區(qū)財政局工作總結(jié)和工作規(guī)劃

　　xxxx年以來，國內(nèi)外經(jīng)濟形勢復(fù)雜多變，風(fēng)險挑戰(zhàn)壓力明顯上升。特別是面對新冠肺炎疫情影響的復(fù)雜局面，xx區(qū)財政局迎難而上，主動擔(dān)當(dāng)，緊緊圍繞“兩手都要硬、兩戰(zhàn)都要贏”的戰(zhàn)略部署，按照寧波當(dāng)好x建設(shè)“重要窗口”模范生的要求，統(tǒng)籌財力全力支持做好“六穩(wěn)”“六保”相關(guān)工作，有力推動xx區(qū)經(jīng)濟社會持續(xù)平穩(wěn)健康發(fā)展。

　　一、xxxx年以來工作總結(jié)

　�。ㄒ唬┤珔^(qū)財政運行基本情況

　　今年受突如其來的疫情沖擊，加上經(jīng)濟、政策減收因素影響，組織收入面臨更大挑戰(zhàn)。為確保財政運行平穩(wěn)，區(qū)財政積極協(xié)調(diào)稅務(wù)部門，全面梳理非稅收入及政府資產(chǎn)資源，力爭完成年初人代會一般公共預(yù)算收入任務(wù)。x-xx月全區(qū)完成一般公共預(yù)算收入xx.xx億元，為年初預(yù)算的xx.x%，同比增長x.x%，其中地方級稅收收入完成xx.xx億元，占一般公共預(yù)算收入比重為xx.x%；完成財政總收入xxx.xx億元，為年初預(yù)算的xx.x%，同比增長x.x%。x-xx月完成一般公共預(yù)算支出xx.xx億元，為年初預(yù)算的xx.x%，同比下降xx.x%，其中用于民生事務(wù)支出xx.xx億元，占一般公共預(yù)算支出比重為xx.x%。

　　（二）多措并舉穩(wěn)住財政收支基本盤

　　1合理優(yōu)化年初部門預(yù)算。一是受疫情和更大規(guī)模減稅降費因素影響，財政收入增幅明顯下滑。同時為打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)，應(yīng)對經(jīng)濟下行，財力安排嚴(yán)格收緊，年初預(yù)算采用“保重點、優(yōu)結(jié)構(gòu)、延安排、減開支、穩(wěn)運行”等工作措施，壓減優(yōu)化全區(qū)項目支出，擠出資金xxxx萬元，統(tǒng)籌用于xxxx年度防疫情、穩(wěn)投資等領(lǐng)域，保障經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。二是按照市委市政府《關(guān)于全面落實過緊日子要求厲行節(jié)約反對浪費的通知》文件精神，協(xié)調(diào)各部門大力壓減非急需非剛性支出，要求各預(yù)算單位進一步按總體壓減不低于x%的要求進行壓減，其中三公經(jīng)費、會議培訓(xùn)類等壓減xx%以上，為更好地落實減稅降費政策騰出了空間。

　　2積極盤活財政存量資金。一是加強單位結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余指標(biāo)清理。項目支出除按照政府采購程序或支付合同應(yīng)付未付部分外，其余結(jié)余指標(biāo)收回；超過兩年以上的上級財政轉(zhuǎn)移支付資金由區(qū)財政收回統(tǒng)籌使用；對于不足兩年的，嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定加快預(yù)算執(zhí)行。二是加強歷年結(jié)余資金清理。全面梳理單位結(jié)存資金，要求全額撥款單位不得將財政預(yù)算資金撥入實體賬戶，單位結(jié)余資金均須納入年度部門預(yù)算統(tǒng)籌使用。

　　3統(tǒng)籌預(yù)算編制和執(zhí)行。一是嚴(yán)控預(yù)算追加。嚴(yán)格按照《xx區(qū)本級財政預(yù)算追加管理辦法》的有關(guān)要求控制預(yù)算追加，根據(jù)前三季度的財政運行整體情況及接下來的預(yù)測情況，控牢支出盤子，努力實現(xiàn)自求平衡，不再集中調(diào)整追加項目支出預(yù)算，必需出臺的政策在執(zhí)行時間上合理把握，盡量通過以后年度預(yù)算安排解決，若確需當(dāng)年新增預(yù)算項目的，在加強預(yù)算執(zhí)行分析和結(jié)余預(yù)清理基礎(chǔ)上，確保完成指標(biāo)壓減任務(wù)的前提下，實行調(diào)增項目“一事一議”。二是優(yōu)化預(yù)算安排掛鉤管理機制。建立預(yù)算執(zhí)行考核和通報、執(zhí)行進度與預(yù)算安排掛鉤等管理機制。加強預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算編制銜接，明確對于年初預(yù)算和調(diào)整預(yù)算執(zhí)行進度不到位的，嚴(yán)格核減相應(yīng)項目預(yù)算數(shù)。

