二0一0年度以來招標采購項目自查報告

二0一0年度以來招標采購項目自查報告

為深入貫徹落實黨的十七大精神，規(guī)范政府采購行為，加強反腐倡廉建設(shè)，提高資金使用效益，我校嚴格遵守《中華人民共和國招標投標法》與《政府采購法》等政府采購有關(guān)法律法規(guī)，依法行政，推行政府采購，加強學(xué)校內(nèi)分散采購的管理和監(jiān)督，不斷拓展政府采購范圍和規(guī)模，努力規(guī)范采購行為，防止和預(yù)防腐敗行為發(fā)生，實現(xiàn)依法采購、陽光采購。根據(jù)《關(guān)于開展201*年度以來招標采購工作檢查通知》要求，現(xiàn)將我校建設(shè)工程中的招投標工作自查自糾情況作簡要匯報。

一、201*年以來招標采購的基本情況1、建設(shè)工程

我校新校區(qū)綜合樓工程施工單位于xxx日完成招標，中標價xxx萬元。新校區(qū)綜合樓工程監(jiān)理單位于xxx日完成招標，中標價xxx萬元。

2、材料、設(shè)備采購項目

綜合樓電梯設(shè)備采購及安裝工程于xxx日完成招標，中標價xxx萬元。

綜合樓塑鋼推拉窗于xxx日完成招標，中標價xxx萬元。綜合樓玻璃幕墻于xxx日完成招標，中標價xxx萬元。二、招標采購制度執(zhí)行情況

1、強化內(nèi)部管理，提高招標采購監(jiān)管水平

我校認真落實《政府采購法》及縣財政部門的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合自身實際情況，不斷加強內(nèi)部監(jiān)督管理機制建設(shè)。積極組織開展和參加

招標采購法律法規(guī)知識培訓(xùn)，增強招標采購執(zhí)行自覺性。制訂招投標實施細則，完善互相制約、科學(xué)嚴謹?shù)恼�府采購操作流程。嚴格�?zhí)行政府采購監(jiān)管部門要求，規(guī)定了政府招標采購各環(huán)節(jié)的經(jīng)辦部門、操作要求及資料報送期限，并在工作中貫徹執(zhí)行和逐步修改與完善。把政府招標采購工作和廉政建設(shè)緊密結(jié)合，每次招標活動都邀請交通局紀檢人員全程監(jiān)督，重大項目、重大設(shè)備采購活動全部形成會議紀要。2、堅持“三公開”原則，確保政府采購工作透明度

政府采購制度的基本原則是“公開、公平、公正”，引入市場竟爭機制，杜絕“暗箱操作行為，依法規(guī)范采購行為，并實施有效的監(jiān)督管理，增強采購?fù)该鞫取Ｔ谕该鞫冉ㄔO(shè)上，我局主要做好：一是政府采購管理規(guī)章、辦法公開；二是政府采購信息公開。三是抓好政府采購活動的監(jiān)督管理。一年來，所有政府招標采購項目沒有出現(xiàn)被質(zhì)疑、被投訴現(xiàn)象。我校在履行政府采購合同過程中嚴格遵守合同法規(guī)定，按時履行合同義務(wù)，不存在與供應(yīng)商或采購代理機構(gòu)惡意串通、在采購過程中接受賄賂或獲取其他不正當(dāng)利益等非法行為。3、嚴格把握程序，杜絕規(guī)避政府采購等違規(guī)行為。

我校實施的各項采購活動依據(jù)《政府采購法》有關(guān)規(guī)定進行。應(yīng)當(dāng)采用公開招標方式采購的全部實行公開招標，沒有出現(xiàn)應(yīng)公開而未公開現(xiàn)象。各采購項目所采用的采購方式符合《政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，遵循政府采購公開透明、公平競爭、公正和誠實信用原則進行。無規(guī)避政府集中采購等違規(guī)行為。

擴展閱讀：政府采購招標代理機構(gòu)考核自查自糾報告

政府采購招標代理機構(gòu)考核

自查報告

山東卓遠宏圖招標有限公司

201*年11月23日

目錄

一、考核工作方案自查報告................................2二、201*年山東省政府采購社會代理機構(gòu)自查考核表..........4三、201*年山東省政府采購社會代理機構(gòu)執(zhí)業(yè)情況表..........5四、企業(yè)基本信息表.....................................6五、公司內(nèi)部管理制度...................................7六、公司資質(zhì)證件......................................29七、租賃合同..........................................29八、公司工作人員......................................29

第1頁考核工作方案自查報告

××市財政局:

我公司于201*年10月2日接到關(guān)于印發(fā)《山東省201*年政府采購社會代理機構(gòu)考核工作方案》的通知，立即組織人員傳達、學(xué)習(xí)文件精神，研究貫徹落實措施。大家一致認為本次招標代理機構(gòu)的專項檢查對進一步強化工程項目招標代理機構(gòu)的管理，規(guī)范市場行為，建立良好的市場秩序，不斷提高其工作質(zhì)量和服務(wù)水平，具有重要的意義。一定要認真學(xué)習(xí)領(lǐng)會，結(jié)合實際，抓好貫徹落實。通過本次檢查的三個階段以及檢查內(nèi)容和要求，可以發(fā)現(xiàn)工作中存在的問題與不足，并在各級領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下進行解決，有利于公司提高管理與服務(wù)水平，有利于公司今后業(yè)務(wù)的開拓與發(fā)展，有利于提高企業(yè)核心競爭力。我公司按照規(guī)定內(nèi)容認真開展自查工作，發(fā)現(xiàn)不足，找出原因，切實整改，不斷提高工作質(zhì)量和服務(wù)水平。

山東卓遠宏圖招標有限公司于201*年7月取得了山東省財政廳頒發(fā)的政府采購招標代理乙級資質(zhì)。公司下設(shè)招標技術(shù)部、業(yè)務(wù)部、財務(wù)部和辦公室四個部門，實行總經(jīng)理負責(zé)制。我公司自201*年9月1日至201*年8月31日，共代理政府采購招標項目5個，代理項目中標金額萬元，節(jié)約資金%。

1.自查工作開展情況：公司接到關(guān)于印發(fā)《山東省201*年政府采購社會代理機構(gòu)考核工作方案》的通知后，組織全體工作人員開會討論，制訂檢查流程，會后成立了以總經(jīng)理為組長，技術(shù)經(jīng)濟負責(zé)人為副組長的檢查小組，針對資格條件、市場行為、工作質(zhì)量、工作業(yè)績開展深入細致的自查工作。第一步，由技術(shù)經(jīng)濟負責(zé)人以代理過的項目為軸線，來檢查代理工作的質(zhì)量和業(yè)績。第二步，通過檢查找出問題，然后由公司經(jīng)理及檢查小組全體成員對市場行為和資格條件進行復(fù)核，是否滿足法律、法規(guī)的規(guī)定。第三步，召開專題會議，將查出的問題匯總，分析原因，制訂整改措施并加以落實。

