ERP沙盤模擬財務總監(jiān)孫紅雪總結(jié)

ERP沙盤模擬實訓個人工作總結(jié)及心得體會

姓名：孫紅雪組別：班級：職務：財務總監(jiān)學號：

E組10營本二班100314040229

個人心得

經(jīng)過了三天的ERP沙盤模擬實訓，在不知不覺中畫上了完美的句號。收獲巨大，不僅使我了解到一個企業(yè)從開始發(fā)展到成長再到成熟階段的過程，更加清楚的了解了一個企業(yè)運營過程中的決策，產(chǎn)品的研發(fā)，設計；市場的開發(fā)，原材料的采購和生產(chǎn)以及廣告費，給我印象最深的還是市場開發(fā)跟廣告費定價這塊。

在整整三天的演練實習中我扮演了財務總監(jiān)的這個角色，雖然說是只是負責這個角色，但是我們小組更注重團隊合作和一個頭腦風暴，然后CEO做出一個最后的決策。剛開始張老師向我們自己詳細地介紹了一下整個的基本操作和規(guī)則并熟悉了其操作，接著開始試運營了一年的時間，感覺挺不錯，大家都已經(jīng)有很強的競爭意識了，這樣使我也熱血沸騰，也馬上進入狀態(tài)。

在沙盤模擬過程中，在我看來，團隊最大的問題是如何清晰掌握資產(chǎn)負債表和利潤表。不明確資本的流轉(zhuǎn)如何影響損益，就不能更好的估計長短期資金的需求，就不能以最佳方式籌資，導致借高利貸的后果。沒有很好的控制融資成本，提高資金的使用效率。在處理財務貸款上,未能有效預測未來的資金,沒有合理地確定貸款的金額和年限,導致資金周轉(zhuǎn)不靈的情況。因此，在了解基本規(guī)則與步驟之后，我選擇申請擔任了我們第五組的CFO（財務總監(jiān)）角色，經(jīng)過小組的共同討論，我順利當選。

在現(xiàn)代市場經(jīng)濟體制下，財務總監(jiān)協(xié)助決策層制定公司發(fā)展戰(zhàn)略，負責其職能領域內(nèi)短期及長期的公司財務決策和戰(zhàn)略，對公司中長期目標的達成產(chǎn)生重要影響。具體負責公司財務方面的策略制定、執(zhí)行及公司財務管理及內(nèi)部控制，根據(jù)公司發(fā)展的計劃完成年度財務預算，帶領財務團隊完成公司財務管理工作。

其主要職責主要有：制定該公司的財務目標、政策及操作程序，并根據(jù)授權(quán)向總經(jīng)理、董事會報告；建立健全該公司財務系統(tǒng)的組織結(jié)構(gòu)，設崗位；對該公司的經(jīng)營目標進行財務描述，為經(jīng)營管理決策提供依據(jù)，定期審核和計量公司的經(jīng)營風險；建立健全該公司內(nèi)部財務管理、審計制度并組織實施，主持公司財務戰(zhàn)略的制定、財務管理及內(nèi)部控制工作；協(xié)調(diào)該公司同銀行、工商、稅務、統(tǒng)計、審計等政府部門的關系，維護公司利益；審核財務報表，提交財務分析和管理工作報告；參與投資項目的分析、論證和決策；跟蹤分析各種財務指標，揭示潛在的經(jīng)營問題并提供管理當局決策參考；組織并具體推動公司年度經(jīng)營/預算計劃程序，包括對資本的需求規(guī)劃及正常運作；根據(jù)該公司實際經(jīng)營狀況，制定有效的融資策略及計劃，利用各種財務手段，確保公司最優(yōu)資本結(jié)構(gòu)；

具體到本次的沙盤模擬訓練中，小組財務總監(jiān)的具體崗位職責是：籌集和管理資金；做好現(xiàn)金預算，管好用好資金；支付各項費用（稅金、長/短/高利貸款、應收/還賬款、管理費、折舊費等），核算成本；按時報送財務報表，做好財務分析。

