馬上就要2018年春節(jié)了，2017年可以說是真正的過去了，這一年的工作情況怎么樣，對自己的工作學些是不是滿意，還有哪些值得反思總結的地方，有哪些需要改善的地方，今天小編就整理了一些關于年終盤點報告的范文，大家可以參考一下！

年終盤點報告

年終盤點報告（一）：

年終盤點報告

盤點時間：12月30-31日

盤點人員：各科組成立的盤點小組成員

盤點范圍：全公司固定資產及物料

盤點方法：

1、固定資產有各部門自行組織盤點登記

2、根據倉庫實際庫存物品數量核對倉庫結余賬。

3、根據ERP系統(tǒng)帶給的物料盤點報告單核對手工帳賬目。

4、依據比對結果給出該次盤點結果由盤點人及復核人簽字確認該次

盤點狀況，送交財務部編制盤點報告。

盤點結果：

該次盤點帳實基本相符，無盤盈盤虧現象，體現了庫房管理人員對于庫房備件的有效管理，同時也反映出庫管人員對工作的認真盡責，具備高度的職責心。

一、xx備品備件庫、xx備品備件庫基本狀況介紹

1、xx\xx兩庫庫房庫存?zhèn)浼�均堆碼整齊，備件分類清晰，各個備件庫內衛(wèi)生條件良好，根據備件的存放要求不同分類存放，且做了基本的防腐防銹保護。

2、各庫管人員對自己管轄內的備件熟悉程度很高，能在短時間內找到所需備件。

3、各備件卡片標識清楚，卡片標識與賬存規(guī)格、數量一致。倉庫日記賬帳頁項目與備件存放順序基本一致，有利于盤點時

實物與賬目比對。

二、x備品備件庫盤點狀況

總體來說合成氨備品備件庫（以下簡稱合成氨備件庫）盤點狀況良好，未出現盤虧現象。但也存在以下問題：

1、供應部采購回貨后存放于庫房，未及時辦理入庫手續(xù)，究其原因是供應部門未下單，暫不能辦理入庫。

2、庫房中存在從老廠遺留下的備件，在我公司帳上未反應，且該備件在最近兩到三年都未使用過，在庫房中占位較寬，推薦清理，以便有效利用庫房空間資源。該問題在2009年盤點報告中已有提及，也進行了相應的清理，但不完全，今年尚需繼續(xù)清理。

3、x庫房電氣類元件遺留備件多，且和新買配件區(qū)分不明顯。

三、xx備品備件庫盤點狀況

總體來說x備品備件庫（以下簡稱x備件庫）盤點狀況良好，未出現盤虧現象。但也存在以下問題：

1、供應部采購回貨后存放于庫房，未及時辦理入庫手續(xù)，究其原因是供應部門為下單，暫不能辦理入庫。

2、庫房中存在部分從老廠遺留下的鐵器備件，在我公司帳上未反應，且該備件在最近兩到三年都未使用過，推薦清理。

四、財務部推薦

在盤點過程中有發(fā)現倉庫日記賬與實物不一致的狀況，其差異主要是新開的領料未及時下賬所致。兩個庫房都存在的問題是物品的入庫不及時的狀況，該問題需與采購人員溝通協調解決，及時下單，及

時入庫，保證倉庫實物與賬面一致。

1、加強xx備件庫的呆滯備件處理，優(yōu)化使用庫房貨架，暫時緩解備件貨架緊張問題。

2、加強xx電儀電器類備件清理，將有用的遺留備件和新買備件區(qū)分開來，方便日常管理。

3、xx庫房存在漏水狀況，對部分存放要求嚴格的備件有影響，雖庫管人員有采取措施保護備件，但效果一般，應從根本上解決此問題，延長備件的有效使用期限。

4、供應部在合同簽訂后，應在三天內下訂單。避免貨回到倉庫因未下訂單而不能入庫的狀況。

年終盤點報告（二）：

從20xx年x月x日開始籌劃年終盤點工作開始，到20xx年x月x日盤點監(jiān)察完成，其間歷時1個月時間。盤點監(jiān)察由8個監(jiān)察小組共計19位監(jiān)察人員組成，監(jiān)察工作從1月x日開始實施分批監(jiān)察，從最終監(jiān)察結果來看，開關業(yè)務（含倉庫及車間）的盤點精度為97.9%，油泵業(yè)務（含倉庫及車間）的盤點精度為73.3%。開關業(yè)務的盤點結果基本可靠，存貨基本能夠信賴，而油泵業(yè)務的盤點結果明顯不可靠，存貨僅供參考。具體狀況如下：

1、各區(qū)域盤點監(jiān)察結果

本次盤點共分12大區(qū)域，其中7大區(qū)域到達設定目標，屬于合格區(qū)域，其中5大區(qū)域達不到目標，詳見下表。

2、各業(yè)務范圍盤點精度

3、盤點不貼合點數統(tǒng)計

本次盤點抽查總點數為1274點，其中有68點不符，不貼合率到達5.3%，而這68點主要集中在盤點計數問題。

4、盤點問題的原因分析：

a)盤點經驗不足，很多盤點人員對盤點的基本要求理解不透。

b)各部門對盤點的培訓和宣講不深入，指導不到位，盤點操作不統(tǒng)一。

c)油泵倉及油泵車間問題主要是前期對物料的整理、標識、隔離工作未落實，日常

過程的規(guī)范未嚴格執(zhí)行造成。

d)開關生產車間盤點方法不當，盤點過程中未扣除包裝、未正確稱重、未實際點數

現象存在。

e)本部門在盤點后的抽盤工作未落實。

f)開關生產車間由書面到電子檔的輸入未實施有效確認，導致錯誤點數多。5、盤點工作中發(fā)現的其他問題

a)生產車間盤點前的退料多，配料余量太多。

b)產線呆滯、不良、剩余物料未及時退返，導致盤點前超多物料堆積。c)倉庫盤盈盤虧工作未及時實施，造成監(jiān)察前超多盤盈盤虧提出。

d)油泵車間及油泵倉庫物料精度低下，需要強化管理工作。

e)監(jiān)察的判定標準比較寬松，需要制定針對定期盤點的物料相符標準。f)成品樣品未及時處理，構成成品呆滯。

g)本次監(jiān)察采取在盤點清單抽樣的方法，存在漏盤無法發(fā)現的可能，今后需要給予

監(jiān)察人員有隨機抽查的權限。

6、盤點工作的獎懲

根據《揚信德20xx年終盤點計劃》中“9、監(jiān)察結果運用”，以及盤點監(jiān)察結果，實

施對相關人員的獎懲，獎懲結果如下：

7、總括

從盤點結果來看，BB倉庫及BB車間盤點精度很低，需要強化過程的管理，規(guī)范業(yè)務要求，徹底執(zhí)行倉庫管理的各項要求，確保業(yè)務水平的持續(xù)提升。AA各生產車間整體水平還是不錯，確實徹底進行了清理，在動態(tài)盤點中到達如此水平還是付出了很大的努力，期望強化對員工的盤點培訓和盤點過程的監(jiān)控，進一步提升盤點水平。AA倉庫整體水平十分高，說明整個過程控制十分好，期望繼續(xù)發(fā)揚。

