201*年財務決算曁年終會議

201*年財務決算工作年終工作會議

總會計師黃健光講話總結、并部署201*年財務工作

創(chuàng)新財務管理機制。承接項目1-11月份145項，達到43.4億。同比增長4.6%。完成產(chǎn)值32億，增長5.4%，基本完成公司目標。深入落實項目風險防范制度。

加強銀行賬戶管理。329181內(nèi)部銀行信息管理系統(tǒng)、加強資金管理。

項目管理優(yōu)化系統(tǒng)。項目工程款扣稅情況，已完成191個項目進行數(shù)據(jù)錄入和報告。對二級單位進行歸規(guī)范，擴大融資渠道3A流動資金從建設銀行增資貸款，加強與銀行的聯(lián)系，與交通銀行、招商銀行溝通。4000萬，采用信用管理模式，加大信息化建設。公司改制資金，按集團公司方案調(diào)整及詳細說明。

加強稅務工作，普及稅法知識，提高稅務意識。09年申請減免54萬，三公司也減免了。人造板廠的現(xiàn)狀與機遇。物業(yè)設備陳舊，房建是重要工作。做好憑證管理，需要財務人員的全心投入。

公司于10月份項目風險管理，項目管理費，賬戶管理，稅金繳納情況，財務管理人員的培訓和管理，加大對財務負責人的管理。面臨的問題

財務工作。贏利能力差，管理費僅能維持開支。

會計工作賬戶，項目管理不規(guī)范，資金管理有待完善。

融資平臺，需要對項目提供財務支持，財務數(shù)據(jù)要層層上報，信息披露與及時性。

轉(zhuǎn)變模式、調(diào)整結構

構建高效的財務管理機制、項目風險防范機制，提高盈利能力。提升公司財務管理水平。節(jié)能降耗，提高效率是重要途徑。對財務費用進行深入分析。落實集團財務管理工作，銀行賬戶，項目開支以及資金使用。

銀行賬戶管理辦法，利用銀行信息管理平臺，改變資金分散的情況，提高核心競爭力，加強項目資金管理力度。

集團公司的財務管理狀況，資金集中管理，收支兩條線，資金管理軟件系統(tǒng)，注重效率與風險。

收支兩條線管理。利潤報表，收入分配的金字塔，目標責任制，資金的來源與使用。思路是將銀行賬戶納入，根據(jù)預算，總公司和子公司比例分配。合理配置資源。

參與企業(yè)改制調(diào)研工作，提出建議。會計信息應準確及時，為公司財務決策提供依據(jù)。強化信息管理系統(tǒng)，減少經(jīng)濟糾紛。

財務檢查，加強會計人員隊伍建設，財會人員缺乏，子公司認為總公司分配人員，是增加了他的財務負擔，要支付更多的工資，子公司不愿意要人。要把財會人員強行分配到個單位，財務人員工資由分公司承擔，不得由項目組承擔。

年度財務狀況是貫徹落實經(jīng)營管理水平的依據(jù)，是按照國資委要求，集團公司的要求，必須予以高度重視。落實整改上報公司。年前需要完成的幾項工作

支付材料款，分析公司各項開支，保證職工工資的及時發(fā)放，有的公司一年只發(fā)放幾個月的工資，要做好對賬工作，保證債權的時效性�？茖W收集科研經(jīng)費票據(jù)，稅票等。

201*年應加強財務風險防范，搞好資金集中管理，實行收支兩條線管理，做好全面預算工作。

工會主席，紀委書記講話

做好小金庫治理工作。要自查自糾，不得拒繳，對于招標費，人員培訓費、制標費。公司對部分單位抽查，對責任人停職，曾出現(xiàn)過邵陽四公司經(jīng)費問題，導致國有資產(chǎn)流失，改變資產(chǎn)轉(zhuǎn)移和虛假盤虧的狀況，落實好審批程序。

建筑工程款專項治理，規(guī)避投標保證金風險。不得以個人運作投標保證金。招標法25條規(guī)定必須是法人或其他組織才有資格。建筑法26條規(guī)定，不得允許其他組織運用本企業(yè)的資質(zhì)。當然，現(xiàn)在整個市場都是這樣運作，不合作又不行，但要很好的規(guī)避。

