掛號收費處現(xiàn)金管理規(guī)定

掛號收費處現(xiàn)金管理規(guī)定

為加強醫(yī)院門診收費管理，規(guī)范掛號收費行為，保障醫(yī)院現(xiàn)金收入的安全與完整，特作如下相關(guān)規(guī)定：

一、加強責任心，認真開展掛號收費工作。凡現(xiàn)金收付一律要做到“唱收唱付”，錢款當面點清，做到收費準確、迅速。力爭帳實相符，減少和杜絕差錯發(fā)生的機率，提高收費質(zhì)量。

二、凡掛號收費人員應于收費當天下午四點之前（夜班收費人員在早晨下班之前）及時將當班收取的現(xiàn)金上交給門診收入核算員，雙方應有交接簽字或登記；對于當日下午四點之后收取而未能解繳的大額現(xiàn)金，必須存放在收費處的保險柜中，不得私自攜帶或隨意存放。

三、美容中心收取的現(xiàn)金應按規(guī)定每日及時上交給收費處核算員，非緊急或特殊情況，一般不準超過兩天以上再報帳交現(xiàn)金。

四、醫(yī)院社區(qū)醫(yī)療點收取的現(xiàn)金收入，應由當班社區(qū)收費員及時存入社區(qū)銀行帳戶中（該帳戶為只存不取,由院財務使用），每月底憑銀行繳款單和收費票據(jù)與財務部門進行結(jié)算。

五、掛號收費人員每日下班之前，應將當日收取的票、款進行核對，若有不符要及時查明原因，不得將問題拖延或隱瞞不報。

六、掛號收費人員對手工票據(jù)開具，必須符合以下要求：一是收費收據(jù)一式三聯(lián)一次性填寫完成，開票內(nèi)容要齊全、真實，金額填寫不得大頭小尾；二是字跡要工整，收費金額要清晰可見。

七、禁止收費有關(guān)人員私自將收取的公款借給他人，或私自

挪作他用，嚴禁將收費現(xiàn)金滯留手中，拖延上繳時間，上述情況一經(jīng)發(fā)現(xiàn)要嚴肅處理。

八、禁止掛號收費人員將公款現(xiàn)金與個人私款混放在一起，防止出現(xiàn)公私款不分、混放混用情況的發(fā)生。

九、門診收費核算員要加強對每日收費現(xiàn)金的匯總、核對及收繳工作，同時嚴格進行登記，并向院財務部門及時進行結(jié)算和預繳。

十、嚴格執(zhí)行收費現(xiàn)金退費的財務制度，凡門診病人因故要求退回現(xiàn)金的，必須履行相關(guān)退費程序。

退費依據(jù)必須完整。要求退費者必須持有號碼相同且完整的門診收費收據(jù)，科室聯(lián)，檢查、治療申請單或門診處方，檢查或治療科室負責人、藥品部門負責人對退費情況的簽字確認或情況說明。具體退費區(qū)分為三種情況：

1、對繳費當天的現(xiàn)金退費，必須附有上述完整的退費依據(jù)方可予以退還現(xiàn)金。

2、對隔日或一個月之內(nèi)的現(xiàn)金退費，應由病人或其家屬填寫退費申請單一份，隨同上述退費依據(jù)一道，經(jīng)收費處負責人或收費核算員、財務科負責人審核簽票后方可退還現(xiàn)金。收回的票據(jù)要隨同退款申請單單獨報送院財務部門做帳。

3、對收費時間超過一個月以上的現(xiàn)金退費，應由病人或其家屬填寫退費申請單一份，隨同上述退費依據(jù)一道，除經(jīng)收費處負責人或收費核算員、財務科負責人審核簽字外，還需由分管院長

審批后方可退還現(xiàn)金。收回的票據(jù)要隨同退款申請單單獨報送院財務部門做帳。

退費過程中，嚴禁將發(fā)票聯(lián)、記帳聯(lián)與存根聯(lián)不符的收費票據(jù)予以退費，發(fā)現(xiàn)有此類問題該票款將由退費經(jīng)辦人負責承擔。其他違規(guī)退費者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)后果自負。

十一、現(xiàn)金收費必須在發(fā)票聯(lián)與記帳聯(lián)上加蓋現(xiàn)金收費專用章�，F(xiàn)金收費章不得轉(zhuǎn)借他人和用于非現(xiàn)金收費業(yè)務。

