縣公路管理局年度財務工作總結(jié)報告

　　根據(jù)年初工作部署，我單位按工作部署要求進行了xxxx年財務總結(jié)如下：

　　一、xx縣公路管理局單位機構(gòu)、人員情況

　　單位機構(gòu)、人員情況：縣公路管理局設辦公室、人事股、計劃財務股、公路養(yǎng)護股、工程項目股、安全科技股、路政法規(guī)股x個內(nèi)設機構(gòu)。設xxx國道養(yǎng)護站、路政執(zhí)法大隊、xxx國道黃沙堡治超站、黃土山治超站、城東治超站、公路養(yǎng)護站x個二級單位。核定編制數(shù)xxx名，實有人員xxx名，其中在職人員xxx名，退休人員xxx名，遺屬撫恤人員xx名。

　　單位主要職責：根據(jù)宜政辦發(fā)xxx號文件規(guī)定我局主要工作職責是：（一）劃入原xx縣公路管理局、縣鄉(xiāng)公路管理站的除組織擬訂全縣公路網(wǎng)絡建設規(guī)劃職責以外的職責。（二）劃入原市公路管理局xxx國道管理處對xx縣境內(nèi)xxx國道管理、養(yǎng)護職責。 （三）宣傳、貫徹和執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)和上級有關政策規(guī)定，提出全縣公路（指規(guī)定管理的權(quán)限內(nèi)公路，下同）發(fā)展行業(yè)管理辦法并組織實施。（四）按照全縣公路發(fā)展規(guī)劃，組織實施全縣公路的改建、擴建和新建。（五）擬定全縣公路養(yǎng)護計劃；負責全縣公路養(yǎng)護工作，執(zhí)行公路養(yǎng)護技術規(guī)范、規(guī)定；擬定全縣大中修、危橋改造、渡改橋、公路碼頭、水毀和安保等養(yǎng)護工程計劃，并組織實施；負責項目的前期工作、施工質(zhì)量、安全、進度；負責全縣公路養(yǎng)護及路況目標任務的實施及路況質(zhì)量評定工作。（六）依照《公路安全保護條例》的規(guī)定具體負責公路保護的監(jiān)督管理工作；擬定全縣有關公路路政管理辦法和制度；負責全縣公路路政管理，依法保護路產(chǎn)路權(quán)和維護公路安全暢通；按規(guī)定權(quán)限負責審批（核）公路行政許可事項；負責查處全縣影響較大的公路違法案件；負責全縣公路路政執(zhí)法工作。（七）承擔xx縣治理車輛超限超載工作領導小組辦公室下達的日常工作任務；負責公路超限超載運輸車輛的治理工作。 （八）負責公路建設、養(yǎng)護科學技術研究和新技術、新材料、新工藝、新項目的推廣運用以及公路行業(yè)專業(yè)技術人員培訓；負責公路科研成果的申報和申請鑒定工作。（九）負責本局機關及所屬單位非經(jīng)營性國有資產(chǎn)的管理；受縣財政局委托管理本局機關及所屬單位經(jīng)營性國有資產(chǎn)。（十）承擔縣委、縣政府交辦的其他工作。

　　二、xx縣公路管理局部門預算單位構(gòu)成

　　我局只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入xxxx年部門決算編制范圍的有xx縣公路管理局本級。

　　三、預算執(zhí)行情況及分析

　�。ㄒ唬┎块T決算的基本情況。

　　1. 年度收支決算情況。

　　xxxx年度本年收入x，xxx.xx萬元，其中：財政撥款收入x，xxx.xx萬元；上級補助收入x萬元；事業(yè)收入x萬元；經(jīng)營收入x萬元；附屬單位上繳收入x萬元；其他收入x萬元。

　　xxxx年度支出合計x，xxx.xx萬元，其中：基本支出x，xxx.xx萬元；項目支出x，xxx.xx萬元；上繳上級支出x萬元；經(jīng)營支出x萬元；對附屬單位補助支出x萬元。

　　2. 年度一般公共預算財政撥款支出情況。

　　1基本支出：xxxx年度財政撥款基本支出x，xxx.xx萬元，其中：人員經(jīng)費x，xxx.xx萬元，主要包括：（基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼等）；公用經(jīng)費xxx.xx萬元，主要包括：（辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等）。