在盤點監(jiān)察時得到了各盤點部門的用心配合，各監(jiān)測人員十分敬業(yè)、認真負責，從而使監(jiān)察工作順利完成，十分感謝各盤點部門及監(jiān)察人員的努力。

年終盤點報告（三）：

光陰似箭，日月如梭，不知不覺中，我已經站在2015年的新起點上了，又是一個新的開始。一年的時光就這樣匆匆忙忙地一眨眼過去了，回顧這已經成為歷史的一年來的工作的點點滴滴，有太多的感嘆，想說的真是太多太多。由美國次貸危機引起的金融危機在年初的時候給了我們一些或多或少的擔憂，但事實證明這似乎沒有對我們的企業(yè)造成更壞的影響，反而是訂單不斷，創(chuàng)歷史新高。

走過了2015，踏過了2015，我已經從一個初到倉庫什么都不懂的毛丫頭，逐步到輕車熟路，人生的路在前進，工作依舊�；仡�2015年所經歷的風風雨雨，現對我09年的工作做如下的總結。

2015看似平凡之中卻透著不平凡，我依然認認真真，勤勤懇懇，每一天將自己該做的本職工作很好的完成。

物料部是一個事務繁雜的部門也是一個重在配合的部門。身在一個服務性的部門，我每一天的工作重點就是將收貨和發(fā)貨的品種、數量能夠及時錄入erp。在出庫方面，嚴格按照各車間領料單上所填寫的實際領用數量出庫;在入庫方面，按照送貨單上的品種、規(guī)格、實際接收數量，確保數據的及時性、準確地，以便于采購及時了解車間的領用和倉庫的庫存狀況，方便采購及時采貨、作相應的備貨。對于已經錄入erp的送貨單和已經出庫的領料單做好相應的標記并簽字，避免重復出入庫。雖然偶爾也又出錯的地方，但是都能及時的調整過來。

另外，在各物管收貨點驗好的送貨的品種、數量之后，按照實際收貨的廠家、品種、數量寫好原材料送檢報告交進料檢驗人員檢驗材料。

包裝材料雖說是輔助材料，但也占著舉足輕重的位置，沒它不行。我每一天按照各車間所下達的計劃核算所需的包裝內盒和外箱的規(guī)格、數量，將計劃報給采購及時訂購。既要保證車間生產正常進行，又不能造成剩余材料的浪費。收貨時，按照送貨單清點好規(guī)格和數量，入庫并分類擺放整齊，配合好各車間下達的生產任務，保證包裝材料及時發(fā)放到各車間，以便于產品及時打包入成品庫。月底協助好采購進行各廠家的對賬，做好實物驗收，方便結賬。雖然偶而有突發(fā)狀況發(fā)生，個性是之后將包裝物倉庫轉移到了五樓之后，每次收貨都要上下電梯沒有一個半小時都不能結束。10年紙箱紙盒累計收貨456919只，09年收貨575025只，較之前增加了25。85%;10年泡沫累計收貨328209只，09年累計收貨387221只，較上年增加了17。98%。工作雖然增加了一些難度，但是任何時候困難總是難免的，我們需要做的就是盡量克服這些難度，讓難度由大變小，由小化烏有，盡自己最大的力量去做。

雖然我的工作資料基本上都是一些難度系數不大的活，但也有繁雜和一些細小瑣碎的事，每個月的月底和月初是我覺得最繁忙的日子。月底除了要配合采購做好對賬工作，配合財務做好實物驗收之外，盤點材料庫存是我們工作的一大重點，做到實物與賬面數相吻合，無重大出入。月初除了要做好當天的材料點收和發(fā)放之外，報表的統(tǒng)計是我們一個月工作成績的一個重要體現。每月5號之前做好上一個月倉庫所有原材料的進出庫數量，金額的統(tǒng)計報表。各車間原材料領用、換領的統(tǒng)計報表，并與車間的統(tǒng)計狀況比較，確保領用數據無差異。除此之外，還要統(tǒng)計各廠家每月供貨的品種、規(guī)格，數量、批次、合格率，以及當月批量不合格退貨狀況，并以報表的形式進行匯總。

雖說沒有作出多大的成績，但我始終堅持“把簡單的事情做好就是不簡單的事情”。工作中認真對待每一件事，當公司生產與個人利益發(fā)生沖突時，能毫無怨言地放棄休息時間，堅決服從公司的安排，配合生產的進度。雖然很多時候也會覺得累，也覺得很疲憊，但是我堅持了下來。

無論是在過去還是在此刻，我都一向持續(xù)著敬業(yè)的精神，認真的態(tài)度，踏實的作風，盡心盡力的工作，盡量做到當日事當日畢。

2015年8月底，我們物料部發(fā)生人事變動，大家或多或少的分攤了一些工作，在原先的工作職責的基礎上將套管和標簽的訂制的工作也劃到了我的范圍之類，對于這點我沒有太多的想說的，一句話，盡自己的力量盡可能的去做好。

也許逝去的日子里更多是幸福的，相隔兩個月我們的團隊又調離一位好同志。太陽照常升起，日子還在繼續(xù)，生產依然進行，不同的是留下的工作總需要人來做的，團結的力量是強大的，進料檢驗的伙伴幫我們撐起了半邊的藍天，在做檢驗工作的同時兼?zhèn)}庫骨架、膠帶、銅皮等的收貨發(fā)料工作，領料單的開出由我來做，每一天的工作時間都安排的滿滿的，真是酸甜苦辣各味皆備。

事無巨細，工作量的增加需要我更好的合理安排好時間，每一天先將車間下達的排程計劃的領料單的開出領料，及時領料。包裝物的計劃訂單和標簽的訂單一般都在上午制定，方便下午能及時送貨，每一天收貨的送貨單的錄入要到下午才能錄入erp。盡管如此，我依然堅持當天的收貨，當天將數據輸入erp，以方便采購和計劃人員能盡可能準確的了解倉庫的庫存狀況。

年終盤點報告（四）：

本次盤點工作中，盤點人及盤點各部門都比較配合，現就盤點中出現的一些問題反映如下：

1、倉庫的帳、物、卡不符，而且很多物料都沒有建立卡片管理。

2、倉庫物料放置不規(guī)范，物料擺放零亂;

3、材料沒有得到很好的控制，余下的邊料、閑置物料較多。(如：熱炙板，適配器，開關電源線，另外一些因為改模，而沒用相應的配套物料)

4、領發(fā)料退換料手續(xù)不齊，沒有開據相應的單據。

5、有部分物料屬于前期研發(fā)遺留下來的，至今未用(如三代頸椎中英文液晶屏483PCS)。

6、倉庫物料編碼較多，實際需用到的物料編碼很少。

7、盤點人對物料不熟，加上物料存放已久，標識不清楚，造成盤點時進展緩慢，費時費力。

采取措施：

1、對帳、物、卡不符的問題，我們透過此次盤點進行糾正，杜絕漏填卡問題的發(fā)生，以保證帳物卡的一致;現倉庫的盤點工作已基本完成，物料卡應建立，做到隨時可填寫，倉庫帳務應做到當日清理完畢。