　　4重點領(lǐng)域支出保障有力。一是及時啟用年度預(yù)備費，用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急支出，全力保障全區(qū)行政運行和疫情防控各項資金需求。二是全年統(tǒng)籌安排各級財政資金x.x億元，用于防控新冠疫情工作，并實行全流程閉環(huán)管理。三是除疫情防控外，財政資金優(yōu)先用于三保支出并確保按時足額兌付，做到全區(qū)其他重點支出特別是高齡津貼、城市最低生活保障、定期救濟等民生保障支出不受影響。四是按照“穩(wěn)中快進、能快則快”的原則，科學(xué)制定兩直資金分配方案，確保資金直接惠企利民。全年累計落實直達資金x.xx億元。

　　（三）主動全面推進財政各項改革管理

　　1著力集中財力辦大事改革。根據(jù)市政府集中財力辦大事政策體系工作要求，從建立健全財力統(tǒng)籌集成機制、建立健全標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、剛性約束的預(yù)算管理機制、建立健全政府投資項目決策和實施管理機制以及完善支持重點區(qū)塊高質(zhì)量發(fā)展機制等方面，擬定xx區(qū)集中財力辦大事實施方案，充分發(fā)揮財政資金杠桿功能。

　　2著力公款競爭性存放管理。一是開展xxxx年度全區(qū)行政事業(yè)單位銀行賬戶和公款存放管理情況自查工作，并積極督促單位對存在的問題進行整改。二是以區(qū)屬行政事業(yè)單位及國有企業(yè)財務(wù)人員培訓(xùn)為契機，對近xxx名財務(wù)人員就銀行賬戶和資金存放管理進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，進一步深化單位相關(guān)人員對具體業(yè)務(wù)的理解。

　　3完成預(yù)決算編報和公開工作。一是順利完成xxxx年度部門決算、總決算和政府綜合財務(wù)報告編制工作，及時上報全區(qū)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)專項報告和綜合報告。二是出臺《xx區(qū)人大街道預(yù)算監(jiān)督辦法》，xxxx年起區(qū)四個街道財政預(yù)算正式納入?yún)^(qū)政府財政預(yù)算，由區(qū)財政匯總街道預(yù)算后統(tǒng)一向區(qū)人大匯報，同步起草出臺xx區(qū)街道預(yù)決算管理辦法（試行），規(guī)范街道預(yù)決算管理。三是加強預(yù)決算信息內(nèi)容公開的指導(dǎo)，細(xì)化公開時間、內(nèi)容、程序等各項要求，提高預(yù)算信息公開工作的全面、透明、規(guī)范化水平。

　　4強化基本建設(shè)財務(wù)管理。一是加強項目合同管理，著重審核施工合同中的結(jié)算條款，并從資金管理、財務(wù)管理、結(jié)決算管理入手，逐步拓展到參與建設(shè)項目前期準(zhǔn)備工作和監(jiān)督建設(shè)過程等方面，及時掌握項目管理情況、投資控制情況和工程實際進度等；二是會同職能部門出臺《xx區(qū)政府投資項目管理辦法》《xx區(qū)政府投資項目代理建設(shè)管理辦法》等制度，同步持續(xù)推進基建項目信息化監(jiān)管，實時查看項目投資情況及資金撥付等。三是抓好抗疫特別國債基建項目資金撥付進度，在前期項目篩選、編制支付計劃和“即審即撥”工作模式基礎(chǔ)上，落實專人負(fù)責(zé)“常查常促”，實行進度“周匯報”。