通過自查，資格條件滿足各項法律、法規(guī)的要求，技術(shù)經(jīng)濟負責(zé)人、專職技術(shù)人員、財務(wù)人員符合法定條件，代理項目按照法律、法規(guī)的要求簽訂了委托代理合同，且代理的項目均在資質(zhì)證書允許的范圍內(nèi)。同時，無出借、出賣、轉(zhuǎn)讓資格證書、圖章或以掛靠方式允許他人以本機構(gòu)名義承接工程招標代理業(yè)務(wù)情況。

我公司代理的房建工程、市政公用工程、政府采購均做到了進場交易，并做到了招標的全部過程接受職能部門的監(jiān)督。招投標過程的資料做到了及時整理、匯總和備案。

第2頁2.存在問題：

（1）制度管理方面：公司自成立以來，雖然建立了各項制度，但制度的內(nèi)容與分類仍然不夠完善和精細。

（2）檔案管理方面：在招投標工作實施過程中，由于經(jīng)驗的欠缺導(dǎo)致前期的部分檔案不盡完善。

（3）人員素質(zhì)方面：公司專職工作人員在掌握專業(yè)知識上不夠熟練，有待提高。3.原因分析：公司的業(yè)務(wù)范圍比較狹窄，人員參加的開標數(shù)量較少，實際操作的能力不夠熟練，對不同類別的招標業(yè)務(wù)應(yīng)變能力不強，致使代理工作實施中有疏漏、失誤發(fā)生，且相應(yīng)的管理制度未能真正落實到實處或未起到相應(yīng)的制度效力。

4.整改措施：

（1）通過召開一系列專題會議，研究對策，加強內(nèi)部管理，完善各項規(guī)章制度。（2）今后的工作中，向優(yōu)秀單位學(xué)習(xí)先進經(jīng)驗，取長補短。注重和招標單位的前期溝通和交流，力求招標代理工作程序達到規(guī)范和完善。

（3）積極參加各級管理部門組織的培訓(xùn)班，加強自身建設(shè)。

（4）開展批評與自我批評工作，認清自己的缺點與不足，并加以改進。

5.今后打算：通過這次檢查，在今后的工作中首先要從自我建設(shè)入手，加強專職人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)，逐步提高公司員工的業(yè)務(wù)能力。其次，注意自己公司的品牌建設(shè)，積極擴展區(qū)外市場，爭取做到“開拓一點、成功一點、鞏固一點、發(fā)展一點”。在短期內(nèi)讓卓遠宏圖招標公司成為區(qū)內(nèi)著名、省內(nèi)知名的中介機構(gòu)。

6.建議：希望招標辦及各級管理部門加大對代理機構(gòu)任意壓價、惡意競爭、擾亂市場行為的查處力度。

總結(jié)：通過這次工程建設(shè)項目招標代理機構(gòu)專項檢查，我們看到了自己的不足，認清了以后需要發(fā)展和提高的方向。面對新的機遇與挑戰(zhàn)，全體員工在總經(jīng)理的帶領(lǐng)下，積極開拓市場，抓住機遇，快速發(fā)展，力爭在短期內(nèi)使公司在效益、人才、技術(shù)、資質(zhì)、配套條件等各個方面提高到一個新的高度。逐步實現(xiàn)跨區(qū)域、多角化發(fā)展戰(zhàn)略，全情服務(wù)，回報社會，以堅實的步伐邁向新的征程。

山東卓遠宏圖招標有限公司

201*年11月23日

第3頁附件1

201*年山東省政府采購社會代理機構(gòu)自查考核表

代理機構(gòu)（蓋章）：山東卓遠宏圖招標有限公司

序號考核項目評分標準政府采購社會代理機構(gòu)擁有固定營業(yè)場所，有產(chǎn)權(quán)的得（5分）工作場所情況政府采購社會代理機構(gòu)擁有固定營業(yè)場所，有租賃合同的得（4分）（１0分）有開展政府采購代理業(yè)務(wù)監(jiān)控錄音錄像會議室的得（5分）只有開展政府采購代理業(yè)務(wù)錄音、錄像設(shè)備的得（2分）制定了工作紀律、操作規(guī)程、質(zhì)疑處理、崗位職責(zé)、從業(yè)人員培訓(xùn)、考核獎懲、財務(wù)管理、業(yè)務(wù)檔案管理等內(nèi)部管理制度的得（5分）；內(nèi)部管理情況制度不健全的，每項扣（1分），扣完為止2（10分）政府采購文件資料及時立卷歸檔、保存安全完整、銷毀審批手續(xù)完備、保管期限符合規(guī)定并無偽造、變造、隱匿等情況的得（5分）；檔案管理不符合規(guī)定的，每項扣（1分），扣完為止1政府采購招標（采購）公告、中標（成交）公告及更正公告在指定媒體及時、準確、合規(guī)發(fā)布的得（10分）單項本項小計得分/45/5105109扣分原因無固定場所，有租賃合同345678招標（采購）公告信息與中標（成交）公告信息在采購內(nèi)容或數(shù)量/上明顯不一致的不得分信息公告情況（10分）應(yīng)當(dāng)公告政府采購信息而未公告的；不首先在財政部門指定的政府采購信息發(fā)布媒體上公告信息，或者不在財政部門指定的政府采購信息發(fā)布媒體上公告信息的；政府采購公告信息內(nèi)容違反規(guī)定的；/在兩個以上指定媒體上發(fā)布同一信息公告內(nèi)容明顯不一致的；未按規(guī)定期限公告信息的，每項扣（2分），扣完為止政府采購方式按照規(guī)定執(zhí)行的得（10分）；未按規(guī)定報經(jīng)財政部門10審核批準情況批準采用非公開招標方式以及其它違規(guī)變更政府采購方式的不得分（15分）進口產(chǎn)品按照規(guī)定審批后組織采購的得（5分）；未經(jīng)財政部門批準5組織采購進口產(chǎn)品的不得分按照規(guī)定抽取使用政府采購評審專家的得（15分）15專家使用情況未經(jīng)財政部門批準采用選擇性方式使用評審專家；評審委員會中評（15分）審專家達不到規(guī)定人數(shù)及比例的；違反抽取規(guī)則抽取評審專家的，/不得分財政部門批復(fù)采購計劃后，及時會同采購人招標采購的得（5分）；5一個月內(nèi)仍未組織招標采購活動的，每次扣除（2分），扣完為止采購效率情況中標（成交）公告后，及時組織采購人和中標（成交）供應(yīng)商簽訂（10分）采購合同的得（5分）；一個月內(nèi)無特殊情況仍未簽訂采購合同的，5每次扣（2分），扣完為止沒有發(fā)生政府采購供應(yīng)商書面質(zhì)疑的得（20分）20/質(zhì)疑答復(fù)情況發(fā)生書面質(zhì)疑但未形成投訴的得（18分）（20分）發(fā)生投訴財政部門處理決定支持質(zhì)疑答復(fù)的得（15分）/發(fā)生投訴財政部門處理結(jié)果不予支持質(zhì)疑答復(fù)的不得分/無違反廉潔自律有關(guān)規(guī)定的得（10分）10一經(jīng)發(fā)現(xiàn)并查實代理機構(gòu)及工作人員提供或接受政府采購相關(guān)當(dāng)事廉潔自律情況人宴請、旅游的；收送政府采購相關(guān)當(dāng)事人禮品、回扣、有價證券（10分）的；在投標供應(yīng)商處報銷費用的；超出標準收取代理服務(wù)費的；將/收取代理服務(wù)費全部或部分返還給采購人的；無正當(dāng)理由未在規(guī)定時間內(nèi)退還投標保證金的，不得分總得分法定代表人：填報人：填報時間：日第4頁