2、倉庫應將擺放的物架按區(qū)域分類，物料的放置求按照區(qū)域規(guī)劃分類放置，對于庫容量不夠時，物料臨時放置其他區(qū)域的貼好相關周轉標識;

3、對于一些閑置物料、已改模具物料、前期研發(fā)遺留物料的處理。對于一些閑置物料待以后需用而現暫時不用的，應將統(tǒng)一打包封存，將相應的物料編碼、名稱、規(guī)格型號、數量填寫好，并存放于一固定物料閑置區(qū)。

4、領發(fā)料一律按正規(guī)手續(xù)辦理，未按要求執(zhí)行者，倉庫有權拒絕發(fā)料。生產領發(fā)料一律憑領料單或其他正常手續(xù)。并且在單據上備注清楚物料用途。

5、倉庫物料編碼需重新整理，閑置的物料編碼太多，有待重新制定新的編碼規(guī)則，重新編制新物料編碼。

6、對于車間存放已久物料，車間應填寫退料單，將物料退回倉庫(如一代英文頸椎，11套足康器)。

7、由于公司物料多屬于電子器物，物料細小，數量大，盤存時部份物料存在數量上

不準確性，致使盤存的差異存在。但是針對一些大件的、易清點數量的物料在今后的盤點中必須要做到準確，存在差異數的務必查明其差異原因。

年終盤點報告（五）：

年終盤點總結

一、電腦及辦公用品

電腦辦公設備全數抽查，目前公司有76臺主機，無差異。

二、倉庫及車間抽盤狀況如下：倉庫盤點差異比例圖：

總結：本次年終倉庫盤點，全數抽查，包括不良品倉，盤點整體還比較順利。

1、物料的發(fā)放。

3、管理不到位。膠件類本次抽盤差異比例最大，倉管員對物料的管理需有待提高。4、車間在線物料的差異也較大，個性是在線碳粉，推薦財務每月初對車間在線倉做抽查。5、客戶退貨品需加強管理，工程部及時提出改善方案。

年終盤點報告（六）：

根據集團公司供應處{2013}20號文《關于年終盤點的通知》要求，我公司根據自身實際狀況、用心安排、開展此項工作。

1、首先成立以供應科長為組長的盤點領導組，組員由庫管員、材料會計組成。

2、認真學習領會供應處下發(fā)盤點文件精神，明確盤點清查時間，明確盤點清查職責，在規(guī)定的時間里（11月20日—11月30日）在保證正常生產用料組織發(fā)放的前提下，透過加班加點圓滿完成年終材料盤點清查工作。

3、透過盤點清查在庫物資的賬、卡、物、計算機系統(tǒng)（資金），貼合四對口要求。

4、對在庫物資的狀態(tài)進行了全面盤查。

（1）由于資金緊張，我公司按集團公司有關規(guī)定經供應處集中采購，不存在長時間已到貨未辦理正式入庫手續(xù)的物資，或已辦理正式入庫手續(xù)貨物未到或部分未到的物資狀況。

（2）對于隊組生產急用借料狀況，全部及時辦理出庫手續(xù)。

（3）不存在已辦理出庫手續(xù)未出庫材料現象。

（4）無長期（一年）積壓物資現象。

（5）無委托加工成品業(yè)務，及剩余材料現象。庫存材料質量完好（無銹蝕、破損、失效現象）

5、組織相關人員對倉庫安全狀況進行了全面徹底檢查。監(jiān)控設施、庫房門窗、消防設施、貨架排放、材料存放、貼合要求。

6、透過認真細致盤查、清點，我公司目前庫存材料計四類86項。總計87445.67元。

7、目前我公司面臨生產條件差，經營狀況形勢嚴峻，對此我們供應系統(tǒng)更要認真負責及時與上級供應部門協調，組織生產所需，急生產所急，想方設法減少庫存，確保安全生產，正常進行。

年終盤點報告（七）：

為提高公司資產的使用效率，防止資產的損壞和流失，公司于2011年9月30日—10月28日在公司范圍內進行了一次全面盤點、清查.在參與盤點人員的共同配合下，順利完成了本次的盤點工作，現對本次盤點工作總結如下：

一、本次盤點工作的重點是以現場實物盤點為依據，對公司范圍內的存貨、財產盤點、財務清查、保管品盤點、配件等資產進行實地盤查;全面落實了公司關于資產管理的各項規(guī)章制度、管理流程;確認資產存放地點、資產狀況以及具體使用人和監(jiān)管人等，做到賬實、賬賬相符。

二、針對本次盤點發(fā)現的有些資產未能合理使用、部分長期處于閑置或半閑置狀態(tài)等亟待解決的問題，公司著手從以下幾個方面解決：

1、實行資產追蹤制度。對呆滯一年以上的生產件、供應件，生產車間、物管部有職責向反饋信息，由工程技術人員協助鑒定，提出是否能夠繼續(xù)使用、有無繼續(xù)保管的意見和推薦，以指導公司的資產管理工作;

2、建立并完善了資產管理的職責。本次盤點要求各單位對辦公用固定資產(例如：空調等)、公用電子產品(例如：復印機、打印機、電腦等)實行粘貼標簽的制度，其目的就是明確職責、強化管理;

3、樹立資產有償占用和使用的觀念。透過盤點進一步摸清公司閑置、報廢固定資產的數量及布局，為公司有效地提高設備利用率帶給了依據。

三、公司下一步資產管理工作的重點：

1、加強管理。把資產管理作為部門管理中的一項重要日常工作，把好出入關，規(guī)范程序，常抓不懈;明確辦公用固定資產、公用電子產品的管理職責，確

保資產的完好無損。

2、嚴格檢查。對公司債權、債務要定期清查，發(fā)現問題，及時反饋，妥善處理。

3、抓好落實。重點是做好公司資產管理流程、制度的落實。在加強日常管理的同時，做好信息的反饋和技術鑒定，努力把公司資產管理工作提高到一個新水平。

年終盤點報告（八）：

物業(yè)公司2014年年中資產盤點報告

一、盤點基本狀況介紹

1、盤點目的：全面掌握物業(yè)公司各類資產的使用及保管狀況，完善物業(yè)公司資產臺賬，以便今后更好地開展資產管理工作。（]

2、盤點期間：2014年6月16日——2014年6月20日。

3、盤點人員：各部門兼職資產管理員。

4、盤點方式：本次物資盤點工作主要對財務帳面固定資產、部門及個人配制的低耐物資以及各服務處站點保潔工具、設備等進行實物盤點。

二、資產盤點結果及盤點問題匯總

1、資產盤點結果匯總

本次年中盤點財務部主要對所有固定資產進行全盤，物資部對固定資產及低耐物資進行盤點，綜合部主要對辦公用品使用狀況及臺賬進行盤點。透過此次盤點物業(yè)公司自購資產數量更新至842件（資產明細詳見附件）。

目前財務部、物資部已對物業(yè)公司自購資產（包括固定資產及低耐物資）進行了全面嚴格的管理，物資部以對所有自購資產全部張貼資產標簽并和使用部門共同進行臺賬管理。

