司和機構(gòu)發(fā)出投資邀請書，對有興趣的投資商從其投資能力、財務(wù)狀況和BOT操作方面的經(jīng)驗等進行了認真的資格審查，并在快速路路址及有關(guān)臨近路段進行交通量等項考察工作，并在此基礎(chǔ)上起草了投資協(xié)議、特許權(quán)合同。經(jīng)過與北京市有關(guān)部門多次討論、修改，北京京通路BOT投資文件已成為我國自己獨立起草制作的第一部規(guī)范的BOT合同文本。廣東一級公路

在公路項目工程方面，我們與廣東省新會市交通建設(shè)投資公司合作，投入人力資源對新會市的兩個一級公路進行資料收集、可行性研究、經(jīng)濟分析等工作，為進一步論證工程利用BOT投資方式的可行性及招商融資奠定了基礎(chǔ)。內(nèi)蒙熱電廠

內(nèi)蒙古包頭第二熱電廠是我們公司繼京通路之后恰談策劃的又一個BOT項目。與內(nèi)蒙古自治區(qū)計委合作，經(jīng)過多輪談判和多方協(xié)商，確定以BOT方式建設(shè)包頭第二熱電廠擴建工程。對該項目的可行性研究、財務(wù)預(yù)測等基礎(chǔ)工作都已經(jīng)完成，起草了項目合作協(xié)議，待合作協(xié)議正式簽訂后即可著手以BOT投資方式進行包裝并推向市場。３、控股子公司

北京博拓投資開發(fā)公司在北京注冊成立，是全國第一家以規(guī)范化的BOT方式從事基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理的專業(yè)公司，同時它又是一家全國性的公司。博拓公司有國家計委的大力支持，有各股東作堅強后盾，立足首都，著眼全國市場，廣交各國投資合作伙伴及國際金融機構(gòu)，有著十分看好的發(fā)展前景。為了發(fā)揮首都和地方的不同優(yōu)勢，推動我國基礎(chǔ)設(shè)施的進一步發(fā)展，適當(dāng)占有市場BOT市場份額，我們在有較好發(fā)展?jié)摿�、條件成熟的地區(qū)，同地方政府或?qū)崢I(yè)公司，共同成立了幾家控股子公司。目前，我們已經(jīng)成立的控股子公司有南京博拓聯(lián)合投資開發(fā)有限公司、沈陽博拓聯(lián)合投資開發(fā)有限公司、武漢博拓聯(lián)合投資開發(fā)公司。另外，我們同重慶市計委等地方政府部門正在籌建重慶博拓聯(lián)合投資開發(fā)有限公司。這些子公司的注冊資金均在一千萬元左右，我們控股比例為60%。子公司的經(jīng)營活動也將采用兩個“輪子”運轉(zhuǎn)。公司總部十分重視對控股子公司的管理，除了給予原則指導(dǎo)之外，還委派管理人員直接參與日常經(jīng)營管理。４、BOT工程項目庫

為了比較好地了解和掌握國內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施的市場行情，拓寬BOT市場渠道，我們公司在抓重點項目的同時，還建立了BOT項目庫，收集本公司及投資商可能有投資興趣的項目的資料，并盡可能地從事包括預(yù)可研在內(nèi)的前期工作。５、一般性投資項目

根據(jù)公司聯(lián)營章程確定的經(jīng)營方針，我們奉行確保股東資產(chǎn)安全、完整、增值的原則，在努

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力搞好BOT項目的同時，積極謹慎地從事一般性項目投資。我們注重市場調(diào)研，對那些風(fēng)險小、市場潛力大、回收期短、利潤率可觀的項目，按照規(guī)范化的投資決策程序進行預(yù)測和論證。