　　5加強財政監(jiān)督和績效管理。一是會同有關(guān)部門聯(lián)合開展基層財政資金安全和扶貧資金管理專項檢查；組織開展我區(qū)主要執(zhí)收單位的政府非稅收入和財政票據(jù)管理專項檢查；隨機選取代理記賬機構(gòu)開展xxxx年代理記賬機構(gòu)業(yè)務(wù)工作情況專項檢查。二是陸續(xù)出臺《xx區(qū)預(yù)算績效管理辦法（暫行）》《xxxx年全面落實預(yù)算績效管理改革工作方案》《xx區(qū)區(qū)級部門（單位）事前績效評估管理辦法（試行）》《xx區(qū)區(qū)級部門（單位）預(yù)算績效目標(biāo)管理辦法（試行）》，開展預(yù)算執(zhí)行進度和績效目標(biāo)實現(xiàn)程度“雙監(jiān)控”工作，組織上年所有納入績效目標(biāo)管理的xx個項目開展績效自評工作，做好上年xx個重點績效評價項目的績效評價結(jié)果反饋及應(yīng)用。三是提請區(qū)政府出臺《關(guān)于深化涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合機制改革的實施意見》，理順了財政扶貧資金管理系統(tǒng)工作職責(zé)分工和操作流程，助推提升財政涉農(nóng)、扶貧資金使用績效。四是會同區(qū)資規(guī)分局制定出臺《xx區(qū)儲備土地、房屋管理實施意見》，對儲備土地、房屋的臨時利用、委托管護、日常管理等方面做出明確規(guī)定，有效地規(guī)范了我區(qū)儲備土地、房屋資產(chǎn)的管理工作。

　　（四）統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展工作

　　1全力推進疫情防控工作。一是作為新冠疫情防控領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位，在履行物資保障組職責(zé)基礎(chǔ)上，動員全體干部職工分批下沉到村、社區(qū)和企業(yè)一線做好聯(lián)防聯(lián)控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作，累計下沉xxx多人次；二是發(fā)動后方人員，各司其職，科學(xué)統(tǒng)籌，開通資金撥付“應(yīng)急通道”、指標(biāo)下達“快速通道”和政府采購“綠色通道”，全力保障全區(qū)行政運行和疫情防控各項資金需求，做到既加快資金支付進度，又保證資金支付安全。

　　2大力保障抗疫惠企工作。一是年初通過優(yōu)化預(yù)算結(jié)構(gòu)，從政策資金中調(diào)劑資金設(shè)立抗疫惠企專項資金，另向上級爭取抗疫專項資金用于企業(yè)員工返鎮(zhèn)交通補貼、非公企業(yè)雙職工子女看護費補助和我區(qū)促消費政策實施等。二是支持運用專項再貸款，貸前開展實地核查，貸后做好資金監(jiān)管，為我區(qū)企業(yè)爭取專項再貸款，幫助預(yù)計企業(yè)節(jié)約利息。三是積極推進“微擔(dān)通”政策落地，精準(zhǔn)滿足小微企業(yè)、“三農(nóng)”主體、個體工商戶融資需求，已累計放款x億元。

　　3寬嚴(yán)相濟穩(wěn)經(jīng)濟促發(fā)展。一是強化與相關(guān)職能部門協(xié)調(diào)聯(lián)動，解讀政策內(nèi)涵、細(xì)化政策申報、明確受理要點，加速兌現(xiàn)落實應(yīng)對疫情幫扶企業(yè)政策，兼顧抓好常規(guī)政策兌現(xiàn)，采取“預(yù)撥制”擴面，探索“容缺承諾機制”等措施，全力支持企業(yè)復(fù)工達產(chǎn)。二是x-xx月累計新增黑名單企業(yè)xx家，對黑名單企業(yè)按規(guī)定納入申報資格限制范圍，同時實行處罰信息季報制度，避免部門因工作交接等原因?qū)е逻z漏，進一步優(yōu)化我區(qū)營商環(huán)境。三是多方努力成功入選全國xxxx年度深化民營和小微企業(yè)金融服務(wù)綜合改革試點城市，成為全市唯一入選地區(qū)。

　　4從嚴(yán)加強干部隊伍建設(shè)。一是專題召開全局系統(tǒng)機關(guān)黨建暨黨風(fēng)廉政工作會議，局黨組與各科室負(fù)責(zé)人簽訂《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》。把黨風(fēng)廉政建設(shè)要求融入到財政業(yè)務(wù)工作各個環(huán)節(jié)，動態(tài)有效防控廉政風(fēng)險；同時組織黨章黨規(guī)黨紀(jì)知識考試活動，集中觀看警示教育片，開展機關(guān)效能檢查，狠抓系統(tǒng)黨建工作，強化服務(wù)意識，提升財政干部精氣神。二是組織學(xué)習(xí)十九屆五中全會精神、《習(xí)近平談治國理政》第三卷和習(xí)近平x、寧波考察時重要講話精神等，開展“牢記初心使命、勇于奉獻擔(dān)當(dāng)”專題教育實踐活動，組織參加“鎮(zhèn)紅·云課堂”、“甬習(xí)云課堂”等網(wǎng)絡(luò)直播學(xué)習(xí)、“學(xué)習(xí)強國最強學(xué)習(xí)者”答題挑戰(zhàn)賽問答，積極開展我在“xx學(xué)新語”微黨課評選活動。二是扎實開展駐企聯(lián)企服務(wù)活動，組織黨員干部深入企業(yè)、深入基層，將財政政策和黨組織的溫暖送到服務(wù)對象、困難群眾手中，配合總浦橋社區(qū)和區(qū)文廣局開展文明城市迎檢志愿者活動，累計開展活動xx天，近xxx人次。三是組織開展寧波當(dāng)好x建設(shè)“重要窗口”模范生大討論、“不負(fù)韶華，攻堅擔(dān)當(dāng)”機關(guān)黨員干部責(zé)任大討論和“厲行節(jié)約、反對浪費大家談”大討論，激發(fā)全體黨員干部賽作為、比擔(dān)當(dāng)、講奉獻。

