迅地地產0008收銀員長短款核對流程

收銀員長短款核對流程

1．目的：及時核對收銀員長短款，掌握收銀情況，減少公司損失。2．范圍：適用于柜臺統(tǒng)收銀長短款核對。

3．職責：①收銀員每日將營業(yè)款和銷售單據如實上繳。

②財務部出納及時將繳款單據進行清點交與會計人員。③會計人員每天出具收銀員長短款日報表，并送收銀分部一份。

④會計人員對出現的長短款應查明原因，及時下發(fā)《收銀員補款通知單》，并對收繳情

況進行跟蹤。

⑤收銀分部應配合財務部查找長短款原因，并督促收銀員將短款上繳。

4．運作程序（見流程圖）5．說明：

①收銀員實繳款與應繳款差額有如下原因：

a根據差額判斷是否因收銀員操作錯誤而造成收銀員日報表人民幣、港幣、信用卡等付款方式互串；

b結合柜組銷售日報表判斷差額是否因收銀員操作錯誤造成電腦銷售統(tǒng)計虛增虛減；c收銀員確實多交、少交款。

②短款二元以上、柜臺收銀短款一元以上，由會計填寫〈〈收銀員補款通知單〉〉交收銀領班通知收銀員補交，補交款應于盤點日起三個工作日內上繳財務部。

③收銀長款由收銀分部登記，原則上不退回，特殊情況需退還的，由收銀員填寫“調帳申請表”，經收銀分部和銷售核算分部長同意辦理調帳手續(xù)；

④收銀分部督促收銀員在規(guī)定的時間將短款上交財務部，會計人員對收銀短款上繳情況進行跟蹤。

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責任人收銀員銷售出納和會計銷售會計銷售會計銷售會計銷售會計銷售會計銷售核算會部部長銷售會計收銀員銷售會計活動流程收銀員繳款N復核繳款及單據打印收銀員收款日報表N長短款核對編制收銀員長短款日報表查明長短款原因填寫補款通知單N審核下發(fā)補款通知單上繳短款N跟蹤落實支持文件和記錄《商場零售財務管理辦法》銷貨款回單和信用卡銷貨清單富基系統(tǒng)《收銀員收款日報表》應繳款與實繳款逐項核對《收銀員長短款管理辦法》201*-4-

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收銀員長短款核對流程

1．目的：及時核對收銀員長短款，掌握收銀情況，減少公司損失。2．范圍：適用于柜臺統(tǒng)收銀長短款核對。

3．職責：①收銀員每日將營業(yè)款和銷售單據如實上繳。

②財務部出納及時將繳款單據進行清點交與會計人員。③會計人員每天出具收銀員長短款日報表，并送收銀分部一份。

④會計人員對出現的長短款應查明原因，及時下發(fā)《收銀員補款通知單》，并對收繳情

況進行跟蹤。

⑤收銀分部應配合財務部查找長短款原因，并督促收銀員將短款上繳。

4．運作程序（見流程圖）5．說明：

①收銀員實繳款與應繳款差額有如下原因：

a根據差額判斷是否因收銀員操作錯誤而造成收銀員日報表人民幣、港幣、信用卡等付款方式互串；

b結合柜組銷售日報表判斷差額是否因收銀員操作錯誤造成電腦銷售統(tǒng)計虛增虛減；c收銀員確實多交、少交款。

②短款二元以上、柜臺收銀短款一元以上，由會計填寫〈〈收銀員補款通知單〉〉交收銀領班通知收銀員補交，補交款應于盤點日起三個工作日內上繳財務部。

③收銀長款由收銀分部登記，原則上不退回，特殊情況需退還的，由收銀員填寫“調帳申請表”，經收銀分部和銷售核算分部長同意辦理調帳手續(xù)；

④收銀分部督促收銀員在規(guī)定的時間將短款上交財務部，會計人員對收銀短款上繳情況進行跟蹤。

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責任人收銀員銷售出納和會計銷售會計銷售會計銷售會計銷售會計銷售會計銷售核算會部部長銷售會計收銀員銷售會計活動流程收銀員繳款N復核繳款及單據打印收銀員收款日報表N長短款核對編制收銀員長短款日報表查明長短款原因填寫補款通知單N審核下發(fā)補款通知單上繳短款N跟蹤落實支持文件和記錄《商場零售財務管理辦法》銷貨款回單和信用卡銷貨清單富基系統(tǒng)《收銀員收款日報表》應繳款與實繳款逐項核對《收銀員長短款管理辦法》201*-4-

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