在過去的一年里，我們參與投資了以平價銷售為宗旨的北京物美商城，獨資注冊建立了北京木樨園加油站，參股經(jīng)營了北京＿＿＿＿＿城市信用社。這些項目使公司得以在不同的行業(yè)積極參與競爭，探索總結(jié)常規(guī)投資的經(jīng)驗，在實業(yè)領(lǐng)域開拓市場，培養(yǎng)鍛煉經(jīng)營管理干部，為公司的全面發(fā)展鋪墊道路。在南京，我們公司經(jīng)過南京市計委，投資購買了南京信業(yè)集團股份有限責(zé)任公司新增的占總股份20%的股權(quán)，成為該公司最大股東。該公司的管理比較成熟，經(jīng)營效益良好。

由于博拓公司的特殊地位和使命，我們在投資方面不僅講求短、平、快，更加重視公司的長期穩(wěn)定發(fā)展，注意利用項目提高公司的知名度。我們與國家工商委員會協(xié)商，與北京市延慶縣人民政府合作，開始策劃建立北京國際名商俱樂部，就該項目的可行性進行了多次論證，為爭取該項目能在1995年上半年破土開工做了大量工作。４、公司文化與組織機構(gòu)建設(shè)

博拓公司自身的特殊性要求公司能夠營造一種適應(yīng)其發(fā)展并能進一步促進公司長期、健康發(fā)展的公司文化。自從公司創(chuàng)立以來，我們一直十分重視公司文化建設(shè)，努力創(chuàng)造一種信任、合作、祥和的公司文化。在這種公司文化氛圍中，全體職工團結(jié)一致，積極向上，主動創(chuàng)新，協(xié)調(diào)配合，表現(xiàn)出極大的工作熱情和對公司的忠誠精神。

公司的規(guī)范化和現(xiàn)代化運作需要符合現(xiàn)代公司標(biāo)準(zhǔn)的經(jīng)營管理模式。在過去一年多的時間里，公司管理機構(gòu)十分強調(diào)公司管理軟件，圍繞經(jīng)營方針和具體的工程項目建立起合理、協(xié)調(diào)、高效的組織結(jié)構(gòu)。

管理軟件的核心問題是人才，這個問題對我們這樣的智力型的公司來講尤為重要。公司在不到一年的時間里，先后通過報刊媒介，從社會上招聘各種人才，組成合理的人才結(jié)構(gòu)，并大膽使用、培養(yǎng)各種人才，把他們安排在具有挑戰(zhàn)性的經(jīng)營管理崗位上。現(xiàn)在，公司已有職工40人，其中絕大多數(shù)是大學(xué)本科畢業(yè)生，三分之一為碩士學(xué)位獲得者。實踐證明，有相當(dāng)一部分職工堪稱是國內(nèi)第一流的高級專門人才。５、國際交流與合作

國際交流活動是博拓公司日常經(jīng)營活動中最重要的環(huán)節(jié)之一。由于我們公司的特殊地位，外商普遍把我們看做是直屬于中央政府的一個機構(gòu)，是政府與外界，尤其是在BOT領(lǐng)域，進行接觸和交流的窗口橋梁。我們十分珍視自己的這一優(yōu)勢，積極搞好國際交流與合作，努力發(fā)揮自己在國內(nèi)BOT項目與外商、國際金融機構(gòu)之間應(yīng)該起的中介作用。另一方面，博拓公司又是一個投資開發(fā)公司，在具體的項目中同時又以投資商的身份出現(xiàn)，是國內(nèi)外其它投資商的投資合作伙伴。公司本著“多方接觸、廣交朋友”的精神，在對外交流合作方面工作主動，成效顯著。

為了更好地開展國際交流與合作，充分挖掘和發(fā)揮國際投資商和金融機構(gòu)的優(yōu)勢，更有效地促進我國基礎(chǔ)設(shè)施的BOT工作，同時更直接地引進國外BOT投融資及項目實施的管理運營經(jīng)驗，我們擬定與美國通用電氣金融公司、法國電訊的電纜與無線電公司、亞洲開發(fā)銀行以及世界銀行的國際金融公司一起，組建一個中外合資的“雷志國際聯(lián)合投資開發(fā)有限責(zé)任公司”。雷志公司注冊資金暫定為2，500萬美元。博拓公司將控股49%。雷志公司將是博拓公司公司的控股子公司之一，對外是獨立的企業(yè)法人，在博拓公司內(nèi)部管理上視同部門管理。這是公司另劈的一個發(fā)展新途徑。我們將在另文中向董事會提出關(guān)于組建雷志合資公司的報告。