建議保證金由公司出，利息由個人支付，個人預交部分。從銀行打出，個人經(jīng)過公司或個人通過他人經(jīng)過公司，最后打入銀行。不要留下任何痕跡，要圍繞生產(chǎn)經(jīng)營，服務大局。召開職工代表大會，認真推選先進人物，關注弱勢群體，做好安全生產(chǎn)。對農(nóng)民工、軍轉(zhuǎn)、內(nèi)退、退休、下崗工資要落實。

黨委書記

兩節(jié)維穩(wěn)工作，成立應急工作小組，應對突發(fā)事件，不要拖欠材料款和工資，對不穩(wěn)定的因素進行整改。要關心走訪弱勢群體，解決并做好解釋工作，妥善處理訴訟案件。要穩(wěn)定上訪人員，提高處理應急問題的能力，向公司及時反映。

廖啟祥董事長講話

要高度重視十二五，是關乎我國邁入現(xiàn)代化國家的關鍵時期，是經(jīng)濟發(fā)展中矛盾突發(fā)期，要耐心細致地做好工作。

要做好經(jīng)濟數(shù)據(jù)的銜接與調(diào)整。預計完成項目56.94億，增長27.59%。產(chǎn)值44.35億，增長17.7%。預計全年收入6600萬，生產(chǎn)經(jīng)營要同步到位，改善年底收錢的狀況。政府補貼力度，退休職工醫(yī)保補助1100萬，預計會達到201*萬。是安全生產(chǎn)最好的一年，無死亡報告�；虻昧�4個省優(yōu)工程，一項國家工法，4項省級工法。與六公司一起制定了行業(yè)標準，增加2項專利。

資源配置有所改善，建筑安裝公司獲得房建一級。設計院晉升甲級。人力資源方面，引進大學生140多學生，新晉升高級職稱14人，中級14，初級2人。新增建筑師10人。財務融資方面，額度為1.7億，其中2600萬流動資金，實現(xiàn)財務效率210萬。

人造板廠在公司支持后，調(diào)整再生產(chǎn)，已經(jīng)取得初步成效。工資提高14%的增長目標，估計今年會達到11%，醫(yī)療保險全面到位。職工運動會順利開展，全國勞模，邵陽市十佳青年，文化建設就，全國優(yōu)秀項目經(jīng)理問題

效率低下。與同行業(yè)標桿企業(yè)比，差距大，沒有達到公司發(fā)展要求和職工的期望。沒錢一切事情都難辦，要實現(xiàn)目標管理的突破。改革經(jīng)營模式。

管理失調(diào)，訴訟糾紛。經(jīng)常簽約幾十萬包干，但是項目風險，運營需要大力改善。服務意識不高，責任不明，生產(chǎn)管理不規(guī)范，品牌缺失。

與六公司比，魯班工程獎入選上，面臨常德市政道路扣分的壓力，競爭對手的理性，個人意識應該增強，促進生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)范化，有序化�，F(xiàn)場文明施工是倒數(shù)第一。二公司最好，我們公司連這一塊是由生產(chǎn)部還是宣傳部管理都不知道，職責劃分不清。財務管理粗放，資金管理控制效率低下。

人事管理一盤散沙。人無事做，事無人做的尷尬局面。管理粗放，要經(jīng)常對拜訪重要客戶，提高市場意識。

法制管理疲于應對。缺乏系統(tǒng)管理，對問題應進行預案。合作意識缺乏，管理需要精細化，企業(yè)文化建設初見成效。

來年工作部署

堅定信念、統(tǒng)一思想、突出效益、提高效率

應高于GDP的增速，10%-15%的增長率，要看到與競爭對手的差距，一個工法被國家認定，人力資源方面，應引進注冊建筑師、人防工程的專業(yè)人才，高級和注冊會計師。搞好信息化建設�，F(xiàn)有市政一級，房建特級分為房建路橋和水利水電部分。貸款不能用于日常開支，不良資產(chǎn)在現(xiàn)在是很難處理的，要能夠產(chǎn)生效率。要有代表企業(yè)形象。整體工程質(zhì)量的項目。要去六公司交流，來提高自我。主要是要有一定的BT項目，一定的自營項目，目標管理。項目經(jīng)理。