2、資產盤點問題匯總

（1）部分標簽丟失未及時上報物資部；

（2）出現臺賬與實物不符現象，存在實物未登記在部門臺賬的情

盤點報告2014年年中盤點報告

況；

（3）存在部分新增物資未及時登記在部門臺賬的狀況；

（4）部門人員異動未及時將資產轉移信息反饋給物資部。（］

三、資產管理推薦

1、各部門及服務處專兼職資產管理人員應堅持每月定時對部門所管轄資產進行自盤，對資產標簽脫落、資產遺失、資產損壞等狀況應及時向物資部反饋；

2、隨著物業(yè)公司資產數量逐漸增多，資產管理任務也日漸繁重，為對資產進行精細化管理，公司可否思考使用資產管理軟件，以便做到資產精細化管理、盤點工作信息化、減少人員工作量；

3、透過此次對各服務處二級倉庫及物資部食堂倉庫進行檢查后，發(fā)現二級倉庫普遍面積較小，且易耗物資隨著地鐵開通數量增多，未來將存在儲存量過大，構成物資呆滯的現象。公司可否思考設立一個物資總庫房，以便新購物資進行統(tǒng)一登記、統(tǒng)一調配及進行合理庫存的存儲，減少二級庫房壓力，對呆滯物資進行統(tǒng)一調配管理，節(jié)約公司成本。

年終盤點報告（九）：

年終盤點報告

2011年

盤點時間：12月28日

盤點人員：財務，倉管

盤點范圍：全公司庫存原材料，輔料

盤點方法：

1、根據倉庫實際庫存物品數量核對倉庫結余賬。

2、根據ERP系統(tǒng)帶給的物料盤點報告單核對手工帳賬目。

3、依據比對結果給出該次盤點結果由盤點人及復核人簽字確認該次

盤點狀況，送交財務部編制盤點報告。

盤點結果：

該次盤點帳實基本相符，無盤盈盤虧現象，體現了庫房管理人員對于庫房備件的有效管理，同時也反映出庫管人員對工作的認真盡責，具備高度的職責心。

一、原材料庫基本狀況介紹

1、所有原材料均堆碼整齊，檢驗狀況清晰，各個倉庫內衛(wèi)生條件良好，根據原材料存放要求不同種類分類存放。

2、倉庫管理人員對自己管轄內的原材料熟悉程度很高，能在短時間內找到所需原材料。

3、

4、各原材料卡片標識清楚，卡片標識與賬存規(guī)格、數量一致。倉庫日記賬帳頁項目與原材料存放順序基本一致，有利于盤點時實物與賬目比對。

二、輔料倉庫盤點狀況

1、生產輔料庫存堆碼整齊，分類清晰

2、盤點數量與倉庫臺賬數量相符，無盤盈盤虧。

年終盤點報告（十）：

為加強實物資產管理，提高資產使用效率，確保各項實物資產的安全與完整，實現資產管理的科學化、規(guī)范化，根據廠《關于開展實物資產清查工作的通知》精神，我站在全站范圍內認真組織開展了實物資產清查工作�，F總結如下：

一、抓宣傳發(fā)動，使清查工作群眾化。

我站的資產種類多而分散，清查工作量大、任務艱巨，沒有領導支持和全體職工的用心配合，光靠財會人員的努力，是難以做好的。因此，在站領導的高度重視下，用心宣傳發(fā)動、統(tǒng)一思想，使“愛站如愛家”的思想深入人心，提高全體職工對資產清查重要性、必要性和迫切性的認識，變被動為主動，用心投入到清查工作中去，使清查工作轉成全體職工的自覺要求和行動，為今后實物資產管理更加科學、正規(guī)有序打下良好的群眾基礎。

二、抓組織領導，使清查工作科學化。

資產清查涉及到我站的所有下屬單位和職工，是一項面廣量大、細致復雜的工作，務必精心組織、精心安排，才能使這項工作有條不紊，到達預期的效果。

1、成立實物資產清查領導小組。至收到文件之日起，成立了資產清查領導小組，由朱書記任組長，組員由各三級單位行政領導、站財務組及材料組負責人等組成，各單位也成立了相應的資產清查領導小組，對本單位的清查工作負責。由于各項資產種類多、分布較分散，根據“全面徹底”、“誰使用、誰負責”的原則，和自下而上、逐級匯總、統(tǒng)一上報的方法，我們將清查工作細分到班組，由各班組指定一名具有較強職責心、工作熱情的實物清查員，全站共15名，具體負責清查摸底及登記工作。

2、明確職責，熟悉業(yè)務。組織清查員認真學習廠發(fā)《關于開展實物資產清查工作的通知》，明確清查范圍，做到如實填報、不遺不漏。并由財務人員進行培訓，輔導他們有關實物資產的概念、分類和估價方法，為進行清查工作掃除技術障礙。

3、用心實施，合理安排步驟。首先，各班組按照要求自己清查公共財產，統(tǒng)一使用“實物資產清查登記表”進行登記。對在辦公場所由個人保管的實物資產，做到保管人、使用人親自簽名以明確保管使用職責。衛(wèi)生所在進行清查時，采用給資產編號的方法，為每一項實物資產進行編號，如“衛(wèi)生所004號”，并制作成標簽帖在所登記物品的顯著位置，這項工作雖然工作量較大，但對理順清查工作、明確保管職責，有重要的借鑒好處。其次，清查領導小組核查。清理領導小組收齊登記表后，組織對各班組填報的登記表，逐一進行審核，并現場核查，發(fā)現問題及時提出整改意見。如發(fā)現錯登漏登，問清狀況后當場糾正補登，確保資產清查結果的真實完整、準確無誤，真正使清查工作做到“見物做點、以物對賬、以賬查物、是賬就清、不重不漏、不掩不蓋、不留死角。”

三、健全帳冊，使管理工作正規(guī)化。

為全面反映實物資產的增減變動狀況，便于監(jiān)督各項實物資產的保管、使用，就務必用價值的形式把實物資產登記到帳薄中去。借此次清查工作之機，我站進一步完善了實物資產總帳、實物資產明細帳和保管使用登記冊，建立實物資產“戶口本”管理制度，為每項實物資產建立實物資產管理卡片，卡片上不僅僅記錄實物資產名稱、編號、類別、規(guī)格型號等信息，還記錄保管人變更、維修保養(yǎng)、出借歸還等重大資產事項，以便于對各種資產進行監(jiān)督，防止浪費，使資產管理做到“專人保管、專人負責”。

四、抓崗位職責，使管理工作制度化。

實物資產的管理原則是：統(tǒng)一領導、歸口管理、分級負責。根據這一項原則，我站健全了資產管理制度，把資產管理作為一項長期工作，使之制度化、規(guī)范化，長期堅持下去。重點抓崗位職責，使管理職責到人。實物資產管理工作由站長負總責，資產帳由總帳會計管理，各種資產設備由保管員管理，在資產與職責人之間建立起一對一的關系，同時加強財務監(jiān)督，做好帳務處理。做到有賬可查，有責可問，違規(guī)必究。到達“歸口管理、分級負責”的目的。