10151510201*201*年山東省政府采購社會代理機構(gòu)執(zhí)業(yè)情況表

代理機構(gòu)（蓋章）：山東卓遠宏圖招標有限公司采購方式：公開招標填報日期：201*年11月23日序項目代理項目名稱及編號采購人號類別合計123456789冠縣變壓器采購項目201*-DHZB-004冠縣教育局設(shè)備代理項目監(jiān)管財政部門冠縣政府采購辦預(yù)算合同節(jié)約金額金額金額(萬元)(萬元)(萬元)8069.8810.12節(jié)約額10.12率0.1265委托協(xié)議簽訂日期201*.2.1項目公告日期201*.2.2合同質(zhì)疑投訴招標簽訂情況情況日期日期(有無)(有無)201*201*.3.2.3.9無無10填表說明：1、本表按照公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價、單一來源采購方式分別填寫。填寫不開時，可另附頁。

2、“代理項目”指自201*年9月1日至201*年8月31日之間簽訂委托協(xié)議的政府采購項目。如未實施完畢，請在代理項目名稱及編號欄內(nèi)注明。

3、節(jié)約金額＝預(yù)算金額-合同金額；“節(jié)約率”計算公式：節(jié)約金額÷預(yù)算金額×100%。

4、金額及百分比數(shù)字保留兩位小數(shù)。

5、如有特殊情況請另附說明。

第5頁企業(yè)基本信息表

公司簽章：山東卓遠宏圖招標有限公司公司名稱山東卓遠宏圖招標有限公司有限責(zé)任公司□股份有限公司□集體所有制企業(yè)□全民所有制企業(yè)□合伙企業(yè)□個人獨資企業(yè)□營業(yè)地址經(jīng)營范圍注冊地址發(fā)證機關(guān)××市工商行政管理局發(fā)證日期占從業(yè)占從業(yè)中專以上學(xué)高級職稱人員總?cè)藛T總歷人員總數(shù)人員總數(shù)數(shù)比例數(shù)比例人是否依法繳納稅收是否依法繳納社會保障資金近三年內(nèi)有無重大違法記錄取得（延續(xù)）的政府采購代理資質(zhì)乙級審批乙級工程確認批準時間（證書或文件時間）審批機關(guān)山東省財政廳山東省財政廳100％3人21％是是無證書編號或批準文件文號是否年檢是是參加省財占從業(yè)人員政廳考試總數(shù)比例合格人數(shù)10人71％郵政編碼25201*聯(lián)系電話聯(lián)系電話組織機構(gòu)代碼經(jīng)濟性質(zhì)上級主管單位××市財政局法人代表業(yè)務(wù)聯(lián)系人手機手機電子郵箱電子郵箱成立時間營業(yè)執(zhí)照注冊號碼注冊資金從業(yè)人員總數(shù)人公司沿革情況第6頁公司內(nèi)部管理制度

考勤、請假等工作紀律制度

為加強勞動紀律，提高工作效率，維護工作秩序，規(guī)范員工考勤管理，特制定考勤制度。

1、工作時間：上午8：201*：45；下午1：305：30（星期六為4：30）2、公司員工在工作時間內(nèi)，需外出辦事者，須經(jīng)本部門經(jīng)理同意后填寫離崗記錄后方可離開。

3、員工出勤采用考勤機考勤方式。

4、凡因工程需要或采取其他考勤方式的員工，必須出具由部門經(jīng)理填寫的項目管理人員外出登記表，并提前報企業(yè)管理中心備案。

5、企業(yè)管理中心對獲有項目管理人員外出登記表的員工，予以不定期現(xiàn)場抽查，若發(fā)現(xiàn)不盯現(xiàn)場者，按曠工處理。

6、企業(yè)管理中心對各部門離崗記錄填寫情況進行不定期抽查，發(fā)現(xiàn)未按要求填寫離崗記錄而不在崗者按曠工處理。

7、凡請假者，應(yīng)按如下規(guī)定辦好請假手續(xù)，并于請假離崗之前報交企業(yè)管理中心：7.1病假：員工因病請假須經(jīng)市級以上醫(yī)院出據(jù)證明，3天內(nèi)的病假，由直屬部門經(jīng)理批準，超過3天以上的病假，由直屬部門經(jīng)理上報總經(jīng)理。

7.2事假：員工請事假需填寫請假單，3天內(nèi)的事假，由直屬部門經(jīng)理批準，3天以上的事假，由直屬部門經(jīng)理上報總經(jīng)理批準。

7.3工傷假：員工因公負傷，經(jīng)公司確認后，其假期按國家相關(guān)規(guī)定處理。7.4婚假：

（1）達到法定婚齡(女20周歲，男22周歲)的員工結(jié)婚，可享受3天婚假，晚婚者(男年滿25周歲、女滿23周歲，初婚)增加2天。

第7頁（2）婚假包括公休假和法定假。

婚假由本人提出申請，經(jīng)部門經(jīng)理核實后報總經(jīng)理批準。7.5產(chǎn)假：

（1）女員工（正式）生育并辦理獨生子女證的產(chǎn)假期為：平產(chǎn)5個月，剖宮產(chǎn)為5個月零15天。

（2）男員工（正式）在妻子分娩（須有證明）之日起可享受7天護理假。（3）嬰兒在一歲內(nèi)的，女員工每天可享受一小時的哺乳假。

7.6喪假：員工直系親屬喪亡的，可享受5天喪假。非直系親屬傷亡的可享受2天喪假。喪假由本人提出，報直屬部門及總經(jīng)理批準。

7.7帶薪休假：在本公司累計工作已滿1年的員工，每年享受5天帶薪休假（國家法定休假日、休息日不計入帶薪休假的假期）。

7.8中層以上干部請假須經(jīng)部門負責(zé)人及總經(jīng)理批準。以上假期以國家或有關(guān)部門規(guī)定為準，并依據(jù)規(guī)定調(diào)整。8、無考勤紀錄的員工當(dāng)月不發(fā)放工資。本制度由企業(yè)管理中心和財務(wù)管理中心督辦。

第8頁招標代理項目基本操作規(guī)程

根據(jù)近幾年我公司從事招標代理工作的經(jīng)驗，制定以下工作流程：1、簽訂招標代理委托協(xié)議：

簽訂招標委托代理協(xié)議之后，我公司將根據(jù)每次招標項目的特點，分別組織參加過類似招標工作、具有相關(guān)經(jīng)驗的人員，并將他們補充進招標業(yè)務(wù)小組，確定項目經(jīng)理，全面開展每次招標項目的組織及實施工作。

