201*年支行上半年財會工作總結(jié)

201*年上半年財會工作總結(jié)

今年上半年，在行領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級行專業(yè)部門正確領(lǐng)導(dǎo)下，在其它部室的密切配合和會計結(jié)算部全體員工的辛勤努力下，我行的會計、出納、財務(wù)工作較好的完成了各項工作任務(wù)。上半年，全行實現(xiàn)利潤計劃萬元，人均收息率達(dá)到萬元�，F(xiàn)將上半年來我行財務(wù)會計工作簡要總結(jié)如下：

一、加強財務(wù)費用管理，嚴(yán)格執(zhí)行各項財務(wù)規(guī)章制度在財務(wù)開支上我們堅持勤儉辦行，勵行節(jié)約，牢固樹立科學(xué)的管理觀念，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范操作行為，促進財務(wù)會計工作科學(xué)、合理運行。一是嚴(yán)把費用支出審核關(guān)，首先注重事前控制，對每一項財務(wù)開支都能夠嚴(yán)格執(zhí)行事前審批制度，按照財務(wù)審批程序規(guī)范操作，各項開支首先由兩名經(jīng)辦人員嚴(yán)格審查，開支票據(jù)的各項要素，然后由會計副主管和主管行長進行再審核，審批簽字。二是嚴(yán)格控制費用支出，降低運行成本。我們在把有限的財務(wù)資源用在保證人員開支、業(yè)務(wù)發(fā)展基礎(chǔ)上，用于營銷優(yōu)質(zhì)客戶，努力提高費用使用效益，在招待費使用支出上我們首先用于營銷優(yōu)質(zhì)客戶，同時對招待費的使用按季在職工大會上予以公布。在公務(wù)用車管理上，我們嚴(yán)格執(zhí)行一車一卡、單車核算制度，對每輛

車每天行駛里程、行車地點及消耗油料由司機進行序時登記，并將該登記簿作為月末報銷該車輛相關(guān)費用的依據(jù)，同時通過集中采購、選定車輛定點加油，按照每臺車的行駛里程由辦公室提供給駕駛員加油票據(jù)，到指定加油站加油，從而大大降低了運行成本，另外，在車輛維修開支上我們采取逐級申請，逐級審批的原則，車輛發(fā)生故障需要維修時由駕駛員對需要維修的零部件向主管行長進行匯報，主管行長審批同意后由辦公室負(fù)責(zé)人和該車司機兩人共同到車輛維修部門進行車輛檢修，同時采取多家咨詢，貨比三家的形式對修理費用選擇價格低廉的商家進行維修，對維修的費用由廠家提供維修清單，對大額維修費用須財審委共同研究，審批同意后方可報銷。

二、規(guī)范業(yè)務(wù)操作

認(rèn)真貫徹執(zhí)行各級行內(nèi)控制度，切實防范操作風(fēng)險，我們在抓好庫款安全的同時，嚴(yán)宇航局委托押運、嚴(yán)宇航局款包交接手續(xù)，堅持執(zhí)行一日“三碰庫”制度，每日早、晚取送款包，及日間提款，堅持做到兩名管庫員與坐班主任共同監(jiān)控卡把驗收，復(fù)查入庫。押運公司為我們提供押運人員花名冊，每天取送款押運人員在取送款包時，由兩名管庫人員叫號進行身份識別，核對無誤后方可進入營業(yè)室內(nèi)進行交接，押運人員工作發(fā)生變動時及時提供新的人員花名冊進行

備案，同時押運公司和我行經(jīng)辦人員在登記簿上互相簽字，以示負(fù)責(zé)，另外，客戶業(yè)務(wù)部按日核對現(xiàn)金庫存額度，及時了解和掌握資金頭寸，以便靈活調(diào)動資金，這樣即能為企業(yè)所需資金提供服務(wù)，又能減少在途資金。

三、坐班主任能夠認(rèn)真履行網(wǎng)點崗位職責(zé)，工作積極認(rèn)真負(fù)責(zé)