因為是實物的沙盤演練，財務報表等數(shù)據(jù)都需要手動錄入進行填寫，所以作為小組的財務總監(jiān)，我的工作任務及壓力無疑使最大的。在初始年，我以及其他一個財務助理根據(jù)老師給出的財務數(shù)據(jù)、訂單數(shù)量、開發(fā)的產(chǎn)品、及生產(chǎn)線的方式（三條手工線和一條半自動化線）等資料，對其一步一步進行沙盤推演，最終填寫出起始年的財務報表并計算出企事業(yè)的資產(chǎn)負債表。雖然在之前學期進行了一部分知識的學習，但畢竟只是紙面上的學習而沒有進行具體的錄入實踐，在本次實習過程中，尤其是起初接觸的時候還是給自己帶來了一定的困難及困擾。

首先談談我們小組四年經(jīng)營內(nèi)的表現(xiàn)，起初幾年，因為沒有現(xiàn)金上的壓力，決定同時進行P1產(chǎn)品研發(fā)、P2產(chǎn)品研發(fā)和P3產(chǎn)品研發(fā)，并全線開拓區(qū)域市場、國內(nèi)市場以及亞洲市場。但由于對市場訂單的不了解，沒有獲得市場領導者的地位，甚至出現(xiàn)了積壓庫存的情況；此外，我們沒有及時跟新生產(chǎn)線，決策都過于保守和不均衡，沒有全面統(tǒng)籌，所以，前幾年我們不僅沒有盈利，還形成了很大的虧損。雖然按時交貨，但是成本和費用的提高使得我們的盈利虧損更多。從第四年開始，根據(jù)老師的指導，我們清晰對比研究決定要扭轉(zhuǎn)當前的局面，決定在對本公司的內(nèi)部生產(chǎn)、財務和營銷等主要部分詳細的了解之后再做出決策。通過對市場的詳細研究發(fā)現(xiàn)P2產(chǎn)品及P3產(chǎn)品在以后的市場上有很大的盈利空間，而P1產(chǎn)品基本不怎么盈利，我們決定將主打產(chǎn)品改為P2產(chǎn)品和P3產(chǎn)品，通過經(jīng)營我們公司終于將負盈利額變?yōu)檎�，在最后一年，通過廣告的競標拿到扭轉(zhuǎn)乾坤的訂單數(shù)，通過生產(chǎn)和銷售使得公司今年的債務得以還清并還有剩余，以此結(jié)束了四年的模擬經(jīng)營實戰(zhàn)�；叵雽嵙曔^程，從期初的手忙腳亂到期末獨自應付，我深刻地感受到財務數(shù)據(jù)與企業(yè)業(yè)務的直接相關性，理解到財務數(shù)據(jù)是對企業(yè)運營情況的總結(jié)和提煉，為以后“透過財務看經(jīng)營”打好基礎。從專業(yè)角度來分析，要想做好一名出色的財務總監(jiān)，需要有極其扎實的理論知識與儲備，對各項數(shù)據(jù)的分類及匯總極其敏感，做到不犯迷糊不犯錯誤。畢竟，哪怕一點點的數(shù)據(jù)計算錯誤都會對最后的計算結(jié)果造成很大的影響。更何況，本次沙盤模擬實戰(zhàn)還是以實物模擬的形式，不論是報表的填寫還是數(shù)據(jù)的計算，都需要我們財務工作人員去人工計算、手工錄入。

其次，作為CFO，關鍵是要時刻保持冷靜并且高度集中的注意力，對沙盤上的每一筆操作了之于心，并根據(jù)財務狀況提供數(shù)據(jù)分析給大家，尤其是CEO作為經(jīng)營戰(zhàn)略決策的依據(jù)。財務只是工具，而不是目的，只有在做好了財務工作的同時兼顧到企業(yè)的經(jīng)營決策過程，并具有良性的影響，這才算是一名合格出色的財務總監(jiān)。