施工主業(yè)難大幅度提升。資金壓力。土地資源效率提高，郴州90余畝原值1700萬，現(xiàn)在開發(fā)，只需少量拆遷與移交，價值就會升到3000萬，要充分利用自有資源。

專業(yè)技術人員、投資開發(fā)人員缺乏。郴州8億道路項目即將完成，開發(fā)步行街，持有物業(yè)，運作水平不夠�，F(xiàn)請外部專家論證，詳細完善公司規(guī)劃。

邵陽水益名城仍然具有大的陰影。一早被蛇咬，十年怕井繩。我們要全面分析原因，總結。不能退縮。

一本難招，現(xiàn)在三本人才就用，企業(yè)對高素質(zhì)的人才吸引力不夠，人力資源管理手段低下，要做好信息庫預測，優(yōu)化考核手段，做好聘用，晉升制度。要有一批年輕的中層管理人員，這是企業(yè)發(fā)展的必然。

做好資金監(jiān)管，加強與銀行的聯(lián)系。與銀行的合作已經(jīng)初見成效。。要按照生產(chǎn)要求，公司各項制度的相關文件和資料應及時發(fā)放。要重視民生，調(diào)高工資，搞好保障性住房，積極準備。住房公積金只給在職員工。

年度結算，員工思想波動期，不要夸夸其談，要做好工程結算，準確及時提供信息，年初拜訪業(yè)務，領導。要親自走訪相關政府部門，要有一個系統(tǒng)的組織，省廳，市局，建設廳，勞動廳，招投標辦，質(zhì)量辦等�？衫�用土特產(chǎn)，在乎的是情誼，最好一起吃個飯，公司內(nèi)部要簡化，重大問題要及時報告，支持八公司的發(fā)展，股份制改造。提高設計分公司的能力，引進優(yōu)秀人才。

擴展閱讀：在201*年全縣財政決算暨201*年部門預算布置工作會議上的講話

同心協(xié)力開拓創(chuàng)新

推進全縣預決算工作再上新臺階

在201*年全縣財政決算暨201*年部門預算布置工作會議上的講話

（201*年12月30日）

各位同志：

上午好！在新年即將來臨之際，縣政府安排召開201*年全縣財政決算暨201*年部門預算布置工作會議。本次會議的主要任務是：貫徹落實201*年省州財政決算工作會議精神，通報201*年全縣財政收支完成情況，全面總結回顧201*年財政決算工作，表彰獎勵201*年度部門決算先進單位，安排部署201*年度部門決算編審和201*年度部門預算編制工作。希望大家充分利用這次機會，認真學習、掌握預決算工作的新內(nèi)容、新要求，充分交流經(jīng)驗，力爭高質(zhì)量的完成201*年部門決算編審和201*年部門預算編制工作。下面，就這次會議，我談幾點意見，供大家參考：

一、201*年1-12月份全縣財政運行情況

今年，在縣委、縣政府的領導下，財政部門以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，狠抓收入征管，合理調(diào)度資金，確保實現(xiàn)了全年的各項財政收支目標，財政預算執(zhí)行情況總體良好。

(一)財政收入完成情況：全縣大口徑財政收入完成5075萬元，占年初預算的101.18%，同比增長24.97%，增收1014萬元。

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其中：完成中央級收入1342萬元，占年初預算的97.11%，同比增長10.73%，增收130萬元；完成省級收入968萬元，占年初預算的108.4%，同比增長38.68%，增收270萬元；完成縣級收入2765萬元，占年初預算的100.88%，同比增長28.54%，增收614萬元。

(二)財政支出完成情況：全縣財政總支出完成98960萬元，占變動預算的99.8%，同比增長6.58%，增支6107萬元。

今年的財政支出依然堅持了公共財政方向，較好地保障了工資發(fā)放、社會保障、扶貧開發(fā)、教育衛(wèi)生、住房保障等重點支出。尤其保障了今年新增的必須安排的全縣“兩基”迎國檢經(jīng)費，以及進一步規(guī)范津補貼等支出。財政部門積極爭取上級支持，努力籌措資金，基本保證了各項重點支出的需要，但收支矛盾依然十分突出。