本次清查工作，共登記實物資產372件，價值2368萬元，基本摸清了我站實物資產的“家底”，為實物資產管理工作的科學化、規(guī)范化打下了良好的基礎

年終盤點報告（十一）：

專柜盤點狀況：

1、盤點狀況整體比較順利，有極少部分產品存在竄碼現象，雖然不影響整體庫存，為

規(guī)范工作以后應當杜絕此種現象，各柜長在盤點時發(fā)現有竄碼現象應及時在報表上反映并通知財務調賬；

2、本次盤點各專柜之間借貨均有登記，也及時交財務核銷；

3、盤點中發(fā)現富通新一佳多出活氧解毒機、活水機各一臺，答復為顧客退貨，具體處

理會出具相關報告，到出具盤點總結時，已經確定處理完畢；

4、直營二組邢老師負責的部分專柜盤點時少貨，原因為貨物賬面已出但是實物沒有領

到，之后證實貨物尚在公司邢老師處，以后配貨后各負責人應及時將貨物領取到位，尤其是月度、年度盤點前應個性留意，避免因賬面與實物不符，造成各盤點人員費時費力的狀況。

xx店：

1、店內人員盤點配合性很好并且提前做好準備工作，店面整體形象比較干凈、整潔；

2、店內產品無少貨狀況；

4、贈送禮品均有登記，較年中盤點整改后有很大進步，值得肯定。

xx店：

1、店內產品無少貨狀況；

2、店內人員盤點配合性很好，整體形象較年中盤點整改后有很大進步，比較整潔。

xx店：

1、店內人員配合性很好，店面整體形象干凈、整潔，體驗用的產品也擺放整齊，作為

新開業(yè)的店面，值得肯定；

2、店內產品無少貨狀況。

xx店：

1、店內人員配合性很好，但是可能因為新開店面且面積有限整體不夠干凈、整潔，體

驗用的產品也沒有及時疊放整齊，已經與店面及負責人溝透過，期望該店面負責人能夠正視此現象，加強改善，后期會不定期抽查；

2、部分產品少貨，同樣是因為產品補貨留存公司邢老師處沒有及時到位造成，為了查

實此種少貨狀況，盤點人員專門又在盤點后到公司查實，費時費力，故以后應當嚴格杜絕此類現象。

年終盤點報告（十二）：

年終盤點報告

關于五金涂料超市盤點工作安排

安總：

琉璃店超市部為規(guī)范存貨管理，并對前期營運績效進行一個有效評估，部門定于本月底進行存貨盤點工作，現將盤點時間、人員、相關職責劃分，以及盤點流程安排匯報如下，請領導審核批示。

一．盤點時間安排

部門盤點時間定于12月21、22號對超市代銷及經銷商品進行全面盤點工作，本次盤點初盤、復盤、抽盤及盤點單據的錄入工作，將在12月23號營業(yè)前完成盤點工作。12月23號至27號商品組對數量有差異的商品進行再盤點。12月28號出盤點損溢報表。

二.盤點人員安排

超市部盤點工作總負責:鮑建平

中控臺(單據組)組長：王燕，組員為曾亮、陶詩雨、王輝、

凌小燕、鐘品、鄧劉虎

錄入組組長：岳杰宇，組員為文峰、張紅利、劉小瓊、羅成莉。盤點組工作總負責：王彬，小組長為楊小龍、郭玲瑜、閆磊。抽盤組工作總負責：肖蕾，組員為財務全體員工。

三.盤點流程安排

1．盤點前

（1）會議

盤點前15日，由部門會議參加人員討論有關盤點的時間、盤點方法、盤點人員安排、文件傳送時間表，原則及負責人員，并檢討上次盤點的缺失與行動計劃。參會人員：鮑建平、王燕、曾亮、陶詩雨、岳杰宇、文峰、王彬、楊小龍、鐘品、郭玲瑜、劉芳、王輝、肖蕾等。

商品組主管王彬務必對部門盤點數量的正確性負責。而各小組組長楊小龍、郭玲瑜、劉芳則須對小組盤點數量的正確性負責。

（2）準備

所有參與盤點人員務必在實際盤點前理解相關教育訓練（包括如何遵循盤點程序、如何盤點等等），由鮑建平、王彬負責。

信息部在盤點當日結束營業(yè)后凍結整個系統(tǒng)庫存，并將進貨、退貨、調撥等相關單據輸單完畢。并且盤點當日不再做商品的進貨、退貨、調撥等相關工作。

商品組務必準備盤點配臵圖、盤點人員分配表、盤點單的收、發(fā)控制表及盤點單據等相關物料，并需要確認賣場與倉庫所有貨架均已編上貨架編號（由左向右）。

賣場內除促銷臺、收銀臺以外，原則上盤點時，同一商品應臵于同一處所。

商品排放方式須易于盤點，倉庫中、寄倉不可有零散單品。

商品組以每一小貨架為盤點單位，按“由左到右、由上到下”的順序及最小單位（SKU）之原則填寫“初、復盤表”。

各商品組長務必確認所有在倉庫、賣場之商品都已列入“初盤、復盤單”中。

各小組商品務必定位，不可再任意移動。

部門盤點時設臵盤點中控臺，由王燕負責。

2．盤點中

（1）盤點中控臺

盤點中控臺主要負責掌握盤點進程及收發(fā)盤點單（發(fā)單、換單、收單、

排序）。

（2）整理

賣場和倉庫需整齊清潔。

空箱或紙皮務必另外堆放，明顯標示以避免錯誤。

嚴禁查詢電腦庫存量、禁止使用預盤單、預盤。（盤點時，倉庫及寄倉

商品需逐一開箱切實點數，粘貼于外箱的庫存記錄卡為庫存管理工具之一，無須撕下）

賣場贈品需單獨存放。

（3）發(fā)初盤單

當商品組長確定各組商品整理工作完成，便可開始發(fā)“初盤單”。

（4）初盤

初盤負責人須按“由左向右、由上到下”的原則進行初盤，并在初盤

單上記載數量及簽名。如發(fā)現貨架上商品未列入“盤點單”上，則手抄SKU號及數量于“盤點單上”。填寫數字要求字跡清晰，便于識別。“盤點單”是記錄實際庫存數量之單據，不得任意撕毀或丟棄。初盤數量如需更改，須在錯誤數量上劃“×”，在其身旁填寫正確的數

量。

（5）收“初盤單”、發(fā)“復盤單”

初盤人員完成初盤工作后，需在初盤人欄位簽上初盤人員姓名，并將初盤單拿至中控臺同時換取復盤單。

（6）復盤

相互交叉復盤（同一貨架，其復盤與初盤人員不可為同一人），復盤

比例100％。

復盤人員須按“由左向右、由上到下”的原則進行復盤，并在復盤點

單上記載數量及簽名。

嚴禁復盤人員抄襲初盤數量。

（7）交盤單

各商品組組長依貨架確定復盤已完成。

（8）核單

中控臺人員將相對應的初、復盤單交予核單小組人員核單。

核單小組人員必需檢查初、復盤單上是否所有簽名齊全、手抄貨號品

名是否相符，并核對初、復盤數量是否一致，將不一致數量在初盤上注“△”，并將有差異的盤點單交由商品組進行再次復盤，盤點單在核對無誤后需在初、復盤單審核人欄簽名。

（9）抽盤

中控臺人員需將核對無誤后的初盤單交由抽盤人員進行抽盤，抽盤人

員務必嚴格遵守抽盤原則進行抽盤工作，如有不符的需用紅筆在初盤數量旁注明抽盤數量。抽盤對象為：單品金額大于500元、數量大于99的商品，復盤比例為第張盤點表單品數的20%進行抽盤，另每張盤點表的最后一個單項務必進行抽盤。

