企業(yè)年度工作報告2

一、201*年主要工作完成情況

201*年是我區(qū)工業(yè)經濟發(fā)展最為困難的一年。面對諸多挑戰(zhàn)和困難，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領導下，區(qū)工業(yè)戰(zhàn)線廣大干群按照科學發(fā)展觀和全區(qū)工作的總體要求，認真落實中央、省、市“保增長、保民生、保穩(wěn)定”的一系列政策措施，迎難而上，快速反應，奮力拼搏，“決戰(zhàn)二季度”、“大干三季度”、“決戰(zhàn)四季度”，齊心協(xié)力，開拓創(chuàng)新、奮力拼搏，全區(qū)工業(yè)經濟在困難中開局、逆境中奮進、呈現出總體企穩(wěn)向好的良好態(tài)勢，年初確定的主要目標任務圓滿完成，取得了戰(zhàn)危機、保增長的階段性勝利。主要有以下幾個特點：

一是主要經濟指標取得新發(fā)展。止年底，全區(qū)非公有制經濟完成營業(yè)收入2969244萬元，同比增長28.1%；完成總產值2978033萬元，同比增長28.9%；完成增加值886020萬元，同比增長26.7%，實現利潤239137萬元，同比增長27.7%；上交稅金37219萬元，同比增長39.9%。非公有制經濟預計占地區(qū)生產總值的比例68%。規(guī)模以上工業(yè)增加值完成16.5億元，實現利潤2.7億元，同比分別增長17.1%與35.8%，超額完成市下達我區(qū)16.5%與17.5%的增幅目標任務。在全區(qū)非公有制經濟工作會上，我區(qū)連續(xù)三年榮獲全市“民營經濟發(fā)展快區(qū)”稱號；在區(qū)委工作會上，連續(xù)兩年獲得目標管理綜合工作優(yōu)秀獎、爭取政策性資金一等獎、服務項目建設、經濟財政收入、信訪穩(wěn)定工作先進單位等榮譽，受到表彰和獎勵。

二是項目建設取得新進展。年初確定的12個工業(yè)重點技改擴建項目中，金牛彩印年產1萬噸紙鋁塑液體無菌包裝材料項目、金鵬機電年產2萬噸高強度圓環(huán)鏈條項目、樂牛乳業(yè)年產10萬噸豆奶項目、中聯臥龍水泥預熱發(fā)電項目年底前均可試生產；瑞光變壓器新廠建設、福來石化搬遷改造項目、菲奴維特服裝生產等項目已有實質性動作，其它項目進展順利。

三是企業(yè)融資取得新突破。爭取政策性資金：目前已陸續(xù)為中小企業(yè)擔保公司、金牛彩印、北方偉馳、金鵬機電、海達生物、濱河建材等企業(yè)爭取資金2925余萬元，目前已到位；奧德曼、瑞光變壓器等5家企業(yè)技術改造項目獎勵資金、信用擔保、外貿補助資金161萬元，已上報國家財政部，正待審批。擔保融資：今年4月份，在區(qū)中小企業(yè)信用擔保中心的基礎上，新組建成立臥龍信用擔保有限責任公司，注冊資金3000萬元，與農信社合作，貸款利率降至5.31%，降低了企業(yè)的融資成本。公司實行規(guī)范化運作，高效率服務，止目前已為企業(yè)辦理30筆業(yè)務，擔保額度達5680萬元，有力促進了全區(qū)中小企業(yè)的快速發(fā)展。

四是企業(yè)服務年活動取得新成就。組織開展了由區(qū)主要領導帶隊進行的現場辦公活動，先后深入12家骨干工業(yè)企業(yè)進行專題調研，召開現場辦公會，現場解決了企業(yè)提出的土地使用、勞動關系、企業(yè)改制等方面問題46個，為企業(yè)落實專項貸款1200萬元、達成貸款意向3800萬元；二是局班子成員實施聯系分包重點鄉(xiāng)鎮(zhèn)和骨干企業(yè)制度，深入企業(yè)調查研究，適時了解掌握重點鄉(xiāng)鎮(zhèn)和重點企業(yè)的運行動態(tài)，盡力幫助企業(yè)協(xié)調解決生產經營過程中遇到的困難和問題，搞好貼身服務；三是積極幫助我區(qū)企業(yè)開展產銷對接，已組織我區(qū)16家工商企業(yè)、房地產企業(yè)簽訂中長期戰(zhàn)略合作協(xié)議和產銷合同3.5億元，四是先后四次組織企業(yè)參加由區(qū)政府和農信社、工商行、交通銀行等金融部門召開的銀企洽談會，簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議，僅農信社就向我區(qū)企業(yè)一次性授信1.7億元，菲奴維特、盛宛建材、惠豐棉業(yè)、廣利建材等企業(yè)融資協(xié)議正在洽談中。

二、主要做法1、濃化發(fā)展氛圍，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。召開了全區(qū)工業(yè)經濟工作會，對201*年中小企業(yè)及非公有制經濟工作進行了總結，制訂了《臥龍區(qū)工業(yè)企業(yè)經營業(yè)績考核獎勵暫行辦法》，出臺了《金融單位支持工業(yè)經濟發(fā)展獎勵辦法》，表彰和重獎了一批先進單位和先進個人，安排部署了201*年中小企業(yè)及非公有制經濟工作，進一步理清了思路，確立了工作重點，明確了奮斗目標，7月份區(qū)委工作會上王吉波書記提出了“工業(yè)倍增計劃”，馬區(qū)長提出了八項促企發(fā)展措施，掀起了新一輪發(fā)展高潮。11月份，面對全區(qū)工業(yè)經濟發(fā)展增速放緩的嚴峻形勢，我們適時召開了工業(yè)經濟運行分析座談會，積極教法子、指路子，把發(fā)現的問題和矛盾解決在萌芽狀態(tài)，引導企業(yè)認清形勢，堅定信心，采取得力措施，穩(wěn)定軍心，在決戰(zhàn)二季度初戰(zhàn)告捷后大干三季度，奮力決戰(zhàn)四季度，確保工業(yè)經濟平穩(wěn)增長，圓滿完成全年目標任務。

2、大力招商引資，推進項目建設。積極組織企業(yè)參加各類重大節(jié)會，利用節(jié)會影響宣傳企業(yè)，招商引資效果明顯。先后參加了20xx豫奧產業(yè)轉移合作共贏洽談會、20xx’駐馬店全國東西合作經貿洽談暨農產品加工博覽會、第七屆玉雕博覽會，使金牛彩印集團公司簽約合同4000萬元，大眾油脂公司起到很好的宣傳作用，南陽金潤來機電公司與湘潭新能電機有限公司合資新建年產10萬臺防爆空調電機生產項目。

3、保持信訪大局穩(wěn)定。古建公司、物資供銷公司130名職工拖欠“三金”造成不能正常退休問題，已多次協(xié)調社保局完善了參保手續(xù)，超齡的12人已正常退休，另外29人已納入社會基本養(yǎng)老保險，余下的一部分正在辦理中。天華制藥因環(huán)保不達標停產后拖欠百余名職工“三金”、工資等，多次赴市、區(qū)政府上訪事件，局班子數次出面協(xié)調，目前已得到解決。今年以來共接待來訪職工群眾2357人次，其中集體上訪68批次、1680人次，個訪497人次；共收到上級交辦案件12件，目前已結11件，余1件正在辦理中，預計結案率100%。今年特別是在“兩會”、“建國六十年大慶”期間沒有發(fā)生越級赴省、進京等重大群體性事件和重大上訪事件，確保了臥龍的信訪穩(wěn)定工作沒有來自工業(yè)系統(tǒng)的干擾。

4、加大節(jié)能減排力度。堅持源頭控制與淘汰設備相結合，加快以節(jié)能減排為重點的設備改造力度，不斷淘汰落后產能和用能設備，對能耗高、污染重、技術含量低、效益差的企業(yè)有計劃有步驟地實行關停并轉。目前我區(qū)節(jié)能技術改造項目4個：鼎鑫鋼鐵在設備購買時，綜合考察了能源消耗，經過多次考察和綜合評比后，選用了西安重型電爐制造有限公司生產的高功率電弧爐為主生產設備。在煤氣發(fā)生爐選用了福州榕鼎環(huán)保設備有限公司生產的節(jié)能型煤氣發(fā)生爐；瑞光變壓器相繼更換了微型剪機10臺，真空干燥設備添加變頻設備，有效的節(jié)約了電能，降低了產品成本；盛宛建材201*年6月公司投入了26.05萬元，對燃煤鍋爐進行煤改花生殼改造，年可節(jié)約煤3500噸，增效89萬元；中聯臥龍水泥預計今年12月份即可取得資源綜合利用方面認證書，充分利用附近石灰石礦山上采礦廢渣，變廢為寶，力爭取得認證書；其它企業(yè)也在節(jié)能方面不同程度采取了措施。