二、201*年財政決算編審工作要點

回顧去年決算工作，在各預算單位的共同努力下，決算編審工作完成較好。一是全縣決算水平比以往有所進步。曾在全州201*年決算編審評比中總決算獲得三等獎，部門決算獲得二等獎。獲獎得益于我縣編審的決算內(nèi)容更為全面，報送更加及時、數(shù)據(jù)更為準確，各預算單位都按規(guī)定完成了各項財政決算編審上報工作。二是各部門、各單位領導更加重視決算工作。通過加強組織協(xié)調(diào)，嚴格工作程序，認真審查各項支出，有效發(fā)揮了決算在財政科學化、精細化管理中的重要作用。三是決算工作人員的編審能力得

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到提高。決算工作人員在認真學習編審知識的基礎上，繼續(xù)發(fā)揚嚴格要求、精心會審的精神，客觀準確地反映了財政政策的執(zhí)行效果和全縣財政工作的各項成績。

在總結取得成績的同時，我們還要清醒的看到?jīng)Q算工作中存在一些不足和問題：一是個別單位不按時上報數(shù)據(jù)，決算出現(xiàn)技術性和邏輯性的差錯，上報的資料不完整，報表質(zhì)量不高等；二是報表的連續(xù)性仍然不高。個別單位的報表數(shù)據(jù)不能和上年有效銜接，差異較大，影響了報表的連續(xù)性；三是有些單位的決算報表分析仍停留在簡單的數(shù)字文字化層面，或是照搬往年的樣本，沒有真正挖掘決算數(shù)據(jù)所包含的預算管理等方面的信息，對決算反映出的問題也缺少具有針對性的意見、建議。

同志們！今年是“十二五”財政規(guī)劃起步之年，認真做好財政決算工作意義重大。今年依舊按照“體系不變、格式微調(diào)”的原則對部門決算表作了局部調(diào)整，主要是為了適應財政科學化、精細化管理要求，進一步細化了一些報表。希望大家通過這次會議和業(yè)務培訓，全面把握決算政策，準確領會決算編報口徑，熟練掌握信息系統(tǒng)操作，繼續(xù)發(fā)揚“刻苦鉆研、穩(wěn)扎穩(wěn)打、務實進取”的精神，認真落實“真實、準確、完整、及時”的編審原則，全力做好201*年度全縣決算編審工作。

三、201*年部門預算編制工作安排

為了規(guī)范、科學、合理的編制201*年部門預算，依據(jù)《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實施條例》等有關

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規(guī)定，現(xiàn)就做好201*年部門預算編制工作提出以下意見：

(一)總體思路

深入貫徹落實科學發(fā)展觀，積極推動中央和省上支持藏區(qū)跨越式發(fā)展各項政策措施落實，緊緊圍繞財政改革目標和縣委、縣政府工作重點，充分發(fā)揮財政職能，促進全縣經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展；加大收入征管力度，實現(xiàn)財政收入高于GDP增長；堅持公共財政方向，積極調(diào)整和優(yōu)化支出結構，在保障基本支出需要的前提下，不斷加大財政在新農(nóng)村建設、義務教育、社會保障、就業(yè)再就業(yè)、公共衛(wèi)生、住房保障以及生態(tài)環(huán)境保護等方面的投入力度；積極支持改革創(chuàng)新，推動全縣經(jīng)濟結構調(diào)整和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。

(二)部門預算編制原則

一要有保有促。各部門、單位要在精心謀劃明年工作的基礎上，分清輕重緩急，統(tǒng)籌安排，按照“保運轉(zhuǎn)、保民生、保重點、促增長”的要求，把有限的財力用在促進全縣各項事業(yè)的發(fā)展上。

二要從嚴從緊。堅持勤儉辦事，按照中央提出的黨政機關厲行節(jié)約的八個要求，嚴格落實好壓縮車輛購置及運行費用、公務接待費用等壓縮任務。

三要做實做細。各部門、各單位要注意配合建好基礎資料庫，強化項目前期論證，細化項目編制，把預算編細編實。加強與財政部門銜接，不要漏報有關項目。預算下達后，除國家、省、州出臺的重要增支政策和救災等突發(fā)因素，原則上不再追加預算。