（10）排序

中控臺需將初、復盤單分開，按流水號排序，并將沒有差異的初盤單

據交由錄入小組人員輸入，復盤單交辦公室人員封存。

四．盤點后

（1）信息部

信息部錄入小組于盤點后根據“盤點單”初盤聯錄入存貨

數量。

盤點單錄入完畢后，針對有差異的的商品，由信息組打印差異報表，

同時打印“再盤點單”，由商品組長安排進行再次盤點。12月28號由信息部打印盤點損溢報表。

xx店超市管理部

年終盤點報告（十三）：

20xx年年終盤點總結

一、電腦及辦公用品

電腦辦公設備全數抽查，目前公司有76臺主機，無差異�？照{漏盤4臺，為了能更好管理辦公設備，20xx年進入ERP管理。

二、倉庫及車間抽盤狀況如下：倉庫盤點差異比例圖：

20xx年年終盤點總結

總結：本次年終倉庫盤點，全數抽查，包括不良品倉，盤點整體還比較順利。值得表揚的是，倉庫5S同比去年有很大提升，例如膠件倉及回收盒，但還存在一些問題點還需待改善。

1、物料的發(fā)放。倉管員必須要做到見單發(fā)料，這是做倉管必具的原則。

2、不定期盤點。倉管員應做到每月抽盤自己管轄的物料，早發(fā)現早處理，不是等到核查部門要去抽盤后才主動查核實物；導致調帳特多；

3、管理不到位。膠件類本次抽盤差異比例最大，倉管員對物料的管理需有待提高。4、車間在線物料的差異也較大，個性是在線碳粉，推薦財務每月初對車間在線倉做抽查。5、客戶退貨品需加強管理，工程部及時提出改善方案。以便不良品及時清理，防止轉成呆滯品。

年終盤點報告（十四）：

為了保證酒店財產的安全、完整，更準確的反映酒店經營績效，由財務部組織，于20xx年x月x日開始，對全酒店范圍內資產進行盤點，現將主要狀況報告如下：

一、盤點總體安排：

1、盤點范圍：行政辦公室、財務辦公室、前廳部、銷售部、工程部、保衛(wèi)部、客房部、餐飲部。

2、盤點時間：盤點實施工作于20xx年x月x日至12月x日分3個階段進行。

第一階段11月x日至18日分別對行政辦公室、財務辦公室、前廳部、銷售部、工程部、保衛(wèi)部固定資產、辦公用品、修理用備品備件進行了全面盤點。

第二階段11月x日至11月x日分別對216間客房、客房服務中心、客房部庫房、客房部辦公室、四樓會議室、洗衣房、布草房、4F和9F消毒間進行了全面盤點。

第三階段11月x日至12月x日分別對餐飲部后廚涼菜間、熱菜間、面點房資產以及三樓多功能廳、十樓會議室、1F美食天下、2F包間、龍鳳廳、餐瓷器進行了全面盤點。

二、盤點目的：

1、摸清家底，保障酒店財產的安全、完整；

2、對酒店資產管理工作的檢查，發(fā)現問題、有效制定預防和改善措施；

三、盤點的組織及分工狀況：

1、11月x日財務部制定出20xx年酒店年終資產盤點實施計劃，就盤點工作的分工實施步驟、盤點要求和方法作出明確規(guī)定。并多次和相關部門進行溝通，以便到達高效準確的目的。本次盤點由財務部牽頭，其他部門配合。

2、第一階段行政辦公室、財務辦公室、前廳部、銷售部、工程部、保衛(wèi)部固定資產、辦公用品、修理用備品備件的盤點由財務部經理和各部門經理共同完成。

第二階段客房的盤點由財務經理、財務主管、財務人員、客房經理、客房主管、客房庫管員

共同完成。

第三階段對餐飲部的盤點由財務經理、財務主管、財務人員、餐飲經理、餐飲主管、餐飲庫

管員共同完成。

第二、第三階段的盤點分小組進行，各盤點小組根據自己的盤點資料分別寫出簡單盤點報告，

對差異原因提出了初步分析。在盤點人員的共同努力下，盤點工作基本按計劃如期完成。

四、盤點結果：

一）、第一階段的盤點，行政辦公室、財務辦公室、前廳部、銷售部、工程部、保衛(wèi)部，固定資產、辦公用品、修理用備品備件等，除新增資產外與上次盤數無差異。二）、第二階段客房部的盤點，有差異的項目如下：

盤虧原因：

1、茶杯3個，是客人損壞已賠償沒有補充。

2、口杯盤虧127個，其中52個客人損壞已賠償沒有補充；40個是在洗滌過程破損；35個是有小

豁口或長期使用洗滌不干凈。

3、長巾盤虧2條，是布草房和洗滌公司交接不清，少2條。盤盈原因：

1、床單盤盈5條，其中3條是客賠后經洗滌繼續(xù)使用，另2條是外洗公司送來時一捆

多出來的。

2、被套盤盈2條，是客賠后經洗滌繼續(xù)使用。

3、枕套盤盈16條，其中10條是客賠后經洗滌繼續(xù)使用。另6條是外洗公司送來時一

捆多出來的。

4、地巾盤盈6條，其中2條是客賠后經洗滌繼續(xù)使用。另4條是外洗公司送來時一捆

多出來的。

5、浴巾盤盈21條，其中13條是客賠后經洗滌繼續(xù)使用。另8條是外洗公司送來時一

捆多出來的。

三）、第三階段對餐飲部的盤點，有差異的項目如下：

餐瓷器類盤點差異匯總

五、盤點結果分析及推薦：本次盤點，差異較大的是客房部的布草，餐飲的瓷器。

一）、第一階段的盤點，行政辦公室、財務辦公室、前廳部、銷售部、工程部、保衛(wèi)部，經過此次盤點，資產保管完好，無差異。

二）、第二階段對客房部的盤點，布草有盤虧也有盤盈，盤盈的原因主要是布草配備不夠，客賠后

經洗滌繼續(xù)使用。盤虧的原因一是客賠后未及時申購補充，二是因工作交接不清盤虧的；三是杯具在洗滌過程中破損的。

三）第三階段對餐飲部的盤點，沒有盤盈，只有盤虧。盤虧的主要原因一是客賠后未及時申購補

充，二是在使用過程中正常破損，三是因不常用退回大庫保管。

四）、以上結果分析，財務推薦：

1、對于因工作交接不清造成的盤虧應追究相關職責人。2、對于正常破損的應及時報批，以使賬實相符。3、對于不常使用的物品，應及時辦理退庫手續(xù)。4、有些資產已不能使用，推薦及時報批做報廢處理。5、各部門以本次實盤差異進行申報盈虧處理。

