出納的工作總結

201*年在緊張的工作中臨近歲尾,作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責,在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，

順利完成如下工作：一、日常工作：

1、與銀行相關部門聯(lián)系，根據(jù)公司需要提取現(xiàn)金備用.

2、核對保單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的投保工作。每

月按時交公司按揭款。

3、做為現(xiàn)金出納，每天對收入和支出的憑證要認真核對，及時記帳。月底和會

計對帳、盤點，做月報表。

4、做好201*年各種財務報表，并及時送交部門領導。

二、其他工作

1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交部門領導。

2、為迎接稅務部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,對檢

查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。

三、在本年度工作中

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額

不符，做到及時匯報，及時處理。從無坐支現(xiàn)金。2、根據(jù)會計提供的憑證，及時發(fā)放職工工資和發(fā)放工費。3、堅持財務手續(xù)，嚴格審核，對不符手續(xù)的票據(jù)不付款。

隨著不斷的學習和深入，我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作內(nèi)容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬，公司各項目獨立合算，賬本有十幾本之多，要逐筆登記匯總。龐大的工作量，使我必須細心、耐心的操作。經(jīng)常是一天下來眼花繚亂

的。

隨著社會經(jīng)濟創(chuàng)新以及知識經(jīng)濟時代的逐步來臨，學習新的知識早已經(jīng)顯得十分重要。知識是浩瀚的海洋，我們一生所能學到的知識相以于這片海洋來說，是及其的渺小。隨著對財務信息處理要求的日益提高，對財務工作者的要求也越來越高。一方面需要借助計算機完成財務核算工作；另一方面是不斷推陳出新的財經(jīng)法規(guī)。于是對于我們來講，熟練掌握計算機操作、不斷學習新的財經(jīng)法規(guī)條例都是必需的�；蛟S任何一種產(chǎn)業(yè)，一個行業(yè)都有各自的背景和發(fā)展。要想使自己不

被時代拋棄，只得緊緊的跟上時代的步伐。學習，也是唯一的途徑。綜上所述。在過去的一年中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，用嚴肅認真的態(tài)度對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢。我堅持要求

自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的二

OO九年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。

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出納工作總結

201*年上半年，面對資金緊缺的嚴峻的形勢，在公司領導的關心與在各部門的密切配合下，財審部全體工作人員，緊緊圍繞公司及部門全年各項工作目標，按照公司年初工作會議認真踐行“價值管理”理念，以精細化管理為主題、以資金管理為中心、以風險管理為主線的要求，統(tǒng)一思想，提振信心，增強服務意識，全面履行職責，努力完成階段性各項工作任務，不斷提高財務服務質量。一、201*年上半年，日常財務工作：A、資金管理：

企業(yè)管理的核心是財務管理，新的一年里我們加強以資金管理為中心。資金管理一直是我的工作重點，通過細化管理，理順流程，實現(xiàn)資金平衡，減少資金沉淀，從而達到公司的成本有效控制、實現(xiàn)增收節(jié)支。

上半年按照公司統(tǒng)一部署，完成年度的資金預算、月度的資金計劃，按計劃做好籌資及日常資金支付工作，月度做好公司財務分析工作以及公司月度資金快報。每日向上級公司、總會計師填報《資金日報》，建立出納檔案室，對年度、月度資金計劃，上行文等歸檔管理。每月末對公司各部門職工備用金進行催報。201*資金籌資情況：1、資金籌集總額：2160萬元2、已歸還的短期借款：200萬元

3、201*年尚可使用的安居房貸款額度：1000萬元

4、目前公司尚未歸還的貸款總額為5585萬元201*年6月資金結存情況：201*年資金計劃：B、稅務管理：

完成201*年所得稅清算、201*年上半年的土地使用稅交納、月度、季度的營業(yè)稅、增值稅、個人所得稅、所得稅的季報工作。C、其他事項：

組織機構代碼、工商年審、財務管理制度修訂工作、建立經(jīng)濟合同臺賬。

二、亮點工作成績：

1、根據(jù)合同臺帳清理應上交的合同印花稅，并主動鉆研稅收政策，了解印花稅的減免規(guī)定，減少了公司印花稅負。實現(xiàn)企業(yè)利潤最大化。

2、在上半年資金緊張的情況下，積極與收款單位協(xié)商并取得了支持，使深投公司平穩(wěn)的渡過了201*年4月以前的資金危機。

3、根據(jù)企業(yè)實際情況，隨著項目的推進，部分項目及費用預算較年初有較大的變化，導致資金計劃與實際支出每月都出現(xiàn)偏差，對此現(xiàn)象及時組織編制年度費用預算差額分析，分解到部門和具體責任人，對各部門費用預算進行審核并報部門領導審批，提高了資金計劃的準確性。月未及時向各個部門反饋費用使用情況并報公司領導，作好事中費用控制和總結。

4、完善公司項目財務收支審批程序，資金支付采取聯(lián)簽制度。5、主動建立合同臺帳，提高資金支付的依據(jù)。6、主動建立付款跟蹤表，提高資金使用的安全性。

三、存在的主要問題及今后工作目標：

出納是一項精細工作，“當好家、理好財，更好地服務企業(yè)”是我應盡的職責。在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力需要我不斷的提高自身的業(yè)務水平。合理的安排資金籌集與使用才可以合理的降低企業(yè)的財務費用，管理工作才能得到提高！半年來工作雖然取得了較好的成績，但還存在著一些問題，有很多應做而未做、應做好而未做好的工作，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：工作目標：

1、進一步加強資金管理：

積極穩(wěn)妥組織資源，做好公司資金的調度工作�？刂坪脤ｍ椯Y金的使用，做到專款專用。確保營運資金流轉順暢。2、進一步加強預算管理：

下半年我將進一步加強預算管理，實現(xiàn)預算管理科學化，監(jiān)督各部門費用預算的準確性，有效的落實資金計劃3、加強自身業(yè)務水平。

秉承公司文化的精髓，每天進步一點點。不斷學習新稅法與財務管理，合理運用稅收手段，為實現(xiàn)企業(yè)利潤最大化而努力。存在的問題：

1、借款合同的簽訂：

只是內(nèi)部的紅頭文（請示），不符合稅法的要求，存在稅務風險。汽車城項目立項增資及借款計劃：四、建議：

1、隨著國家調控的需要，財稅的征收也是年年在變，財務人員的自身水平已跟不上時代的變化，希望公司能夠提供學習機會通過不斷的系統(tǒng)培訓，加強企業(yè)在市場的競爭力。

2、通過兄弟單位的交流，才發(fā)覺一些細小的流程不符合集團的要求，希望可以多方面的與兄弟單位多交流。

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