201*年度財務預算報告

XXXXXX公司第X屆第X次董事會201*年度財務預算報告

ＸＸＸＸＸＸ公司201*年度財務預算報告

一、公司基本情況二、預算編制的工作組織三、預算總體情況

所有影響公司損益及資產負債狀況的事項均需以貨幣形式反映在年度財務預算中。201*年度財務預算主要包括五方面：生產經營預算、專項資金使用預算、固定資產及無形資產投資預算（或基建投資預算）、股權投資預算和資金預算。

簡要說明201*年預算情況：

全年預計產、銷量萬噸,比201*年萬噸增加了萬噸；全年平均（不含稅）售價元/噸,比201*年售價元/噸,增加（或降低）元/噸；營業(yè)收入萬元,比201*年萬元增加萬元；稅前利潤萬元,比201*年萬元增加萬元。

全年預計投資萬元，其中礦建工程萬元，地、土建工程萬元，設備購置萬元，安裝工程萬元，建管費萬元。四、預算具體情況（一）生產經營預算1、稅前利潤構成

表格顯示稅前利潤構成及與計劃數(shù)比較XXXXXX公司第X屆第X次董事會201*年度財務預算報告

單位：萬元

項目產/銷量（萬噸）營業(yè)收入營業(yè)成本營業(yè)稅金及附加銷售費用管理費用財務費用營業(yè)利潤利潤總額201*年實際數(shù)201*年預算數(shù)增減率

2、銷售情況

預測分析201*年市場情況：簡要說明煤質、售價、篩分方案

3、生產作業(yè)計劃及生產成本

簡要說明201*公司的生產作業(yè)計劃：煤炭企業(yè)至少說明回采、掘進、篩分情況。

單位：萬元、元/噸

201*年實際數(shù)項目發(fā)生額產量（萬噸）煤質指標（回收率或塊率）1、直接材料2、直接薪酬成本3、燃料動力小計4、一般制造費用5、固定提取費用生產成本單位成本發(fā)生額單位成本201*年預算數(shù)單位成本變動率XXXXXX公司第X屆第X次董事會201*年度財務預算報告

簡要說明201*年預算數(shù)與201*年實際數(shù)的增減原因

4、銷售、管理、財務費用

單位：萬元、元/噸

201*年實際數(shù)項目發(fā)生額產量（萬噸）1、銷售費用2、管理費用3、財務費用小計單位成本發(fā)生額單位成本201*年預算數(shù)單位成本變動率簡要說明201*年預算數(shù)與201*年實際數(shù)的增減原因（二）專項資金預算

單位：萬元

科目名稱專項儲備其中：維簡費安全費用礦山環(huán)境治理保證金煤礦轉產發(fā)展資金年初余額本年增加本年使用年末余額若已就上述內容經單獨編制了專項預算的，此處摘要說明，并指出詳見專項預算。

（三）固定資產及無形資產投資預算（生產礦井）

基建投資預算（基建礦井）

簡要說明包括在建工程、固定資產、無形資產增減預算三類。其中礦建、土建、安裝、設備、利息、建設單位管理費用、地質勘探費、村莊搬遷費、草原補償費和其他費用等支出分別計XXXXXX公司第X屆第X次董事會201*年度財務預算報告

入在建工程、固定資產科目。資源價款和土地購置支出計入無形資產科目。

若已就上述內容經單獨編制了專項預算的，此處摘要說明，并指出詳見專項預算。

單位：萬元

序號項目類別總投資截止上年末201*年預已完成投資計投資備注12礦建工程土建工程安裝工程設備及工器具購置建設單位管理費在建工程/地質勘探費固定資產首采區(qū)村莊搬遷費建設期利息草原補償費其他費用工程預備費小計土地購置費無形資產資源價款小計合計

基建礦井請單獨說明建管費預算，分析、說明與上年實際數(shù)增減原因。

（四）股權投資（若有）（五）資金計劃

分季度安排資金收支；融資計劃。五、資產負債狀況說明XXXXXX公司第X屆第X次董事會201*年度財務預算報告

對公司的資產負債狀況和主要財務指標進行說明六、實現(xiàn)預算可能遇到的主要困難及解決措施七、其他需要說明事項

附件：（依序列出附表的名稱及其他附件名稱）

XXXXX公司X年X月X日

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XXXXXX公司第X屆第X次董事會201*年度財務預算報告

