社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收據(jù)管理使用情況自查報(bào)告

城鄉(xiāng)居民社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收據(jù)管理使用情況自查報(bào)告

根據(jù)自治區(qū)社保局《關(guān)于組織開(kāi)展城鄉(xiāng)居民社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收據(jù)管理使用情況檢查的通知》（寧社保發(fā)[201*]43號(hào)精神，我局于201*年5月份對(duì)我縣201*年度《城鄉(xiāng)居民社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收據(jù)》管理使用情況進(jìn)行了自查，現(xiàn)就自查情況匯報(bào)如下：

一、201*年收費(fèi)工作以及票據(jù)使用情況。

201*年我局共從縣財(cái)政局領(lǐng)取《城鄉(xiāng)居民社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收據(jù)》50000份。發(fā)出《城鄉(xiāng)居民社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收據(jù)》102045份，其中發(fā)出201*年舊版票據(jù)52045份；開(kāi)出票據(jù)25960份，其中有效票25177份，作廢票據(jù)1163份；開(kāi)具金額4347900元。

二、201*年城鄉(xiāng)居民社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收據(jù)管理情況

（一）建立健全了票據(jù)管理制度，明確了票據(jù)管理職責(zé)。一是建立健全了票據(jù)管理的各項(xiàng)內(nèi)部制度。對(duì)票據(jù)的購(gòu)領(lǐng)、發(fā)放、保管、核銷的程序和要求都作了明確的規(guī)定，并制定了《票據(jù)管理制度》；二是按要求設(shè)立了票據(jù)臺(tái)賬，及時(shí)記錄了票據(jù)購(gòu)領(lǐng)、發(fā)放、庫(kù)存、核銷等業(yè)務(wù)信息，定期核對(duì)臺(tái)賬庫(kù)存票據(jù)數(shù)量，確保了賬庫(kù)相符。三是做到了專人專庫(kù)保管票據(jù)，確保了票據(jù)安全。限于我單位的辦公條件，城鄉(xiāng)居民社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收據(jù)暫時(shí)存放在檔案室，按照檔案管理的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理，其它人員非允許一律不準(zhǔn)入內(nèi)。通過(guò)采取以上防盜、防火、防蟲(chóng)、防潮等各項(xiàng)措施，確保了城鄉(xiāng)居民社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收據(jù)的管理工作萬(wàn)無(wú)一失，從未出現(xiàn)過(guò)因保管措施不到位而造成票據(jù)毀損和滅失現(xiàn)象。（二）、加強(qiáng)票據(jù)使用監(jiān)督檢查，規(guī)范收費(fèi)行為。

為了做好201*年城鄉(xiāng)居民社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收費(fèi)工作，我局將11個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)分為六個(gè)組，每個(gè)組由一名農(nóng)保科工作人員具體負(fù)責(zé)收費(fèi)工作的協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、業(yè)務(wù)對(duì)賬工作。同時(shí)由局主管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)人員組成督導(dǎo)組，不定期的對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)收費(fèi)工作以及票據(jù)使用情況進(jìn)行檢查，通過(guò)檢查規(guī)范了城鄉(xiāng)居民社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的收費(fèi)行為，確保了資金的安全與完整。在收費(fèi)檢查中，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本上能夠嚴(yán)格按照城鄉(xiāng)居民社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收據(jù)的使用規(guī)定，出具城鄉(xiāng)居民社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收據(jù)，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)多收少開(kāi)、票據(jù)混用、不按時(shí)解繳入庫(kù)的行為。（三）、建立票據(jù)管理使用過(guò)錯(cuò)追究制度。

由于社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)是一項(xiàng)嚴(yán)肅的工作，事關(guān)廣大參保群眾的切身利益。而城鄉(xiāng)居民社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收據(jù)的管理使用，又是整個(gè)收費(fèi)工作的基礎(chǔ)。為了加強(qiáng)對(duì)收費(fèi)工作環(huán)節(jié)的監(jiān)督與管理，明確各工作人員的職責(zé)，我局制定了嚴(yán)厲的處罰措施。措施規(guī)定，因工作不到位、敷衍塞責(zé)造成不能按期完成201*年城鄉(xiāng)居民社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收費(fèi)工作的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，不予撥付201*年社保工作經(jīng)費(fèi)；對(duì)不按時(shí)解繳入庫(kù)造成資金損失的，由當(dāng)事人或鄉(xiāng)鎮(zhèn)按照開(kāi)出票據(jù)金額予以全部賠償；因管理不善造成票據(jù)丟失的，視責(zé)任大小，給予相應(yīng)的罰款。根據(jù)平時(shí)檢查以及這次自查，我們沒(méi)有發(fā)現(xiàn)在票據(jù)使用過(guò)程中的違法違紀(jì)行為，以及違反票據(jù)管理規(guī)定出具票據(jù)的行為。三、存在的問(wèn)題