6、餐飲部應做好餐瓷器的破損原因分析，并采取有效的解決辦法。7、客房部加強布草交接管理，以及杯具洗滌過程的規(guī)范操作，減少破損。

20xx年x月

年終盤點報告（十五）：

20xx年年終資產盤點報告

一、盤點時間：

固定資產：12月30日。存貨：12月31日。二、盤點范圍：三、盤點人員：

固定資產：各廠設備管理員，各廠財務固定資產負責人，大華審計。

存貨：生產事業(yè)部、財務中心、大華審計相關人員參加（詳見盤點分組表）。四、盤點結果

盤點結果正常，固定資產、存貨、現金無盤盈盤虧，盤點表盤點當天已交審計人員，并已按審計要求正在整理公司表、庫位表。（一）、具體差異明細表：

20xx年年終盤點報告模板

（二）、存在問題及改善推薦：存在問題點：1.固定資產：

亮點：今年相比以往銘牌懸掛有很大的進步，盤點人員對產線、設備的熟悉度提升較大。

2.存貨：

亮點：

1)產品堆放規(guī)范，各個品牌庫位劃分清晰；

2)貨位卡標識清晰，個性是原藥倉的貨位標識清晰，可大大提升盤點準確率及盤點效率；

3)產品存放于物料卡板上，倉庫地面干凈整潔。

后續(xù)改善

1.固定資產：

2.存貨

財務中心2016-01-13

年終盤點報告（十六）：

庫存物資年終盤點狀況報告

進入12月份，分公司的年終盤點清查工作開始了。為了做好年終物資盤點工作，按照“分公司關于開展20xx年度年終盤點清查工作通知”要求，及時召開了職工大會，原文傳達通知精神，結合自身實際制定盤點計劃，逐步開展工作。

大宗料、原煤的盤點工作主要是以管理辦、中隊及班組三方共同到現場進行測量、計算的方式開展。主要根據料場存放物資狀況，分別采取測最高點、最寬點、最低點、最窄點，盡量多測點位，取平均值進行核算的方法進行。袋裝物資的盤點主要以班組為單位，中隊抽查的方式進行。建工組在物資收發(fā)比較忙碌的工作中，利用工作空隙時間組織進行盤點的方法進行。他們對動態(tài)大的石粉隨時進行盤點，每一天空上班前、下班后都要對收發(fā)動態(tài)量進行盤點匯總；對動態(tài)較小的土粉等每周定期進行盤點并苫蓋保管，確保了庫存物資的準確完好。

化工組的袋裝物資品種多，很難核查。組長付新華就多次組織班組保管員一個庫房、一個區(qū)域地進行核查，對于叫不準的垛位，就向中隊申請人力配合倒垛核查。他們不顧天

氣寒冷，堅持每一天到庫房進行核查，確保每一貨垛、每一品種的物資都做到賬實相符。

水泥組六個大罐的月盤點工作一向是在管理部的大力協助下才能夠完成的。連續(xù)兩個月來，他與副主任一齊克服冬季寒冷和恐高等各種困難，堅持按時到罐頂反復進行測量、認真記錄，最后統(tǒng)一核算，使灌裝水泥做到了心中有數。

這次盤點工作的難點是鉆采組。由于這個組大多數是報廢物資，又先后經過多次保管員的更換、交接，且目前人員少，項件多。為了克服困難，身兼ERP系統(tǒng)維護培訓管理工作的組長處處起帶頭作用，先后多次抽出時間回到班組組織保管員進行查庫活動。針對原配件公司的報廢物資難查、難找等困難，發(fā)動人員一齊核查，逐項逐件清點，有時，她們在陰冷的庫內一查就是小半天，直到渾身都凍透了。保管員王成香身患重病仍堅持只要到庫，穿戴完畢就直奔庫房進行檢查工作。保管員更是爬高就低的認真工作。作為組長兼料賬，即要當個保管員，也要當好料帳員。為了保證各種年終報表的及時準確上報，經常利用周六、周日休息時間到單位加班工作，很多次她獨自在組里加班工作到很晚。正是由于她的努力工作，帶動了班組的各項工作，保證了盤點工作的順利進行，保證了各種報表的按時上報。

本次年終盤點工作中，共完成了30項214751噸

151976立1.6億元物資的盤點工作，按時上報各種盤點報表。

2012.12.28

年終盤點報告（十七）：

公司20xx年度年終盤點審計總結

一、盤點目的及時間：

為了核實公司實物資產的存在及其價值，公司定于20xx年x月x日上午8點半開始盤點廠倉庫存貨。

二、范圍：

公司廠倉庫擁有所有權的實物資產，包括：存貨及固定資產。存貨包括成板材、玻璃、輔料、五金、半成品、成品倉庫（工程倉）、（零單倉）等；固定資產包括廠房、機器設備、叉車等。由于目前廠部分物品未及時整理出來，僅限盤輔料、油漆。

三、組織及實施部門：

1、由公司財務經理、倉庫經理、成品組長組織領導和協調此次盤點工作。

2、盤點小組成員由財務中心、審計部人員及其各車間、倉庫主管和存貨收發(fā)人員，各類固定資產管理人員組成。由財務中心和倉庫管理人員負責執(zhí)行盤點及匯總盤點結果，審計部負責監(jiān)盤。

四、盤點程序：

1、各盤點小組成員按時到達倉庫出口處，由倉庫經理分配對應的人員到各自負責盤點區(qū)域實施盤點。

2、盤點期間除非緊急生產任務外，停止一切財物的進出及移動；在盤點中發(fā)現毀損及報廢的資產，務必在備注欄注明狀況。

3、根據盤點計劃實施盤點工作，由倉管員和財務人員清查實物、財務人員記錄并填寫盤點表，盤點結束后分別在盤點記錄表上簽字確認。

內審[20xx]第00號

★五、監(jiān)盤中所發(fā)現的問題及審計意見：

1.盤點計劃和盤點通知的缺陷：經了解，本次盤點計劃是盤點日前一天晚加班趕制的，盤點通知系1月x日以口頭形式下達，1月x日晚19點以郵件形式下到達倉庫主管人員，1月x日上午進行實地盤點，因此盤點部門和被盤點部門沒有充分時間做盤點前準備，導致盤點現場混亂，盤點計劃內個別倉庫未做好整理工作，無法按計劃盤點。因準備時間不充裕，本次盤點稍顯倉促。審計意見：⑴建立完整的《盤點管理制度及流程》以給盤點管理工作指明方向和給出措施方法，以保證基礎數據相對正確；⑵加強對制度及工作計劃的執(zhí)行力；⑶開始準備盤點一周前需要制作好“盤點計劃書”，計劃中需要對盤點具體時間、倉庫停止作業(yè)時間、帳務凍結時間、初盤時間、復盤時間、人員安排及分工、相關部門配合及注意事項做詳細計劃，并于盤點前一周以書面形式下達“盤點通知”及工作安排。2.盤點現場物料擺放混亂，物料未分區(qū)、分類擺放，沒有處在一個較好的受控狀態(tài)，同時，物料擺放混亂也造成領料不便及時間的損耗，經倉管反映主要原因是沒有正規(guī)倉庫，因各種需要經常變動物料擺放位置。多次搬運發(fā)生的人工費、材料費、機械使用費等費用增加，直接導致生產成本的增大。