2、招標資格與備案（根據(jù)需要）：

攜帶本項目招標代理協(xié)議書、計劃批文、規(guī)劃許可證、工程項目報建證，土地使用證、項目單位的法人資格證明書等材料到招標投標管理部門備案并審查代理人及項目法人資格（項目內(nèi)容及性質(zhì)不同需要提供資料不盡相同）。

3、發(fā)布招標公告：

發(fā)招標公告：招標人需提供加蓋公章的相關(guān)資料。公告在建設(shè)工程交易中心網(wǎng)站發(fā)出，公告期不得少于5個工作日。

4、資格預(yù)審：

招標公告截止后，我單位把報名名單報招標辦，招標辦將會同建設(shè)單位及代理單位對所有報名單位進行資格審查。只有資格預(yù)審合格的報名單位才能參加投標活動。資格預(yù)審報告：資格審查完畢后，由我單位編制資格預(yù)審報告一式三份，報送招標人、招標辦各備案一份。

5、編制招標文件：

①按照業(yè)主的要求和有關(guān)行業(yè)部門的規(guī)定編制招標文件。②招標文件的主要內(nèi)容應(yīng)包括：A投標邀請書；

B投標人須知：應(yīng)寫明招標內(nèi)容及招標范圍、對工程的質(zhì)量要求、工期要求、評標

第9頁標準和方法、提交投標文件的起止時間、地點和方式、開標的時間和地點；C合同主要條款：分通用合同條款和專用合同條款；

D適用的技術(shù)條款：包括技術(shù)規(guī)范要求，有關(guān)質(zhì)量及驗收標準等；E合同格式：合同協(xié)議書及履約保函格式；F投標文件格式：G評標方法和標準。

③我公司將在認真研究業(yè)主單位提供的有關(guān)背景情況、資料、目標、數(shù)據(jù)及具體要求的基礎(chǔ)上，向業(yè)主單位提出咨詢意見。

④有關(guān)招標文件的商務(wù)條款，我們將充分與業(yè)主單位進行協(xié)商，并周到考慮各種實際情況，務(wù)求令招標文件的商務(wù)部分既最大限度地滿足業(yè)主單位的要求，又符合招投標法及有關(guān)法律法規(guī)。

6、招標文件報審（有關(guān)監(jiān)督管理部門、業(yè)主方）。7、發(fā)售招標文件：

招標文件經(jīng)招標辦和招標人審核同意后向所有資格預(yù)審合格的單位發(fā)出。8、組織標前答疑會與現(xiàn)場踏勘：

我公司將在業(yè)主單位的協(xié)助和支持下，進行有關(guān)招標文件的澄清、答疑和修改工作，并與業(yè)主單位共同組織標前答疑會與現(xiàn)場踏勘。

9、依法組建評標委員會：

根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》第三十七條、七部委12號令第九條規(guī)定。10、開標會議：

①開標會議的準備工作：代理機構(gòu)與業(yè)主單位協(xié)商確定會議議程，安排所需工作人員，發(fā)放會議指南。

②投標文件的接收：工作機構(gòu)負責(zé)組織投標文件的接收登記、投標保證金的接收登

第10頁記、投標人簽到、業(yè)主及來賓簽到等事宜。

③組織開標會：代理機構(gòu)根據(jù)法定的招標程序組織開標會（簡單介紹會議程序，《中華人民共和國招標投標法》三十四、三十五、三十六條）。

11、組織評標、定標：

評標委員會依據(jù)招標文件中公布的評標辦法和評標標準，對投標人的投標報價、技術(shù)實力、以往業(yè)績、企業(yè)信譽等方面進行綜合評審，同時還應(yīng)對投標人的經(jīng)濟能力進行評估，綜合評審后出具評標報告。評標委員會依據(jù)評標報告向業(yè)主按排名順序推薦三名投標人為中標候選人，由業(yè)主方根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定確定中標人。所有評標過程均嚴格按照《中華人民共和國招標投標法》和國家計委、國家經(jīng)貿(mào)委和建設(shè)部等七部委聯(lián)合頒布的《評標委員會和評標辦法暫行規(guī)定》等相關(guān)法律、法規(guī)進行。

12、公示：

中標結(jié)果將在建設(shè)工程交易中心公示，公示期三天。13、發(fā)放中標通知書：

經(jīng)招標投標管理部門審查，并經(jīng)業(yè)主確認中標結(jié)果后，由招標投標管理部門向中標人發(fā)放《中標通知書》，由我公司并向未中標人通報中標結(jié)果。

14、簽訂合同：

協(xié)助業(yè)主方與中標人簽訂項目施工合同。中標人與業(yè)主簽訂合同后5個工作日內(nèi)，我公司將向中標人及未中標人無息退還投標保證金（協(xié)商確定）。

⒂招標投標匯總及書面報告：我單位將招標投標過程中形成的全部資料匯編成冊，送交建設(shè)工程招標投標辦公室、招標人審查備案。

15、推投標保證金：將在采購合同簽訂后五日內(nèi)退還。

第11頁質(zhì)疑處理辦法

1、為及時、準確地處理公司在招標投標活動過程中的供應(yīng)商質(zhì)疑事宜，保護參加招投標活動當(dāng)事人的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》和《政府采購供應(yīng)商投訴處理辦法》制定本辦法。

2、收到質(zhì)疑書后，應(yīng)按以下程序處理：

（一）聯(lián)系采購項目責(zé)任人，讓質(zhì)疑人與項目負責(zé)人進行溝通。以口頭答疑的方式消除質(zhì)疑人由于誤解和對采購程序的不了解造成的質(zhì)疑。質(zhì)疑人應(yīng)對溝通是否滿意進行評價并簽字。

（二）項目負責(zé)人與質(zhì)疑人口頭溝通的同時，對質(zhì)疑相關(guān)材料進行審查。審查的內(nèi)容主要包括：是否屬于質(zhì)疑受理范圍、質(zhì)疑材料是否齊全、送達日期是否準確等。

（三）經(jīng)審查認為不符合質(zhì)疑必備條件的，分別按下列規(guī)定予以處理：

1）質(zhì)疑人提出質(zhì)疑，應(yīng)當(dāng)提交質(zhì)疑書，未提供書面質(zhì)疑書的，應(yīng)及時告知質(zhì)疑人修改后重新提出質(zhì)疑；

2）質(zhì)疑不符合本辦法第三條規(guī)定的，應(yīng)書面告知質(zhì)疑人不予受理，并說明理由。3）口頭溝通解答仍不能讓質(zhì)疑人滿意且經(jīng)審查符合質(zhì)疑條件的，自收到質(zhì)疑書之日起即為受理。

3、質(zhì)疑人提起質(zhì)疑應(yīng)當(dāng)符合下列條件：

（一）質(zhì)疑人是參與所質(zhì)疑政府采購活動的供應(yīng)商；

（二）質(zhì)疑的內(nèi)容不涉及采購過程或被質(zhì)疑人應(yīng)當(dāng)保密的事項；（三）在質(zhì)疑有效期內(nèi)提起質(zhì)疑；（四）法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。

4、應(yīng)在質(zhì)疑受理后的2個工作日內(nèi)向被質(zhì)疑人和與質(zhì)疑事項有關(guān)的供應(yīng)商發(fā)送質(zhì)疑書副本。