　�。ㄎ澹┘訌娬�府性債務(wù)管理。

　　1保障重大項目建設(shè)實施。一是搶抓專項債擴容窗口機遇，全年累計爭取和發(fā)行政府債券xx.xxx億元，有力保障綠色石化綜合開發(fā)等重大項目建設(shè)。二是在專項債投向領(lǐng)域發(fā)生重大變化的情況下，及時重構(gòu)項目框架、拓展收益渠道、調(diào)整發(fā)行方案，創(chuàng)新發(fā)行其他自平衡專項債用于綜合開發(fā)項目。三是赴主要項目單位開展資金使用督查，推動綜合開發(fā)項目指揮部督促項目實施進度，加快存量債券資金使用。四是堅持“資金跟著項目走”，完善專項債項目遴選機制，會同發(fā)改部門逐一梳理符合申報條件的重點項目，初步建立項目儲備庫，并通過實地調(diào)研，做實做細(xì)資金使用計劃。

　　2不斷提升債務(wù)管理水平。一是擬定并提請區(qū)政府印發(fā)《關(guān)于進一步加強鎮(zhèn)（街道）債務(wù)管理的實施辦法》，把防范化解鎮(zhèn)（街道）債務(wù)風(fēng)險擺在更加突出的位置，對鎮(zhèn)（街道）債務(wù)實施動態(tài)監(jiān)控，確保鎮(zhèn)（街道）債務(wù)風(fēng)險可控。二是履行相關(guān)報告責(zé)任。向人大報告上年全區(qū)債務(wù)運行情況、當(dāng)年政府債務(wù)限額和新增債券預(yù)算調(diào)整方案。三是及時向社會公開上年政府債務(wù)預(yù)決算情況、當(dāng)年政府債務(wù)限額調(diào)整和新增債券預(yù)算調(diào)整情況。

　　二、xxxx年工作思路

　　xxxx年是“十四五”規(guī)劃的開局之年，全區(qū)財政工作要以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會以及習(xí)近平總書記在x、寧波考察時的重要講話和中央經(jīng)濟工作會議精神，準(zhǔn)確把握“努力成為新時代全面展示中國特色社會主義制度優(yōu)越性的重要窗口”的深刻內(nèi)涵，落實中央和省市區(qū)委決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，堅持走綠色發(fā)展高質(zhì)量發(fā)展道路，緊密結(jié)合我區(qū)經(jīng)濟發(fā)展形勢，牢固樹立“財為政服務(wù)”的意識，堅持積極的財政政策更加積極有為，確保財政收支平穩(wěn)運行，著力深化財政各項改革，全面推進預(yù)算績效管理，積極發(fā)揮財政職能作用，促進全區(qū)各項事業(yè)邁上新臺階。

　　（一）著力組織財政收入，不斷提高收入質(zhì)量。目前全球疫情尚未得到有效控制，對經(jīng)濟的影響仍未見底，為完成今年收入目標(biāo)，財政、稅務(wù)部門千方百計挖掘所有收入來源，在經(jīng)濟因素、政策因素、不可比因素影響下，明年收入形勢依然嚴(yán)峻。一是壓實抓收入主體責(zé)任，全面開展“掃樓”“掃地”形式的稅源摸底調(diào)查工作，及時掌握區(qū)域內(nèi)各市場主體運行狀況、發(fā)展態(tài)勢，促進面上企業(yè)恢復(fù)性增長。二是完善招商引資及經(jīng)濟政策評價制度，樹立“引資”與“引稅”并重的理念，加大招商引資力度，同時全面落實好各項減稅降費政策，不斷優(yōu)化區(qū)域營商環(huán)境，營造良好產(chǎn)業(yè)發(fā)展氛圍。三是緊盯房地產(chǎn)業(yè)，繼續(xù)加快土地出讓進度、樓盤開發(fā)速度，增加樓盤可售面積；提早謀劃調(diào)庫指標(biāo)，積極爭取免抵調(diào)庫額度；緊盯一次性收入，確保應(yīng)收盡收。