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凡因漏報又需追加經(jīng)費的，一概不予考慮，要自行消化。

(三)按照上述基本原則，201*年部門預算編制應做好以下各項準備工作：

1、認真編制收入計劃。部門收入預算是安排部門綜合支出預算的重要依據(jù)。各部門、各單位要按照批準的收費項目和標準，結合歷年收入情況和增減變化因素，認真測算各項收入，全面完整反映部門組織的所有收入，不得轉(zhuǎn)移、隱瞞收入。

2、認真編制支出預算。各部門、各單位要認真、準確地對照201*年政府收支科目編制支出預算，既要按照功能科目分類，又要按照經(jīng)濟科目分類。同時還要按照基本支出和項目支出進行劃分。項目支出分類到“類”級，基本支出按工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助進行分類。

當年支出預算中，凡符合政府采購范圍的項目，要編制政府采購預算。

3、嚴格遵循編制程序。201*年部門預算編制仍然采取“二上二下”的編制程序。部門和單位首先向財政局對口業(yè)務股室報送預算編制基礎信息資料和經(jīng)費概算；財政按供給范圍和定額標準對部門上報預算進行初審、匯審，綜合平衡后下達部門單位預算控制數(shù)；部門和單位依據(jù)控制指標和審核意見編制正式預算上報財政局；財政核實并報縣政府審定、縣人大審查批準后下達部門執(zhí)行。

(四)201*年部門預算編制要求

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201*年部門預算編制繼續(xù)按照零基預算辦法，依照人員經(jīng)費、公用經(jīng)費和專項經(jīng)費的順序安排，力求做到量入為出，收支平衡。在部門預算編制具體工作中，應嚴格遵循以下要求：

1、收入預算編制，要綜合考慮歷年組織收入的情況和今年收入增減變化因素，積極穩(wěn)妥地編制收入預算。

2、在職人員經(jīng)費繼續(xù)采用定額核定的辦法。對財政全額供給單位按201*年決算人數(shù)和年初編制內(nèi)新增人數(shù)核定，對超編進人單位實行增人不增資的財政約束機制。對差額事業(yè)單位按201*年基數(shù)實行定額補助。離退休經(jīng)費實行預算單獨列項編制，按201*年標準確定。

3、公用經(jīng)費繼續(xù)按照201*年執(zhí)行標準編制預算。4、專項支出預算。專項經(jīng)費堅持集中財力辦大事的原則，優(yōu)先安排縣委、縣政府確定的重大項目支出和其他公共需求支出，原則上不再增加其他專項，各部門到期的專項也將全部清理。

5、政府采購預算。按照州級政府采購目錄據(jù)實編制，部門和單位預算支出中凡符合政府采購范圍的項目，統(tǒng)一納入政府采購預算管理。

6、編制綜合財政預算，將預算外資金全部納入部門預算管理。除省州規(guī)定不能統(tǒng)籌的部分外，其余預算外資金收入統(tǒng)一安排支出。

建立完整的政府預算體系，是政府理財方式的重大變革。近年來，財政部明確提出要加快建立健全由公共財政預算、國有資

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本經(jīng)營預算、政府性基金預算和社會保障預算組成、有機銜接的政府預算體系。目前，我縣還沒有形成完整的預算體系，按照財政部統(tǒng)一安排，201*年預算外收支全部納入預算內(nèi)，統(tǒng)一編制綜合預算，尤其是綜合預算編制過程中，各單位、各部門要高度重視預算外收支歸并的這一變化，充分考慮本單位實際情況和經(jīng)費需求，及時說明情況，交流協(xié)商，順利解決矛盾問題，在積極推進改革的同時，保證工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，確保預算編制工作順利進行。

最后，需要再次強調(diào)的是：“真實、準確、完整、及時”的八字方針，這是我們在多年決算和預算工作中總結出來的經(jīng)驗，也是做好財政決算編審及預算編制工作應遵循的基本原則，希望大家好好把握，繼續(xù)發(fā)揮團結協(xié)作精神，真抓實干、求真務實，確保201*年度財政決算及201*年各項工作邁上新的臺階！

新的一年即將到來，預祝大家身體健康、闔家歡樂、工作順利！

謝謝大家！

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