　　2項目支出：本年度項目支出金額為xxxx.xx萬元（年初預算xxxx萬元、年中追加預算xxx.xx萬元）。其中：

　　3.公路養(yǎng)護支出xxx.xx萬元， 主要用于國省干線、縣鄉(xiāng)公路的日常性養(yǎng)護、預防性養(yǎng)護、橋梁專項養(yǎng)護、小修工程、農(nóng)村公路示范路建設、中心養(yǎng)護站建設及工班房維修。xxxx年我局進行了國道xx.xxx公里、省道xxx.xx公里、縣道xxx.xxx公里、鄉(xiāng)道xxx.xx公里、專用公路xx.xxx公里、村道xxx.xxx公里的日常養(yǎng)護；對累計長xxxxx.x延米的橋梁進行了專項養(yǎng)護；預防性養(yǎng)護清灌縫xxxxx米；完成漿砌片石工程xxxxmx、清理塌方xxxxmx、更換圓管xx米、修復水溝xxxC mx、Cxx砼面板更換xxxxmx等小修工程，保證了轄區(qū)內(nèi)道路暢通。

　　3.車輛超限治理專項經(jīng)費xxx萬元，主要包括野外工作津貼、誤餐費、崗位津貼及獎金、臨時工工資、水電費、租賃費開支。

　　4.Sxxx線、Sxxx線、Xxxx線公路水毀資金xxx萬元，主要用于公路以上線路水毀修復、滑坡處治工程。

　　5.公路建設支出xxx.xx萬元，主要用于全縣農(nóng)村公路建設xxxx年追加了xxx.x萬元。

　　6.xxxx年xxx國道路面提質(zhì)改造工程、路面提質(zhì)（xx公司）審計價xxxx.xx萬元、路面提質(zhì)（xx公司）審計價xxxxx.xx萬元、危橋改造（鐵工建設）審計價xxx.xx萬元、安保工程（xx公司）審計價xxx.xx萬元該項目由項目資金由財政集中支付管理，資金管理嚴格執(zhí)行財務制度，專款專用，xxxx年財政局拔xxx萬元。xxxx年支付xxx萬元，該項工程累計支付xxxx.xx萬元。

　　1.“十三五”農(nóng)村公路基礎數(shù)據(jù)更新和路況評定工作經(jīng)費。根據(jù)《x省交通運輸廳關于印發(fā)x省農(nóng)村公路基礎數(shù)據(jù)和電子地圖更新方案》（廳辦函xxx號）文件精神，財政xxxx年追加該項目經(jīng)費xx萬元，xxxx年追加x.x萬元。根據(jù)要求，我局精心組織人員對全縣xxxx.xxx公里的農(nóng)村公路路況進行了調(diào)查，并建立了農(nóng)村公路基本項目庫。xxxx年支付了x.x萬元，該項目累計支出經(jīng)費xx.x萬元。

　　2. Gxxx線蓮塘坳至鳳頭嶺路域環(huán)境專項整治工程。根據(jù)《Gxxx線蓮塘坳至鳳頭嶺公路路域環(huán)境專項整治工作實施方案》（宜統(tǒng)籌辦xx號）文件精神，我局開展了xxx國道路域環(huán)境專項整治活動，重點拆除了公路用地范圍內(nèi)的非公路標志標牌、非法埋設管道、臨時廠棚、違法建筑物、清理垃圾池、移除管線、規(guī)范馬路市場等有礙公路通行和觀瞻的行為。xxxx年撥款xx.xx萬元，xxxx年支付了xx.xx萬元。該項目已完工結(jié)算，結(jié)算金額為xx.xx萬元，已全部結(jié)清。

　　3.冰雪天氣保暢通經(jīng)費、受新一輪持續(xù)低溫雨雪天氣影響全縣公路均不同程度受雨雪冰凍天氣影響，導致部分或局部公路路面受災嚴重，特別是高寒地區(qū)如xx、xx、xx、xx等鄉(xiāng)鎮(zhèn)境內(nèi)農(nóng)村公路受災嚴重，路面覆冰嚴重。向財政局請款xx萬元。全部用于抗冰保暢通。

　　4. xxxx年改建國省干線公路報務區(qū)補助、湘財建指（xxxx）xxx號文件，我局進行了黃沙堡服務區(qū)改造xxxx年支付xx萬元。

　　四、年度機關運行經(jīng)費決算情況

　　xxxx年度機關運行經(jīng)費支出xxx.xx 萬元，比xxxx年增加（減少）-xx.xx萬元，增長（降低）-xx.xx%。不要包括：人員經(jīng)費支出和項目支出，變動主要原因是：我局嚴格貫徹落實黨中央的八項規(guī)定、六條禁令及縣委縣政府厲行節(jié)約的一系列政策要求，從嚴控制招待規(guī)模和接待標準，實現(xiàn)厲行節(jié)約常態(tài)化，嚴格控制公務用車使用及落實公務用車改革措施。

