期貨交易模式總結

針對趨勢跟蹤交易策略，對于交易的虧損或者失敗，主要劃分為五種原因：

第一逆市抄底賣頂

第一種逆市操作抄底賣頂，這是大多數(shù)人虧損的原因。在明顯的下跌趨勢里不斷的嫌價格太低而買便宜貨，或者覺得跌得過深而搶反彈；在明顯的上升趨勢里不斷的嫌價格太高而賣出，或者覺得漲得太快而放空；這些都是風險極大的操盤手法和習慣。抄底賣頂只有在橫盤震蕩行情中有效，但即使這樣，小資金和散戶也不要在正在大漲的情況下放空或者正在大跌的情況下買入，而應該等價格漲到明顯阻力位后盤弱時放空，或者跌到明顯支撐位出現(xiàn)強勢時買入。這才是安全的方法。

如果順勢操作，那么你最可能做對無數(shù)次而做錯一次，只錯在轉折點上；但如果逆市操作，那么很可能錯無數(shù)次后換來正確的一次。針對這一點，正確的方法應該是放棄前10%甚至是20%的利潤，而追求穩(wěn)定可靠的順勢行情利潤；也就是說，一定要等到趨勢確立后才能進場交易。這樣的利潤會比偶爾抄對底賣對頂?shù)乃�謂高手們賺得少，但確實是最長期穩(wěn)定的利潤。

很多客戶提出，認為很難看清趨勢的方向，其實趨勢的定義極為簡單明了，上漲趨勢既是高低點不斷墊高的價格走勢，下跌趨勢是高低點不斷墊低的價格走勢，如果能忽略小幅度的波動和噪音，絕大多數(shù)情況下，只要你想看，市場的趨勢都是很明確的[上升下降橫向]�？床磺遐厔莸脑�因很可能是因為所觀察的時間維度過短[例如看5分鐘K線]，如果換成日K線周K線來看，趨勢往往是一目了然的。第二出場太早，沒有抱牢獲利倉位。

第二種虧損并不是虧損，但在一輪趨勢明顯的大行情中只賺到蠅頭小利，是使整體帳戶虧損的一個重要原因。在趨勢發(fā)展過程中，只要趨勢開始確立向一個方向移動，那么趨勢最可能的方向仍然是向這個方向移動，這是阻力最小的方向。在這里，心理問題和紀律是關鍵。想坐穩(wěn)賺錢的趨勢倉位，應該有幾個紀律和良好心態(tài)：

一，不要試圖針對趨勢中的小幅波動低買高賣搶帽子。這種手法經(jīng)常會造成賺多筆小錢，賠上一筆大錢。

二，不要試圖去抓頭部和底部，要在趨勢已經(jīng)明顯反轉之后平倉，放棄趨勢波段后10%-20%的利潤，并建立新的趨勢方向頭寸。

三，對趨勢有信心，就是對自己的判斷有信心，這一點非常重要。我們多少次在每天盯盤的情況下，持有了整段的趨勢行情？很多人都在趨勢剛剛啟動，賺了些蠅頭小利的情況下及早平倉出場了。拿住倉位這一點比判斷正確更加重要，也許最好的辦法是不要盯盤，離市場遠一點。事實證明，在趨勢倉位上的鴕鳥戰(zhàn)術往往是成功的。因此，要離市場遠一點。每天盯著價格漲跌起伏所造成的緊張感和對虧損的恐懼感會使你有種想迅速平倉落袋的沖動，來追求心理上的舒適和安全感，導致太早的從有利的倉位中離場。第三趨勢行情太短或者假突破。

趨勢行情太短，應該說在絕大多數(shù)情況下，這是更高一級上漲趨勢中的回檔洗盤行情；更高一級的下跌趨勢的誘多反彈行情；而橫盤的突破行情太短，便是假突破。無論那種情況，可以說正是建立反向頭寸的良好時機，甚至可以將其做為一項指標來使用，建立反向倉位獲利。但操盤手法上要求止損堅決果斷，反應快，設置支撐阻力位明確有效。

本質上來說，假突破，行情過短的假趨勢，正是因為你在更高一級的趨勢中逆市操作，那么相反的方向才是正確的。假突破，假趨勢正是指明了行情正確的方向。第四順勢倉位被洗盤

趨勢行情會有正常的回檔整理。應對的策略是根據(jù)趨勢的定義設定止損點和止盈點，在趨勢的發(fā)展過程中不斷提高止盈點，直到反轉將盈利頭寸截出。但有時市場會出現(xiàn)過大的回撤使

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你的倉位出場，而后市場又恢復原來的趨勢，這種情況時常發(fā)生，畢竟市場不會象數(shù)學公式一樣完美。在這種情況下，我們應對的策略是嚴格按止損止盈點出場而后再次重新入場，而且不在意以更高的價格[做多]或者更低的價格[做空]入場。