5、強化服務體系建設。一是加強管理服務。在年產值500萬元以上的工業(yè)企業(yè)中，推廣了金牛彩印、海達生物的管理經驗。二是加強技術支持服務。完成了金牛彩印三期、金鵬機電和鼎鑫鋼鐵帶肋鋼筋生產線建設；篩選上報了瑞光變壓器等10家企業(yè)申報高新技術認證和科技攻關項目；增強企業(yè)自主創(chuàng)新能力，鼓勵支持西施蘭、金牛塑彩、奧德曼等企業(yè)加強研發(fā)中心建設，實施品牌戰(zhàn)略，提高核心競爭力。三是加強人才培訓服務。先后組織金牛彩印、奧德曼、瑞光變壓器等50余家骨干企業(yè)參加了《中國企業(yè)如何應對金融危機》、《宏觀經濟走勢及其對策》、《績效為綱》、《信息化重塑企業(yè)核心能力》、《公司的常識》、《銀河培訓》等20余期，培訓人數達1300多人。四是加強法律政策服務。聘請了法律顧問，設立了熱線電話，參加了民主熱線，回答問及中小企業(yè)及工業(yè)經濟發(fā)展問題12個，客戶等比較滿意，區(qū)行政審批服務中心為主陣地，為企業(yè)提供政策咨詢、幫辦服務6000多人次，辦理各類審批項目3335件，群眾滿意率100%；依托區(qū)民營企業(yè)投訴中心，設立了投訴電話，全年接受各項投訴30多起，全部圓滿予以解決。五是加強信息網絡服務。擴建了中小企業(yè)臥龍區(qū)網，設有工作動態(tài)、政策法規(guī)、綜合信息等五個欄目，全年為企業(yè)發(fā)布各類科技信息380多條。組織金牛彩印、華遠印務等25家企業(yè)進行了網上招聘活動，新提供就業(yè)崗位100多個。

6、深入開展學習實踐科學發(fā)展觀活動。一是開展了以深入“學習科學發(fā)展觀，助推工業(yè)經濟大發(fā)展“為主題的活動，成立了以黨委書記、局長丁君綱為組長，班子成員為副組長，各科室負責人為成員的領導小組，并設立了活動辦公室，深化先進性教育，形成了全系統(tǒng)促發(fā)展的干事創(chuàng)業(yè)氛圍；二是認真落實市、區(qū)“三優(yōu)三創(chuàng)”活動的統(tǒng)一部署，積極參與“六創(chuàng)一迎”活動，明確了分管領導和具體工作人員，實施了值勤排班制度，明確了目標任務。在市區(qū)檢查評比中，我單位所負責路段被評為“六創(chuàng)一迎”工作主動、成效明顯，為推動文明城市創(chuàng)建工作做出了應有的努力；三是開展了市級文明單位爭創(chuàng)工作。目前，基礎工作已準備就緒，已被列為重點創(chuàng)驗單位，有效促進了單位的“三大文明”建設，為單位各項目標任務的完成起到了良好的促進作用；四是加強組織建設工作，改選和完善了機關三個老干部黨支部，成立了老干部黨總支，全年全系統(tǒng)發(fā)展新黨員11名，被列入培養(yǎng)對象15名，增添了新鮮血液，有力地加強了基層組織建設。

7、狠抓安全生產。牢固樹立科學發(fā)展、安全發(fā)展的理念，深入開展“百日安全督查”專項行動和“安全生產大排查”工作，先后召開系統(tǒng)安全生產專題會議8次，開展了4次較大規(guī)模的綜合檢查和6次專項督查活動，對23家企業(yè)下發(fā)了隱患整改通知書，并會同執(zhí)法部門關停了6家非法經營單位，對查出的隱患都責成企業(yè)和單位及時或限期進行了整改處理。同時建立重大隱患公告公示、掛牌督辦、跟蹤治理、逐項整改銷號以及分級管理和重大危險源分級監(jiān)控制度，確保了工業(yè)系統(tǒng)安全生產形勢總體平穩(wěn)。

8、穩(wěn)妥推進企業(yè)改革改制工作。嚴格按照區(qū)委、區(qū)政府關于企業(yè)改革、改制的工作部署，制定《南陽市化纖廠企業(yè)改革、改制申請方案》，做到依法公開、公正、透明。天冠生化公司改制工作下半年已正式啟動。目前，以上兩個企業(yè)清產核資，經濟責任審計、資產評估已基本完畢，其它各項工作正在有條不紊地進行。

三、存在問題

1、工業(yè)經濟總體規(guī)模小。主要表現為“三缺一散”。即缺少大個企業(yè)、缺少支柱產業(yè)、缺少高技術附加值產品，工業(yè)企業(yè)布局分散。

2、工業(yè)系統(tǒng)信訪穩(wěn)定工作任務艱巨。原有國有、集體工業(yè)企業(yè)多數雖經改制，但未能使企業(yè)起死回生，且職工安置遺留問題更為突出，信訪穩(wěn)定壓力依然較大。

3、服務體系不健全。

四、201*年工作打算

（1）工作思路

以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，緊緊圍繞“工業(yè)強區(qū)”的戰(zhàn)略目標，積極引導企業(yè)搶抓發(fā)展機遇，膨脹工業(yè)經濟規(guī)模；強力實施技改擴能，加速培育骨干企業(yè)；狠抓內部管理，提高市場競爭能力。著力推進和深化企業(yè)改革，增強企業(yè)發(fā)展后勁；全力打造服務平臺，強化完善服務體系；妥善解決困難企業(yè)遺留問題，保持工業(yè)大局穩(wěn)定，力促我區(qū)工業(yè)經濟持續(xù)健康發(fā)展。按照這一思路和目標，重點抓好四項工作，采取六項措施：

四項工作：一是強力推進工業(yè)經濟的發(fā)展與壯大。二是穩(wěn)妥推進改革改制工作。三是全力保持工業(yè)系統(tǒng)大的穩(wěn)定。四是加強服務體系建設。

（2）工作目標

1、規(guī)模以上工業(yè)完成增加值19億元，增幅20%。

2、規(guī)模以上工業(yè)實現銷售收入56億元，增幅21%。

3、規(guī)模以上工業(yè)實現利潤3.5億元，增幅25%。

4、鞏固提高中小企業(yè)融資平臺，爭取融資擔保能力達3億元。

5、安全生產指標在市政府下達的控制指標之內。

6、信訪工作保持工業(yè)系統(tǒng)大局穩(wěn)定。

（3）工作措施

一是加大項目建設力度，膨脹工業(yè)經濟規(guī)模。突出抓好前面幾個項目、10個重點工業(yè)（技改）項目的建設進度，加大支持、服務力度，繼續(xù)實行項目分包責任制，強化跟蹤監(jiān)控，確保按節(jié)點有序推進。指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道和區(qū)屬工業(yè)企業(yè)盯緊國家重點投資領域和產業(yè)政策新動向，積極向上爭取項目和政策性資金扶持。要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道進一步加大招商力度，今年力爭新上一家投資3000萬元以上的工業(yè)項目或工業(yè)技改項目，項目落地可以在本轄區(qū)，也可以在工業(yè)園區(qū)。

二是繼續(xù)實施支柱企業(yè)培育計劃，激勵企業(yè)做大做強。按照扶優(yōu)促強的原則，在建材、裝備制造、醫(yī)藥化工、印刷包裝、農副產品加工等優(yōu)勢產業(yè)中篩選57家企業(yè)，從土地、財稅、融資、人才、服務等方面提供更加優(yōu)惠的政策，引導企業(yè)進行技改擴能，提高技術裝備水平，提升經濟效益。幫助中聯臥龍水泥擴規(guī)增效，盡快實現下屬粉磨站的資源整合，力爭產值突破10億元，填補我區(qū)大型工業(yè)企業(yè)的空白。繼續(xù)加大對金鵬機電、鼎鑫鋼鐵等中型企業(yè)的扶持力度，支持企業(yè)進一步做大做強。力促西施蘭生物工程、金牛彩印、瑞光變壓器、樂樂牛乳業(yè)等企業(yè)盡快進入中型企業(yè)行列。

三是提高自主創(chuàng)新能力，增強企業(yè)發(fā)展動力。引導、扶持寶天曼地溫空調、西施蘭生物工程、瑞光變壓器、金鵬機電、金牛彩印等重點企業(yè)加大研發(fā)投入，創(chuàng)建研發(fā)平臺，進一步完善研發(fā)機構，不斷提升研發(fā)、創(chuàng)新能力，盡快跨入市級、省級、國家級研發(fā)中心行列，使我區(qū)工業(yè)企業(yè)自主研發(fā)能力再上新臺階。

四是加強服務體系建設，營造優(yōu)良發(fā)展環(huán)境。以區(qū)中小企業(yè)信用擔保中心為平臺，高標準建設，規(guī)范化運作，不斷擴大擔�；�金，提高企業(yè)融資擔保規(guī)模，積極為中小企業(yè)融資提供優(yōu)質服務。進一步加強銀企合作，爭取國有銀行的融資支持的同時，區(qū)財政拿出100萬元扶持資金為重點企業(yè)、重點項目提供貸款貼息。指導企業(yè)緊盯結構調整、自主創(chuàng)新、節(jié)能減排、循環(huán)經濟、挖潛改造、中小企業(yè)發(fā)展等方面的扶持政策，幫助企業(yè)最大化爭取上級政策性資金。