對每日的資金匯劃業(yè)務(wù)逐筆核對，逐筆審查，這樣即堵塞了漏洞，又能保證綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)正常平穩(wěn)運行，在促進業(yè)務(wù)發(fā)展，有效防控風(fēng)險的同時，我行大力推廣非現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)，行領(lǐng)導(dǎo)帶領(lǐng)客戶工作人員多次深入企業(yè)進行調(diào)研，宣傳非現(xiàn)金結(jié)算的基本知識和操作功能，同時積極與我縣內(nèi)各家商業(yè)銀行領(lǐng)導(dǎo)取得聯(lián)系，爭得他們的支持，滿足不同開戶企業(yè)的資金結(jié)算需要，這樣即為企業(yè)提供了結(jié)算方便，又減少了我行取送款資金壓力，上半年我行發(fā)放的收購資金貸款全部實現(xiàn)非現(xiàn)金結(jié)算。

四、優(yōu)化服務(wù)，在社會上樹立農(nóng)發(fā)行良好形象不斷創(chuàng)新服務(wù)意識，爭創(chuàng)一流的服務(wù)質(zhì)量。向客戶展示我行至誠服務(wù)、有效發(fā)展、以人為本、構(gòu)建和協(xié)的服務(wù)理念。在窗口服務(wù)上每位柜員都能認(rèn)真接待每一名客戶、辦理每一筆業(yè)務(wù)，做到快捷、高效、文明服務(wù)到位。營業(yè)室柜臺擺放標(biāo)有柜員姓名的桌牌，營業(yè)期間統(tǒng)一穿行服、帶行微和胸牌，

整潔的衣表給客戶以尊重，也展示了我行員工的良好的精神風(fēng)貌，熱情的服務(wù)，在社會上樹立了農(nóng)發(fā)行良好的形象。二是完善服務(wù)設(shè)施，打造一流的辦公服務(wù)環(huán)境。在一樓營業(yè)大廳明顯處設(shè)有電子顯示屏，公示當(dāng)日存、貸款利率和農(nóng)發(fā)行的核心理念，在墻壁上懸掛人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)表，在墻壁明顯處懸掛“五好、五帶頭”宣傳標(biāo)語、員工服務(wù)禁語、員工文明服務(wù)用語，營業(yè)柜臺上配備具有防偽功能的點鈔機、單據(jù)填寫范例，在營業(yè)大廳內(nèi)為客戶配備休息用椅、辦理業(yè)務(wù)吧臺椅、填單臺和眼鏡等。三是院內(nèi)環(huán)境優(yōu)美，為職工提供良好的居住環(huán)境。單位院落栽有青松、種植花草、蔬菜，室內(nèi)按有健身所用的乒乓球案子，室外按有籃球架，為職工群眾開展全民健身活動提供場所。

五、加強學(xué)習(xí)培訓(xùn)，不斷提高會計隊伍整體素質(zhì)培養(yǎng)一支高素質(zhì)的會計員工隊伍，全方位提高會計窗口服務(wù)水平，是推進我行業(yè)務(wù)健康發(fā)展，提升行業(yè)競爭實力的有效保證。針對會計結(jié)算部新、老員工多和業(yè)務(wù)操作能力差異大的實際情況，我們采取多種形式加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

首先，確立了每月至少二次的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和按季業(yè)務(wù)考試制度，積極開展崗位練兵活動，營造“比業(yè)務(wù)知識、比操作技能、比服務(wù)水平”的良好工作氛圍，對在上級行組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)或考試中取得名次的，給予一定獎勵；新制度、新規(guī)

定出臺和新系統(tǒng)上線后，每次都及時開展知識更新培訓(xùn)；針對普遍存在的工作薄弱環(huán)節(jié)，及時進行知識補充培訓(xùn)。

其次，結(jié)合實際開展愛崗敬業(yè)、法律、法規(guī)知識培訓(xùn)和警示教育，使員工努力做好本職工作的同時，知法、守法、懂規(guī)矩。同時，制定鼓勵措施，鼓勵員工自學(xué)成才。對參加社會職稱、銀行業(yè)從業(yè)資格和學(xué)歷考試的，取得證書后報銷一定的費用，目前已有一名職工自學(xué)取得了研究生學(xué)歷，6名職工通過了銀行業(yè)從業(yè)資格考試。