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二、一九九五年經(jīng)營計劃

1、BOT項目京通路項目的實施擬定中的項目其它項目的調(diào)研、論證與實施

2、一般投資項目延慶國際名商俱樂部

3、公司的現(xiàn)代化管理項目開拓、實施、管理進一步規(guī)范公司管理分公司管理職工培訓(xùn)

4、擴大對外交流與合作

5、為公司穩(wěn)定、健康、高效發(fā)展而奮斗

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擴展閱讀：黑河市城市建設(shè)投資開發(fā)有限責(zé)任公司201*年工作總結(jié)暨201*年工作思路

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黑河市城市建設(shè)投資開發(fā)有限責(zé)任公司201*年工作總結(jié)暨201*

年工作思路

各位董事、監(jiān)事：

萬象伊始，在今天這個特殊的日子里，召開黑河市城市建設(shè)投資開發(fā)有限責(zé)任公司第一次董事會議。此次當(dāng)選，我非常感謝大家的信任。受董事會委托，我代表公司向大會作201*年度工作總結(jié)報告及201*年度公司總體工作計劃，請各位審議。

201*年，在市委、市政府正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市直相關(guān)部門大力支持下，城投公司積極發(fā)揮政府融資平臺作用，認真履行投融資、土地收儲經(jīng)營和項目管理三大職能，堅持“借、用、還”一體化運作，精心籌劃，認真組織實施，扎扎實實工作，全力以赴攻堅破難，城投公司保持快速健康發(fā)展的態(tài)勢，在“三優(yōu)”文明城市現(xiàn)場會重大活動中取得了優(yōu)異的成績。現(xiàn)將201*年工作完成情況及201*年工作思路匯報如下：

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一、201*年工作總結(jié)

（一）搶抓機遇，強化措施，融資能力大為提升

201*年6月國務(wù)院出臺了《國務(wù)院關(guān)于加強地方政府融資平臺公司管理有關(guān)問題的通知》(國發(fā)[201*]19號)文件，對政府融資平

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臺進行清理規(guī)范，金融機構(gòu)對政府信用貸款基本關(guān)門，并要求對歷史貸款用有效資產(chǎn)進行覆蓋。市城投公司融資難度增大，我公司努力克服不利影響，憑借企業(yè)良好的信譽，以資產(chǎn)為紐帶，項目為載體，積極探索各種融資方式，加強與國家開發(fā)銀行、中國進出口銀行等金融機構(gòu)的溝通與銜接，主動掌握融資信息和動態(tài)，積極啟動新一輪融資申報工作，爭取城建項目貸款7510萬元，實現(xiàn)了開門紅，為城市發(fā)展提供了穩(wěn)定的資金來源。

1、積極啟動項目融資申報。我公司緊緊圍繞年度融資目標(biāo)，利用自身優(yōu)勢，加強與國家開發(fā)銀行、中國進出口銀行等金融機構(gòu)的溝通與銜接，主動掌握融資信息和動態(tài)，為城市發(fā)展提供了穩(wěn)定的資金來源。201*年共向上爭取到位資金7510萬元，其中開發(fā)銀行棚戶區(qū)改造項目貸款1000萬元；中國進出口銀行國際物流基地項目貸款4000萬元；中央財政無償補助資金基礎(chǔ)設(shè)施項目貸款貼息資金2510萬元。

2、切實加強資金管理。做到�？顚Ｓ茫瑖栏癜凑蘸贤�用途及額度撥付貸款資金，嚴格各種審批手續(xù)，不斷提高使用效益。加強部門密切聯(lián)系和配合，保證償債資金及時到位，防范違約風(fēng)險。201*年，城投公司按期償還貸款本息10,559.44萬元，貸款余額6.929億元。

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（二）科學(xué)調(diào)度，統(tǒng)籌兼顧，項目建設(shè)高效推進