五是穩(wěn)妥推進改革改制，努力構建和諧穩(wěn)定局面。堅持分類排隊、因企施策、公正透明、規(guī)范操作的原則，采取有效途徑，優(yōu)化資源配置，立足大局穩(wěn)定，實施重點突破。一是適時穩(wěn)妥推進南陽市化纖廠的改革改制工作。二是抓好已改制企業(yè)的深化規(guī)范完善，探索天冠生化公司的改制出路。三是積極解決好長期停產困難企業(yè)的解困工作，完成布鞋廠、日用工藝廠的職工安置工作。四是尋求長期不能終結破產企業(yè)的資產處置辦法，加快橡膠廠、電池廠等企業(yè)的資產變現進程，做好職工的穩(wěn)定工作。

六是扎實做好安全生產，確保安全生產形勢平穩(wěn)。進一步強化生產經營單位責任主體意識，全方位組織開展安全生產宣傳教育工作，認真搞好事故隱患的排查整改，切實建立健全安全生產監(jiān)管體系，確保工業(yè)企業(yè)安全生產的良好局面得到鞏固和穩(wěn)定。

擴展閱讀：企業(yè)年度工作報告

石家莊際華資產管理有限公司

企業(yè)年度工作報告

（201*年）

二零一一年一月

保密

企業(yè)年度工作報告

（201*年）

填報單位名稱：石家莊際華資產管理有限公司（公章）

填報日期：201*年1月10日

企業(yè)名稱組織形式密級填報工作負責人填報工作負責部門填報工作聯系人固定電話本企業(yè)代碼上一級企業(yè)（單位）代碼石家莊際華資產管理有限公司其他有限責任公司楊蘭琴期限職務財務部姜秀榮0311-82038724財務部長職務移動電話56892689-3會計1553397252971093585-5集團企業(yè)（公105572291司）總部代碼

目錄

企業(yè)法定代表人聲明..............................5正文內容........................................6一、企業(yè)基本情況................................7二、經營管理和改革發(fā)展主要情況.................16三、生產經營及財務效益情況.....................21四、重大經營風險和財務風險管理情況.............24五、出資人重點關注事項.........................26六、境外資產運營及監(jiān)管情況.....................29七、違法違紀違規(guī)事項披露.......................29八、領導班子履職和“三重一大”決策制度執(zhí)行情況.29附件內容.......................................32附件一：企業(yè)財務快報...........................33附件二：資本結構變動及持有人情況...............35附件三：企業(yè)負責人簡況表.......................36附件四：員工情況...............................42附件五：組織結構變動情況.......................43附件六：母、子公司及所屬單位清單...............45附件七：重大訴訟情況...........................47附件八：企業(yè)接受有關部門審計（檢查）情況.......48附件九：重要會議清單...........................51附件十：重要文件清單...........................55附件十一：其他內容.............................65

企業(yè)法定代表人聲明

國有企業(yè)監(jiān)事會：

石家莊際華資產管理有限公司已按照《企業(yè)年度工作報告》編制要求，本著實事求是的原則編制了本報告，沒有該披露未披露的信息。報告內容均真實、客觀，沒有任何不實、隱瞞。

特此聲明。

法定代表人（簽名）

201*年1月10日

正文內容

一、企業(yè)基本情況

（一）歷史沿革及本年度企業(yè)大事記

石家莊際華資產管理有限公司于201*年1月24日在石家莊市井陘縣工商局注冊成立。期初注冊資本為100萬元，后于201*年8月11日增加注冊資本400萬元，變更注冊資本為500萬元。

1、完善基礎設施，改善生活環(huán)境。

（1）完成了留營生活區(qū)內6000余平米消防通道的鋪設工作并配合將暖氣管道入地；

（2）投資26.32萬元，對留營生活區(qū)2號、4號、5號樓前停車位進行改造；

（3）提前兩個月完成投資22萬元的三樓房房頂維修工程；

（4）井陘綜合市場建成后，生活區(qū)大門和二街路面硬化；井陘生活區(qū)建立保安值班和巡視制度，對大門實行定點開關，嚴格管理進出生活區(qū)的大小車輛。

（5）井陘、石家莊物業(yè)工作人員積極整治生活區(qū)環(huán)境，不辭辛苦、不厭其煩、不怕得罪人，積極開展違規(guī)房屋、私搭亂建的清理。

留營、井陘基礎設施的完善很好地提升了社區(qū)的住宿環(huán)境，為實施物業(yè)管理奠定了基礎。

2、為員工提供食宿保障，解生產經營后顧之憂。餐飲公司大食堂新建操作間于201*年3月1日開工，施工人員按照公司要求，在確保工程質量的前提下，晝夜奮

戰(zhàn)，技術、監(jiān)理人員克服困難，節(jié)假日不休息，死盯死守，在增加食堂內部裝修工程量的情況下仍然使工程提前5天完工，為餐飲公司提前開業(yè)爭取了寶貴的時間。

為改善單身職工居住條件，在井陘總廠新建單身宿舍樓，建筑面積5400平米，具備住宿、洗浴、活動、購物、網吧等功能，滿足80、90后新生代產業(yè)工人的物質文化需求。目前，單身樓主體已提前15天封頂，確保201*年6月交付使用。

3、創(chuàng)新體制開拓市場，服務職工實現創(chuàng)收。餐飲公司井陘職工食堂4月18日操作間正式啟用、開業(yè)，留營職工食堂5月8日開業(yè)。在增設窗口、保證供應的基礎上，在生活區(qū)設立主食零售攤點，既增加創(chuàng)收又為雙職工解決后顧之憂。餐飲公司從零起步，克服時間短、招工難等困難，為職工提供經濟可口的餐飲服務，并實現了創(chuàng)收，截止10月份餐飲公司實現營業(yè)收入395萬元。留營綜合市場五間平房及東平房已成功對外出租，年可實現收入4萬余元。

農場土地1480畝，其中可耕種土地1100畝，通過市場調研與多輪協(xié)商談判，承包合同簽訂工作已經完成。年承包費較前期合同增加17.5萬元，另外，農場七名工人的養(yǎng)老保險由以前的公司負擔變更為從農場收入中列支，公司年可減少支出21000元。奶牛生產性能測定技術項目在生產中應用運作成功；獲得無公害產品認定、無公害畜產品產地認定證書。

4、高標準完成井陘生活區(qū)總體規(guī)劃方案。

井陘生活區(qū)整體規(guī)劃方案已于6月初設計完畢，并已上報井陘縣規(guī)劃局立項。總體規(guī)劃融入井陘縣城整體規(guī)劃，在用足用好我們的資源優(yōu)勢基礎上，發(fā)揮縣城配套功能，不斷提高我們土地資源的高附加值，為土地注入活力。井陘生活區(qū)定位為：縣城高品質宜居城，致力于打造山青水綠、低碳生態(tài)、配套完善、運動休閑、活力宜居的，集綠化、美化、亮化為一體的縣城第一品牌社區(qū)。

5、完善的制度是有效管理的基礎。

孟子說：“不以規(guī)矩，不成方圓”，缺少了制度的約束，管理就要迷失方向，就有混亂無序的可能。201*年后勤系統(tǒng)利用成立資產公司的契機，嚴格按照公司法人治理結構規(guī)范運作，實行“資金、人員、分配”管理的三統(tǒng)一，建立并完善《貨幣資金管理制度》《應收款項管理辦法》《存貨管理辦法》《營銷費用管理辦法》《員工薪酬管理辦法》《績效考核辦法》《處理積壓物資考核辦法》《物資采購制度》財務、審計、車輛使用、費用報銷等一系列管理制度。有了這些綱領性的制度和文件，就有了工作的指南針，有了明確具體的標尺，既規(guī)范了工作程序，提高了員工工作效率，又便于衡量和檢查，有效地強化了內部管理。

6、培養(yǎng)后備人才，增強發(fā)展后勁。

企業(yè)的發(fā)展，人才是關鍵。201*年公司對招聘的大學生，不僅關心他們的生活，還對每一位大學生進行了職業(yè)生涯規(guī)劃。今年4月份召開了大學生座談會，10月份召開了以大學生和部門領導為主的201*年預算戰(zhàn)前動員會，充分讓大學

生參與公司的生產經營工作，發(fā)揮大學生的聰明才智，為公司發(fā)展獻計獻策。在公司人力資源部的大力支持和幫助下，先后招聘了10名大學生，其中：基建工程專業(yè)的3人、園林設計專業(yè)的1人，行政管理專業(yè)的2人，會計專業(yè)的1人，土地資源管理專業(yè)的1人，電子商務專業(yè)2人。