　　五、“三公”經(jīng)費決算情況

　　xxxx年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為xx萬元，支出決算為xx.xx萬元，完成預算的xx.xx%，其中：因公出國（境）費支出決算為x 萬元（因公出國組團x次，因公出國x人次），完成預算的x%；公務用車購置及運行費支出決算為xx 萬元（公務用車購置x臺，保有量x臺），完成預算的xxx%；公務接待費支出決算為x.xx 萬元（公務接待xx 批，共計xxx 人，完成預算的xx%。xxxx 年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于（大于）預算數(shù)的主要原因：我局嚴格貫徹落實黨中央的八項規(guī)定、六條禁令及縣委縣政府厲行節(jié)約的一系列政策要求，從嚴控制招待規(guī)模和接待標準，實現(xiàn)厲行節(jié)約常態(tài)化，嚴格控制公務用車使用費；xxxx 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比xxxx 年增加（減少）-xx.x萬元，增長（下降）-xx.xx%，其中：因公出國（境）費支出決算增加（減少）x萬元，增長（下降）**%；公務用車購置及運行費支出決算增加（減少）x.xx萬元，增長（降低）x.x%；公務接待費支出決算增加（減少）-xx.xx萬元，增長（降低）-xx%。

　　六、其他重要事項的情況說明

　　1. 年度政府采購支出決算情況。……（包括政府采購、工程、服務的總體情況，以及支出中小企業(yè)等政府采購政策落實情況）。

　　xxxx年我局認真貫徹落實《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，依照《郴州市xxxx年度政府集中采購目錄及政府采購限額標準》（郴財采xx號）、《xx縣xxxx年政府采購限額標準》（宜財采字xxx號）文件精神，采購的貨物及工程項目均按有關文件規(guī)定執(zhí)行。xxxx年政府采購項目共支出xxx.xx萬元。（其中貨物類支出xx.xx萬元；工程項目支出xx.xx萬元；服務類支出xxx.xx萬元）。

　　2.收支增減變化情況說明

　　（一）年度收支決算情況:

　　xxxx年度本年收入x，xxx.xx萬元，其中：財政撥款收入x，xxx.xx萬元；占總收入的xxx%，比上年增加了xxxx.xx萬元。原因是：xxx國道養(yǎng)護站、農(nóng)村公路管理站整體劃入公路局。上級補助收入x萬元；事業(yè)收入x萬元；經(jīng)營收入x萬元；附屬單位上繳收入x萬元；其他收入x萬元。

　　xxxx年度支出合計x，xxx.xx萬元，比上年增加了xxxx.xx萬元其中：基本支出x，xxx.xx萬元；占總支出的xx.xx%，比上年增加xxx.xx萬元，項目支出x，xxx.xx萬元；占總支出的xx.xx%，比上年增加xxxx.xx萬元，上繳上級支出x萬元；經(jīng)營支出x萬元；對附屬單位補助支出x萬元。

　�。ǘ�）年度一般公共預算財政撥款支出情況。

　　xxxx年度財政撥款支出xxxx.xx萬元，比上年增加xxxx.xx萬萬元，增加xxx.xx%，比年初預算數(shù)增加xxxx.xx萬元增加 xx.xx %。其中基本支出xxxx.xx萬元，占總支出的xx.xx%；比上年增加xxx.xx萬元，增加xx.xx%，比年初預算xxx.xx萬元增加xx.xx%，項目支出xxxx.xx萬元，占總支出的xx.xx%。比上年增加xxxx.xx萬元，增加xxx.xx%，比年初預算xxx.xx萬元增加xx.xx%。與年初預算安排增加的差額主要是xxx國道養(yǎng)護站、農(nóng)村公路管理站整體劃入公路局及上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)和年中追加預算安排支出，主要是在職人員中途調(diào)資、職務職級晉升、社保繳費增加的支出以及項目經(jīng)費（領導批示的請示報告）中途追加經(jīng)費支出。