十二、提高防范意識，做好現(xiàn)金收費的安全防盜工作。除工作必需，一般情況下非收費人員不得隨意進出收費辦公室，更不得接近收費工作臺附近。

十三、對病人或病人家屬交來的大額票面及其他可疑的現(xiàn)金，必須使用驗鈔機校驗，待校驗無誤后方可收取，以避免收到假幣造成經(jīng)濟損失。

十四、掛號收費處負責人與管理人員，要加強日常收費現(xiàn)金的檢查，及時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金收費工作中出現(xiàn)的問題，督促現(xiàn)金收費的上繳，并定期向財務及相關(guān)部門了解本部門收費現(xiàn)金收繳情況，特別要注意加強對手工票據(jù)收費上繳情況的檢查，管好現(xiàn)金收費工作的各個管理環(huán)節(jié)，防止和堵塞收費漏洞。掛號收費處負責人對收費現(xiàn)金的管理負有領(lǐng)導責任。

十五、加強現(xiàn)金收費監(jiān)督，財務或相關(guān)監(jiān)督部門定期或不定期對掛號收費人員的收費現(xiàn)金進行抽查盤點。若發(fā)現(xiàn)長短款現(xiàn)象，應查明原因及時處理，并將檢查結(jié)果上報醫(yī)院。

擴展閱讀：醫(yī)院財務規(guī)章制度(收費掛號、結(jié)算、人員職責)

一、財務工作制度

１.按照《會計法》、《醫(yī)院財務制度》和《醫(yī)院會計制度》，全院財務實行統(tǒng)一管理，建立相應的財務管理制度、會計管理制度、物價管理制度以及完善財務部門相應的崗位責任制。

２.正確貫徹執(zhí)行各項財經(jīng)政策，加強財務監(jiān)督，嚴格財經(jīng)紀律。財會人員要以身作則，奉公守法，對一切貪污盜竊、違法亂紀行為作斗爭。

３.合理組織收入，嚴格控制支出。凡是該收的要抓緊收回。對各項開支實行預算管理。對于臨時必須的開支，應按規(guī)定的審批手續(xù)辦理。

４.根據(jù)事業(yè)計劃，正確及時編制年度的財務預算，辦理會計業(yè)務。按照規(guī)定的格式和期限，報送會計月報和年報（決算）。

５.加強醫(yī)院經(jīng)濟管理，定期進行經(jīng)濟活動分析，并會同有關(guān)部門做好成本核算的管理工作。

６.凡本院對外采購開支等一切會計事項，均應取得合法的原始憑證（如發(fā)票、帳單、收據(jù)等）。原始憑證由經(jīng)手人、驗收人和主管負責人簽字后，方能以據(jù)報銷。一切空白紙條，不能作為正式憑據(jù)。出差或因公借支，須經(jīng)主管部門領(lǐng)導批準，任務完成后及時辦理結(jié)帳報銷手續(xù)。７.會計人員要及時清理債權(quán)和債務，防止拖欠，減少呆帳。

８.財務部門應與有關(guān)科配合，定期對房屋、設(shè)備、家具、藥品、器械等國家資財進行經(jīng)常的監(jiān)督，及時清查庫存，防止浪費和積壓。

９.每日收入的現(xiàn)金要當日送存銀行，庫存現(xiàn)金不得超過銀行的規(guī)定限額。出納和收費人員不得以長補短。如有差錯，由經(jīng)手人詳細登記，每月集中討論，找出原因后報領(lǐng)導指示處理。

10.原始憑證、帳本、工資清冊、財務決算等資料，以及會計人員交接，均按財政部門的規(guī)定辦理。

11.按照國家統(tǒng)一的招標投標目錄進行采購，建立目錄外的藥品、耗材、設(shè)備、物資、勞務的采購管理制度。

12.獎金分配的原則、標準、程序公開透明，體現(xiàn)按勞分配、效率優(yōu)先、兼顧公平；堅持獎金分配不得與藥品收入掛鉤的原則。

13.加強醫(yī)療機構(gòu)經(jīng)濟活動內(nèi)控制度建設(shè)，建立重大經(jīng)濟事項集體決策制度和責任追究制度，保證國有資產(chǎn)的安全與完整。二、財務科科長職責