7、強化考核為工作落實保駕護航。

強化績效管理，加大考核力度，是201*年各項指標圓滿完成的有力保障�？冃Э己斯ぷ鲗嵭性驴己恕⒓緝冬F、年清算的分配程序，既考核經濟指標，又考核重點工作完成情況，并根據各版塊工作的難易程度確定經濟指標和重點工作所占的權重，對未完成的人員只發(fā)生活費。201*年預算指標層層細化，層層分解，層層簽訂責任狀，同時對核崗后的崗位系數進行了調整。使指標真正落實到班組、個人，讓每個人肩上都有指標有壓力，充分調動了大家工作的主動性和積極性。

8、加強黨建工作，創(chuàng)先爭優(yōu)結碩果。

在創(chuàng)先爭優(yōu)活動中，堅持創(chuàng)先爭優(yōu)與本職工作、與工作中的重點難點、與群眾關注的熱點焦點相結合。較好地發(fā)揮了黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用，黨員的先鋒模范作用。

（1）反腐倡廉，警鐘長鳴。經常對黨員干部進行廉潔自律教育，凡是大型工程項目、大宗物資采購、巨額資金使用都由審計部、財務部、紀委、工會、職工代表聯合按招標制度執(zhí)行；支部成員按期向組織匯報廉潔自律情況，堅持領導干部個人重大事項匯報制度。

（2）義務勞動，黨員先行。面對上市公司軍品生產任務緊壓力大的現實，支部積極組織全體黨員及骨干積極分子到分廠義務勞動388人次；07夏禮服、武警禮服遷縫任務的完成，受到了公司領導的肯定和表揚；幼兒園、職工浴室延長工作時間，液化氣站保證24小時專人值守；職工醫(yī)院將正常工作時間就診改為24小時值診，為生產加班患者提供了方便；元宵節(jié)支部組織黨員干部義務到職工食堂為職工加工元宵，使單身職工一下班就能吃到熱乎可口的元宵。

（3）以人為本，關愛員工。分會為困難職工專門建立了“困難職工檔案”，為17戶家庭辦理了低保，公司職工家屬生病住院或辦理喪事，黨支部、分會都親自前去探望、幫助料理后事；遇有職工生日，分會代表公司以電話、短信的方式表示祝賀。增強了職工的集體感、歸屬感。為豐富職工的業(yè)余文化生活，公司開展了做工間操，組織跳繩、羽毛球、棋類等活動，在慶祝建黨九十周年紅歌大合唱中獲得全公司第一名。

9、倡導學習開展競賽為發(fā)展加油助力。

公司以整肅“五風”（黨風、作風、會風、學風、文風）為抓手，大力倡導“爭創(chuàng)學習型組織，爭做知識型員工”活動，后勤系統(tǒng)積極響應。項目辦通過外聘總工、培訓師對新入職的大學生進行培訓，通過培訓使大學生們盡快熟悉工作內容，進入工作角色；餐飲公司邀請防疫人員對從業(yè)人員進行防疫、健康知識講座，保證職工就餐環(huán)境干凈衛(wèi)生，保證職工吃上放心的飯菜；職工醫(yī)院通過開展業(yè)務學習和崗位技

術練兵工作，提高自身業(yè)務素質，通過每月開展有針對性的健康教育，幫助職工及家屬普及健康知識；公司組織相關人員到石家莊物業(yè)管理協(xié)會進行培訓，有4人取得了物業(yè)管理資格證書，為公司實現大物業(yè)做好準備。

（二）本年度企業(yè)經營范圍及生產經營能力情況

1、經營范圍及本年度變動情況；

經營范圍：正餐，住宿；項目投資，物業(yè)管理，房屋維修，服裝、鞋帽、粘合襯布、服裝材料、建筑材料、五金配件的批發(fā)、零售；房地產開發(fā)經營。

2、國資委批復企業(yè)主業(yè)范圍及本年度調整變動情況；無

3、本年度生產經營能力及變動情況。

本年度著力做好物業(yè)服務、餐飲食堂、單身住宿、職工醫(yī)院等工作，全心全意為生產經營服務，千方百計為上市公司減負。

（三）公司戰(zhàn)略規(guī)劃、主要業(yè)務發(fā)展規(guī)劃及其執(zhí)行和調整情況

1、啟動井陘生活區(qū)整體改造一期工程；建高尚社區(qū)，樹際華品牌形象。

井陘生活區(qū)整體改造一期工程即五分廠及菜園閑土地開發(fā)，建筑面積15.23萬平方米；該項目建設期兩年，201*年啟動，預計201*年底基本竣工。以解決公司協(xié)議工城鎮(zhèn)

住房需求起步，以縣級機關企事業(yè)單位為重點客戶群，借縣城中心南移的契機，建成井陘大型高尚社區(qū)。盤活存量土地，為公司開展房地產業(yè)務打基礎。抓住契機達成目標，為一期開發(fā)提供資金支持。雙星商業(yè)樓房屋出售、租賃業(yè)務，建筑面積約7000平方米；該項目預計201*年5月底竣工交付使用。以“區(qū)位優(yōu)勢”、“未來升值空間大”、“樓市拐點，入市機會”作為契機，達成出售、租賃目標，為一期開發(fā)提供資金支持

2、新建員工公寓，滿足雙協(xié)議工居住生活需求。在完成單身宿舍建設后，明年將啟動員工公寓項目建設。力爭4月底完結前期手續(xù)，5月開工，201*年10月交付使用。新建員工公寓為地下一層地上12層，建筑面積16800。其中負一層與一層建筑面積4500，滿足食堂、超市、文體活動、圖書閱覽、網吧等功能；地上2-12層為公寓，建筑面積12300，戶型為一室一廳一廚一衛(wèi)，面積為48-55，能解決230戶雙協(xié)議工的生活需要，為生產留住人提供保障。

3、啟動正定產業(yè)園項目。

根據集團、公司延伸產業(yè)鏈的發(fā)展戰(zhàn)略，以強化軍需品集成保障功能、提升職業(yè)裝品牌建設、延伸職業(yè)裝產業(yè)鏈業(yè)務為主要功能設計，引進、集成國內外職業(yè)裝及上下游產業(yè)鏈資源，做強做大主業(yè)。201*年要充分發(fā)揮集團、公司的政治優(yōu)勢和央企的資源優(yōu)勢及產業(yè)影響力，確定合作伙伴，完成項目立項等前期工作。

4、成立經濟運行部，做大貿易。

成立經濟運行部，做大貿易。201*年要確保實現收入5000萬力爭8000萬，實現利潤80萬元力爭100萬元。

（四）下一年度主要工作計劃

1、成立貿易運行部，確保銷售收入指標的實現。2、減輕稅負改變核算模式。將單身公寓（含辦公樓衛(wèi)生）、浴室、液化氣站等部門改為代管核算模式，由上市公司直接負擔費用，節(jié)約稅費15萬元。

3、成立浴室整改調研小組，本著既為職工服務，又要降低成本的原則，201*年1月拿出具體的整改方案（整體對外承包或自行改造經營），力爭201*年浴室費用節(jié)約計10萬元。

4、加大剝離資產處理力度，成立處理積壓物資辦公室（綜合辦公室），力爭處理積壓物資28萬元。

5、加強專項費用（電話費、小車費、招待費）管理，201*年按照3502上市公司專項費用管理辦法，由綜合辦公室負責登記，每月公布，嚴格控制超預算支出，可控費用降低10萬元。

6、牛場調整經營模式提高經濟效益。聘請高級技術人員，對牛場進行全面診斷，拿出具體改革方案并指導實施，201*年利潤總額達到18萬元，“十二五”末力爭達到60萬元。

7、在確保完成集團公司利潤指標200萬元的情況下，后勤服務事業(yè)部努力按照上述保障措施進行實施，力爭為上市公司減負60萬元。

8、成立物業(yè)服務公司。現有物業(yè)面積34.35萬，其中：井陘19.44萬，留營、甕村14.91萬。公司物業(yè)管理一直延續(xù)福利型模式，每年在物業(yè)服務方面補貼近200萬元。這種模式既不符合國家關于住宅小區(qū)社會化、專業(yè)化管理的要求，又給企業(yè)本身帶來了沉重的負擔，還因無法達到規(guī)范化物業(yè)管理，使職工滿意率不高。

現在留營、甕村生活區(qū)改造后，物業(yè)管理已基本成熟，如果直接推向市場，由于建筑面積較少，不可能吸引大品牌物業(yè)服務公司接管；由小型物業(yè)公司接管又將造成服務水平與預期相差較大，甚至產生矛盾，引發(fā)不安定因素，成立物業(yè)服務公司勢在必行。

成立物業(yè)服務公司，不僅能夠解決現有物業(yè)管理服務的問題，為后續(xù)打造高品位的物業(yè)保駕護航，還能夠減輕上市公司負擔，增加公司效益，按土地整體開發(fā)規(guī)劃，預計“十二五”末物業(yè)服務收入達到2700萬元，利潤270萬元，為公司穩(wěn)定發(fā)展提供有力保障。隨著項目的成熟，可面向外部市場承攬業(yè)務，成為公司新的經濟增長點。