1、未實(shí)行機(jī)打票據(jù)。所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)在使用過(guò)程中，均采用手工開(kāi)票的方式，沒(méi)有嚴(yán)格按照社保票據(jù)開(kāi)具規(guī)定實(shí)行機(jī)打票。造成這方面的原因一是201*年新票據(jù)印制滯后。我縣201*年城鄉(xiāng)居民社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收費(fèi)工作于6月份正式啟動(dòng)，而《城鄉(xiāng)居民社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收費(fèi)收據(jù)》在201*年10月份才印制出來(lái)。二是在收費(fèi)方式上，我縣采取的是由社保局負(fù)責(zé)指導(dǎo)，各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府組織實(shí)施，民生保障中心具體負(fù)責(zé)，村隊(duì)干部予以配合的收費(fèi)模式。限于人員編制、辦公條件以及工作進(jìn)度，在收費(fèi)過(guò)程中均采取手工開(kāi)票的方式予以收費(fèi)。

2、出票不夠規(guī)范。限于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)民生保障服務(wù)中心工作人員與村隊(duì)干部文化素質(zhì)參差不齊，責(zé)任心不強(qiáng)，在開(kāi)票中個(gè)別工作人員沒(méi)有嚴(yán)格按照《城鄉(xiāng)居民社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收費(fèi)收據(jù)》開(kāi)具規(guī)定進(jìn)行開(kāi)票，主要表現(xiàn)在項(xiàng)目不全、跳號(hào)使用、書(shū)寫(xiě)不夠規(guī)范，甚至有刮擦涂改的現(xiàn)象。

四、下一步打算

一是進(jìn)一步完善《城鄉(xiāng)居民社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收據(jù)》的管理使用制度，加強(qiáng)對(duì)城鄉(xiāng)居民社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收費(fèi)工作的主導(dǎo)地位，積極做好參保群眾的宣傳教育工作，增強(qiáng)廣大參保群眾的維權(quán)意識(shí)。

二是改變收費(fèi)模式，規(guī)范收費(fèi)行為。201*年我縣城鄉(xiāng)居民社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收費(fèi)工作將改變過(guò)去的收費(fèi)模式，由縣農(nóng)村信用聯(lián)社（黃河銀行）進(jìn)行代收。我局主要負(fù)責(zé)票據(jù)的計(jì)劃、票據(jù)的領(lǐng)用協(xié)調(diào)以及收費(fèi)行為的全程監(jiān)督與指導(dǎo)工作。收費(fèi)工作主要由信用聯(lián)社及下屬各網(wǎng)點(diǎn)完成，同時(shí)由信用聯(lián)社負(fù)責(zé)其所領(lǐng)票據(jù)的保管以及其下屬各網(wǎng)點(diǎn)票據(jù)的領(lǐng)用與繳銷工作。三是加強(qiáng)城鄉(xiāng)居民社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收費(fèi)對(duì)賬工作，做到日清月結(jié)、周核對(duì)，確保城鄉(xiāng)居民社會(huì)保險(xiǎn)基金安全、完整。

四是加強(qiáng)收費(fèi)督導(dǎo)，明確職責(zé)。尤其是嚴(yán)格把好票據(jù)核銷環(huán)節(jié)，將票據(jù)核銷工作細(xì)化到了每個(gè)經(jīng)辦網(wǎng)點(diǎn)的每份票據(jù)，改變票據(jù)核銷時(shí)“只銷不核”的做法；其次，要求信用聯(lián)社對(duì)收費(fèi)過(guò)程中長(zhǎng)、短票據(jù)的行為，要及時(shí)查明原因，劃分責(zé)任，分別處理：屬操作技術(shù)上的差錯(cuò)，要及時(shí)予以糾正，屬票管員保管不善等原因造成的短票情況，則要求責(zé)任人寫(xiě)出書(shū)面材料，詳細(xì)說(shuō)明情況，報(bào)社保局存檔，嚴(yán)格按照票據(jù)核銷程序給予核銷。