ＸＸＸＸＸＸ公司201*年度財務預算報告

一、公司基本情況二、預算編制的工作組織三、預算總體情況

所有影響公司損益及資產負債狀況的事項均需以貨幣形式反映在年度財務預算中。201*年度財務預算主要包括五方面：生產經營預算、專項資金使用預算、固定資產及無形資產投資預算（或基建投資預算）、股權投資預算和資金預算。

簡要說明201*年預算情況：

全年預計產、銷量萬噸,比201*年萬噸增加了萬噸；全年平均（不含稅）售價元/噸,比201*年售價元/噸,增加（或降低）元/噸；營業(yè)收入萬元,比201*年萬元增加萬元；稅前利潤萬元,比201*年萬元增加萬元。

全年預計投資萬元，其中礦建工程萬元，地、土建工程萬元，設備購置萬元，安裝工程萬元，建管費萬元。四、預算具體情況（一）生產經營預算1、稅前利潤構成

表格顯示稅前利潤構成及與計劃數(shù)比較XXXXXX公司第X屆第X次董事會201*年度財務預算報告

單位：萬元

項目產/銷量（萬噸）營業(yè)收入營業(yè)成本營業(yè)稅金及附加銷售費用管理費用財務費用營業(yè)利潤利潤總額201*年實際數(shù)201*年預算數(shù)增減率

2、銷售情況

預測分析201*年市場情況：簡要說明煤質、售價、篩分方案

3、生產作業(yè)計劃及生產成本

簡要說明201*公司的生產作業(yè)計劃：煤炭企業(yè)至少說明回采、掘進、篩分情況。

單位：萬元、元/噸

201*年實際數(shù)項目發(fā)生額產量（萬噸）煤質指標（回收率或塊率）1、直接材料2、直接薪酬成本3、燃料動力小計4、一般制造費用5、固定提取費用生產成本單位成本發(fā)生額單位成本201*年預算數(shù)單位成本變動率XXXXXX公司第X屆第X次董事會201*年度財務預算報告

簡要說明201*年預算數(shù)與201*年實際數(shù)的增減原因

4、銷售、管理、財務費用

單位：萬元、元/噸

201*年實際數(shù)項目發(fā)生額產量（萬噸）1、銷售費用2、管理費用3、財務費用小計單位成本發(fā)生額單位成本201*年預算數(shù)單位成本變動率簡要說明201*年預算數(shù)與201*年實際數(shù)的增減原因（二）專項資金預算

單位：萬元

科目名稱專項儲備其中：維簡費安全費用礦山環(huán)境治理保證金煤礦轉產發(fā)展資金年初余額本年增加本年使用年末余額若已就上述內容經單獨編制了專項預算的，此處摘要說明，并指出詳見專項預算。

（三）固定資產及無形資產投資預算（生產礦井）

基建投資預算（基建礦井）

簡要說明包括在建工程、固定資產、無形資產增減預算三類。其中礦建、土建、安裝、設備、利息、建設單位管理費用、地質勘探費、村莊搬遷費、草原補償費和其他費用等支出分別計XXXXXX公司第X屆第X次董事會201*年度財務預算報告

入在建工程、固定資產科目。資源價款和土地購置支出計入無形資產科目。

若已就上述內容經單獨編制了專項預算的，此處摘要說明，并指出詳見專項預算。

單位：萬元

序號項目類別總投資截止上年末201*年預已完成投資計投資備注12礦建工程土建工程安裝工程設備及工器具購置建設單位管理費在建工程/地質勘探費固定資產首采區(qū)村莊搬遷費建設期利息草原補償費其他費用工程預備費小計土地購置費無形資產資源價款小計合計

基建礦井請單獨說明建管費預算，分析、說明與上年實際數(shù)增減原因。

（四）股權投資（若有）（五）資金計劃

分季度安排資金收支；融資計劃。五、資產負債狀況說明XXXXXX公司第X屆第X次董事會201*年度財務預算報告

對公司的資產負債狀況和主要財務指標進行說明六、實現(xiàn)預算可能遇到的主要困難及解決措施七、其他需要說明事項

附件：（依序列出附表的名稱及其他附件名稱）

XXXXX公司X年X月X日

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