　　3. 國有資產(chǎn)占用情況。

　　我們修訂了資產(chǎn)管理制度，對單位公共財產(chǎn)物資實行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)配，并按使用人建立了資產(chǎn)實物管理臺賬，實行使用、保管簽字登記制度。對單位固定資產(chǎn)統(tǒng)一采購、多人經(jīng)辦，每月月初根據(jù)各部門的需求制訂采購計劃，實行多人經(jīng)辦、“貨比三家”，并按政府采購程序和有關規(guī)定加強采購手續(xù)。年底對財產(chǎn)物資進行清查、盤點、核對、處理。對取得的資產(chǎn)實物及時進行會計核算。

　　xxxx年底資產(chǎn)共計xxxx.xx萬元，其中固定資產(chǎn)xxxx.xx萬元、流動資產(chǎn)xxxx.xx萬元。

　　4. 進行部門決算分析。分析本部門決算編制、送審、批復、公開中存在的不足。

　　5. 提出改進措施。重點是在下一年度的部門預算執(zhí)行、決算中進行完善。

　�。ㄒ唬┘毣�預算編制工作，提高編制人員少、任務多、業(yè)務量大的單位預算，保證這些單位日常公用經(jīng)費，使他們能夠全身投入到工作中去，而不是因經(jīng)費不足影響工作，因此，需認真做好并改進預算的編制。進一步加強單位內(nèi)部機構(gòu)各股室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制；全面編制預算項目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。

　�。ǘ�）對相關人員加強培訓，特別是針對《預算法》《行政事業(yè)單位會計制度》等學習培訓，規(guī)范部門預算收支核算，切實提高部門預算收支管理水平。

　　七、預算績效管理工作開展情況（xxxx重點公開內(nèi)容）

　�。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況。

　　縣公路管理局積極履職，強化預算管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，預算執(zhí)行情況總體較好。

　�。�1）嚴格按制預算配置。在職在崗人員控制率逐年下降；“三公”經(jīng)費較上年有所下降。

　�。�2）嚴格執(zhí)行年初預算。支出總額控制在預算總額以內(nèi)，預算完成率達到xxx%，全年無截留或滯留專項資金情況；全年沒有新建樓堂館所。

　�。�3）政府采購執(zhí)行率達到xxx%，對于單位的政府采購項目，凡單位購買屬于政府采購范圍內(nèi)的貨物、工程和服務，嚴格遵守政府采購相關法律法規(guī)的規(guī)定辦理相關審批手續(xù)。我局實行了后勤專人管理制度，由后勤專人對單位政府采購負責，編制計劃、建立采購制度，按政府采購規(guī)定規(guī)范性進行采購。

　　（4）管理制度健全。我局嚴格預算管理，切實按照相關管理制度要求，修改完善了《財務管理制度》《專項資金管理制度》等工作制度，進一步明確了財政預算資金審批手續(xù)和撥付程序、機關行政經(jīng)費審批手續(xù)和報銷程序，加強了財務管理，規(guī)范了收支行為，保證了財務管理工作規(guī)范有序進行。

　�。�5）資金使用管理逐步加強。我單位支出嚴格按照國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定執(zhí)行，正確組織資金的籌集、調(diào)度和使用，費用開支有標準、有預算，債權(quán)債務及時結(jié)算、結(jié)清。所有支出均通過我單位財政直接支付方式辦理，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

　�。�6）部門預算收支嚴格按年初部門預算方案執(zhí)行，部門預決算、“三公”經(jīng)費預決算信息均按要求及時進行了公開。

　�。ǘ�）項目績效自評結(jié)果、重點績效評價結(jié)果

　　xxxx年我單位狠抓項目建設工作，較好地完成了各項目標任務，取得了較好的社會效益。根據(jù)我單位的工作職能和職責、按照項目資金的使用內(nèi)容和用途，本單位項目資金支出主要有x項：x.公路養(yǎng)護資金；x.車輛超限治理專項經(jīng)費；x.Sxxx線、Sxxx線、Xxxx線公路水毀資金x. 全縣農(nóng)村公路建設；x.xxxx年xxx國道路面提質(zhì)改造工程；x.“十三五”農(nóng)村公路基礎數(shù)據(jù)更新和路況評定工作經(jīng)費；x.Gxxx線蓮塘坳至鳳頭嶺路域環(huán)境專項整治工程；x. 冰雪天氣保暢通經(jīng)費；x. 黃沙堡服務區(qū)改造。資金來源為年初財政預算、國省補助資金及年中財政追加資金。