擴(kuò)展閱讀：縣城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)票據(jù)管理工作指南

XX縣城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

及票據(jù)管理規(guī)定

一、總體要求

全縣城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)統(tǒng)一使用“湖南省社會(huì)保險(xiǎn)基金收款收據(jù)”（以下簡(jiǎn)稱社�；�金收據(jù)），各鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)站應(yīng)做好本鄉(xiāng)鎮(zhèn)所需票據(jù)的計(jì)劃、申報(bào)、購(gòu)領(lǐng)、保管、發(fā)放、使用及繳銷等管理工作，并切實(shí)加強(qiáng)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)各村（居、社區(qū)）居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的催收、結(jié)算、繳款及報(bào)解等資金監(jiān)管工作。

二、用票申購(gòu)

各鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)站應(yīng)于每年12月25日前向縣農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理站申報(bào)下年度用票計(jì)劃。鄉(xiāng)鎮(zhèn)所需社保基金收據(jù)由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)站指定專人直接到縣財(cái)政局非稅收入征管股購(gòu)領(lǐng)，縣財(cái)政局非稅收入征管股憑縣農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理站核準(zhǔn)匯總的用票計(jì)劃發(fā)放。

三、專人負(fù)責(zé)

各鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)站應(yīng)建立健全社�；�金收據(jù)領(lǐng)用、保管、繳銷、稽核、內(nèi)控等制度，確定專人負(fù)責(zé)，設(shè)專用保管箱柜，建立票據(jù)專用臺(tái)賬，并定期向縣財(cái)政局非稅收入征管部門(mén)報(bào)告票據(jù)的購(gòu)領(lǐng)、使用及結(jié)存情況。票據(jù)保管做到分類存放、干凈整齊，并確保防火、防盜、防潮、防蟲(chóng)蛀、防鼠咬、防丟失。

四、正確使用

社�；�金收據(jù)由三部分構(gòu)成，即票據(jù)封面、票據(jù)填開(kāi)審計(jì)卡及票據(jù)主體。每份票據(jù)有三聯(lián)（收據(jù)聯(lián)、記賬聯(lián)、存根聯(lián)），收據(jù)聯(lián)加蓋鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)站公章，票據(jù)封面加蓋領(lǐng)用收款的村（居、社區(qū)）委員會(huì)公章。收據(jù)聯(lián)交參保繳費(fèi)戶主保存；記賬聯(lián)交鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)站核對(duì)記賬；存根聯(lián)留存銷票。每本票據(jù)填開(kāi)使用后，要由經(jīng)辦人據(jù)實(shí)填寫(xiě)好“票據(jù)填開(kāi)審計(jì)卡”并加蓋印章或簽名。作廢票據(jù)要填寫(xiě)“作廢”字樣，并保證三聯(lián)完好無(wú)缺，嚴(yán)禁撕毀、丟失。

五、規(guī)范填開(kāi)

各村（居、社區(qū)）填開(kāi)票據(jù)時(shí)，每份收款收據(jù)應(yīng)填寫(xiě)規(guī)范、明了，要素齊全：①填開(kāi)時(shí)間為20xx年xx月xx日；②交款單位為xx村xx組戶主姓名；③收款項(xiàng)目欄要注明為“××年度新農(nóng)�；�金”或“××年度城居保險(xiǎn)基金”；④收款金額合計(jì)要用大寫(xiě)；⑤收款人為村（居、社區(qū)）協(xié)保員簽名或蓋章，簽名不能只簡(jiǎn)寫(xiě)姓氏；⑥票據(jù)備注欄內(nèi)要注明每個(gè)參保繳費(fèi)人姓名和繳費(fèi)金額（參保繳費(fèi)人姓名要與戶口簿和第二代身份證一致）。

六、村級(jí)結(jié)算

各村（居、社區(qū)）所需社保基金收據(jù)由指定的協(xié)保員統(tǒng)一到鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)站領(lǐng)取，駐村干部負(fù)責(zé)全程跟蹤監(jiān)管指導(dǎo)。

各村（居、社區(qū)）原則上每十天與鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)站進(jìn)行一次票據(jù)結(jié)算和票據(jù)繳銷。結(jié)算時(shí)須將參保繳費(fèi)人員登記

