201*年結(jié)算中心工作總結(jié)

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201*年結(jié)算中心工作總結(jié)

一、創(chuàng)新財政集中支付新模式

在“十一五”期間堅持改革的基礎(chǔ)上，創(chuàng)建了“遠(yuǎn)程報帳、審核憑證、直接支付、監(jiān)督服務(wù)”的財政集中支付運(yùn)行新模式。用遠(yuǎn)程報帳方式進(jìn)一步確立了部門單位的獨(dú)立核算權(quán)，在支付前細(xì)化對支出憑證的審核實(shí)現(xiàn)了財政事前監(jiān)督職能，全部采取直接支付方式提高了財政集中支付的效能，提供一流的會計服務(wù)寓監(jiān)督于服務(wù)之中提高了財政支出管理效能。財政支付中心已真正成為財政資金的集中式支付中心、支出預(yù)算的“閘口”式執(zhí)行中心、市級黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位的財政財務(wù)統(tǒng)一式管理中心。按照科學(xué)化精細(xì)化管理要求，提升財政支出管理水平；加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)，樹立良好的窗口形象。

創(chuàng)新財政集中支付工作，堅持預(yù)算單位財權(quán)不變、責(zé)任不變、利益不變的“三不變”原則，實(shí)現(xiàn)財政集中支付與財政監(jiān)督、會計管理、財政服務(wù)的“三結(jié)合”目標(biāo)，取得對違規(guī)支出、超預(yù)算支出、不真實(shí)支出進(jìn)行事前“三控制”成效。二、實(shí)施專項(xiàng)支出全過程監(jiān)管

為了落實(shí)財政精細(xì)化管理措施，規(guī)范專項(xiàng)支出管理，預(yù)防被擠占或移用，提高其支出效能，創(chuàng)新工作方法，開展全過程專項(xiàng)支出追蹤監(jiān)管。具體監(jiān)管措施如下：

首先，統(tǒng)一支出科目監(jiān)管，集中會計科目設(shè)置權(quán)限，保持會計科目與預(yù)算項(xiàng)目的一致性，提高控制效果，防止不按預(yù)算安排自立項(xiàng)目轉(zhuǎn)移支出。

其次，統(tǒng)一審核質(zhì)量監(jiān)管，堅持支出內(nèi)容對應(yīng)性審核原則，保持憑證內(nèi)容與會計科目的一致性，提高審核質(zhì)量，防止公用經(jīng)費(fèi)擠占專項(xiàng)資金。

第三，統(tǒng)一預(yù)算執(zhí)行監(jiān)管，將撥出經(jīng)費(fèi)、撥出�？�、專款支出統(tǒng)一納入專項(xiàng)92好論文網(wǎng)

支出管理范圍，進(jìn)行預(yù)算指標(biāo)對應(yīng)審核和執(zhí)行控制，提高預(yù)算執(zhí)行能力，防止發(fā)生專項(xiàng)資金以撥代支現(xiàn)象。

第四，統(tǒng)一往來核算監(jiān)管，建立經(jīng)費(fèi)暫付的審核、復(fù)核和限期核銷制度，禁止將預(yù)撥款項(xiàng)列入往來核算，消除專項(xiàng)支出的失控漏洞，防止在部門發(fā)生政府財務(wù)風(fēng)險。

第五，統(tǒng)一專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)監(jiān)管，對具有政策性和工程類專項(xiàng)按滾動管理辦法進(jìn)行年終專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)，對未使用的一般性專項(xiàng)提請部門預(yù)算在下年度重新安排，防止發(fā)生套取財政資金行為。三、建立規(guī)范化操作流程

確立單位的所有權(quán)。實(shí)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行剛性目標(biāo)。

遠(yuǎn)程報帳，確立單位的核算權(quán)。實(shí)現(xiàn)了會計集中核算模式向財政集中支付制度的轉(zhuǎn)軌

統(tǒng)一結(jié)算，明確單位的法律責(zé)任。單位依據(jù)《會計法》負(fù)會計法人責(zé)任，財政部門負(fù)財政監(jiān)督責(zé)任。

審核原始憑證，履行財政監(jiān)督職能。實(shí)行事前監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)事前控制。直接支付，執(zhí)行國庫集中支付制度。實(shí)現(xiàn)單位資金財政集中管理。統(tǒng)一核算平臺，推行政府會計管理改革。有效財政控管功能，實(shí)現(xiàn)單位會計核算規(guī)范化、公開化。

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營銷部結(jié)算中心201*年10月工作總結(jié)及下月計劃

由于公司水費(fèi)賬戶將換新賬號，原賬戶要銷戶，所以本月工作重點(diǎn)放在與農(nóng)行對賬上。經(jīng)我們與財務(wù)部仔細(xì)對賬，發(fā)現(xiàn)201*年和201*年有四張回單未見。分別為201*年6月21日兩張，201*年10月31一張，201*年12月31一張。其中201*年10月31日金額有壹萬元整。我將未做的回單仔細(xì)查閱發(fā)現(xiàn)201*年12月31的回單一直因?yàn)榉N種原因未作帳。我已經(jīng)與催收員了解情況，因?yàn)槟瓿鯎Q了人，所以現(xiàn)任催收員不知還有此筆回單，而對方單位也一直無人來聯(lián)系，我們盡量在下個月把此筆帳處理。剩下三張回單還是沒有著落，我已經(jīng)與農(nóng)行巴陵支行的劉主任聯(lián)系，請她盡快將這三張回單查清楚。鑒于上述情況，以后一定要把每個銀行每筆賬務(wù)對清，不要遺留任何問題。

下月計劃1盡快補(bǔ)回三張回單，將賬務(wù)結(jié)清。

2與農(nóng)行、工行、交行對賬，將今年所有未到的回單補(bǔ)回。3清理老賬。

結(jié)算中心彭莉二一二年十月三十一日

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