201*年城投公司的建設(shè)任務(wù)非常艱巨，項目數(shù)量多、工期時間緊、標(biāo)準(zhǔn)要求高，壓力很大。我們充分調(diào)動員工的積極性和主動性，克服建設(shè)工期緊、拆遷矛盾大、施工組織難等困難，全力推進各項工程進度。

1、棚戶區(qū)改造安置回遷樓建設(shè)情況

棚戶區(qū)改造是一項關(guān)注民生、順應(yīng)民意的民心工程，按照政府年初計劃，我公司要完成6棟3.09萬平方米回遷樓的建設(shè)任務(wù)，計劃完成投資4232.92萬元。為了按期完成市委、市政府交給的工作任務(wù)，向廣大群眾交上一份滿意的答卷，公司對該項工作做了周密部署，合理調(diào)配工程技術(shù)人員，詳細制定了工程施工方案，并定期召開例會研究推進措施。采取倒排工期，交叉作業(yè)等形式，縮短工期，提高效率。建設(shè)單位、監(jiān)理單位、監(jiān)管部門在合理安排施工進度的同時，將質(zhì)量和安全放在首位，切實抓在手中，放在心中，做到進度、質(zhì)量、安全并重，力爭使工程經(jīng)得起人民群眾的評價和歷史的檢驗，真正達到建設(shè)優(yōu)質(zhì)、精品工程、民心工程的標(biāo)準(zhǔn)。截止目前，有3棟回遷樓（東部6#、7#、8#）已全部完成，待驗收后即可辦理入住。另外3棟（東部9#、10#，西部4#）已完成了主體封頂，現(xiàn)正進行室內(nèi)抹灰、給排水及暖通等工程，預(yù)計201*年12月30日可全部完成。

2、城區(qū)立面改造工程建設(shè)情況

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城區(qū)立面改造是黑河市委、市政府為進一步做好濱水城市文章，延續(xù)城市歷史建筑風(fēng)貌，提升城市品位,營造宜居環(huán)境而精心打造的城市形象工程。按照年初市政府統(tǒng)一的工作部署，我公司需完成環(huán)城路上包括中房91#樓、中房72#樓、農(nóng)行2#、3#樓、農(nóng)聯(lián)大廈、教育大廈、南北一家、友誼嘉苑、長線局辦公樓、住宅樓、集資樓、交警隊住宅樓等13棟樓的“穿衣戴帽”改造工程。項目自201*年6月份開始實施以來，考慮到項目工期短、任務(wù)重、樓體安全鑒定后置等因素，公司精心組織了施工管理，領(lǐng)導(dǎo)親臨現(xiàn)場指揮，于同年9月25日保質(zhì)保量按期完成了立面涂料粉刷及屋面坡屋頂造型等全部施工任務(wù)，完成投資500多萬元。

3、“三優(yōu)”文明現(xiàn)場會臨時追加工程項目

為了以優(yōu)美的環(huán)境迎接全省“三優(yōu)”文明城市現(xiàn)場會的召開，按照市委、市政府統(tǒng)一的工作部署，城投公司承擔(dān)了樓體粉刷、街路硬綠化、臨時圍擋、樓體亮化、破損舊窗更換及建筑外墻清洗除污等大量臨時追加的工程項目，由于工期短、時間緊、任務(wù)重，為了抓好工作任務(wù)的落實和推進，公司成立了專項項目管理工作組，配備相應(yīng)工程技術(shù)人員、內(nèi)外業(yè)管理人員，并聘請專業(yè)監(jiān)理工程師共同對項目實施過程中的施工技術(shù)環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，以確保工程質(zhì)量、優(yōu)化施工方案、促進工程進度。在201*年10月7日之前，按期完成了全部工作任務(wù)，

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完成了通江路、龍濱路、龍源路等市區(qū)內(nèi)主要街路223棟樓體粉刷，粉刷面積20萬平方米；西部益民一區(qū)、二區(qū)及龍科街與龍江路交匯處三處街路硬、綠化工程，在城市管理執(zhí)法局的協(xié)助下，對會議路線范圍內(nèi)的部分待拆除建筑、待改造區(qū)域進行臨時性圍擋，雜亂堆放物及垃圾進行清運，共完成彩鋼圍擋3357.40m，木圍擋27m，彩圖噴繪圍擋454；同時還完成了18棟樓體亮化任務(wù);648破損舊窗更換及6309建筑外墻清洗除污，共計完成投資約1000萬元。