二、經營管理和改革發(fā)展主要情況

（一）反映本年度企業(yè)經營管理和改革發(fā)展中采取的創(chuàng)新舉措及取得的成效。

強化績效管理，加大考核力度，201*年各項指標圓滿完成�？冃Э己斯ぷ鲗嵭性驴己恕⒓緝冬F、年清算的分配程序，既考核經濟指標，又考核重點工作完成情況，并根據各版塊工作的難易程度確定經濟指標和重點工作所占的權重，對未完成的人員只發(fā)生活費。201*年預算指標層層細化，層層分解，層層簽訂責任狀，同時對考核崗位后的崗位系數進行了調整。使指標真正落實到班組、個人，讓每個人肩上都有指標有壓力，充分調動了大家工作的主動性和積極性。

在深化“內部模擬法人”運行機制的基礎上，以開展“降本提效”。牛場引進技術、管理，強化人員職責分工；成立浴室改造調研小組，分析論證浴室改造的可行性，既為職工服務又降低成本。加大存貨占用控制，積極處理積壓物資。嚴格控制采購數量，制定庫存占用指標及處理積壓物資指標，指標落實到人，按季考核，年終清算。處理積壓物資30%以上。

推行問責制考核。將考核指標按責任人及實施進度進行分解，按月考核、按月監(jiān)督、按月推進、按月獎懲。確保各項指標和重點工作的完成。“數據說話，業(yè)績?yōu)橥酢薄＝�立以績效為導向的用人、獎懲、分配機制，確定績效薪酬，對關鍵崗位、重點崗位人員進行綜合考評。

通過拓展訓練、不同層面人員集中活動的方式與內容，打造團隊執(zhí)行力、凝聚力、向心力。通過管理人員、大學生、業(yè)務骨干的作風建設帶動和提升全公司員工的業(yè)務素質服務技能，形成后勤系統(tǒng)的特色文化。創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式，利用請進來走出去以及3502公司“大講堂、大學堂、大課堂”等各種培訓形式，培養(yǎng)自己的物業(yè)管理師，餐飲和服務行業(yè)的管理人才。

（二）分析企業(yè)經營管理和改革發(fā)展穩(wěn)定中存在的主要問題和薄弱環(huán)節(jié)，揭示問題根源，提出整改計劃及措施手段

1、思想還不夠解放

“解放思想是改革成功的一大法寶�！编囆∑酵�志說過：“解放思想，開動腦筋，實事求是，團結一致向前看，首先是解放思想�！彼枷虢夥攀俏覀內〉眠M一步發(fā)展的必要條件，思路決定出路，但是在我們工作實踐過程中，確沒有真正實現思想解放。有些同志因循守舊，安于現狀，不求進步，不愿接受新事物；也有些同志抱著多一事不如少一事的態(tài)度，抱著干不干都一樣坐等“吃大鍋飯”的態(tài)度，不愿開動腦筋。就目前的發(fā)展形勢而言，這些思想都是要不得的，都是行不通的。不解放思想，不開動腦筋，不更新觀念，標兵都能成追兵，落后者最終的結果只能是被淘汰。楊書記說的“身處井陘之地，不做井底之蛙”，值得我們深思。

2、服務水平低、滿意率低

后勤服務還是老一套，沒有對標先進企業(yè)。主要表現為：一是管理人員服務意識差，對自己要求低，滿足現狀，不思進取，得過且過；二是市場意識薄弱；三是危機意識欠缺；四是缺乏創(chuàng)新意識；五是執(zhí)行力不強；六是個人素質不高；七是全局意識、團體觀念差。

3、職工收入有待提高

長期以來，在計劃經濟體系下的后勤系統(tǒng)的職工工資一直是全公司最低的。雖然通過努力，今年提高了20%，但由基數太低，絕大部分職工工資低于石家莊社平工資，有些職工甚至于還得靠低保補貼生活。后勤事業(yè)要發(fā)展必須依靠廣大職工共同的努力，職工生活問題不能很好的解決，如何能很好的工作，所以提高職工收入、改善職工生活仍將是后勤系統(tǒng)面臨的亟待解決的問題。

（三）對企業(yè)持續(xù)發(fā)展能力進行分析評價1.宏觀環(huán)境分析

《中共中央關于“十二五”規(guī)劃的建議》中指出，堅持把經濟結構戰(zhàn)略性調整作為加快轉變經濟發(fā)展方式的主攻方向；堅持把科技進步和創(chuàng)新作為加快轉變經濟發(fā)展方式的重要支撐；堅持把保障和改善民生作為加快轉變經濟發(fā)展方式的根本出發(fā)點和落腳點；堅持把建設資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會作為加快轉變經濟發(fā)展方式的重要著力點；堅持把改革開放作為加快轉變經濟發(fā)展方式的強大動力。

以上“五個堅持”為后勤服務事業(yè)部開發(fā)閑土地資源、實現土地資源效益最大化、實施惠民工程、做大紙箱業(yè)務、提升職工醫(yī)院服務水平指明了政策方面的方向。

優(yōu)劣勢分析1、劣勢：

（1）公司資產多數為五六十年代的建筑物，維修費用較高，且地處山區(qū)租賃費較低，增加收入很難；隨著城市規(guī)劃及甕村房地產的開發(fā)，對外出租資產將有一定程度的減少，收入相應減少。

（2）職工醫(yī)院前身是3502衛(wèi)生處，201*年底公司職工參加醫(yī)療保險，為使職工就醫(yī)方便，將衛(wèi)生處申請成為一級定點醫(yī)院，現有房屋、設備老化嚴重，主要以內科為主。受設備、人員、醫(yī)療保險中心限制，檢驗項目比較少，利潤率低。來就診的主要是公司的職工，重癥患者去市八院等醫(yī)療保險定點醫(yī)院就診拿藥。另外，醫(yī)療保險中心對住院病人增長率和平均每人次的住院費用有重重限制，要求增長率小于3％，平均每人次費用小于201*元，超出部分全部扣除，因此職工醫(yī)院的發(fā)展舉步維艱。

（3）餐廳招待所一直是3502公司內部單位，規(guī)模很小，經營條件有限，主要客源是來公司辦事人員及新招大學生（公司發(fā)餐票），另外，公司一直要求各部門招待客人必須在餐廳就餐，如果市場化，招待客人不受限制，以餐廳招待

所現有條件能否繼續(xù)生存，還是一個問題。

2、優(yōu)勢：

一是面對上萬人的服務市場；

二是豐富的待開發(fā)的土地資源，總廠生活區(qū)平房、二三樓房占地75畝，留營85畝，甕村32畝。

三是農場土地1480畝。

三、生產經營及財務效益情況

（一）本年度企業(yè)生產經營及財務效益總體情況201*年度實現營業(yè)收入2067.2萬元，利潤總額1.84萬元。201*年末資產總額為3780.22萬元，負債總額為1199.38萬元。

（二）201*年各業(yè)務板塊生產/經營情況板塊1：商業(yè)貿易業(yè)務板塊生產/經營情況

單位本年累計10508.72上年同期同比（%）預算完成情況（%）營業(yè)收入萬元利潤總額萬元……板塊2：職工醫(yī)院業(yè)務板塊生產/經營情況單位本年累計498.829.49上年同期同比（%）預算完成情況（%）營業(yè)收入萬元利潤總額萬元……板塊3：餐飲公司業(yè)務板塊生產/經營情況單位本年累計16015.66上年同期同比（%）預算完成情況（%）營業(yè)收入萬元利潤總額萬元……板塊4：資產租賃業(yè)務板塊生產/經營情況單位本年累計246184.48上年同期同比（%）預算完成情況（%）營業(yè)收入萬元利潤總額萬元……

板塊5：物業(yè)公司業(yè)務板塊生產/經營情況

單位本年累計110-101.45上年同期同比（%）預算完成情況（%）營業(yè)收入萬元利潤總額萬元……

（三）201*年經濟效益情況

營業(yè)收入營業(yè)成本期間費用營業(yè)利潤利潤總額凈利潤歸屬于母公司所有者的凈利潤本年累計上年同期同比增預算完成（萬元）（萬元）速（%）情況（%）2067.21416.41991.48-354.971.840.430.43（四）201*年財務狀況

資產總額流動資產貨幣資金交易性金融資產應收賬款凈額存貨負債總額流動負債銀行借款其中：短期借款所有者權益總額歸屬于母公司的所有者權益總額經營活動產生的現金流量凈額投資活動產生的現金流量凈額籌資活動產生的現金流量凈額現金及現金等價物凈增加額本年累計（萬元）3780.222104.96133.6755.07120.261199.381199.382580.842580.84-394.81528.48133.6722

上年同期（萬元）同比增速（%）預算完成情況（%）201*年公司資產總額為3780.22萬元，負債總額1199.38萬元，資產負債率為31.73%，所有者權益總額2580.84萬元。