　　專項資金使用及管理情況

　　本年度項目支出金額為xxxx.xx萬元（年初預算xxxx萬元、年中追加預算xxx.xx萬元）。其中：

　　1.公路養(yǎng)護支出xxx.xx萬元， 主要用于國省干線、縣鄉(xiāng)公路的日常性養(yǎng)護、預防性養(yǎng)護、橋梁專項養(yǎng)護、小修工程、農(nóng)村公路示范路建設、中心養(yǎng)護站建設及工班房維修。xxxx年我局進行了國道xx.xxx公里、省道xxx.xx公里、縣道xxx.xxx公里、鄉(xiāng)道xxx.xx公里、專用公路xx.xxx公里、村道xxx.xxx公里的日常養(yǎng)護；對累計長xxxxx.x延米的橋梁進行了專項養(yǎng)護；預防性養(yǎng)護清灌縫xxxxx米；完成漿砌片石工程xxxxmx、清理塌方xxxxmx、更換圓管xx米、修復水溝xxxC mx、Cxx砼面板更換xxxxmx等小修工程，保證了轄區(qū)內(nèi)道路暢通。

　　2.車輛超限治理專項經(jīng)費xxx萬元，主要包括野外工作津貼、誤餐費、崗位津貼及獎金、臨時工工資、水電費、租賃費開支。

　　3.Sxxx線、Sxxx線、Xxxx線公路水毀資金xxx萬元，主要用于公路以上線路水毀修復、滑坡處治工程。

　　4.公路建設支出xxx.xx萬元，主要用于全縣農(nóng)村公路建設xxxx年追加了xxx.x萬元。

　　5. xxxx年xxx國道路面提質(zhì)改造工程、路面提質(zhì)（xx公司）審計價xxxx.xx萬元、路面提質(zhì)（xx公司）審計價xxxxx.xx萬元、危橋改造（鐵工建設）審計價xxx.xx萬元、安保工程（xx公司）審計價xxx.xx萬元該項目由項目資金由財政集中支付管理，資金管理嚴格執(zhí)行財務制度，�？顚Ｓ�，xxxx年財政局撥款xxx萬元。該項工程累計支付xxxx.xx萬元。

　　6. “十三五”農(nóng)村公路基礎數(shù)據(jù)更新和路況評定工作經(jīng)費。根據(jù)《x省交通運輸廳關于印發(fā)x省農(nóng)村公路基礎數(shù)據(jù)和電子地圖更新方案》（廳辦函xxx號）文件精神，財政xxxx年追加該項目經(jīng)費xx萬元，xxxx年追加x.x萬元。根據(jù)要求，我局精心組織人員對全縣xxxx.xxx公里的農(nóng)村公路路況進行了調(diào)查，并建立了農(nóng)村公路基本項目庫。該項目累計支出經(jīng)費xx.x萬元。

　　7 .Gxxx線蓮塘坳至鳳頭嶺路域環(huán)境專項整治工程。根據(jù)《Gxxx線蓮塘坳至鳳頭嶺公路路域環(huán)境專項整治工作實施方案》（宜統(tǒng)籌辦xx號）文件精神，我局開展了xxx國道路域環(huán)境專項整治活動，重點拆除了公路用地范圍內(nèi)的非公路標志標牌、非法埋設管道、臨時廠棚、違法建筑物、清理垃圾池、移除管線、規(guī)范馬路市場等有礙公路通行和觀瞻的行為。xxxx年撥款xx.xx萬元該項目已完工結(jié)算，結(jié)算金額為xx.xx萬元，已全部結(jié)清。

　　8. 冰雪天氣保暢通經(jīng)費、受新一輪持續(xù)低溫雨雪天氣影響全縣公路均不同程度受雨雪冰凍天氣影響，導致部分或局部公路路面受災嚴重，特別是高寒地區(qū)如xx、xx、xx、xx等鄉(xiāng)鎮(zhèn)境內(nèi)農(nóng)村公路受災嚴重，路面覆冰嚴重。向財政局請款xx萬元。全部用于抗冰保暢通。

　　9. xxxx年改建國省干線公路報務區(qū)補助、湘財建指（xxxx）xxx號文件，我局進行了黃沙堡服務區(qū)改造xxxx年支付發(fā)xx萬元。

　　上述項目資金除xxxx萬元是年初預算，其余xxx.xx萬元均為年中預算追加資金。項目所有開支均按照專款專用，嚴格把關，整個項目的運行完全按照我單位內(nèi)部管理制度和縣委、縣政府及財政的有關規(guī)定執(zhí)行。單位內(nèi)部不定期進行抽查，嚴格按照財務紀律，及時處理財務賬務，未出現(xiàn)提前支付，超支超付、拖延不付等情況。各個項目資金使用與具體項目實施內(nèi)容相符，績效總目標和階段性目標都已按照計劃完成，未逾期。

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