股票模擬交易心得

股票模擬交易心得

09裝備一班

股票交易的一些方法

這學(xué)期，通過選修王老師的《股票模擬交易》這門課程，我學(xué)到了以格雷厄姆，巴菲特為代表的價值投資理論以及例如股票交易的一些方法波浪理論等一些技術(shù)類分析方法，結(jié)合網(wǎng)上一些資料，總結(jié)了一下股票交易的一些方法。1.短期獲利法

短期獲利法是短期證券投資的方法之一。它指的是當(dāng)某種股票一旦出現(xiàn)上揚(yáng)行情時，予以大量買進(jìn)，待在短期內(nèi)股價上漲到一個可觀的高度又予以全部賣出的投資技巧。

短期獲利的策略依據(jù)是，當(dāng)股票價漲升到一定的價位時，往往會造成較大的起伏波動，此時，極易匯成爭購的人潮，使股價出現(xiàn)持續(xù)的攀長現(xiàn)象，并創(chuàng)出歷年來的最高行情。因此，只要預(yù)測準(zhǔn)確，當(dāng)股價出現(xiàn)高價攀升時買進(jìn)，待其繼續(xù)上揚(yáng)之后全部賣出，就可獲取一段可觀的利潤行情。

采取此種投資方法的觀點是能抓住股價上漲時期的獲利機(jī)會，提高資金的產(chǎn)出效果，但其不足之處在于，一是高價購進(jìn)之后，可能會出現(xiàn)行情反轉(zhuǎn)之勢而使投資者蒙受損失；二是在更高的價位上賣出時，可能行情會繼續(xù)升高，而不能獲取最大效益。因此，采取短期獲利法需要注意兩點：一是要加強(qiáng)股市行情分析和預(yù)測；二是要選好買賣股票的時點。

短期獲利法較適合那些積極進(jìn)取的股票投資者選用。2.交叉買賣法

交叉買賣法,又稱股票巨額交易法。是證券公司在交易所市場同時辦理同一種股票的買入和賣出業(yè)務(wù)的交易方法。

交叉買賣法是適應(yīng)股市上巨額交易而產(chǎn)生。一般來講，當(dāng)某種股票在市場上以數(shù)百萬股以上的數(shù)量買進(jìn)或賣出時，容易引起股價發(fā)生大幅波動，使股票交易價格脫離正常軌道，從而給股市發(fā)展帶來一定的負(fù)效應(yīng)。如果證券公司買進(jìn)或賣出大宗股票時，采用交叉買賣法，事先找好適當(dāng)?shù)馁u主(或買主)，然后將買賣雙方同時推上市場，這樣就既能完成巨額交易，又不會引起股價的大幅波動。交叉買賣法的另一個好處是，它可成為某些公司實現(xiàn)特定目的手段。這主要表現(xiàn)在，當(dāng)經(jīng)濟(jì)處于不景氣時期，財務(wù)狀況惡化的某些公司，在出現(xiàn)既不想失去手持股票又不得不出售股票以填補(bǔ)周轉(zhuǎn)資金時，可采用交叉買賣進(jìn)行技術(shù)處理，即用現(xiàn)貨交易賣出股票而取得資金的同時，又用信用交易予以補(bǔ)進(jìn)。這樣，就把售股收入與信用交易所耗資金的差額作為公司所需的資金。此外，有的公司為使其新上市的股票提高知名度和流通性，也委托證券公司采取交叉買賣的方法有意買進(jìn)和賣出，以造成該種股票在市場上絡(luò)氣氛。在現(xiàn)代股市中，個人持股的比例在逐漸降低，機(jī)構(gòu)持股的比重在不斷增大,機(jī)構(gòu)投資者所持股票大都是通過交叉買賣來完成。因此，交叉買賣的頻率是了解機(jī)構(gòu)投資者動作的一個睛雨表。3.趨勢投資計劃調(diào)整法

王子飯店損失法是賣出股票的方法之－。這種方法是由"王子飯店"的入帳方法轉(zhuǎn)化而來。

國外有一家"王子飯店"，采用連鎖式進(jìn)行經(jīng)營。當(dāng)某一地區(qū)分店的經(jīng)營收益出現(xiàn)赤字，而另一地區(qū)分店尚有盈余時，就將兩家分店的收支全合并作為盈余而登記入帳。此后，人們將這種入帳方式稱為"王子飯店"式。在股票市場上,人們借用這種處理方式,將在賣出已有收益的股票時，把持有的正在受損的劣質(zhì)股票一并賣出的方式稱作"王子飯店損失法"。

采用"王子飯店損失法"的優(yōu)點是：人們在賣必須脫手的劣質(zhì)品牌時，由于同時也售出了已有收益的股票，這樣，從總體上看，投資者仍然是有盈無虧，從而，避免了投資者因可能出現(xiàn)的帳面虧損產(chǎn)生不必要的心理負(fù)擔(dān)，使證券投資者順利抽回占用在不良品牌股票上的資金，使其投向有利可圖的優(yōu)質(zhì)證券，以獲取更大的投資收益。