（五）201*年經營績效情況

國有資本保值增值率（%）經濟增加值凈資產收益率(不含少數股東權益）（%）主營業(yè)務利潤率（%）成本費用利潤率（%）總資產周轉率（次）流動資產周轉率（次）資產負債率（%）現金流動負債比率（%）速動比率主營業(yè)務收入增長率（%）技術投入比率（%）本年累計--1422.30.0216.070.0854.6898.2131.73-32.921.65-上年同期同比增長（百分點/次）

四、重大經營風險和財務風險管理情況

（一）戰(zhàn)略風險分析

1．石家莊際華資產管理有限公司經營場所位于井陘縣微水鎮(zhèn)距離縣城約3公里的太行山腳下，交通運輸不太便利。公司的經營宗旨和經營理念基本上是為3502公司生產經營服務的，幾乎沒有自身的經營市場，發(fā)展空間也依賴于3502公司生產經營的發(fā)展狀況，競爭對手也只局限于公司周邊的個體經營戶，因此，本公司的生存和發(fā)展依托于3502公司的發(fā)展狀況及服務需求，缺乏自身的發(fā)展空間和發(fā)展戰(zhàn)略，抵御市場風險的能力不強，如果3502公司出現生產經營萎縮的局面，必將給本公司的經營狀況帶來重大影響。

2.石家莊市第八醫(yī)院井陘分院移交井陘縣醫(yī)院后，3502公司職工家屬看病難的問題日益凸顯出來，由于職工醫(yī)院目前醫(yī)師技術力量達不到社區(qū)醫(yī)院的要求，誤診、錯診的現象極有可能發(fā)生，出現醫(yī)療事故風險的概率也隨之加大，同時也給本公司的安全管理帶來了隱患。

（二）財務風險分析

1．重大資產損失、經營現金流量、債務保障狀況、關聯方往來情況的風險隱患；

（1）資產減值準備計提及轉回變動情況

公司年末各項減值準備余額187.09萬元，其中：其他應收款壞賬準備87.65萬元，存貨跌價準備99.44萬元。

（2）現金流量情況

201*年現金及現金等價物凈增加額為133.67萬元，其中：經營活動產生的現金凈流量為-394.81萬元，投資活動產生的現金凈流量為528.48元，主要是出售北京兩套住房實現的收入。

（三）風險管理策略、解決方案及成效

1、為了減少經營風險，根據本公司“十二五”發(fā)展規(guī)劃和實行大物業(yè)、大餐飲的發(fā)展戰(zhàn)略，石家莊際華資產管理有限公司將組建“物業(yè)管理公司”和“餐飲公司經濟實體”，逐步擺脫過分依賴3502公司的經營局面，勇于開拓市場，降低經營風險。

2、為了解決職工家屬看病難的問題，職工醫(yī)院通過多種渠道，采取內培和外培方式，提高醫(yī)師業(yè)務技術水平，消除醫(yī)療事故隱患，增強職工醫(yī)院發(fā)展的后勁。

五、出資人重點關注事項

（一）本年度企業(yè)執(zhí)行國資委相關規(guī)定情況1．全員業(yè)績考核工作開展情況；

為了貫徹公司“十二五”發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，以謀求大物業(yè)、大餐飲、大開發(fā)的發(fā)展模式，與往年相比，201*年在公司領導的大力支持和幫助下，建立了指標考核體系，并將考核指標按時間進度進行分解，層層簽訂責任狀，加大了績效考核力度，且制定了績效考核管理辦法，績效考核工作實行月考核、季兌現、年清算的分配程序，在注重經濟指標考核的同時，又引進了重點工作的考核，不僅增強了員工以“數據說話、業(yè)績?yōu)橥酢钡墓ぷ饕庾R，還提高了員工的執(zhí)行力，為確保完成201*年度經營管理目標起到了監(jiān)督和保障作用。

2．主業(yè)和非主業(yè)投資情況

201*年公司固定資產投資共計147.24萬元。

（1）公司201*年成立以來，經營規(guī)模擴大，人員增加，同時為改善職工辦公條件，公司購空調、計算機、打印機等電子設備45臺，投資金額15.62萬元。

（2）公司作為際華三五零二職業(yè)裝有限公司的后勤服務部門，為了更好地服務廣大職工，同時為了公司的經營發(fā)展壯大，購炊事設備及安裝煙罩等基礎設施，共計投資金額為18.6萬元。

（3）長期以來，職工醫(yī)院醫(yī)療設備不夠先進，不能滿

足臨床需要，致使公司很多患者前去外院檢查。今年公司為方便職工就醫(yī)，購買糖化血紅儀1臺，購買彩超機1臺，投資金額為40.08萬元。

（4）奧森公司屬于資產公司的組成部分，201*年公司要新增熱量表的生產和銷售，需擴大廠房增加產能，為公司的發(fā)展壯大做出貢獻。公司新建輕鋼倉庫380平米，投資金額為25.60萬元。

（5）自公司成立以來，經營業(yè)務不斷擴大，主要是土地開發(fā)業(yè)務，需要到石家莊市、井陘縣城辦理業(yè)務量增多，往返頻繁，租車費用較高，效率太低。為了工作需要，購轎車一輛，投資金額為29萬元。

（6）為了給居民提供更為舒適整潔的市場環(huán)境，公司投資18.34萬元進行新廠菜市場的改造。

3．戰(zhàn)略性新興產業(yè)布局及發(fā)展情況；無

4．工資總額預算或工效掛鉤方案執(zhí)行情況；

201*年工資總額預算為305.97萬元，實際發(fā)放388.43萬元，提高了27%，主要原因是員工工資增加。201*年平均職工人數137人，年人均收入28350元，比上年年人均收入提高了22%。

5．企業(yè)承擔新增中央投資項目建設情況；無

6．并購及無償劃入企業(yè)（資產）情況；無

7．子企業(yè)及股權處情況；無

8．房地產業(yè)務整合及退出情況；無

9．賓館酒店業(yè)務分離重組及整合情況；無

10．其他國資委及監(jiān)事會重點關注事項。無

（二）反映國資委及監(jiān)事會提示和要求企業(yè)整改事項的落實情況。

1．中央企業(yè)綜合分析會議整改通知事項落實情況；無

2．監(jiān)事會監(jiān)督檢查成果整改落實情況；無

3．經濟責任審計整改落實情況；無

4．國資委財務決算批復意見整改情況；無

5．中央企業(yè)巡視工作反饋意見整改情況。無

六、境外資產運營及監(jiān)管情況

無七、違法違紀違規(guī)事項披露

無

八、領導班子履職和“三重一大”決策制度執(zhí)行情況

（一）企業(yè)領導班子履職情況

201*年在公司執(zhí)行董事吳憲平的帶領下各部門負責人認真履行職責，團結協(xié)作，降本提效，圓滿地完成了公司的年度目標。

政治素質方面：重視加強領導班子自身思想政治建設。認真學習貫徹中國特色社會主義理論體系，自覺同黨中央保持高度一致，執(zhí)行黨的路線、方針、政策。維護企業(yè)平安穩(wěn)定大局，落實公司黨政決策部署態(tài)度堅決。堅持和完善中心組學習和個人自學制度，不斷提高理論素養(yǎng)。堅持理論聯系實際，能夠用科學理論指導企業(yè)經營管理和組織保障。注重加強各類專業(yè)知識的學習，認真扎實開展學習型黨組織創(chuàng)建工作。重視加強企業(yè)黨建和思想政治工作，充分發(fā)揮黨委政治核心作用、黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用。樹立大局觀念，把對本單位負責與對國家、對企業(yè)、對職工負責統(tǒng)一起來。

經營業(yè)績方面：201*年公司各部門根據自身經營狀況，提出適合自己部門的發(fā)展模式，公司全體職工團結協(xié)作，齊心協(xié)力，圓滿的完成率年度工作目標。餐廳；房地產開發(fā)與

經營；住宿；項目投資；物業(yè)管理，房屋維修，服裝、鞋帽、粘合襯布、服裝材料、建筑材料、五金配件的批發(fā)、零售，都取得了較好的效益。

團結協(xié)作方面：各部門在201*年工作中發(fā)揮公司的優(yōu)良傳統(tǒng)，發(fā)揚民主精神，各部門團結協(xié)作，互幫互助，較好的完成了201*年工作目標。

作風建設方面：在201*年中，公司加強員工精神風貌建設，加強員工服務意識，提高員工服務質量，在公司內部開展了為期三個月的優(yōu)質服務競賽活動，提高了員工的服務質量。在公司廣大開展“整肅五風活動”加強了黨員隊伍的建設。

（二）“三重一大”決策制度和程序的執(zhí)行情況1．“三重一大”決策制度的建立完善情況；

公司制定了經營管理、財務管理、物資管理、安全生產費用管理、薪酬管理、行政工作程序管理等相關制度。重要干部任免方面。公司制定了干部管理、員工管理、人員選拔培訓與管理、思想政治工作考核等制度。重要項目安排方面。公司制定了計劃統(tǒng)計管理、合同管理招標管理等制度。大額度資金使用方面。公司制定了財務管理辦法、預算管理辦法等相關制度。