最后，十分感謝本次實習演練帶給我自己以及小組各個成員的巨大收獲，使得我們在對生產(chǎn)企業(yè)ERP流程具有更深的直觀了解之余，對現(xiàn)代企業(yè)的運作管理及決策有了清晰的認識，實踐性質(zhì)的模擬對抗比之課堂上的教學更具有效果和吸引力。

如果下次有機會，我覺得我們能做得更好的！在這次我學到很多知識，而且真正的感覺到團隊合作的重要性和合作的愉快，使我受益匪淺。我希望我通過這次實習能正學到“經(jīng)營之道”的精髓，使我以后的工作中發(fā)揮得更重要的作用。

擴展閱讀：ERP沙盤模擬實驗報告 (2)

ERP沙盤模擬實驗報告(公司年度經(jīng)營報告)

課程名稱:ERP沙盤模擬課程號:指導教師:張鐵強上課地點：實驗中心A404組別：E組模擬成績:寫作成績:

201*年9月

中國智輝拖鞋有限公司經(jīng)營報告

一、公司概況介紹：

1．公司名稱：中國智輝拖鞋有限公司

2．公司情況簡介：專注于P系列產(chǎn)品生產(chǎn)，擁有自主大廠房一座，安裝三條手工生產(chǎn)線和一條半自動生產(chǎn)線，運營狀況良好。3．公司組織結(jié)構(gòu)：公司組織結(jié)構(gòu)圖

CEO王志財務總監(jiān)孫紅雪

財務副總監(jiān)高春芳

銷售總監(jiān)趙曉輝

生產(chǎn)總監(jiān)郭文力

采購總監(jiān)祁雪

4．公司相應職責分工

①首席執(zhí)行官（CEO）：王志②營銷總監(jiān)：趙曉輝③生產(chǎn)總監(jiān)：郭文力④采購總監(jiān)：祁雪

⑤財務總監(jiān)：孫紅雪高春芳

5公司業(yè)務流程見后兩頁二、公司整體戰(zhàn)略目標的制定

1．公司目前存在的問題：運轉(zhuǎn)資金比較少，產(chǎn)能比較低

2．公司5年的發(fā)展計劃：擴大產(chǎn)能，開拓市場，搶先研發(fā)P2P3產(chǎn)品，搶占市場，重點爭奪國內(nèi)市場廣告老大。

①產(chǎn)品策略：在保證P1產(chǎn)品產(chǎn)量的同時，優(yōu)先開發(fā)P2P3產(chǎn)品，盡早生產(chǎn)。②投資策略：采取高廣告策略，維持正常資金運轉(zhuǎn)的情況下，積極投入③市場策略：盡快開拓新市場，搶訂單④財務策略：仔細計算，大膽投入三、公司各年度經(jīng)營分析與報告（一）第一年度

1市場分析；本地市場未來幾年將會更加激烈，因此開拓市場是必須的，2．市場策略及其結(jié)果：重點開發(fā)國內(nèi)市場和亞洲市場，放棄區(qū)域市場3．生產(chǎn)分析：生產(chǎn)能力較低，因此應加速生產(chǎn)線研發(fā)，擴大產(chǎn)能。4．采購分析優(yōu)先拿下賬期短，收益高的訂單。5．財務分析資金有限，應進行短款6．年度總結(jié)企業(yè)平穩(wěn)運行，發(fā)展良好7．年度的工資分配方案合理分配（二）第二年度