審計意見：⑴公司應安排固定場所作為倉庫，做好物料擺放布局的規(guī)劃圖，各類物料按規(guī)劃圖紙位置分區(qū)、分架、分層存放，能夠對應生產計劃的變動，物料供應也能靈活跟進，是保證及時供應生產、加速周轉、避免二次搬運、節(jié)約時間和成本的前提；⑵所有物料都要掛上標志卡，標明物料名稱、

內審[20xx]第00號

★規(guī)格型號、入庫時間、供應商、數量等；⑶設置待檢區(qū)和配料區(qū)，避免與已入庫的產品、原材料混淆；⑷人事部盡快安排倉庫管理人員關于倉庫管理做一次外部培訓，以提高庫管業(yè)務素質；⑸建立5S管控制度，行政部定期檢查或不定期抽查倉庫5S狀況，對于不貼合5S要求的倉庫拍照并給予處罰，對于管理完善的倉庫應給與適當的物質鼓勵。

3.部分物料積灰嚴重，主要原因是物料供過于求，并無人整理，長期未經使用，呆滯物料不僅僅占用倉庫空間，而且占用流動資金，同時也會存在貶值和跌價風險，對企業(yè)管理有必須影響。

審計意見：⑴對于長期（超過2年）不使用的物料應及時處理，倉管定期對自己所管轄的物料整頓、及時處理，以到達5S標準；⑵采購部務必嚴格按照銷售訂單和市場需求來采購物料，嚴格控制物料采購數量，需要儲備的物料數量應固定，避免長期積累現象發(fā)生。

4.物料保管不當：監(jiān)盤倉庫時發(fā)現部分貨架緊密靠墻擺放，貨架上的木質材料因靠墻易吸潮，油漆倉庫房頂和四周墻面有明顯滲水現象，潮濕的存儲環(huán)境下會使油漆變質，我公司物料對保存環(huán)境要求較高，公司未帶給適當的條件保存、保養(yǎng)物料，同時，庫管業(yè)務素質有限，致使部分木質原材料發(fā)生鼓脹、變形等不同程度的毀損，直接影響材料的使用性能，增大成本，無形中給公司造成不必要的經濟流出。

審計意見：⑴公司為倉庫帶給適當的工作條件，如木材怕光、怕濕、對溫度的要求，應盡可能帶給一個避光、干燥、通風的環(huán)境給倉庫使用；⑵倉庫管

內審[20xx]第00號

★理人員應就各種物料性質按規(guī)定保存、保養(yǎng)，及時記錄物料狀態(tài)，對于毀損的物料應及時申請?zhí)幚�，不得再出現不管不問的管理狀態(tài)。

5.物料標識卡信息殘缺及錯誤：監(jiān)盤時，審計人員發(fā)現物料標識卡上無入庫、領料數量，僅有結余數，無出入庫年份，僅有出入庫日期，無供應商名稱，個別標識卡物料名稱與實際物料不符等現象。

審計意見：加強對倉庫管理人員的培訓，限倉庫管理人員在盤點后一個月內完善標識卡信息，對標識卡信息的真實性、準確性、完整性負責。

6.物料與物料代碼不能一一對應，如：一個物料對應幾個物料代碼。審計意見：物料代碼應統(tǒng)一管理，及時入系統(tǒng)，便于查詢，使物料與代碼一一對應。

7.十分狀態(tài)（報廢、呆滯）的物料，倉管未及時處理，解釋說已經上報，但是未得到總經理的批準，要求其出示上報材料，直到盤點結束，倉管也未帶給。審計意見：對于處于不正常的物料狀態(tài)，倉庫管理人員應及時上報，需要做報廢、退貨、換貨等處理的應及時流轉應有程序，以免錯過處理有效期發(fā)生損失，因倉管原因發(fā)生損失的應予以處罰或要求賠償。

8.盤點時應停止一切材料的進出及移動，但盤點過程中，發(fā)現依然有領料現象的出現。領料人未帶給領料單據、未辦理領料手續(xù)直接進倉庫領料，倉庫管理人員見此行為未及時制止，據倉庫管理人員反映無手續(xù)亂領材料的現象比較常見，原因是倉管人員有限同時流動性大，倉庫無固定人員負責物料的出、入庫。

內審[20xx]第00號

★審計意見：⑴應提前做好物料收發(fā)、領用工作，盤點期間停止一切物料的入庫與出庫；⑵通知領料人及時補辦領料手續(xù)，杜絕再出現沒有手續(xù)隨意領料現象；⑶盤點后一個月內建立健全倉庫管理制度，明確倉管職責、義務，完善領料手續(xù)，未完成的應對倉庫經理予以處罰；⑷倉庫管理實行“定人，定崗，定責”，保證各個倉庫都有管理員，有負責人，如因人員不夠應及時與人事部溝通，盡早安排人手，并且對各倉管實行定期績效考核，考核按考核評分制，納入工資核算中。

9．由于時間原因，財務部尚未完全統(tǒng)計出盤點結果及差異處理，因此，審計部對盤點結果及盤點后續(xù)處理無法表示意見。

審核：審計：

日期：20xx-01-09日期：20xx-01-09

年終盤點報告（十八）：

年終盤點報告

盤點時間：12月30-31日

盤點人員：財務部，倉管，行政部

盤點范圍：全公司物料及固定資產

盤點方法：實地盤點法

1、固定資產由各部門自行組織盤點登記，交到財務，財務部與行政部人員組成小組對固定資產進行復盤。

2、根據倉庫實際庫存物品數量核對倉庫結余賬。

3、根據ERP系統(tǒng)帶給的物料盤點報告單核對手工帳賬目。

4、依據比對結果給出該次盤點結果由盤點人及復核人簽字確認該次

盤點狀況，送交財務部編制盤點報告。

盤點結果：

該次盤點帳實基本相符，無盤盈盤虧現象，體現了庫房管理人員對于庫房備件的有效管理，同時也反映出庫管人員對工作的認真盡責，具備高度的職責心。

一、原材料庫基本狀況介紹

1.所有原材料均堆碼整齊，檢驗狀況清晰，各個倉庫內衛(wèi)生條件良好，根據原材料存放要求不同種類分類存放。

2.倉庫管理人員對自己管轄內的原材料熟悉程度很高，能在短時間內找到所需原材料。

3.各原材料卡片標識清楚，卡片標識與賬存規(guī)格、數量一致。

4.倉庫日記賬帳頁項目與原材料存放順序基本一致，有利于盤點時

實物與賬目比對。

二、物料倉庫盤點狀況

1、生產輔料庫存堆碼整齊，分類清晰

2、盤點數量與倉庫臺賬數量相符，無盤盈盤虧。

三、成品倉盤點狀況

1.成品倉庫堆碼整齊，按機型分區(qū)，分類清晰

2.盤點數量與庫存臺賬數量相符，無盤盈盤虧

存在以下問題及推薦：

1.成品庫中有兩到三年的成品未處理，在庫房中占位較寬，推薦處理，以便有效利用庫房空間資源。

2.在盤點過程中有發(fā)現倉庫賬目與實物不一致的狀況，其差異主要是新開的領料未及時出數所致。

財務部

20xx年x月x日

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