金融交易必須戰(zhàn)勝人類自身人性的弱點，希望，恐懼，懊悔，自尊等多種阻礙你在市場中獲利的情緒，在10元賣出，在12元買回來，這是很多人心理上都很能接受的，但如果不這樣，可能會錯過一大段趨勢行情。

綜合來看，被洗盤出場往往不可避免。但如何處理止盈止損是應對的關鍵，證明是處在逆市的頭寸要盡快平倉，而被洗盤出場后價格恢復原有趨勢，就應該重新進場。第五追漲殺跌

趨勢交易并不在乎追漲殺跌，因為趨勢行情中高點還有更高點，低點還有更低點。順應趨勢的倉位，只要有耐心等待趨勢的發(fā)展，總是可以獲利。但如果不講究買賣時機，在短期的頭部或者底進場，隨后價格回撤，倉位被套；不但影響情緒，使心態(tài)失衡；更是對持倉的信心是個沉重的打擊。短期頭部和底部一般是由群眾大眾的集體跟風買進賣出造成的。一般成交量突兀放量時，代表群眾盲目跟風盤入場，此時往往是處于一些短線炒做資金獲利平倉的風口浪尖，隨后群眾的買盤或者賣盤耗盡，價格自然回撤。良好的買點或者賣點應該建立在上漲趨勢中的急跌回調低點[做多]，下跌趨勢中的反彈高點[放空]，并注意一波趨勢行情的50%回撤。也有很多趨勢在強勢時往往是以橫盤的方式整理，當橫盤整理到重要平均線位置時，遇到平均線的支撐或者阻力時也是很好的建倉點。另外在超買超賣值極端時，如距離均線過遠時也不要入場，一般會有一個向均線回撤靠近的整理過程。

趨勢交易的五種虧損原因和應對策略是我近兩年實踐趨勢交易策略的總結，是針對趨勢跟蹤方法或者系統(tǒng)而提出的。在我的實踐操盤中，總是遇到各種各樣的虧損，從每日操盤日記中歸納下來，不外乎是這五種。如果再簡化分析，那么幾乎所有的虧損都和兩點有關，就是“看不清趨勢，拿不住倉位”。我個人認為解決這兩點是交易成功的正確方向。我建議交易者應該把虧損的交易記錄下來，分析到底那里出了問題，把虧損歸類，從而知道“會在那里死，然后永遠也不去那個地方”。期貨市場是一個以保證金為杠桿、雙向交易加上T＋0交易的投機市場，在獲取高收益的同時也存在著高風險。建立期貨市場的初衷是出于現(xiàn)貨商套期保值的需要，然而在這個市場中90%的參與者卻是投機交易者，因此他們有可能迅速翻番暴富，也可能迅速暴倉血本無歸。造成這種狀況的原因是：投資者存在著一些非理性的投資弊病。我們將其歸納為期貨投資者通病10條：

一、滿倉操作：期市有句俗話滿倉者必死！滿倉操作雖然有可能使你快速增加財富，但更有可能讓你迅速暴倉。事事無絕對，即便是基金也不可能完全控制突發(fā)事件和政策面或消息面的影響。財富的積累是和時間成正比的，這是國內外期貨大師的共識。靠小資金盈取****段的利潤，資金曲線的大幅度波動，其本身就是不正常的現(xiàn)象，只有進二退一，穩(wěn)步拉升方為成功之道。

解決方法：絕不滿倉，每次開倉不超過總資金的30%，最多為50%，以防補倉或其他情況的發(fā)生。

二、逆勢開倉：很多新投資者，喜歡在停板的時候開反向倉，雖然有時運氣好能夠僥幸獲利，但這是一種非常危險的動作，是嚴重的逆勢行為，一旦遇到連續(xù)的單邊行情便會被強行平倉，直至暴倉。

解決方法：絕不在停板處開反向倉。

三、持倉綜合癥：這是投資者的一種通病，“癥狀”表現(xiàn)為：當手中無單時手癢閑不住，非要下單不可；手中有單又恐慌，一旦市場朝反方向運作，就不知如何是好；認為機會不斷，

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總是想不停地操作，結果越做越賠，越賠越做。究其原因，主要是因為沒有良好的技術分析方法作為后盾，心中沒底。殊不知休息也是一種操作方法。

解決方法：守株待兔，獵豹出擊；市場無機會便休息，有機會果斷跟進；止盈止損堅決執(zhí)行。

四、測頂測底：有些投資者總是憑主觀臆斷市場的頂部和底部，結果是被套在山腰，砍也砍不動了，最終導致大虧的結局。解決方法：一切依賴于圖表，順勢而為；絕不測頂測底，堅決做一個市場趨勢的跟隨者。五、死不認輸：很多投資者就是犟脾氣，做錯了從不認輸，不知在第一時間解決掉手中的錯單，以至讓錯誤不斷地延續(xù)，后果可想而知�！拔揖褪遣恍潘�不漲，我就是不信它下不來”這種心態(tài)萬萬要不得。

