財務部201*年度總結(jié)

財務部年度工作總結(jié)和計劃

辭舊迎新，時間穿梭而過；承前啟后，公司在持續(xù)發(fā)展，201*年XX公司在各方面又取得了很好的業(yè)績，有了長足的進步。回首一年來財務部的工作頗有感觸，人手少、任務重是我部今年工作的基本特征，感到自己的擔子重，壓力大，但是我部沒有畏縮不前，而是在公司領導的指引和各部門的支持下，部門員工憑著應有的職業(yè)熱情和責任心，服從崗位調(diào)配，互相頂崗，加班加點，順利的走到了今天�，F(xiàn)在我們對這一年來的部門工作做一簡單的回顧和總結(jié)，以警示和激勵自己怎樣去走未來的路；并對下年工作做一個規(guī)劃，踏踏實實走好未來的每一步。第一部分：201*年總結(jié)

一、作為職能部門，賬務核算是財務部的最基本職責，為公司健康發(fā)展提供有用的數(shù)據(jù)支持是我部的工作重點之一，隨著公司業(yè)務的不斷擴大，財務核算的工作量也越來越大，我們每天都會面臨許多枯燥的數(shù)據(jù)和乏味的報表，大多數(shù)工作都是極具機械性的那種，比如每月材料出入庫記錄有上萬條，每月記賬憑證已達一千多張，加上會計、統(tǒng)計、稅務、科技等各種各樣報表，我們憑著財務人員職業(yè)道德、責任心和敬業(yè)精神，從出納崗位到各會計統(tǒng)計崗位，我們都扎扎實實地開展工作，每月都按時完成現(xiàn)金收支、賬務核算、納稅申報、往來帳核對、財務報表等各項任務。

二、監(jiān)督職能是財務部一個很重要的職能，但監(jiān)督需要很強的制度性和原則性支持，所以把財務相關制度在其他部門進行宣貫尤為重要，在原有財務制度的基礎上，我們還需要制定一整套完整的財務監(jiān)督管理制度，今年在日常工作任務很重的情況下先制度了三個規(guī)范性文件：《財務部往來款項管理責任制》、《財務部對倉庫管理的工作規(guī)范》、《銷售發(fā)票管理及開具操作規(guī)范》，使今后規(guī)范合理地開展相關工作有據(jù)可依，使相關崗位責任人對自己的職責范圍和應承擔的義務也更清晰明了；同時也是員工績效考核的量化依據(jù)。

三、為公司管好錢袋子是財務部的一個首要任務，比如原始憑證報銷審核，要做到堅持原則、不講人情，嚴格把關，把一些不合理合法的費用報銷拒之門外，并不是一件很容易的事，這需要很好的敬業(yè)精神，XXX做到了，對這樣的員工公司應該給予特別的關照，以體現(xiàn)公司對盡職員工褒揚。

四、今年爭取到的政府項目資金有：外經(jīng)貿(mào)支持政策轉(zhuǎn)項資金3萬、行業(yè)龍頭企業(yè)30萬，申報了省成長型中小企業(yè)，技術創(chuàng)新項目、首臺套項目。爭取減免稅收項目有研發(fā)費加計扣除、房產(chǎn)稅、土地使用稅、水利建設基金等。在這方面余婷做了很多工作。

五、今年下半年的一項重要工作是爭取上市的前期工作，包括XXX投資公司介入，XX會計師事務所兩次驗資和前兩年賬務審計，財務是任務最重的部門，整整一個月，查找資料、提供數(shù)據(jù)，每天工作到晚上9點，星期天也不休息，我們投入了太多的時間和精力，做到了盡心盡力，希望最終成功。