第12頁5、被質(zhì)疑人和與質(zhì)疑事項有關(guān)的供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)在收到質(zhì)疑書副本之日起3個工作日內(nèi)，以書面形式向中心作出說明，并提交相關(guān)證據(jù)、依據(jù)和其他相關(guān)材料。

6、應(yīng)在收到書面質(zhì)疑后的七個工作日內(nèi)對質(zhì)疑事項作出答復(fù)，并以書面形式通知質(zhì)疑人和其他有關(guān)供應(yīng)商。

7、質(zhì)疑人提出的質(zhì)疑事項可能影響采購結(jié)果或?qū)φ�在履約的采購項目提出質(zhì)疑并經(jīng)證實的，應(yīng)將情況及時報采購人，同時報政府采購管理部門。

8、積極配合采購人、采購管理部門處理質(zhì)疑。

第13頁崗位職責(zé)

1、總經(jīng)理工作職責(zé)：

1.1制定公司年度經(jīng)營計劃及各階段工作目標分解；

1.2負責(zé)公司區(qū)域市場發(fā)展方向的規(guī)劃制定、落實和評估，擬定公司整體的發(fā)展戰(zhàn)略；

1.3對公司運營與各職能部門進行組織管理，并協(xié)調(diào)與招標項目的關(guān)系；1.4跟蹤公司經(jīng)營目標達成情況，提供分析意見及改進措施；1.5在公司經(jīng)營計劃、業(yè)務(wù)策略方面提供具體的解決方案；

1.6負責(zé)公司業(yè)務(wù)發(fā)展及日常管理，包括員工的培養(yǎng)、業(yè)績評估和激勵，以及各項技術(shù)制度、規(guī)范等管理體系的建設(shè)等。

2、財務(wù)管理工作職責(zé)：

2.1認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)管理制度；

2.2建立健全財務(wù)管理的各項規(guī)章制度，編制財務(wù)計劃，加強經(jīng)營核算，遵守財務(wù)制度紀律；

2.3定期做好財務(wù)分析工作，積極服務(wù)公司經(jīng)營管理，促進公司取得較好的經(jīng)濟效益；

2.4提出合理化建議，完善管理漏洞；

2.5合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅務(wù)及管理費用；

2.6協(xié)調(diào)財務(wù)、稅務(wù)、銀行等相關(guān)部門的關(guān)系，創(chuàng)造良好的財務(wù)工作環(huán)境；2.7做好公司固定資產(chǎn)的登記、編號、入賬的管理工作；

2.8做好公司員工的工資調(diào)整及工資的發(fā)放、福利待遇、各種保險的繳納及管理工作；

2.9負責(zé)公司的開標、評標、保證金的收取等與招標有關(guān)的工作；2.10財務(wù)部兼任企管中心工作，應(yīng)及時完成公司交予的相關(guān)工作；2.11完成公司領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。3、企管中心工作職責(zé)：

3.1卓遠宏圖招標公司財務(wù)部兼任企管中心工作；

第14頁3.2負責(zé)監(jiān)督督促、檢查核實公司各部門對公司的各項制度的貫徹執(zhí)行情況，協(xié)助總經(jīng)理對公司的日常工作進行管理；

3.3負責(zé)公司證件和印鑒的管理工作；

3.4負責(zé)公司招標合同登記管理，要做到登記清楚，記錄準確；

3.5負責(zé)公司的考勤管理與統(tǒng)計工作，把考勤情況及時報送財務(wù)部作為扣發(fā)工資和發(fā)放全勤獎的依據(jù)，并及時向總經(jīng)理通報情況；

3.6負責(zé)公司離崗記錄、出差申請的統(tǒng)計與管理工作；

3.7負責(zé)公司辦公用品的采購與管理工作，厲行節(jié)約，合理使用資金；3.8負責(zé)公司辦公設(shè)施的檢查與維修工作；3.9完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。4、業(yè)務(wù)經(jīng)理職責(zé)：

4.1嚴格遵守公司各項規(guī)章制度，處處起到表率作用；4.2為公司著想做好公司業(yè)務(wù)信息的保密工作；

4.3掌握公司的招標的業(yè)務(wù)范圍，熟習(xí)與招標業(yè)務(wù)相關(guān)的法律法規(guī)；4.4協(xié)助、配合技術(shù)部處理在招投標過程中出現(xiàn)的問題及相關(guān)服務(wù)；

4.5建立健全業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)，為業(yè)主提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，做好業(yè)務(wù)的維護和項目的反饋；4.6及時了解項目的進展情況，做好工作安排，做到不丟失每個項目；4.7在業(yè)務(wù)方面遇見的問題及時匯報總經(jīng)理，并提出合理建議；

4.8制訂項目策略和工作計劃，做好市場調(diào)研和業(yè)務(wù)拓展工作，提高市場占有率；4.9負責(zé)標后催款工作，要積極協(xié)助財務(wù)部進行標后催款及協(xié)調(diào)相關(guān)關(guān)系等工作。5、技術(shù)部主任職責(zé)：

5.1負責(zé)技術(shù)部的全面管理工作，負責(zé)招標過程中的技術(shù)文件編制工作、日常的工作分配、協(xié)調(diào)、技術(shù)指導(dǎo)等工作；

5.2培訓(xùn)新員工學(xué)習(xí)與招標投標有關(guān)的法律法規(guī)，定期進行考核。負責(zé)定期對技術(shù)人員進行工作考核；

5.3負責(zé)收集、編制業(yè)務(wù)項目的資格預(yù)審文件、招標文件，以及打印、裝訂、包封工作；

第15頁5.4負責(zé)定期歸檔整理招、投標文件的登記（統(tǒng)計按年度、行業(yè)進行系統(tǒng)分類，統(tǒng)一編號妥善保管，同時備存電子版資料。）；

5.5負責(zé)編制招標文件過程中的澄清、溝通工作，完成招標工作的全過程，使招標活動公開、公平、公正地進行；

5.6協(xié)助、配合各招投標項目有關(guān)業(yè)務(wù)部門處理在招投標過程中出現(xiàn)的問題；5.7收集并整理各方的資料，跟蹤、存檔、備案；

5.8負責(zé)安排技術(shù)部全體人員進行定期的專業(yè)技術(shù)學(xué)習(xí)。針對行業(yè)的新要求、新規(guī)定進行及時通報、溝通；