（三）精心組織，適度運營，資產(chǎn)經(jīng)營成績喜人

按照科學(xué)發(fā)展觀的要求，緊緊圍繞市委、市政府的工作中心，一方面，堅持把城市作為大的資產(chǎn)進行科學(xué)運營不動搖，堅持走以城養(yǎng)城、以城建城、以城興城的城市建設(shè)路子不動搖；另一方面，要積極探索先行先試，不斷創(chuàng)新城投公司的發(fā)展模式，在深化城建投融資體制改革上不斷取得新的突破。

土地經(jīng)營是城投公司經(jīng)營的核心，是籌措建設(shè)資金和還貸資金的主要來源，我們認真履行所賦予的土地收儲經(jīng)營職能，土地收儲經(jīng)營工作有了新進展。目前已收儲了九一三電臺土地一宗16.2萬平方米，取得出讓土地三宗共計6.55萬平方米，并于今年啟動了城投東城佳苑一期工程，用地4.6萬平方米，由我公司下屬安居房地產(chǎn)公司開發(fā)建設(shè)。目前已開工了5棟高層、4棟多層商住樓的建設(shè)，總建筑面

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積11.13萬平方米，現(xiàn)有2棟多層（8#、9#樓）已封頂，預(yù)計年底可交付入住。同時在目前黑河大規(guī)模進行樓房開發(fā)建設(shè)，市場競爭十分激烈，樓市銷售價格與銷售量日漸萎縮的情況下，我公司引進哈爾濱真觀置業(yè)公司，進行高端策劃吸引了大批市區(qū)與國內(nèi)公民到“榮耀世紀”購買房屋，截止到目前已經(jīng)銷售期房152套，實現(xiàn)銷售收入6500萬元。

（四）加強管理，改進作風(fēng)，隊伍建設(shè)有較大提升

公司從制度建設(shè)、流程再造、管理執(zhí)行力、團隊建設(shè)、組織結(jié)構(gòu)調(diào)整、機制創(chuàng)新等各個方面全面推進管理系統(tǒng)化、精細化，公司的管理水平得到了較大提高。一是進一步加強制度建設(shè)。要嚴格按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求規(guī)范經(jīng)營管理，切實做到科學(xué)管理，依法辦事，依規(guī)辦事。二是進一步加強班子和員工隊伍建設(shè)。努力打造一支團結(jié)務(wù)實、開拓創(chuàng)新、銳意進取、廉潔高效的管理團隊。三是進一步加強作風(fēng)建設(shè)。切實營造一種遵紀守法、吃苦耐勞、勇于拼搏的工作氛圍。四是進一步加強目標(biāo)管理考核體系建設(shè)。明確任務(wù)，落實責(zé)任，嚴格獎懲，真正建立一種獎勤罰懶、奮勇爭先的競爭機制。五加強宣傳，提升公司的影響力。宏泰廣告公司投放大屏幕廣告，同時利用多種媒體加強了對外宣傳。

201*年，在公司上下的共同努力下，公司各項工作均取得了良

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好的成效。但是在肯定成績的同時，我們?nèi)郧逍训馗械狡髽I(yè)在科學(xué)發(fā)展的道路上仍存在不少困難和問題。諸如：償債資金來源不足，還款壓力大；土地儲備實力不足，經(jīng)營難度大；公司造血功能不足，財務(wù)風(fēng)險大；工程項目協(xié)調(diào)不足，建設(shè)矛盾大。急需在今后的工作中采取有效的辦法和措施予以克服和解決。