1．市場分析：國內(nèi)市場已經(jīng)有競爭對手開發(fā)，公司應該加大廣告投入，搶占市場老大位置。

2．市場策略及其結(jié)果：開拓國內(nèi)市場，高廣告策略成功奪取老大，獲取較多訂單。

3．生產(chǎn)分析：開始轉(zhuǎn)型生產(chǎn)P2P3并投資新生產(chǎn)線

4．采購分析根據(jù)公司產(chǎn)能分析，應該加大原料投入已完成訂單5．財務分析資金運轉(zhuǎn)較緊張

6．年度總結(jié)公司運營平穩(wěn)，長遠戰(zhàn)略初見雛形。7．年度的工資分配方案按貢獻大小合理分配（三）第三年度

1．市場分析：國內(nèi)市場本公司已占據(jù)主動，可以開拓亞洲市場。2．市場策略及其結(jié)果：以國內(nèi)市場為主，并開始開發(fā)亞洲市場。3．生產(chǎn)分析：以P2產(chǎn)品為主，P3為輔，僅保留一條P1生產(chǎn)線用來完成訂單

4．采購分析合理采購，適當擴大訂單數(shù)量和原料5．財務分析公司財政好轉(zhuǎn)，一切良好6．年度總結(jié)一切運轉(zhuǎn)良好，并且開始盈利7．年度的工資分配方案合理分配（四）第四年度

1．市場分析：國內(nèi)市場主導地位不可動搖，但亞洲市場競爭處于下風2．市場策略及其結(jié)果：重點主打國內(nèi)市場，并加大亞洲市場投入力度。3．生產(chǎn)分析：徹底放棄P1產(chǎn)品，主打P2產(chǎn)品，并加大P3產(chǎn)品生產(chǎn)力度以搶占市場

4．采購分析加大訂單采購量

5．財務分析收入大幅度提升，資金運轉(zhuǎn)良好

6．年度總結(jié)公司的長遠戰(zhàn)略收到效果，本年度各部門表現(xiàn)出色，并取得了不錯的收入

7．年度的工資分配方案合理分配（五）第五年度

1．市場分析：國內(nèi)市場趨于飽和，亞洲市場爭奪激烈

2．市場策略及其結(jié)果：穩(wěn)定國內(nèi)市場老大地位，積極爭奪亞洲市場3．生產(chǎn)分析：P2產(chǎn)品依舊為市場主導產(chǎn)品，但P3產(chǎn)品所占份額越來越大4．采購分析繼續(xù)加大P2的訂單采購，并增強P3的訂單采購5．財務分析一切穩(wěn)定，收益進一步增大6．年度總結(jié)各部門配合默契，公司運轉(zhuǎn)良好7．年度的工資分配方案按勞分配

四、企業(yè)清算（或破產(chǎn)清算）與贏利分配政策

1．企業(yè)清算（或破產(chǎn)清算）長期負債80短期負債20股東資本70利潤留存76年度凈利56負債和所有者權(quán)益合計3022．贏利分配政策

五、離任前總結(jié)第一年公司計劃比較充分，運轉(zhuǎn)還算正常，第二年就開始顯現(xiàn)計劃不夠長遠的弊端，特別是采購生產(chǎn)計劃的失誤導致了第三年和第四年的生產(chǎn)混亂，作為采購和生產(chǎn)總監(jiān)本人負有主要責任。因此，從這點看來，計劃是非常必要的，長遠而且充分的計劃更加重要，特別是每一個部門，每一年度的計劃都必須詳細的進行推算和估算，防止失誤發(fā)生的一個關

鍵就是得有耐心和恒心。

另外，在投資生產(chǎn)線這一點上，CEO的主張是盡量回避折舊，因此，每一年度的新建生產(chǎn)線都省掉了一年的折舊，省了一筆開支。同時，在CEO的英明領導之下，公司實現(xiàn)了扭虧為盈，并且躋身前三，這是很大的成就，關鍵在于最后時刻的新生產(chǎn)線的投入，這一點不可小視，當然，在現(xiàn)實中也許是另一回事，但至少模擬經(jīng)營中這一步是不小的跨越。

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