5.9負責(zé)每個項目文件的審核工作，保證每份文件的質(zhì)量（審核文件的排版要求、文字樣式、字體大小、字體顏色等）；

5.10負責(zé)協(xié)助總經(jīng)理完成其他相關(guān)工作。6、技術(shù)部人員職責(zé)：

6.1普通話標準，善于溝通，語言表達能力強；

6.2熟練制作招標文件、評標文件、招標匯總資料，以及打印、裝訂工作等有關(guān)的招標資料；

6.3掌握與招標有關(guān)的法律法規(guī)；

6.4協(xié)助、配合業(yè)務(wù)部門處理在招投標過程中出現(xiàn)的問題及相關(guān)服務(wù)；

6.5負責(zé)編制招標過程中的澄清、溝通工作，完成招標工作的全過程，使招標活動公開、公平、公正地進行；

6.6做到為公司節(jié)約紙張、筆、本等耗材的成本；

6.7負責(zé)自己所用的電腦的日常維護工作和公司的衛(wèi)生區(qū)域；

6.8配合部門主任的日常管理、服從工作分配安排、服從技術(shù)指導(dǎo)、不得任意透露公司技術(shù)機密及報告文件內(nèi)容；

6.9吃苦耐勞，具有良好的心理素質(zhì)和綜合素養(yǎng)。

第16頁從業(yè)人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度

為努力建設(shè)一支高素質(zhì)的員工隊伍，切實提高全體員工的政治業(yè)務(wù)水平，確保學(xué)習(xí)經(jīng)�；�、制度化、規(guī)范化，特制訂本學(xué)習(xí)制度。

1、各公司（部門）建立學(xué)習(xí)制度，制定學(xué)習(xí)計劃，自行開展學(xué)習(xí)活動。2、學(xué)習(xí)的內(nèi)容包括市建委、本公司及本部門統(tǒng)一下達的學(xué)習(xí)任務(wù)，新下發(fā)的公司文件、規(guī)定、臨時通知；列入學(xué)習(xí)培訓(xùn)計劃的有關(guān)內(nèi)容。

3、公司全體員工必須自覺遵守學(xué)習(xí)制度，積極主動參加學(xué)習(xí)活動，認真做好學(xué)習(xí)筆記和學(xué)習(xí)心得，因故不能參加學(xué)習(xí)的，要事先向部門負責(zé)人請假，但事后須補課。

4、建立集中學(xué)習(xí)點名制，各部門學(xué)習(xí)時，要提前告之企業(yè)管理中心，企業(yè)管理中心要委托專人督導(dǎo)，并匯總各部門學(xué)習(xí)情況報總經(jīng)理。

5、各單位應(yīng)針對業(yè)務(wù)薄弱環(huán)節(jié)，妥善安排時間組織專業(yè)技術(shù)知識方面的培訓(xùn)，并提前將培訓(xùn)計劃報企業(yè)管理部門，便于公司督導(dǎo)或統(tǒng)一安排。

6、培訓(xùn)內(nèi)容：（一）、法律法規(guī)：

(1)《中華人民共和國招標投標法》；(2)《中華人民共和國政府采購法》；(3)《中華人民共和國建筑法》；(4)《中華人民共和國合同法》；

(5)《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標投標管理辦法》(建設(shè)部令第89號)；(6)七部委《工程建設(shè)項目施工招標投標辦法》（30號令）；(7)七部委《工程建設(shè)項目貨物招標投標辦法》（27號令）；(8)七部委《評標委員會和評標辦法暫行規(guī)定》（12號令）；(9)商務(wù)部《機電產(chǎn)品國際招標投標實施辦法》（13號令）；

第17頁（二）、招標業(yè)務(wù)基本工作流程（1）簽定委托代理合同（備案）

（2）發(fā)布招標公告（結(jié)合《招標公告發(fā)布辦法》，再次明確招標公告所包括的內(nèi)容，“三報一網(wǎng)”為國家指定的發(fā)布招標公告的合法媒介）

（3）編制資格預(yù)審文件、招標文件（重點是招標文件的組成部分，投標須知）（4）對投標人進行資格審查（編制資格預(yù)審報告）（5）發(fā)售招標文件（法定的時間）

（6）招標文件的修改、澄清及答疑（法定的時間）

（7）開標、評標、定標（確保按時開標，評標標準及方法，評委的組成及用戶評委所占比例，得分排序，預(yù)中標公示等）

（8）編制招標投標過程書面報告并備案（9）發(fā)出中標通知書及簽定施工合同（10）檔案整理及歸檔

（11）客戶評價意見（客戶回訪）本制度由企業(yè)管理中心督辦。

第18頁工作目標考核辦法

為了不斷加強和提高公司的整體管理水平，推動崗位績效與個人收入掛鉤的分配機制，結(jié)合技術(shù)中心實際情況，制定本考核辦法。

1、考核目的

為了充分調(diào)動技術(shù)中心人員工作積極性，不斷提高其綜合素質(zhì)、工作效率和服務(wù)質(zhì)量，強化內(nèi)、外合作精神，客觀、公正地反映每位員工的工作業(yè)績，積極引導(dǎo)，切實提高員工的收入。

2、考核原則

本辦法以“多勞多得、效率優(yōu)先、兼顧公平”為薪資分配原則，貫徹“基本工資保生活，崗位績效靠工作，獎勵工資憑貢獻”，推行崗位績效掛鉤的考核辦法。

3、考核范圍

本辦法適用于卓遠宏圖招標公司全體人員。4、考核辦法4.1基本工資依據(jù)公司規(guī)定發(fā)放。4.2崗位工資

技術(shù)中心目前的工作\u51)基本任務(wù)60%

招標代理工作完成情況以招標文件的發(fā)售和開評標為階段性標志，分段記取。2)公司效益30%

依據(jù)當(dāng)期核定的公司整體效益按比例發(fā)放。3)工作成本10%

考核投入與產(chǎn)出的比例，控制成本，提倡節(jié)約。4.4特殊貢獻獎

對符合特殊貢獻獎要求的員工報公司審批后予以獎勵。4.5考核工資的計算

基本工資+崗位工資+績效工資+特殊貢獻獎。5、考核要求

5.1嚴格按照本辦法及與本辦法相配的細則或考核表，對所屬人員進行考核；5.2考核時，要力求做到客觀、公正；

5.3考核結(jié)果于每月十日前交至企管中心，由企管中心在五日內(nèi)上報公司考核領(lǐng)導(dǎo)小組。

6、其他

6.1技術(shù)中心應(yīng)以本辦法為基本依據(jù)，同時根據(jù)各崗位的實際情況和特點制訂相應(yīng)的實施細則或考核的具體辦法；

6.2月度考核結(jié)果將作為年終考核的重要依據(jù)之一。

第20頁財務(wù)管理制度

1、總則

1.1為貫徹落實“會計法”，規(guī)范會計行為，保證會計資料的真實性、完整性，依照國家統(tǒng)一的會計制度進行會計核算和會計監(jiān)督，加強公司的財務(wù)工作，充分發(fā)揮在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，特制定本規(guī)定。

1.2公司財務(wù)部門的職能是：

（一）認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財務(wù)管理制度。

（二）建立健全財務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財務(wù)計劃，加強經(jīng)營核算管理，反映分析財務(wù)計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務(wù)紀律。

（三）積極為經(jīng)營管理服務(wù)，促進公司取得較好的經(jīng)濟效益。（四）厲行節(jié)約，合理使用資金。

（五）合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。

（六）對有關(guān)機構(gòu)及財政、稅務(wù)、銀行部門的了解、檢查財務(wù)工作，主動提供有關(guān)資料，如實反映情況。

（七）完成公司交給的其他工作。2、財務(wù)、會計、審計、稅務(wù)