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XX分行會計結(jié)算專業(yè)二0一一年工作總結(jié)

市行辦公室：

二0一一年，會計結(jié)算部緊緊圍繞全行中心目標(biāo)，按照統(tǒng)籌兼顧的原則，一方面堅持以加強風(fēng)險控制為主線，通過健全各項會計管理制度建設(shè)，完善業(yè)務(wù)處理流程，保證了系統(tǒng)運行工作質(zhì)量的全面提高。另一方面充分發(fā)揮市場與管理的紐帶作用，狠抓經(jīng)營管理不放松，在確保全行會計結(jié)算產(chǎn)品營銷任務(wù)完成的基礎(chǔ)上，大力提升結(jié)算業(yè)務(wù)效益，并努力促進全行中間業(yè)務(wù)發(fā)展邁上新階段。全行中間業(yè)務(wù)收入、會計結(jié)算中間業(yè)務(wù)收入雙雙實現(xiàn)歷史性突破，并保持連續(xù)十五年無各類重大核算業(yè)務(wù)事故和經(jīng)濟案件發(fā)生，為服務(wù)和推動全行經(jīng)營模式和增長方式的轉(zhuǎn)變，促進和完善公司治理方面做出了積極貢獻。現(xiàn)將一年來的工作情況匯報如下：

一、中間業(yè)務(wù)情況

一年來，會計結(jié)算部充分履行好中間業(yè)務(wù)牽頭部門的各項工作職責(zé)，強化對全行中間業(yè)務(wù)工作的組織、管理和推動，按照自治區(qū)分行“明確目標(biāo)、完善考核、加快創(chuàng)新、整合業(yè)務(wù)、樹立品牌、突出重點、嚴(yán)格管理”的指導(dǎo)思想，謀略全局，深挖潛力，在堅持依法合規(guī)經(jīng)營的前提下，不斷推動全行中間業(yè)務(wù)向更深層次發(fā)展。全行中間業(yè)務(wù)各項收入實現(xiàn)歷史突破，截止年末，全行累計實現(xiàn)中間業(yè)務(wù)收入4448萬元，同比增長913

萬元，增幅為26%，收入絕對額全區(qū)排名第一、收入占全區(qū)中間業(yè)務(wù)收入20%。中間業(yè)務(wù)對全行經(jīng)營的綜合貢獻度進一步提高，中間業(yè)務(wù)收入占利差收入的比例為18%，占利潤的比重為22%。每萬元資產(chǎn)中間業(yè)務(wù)收入25.88元，比上年增加3.93元；人均中間業(yè)務(wù)收入1.99萬元，比上年增加0.4萬元。業(yè)務(wù)品種結(jié)構(gòu)發(fā)展更趨合理，201*年全行高收益、高技術(shù)含量、高附加值中間業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入1621萬元，占全行中間業(yè)務(wù)收入的37%，同比提高3個百分點。

（一）強化組織管理和推動

做好牽頭工作，切實履行組織、指導(dǎo)、推動中間業(yè)務(wù)快速發(fā)展的職責(zé)。結(jié)合全行中間業(yè)務(wù)工作實際，制定并下發(fā)了《XX分行二0一一年中間業(yè)務(wù)工作指導(dǎo)意見》，明確中間業(yè)務(wù)工作重點及努力方向。打破傳統(tǒng)指標(biāo)任務(wù)分配方式，建立以“資源配比”為原則、以“總資產(chǎn)中間業(yè)務(wù)回報”為核心的新型計劃指標(biāo)分配模式，分解下達(dá)二00六年計劃指標(biāo)，增強計劃分解的科學(xué)合理性。細(xì)化總行收費項目，制定并出臺《XX分行中間業(yè)務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)(201*年版)》,保證各項業(yè)務(wù)依法辦理。

日常工作中，認(rèn)真分析研究、把握收入變動趨勢，做好預(yù)測、報告工作。及時通報考核，對問題癥結(jié)、收入潛力、改進措施等提出指導(dǎo)意見。建立中間業(yè)務(wù)責(zé)任追究制，對進度落后及缺口行或部門進行問責(zé)、誡勉。及時召開中間業(yè)務(wù)工作會議，研究解決各類主要問題。組織專項檢查，糾正存在的問題和彌