解決方法：承認自己有錯的時候，不存僥幸心理，堅決在第一時間止損。

六、逆勢搶反彈：搶反彈可不可以？如果方法對了，當然可以。否則，猶如刀口舔血。若從空中落下一把刀，你應該何時去接？毫無疑問，一定是等它落在地上搖擺不動之后，如若不然，必定會傷痕累累。期貨市場與之同理。

解決方法：搶反彈需要一定的技巧。無經(jīng)驗者，不必冒險，順勢而為即可，且參與反彈時一定要注意資金的管理。

七、頻繁“全天候”操作：很多投資者，都想做全能型選手，“多”完了就“空”，“空”完了就“多”，雖然對自己要求很“嚴格”，但這違背了期貨市場順勢而為的重要性。

解決方法：在沒有一股力量打破另一股力量時，不要動反向的念頭，多頭市就是做多，平多、再多、再平多空頭市則堅持開空、平空、再開空、再平空

八、下單時猶豫不決：做多時害怕誘多，害怕假突破，做空時害怕誘空，從而導致機會從眼前白白消失。

解決方法：理解火車啟動后總有個滑行慣性的道理，當趨勢邁出第一步的時候，我們在一步半的時候跟進去，直至平衡被打破，趨勢確立時，采取“照單全收”的操作策略，當假突破的征兆出現(xiàn)后，反方向勝算的幾率是很大的。

九、中、短線的弊端：有人錯誤地認為短線與中線就是持倉時間的長短，其實不然。所謂中線，就是在大周期****動的趨勢出來后，在這股力量沒有被打破前有節(jié)奏地持有一個方向的單子，而不能以時間的長短為依據(jù)。短線中線本是一體，不過是時間周期與波動的幅度不同而已，所應用的方法都是一樣的。解決方法：認清弊端，短中結合按章法操作。十、主力盯單心態(tài)：很多投資者一定有這樣的經(jīng)歷：你做多，就跌；你空，他就漲；你一砍多，他就還漲；一砍空就跌。做期貨有時運氣是很重要的，主力并不缺你這一手。解決方法：立馬關掉電腦，休息一下，冷靜之后重新來做。

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擴展閱讀：期貨交易投資心得體會

《證券期貨實務》結課論文期貨交易投資心得體會

轉眼間這學期的期貨實驗就這樣結束了，通過這學期的學習，使我從剛開始對期貨的懵懵懂懂，成長到逐漸了解各種期貨交易品種以及合約規(guī)則再到熟練的進行模擬期貨交易，在這個過程中充滿了樂趣與挑戰(zhàn)，同時也讓我學到了很多東西。以下就是我這段時間的學習感悟：一、構建正確的的思維模式（一）、在選擇期貨方面

在沒學習這門課之前，對于我來說選擇期貨就是一個單純的投機行為，盈利與虧損靠的只不過是運氣，但是學習這門課之后，現(xiàn)在我在選擇具體的期貨合約時，會先瀏覽一下這個期貨品種的新聞資訊，國內、國際市場環(huán)境，從供給和需求方面分析和預測它的價格走勢，然后觀察它相關的技術指標，回憶老師課堂上講過的買入和賣出信號，如短期均線自下而上穿過長期均線時是買入信號，相反為賣出信號等，最后綜合各方面因素做出相對理性和科學的判斷。在這學期的期貨模擬實驗中，我做的最多的要屬滬銅，因為它的價格高，變動大，比較有挑戰(zhàn)性。我做的最成功也是盈利最多的一次時，我首先分析了滬銅的主要國際形勢歐債危機對它價格的走勢造成不利的影響，然后我觀察了它的技術指標，通過觀察我發(fā)現(xiàn)K線的組合形態(tài)中出現(xiàn)了“兩只烏鴉”并且在KDJ指標中，K線由上轉下交叉D線形成死亡交叉，這是很明顯的賣出信號，結合滬銅的整個大盤都處于下跌的狀態(tài)，因此，我決定做空銅。由于前期的準備工作做得比較充分，新聞資訊和相關技術指標分析的比較合理，因此在這次操作中我盈利了將近一萬元。值得注意的是，對于期貨來說KDJ和RSI相比于MACD而言更具有準確性，因為MACD相對滯后，比較適合于股票的分析中。（二）、在做人做事方面