六、由于工作實在太忙，財務部的整體管理工作不夠到位，來年再努力吧。第二部分201*年工作規(guī)劃

1、首要工作是執(zhí)行新的會計制度，我司即將改制成股份制企業(yè)，根據(jù)國家規(guī)定，股份制企業(yè)特

別是上市公司必須按遵照財政部制定的《會計準則》進行會計核算和編制會計報表，我們的當務之急是建立全新的會計核算科目和體系，與目前執(zhí)行的小企業(yè)會計制度有較大改變，員工業(yè)務培訓和操作訓練任務都很重。

2、加強財務監(jiān)督職能，根據(jù)XX會計師事務所審計情況看，在存貨管理、銷售收入確認、成本

核算等方面都還存在問題，需要我們財務部門去協(xié)調(diào)、溝通、監(jiān)督，需要加強現(xiàn)有制度的執(zhí)行力度，并完善其他多方面的制度和流程。當然，我們不能憑空做出對其他部門的任何結(jié)論和判斷，這樣是很武斷的，是很不嚴謹?shù)�，是沒有說服力的，制度是相對剛性的，但業(yè)務卻具有很強的靈活性，起碼要讓其他部門知道財務的原則和底線是什么，這也能夠避免因為員工對程序的不懂而在工作中出現(xiàn)不必要的麻煩。

3、對部門各崗位職責進行一次調(diào)整，改變目前內(nèi)部管理不到位、人員有空有閑的現(xiàn)狀，以適應

因公司發(fā)展給財務帶來的全新工作要求，因為上市將意味著我們不但要面對公司本身，還有面對全體股民，任重道遠。所以今年的培訓工作十分重要，包括業(yè)務培訓和制度培訓。4、制定一個財務部內(nèi)部績效考核制度，雖然今年公司暫不對財務績效進行量化考核，但作為公

司的核心部門之一，我們卻不能因此而有絲毫松懈。

5、其他在具體工作方面，我們將根據(jù)公司領導和財務總監(jiān)袁總的要求，在財務預算核算、報表

分析、稅收籌劃等多方面加大努力。201*年我們?nèi)〉昧碎L足的進步，201*年將是全新的一年，對我們既是挑戰(zhàn)也是機遇，我們不能站下來歇息，因為我們知道進步是應該連續(xù)性的，創(chuàng)新和可持續(xù)發(fā)展才是我們的追求，為了能夠在201*年度創(chuàng)造新的進步，我們時刻需要蓄勢待發(fā)。

報告人：xxx201*年1月5日

擴展閱讀：財務部201*年度總結(jié)與201*年主要工作思路

財務部201*年度總結(jié)與201*年主要工作思路

201*年，為了有效投入公司開展的“管理提升年”活動，財務部圍繞新老公司資產(chǎn)轉(zhuǎn)移、內(nèi)部財務管理與運行，進一步規(guī)范和整合財務管理，為實現(xiàn)公司上市目標任務與其他年度工作目標的完成展開了全面工作，通過全部門員工的共同努力和相關部門的配合，至目前基本實現(xiàn)了公司財務目標�，F(xiàn)作總結(jié)如下：

一、繼續(xù)規(guī)范和整合內(nèi)部財務管理與運行方面1.嚴格執(zhí)行《內(nèi)控制度》，提高了公司財務管理

今年以來，財務部依據(jù)201*年度會計事務所審計提出的建議與意見，加強了公司財務管理。針對新近國家公布的相關法規(guī)、制度調(diào)整了公司財務核算內(nèi)容；同時加強財務管理控制體系，嚴格執(zhí)行各項制度，提高了對公司的財務預算、資金計劃編制、項目投資、廢舊設備轉(zhuǎn)讓處置、廢舊材料拍賣的財務控制能力，進一步提高了財務管理水平，提升了公司經(jīng)營的抗風險能力。