一、在院長領(lǐng)導下,在衛(wèi)生局財務科的業(yè)務指導下,做好本院的財務工作。

二、教育本科人員堅持四項基本原則,擁護和貫徹執(zhí)行黨的方針、政策,全心全意為人民服務。

三、負責財務管理,努力使財務工作逐步走上規(guī)范化、標準化、科學化管理的軌道。

四、按照《會計法》的有關(guān)規(guī)定,認真貫徹有關(guān)財經(jīng)政策、法令、制度,維護財經(jīng)紀律。

五、根據(jù)醫(yī)院事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,在分管院長領(lǐng)導下,會同有關(guān)部門,編好年度和季度的業(yè)務收支預算,并認真組織實施。

六、根據(jù)上級規(guī)定的統(tǒng)一收費標準,積極合理地組織業(yè)務收入,做到不漏收、不多收,對收入中出現(xiàn)的問題,及時研究解決。

七、正確運用資金,根據(jù)醫(yī)院特點、業(yè)務需要和節(jié)支的原則,全面掌握和調(diào)配資金,認真監(jiān)督預算的執(zhí)行,使有限的資金發(fā)揮最大的效益。

八、督促按時清理債權(quán)債務,防止拖欠,嚴格控制呆帳。九、經(jīng)常向財會人員進行安全教育,并定期或不定期地對庫存現(xiàn)金等進行檢查,防止意外情況發(fā)生。

十、加強對財務報表的審查,做到及時、準確、全面地報送有關(guān)部門。十一、對醫(yī)院財產(chǎn)物資管理進行經(jīng)常的監(jiān)督、檢查和指導,防止浪費和積壓。

十二、根據(jù)形勢發(fā)展需要和本院實際情況,認真貫徹新的財務管理和會計核算制度,及時修訂科內(nèi)人員的職責考核制度。

十三、組織財會人員的業(yè)務學習十四、協(xié)助本院財產(chǎn)物資管理科室建立健全各項管理、核算制度。十五、完成領(lǐng)導交辦的臨時任務。,不斷提高業(yè)務素質(zhì)。

三、掛號收費工作職責及制度

一、掛號崗位職責

1、在開診前半小時開始掛號,并隨時宣傳掛號及就診注意事項。

2、熟悉各類掛號價格,應掛號數(shù)、就診時間、地點、對象、范圍、掌握有關(guān)力口號規(guī)定。

3、負責領(lǐng)取當天所用處方,并按要求準備好次日各科的掛號號箋。

4、當天掛號完畢,應及時核對現(xiàn)金,并認真填報門診當天掛號人次統(tǒng)計表。

5、按規(guī)定填寫門診病歷的姓名、性別、年齡、地址等。二、收費工作制度

１.收費員工作必須細心負責，態(tài)度要熱情和藹，準確掌握藥價和各種醫(yī)療項目的收費標準，簡化手續(xù)，減少排隊。

２.交付現(xiàn)金要唱收、唱付，當面點清，開出收據(jù)，留有存根復核和備查。對醫(yī)療保險、公費醫(yī)療、記帳合同，要嚴格執(zhí)行國家的有關(guān)規(guī)定。

３.病員出院，住院處根據(jù)病房的出院通知單結(jié)算、收費或記帳。

４.病員住院期間，住院處應定期進行結(jié)算。自費者，要隨時與家屬聯(lián)系清交，以免造成呆帳。對欠帳者，應抓緊催收。５.收費處要建立交接班制度。交班時現(xiàn)金必須當面點清，最后匯總，清點錢、帳相符合交會計、出納處理。如有不符，需立即查找原因，及時解決。

６.收費員收取的現(xiàn)金，每日下班前向財務部門完成繳結(jié)，不得超限存放備用金。四、住院結(jié)帳處工作制度

1、根據(jù)浙江省醫(yī)療收費標準和醫(yī)院財務管理制度,辦理病員入院預交金、中途交費、出院結(jié)算事宜。

2、主動配合各病房搞好收費管理,建立病員分戶帳頁,不斷健全病人費用催收制度，盡量減少欠費。

3、嚴格遵守微機操作規(guī)程,各種記費單據(jù)應準確及時錄入,避免漏費發(fā)生,嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，各種資料、報表及時上報。

4、病人出院由主管醫(yī)師決定,住院結(jié)帳處憑病房簽發(fā)出院證辦理病員出院手續(xù)。

5、堅持秉公辦事,熱情接待病人,虛心聽取病人意見,提高服務質(zhì)量。

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