　　（二）精細(xì)精準(zhǔn)預(yù)算管理，優(yōu)化預(yù)算管理機制。持續(xù)牢固樹立過緊日子思想，堅持勤儉辦事業(yè)，壓縮政府系統(tǒng)開支，在做好保工資、保運轉(zhuǎn)、�；�本民生的基礎(chǔ)上，集中財力保障區(qū)委區(qū)政府確定的重點項目。一是把過“緊日子”作為長期工作要求，不斷優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格控制和壓減非剛性、非重點的一般性項目支出，削減低效無效支出。二是打破預(yù)算支出固化格局，建立完善有保有壓的預(yù)算分配機制；嚴(yán)控預(yù)算追加，執(zhí)行中一般不再追加預(yù)算；嚴(yán)禁無預(yù)算超預(yù)算執(zhí)行，嚴(yán)格規(guī)范暫付性款項管理；加大對鎮(zhèn)（街道）預(yù)算管理的培訓(xùn)力度，切實提高鎮(zhèn)（街道）預(yù)算編制和執(zhí)行水平。三是推進支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，特別是加強對房屋車輛購置和系統(tǒng)運維類、信息化項目建設(shè)類、規(guī)劃編制類等項目統(tǒng)一管理。

　　（三）推進預(yù)算管理一體化，實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。一是以政府大數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，以財政管理與服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化為立足點，以加強績效管理為導(dǎo)向，以強化數(shù)字化監(jiān)管為抓手，以實現(xiàn)財政收支動態(tài)平衡為核心，以提高財政資金使用效益、發(fā)揮財政職能作用為目標(biāo)，提升中長期財政規(guī)劃能力，明晰崗責(zé)和權(quán)責(zé)關(guān)系，上下同步建設(shè)融服務(wù)、管理、監(jiān)督為一體，面向使用對象的智慧財政信息化生態(tài)系統(tǒng)，實現(xiàn)我區(qū)財政系統(tǒng)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。二是堅持用系統(tǒng)化思維全流程整合預(yù)算管理各環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)規(guī)范，做好預(yù)算法和預(yù)算法實施條例各項要求與一體化系統(tǒng)的有效銜接，構(gòu)建現(xiàn)代信息技術(shù)條件下“制度+技術(shù)”的管理機制，為深化預(yù)算制度改革提供基礎(chǔ)保障。

　　（四）強化全程跟蹤監(jiān)管，提升資金使用績效。一是加快推進全面實施預(yù)算績效管理工作，努力建成“全方位、全過程、全覆蓋”的預(yù)算績效管理體系，促進財政資金聚力增效。二是繼續(xù)加強對部門預(yù)算執(zhí)行情況和專項資金使用情況及代理記賬工作的監(jiān)管監(jiān)控。三是依托財政核心業(yè)務(wù)一體化系統(tǒng)，匯集符合當(dāng)前預(yù)算績效管理要求和行業(yè)管理特點的個性指標(biāo)，完善績效指標(biāo)框架，建立績效目標(biāo)審核和批復(fù)的制度規(guī)則等績效目標(biāo)管理體系。四是充分發(fā)揮財政監(jiān)督作用，突出投入與效果關(guān)鍵要素，運用績效評價獲取的信息和數(shù)據(jù)，將問題整改作為落實財政管理要求的重要抓手，強化財政監(jiān)督評價閉環(huán)管理。五是配合做好新一輪經(jīng)濟發(fā)展政策制定工作，按照“六穩(wěn)六保”的要求，堅持績效導(dǎo)向，確保有限的財政資金能夠發(fā)揮更大的作用，同時及時修訂相關(guān)資金管理辦法，提升資金使用的規(guī)范性。

　�。ㄎ澹�強化廉政風(fēng)險防范，提高財政管理水平。一是嚴(yán)格執(zhí)行機關(guān)黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作要求，提高依法辦成事的能力，大力研究實踐在符合規(guī)定的前提下如何將事情辦成，為區(qū)委區(qū)政府當(dāng)好參謀。二是落實“采購人負(fù)責(zé)制”，加強業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查工作，強化采購人在采購預(yù)算編制、采購需求公開、采購計劃報送、評審專家選取、合同履約驗收等方面的主體責(zé)任。三是通過國庫集中支付動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，加強財政資金支付清算過程的動態(tài)監(jiān)控管理，及時督促相關(guān)部門整改糾正，防范財政資金支付使用風(fēng)險。

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