補管理中薄弱環(huán)節(jié)，保證中間業(yè)務(wù)收入準(zhǔn)確、及時入帳。強化調(diào)研督導(dǎo)工作。組成工作組，深入全轄支行、網(wǎng)點，開展診斷式指導(dǎo)和督促式幫扶。為基層行提供主動、有效、直接的服務(wù)。

（二）積極組織營銷，努力拓展市場

按照“重點突破，整體推進”的中間業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，會計結(jié)算部牽頭組織各相關(guān)部門從客戶、產(chǎn)品、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)入手，認(rèn)真分析環(huán)境、資源、客戶、產(chǎn)品等因素，細(xì)分市場和產(chǎn)品，采取不同的營銷策略。

1、充分發(fā)揮成熟產(chǎn)品的比較優(yōu)勢。在努力拓展新業(yè)務(wù)的同時，積極采取措施，穩(wěn)固各項傳統(tǒng)業(yè)務(wù)市場優(yōu)勢。一是通過打造網(wǎng)點核心競爭力。改善網(wǎng)點設(shè)施，增加業(yè)務(wù)處理功能，提高服務(wù)質(zhì)量，吸引客戶前來辦理各類業(yè)務(wù)。二是深入挖掘柜面收入增長潛力，以賬戶管理為突破口，全面規(guī)范收費項目。三是穩(wěn)固推進各項代理業(yè)務(wù)發(fā)展。營銷新增上門收款單位、擴大代理銷售基金、國債范圍。四是延伸銀行卡傳統(tǒng)業(yè)務(wù)范圍，提高卡類產(chǎn)品新的競爭力。突出銀行卡的優(yōu)惠和便捷功能，提高市場占有率。全年會計結(jié)算、個人金融、銀行卡三大專業(yè)合計收入2869萬元，占全行總收入的64.5%，為全行中間業(yè)務(wù)發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ)。

2、積極探索新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，多渠道增加中間業(yè)務(wù)收入。一是相關(guān)部門緊密配合，打造高端品牌，提高我行中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品的核心競爭力。公司與會計結(jié)算部門以“財智賬戶”為龍頭，加

強現(xiàn)金管理服務(wù)產(chǎn)品營銷和推廣。組建并培訓(xùn)現(xiàn)金管理產(chǎn)品經(jīng)理隊伍，為全行對公業(yè)務(wù)營銷工作建立人力資源保障。逐戶制定現(xiàn)金管理服務(wù)方案，鞏固和發(fā)展與簽約客戶的關(guān)系。全年簽約35戶現(xiàn)金管理協(xié)議，完成自治區(qū)分行計劃18戶的195%。實現(xiàn)直接收入48.4萬元，間接收益136萬元。二是實現(xiàn)收益來源多元化，有效彌補收入缺口。各專業(yè)部門努力克服行業(yè)政策限制因素，積極探求業(yè)務(wù)發(fā)展新模式。國際業(yè)務(wù)部為重點客戶辦理遠(yuǎn)期外匯買賣業(yè)務(wù),即拓寬了我行的業(yè)務(wù)品種，也添補了全區(qū)在該項業(yè)務(wù)領(lǐng)域的空白。聯(lián)手會計結(jié)算部門深入開展“全球快匯”營銷推廣活動。公司業(yè)務(wù)部積極營銷各類信貸衍生業(yè)務(wù)。僅為包鋼鋼聯(lián)公司的股權(quán)擔(dān)保辦理保函業(yè)務(wù)，單筆就實現(xiàn)收入79萬元。各支行也積極行動，拓展項目來源：青山支行財務(wù)并購與重組業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入554萬元，昆區(qū)支行鹿城水務(wù)財務(wù)顧問業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入50萬元，銀河廣場支行嘉勝房地產(chǎn)投行業(yè)務(wù)收入46萬元等。