4.王子飯店損失法

相對有利法是出售股票的技巧之一。它是指投資者在買進(jìn)股票時，制定出一個預(yù)期的獲利目標(biāo)，當(dāng)股價到達(dá)這一目標(biāo)，就立即予以出手的投資方法。相對有利法的理論基礎(chǔ)是，由于股票交易是一種動態(tài)的活動過程，因而股票價格的高低是相對的，不存在絕對的高價與絕對的低價。這樣，在股票投資過程中就應(yīng)該堅持自己的預(yù)期目標(biāo)，即"相對有利"的標(biāo)準(zhǔn)。只要達(dá)到了既定的預(yù)期目標(biāo)，就應(yīng)該脫手變現(xiàn)。不然的話，如果貪心不足，往往連老本也要蝕掉。至于預(yù)期目標(biāo)的大小，則要根據(jù)股市狀況和投資者的個性特點，由投資者自行確定。例如，某投資者以1萬元現(xiàn)金購買了每股價格為10元的某種股票1000股，如果其確定的預(yù)期目標(biāo)為10％，那么當(dāng)股價漲至每股11元時就應(yīng)全部脫手變現(xiàn)。如果其確定的預(yù)期目標(biāo)為30％，則應(yīng)待股價漲至每股13元時才能予以賣出。相對有利法是一種比較穩(wěn)健的短線投資方法，可以有效防止因股價下跌而給投資者帶來的損失。但它也有兩個明顯的缺陷；一是當(dāng)股票的脫手后，如果其股票繼續(xù)上揚(yáng)，那么投資者就會失去獲取更多收益的機(jī)會；二是當(dāng)買進(jìn)股票后，如果其股價變化比較平穩(wěn)，那么就會長時間達(dá)不到預(yù)期的獲利目標(biāo)，而使投資者的資金長期擱置在不能獲取收益的證券上。

此外，采取相對有利法的投資策略時，除了事先確定好預(yù)期的獲利目標(biāo)外，還可確定相應(yīng)的預(yù)期損失目標(biāo)。只要股價變化一旦達(dá)到預(yù)期損失目標(biāo)時，投資者也應(yīng)將股票脫手變現(xiàn)，以防止損失的進(jìn)一步擴(kuò)大。5.分批買賣法

分批買賣法指的是當(dāng)股價下跌到一定程度后，投資者開始進(jìn)入股市分批購進(jìn)；而當(dāng)股價上揚(yáng)一定高度后，則開始將持有股票予以分批售出。

分批買賣法是基于克服人性的優(yōu)柔寡斷弱點而應(yīng)運(yùn)而生的一種投資方法。股票投資者的良好愿望是能夠在最低價買進(jìn)和最高價售出。但真正能在市場上如愿以償?shù)耐顿Y者卻為數(shù)不多。通常發(fā)生的情形，在股價下跌到可以入市購進(jìn)時，許多投資者還認(rèn)為股價會繼續(xù)下跌，仍持幣待購；而待股價強(qiáng)勁反彈上來時，又后悔莫及，坐失入市良機(jī)。另外，當(dāng)股價上漲到應(yīng)該脫手時，還認(rèn)為股價會繼續(xù)上揚(yáng)，而待股價下跌時，不僅賣不出好價錢，有時甚至還難以脫手。分批買賣克服了上述只選擇一個時點進(jìn)行買賣缺陷。由于分批買賣進(jìn)行的是多次買進(jìn)和多次賣出，故而當(dāng)股價下跌到某一低點時，投資者就可以毫不猶豫地予以買進(jìn)，即使是買入后股票仍繼續(xù)下跌，投資仍可陸續(xù)予以購買。同樣，當(dāng)股價漲至某一高點時，投資者也不會因貪心而舍不得賣出，因為即使股價繼續(xù)上漲，投資者仍能通過不斷賣出而獲利，故而不會錯失良機(jī)。至于分批買賣的時機(jī)，投資者最好根據(jù)一些技術(shù)分析的手段予以確定。通常的確定方法是，當(dāng)一種股票的相對強(qiáng)弱指標(biāo)低于20時，表示該種股票價格已經(jīng)較低，其反彈的可能性很大，此時宜入市分批買進(jìn)；而當(dāng)相對強(qiáng)弱指標(biāo)達(dá)80以上時，表明該股票的價格已處高位，其下跌的可能性極大，此時應(yīng)毫不猶豫地將所持股票分批賣出。。

6.分段買高法分段買高法，又稱買平均高法。是投資者為了減少風(fēng)險而分段逐步買進(jìn)某種上漲股票的投資技巧。股票價格波動很快，其行情走勢對于一般投資者也很難準(zhǔn)確把握，如果投資者將全部資金一次投入來購進(jìn)某種預(yù)計會上漲的股票，那么當(dāng)該種股票確實大幅上漲時,投資者通過拋出變現(xiàn)后，就能獲得十分豐厚的利潤；但一旦預(yù)測失誤，股價不是上漲而是反轉(zhuǎn)下跌時，投資者將會蒙受較大的損失。