2.繼續(xù)加強財務內(nèi)部管理，提高了財務人員的職業(yè)素養(yǎng)及能力

201*年在201*年加強公司各分廠二級核算的基礎上，擴展至公司半成品倉庫管理，開始逐步實施外協(xié)外購件與公司自制件分開管理的模式，為細化成本核算內(nèi)容和方式打下基礎。通過加強內(nèi)部管理，調(diào)整內(nèi)部分工，同時以“部務會”的形式共同討論解決實際財務核算過程中出現(xiàn)的問題，提高了財務人員的業(yè)務能力，并通過內(nèi)部崗位調(diào)整改變了財務人員處理問題的方式，增強了大局觀，工作效率提高明顯。

3.繼續(xù)加強內(nèi)部成本控制，提高財務核算對市場營銷等經(jīng)營決策的支撐能力。上半年，財務部通過組織公司實物資產(chǎn)盤點，按盤點結(jié)果及投入產(chǎn)出數(shù)據(jù)進行專項分析，查證了公司定額成本與實際成本之間的差異率，并為后續(xù)進一步改善定額成本管理，確立了

方向。

今年下半年，財務部針對采購成本的變動，在上半年13類產(chǎn)品的定額成本核算基礎上重新核定工交費用成本，并按現(xiàn)行材料、零部件價格更新成本庫資料，重新核算了這些產(chǎn)品的成本，為公司領導經(jīng)營決策提供了較為準確的依據(jù)。

4.另外，財務部加強公司內(nèi)部費用控制，針對各部門的年度降本指標實施情況進行核查，并在此基礎上，根據(jù)下半年實際狀況結(jié)合公司上市進程的需要，根據(jù)公司領導提出的經(jīng)營管理要求，制訂了下半年各部門工作任務考核指標的初步方案供領導決策。為保證公司下達給各部門下半年工作任務考核指標的執(zhí)行力，嚴肅考核制度，財務部主動承擔了每月檢查各部門執(zhí)行考核指標情況的工作，并上報給公司辦公室進行考核。經(jīng)幾個月來的實踐，公司制定的降本目標已達到了預期的效果，因此這項措施已取得了較明顯的成效。

5.今年，財務部繼續(xù)加強對外協(xié)采購價格與發(fā)票入帳審核，及時對采購價格出現(xiàn)的異常情況提出異議并進行聯(lián)系協(xié)商。通過對外協(xié)采購件價格核價及發(fā)票入賬審核，至10月底，共為公司節(jié)約和降低采購及外協(xié)費用3.68萬元。

6.制定進出口公司運行機制，加強財務核算流程

今年上半年，財務部對進出口公司核算方式進行梳理，依據(jù)公司實現(xiàn)運行情況，調(diào)整及制定了新的工資費用支出規(guī)定，有效的明確進出口公司的考核、獎金的發(fā)放等流程，健全了進出口公司財務運行機制。

5.繼續(xù)清理公司資產(chǎn)，解決歷史遺留問題

今年上半年，財務部對預收賬款、應收、應付賬款等二年以上的往來賬戶進行了清理。6.其他財務管理工作①股份公司方面

201*年上半年，財務部完成了201*年度公司財務審計及稅務審計工作，并完成了地稅

稽查局對公司的稅務檢查工作。

201*年上半年，財務部完成了公司營業(yè)執(zhí)照的變更工作，同時完成了公司稅務變更。②機電公司方面

201*年上半年，財務部完成了201*年度公司財務審計及稅務審計工作。二、公司“退城進園”等項目管理方面

201*年上半年，財務部加強公司“退城進園”、技改項目等項目臺賬，規(guī)范項目開支、付款流程和項目合同管理等基礎工作，改善了項目投資成本核算業(yè)務，為項目的竣工驗收和固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)創(chuàng)造了良好條件。

201*年上半年，財務部通過與稅務相關部門的聯(lián)系，明確了公司“退城進園”稅務申報流程，并調(diào)整了公司相關賬務處理，為公司“退城進園”稅務結(jié)算打好了基礎。