二、201*年工作計劃

201*年是十二五的“開局之年”，也是我公司發(fā)展的重要一年。做好今年的工作，對促進我公司健康穩(wěn)步發(fā)展，提高盈利能力，加強與政府溝通合作，強化公司內(nèi)部建設(shè)有著至關(guān)重要的意義。公司要按照董事會制定的目標(biāo)努力提高公司盈利能力，特別是城投公司自身的盈利能力；加快推進公司債券發(fā)行工作的進程；拓寬融資渠道，突出大項目并重小項目；強化公司制度建設(shè)及提升公司文化形象。做到內(nèi)強管理，外樹形象，開拓務(wù)實，奮力拼博，努力開創(chuàng)我公司城市建設(shè)投融資工作的新局面。

（一）全力完成融資目標(biāo)，實現(xiàn)融資新突破

一是加強銀企合作。市城投公司緊緊抓住今年國家穩(wěn)健貨幣政策的機遇，不斷加強公司融資體系建設(shè)，積極搭建銀企合作平臺，促進銀企有效對接，在今年的融資工作中早籌劃、早動手、爭主動。201*年計劃使用中國進出口銀行貸款3000萬元，目前已到位250萬元，其余2750萬元預(yù)計7月份可到位；進一步加強與國家開發(fā)銀行的對

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接與溝通，作好棚戶區(qū)改造、廉租住房及涉邊基礎(chǔ)設(shè)施等方面貸款項目謀劃及貸款資金爭取；積極爭取貸款貼息資金。緊緊抓住財政部對邊境經(jīng)濟合作區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項目貸款給予貼息的政策，作好貼息材料的申報工作。

二是穩(wěn)步推進債券發(fā)行工作。為解決制約城市建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展的資金短缺問題，拓展融資渠道，經(jīng)政府研究決定，201*年黑河市計劃以城投公司為發(fā)行主體與五大連池風(fēng)景區(qū)聯(lián)合向社會募集資金，即發(fā)行黑河城投公司企業(yè)債券。這是我公司201*年重要工作內(nèi)容之一，計劃發(fā)行債券總額8億元（其中：黑河市直4億元、五大連池風(fēng)景區(qū)3億元、愛輝區(qū)1億元）。發(fā)行城投債券是一項復(fù)雜的系統(tǒng)工程，涉及的部門多，環(huán)節(jié)多，參與的中介機構(gòu)也多。為確保債券發(fā)行工作的有序推進，公司首先要在政府領(lǐng)導(dǎo)高度重視和支持下，與風(fēng)景區(qū)、財政、發(fā)改、國土、規(guī)劃、建設(shè)、工商等有關(guān)部門搞好協(xié)調(diào)配合，按照債券發(fā)行條件，結(jié)合公司資產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)狀，制定切實可行的發(fā)債方案，其次要建立以債券承銷商為牽頭機構(gòu)，財務(wù)審計、信用評級、資產(chǎn)評估、項目咨詢、法律咨詢等中介機構(gòu)共同參與的協(xié)調(diào)機制，定期召開會議，調(diào)度進展情況，充分溝通與交流，共同解決發(fā)行工作中遇到的困難和問題。

（二）狠抓項目建設(shè)為重點，實現(xiàn)投資新突破

要進一步加大重點工程建設(shè)工作力度，城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目力

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爭年內(nèi)全部竣工，要進一步加大對項目監(jiān)管的深度和力度，切實保證質(zhì)量、進度和成本目標(biāo)。要嚴格工程項目竣工決算審計，加強建設(shè)工程項目的審計監(jiān)督，對未完工的項目實行跟蹤審計，對完工的工程逐一安排審計結(jié)算。要加強項目施工現(xiàn)場管理，提高文明施工、安全生產(chǎn)管理水平，爭創(chuàng)精品工程。

1、榮耀世紀一期工程。

該項目屬上年結(jié)轉(zhuǎn)工程，是子公司安居房地產(chǎn)公司負責(zé)開發(fā)的商住樓自營項目，由哈工大設(shè)計院進行總體設(shè)計，總建筑面積121,671.15m2，包括5棟高層（1-5#樓），6棟多層（7-12#樓），預(yù)計利潤總額約1.11億。目前8#、9#已經(jīng)竣工驗收并交付使用；7#、12#已建至6層主體，10#、11#已建至一層，1-5#高層建至12層，預(yù)計年底可全部完工。

