應收會計的主要工作分解

201*年度下半年市場財務部應收會計的主要工作有：

1、兩項費用的審核根據(jù)經(jīng)理提交的相關申請單（售后服務費，貧困生捐贈），與報表系統(tǒng)里的應收賬款明細賬核對其數(shù)量、單價（標準）及金額

審核時應注意是否為返現(xiàn)，如果是返現(xiàn)，則返現(xiàn)后再平借條，并在應收賬款備查簿中等備查類賬戶，如果校方已扣除則：A、帳未平，及時與經(jīng)理聯(lián)系，查明原因，做好相關記錄

B、帳可平，則OA上可通過申請單，同時再金蝶里做賬，先做收款單，再制憑證

備注：如果標準與存檔標準不一致，須通知經(jīng)理與總經(jīng)理報告此事，并由總經(jīng)理通過OA申請，由許總同意后再平帳

C、對賬過程中存在調(diào)貨（帳）情況，由經(jīng)理手工填寫調(diào)貨（帳）單，經(jīng)總經(jīng)理簽字確認后，調(diào)貨單給相應會計調(diào)貨，調(diào)賬單由應收會計做賬

2、壞賬的審核與界定經(jīng)理在OA上申請做壞賬，審核時根據(jù)壞賬證明核對其數(shù)量、單價與金額，如果相符則通過申請單，同時署上意見：應收賬款***元，允許沖賬（0.35%之內(nèi)）**元，已沖賬**元，含本次結(jié)余（超支）**元，若超出201*元，則需領導批示允許后方可在金蝶里做賬

3、應收周（月）報的編制與回簽

A、周五（月底）早上上班發(fā)督辦任務：告知會計在下午下班前必須把所有應收賬款相關業(yè)務處理完畢，督促主辦會計及總部出納把收款全部查清并做賬，等所有賬務處理完后應收會計從報表系統(tǒng)里導出數(shù)據(jù)整理出周報，并發(fā)送至總裁、財務總監(jiān)、綜合管理總監(jiān)，市場財務部總監(jiān)（必須在周五（月底）完成），同時給各基地會計經(jīng)理發(fā)督辦任務：要求上報周報回簽情況，月報不需要回簽，但須編制月度報告（包括回款、欠款及周報原件回簽情況統(tǒng)計表）

B、周六跟蹤無會計且無客服主管的新市場周報回簽情況，要求簽好后先傳真回總部，同時解決市場經(jīng)理的所有關于應收賬款的問題。所有市場周報原件每半月寄回總部一次，應收會計整理并歸檔C、周一填寫周報回簽情況表及經(jīng)理問題反饋情況表，并上交到市場財務總監(jiān)

4、預警利息的核算每月15日前從報表系統(tǒng)里導出數(shù)據(jù)，編制預警利息扣除表，并與相關人員確認扣除數(shù)據(jù)，無誤后上交市場財務總監(jiān)與財務中心負責人審核并簽署意見，最后遞交給人力資源部5、三項費用管控表的編制每半月更新一次，從金蝶的銷售出庫維護模塊導出應收賬款數(shù)量與金額并整理，根據(jù)整理的數(shù)據(jù)在三項費用管控表中按學校一一核對其數(shù)量及金額，并把之前的平帳申請單與預算部的單據(jù)進行核對，計算出當期增加額，然后把當期增加額變動表連同三項費用管控表流轉(zhuǎn)至成本會計處核對

6、業(yè)務經(jīng)理業(yè)績考核計算對每學期結(jié)束全部清帳的市場進行業(yè)務經(jīng)理業(yè)績考核計算，從金蝶里查尋相關數(shù)據(jù)（銷售數(shù)量，銷售金額，銷售回款，已退庫數(shù)量，已沖賬金額）編制考核表，完成后發(fā)給各經(jīng)理核對，如有問題及時更改。第二批次一般在下學期中旬核算7、回款計劃的編制與跟蹤每月20-25日啟動市場應收帳款費用月度管理表，啟動一周內(nèi)確定下月回款計劃，每周與片區(qū)副總、市場經(jīng)理溝通回款計劃執(zhí)行情況，做好相關記錄8、學期末結(jié)算單的收取及對賬工作

A、學期結(jié)束前一個半月左右發(fā)通知（關于向客戶收取**年上學期《客戶結(jié)算單》原件的通知），告知市場總經(jīng)理、業(yè)務經(jīng)理、會計經(jīng)理和客服主管在收取結(jié)算單時應注意的相關事項

B、經(jīng)理收取結(jié)算單后交由客服經(jīng)理、總經(jīng)理簽字確認完畢后給會計經(jīng)理，會計經(jīng)理審核客戶結(jié)算單是否合格（學校名稱、金額、日期、學校印章及校方、客服經(jīng)理、總經(jīng)理簽字），合格后傳真回應收會計備案（應收會計收取結(jié)算單原件的需復印存檔），同時對每一筆應收賬款一一核對，出具對賬報告。集團所有對賬報告匯總到應收會計處統(tǒng)一整理并上交