另外，下半年，財務部配合資產(chǎn)管理部，完成了股份公司基建復審；同時，通過努力基本完成機電公司的資產(chǎn)決算和“退城進園”稅務審計工作；并完成了股份公司擬轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)的評估工作，為機電公司實現(xiàn)股改及保證資產(chǎn)完整性等上市要求，奠定了基礎。

以上是財務部201*年的主要工作和完成的業(yè)績，但對照公司發(fā)展的要求和財務管理的基本職責，還在著一定的差距和不足。如：

①財務部在改善公司現(xiàn)金流和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)方面，方法還有待提高；②面對人民幣匯率波動，還缺乏規(guī)避匯率風險的辦法；

③成本資料，特別是外協(xié)外購件價格資料、委外轉(zhuǎn)工序加工資料不完善；

④財務、采購、技術三部門在新品成本、價格的聯(lián)系協(xié)商探討等方面，還存在一些脫節(jié)；⑤財務部對生產(chǎn)過程中分廠需委外轉(zhuǎn)工序加工的品種價格確定，及協(xié)助生產(chǎn)、采購等部門強化委外加工控制等方面，還缺乏手段和監(jiān)督考核制約機制；

⑥倉庫核算和分廠二級核算的規(guī)范化管理與實際公司倉庫的投入產(chǎn)出控制等方面，尚待

進一步提高。

因此，雖然今年財務工作取得了較大的進步；但市場形勢的不斷嚴峻、公司面臨進一步發(fā)展的緊迫性、上市公司對財務要求的規(guī)范性，均要求財務部進一步改善管理，提高業(yè)務能力和水平，以適應公司上市后的需要。所以，201*年財務部的主要工作思路有以下幾點：

1.繼續(xù)嚴格執(zhí)行機電公司財務核算制度，杜絕上市過程出現(xiàn)任何瑕疵。

重點依據(jù)公證會計事務所審計中所涉及問題進行相應財務整改。從財務管理、財務監(jiān)控、資金管理等方面為公司實施上市的經(jīng)營管理決策起好參謀與助手作用；同時，強化內(nèi)控制度尤其是審批權限規(guī)定的執(zhí)行與考核。

2.繼續(xù)加強產(chǎn)品零部件生產(chǎn)成本核算，對公司采購價格進行梳理。

繼續(xù)要求采購部整理降價后與供貨商的供應意向合同，提供完整的外協(xié)采購件價格清單。繼續(xù)要求生產(chǎn)部提供公司生產(chǎn)中需委外轉(zhuǎn)工序加工的零部件清單，合理核定該部分零部件加工價格，以利于準確核算成本。

3.繼續(xù)開展成本管理進入ERP系統(tǒng)建設，不斷提高公司實施201*年度降本目標的促進作用。通過公司營銷、技術、生產(chǎn)、采購、質(zhì)量等部門密切配合，逐步建立起產(chǎn)品成本管理進入ERP系統(tǒng)，有效提高ERP系統(tǒng)在公司財務運行中的積極作用，加快核算與掌握各產(chǎn)品成本，加快銷售售價核價的反映能力。

4.繼續(xù)強化財務部門自身建設，倡導學習型團隊，提升財務部整體業(yè)務工作能力。重點強化財務人員的工作效率和工作實效。推行財務部內(nèi)部人員的輪崗制度，提升財務人員的業(yè)務綜合能力。

5.繼續(xù)加強投入產(chǎn)出的跟蹤控制，改善和提高成本核算的同步性；重點按成臺計劃同步結(jié)算貨款、同步審核掛帳發(fā)票和同步核算成本。

6.繼續(xù)做好財務資金計劃管理和股份公司資產(chǎn)向機電公司轉(zhuǎn)讓的相關融資工作，順利完

成股份公司資產(chǎn)向機電公司轉(zhuǎn)讓，盡可能降低融資風險并為公司降低財務費用支出。

7.積極參與公司股改工作，同時落實好公司新合作項目的資金，制定使用規(guī)范及財務處理。

財務部

201*.11.8.

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