2、龍濱路A區(qū)棚戶區(qū)改造工程

本項目是城投公司通過市場化運作進行的棚戶區(qū)改造項目，計劃建設(shè)10#、12#、14#三棟住宅樓，項目于201*年5月取得拆遷許可證并開始拆遷工作。回遷10#樓已建設(shè)至主體三層，計劃10月初竣工驗收。初步計劃7月份開工建設(shè)回遷12#樓、14#商住樓，明年8月末竣工驗收。按現(xiàn)行市場價格測算，該小區(qū)整體建成后，可得到利潤*****萬元左右。

3、立面改造項目

本項目是公司承擔(dān)的市政項目，按照年初市政府統(tǒng)一的工作部署，我公司需完成郵政路、海蘭街及興安街三條街路37棟樓體立面

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改造任務(wù)，該項目于5月15日完成招標(biāo)并開工，合同總價462.61萬元，截至目前已完成工程量的1/3，完成投資150萬元，計劃6月末完成全部工程量。

（三）以土地儲備供應(yīng)為重點，實現(xiàn)經(jīng)營新突破

目前我公司還是一個經(jīng)營性和盈利性非常弱的投融資主體。公司的投融資資金大部分是依靠政府還本貼息這一政府信用承諾向銀行貸款取得。城投公司僅承擔(dān)了政府投資職能，卻沒有自身投資和自營項目，但自營項目的拓展對城投公司的存續(xù)與發(fā)展非常重要，也是公司主營業(yè)務(wù)、利潤和現(xiàn)金流的重要來源。所以在201*年我公司將大力進行土地一級開發(fā)整理，積極與黑河市土地儲備中心合作，加強公司本部自身造血功能，努力做到以下幾個方面：一是大力鞏固子公司發(fā)展成果，安居房地產(chǎn)公司是城投公司最大的盈利性子公司，公司201*年開始實施的榮耀世紀開發(fā)項目，房屋銷售可銷售總面積121,671.15平方米，可售房屋1312套，預(yù)計可實現(xiàn)銷售收入4.40億元，預(yù)計純利潤達1.11億元；二是母公司積極尋找開發(fā)項目，積極向政府爭取，由城投公司受土地儲備中心委托，代理進行土地一級開發(fā)，同時政府明確該地塊實現(xiàn)的土地增值收益定向用于城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目的投資平衡，形成投入建設(shè)產(chǎn)出再投入的良性循環(huán)，獲得資產(chǎn)的不斷增值，才能通過自身的發(fā)展壯大，形成穩(wěn)定的現(xiàn)金流和良好的贏利能力，母公司積極創(chuàng)造收益。

（四）以制度建設(shè)重點，實現(xiàn)管理新發(fā)展

強化制度建設(shè)，提高管理水平。按照有權(quán)必有責(zé)、權(quán)責(zé)相一致的

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要求，進一步完善公司工作規(guī)則，狠抓制度的空白點和薄弱環(huán)節(jié)，做到用制度管人，用制度管事。要進一步完善各項管理制度，不斷加強管理，完善工程管理制度、工程審計管理制度、材料設(shè)備采購管理制度、完善招（投）標(biāo)管理制度、營銷管理制度、財務(wù)管理制、行政管理制度、獎懲考核管理制度，使管理水平上一個新臺階。同時，要加大對工程進度和工程質(zhì)量與施工安全的考核力度，對及時完成工程進度，質(zhì)量合格，且沒有發(fā)生安全責(zé)任事故給予重獎，對工程進度滯后，質(zhì)量無保障，又發(fā)生安全責(zé)任事故的予以重罰；要加強對貫徹執(zhí)行各項規(guī)章制度的考核力度，對認真貫徹執(zhí)行各項規(guī)章制度的員工予以獎勵，對貫徹執(zhí)行規(guī)章制度不嚴的員工給予處罰，經(jīng)批評教育仍不能貫徹執(zhí)行的員工予以重罰甚至作辭退處理，以真正提高公司的執(zhí)行力。

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