花名冊(cè)、社會(huì)保險(xiǎn)基金收款收據(jù)記賬聯(lián)交鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)站核對(duì)確認(rèn)無(wú)誤后，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)站開(kāi)具“繳款單”（一式五聯(lián)，繳款單位填寫(xiě)“××鄉(xiāng)鎮(zhèn)××村”。第一聯(lián)縣農(nóng)保站記賬；第二聯(lián)收款銀行作收款傳票；第三聯(lián)村（居、社區(qū)）作繳費(fèi)依據(jù)；第四聯(lián)交鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)站作繳費(fèi)依據(jù)，第五聯(lián)用于銷票）。

村（居、社區(qū)）到指定銀行繳款后，銀行加蓋“現(xiàn)金收訖”印鑒，村（居、社區(qū)）持“繳款單”第一聯(lián)回單、第四聯(lián)、第五聯(lián)交鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)站。鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)站對(duì)村（居、社區(qū)）已結(jié)算上解基金收款收據(jù)，在“票據(jù)填開(kāi)審計(jì)卡”簽具“已解繳”意見(jiàn)并簽名或蓋章，把第五聯(lián)和收據(jù)記賬聯(lián)一起保管裝訂，以便以后辦理票據(jù)繳銷手續(xù)。

七、基金上繳

各村（居、社區(qū)）收取的城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金，憑鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)站開(kāi)具的“繳款單”到指定銀行繳款，及時(shí)足額繳入縣農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理站指定的城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入專戶。。八、報(bào)解記賬

各鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)站與村（居、社區(qū)）核對(duì)結(jié)算后，要將參保繳費(fèi)人員登記花名冊(cè)做成Excel格式的電子文檔及時(shí)報(bào)送至縣城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局基金征繳股；將銀行“繳款單”第一聯(lián)分村（居、社區(qū)）整理好于次月3日前報(bào)送至縣農(nóng)村社會(huì)

養(yǎng)老保險(xiǎn)管理站基金財(cái)務(wù)股。

各鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)站應(yīng)以村（居、社區(qū)）為單位，及時(shí)整理核對(duì)當(dāng)月社保基金收據(jù)記賬聯(lián)、銀行繳款回單及參保繳費(fèi)人員登記花名冊(cè)，確保三者信息及金額一致。在全縣城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)工作結(jié)束后的三個(gè)月內(nèi)，將上年度社�；�金收據(jù)記賬聯(lián)、銀行繳款回單及參保繳費(fèi)人員登記花名冊(cè)按村（居、社區(qū)）建立備查賬，全部整理裝訂好于次年5月30日前上交縣農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理站基金財(cái)務(wù)股歸檔保管。

九、及時(shí)繳銷

對(duì)已填開(kāi)使用的社�；�金收據(jù)存根聯(lián)在確保所收款項(xiàng)已按規(guī)定及時(shí)足額繳入縣農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理站城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)保險(xiǎn)基金收入專戶及按規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算后，填寫(xiě)好“票據(jù)封面”、“票據(jù)填開(kāi)審計(jì)卡”及“票據(jù)核銷申報(bào)表”并完善相關(guān)簽章手續(xù)（各鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)站相關(guān)人員簽名，加蓋鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)站公章），按序每10本裝訂成冊(cè)，于次年3月底前，報(bào)縣城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局基金財(cái)務(wù)審核簽字，到縣財(cái)政局非稅收入征管股繳銷票據(jù)。同時(shí)，持《票據(jù)購(gòu)領(lǐng)證》將

上年度購(gòu)領(lǐng)尚未使用的社保基金收據(jù)全部清繳，填制財(cái)政票據(jù)年檢報(bào)表，辦理票據(jù)年檢手續(xù)。

十、嚴(yán)格紀(jì)律

禁止轉(zhuǎn)讓、出借、代開(kāi)社�；�金收據(jù)；禁止挖損、涂改、撕毀社�；�金收據(jù)；禁止私自印制、偽造社�；�金收據(jù)；禁止使用非法票據(jù)或者不按規(guī)定開(kāi)具社�；�金收據(jù)；禁止使用已經(jīng)廢止的社�；�金收據(jù)。對(duì)填開(kāi)錯(cuò)誤的作廢票據(jù)，應(yīng)注明作廢字樣，完整

保存各聯(lián)次，以備結(jié)算核銷，不得擅自銷毀。遺失、毀損或被盜等滅失社�；�金收據(jù)的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)查明情況，完善管理措施，書(shū)面報(bào)告縣農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理站和縣財(cái)政局非稅收入征管部門(mén)，并公告作廢。對(duì)直接負(fù)責(zé)的人員和其他責(zé)任人員按票據(jù)管理的規(guī)定處以罰款。

二○一二年六月四日

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