2．“三重一大”決策制度的執(zhí)行落實情況；

重大事項決策、重要干部任免、重要項目安排按照民主

集中制要求，經公司領導層討論和安排，嚴格按照公司制度執(zhí)行，并且將決策在公司進行公示，接受公司廣大職的監(jiān)督。大額資金使用嚴格按照程序要求，報財務、審計相關部門批準。

3．“三重一大”決策制度的監(jiān)督情況。

制定監(jiān)督制度，明確了監(jiān)督主體、監(jiān)督職責和程序，責任追究及和糾錯制度已建立并嚴格執(zhí)行。組織監(jiān)督檢查。公司每年作述職述學述廉報告，就落實“三重一大”集體決策制度情況進行履職報告；接受群眾監(jiān)督，建立了信訪舉報記錄；所有新任職干部面向公司干部職工進行公示，接收群眾監(jiān)督；但凡不涉及公司工作秘密和商業(yè)秘密的萬元以上對外支付款項，都納入公開程序，讓職工群眾參與二次監(jiān)督，提高監(jiān)督效果。

。

附件內容

附件一：企業(yè)財務快報

201*年12月金額單位：萬元項目1.營業(yè)收入其中：主營業(yè)務收入2.營業(yè)成本其中：主營業(yè)務成本3.營業(yè)稅金及附加4.銷售費用5.管理費用6.財務費用其中：利息支出凈額7.資產減值損失8.公允價值變動收益9.投資收益10.營業(yè)利潤11.營業(yè)外收入12.營業(yè)外支出13.利潤總額14.凈利潤其中：歸屬于母公司所有者的凈利潤15.職工薪酬其中：在崗職工工資總額福利及社會保險費用16.在崗職工人數（人）17.資產總額其中：流動資產其中：貨幣資金交易性金融資產應收賬款凈額行次123456789101112131415161718192021222324252627本年累計2067.21673.423937.81416.4114.28817.28174.98-0.78-354.97360.383.561.840.430.43539.95388.43109.341373780.222104.96133.6755.07上年同期比上年同期增減（%）存貨其中：產成品18.負債總額其中：流動負債銀行借款其中：短期借款19.所有者權益總額其中：歸屬于母公司的所有者權益總額20.應交稅費總額21.已交稅費總額22.固定資產投資額23.增加值24.工業(yè)總產值25.工業(yè)銷售產值26.出口產品銷售收入27.新產品產值28.計提折舊額29.壞賬準備30.利潤總額預算數31.凈利潤預算數

2829303132333435363738394041424344454647120.26110.291199.381199.382580.842580.8422.627.73858.971423.62418.622418.62112.0787.65

附件二：資本結構變動及持有人情況

金額單位：萬元序號持有人新興際華投資有限公司資本結構變動情況說明上年末比例（%）金額本年末比例（%）100%金額500注冊地注冊資本性質主營業(yè)務對所屬企業(yè)資產及資本經營管理北京市1000萬元有限公司

附件三：企業(yè)負責人簡況表

（一）企業(yè)負責人總體情況及本年度調整變動情況（二）董事會成員

姓名吳憲平性別出生年月男職位任期201*.07學歷本科畢業(yè)院校及專業(yè)中共中央黨校經濟專業(yè)1963.07執(zhí)行董事分管工作：協(xié)助際華三五零二職業(yè)裝有限公司總經理周長勝分管際華投資公司石家莊分公司（含：實業(yè)公司、職工醫(yī)院、奧森公司、紙箱分廠）。工作簡歷：1983.06-1989.09三車間工人1989.09-1999.03組織部干事1999.03-201*.04實業(yè)開發(fā)部副總經理201*.04-201*.02實業(yè)公司農場場長201*.02-201*.10實業(yè)開發(fā)公司副總經理201*.10-201*.04實業(yè)公司總經理（正處級）201*.04-201*.08公司辦公室主任201*.08-201*.07公司辦公室、董事會主任兼董事會秘書201*.07-201*.10公司總經理助理201*.10-至今公司總經理助理際華投資有限公司石家莊資產管理公司和奧森自動化儀表有限公司執(zhí)行董事（三）監(jiān)事會成員

姓名王秀利性別出生年月男1963.08職位任期學歷畢業(yè)院校及專業(yè)河北廣播電視大學監(jiān)事201*.02-201*.01大專分管工作：人力資源及審計工作簡歷：1980年12月-1986年8月機電科工人1986年9月201*年9月財務部會計201*年10月-201*年12月人力資源部業(yè)務主辦201*年1月201*年12月審計風險部業(yè)務主辦

（四）黨委（黨組）成員

姓名性別出生年月職位任期學歷高中畢業(yè)院校及專業(yè)3502學校郄路山男60.6.10.支部書記201*年1月分管工作：1、公司支部工作。2、公司綜合部管理3、職工浴室廠區(qū)綠化辦公樓衛(wèi)生管理工作。4、液化氣站管理工作5、班車車管理工作簡歷：1977年7月至78年12月在井陘縣插隊務農。知青1978年12月至1980年12月在51058部隊服役。戰(zhàn)士1981年至1983年在總后一庫任發(fā)運員。工人1983年至1986年6月在總后一庫生活管理員。1986年6月至1986年9月在3502廠供應科采購員。1986年9月至1998年12月在總務處招待所。所長1998年12月至201*年在三產辦飲食公司副經理。201*年至201*年在實業(yè)公司水電組管理員。201*年至201*年在實業(yè)公司辦公室辦公室主任。201*年1月在實業(yè)公司組織委員。201*年4月在實業(yè)公司支部書記。201*年2至今在后勤服務事業(yè)部支部書記

（五）經理層成員

姓名楊吉環(huán)分管工作：負責后勤服務事業(yè)部日常工作，對總經理負全責。任農牧公司經理，分管石家莊物業(yè)井陘物業(yè)公司餐飲公司職工公寓綜合部工作簡歷：1986.07-1987.043502工廠八車間工人1986.05-201*.103502工廠器材處會計員、采購計劃員201*.10-201*.10辦公室副主任、主任201*.11-201*.10工會副主席201*．11-至今實業(yè)公司總經理、后勤服務事業(yè)部副總經理性別出生年月職位任期三年學歷畢業(yè)院校及專業(yè)男1963.3.05副總經理本科中央黨校函授學院法律專業(yè)姓名性別出生年月60.6.10.職位副經理任期201*年1月學歷畢業(yè)院校及專業(yè)郄路山男高中3502學校分管工作：1、公司支部工作。2、公司綜合部管理3、職工浴室廠區(qū)綠化辦公樓衛(wèi)生管理工作。4、液化氣站管理工作5、班車車管理工作簡歷：1977年7月至78年12月在井陘縣插隊務農。知青1978年12月至1980年12月在51058部隊服役。戰(zhàn)士1981年至1983年在總后一庫任發(fā)運員。工人1983年至1986年6月在總后一庫生活管理員。1986年6月至1986年9月在3502廠供應科采購員。1986年9月至1998年12月在總務處招待所。所長1998年12月至201*年在三產辦飲食公司副經理。201*年至201*年在實業(yè)公司水電組管理員。201*年至201*年在實業(yè)公司辦公室辦公室主任。201*年1月在實業(yè)公司副總經理，201*年4月在實業(yè)公司總經理，201*年2至今在后勤服務事業(yè)部綜合部經理姓名范景花性別出生年月職位任期學歷女1966年2月職工公寓經理201*年2月大專畢業(yè)院校及專業(yè)河北廣播電視大學計算機應用分管工作：負責職工公寓管理工作對職工公寓的經濟效益指標、年度重點工作負總責工作簡歷：1983.6-1987.93502工廠六車間工人1987.9-1990.7河北廣播電視大學學習1990.7-1995.123502工廠六車間工人1995.12-1998.123502工廠財務處會計1998.12-201*.13502工廠實業(yè)開發(fā)公司會計201*.1至今石家莊資產管理公司職工公寓經理

姓名張志剛性別出生年月職位任期學歷男1963.1.10經理3年大專畢業(yè)院校及專業(yè)中央電大分管工作：石家莊物業(yè)公司（承擔經濟指標）工作簡歷：1982、9至1986、13502廠六車間工人1986、1至1992、83502廠技術處工人1992、8至1995、7中央電大就學1995、7至1999、53502廠11車間技術員1999、5至201*、123502廠市場開發(fā)部工人201*、12至201*、73502內貿部工人201*、7至201*、123502廠西服分廠銷售部長201*、12至201*、23502廠西服銷售部銷售部長201*、3至今后勤服務事業(yè)部石家莊物業(yè)公司經理