3、堅持成本與效益統(tǒng)一原則，提升中間業(yè)務(wù)議價能力。一是在代理保險業(yè)務(wù)方面，經(jīng)過多次談判，最終將三家保險公司代銷手續(xù)費率由以前的1.8%提升到2.8%，年內(nèi)代理保險收入實現(xiàn)326萬元，同比增長7.44%。二是在上門收款業(yè)務(wù)方面，全面實行有償服務(wù)，實現(xiàn)由對北京華聯(lián)超市等三家優(yōu)質(zhì)客戶長期無償上門收款服務(wù)改為有償服務(wù)的轉(zhuǎn)變。。

二、會計結(jié)算產(chǎn)品營銷情況

全行會計結(jié)算部門立足會計結(jié)算專業(yè)服務(wù)優(yōu)勢，努力提高結(jié)算產(chǎn)品貢獻度。全年，全行對公人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)收入共實現(xiàn)620萬元，剔除不可比因素，同比增長202萬元，增幅為49%。

（一）、建立結(jié)算產(chǎn)品營銷機制。年初在全行建立了37人的現(xiàn)金管理產(chǎn)品經(jīng)理隊伍，并進行了全面業(yè)務(wù)培訓(xùn)和營銷技能提高，逐步成為全行對公網(wǎng)點無貸戶的市場營銷、現(xiàn)金管理等結(jié)算產(chǎn)品推廣工作的主力。制定下發(fā)了《現(xiàn)金產(chǎn)品經(jīng)理考核辦法》、《201*年XX分行關(guān)于做好現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)營銷推廣工作的通知》以及《201*年XX分行結(jié)算工作的指導(dǎo)意見》,進一步明確了201*年現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的工作重點和努力方向。全行對公業(yè)務(wù)營銷機制已初步形成。

（二）、強化對公結(jié)算賬戶管理，從管理要效益。以結(jié)算賬戶管理為龍頭，加強對公結(jié)算賬戶開戶營銷及賬戶清理工作，充分挖掘賬戶的潛在收益，提高賬戶管理收入。年初下達(dá)了XX分行201*年人民幣結(jié)算賬戶發(fā)展計劃，將賬戶營銷工作目標(biāo)具體分解落實到各綜合網(wǎng)點。各行積極采取與工商局、稅務(wù)局等部門聯(lián)系等方式掌握新注冊企業(yè)情況，跟蹤和鎖定目標(biāo)客戶，并采取多種措施開展?fàn)I銷。市行不定期進行《賬戶增長情況通報》督促各支行完成既定目標(biāo)。全年我行實現(xiàn)新增開戶1435戶，實現(xiàn)對公存款47999萬元，公司無貸戶1196戶，占新增戶數(shù)的83%。同時，各行結(jié)算部門積極開展對公帳戶的清理工作，努力降低無用帳戶資源占用，通過全面收取帳戶管理費用，降低了

帳戶管理的維護成本，提高了結(jié)算賬戶管理的收益。全年對公帳戶管理共實現(xiàn)80萬元，同比201*年同期凈增長17萬元。

（三）、創(chuàng)新服務(wù)方式，提高直接服務(wù)效益。通過采取委托代理同業(yè)上門收款方式實現(xiàn)了將8戶中石油偏遠(yuǎn)站點的銷售款及時歸集，解決了我行代理中石油網(wǎng)點上門收款中偏遠(yuǎn)網(wǎng)點因距離遠(yuǎn)、風(fēng)險大、成本高而無法實現(xiàn)代理上門收款的難題。通過營銷，新增9家中國移動公司網(wǎng)點和2家供電分局銷售網(wǎng)點的上門收款業(yè)務(wù)。堅持成本與收益相結(jié)合的原則，把握議價的主動權(quán)。經(jīng)過艱苦談判，將對北京華聯(lián)超市、燕京啤酒XX公司、XX供電局等三家優(yōu)質(zhì)客戶（自治區(qū)分行已批準(zhǔn)可以執(zhí)行無償上門收款的單位）提供長期無償上門收款服務(wù)轉(zhuǎn)變?yōu)橛袃敺��?wù)，按照每個網(wǎng)點最低年費2.5萬元開始收費。將中國移動公司整體35個上門收款網(wǎng)點的年單價費用由原8000元，提高到2.5萬元，僅此一項將為我行多帶來60萬元的中間業(yè)務(wù)收入。上門收款業(yè)務(wù)成為了會計結(jié)算專業(yè)中間業(yè)務(wù)中一個亮點。全年僅上門收款業(yè)務(wù)實現(xiàn)中間業(yè)務(wù)收入即達(dá)113萬元，同比201*年同期26萬元，凈增87萬元。