2.1、公司的財務(wù)和會計制度，應(yīng)當(dāng)按照中國有關(guān)法律和財務(wù)會計制度的規(guī)定，結(jié)合公司的具體情況加以制定，并應(yīng)報有關(guān)財政和稅務(wù)部門備案。

2.2、公司的會計制度采取公歷年度制，除公司的第一個會計年度為自本合同被批準生效之日起至當(dāng)年12月31日止外，公司的會計年度均由公歷每年1月1日起至同年12月31日止。

2.3、公司以人民幣為記帳本位幣，一切會計記錄必須準確和完整，并有合法的憑證作為入帳基礎(chǔ)。一切會計憑證、帳簿、報表均應(yīng)以中文書寫。

2.4、公司應(yīng)聘任注冊會計師對公司的年度財務(wù)報告進行審計和驗證，并應(yīng)及時將有

第21頁關(guān)結(jié)果報董事會。

2.5、公司的年度財務(wù)報表應(yīng)在次年的第一季度內(nèi)編制，包括資產(chǎn)負債表，損益計算表和利潤分配方案，經(jīng)會計師審核并提交董事會審查通過后，報政府財稅主管部門審批。

2.6、公司應(yīng)按照“稅法”規(guī)定繳納各項稅金。3、利潤分配和虧損負擔(dān)

3.1法人和自然人雙方同意，在依法繳納企業(yè)所得稅和提取企業(yè)三項基金后，按照出資額的比例分享公司的利潤并分擔(dān)公司的虧損。

4、公司所有有關(guān)財務(wù)借貸

4.1投資與投資合作、融資等方面的合同，無論款項大小，均應(yīng)由總經(jīng)理報董事會審批決定。任何人不能以公司的名譽搞財務(wù)借貸關(guān)系，否則后果自負。

財務(wù)部對公司業(yè)務(wù)合同的簽訂與管理具有監(jiān)督職責(zé)。5、資金使用審批權(quán)限與程序

5.1辦公用品，固定資產(chǎn)，業(yè)務(wù)專項支出

5.2辦公用品固定資產(chǎn)，業(yè)務(wù)專項的采購支出由公司綜合辦公室列報計劃后，報董事長，總經(jīng)理審批，財務(wù)部根據(jù)簽批意見安排支出。

5.3借款、日常費用的開支

1）個人因工作需要借款，由經(jīng)辦人填寫《借款單》由財務(wù)經(jīng)理初審后報總經(jīng)理審批，交財務(wù)部安排支付。

2）日常費用報銷由報銷人填寫《報銷憑證》→部門負責(zé)人→總經(jīng)理，每星期五上午匯簽后，由財務(wù)部門安排支付。

3）個人報銷款項，在無個人借款的情況下，財務(wù)部門在審批后三個工作日內(nèi)支出。4）交納稅金等支出。繳納稅金、利息，提備用金的款項，由主管會計根據(jù)《用款審批表》經(jīng)財務(wù)部門審批，報總經(jīng)理審批后辦理。

6、銀行帳戶的管理

第22頁6.1、公司的一切銀行事宜，按照《中國人民銀行的管理條例》和有關(guān)管理辦法的規(guī)定辦理。

6.2、公司在工商銀行開立基本帳戶，由開戶銀行監(jiān)督收付。7、支票管理

7.1支票由出納員保管。支票使用時須有“支票領(lǐng)用單”經(jīng)董事長、總經(jīng)理批準簽字，然后將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查。

7.2支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會計核對（購物品由保管員簽字），董事長、總經(jīng)理審批。填寫金額全額無誤，完成后交出納人員。出納員統(tǒng)一編制憑證號，按規(guī)定登記銀行帳號，原支票領(lǐng)用人在“支票領(lǐng)用單”及登記簿上注銷。

7.3公司財務(wù)人員支付（包括公私借用）每一筆款項，不論金額大小均須董事長、總經(jīng)理簽字。

8、現(xiàn)金管理

根據(jù)《會計法》規(guī)定的現(xiàn)金管理條例，制定本規(guī)定。8.1公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：（一）職員工資、津貼、獎金；（二）個人勞務(wù)報酬；

（三）出差人員必須攜帶的差旅費；（四）結(jié)算起點以下的零星支出；（五）董事長、總經(jīng)理批準的其他開支。

8.2除現(xiàn)金管理條例以外的，財務(wù)人員支付個人款項，超過使用現(xiàn)金限額的部分，應(yīng)當(dāng)以支票支付；確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)會計審核，董事長、總經(jīng)理批準后支付現(xiàn)金。

8.3公司固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式，不得使用現(xiàn)金。

第23頁8.4日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為兩千元。超額部分應(yīng)存入銀行。

8.5財務(wù)人員支付現(xiàn)金，可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取、不得從現(xiàn)金收入中直接支付（即坐支）。

8.6出納人員從銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)當(dāng)填寫《現(xiàn)金領(lǐng)用單》，并寫明用途和金額，財務(wù)主管同意并加蓋財務(wù)印鑒后提取。

8.7公司職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫《借款單》，經(jīng)會計審核；交董事長、總經(jīng)理批準簽字后方可借用。超過還款期限即轉(zhuǎn)應(yīng)收款，在當(dāng)月工資中扣還。

8.8符合現(xiàn)金管理條例的，憑發(fā)票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領(lǐng)款憑證，經(jīng)手人簽字、部門簽字、會計審核，董事長、總經(jīng)理批準后由出納支付現(xiàn)金。

8.9發(fā)票及報銷單經(jīng)總經(jīng)理批準后，由會計審核，經(jīng)手人簽字，金額數(shù)量無誤，填制記帳憑證。

8.10工資由財務(wù)人員依據(jù)考核情況編制職員工資表，董事長、總經(jīng)理簽字，財務(wù)人員按時當(dāng)月發(fā)放工資，填制記帳憑證，進行帳務(wù)處理。

8.11差旅費及各種補助單（包括領(lǐng)款單），由經(jīng)辦人簽字，會計審核時間、天數(shù)無誤，并報財務(wù)主管復(fù)核后，送董事長、總經(jīng)理簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理會計核算手續(xù)。

8.12無論何種匯款，財務(wù)人員都須審核《匯款通知單》，分別由經(jīng)手人、部門負責(zé)人、董事長、總經(jīng)理簽字，會計審核后辦理有關(guān)事項。

8.13出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金帳目，逐筆記載現(xiàn)金支付。帳目日清月結(jié)，每日結(jié)算，帳款相符。

9、會計檔案管理

9.1嚴格執(zhí)行借閱審批制度，原則一般會計檔案不出單位。如有特殊情況，經(jīng)批準，根據(jù)借用期限及時督促借用人按時交還，以避免造成檔案資料遺失現(xiàn)象的發(fā)生。

9.2凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的

第24頁資料，均應(yīng)歸檔。

9.3會計憑證應(yīng)按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計及有關(guān)人員簽名蓋章（包括制單、審核、記帳、主管），由董事會指定專人歸檔保存，歸檔前應(yīng)加以裝訂。