還記得孫老師說過，學習任何東西都有一個主線，只要抓住這個精髓學習起來就會事半功倍。學習期貨主要研究的是多空雙方的力量對比，還有就是要留心觀察異常現(xiàn)象。我想這不光應用在期貨的模擬交易中，它還可以應用到生活的方方面面，在研究任何問題時我們都應該先去抓重點，抓主線，這樣思路就會清晰起來。在以后面試時、參加工作開會發(fā)言時，都要注意思維的邏輯性，并且要找到數(shù)據(jù)支持觀點。

無論做任何事情，哪怕只是一件小事也要重視，態(tài)度決定高度。記得第一次上期貨實驗課的時候，老師讓我們分析一個具體的期貨品種，分析它的價格走勢以及如果自己操作是買入還是賣出，坦白講剛聽到這個題目大家都覺得有點無從下手，因為只是隨堂的小提問還可能提問不到自己，因此大家也沒有太重視。結果在老師提問時我們不能交出滿意的答卷。究其原因，是開始時就沒有足夠重視這次提問。俗話說，機會是給有準備的人，一次小的提問錯過了也許不會造成嚴重的后果，但機會來臨時不會大張旗鼓的宣告自

《證券期貨實務》結課論文己是機會，它往往會悄悄的來又悄悄地走，因此很多時候當我們錯過時才會回過頭來捶胸頓足，這對于即將面臨畢業(yè)的我們無疑是一個很好的警鐘，在以后的生活中，我會擺正態(tài)度，時刻提醒自己做好每一件小事，養(yǎng)成良好的習慣。

二、對期貨深層次的了解

（一）、盡量不做本月份的期貨，因為它的價格走勢比較怪異。

在第一次實驗時，我購買的連棕櫚油1206就犯了這個大忌諱，通過事前的瀏覽新聞資訊以及技術指標的分析，我認為連棕櫚油1206有下跌的趨勢，因此做空頭，但是開倉后情況并不像我預期的那樣，連棕櫚油1206在小幅度下跌后就開始高走，這其中有部分原因是我沒有及時關注市場行情，此時形成的死亡交叉是無效的死叉，但主要原因還是因為它的價格走勢比較怪異，因此，以后購買期貨時，我都會購買主力合約。（二）、不要對同一個期貨合約既買入又賣出

這是我實驗以來犯下的第二個大的錯誤，記得當時我想對滬銅1209做空頭，于是開倉時賣出了三手，可是由于我沒有及時關注新聞以及KDJ指標的變動，等我再次觀察時滬銅1209已經(jīng)呈上升的態(tài)勢，情急之下，為了能部分彌補損失，我選擇了買入滬銅1209的做法，經(jīng)過時間的檢驗，我的這種做法的錯誤的，它也因此讓我承受了更多的損失，也讓我謹記在以后的實驗中，一定不能對同一個期貨合約既買入又賣出。（三）、警惕系統(tǒng)自動平倉

在資金不足時，就不要投入太多的資金去購買期貨，因為一旦期貨的走勢沒有按照預想的執(zhí)行，導致保證金不足時，系統(tǒng)就會進行自動平倉，致使我們承受更大的損失。三、對生活以及人生的感悟（一）、舍得舍得，有舍才有得

如果說何時開倉是一種智慧，那么何時止損種就是更高一層的智慧。根據(jù)人性的弱點，人們往往希望以盈利結束一次買賣，但實際的情況只會和預想偏離的越來越遠。在剛開始實驗的時候我這方面做得就很不好，當時我看到新聞資訊、內盤外盤的分析說銅價會大跌，并且我自己也檢驗了相關的技術指標，發(fā)現(xiàn)KDJ的確出現(xiàn)了死亡交叉，是賣出信號。于是就以53020的成交價賣出3手滬銅1209，結果由于自己沒有密切關注KDJ和最新的資訊導致下次上實驗課時滬銅1209的價格已經(jīng)漲到了53420，我認為它可能短期還會回落，就繼續(xù)持有，結果銅價一路飆升，最后由于我賬戶的保證金不足就被系統(tǒng)強行平倉了。

（二）克服從眾心理，保持良好的心態(tài)

期貨的變動性很大，雖然把握機會及時開倉會獲得很好的收益，然而這也增加了它的風險性，面對賬戶的經(jīng)常的盈虧波動，我們一定要保持良好的心態(tài)，盡量做到寵辱不驚，像股神巴菲特學習，切勿自亂陣腳。記得我在做

《證券期貨實務》結課論文空滬銅1209時，它的價格出現(xiàn)上漲，致使我的賬戶虧損多達7000多元，由于急于彌補損失，我當時鬼迷心竅又買進了滬銅1209致使我最后還是以虧損告終。

以上就是我的期貨交易投資心得體會。今后，我還會利用課余時間學習期貨的相關知識，武裝自己的頭腦，做一個理性的投資人。

《證券期貨實務》結課論文

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