（四）、立足柜面服務(wù)，推動各類結(jié)算產(chǎn)品營銷。全行網(wǎng)點立足柜面，發(fā)揮面對面服務(wù)的優(yōu)勢，通過宣傳營銷先進的結(jié)算服務(wù)產(chǎn)品，提高了客戶的忠誠度。共營銷了一戶支票直通車業(yè)務(wù)，營銷電子回單柜1318門，使得有效電子回單柜戶保有量達(dá)3017門。全面啟動了新版支付密碼器出租業(yè)務(wù)的推廣工作，全

行支付密碼使用賬戶已達(dá)到4260戶，占全行賬戶總數(shù)的60%。

（五）、提高結(jié)算服務(wù)能力，維護我行社會信譽。全年共辦理各類結(jié)算業(yè)務(wù)6，234，237筆，累計結(jié)算金額達(dá)到47，492，806.5萬元，位列全地區(qū)同業(yè)首位。其中代理各類結(jié)算業(yè)務(wù)合計4690筆，金額合計40850萬元。同時全面開展代理財政支付、非稅收繳業(yè)務(wù)，全面拓展服務(wù)范圍，改善客戶關(guān)系。全年共為工商局、進出境管理局、國稅、海關(guān)、鐵路、學(xué)校等重要政府職能部門和事業(yè)單位，累計代理業(yè)務(wù)8698筆，扭轉(zhuǎn)了從201*年我行因行政事業(yè)單位財務(wù)改革而流失機關(guān)團體客戶的被動局面。在做好基礎(chǔ)工作同時，還嚴(yán)格結(jié)算制度管理，保證客戶資金安全。全年，我行共堵住假銀行承兌匯票3筆，金額合計1630萬元，為企業(yè)避免了重大經(jīng)濟損失。

三、會計管理情況

（一）、積極探索有效途徑，深化網(wǎng)點綜合化改革面對同業(yè)競爭和網(wǎng)點自身的發(fā)展需要，201*年網(wǎng)點綜合化改革在營業(yè)網(wǎng)點的建設(shè)中著力解決“綜合化網(wǎng)點比重低”問題。在對周邊資源進行全面的調(diào)研分析的基礎(chǔ)上，下發(fā)《201*年XX分行網(wǎng)點綜合化改革實施方案》，確定所有網(wǎng)點實現(xiàn)綜合化的目標(biāo)和進度。截至年末全行對外營業(yè)網(wǎng)點由03年末的170個減少到101個，已全部基本實現(xiàn)綜合化。同時全面實行彈性工作制和輪換班制，保證了中午和節(jié)假日基本都能安排2個以上的柜口用于滿足對私業(yè)務(wù)。并實現(xiàn)了周休日、節(jié)假日全面辦理除跨

行業(yè)務(wù)、系統(tǒng)內(nèi)匯劃業(yè)務(wù)、銀行匯票、商業(yè)匯票業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù)外的其他對公業(yè)務(wù)。網(wǎng)點綜合化改革目標(biāo)基本實現(xiàn)。

（二）、改革業(yè)務(wù)流程、構(gòu)建后臺業(yè)務(wù)集約化處理和管理模式。201*年上半年業(yè)務(wù)處理中心實現(xiàn)全行票據(jù)交換提回票據(jù)集中處理，現(xiàn)金營運中心正式開展對市區(qū)網(wǎng)點現(xiàn)金集中調(diào)繳，全行客戶對帳單由監(jiān)督中心統(tǒng)一打印并寄送等各項職能的實現(xiàn)。初步形成了以城市行為中心的、先進的、專業(yè)化的會計業(yè)務(wù)集約化處理模式。