姓名性別出生年月屈衛(wèi)江男職位新任時間學歷畢業(yè)院校及專業(yè)1968年5月餐飲公司理201*年2月初中三五零二學校分管工作：負責餐飲公司內部的生產運行協(xié)調工作，負責公司的內部接待和職工的用餐，對安全衛(wèi)生及各種指標負總責，管理招待所、餐廳、職工食堂、石家莊食堂。工作簡歷：1984.11-1993.113502工廠六車間工人1993.11-1995.063502工廠生活處正定農場工人1995.06-1999.063502工廠生活處液化氣站工人1999．6-201*.083502工廠廠辦室招待所工人201*.08-201*.023502工廠廠辦室招待所、餐廳管理員201*.02至今際華三五零二職業(yè)裝有限公司后勤事業(yè)部餐飲公司經理

姓名劉國慶性別出生年月職位任期學歷高中畢業(yè)院校及專業(yè)3502子弟學校男1961年9月井陘物業(yè)經理201*年2月分管工作：1、負責公司職工房屋的登記、分配、調整。2、負責公司土地的登記、變更、辦證、換證。3、負責家屬區(qū)的防火防盜的宣傳和預防、街道衛(wèi)生的清掃、垃圾的外運、計劃生育、低收入家庭的統(tǒng)計等。4、負責公司生產區(qū)、生活區(qū)上下水管道的疏通、污井的清掏、日常房屋室內、外的小修。5、負責后勤服務事業(yè)部資產的登記、管理、建賬、增減核銷等。6、負責公司對外租賃收費、管理等項工作。工作簡歷：1978年12月至1993年3月3502工廠機電科（動力處）電工外線組工作組長1993年3月至201*年10月3502襯布分廠經銷員兼電器維修工作經銷員201*年10月至201*年2月3502實業(yè)公司房管會工作房管員201*年2月至201*年2月3502實業(yè)公司工作副總經理201*年2月至今后勤服務事業(yè)部井陘物業(yè)公司經理

姓名白利濤性別出生年月職位任期學歷本科畢業(yè)院校及專業(yè)河北科技大學財務管理男1974年4月牛場場長201*年9月至今分管工作：負責奶牛場全面工作工作簡歷：1995.07-1995.123502工廠翁村分廠工人1995.12-201*.053502工廠總務處農場會計201*.05-201*.033502工廠實業(yè)公司農場、牛場會計201*.03-201*.023502工廠實業(yè)公司會計201*.02-201*.09際華三五零二職業(yè)裝有限公司實業(yè)公司農場、牛場會計201*.09至今石家莊際華資產管理有限公司農牧公司奶牛場場長

（六）其他成員

姓名楊蘭琴分管工作：負責公司資金運行風險防范工作，分管財務部、紙箱分公司、職工醫(yī)院。工作簡歷：1980.03-1990.11三五零二太行服裝廠財務科會計1990.11-1998.12三五零二公司財務部會計1999.01-201*.01三五零二公司財務部銷售科長201*.02-201*.07三五零二公司財務部財務主辦201*.08-今石家莊際華資產管理公司財務部財務負責人（副部長）性別出生年月女職位任期學歷中專畢業(yè)院校及專業(yè)軍需邢臺工業(yè)學院63年12月副部長

姓名宋興玉性別出生年月職位女1970年4月院長任期學歷畢業(yè)院校及專業(yè)內蒙古蒙醫(yī)學院臨床醫(yī)學兩年大學本科分管工作：職工醫(yī)院的管理工作。兼管醫(yī)療保險、工傷保險醫(yī)療費報銷工作、計劃生育、計劃免疫工作、出勤率的控制工作、離休費用的管理工作等。工作簡歷：1995年8月-201*年3月3502工廠住院部醫(yī)師201*年3月-201*年2月河北醫(yī)科大學第二醫(yī)院進修201*年3月-201*年1月3502工廠住院部組長201*年2月-201*年11月3502工廠職工醫(yī)院院長201*年11月-至今際華三五零二職業(yè)裝有限公司職工醫(yī)院院長

附件四：員工情況

單位：人本部類別上年末年末從業(yè)人員人數年末職工人數其中：年末在崗職工人數年末離退休人數年末不在崗職工人數157132131本部學歷上年末碩士及以上本科�？浦袑＜耙韵潞嫌�255本年末816428上年末255本年末816428本年末19118418242上年末157132131全公司本年末19118418242全公司

附件五：組織結構變動情況

（一）組織結構變動情況

1．說明本年度企業(yè)各層級公司變化情況。2．截至本年底，本公司無子、分公司。

（二）組織結構圖

石家莊際華資產管理有限公司物業(yè)服務房地產開發(fā)生態(tài)農牧職工醫(yī)院紙箱公司奧森公司管理部門井陘

石家莊物業(yè)職工公寓餐飲公司財務部綜合管理部物業(yè)

附件六：母、子公司及所屬單位清單

（一）境內分、子公司及所屬單位清單

金額單位：萬元類型序公司（單位）占該公司資產所有者營業(yè)利潤從業(yè)人法定代表是否納入凈利潤注冊地所在地號名稱股權（%）總額權益收入總額員（人）人姓名合并范圍1子公司分公司事業(yè)單位本部石家莊際華資產管理有限公司100%378025829310.33-0.08176河北井河北井陘陘吳先平是合計（二）各級境外單位清單

無

（三）各級金融類子公司清單無

（四）各級控股上市公司清單無

46

附件七：重大訴訟情況

無

重大訴訟序號涉案時間涉案單位案件名稱起訴/被訴標的金額（萬元）基本情況1.本年度新發(fā)生×起2.以前年度發(fā)生但尚未終結×起3.以前年度發(fā)生但本年度終結×起

附件八：企業(yè)接受有關部門審計（檢查）情況

（一）企業(yè)接受外部審計（檢查）情況

序號1被審計（檢查）企業(yè)名稱理有限公司審計（檢查）部門名稱有限公司起止時間審計（檢查）原由及內容審計（檢查）結論及處理意見標準無保留意見石家莊際華資產管中瑞岳華會計師事務所201*年3月3日201*年度決算審計-201*年3月19日

（二）企業(yè)開展內部審計（檢查）情況

序號被審計（檢查）企業(yè)名稱審計（檢查）部門名稱起止時間審計（檢查）原由及內容審計（檢查）結論及處理意見一、存在問題1、工時管理方面，維修工時存在著不合理的現象，與實際偏差較大。2、維修材料管理方面，受益戶負擔哪些品種的維修材料沒有明確的規(guī)定，且在材料消耗上也沒有控制和事前審核。3、管理流程方面，維修組是維修業(yè)務的實施部門，不是管理部門，從現狀來看，維修組既是管理部門，又是實施部門，缺乏互相制約的管理機制。二、處理意見1、對工作量比較固定的維修業(yè)務制定工時定額和材料消耗定額；工作量無法預計的維修業(yè)務，應由項目辦勘察現場后，根據維修工程相關規(guī)定確定工時和材料消耗量。2、制定受益戶負擔哪些品種維修材料的規(guī)定，建立常用材料庫存帳，并定期盤點核對。3、規(guī)范管理流程，將維修實施業(yè)務和管理職能分開。1井陘物業(yè)公司3502公司審計風險部201*年7月7日至9日201*年上半年日常維修費支出情況。2牛場3502公司審計風險部201*年5月6日201*年資產運營情況。一、存在的問題1、在會計核算方面：①牛場的利潤核算是一個整體的收益與成本費用配比關系，且有關成本和費用界限劃分不清，發(fā)生盈虧不便于分析，也不能為生產經營決策提供良好的服務和決策支持。②自繁殖牛估價入賬，虛增收入，不符合會計準則的規(guī)定。③奶牛處理未按凈收益進行核算。2、在經營管理方面：奶牛場已經營近10年，到201*年底累計虧損約140萬元，公司即無投資收益，又未收回投資，造成如此局面的真正原因在于，奶牛場缺乏科學的管理方法和專業(yè)養(yǎng)殖管理人員，造成投入和產出比例失調，嚴重制約了牛場的發(fā)展。二、處理意見1、奶牛場按企業(yè)會計準則的要求規(guī)范會計核算和財務管理，真實反映經營管理狀況。2、建立考核機制，制定經營目標，規(guī)范經營管理。（201*年已對牛場簽訂了經營目標考核責任書）3、引進專業(yè)管理人員，進行科學管理、科學養(yǎng)殖。一、存在的問題及風險1、租賃合同管理不規(guī)范，缺乏監(jiān)督制約機制。2、會計核算不規(guī)范、不完整，入賬手續(xù)不齊全。3、在稅收處理上會計核算存在較大的風險。二、處理意見應盡快決定租賃部營業(yè)執(zhí)照和稅務登記證的注銷和繼續(xù)留用問題。如果繼續(xù)留用，要制定留用管理辦法，吸取經驗教訓，消除留用隱患；如果注銷，需盡快辦理注銷手續(xù)，協(xié)調與稅務稽查部門之間的關系，減少納稅損失。3石家莊軍興租賃部3502公司審計風險部201*年12月10日至20日201*至201*年房屋租賃及財務收支情況注：本表可僅填寫具有重要審計（檢查）結論的內審事項。

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