由于一次投入存在較大的風(fēng)險，所以不少投資者往往在股價上漲的過程，將資金分次分段逐步投入市場。這樣一旦行情出現(xiàn)反轉(zhuǎn)下跌，投資者可立即停止投入，以減少損失。例如，某投資者預(yù)計某種每股20元的股票的價格會上漲,但又怕承擔(dān)過大風(fēng)險，而不敢將全部資金10萬元全部投入而采用了分段買高法的投資技巧。即先用20,000元買進(jìn)第一批1000股該種股票，等到股價漲到每股22元時，買進(jìn)第二個1000股，當(dāng)上漲到每股24元再買進(jìn)第三個1000股，......在此過程中，一旦股價出現(xiàn)跌勢，投資者即可立即停止投入，根據(jù)獲利情況出售已購股票，以補(bǔ)償或部分補(bǔ)償因股價下跌而帶來的損失。假如投資者在買進(jìn)第三個1000股后，股票價格呈現(xiàn)跌勢，此時投資者應(yīng)立即停止投入，不再購入第四批。同時，還要根據(jù)股價下跌的態(tài)勢來決定是否出售已購股票。如果當(dāng)股價下跌到每股22元且股價仍趨向下跌時，投資者則可考慮拋出全部已購股票。這樣購買第三批股票上損失可以用第一批股票的盈利來彌補(bǔ),保證10萬元本金不受損失或少受損失。

分段買高法的優(yōu)點能有效地降低風(fēng)險和減少投資損失，但同時也存在著減少投資收益的缺陷，如果市場行情景一直看漲，采取一次投入的方法就會比分段買高法獲取更多的利益。

分段買高法比較適合進(jìn)行中、長線的股票投資者。

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股票模擬交易的感受--------加積哥

說到炒股，想必大家都不會太陌生。從大一到現(xiàn)在，我也在網(wǎng)上參加過不少模擬炒股比賽，雖然沒有得過獎，但是經(jīng)過觀察與分析，總結(jié)了一些技巧經(jīng)驗與對炒股的理性看法。

首先，我認(rèn)為無可厚非的是炒股是高風(fēng)險的，因此絕大多數(shù)的交易都是為了獲取短期的利益。但是經(jīng)過長期的追蹤觀察就會發(fā)現(xiàn)，多數(shù)上市公司的股票的價值都是逐年上升的，而且公司的凈資產(chǎn)、凈利潤等也會逐年上升，所以一般情況下，只要長期持有某家上市公司的股票，它都會升值的�；蛘咭部梢云骄�的買入所有上市公司的股票，前提是你必須有足夠的耐心的與精力，因為目前我國上市公司已經(jīng)有2400多家了。

其次，炒股必須經(jīng)過理性的分析與根據(jù)經(jīng)驗進(jìn)行簡單的判斷。進(jìn)行分析必須要得到可靠的信息來源，但是身為散戶最大的悲哀就是得到的信息都不知道是第幾手了，也就是不能及時獲取有利的信息而做出較科學(xué)的判斷。如果買股票不經(jīng)過思考與分析的話，那就是跟賭博差不多，只是炒股不犯法，沒有人抓而已。關(guān)于如何分析，有的人會經(jīng)常去聽一些關(guān)于股票的講座，可能更多人會根據(jù)甚至依賴證券公司的一些股票分析軟件進(jìn)行股票的買賣等。退一步想一想，證券公司為什么免費(fèi)為散戶免費(fèi)提供這些服務(wù)？其實，只要你買賣，不管是盈虧，證券公司都會收取一定的傭金，買賣的次數(shù)越多，金額越大，支付的傭金就會越多。即使是你虧完了，證券公司也不會負(fù)任何責(zé)任。有關(guān)股票講座的話，多到你沒有那個精力去聽，反正各說紛紜，各持己見。試想一下，如果我們知道彩票開什么獎的話，我們會不會到處跟別人說，說不定我們不僅傾家蕩產(chǎn)而且還到處借錢來買這個獎了。你不管怎么說在我國還是有不少有關(guān)最牛散戶的新聞報道，在此有個值得我們思考的問題是：最牛散戶已現(xiàn)，最牛莊家何在？

最后，我總結(jié)一個比較保險，而且不會太麻煩，又適合普通散戶的買法。首先，我們要選一支或者幾支股票，如果你想要漲幅大一點的就選小盤股，漲幅小一點的就選大盤股。舉個例子來說，比如我們買進(jìn)一支每股10元的股票100股，賬面總額1000元，假設(shè)跌倒9元每股，賬面余額900元，屆時可以再買入150股，此時賬面總額2250元。如果股價回升到10元每股的話，賬面總額2500元，此時減去之前虧的100元后，還會盈利150元；如果繼續(xù)下跌到8元每股的話，屆時再買進(jìn)200股，此時賬面總額3600元；假設(shè)再回升到9元每股的話，賬面總額4050元，此時減去跌價虧損250元后，還能盈利200元……以此類推，除非這支股票一路跌到0元。

以上言論就是我進(jìn)行股票模擬交易的一些簡單的感受。

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