9.4會計報表應(yīng)分月、季、年報、按時歸檔，由董事長指定專人保管，并分類填制目錄。

10、處罰辦法

10.1出現(xiàn)下列情況之一的，對財務(wù)人員予以警告并扣發(fā)本人月薪13倍：（一）超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的；（二）用不符合財務(wù)會計制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的；（三）未經(jīng)批準，擅自挪用或借用他人資金（包括現(xiàn)金）或支付款項的；（四）利用帳戶替其他單位或個人套取現(xiàn)金的；

（五）未經(jīng)批準坐支或未按批準的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金的；

（六）保留帳外款項或?qū)⒐�司款項以財�?wù)人員個人儲蓄方式存入銀行的；（七）違反本規(guī)定條款認定應(yīng)予處罰的。10.2出現(xiàn)下列情況之一的，財務(wù)人員應(yīng)予解聘：（一）違反財務(wù)制度，造成財務(wù)工作嚴懲混亂的；

（二）拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的；（三）偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的；（四）利用職務(wù)便利，非法占有或虛報冒領(lǐng)、騙取公司財物的；

（五）弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項的；（六）在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的；（七）有其他瀆職行為和嚴重錯誤，應(yīng)當(dāng)予以辭退的。

第25頁檔案管理制度

為了加強檔案的收集和管理工作，有效地保護和利用檔案，為公司各項工作服務(wù)，結(jié)合公司的實際，制定本辦法。

1、檔案管理的基本要求：

1.1對招標投標過程中的檔案及時全面的進行收集、整理、歸檔、立卷和保管；做好日常文件材料的立卷和保管工作。

1.2檔案的立卷與保管要便于為上級主管部門和監(jiān)督單位提供檔案查閱服務(wù)；1.3對檔案的保存期進行鑒定，對超過保管期限的檔案提出存毀意見，及時處理；1.4定期對具有保存價值的檔案進行必要的分類、統(tǒng)計和保管；

1.5維護檔案的完整與安全，做好對檔案的防盜、防火、防塵、防潮、防蟲等管理工作；

2、歸檔文件的質(zhì)量要求：2.1歸檔的文件應(yīng)為原件；

2.2歸檔文件的內(nèi)容必須真實、準確，與招標過程實際相符合；2.3歸檔文件應(yīng)采用耐久性強的書寫材料或打印材料；

2.4歸檔文件應(yīng)字跡清楚，圖樣清晰，圖表整潔，簽字蓋章手續(xù)完備；2.5歸檔文件中文字材料幅面尺寸規(guī)格宜為A4幅，圖紙宜采用國家標準圖幅；2.6歸檔文件的紙張應(yīng)采用能夠長期保存的韌性大、耐久性強的紙張。圖紙一般采用藍曬圖，計算機出圖必須清晰，不得使用計算機出圖的復(fù)印件；

2.7歸檔文件的內(nèi)容必須符合國家有關(guān)建筑、機械、電子、服務(wù)等方面的技術(shù)規(guī)范、標準和規(guī)程。

3、公司建檔范圍的要求：

3.1公司技術(shù)部負責(zé)整個招標過程的文件的收集、整理、歸檔、立卷工作，并按標的物的類別進行分類保管。

3.2公司財務(wù)部負責(zé)財務(wù)、會計及其管理方面的文件材料以及員工的勞動工資、人事、法律事務(wù)管理方面的文件材料。

第26頁3.3公司辦公室負責(zé)公司設(shè)立、變更的申請、審批、登記等方面的文件材料；公司股東會、董事會形成的文件材料；經(jīng)營管理方面的文件材料；教育培訓(xùn)方面的文件材料，包括：培訓(xùn)協(xié)議、培訓(xùn)結(jié)束獲得的證書證件等；黨群組織方面的文件材料。

3.4業(yè)務(wù)部負責(zé)收集、整理信息、情報方面的文件材料。4、檔案材料的內(nèi)容要求：

所提供的檔案材料真實，簽證齊全，如有作假，追究有關(guān)人員責(zé)任。5、檔案材料的保管要求：

5.1按照歸檔范圍，將需要歸檔的文件材料收集齊全、完整；

5.2檔案管理員負責(zé)審查檔案資料，整理齊全，經(jīng)有關(guān)負責(zé)人驗收合格后，交公司檔案室保管；

5.3防止檔案的損壞，延長檔案的壽命，維護檔案的安全；

5.4做好檔案室的防盜、放水漬、防潮、防蟲蛀、防塵、防鼠害、防高溫、防強光等工作，門窗應(yīng)結(jié)實牢固。

6、公司檔案管理體系：

公司檔案管理工作，實行集中與分散管理相結(jié)合的體制。由公司負責(zé)主體檔案管理，設(shè)立專門檔案室，配備專職檔案管理員負責(zé)檔案工作。各部設(shè)兼職檔案員。檔案員負責(zé)收、發(fā)、保管日常工作中的往來文件、通知、報表，負責(zé)保管與項目有關(guān)的圖紙文件，按月整理會議記錄及有關(guān)技術(shù)資料，每周上交公司檔案室一次。在每一項目結(jié)束后三天內(nèi)，本項目的技術(shù)負責(zé)人負責(zé)收集、整理完整的檔案資料，交公司檔案管理員統(tǒng)一保管。

7、公司檔案借閱制度：

7.1借閱技術(shù)檔案必須履行手續(xù)，不得遺失、改換；

7.2凡需使用檔案者，均須填寫檔案借閱單，經(jīng)總經(jīng)理簽批后方能借閱；

7.3案卷一般僅供在檔案室閱看，立卷的文件、資料可外借。外借須辦理登記手續(xù)；7.4借閱期限不得超過一周，到期歸還；如需再借，應(yīng)辦理續(xù)借手續(xù)；

7.5借閱檔案者應(yīng)愛護檔案，確保檔案的完整性，不得擅自涂改、勾畫、剪裁、抽取、拆散或損毀。借閱檔案交還時，須當(dāng)面查看清楚，如發(fā)現(xiàn)遺失或損壞，應(yīng)及時報告主管

第27頁領(lǐng)導(dǎo)。

8、檔案的銷毀：

8.1對已失效的檔案，認真鑒定，編制銷毀清冊，該清冊永久保存；8.2辦理銷毀手續(xù)，經(jīng)總經(jīng)理批準，方能銷毀；8.3銷毀要在兩人以上監(jiān)督下進行，并在清冊上簽字。

附：技術(shù)部負責(zé)歸檔的資料包括：（適用于工程類、貨物類、服務(wù)類招標）1.招標委托書；2.招標公告；

3.招標文件或資格預(yù)審文件；

4.投標報名資格審查表或購買招標文件或資格預(yù)審文件登記表；5.補充通知及答疑資料；

6.領(lǐng)取補充通知（答疑）記錄表；7.投標文件遞交情況統(tǒng)計表；8.公證員及監(jiān)督人員簽到表；9.唱標報價確認表；

10.各投標單位的開標一覽表；11.評委簽到表；

12.評委打分表（含報價得分計算表）；13.評委打分匯總表；14.評審報告；15.評標結(jié)果意見表；16.評標報告；17.預(yù)中標公示；18.中標通知書；19.公證書；

20.中標單位投標書。

第28頁公司資質(zhì)證件

租賃合同公司工作人員

第29頁

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