C、對于無結(jié)算單和不合格的結(jié)算單要對經(jīng)理與總經(jīng)理進行處罰并交由人力資源部扣其工資

擴展閱讀：SAP最佳業(yè)務實踐---應收帳款會計—帳戶維護

4.7

201*年9月中文

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應收帳款會計帳戶維護業(yè)務處理流程

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目錄

維護帳戶...............................................................................................................................................6顯示余額............................................................................................................................................6顯示并更改行項目.............................................................................................................................6執(zhí)行手動結(jié)算.....................................................................................................................................7執(zhí)行自動結(jié)算.....................................................................................................................................8

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圖標

圖標

注釋建議語法含義警告示例

排版慣例

字體風格

描述

出現(xiàn)在屏幕上的單字或字符。包括字段名、屏幕標題、按鈕以及菜單名、路徑和選項。其它文檔的交叉參考。

ExampletextEXAMPLETEXTExampletext

EXAMPLETEXT

Exampletext正文文本、圖形標題和表標題中強調(diào)的單字或詞組。

系統(tǒng)中元素的名稱。包括報告名、程序名、事務代碼、表名和正文文本中嵌入的編程語言單獨關鍵字，如SELECT和INCLUDE。

屏幕輸出。包括文件和目錄的名稱及其路徑、消息、源代碼、變量和參數(shù)的名稱以及安裝工具、更新工具和數(shù)據(jù)庫工具的名稱。鍵盤上的按鍵。例如，功能鍵（如F2）或ENTER鍵。

準確用戶條目。在系統(tǒng)中輸入的這些單字或字符與文檔中完全一致�？勺冇脩魲l目。尖括號表示用適當?shù)臈l目替換這些單字和字符。

Exampletext

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縮寫

R

需要輸入的字段（用于最終用戶程序）

O

可選輸入字段

（用于最終用戶程序）

C

條件字段

（用于最終用戶程序）

此文檔參考公司代碼BP01，使用科目表CAZH。

SAPAGPage5ofSAPBestPractices

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維護帳戶

目的

本文檔描述了以下過程：

顯示余額

顯示并更改行項目執(zhí)行手動結(jié)算執(zhí)行自動結(jié)算

顯示余額

用途

顯示客戶帳戶余額。

過程

1.調(diào)用事務，如下所示：

菜單路徑事務代碼會計財務會計應收帳款帳戶顯示余額FD10N2.在客戶余額顯示屏幕中，輸入所需的數(shù)據(jù)。

字段名稱描述客戶公司代碼會計年度R/O/CRRR用戶操作和值100000BP01本年度注釋示例示例3.選擇執(zhí)行(F8)。結(jié)論

顯示交易數(shù)據(jù)。

顯示并更改行項目

用途

顯示并更改客戶帳戶中的行項目。

SAPAGPage6ofSAPBestPractices

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前提

已在定制中維護行布局變量、總計變量和選擇字段。

過程

1.調(diào)用事務，如下所示：

菜單路徑事務代碼會計財務會計應收帳款帳戶顯示/更改行項目FBL5N2.在客戶行項目顯示屏幕中，輸入所需的數(shù)據(jù)。

字段名稱描述客戶帳戶公司代碼所有項目R/O/CRRO用戶操作和值100000BP01X注釋示例示例3.選擇執(zhí)行(F8)。

結(jié)論

如果選擇所有項目，系統(tǒng)將顯示所有帳戶項目。您還可以選擇只顯示未清項目或已清項目。

執(zhí)行手動結(jié)算

用途

結(jié)算未清項目。如果待結(jié)算的項目余額不為0，可以創(chuàng)建多付/付款不足的剩余項目。

前提

系統(tǒng)包含以客戶發(fā)票或與同樣金額對應的客戶貸項憑證（例如）的形式結(jié)算的未清項。

過程

1.調(diào)用事務，如下所示：

菜單路徑事務代碼會計財務會計應收帳款帳戶清帳F-322.在清算客戶：抬頭數(shù)據(jù)屏幕中，輸入所需的數(shù)據(jù)。

字段名稱描述帳戶R/O/CR用戶操作和值100000注釋SAPAGPage7ofSAPBestPractices

公司代碼進一步選擇AccountsReceivableAccountingAccountMaint.:BPP

ROBP01參照示例3.選擇Enter或處理未清項目。

結(jié)論

未清帳戶項目現(xiàn)在已顯示出并且可選擇其進行結(jié)算。

執(zhí)行自動結(jié)算

用途

例如，如果已創(chuàng)建發(fā)票的貸項憑證，可以定期結(jié)算未清客戶項目。

前提

系統(tǒng)包含以客戶發(fā)票或與同樣金額對應的客戶貸項憑證（例如）的形式結(jié)算的未清項。

過程

1.調(diào)用事務，如下所示：

菜單路徑事務代碼會計財務會計應收帳款期間處理自動清帳無清算貨幣說明F.132.在無清算貨幣定義的自動結(jié)算(SAPF124)屏幕上，輸入所需的數(shù)據(jù)。

字段名稱描述公司代碼選擇客戶R/O/CRO用戶操作和值BP01X注釋3.選擇執(zhí)行(F8)。

結(jié)論

所有具有相同借方和貸方金額的未清項目都已結(jié)清。同時生成日志。

SAPAGPage8of

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