（三）、深化體制改革、構(gòu)建全行會計內(nèi)部控制體系。201*年通過深化會計體制改革，采取總會計委派制、二級分行會計檢查輔導(dǎo)員集中制和全面推行網(wǎng)點營業(yè)經(jīng)理委派制等措施，初步構(gòu)建起全行內(nèi)部控制體系。會計核算效率和會計信息質(zhì)量進一步提高。全行98個網(wǎng)點共配備了225名營業(yè)經(jīng)理。廣大營業(yè)經(jīng)理正在成為全行日常核算業(yè)務(wù)中保證業(yè)務(wù)運轉(zhuǎn)有序，風(fēng)險控制的重要力量。通過制定XX行《支行委派制總會計工作規(guī)定實施細(xì)則》，調(diào)整總會計管理職責(zé)，確保實現(xiàn)“雙線控制”目標(biāo)。對集中制會計檢查員的管理做出重大調(diào)整。出臺了《XX分行集中制會計檢查員考核管理辦法（試行）》，并重新選拔聘用了15名會計檢查員并集中管理。一年來，集中制檢查員充分履行了職責(zé)。共組織了各類檢查十五次，參與自治區(qū)分行組織的各類檢查四次。累計出動358人次，有效檢查工作日達(dá)275天，共發(fā)現(xiàn)和糾正問題約960條。

（四）、突出會計監(jiān)管員對全轄會計信息質(zhì)量、風(fēng)險監(jiān)控工管理。組織全行開展對會計風(fēng)險監(jiān)控等系統(tǒng)的投產(chǎn)與運用，提高風(fēng)險控制的科技水平。同時認(rèn)真指導(dǎo)各支行履行對公反洗錢業(yè)務(wù)職責(zé)。及時進行通報，加以促進和規(guī)范。確保XX行對公反洗錢業(yè)務(wù)正確開展。

（五）、加強對日常會計核算管理，保證對前臺業(yè)務(wù)的支持能力。一是出臺《XX分行節(jié)假日安全核算管理辦法》，兩期《工商銀行XX分行會計管理規(guī)范》等制度，明確了操作流程，統(tǒng)一了操作方法。二是清理規(guī)范內(nèi)部帳戶標(biāo)準(zhǔn)，保證銀行內(nèi)部核算數(shù)據(jù)準(zhǔn)確和風(fēng)險控制。累計共檢查內(nèi)部帳戶45萬次，清理各類內(nèi)部帳戶１萬余戶，確保全行1007內(nèi)部帳戶改造工程順利完成，減少了系統(tǒng)資源占用的浪費，節(jié)約了經(jīng)營成本，強化了風(fēng)險控制。三是組織投產(chǎn)業(yè)務(wù)操作系統(tǒng)，提高業(yè)務(wù)處理自動化能力。完成NOVA系統(tǒng)2.2和2.3版本、反洗錢業(yè)務(wù)系統(tǒng)、風(fēng)險監(jiān)控系統(tǒng)、人民銀行小額支付業(yè)務(wù)等系統(tǒng)投產(chǎn)。四是加強要素管理。共核實清理上收各支行（中心）會計業(yè)務(wù)用章452枚，下發(fā)新會計憑證四大類5萬份。五是加強對日�，F(xiàn)金庫存的監(jiān)控，促進各支行提高現(xiàn)金備付率管理意識，進一步提高資產(chǎn)利用率，降低經(jīng)營成本。六是加強業(yè)務(wù)理論與技能的培訓(xùn)，確保業(yè)務(wù)制度的落實。七是強化各類業(yè)務(wù)參數(shù)管理控制，確保系統(tǒng)高效、穩(wěn)定運行。

總結(jié)201*年會計結(jié)算所取得的各項成績與教訓(xùn)，都堅定了

今后推動銀行會計結(jié)算專業(yè)發(fā)展的決心和信心。201*年是工商銀行不斷深化改革、全面推進現(xiàn)代金融企業(yè)建設(shè)的重要一年，也是XX行經(jīng)營戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時期。我們要繼續(xù)秉承會計結(jié)算人嚴(yán)

謹(jǐn)務(wù)實、忘我奉獻的工作傳統(tǒng)，更新觀念，開拓創(chuàng)新，為全行的改革發(fā)展和穩(wěn)健經(jīng)營做出更大貢獻。

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分行會計結(jié)算部二00七年元月五日

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