金蝶 ERP 醫(yī)藥公司工作程序

K3醫(yī)藥公司工作程序

一、采購

（一）采購計劃

1、藥房營業(yè)員每周一、周三、周五向計劃員報缺貨計劃，計劃員匯總后報業(yè)務經(jīng)理，業(yè)務經(jīng)理審核并簽字后上報藥房經(jīng)理，藥房經(jīng)理審核簽字后上報配送中心內(nèi)勤。

2、配送中心內(nèi)勤接到計劃后，如公司有庫存品種，.開調撥單，將貨直接撥給大藥房。

3、公司庫存不夠時，由內(nèi)勤制定采購計劃并上交業(yè)務經(jīng)理，業(yè)務經(jīng)理匯總后，報配送中心經(jīng)理同意簽字后負責采購（必須兩人同時采購）。4、由配送中心內(nèi)勤將藥房計劃進行裝訂，然后每月上交質檢員存檔。（二）入庫程序

1、市內(nèi)進貨數(shù)量較少的品種，可直接送到大藥房，由藥房驗貨員直接驗收，填寫驗收記錄，然后將驗收記錄復印并在復印件上標明付款方式，營業(yè)員收貨在驗收記錄復印件上簽字，然后將驗收記錄復印件當天傳回公司配送中心內(nèi)勤處，由內(nèi)勤做入庫及出庫調撥單。

2、貨量較大的進貨，直接入到公司庫房待驗區(qū)，驗收員當天通知配送中心內(nèi)勤到貨件數(shù)及供貨單位，并于兩天之內(nèi)驗完貨。（三）微機錄入程序

1、采購訂單由內(nèi)勤完成，其他程序藥房驗貨的品種全部微機錄入程序由配送中心內(nèi)勤完成，庫房驗貨的品種全部微機錄入程序由保管員完成。

2、采購訂單錄入（1）采購員采購完藥品后，關于石家莊的進貨交給醫(yī)藥公司銷售部

內(nèi)勤負責、關于大藥房的進貨交給配送中心內(nèi)勤負責，訂單包括采購品種資料、數(shù)量、單價，由內(nèi)勤完成訂單。（2）制單：①由韓月剛制單，進入韓月剛帳套制單，制單完畢后保

存，進入張培慶帳套審核，然后把單據(jù)號登記。

②制單前先設置單據(jù)頭和單據(jù)體。

單據(jù)頭保留項目：供應商、日期、單據(jù)編號、采購部門、

業(yè)務員、采購方式、結算方式

單據(jù)體保留項目：商品代碼、商品名稱、規(guī)格型號、單

位、生產(chǎn)廠家、數(shù)量、單價、金額、批準文號、訂單核銷數(shù)量、訂單未核銷數(shù)量

③內(nèi)勤制單完畢并審核后，由倉庫主管打印出訂單，一

式三聯(lián)，把第二聯(lián)、第三聯(lián)用來驗貨，核對商品名稱、規(guī)格、單位、生產(chǎn)廠商、批準文號、數(shù)量，將批號、生產(chǎn)日期、到期日，并登記到這兩聯(lián)訂單上，然后將第三聯(lián)連同第一聯(lián)交給公司相關部門內(nèi)勤（由內(nèi)勤將第一聯(lián)進行裝訂，每月上交質檢員存檔，第三聯(lián)只當月保留）

④庫房主管按訂單錄入其他單據(jù)。

3、采購收貨通知單錄入（由周志強完成）（1）制單：驗收員劉巖審核：邢文宇負責人：采購員韓月

剛，分別進入各自帳套工作。（2）制單前先設置單據(jù)頭和單據(jù)體：

單據(jù)頭保留項目：供應商、日期、單據(jù)編號、采購部門、業(yè)務員單據(jù)體保留項目：商品代碼、商品名稱、規(guī)格型號、單位、生產(chǎn)廠商、通知數(shù)量、已收發(fā)數(shù)量、未收發(fā)數(shù)量、合格數(shù)量、不合格數(shù)量、單價、金額、收入倉位、批號、到期日、批準文號、驗收核銷數(shù)量、驗收未核銷數(shù)、合格核銷數(shù)量、合格未核銷、不合格核銷數(shù)、不合格未核銷（3）制單人先將單據(jù)頭填完，按關聯(lián)將相應訂單關聯(lián)過來，填入已

收發(fā)數(shù)量、收入倉位、批號、到期日，然后與供貨方貨單核對數(shù)量與單價，核對無誤后保存。（4）進入驗收員劉巖帳套審核。（5）倉庫主管打印出一式三聯(lián)，驗收員劉巖、倉庫、采購員各一份，

并分別裝訂每月上交質檢部存檔。

4、質量驗收單錄入（1）制單：驗收員劉巖審核：耿玉玲，分別進入各自帳套工

作（2）制單前先設置單據(jù)頭和單據(jù)體：

單據(jù)頭保留項目：來貨單位、制單日期、單據(jù)編號、通知單類型、來源單據(jù)號、業(yè)務員、驗收員、質檢部門、驗收日期、審核日期

單據(jù)體保留項目：商品代碼、商品名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、批準文號、倉位、批號、到期日、外觀質量、驗收結論、處理情況（3）制單人先將單據(jù)頭填完，然后關聯(lián)相應采購收貨通知單，按驗收結果將單據(jù)填完，并與采購收貨通知單核對數(shù)量，核對無誤后保存。（4）進入耿玉玲帳套審核。（5）質量驗收單自動升成質量驗收記錄，月底由配送中心內(nèi)勤打印

出質量驗收記錄，并裝訂上交質檢部（A4紙）。

5、采購收貨單錄入

（1）制單人：韓月剛審核：劉巖倉管：邢文宇負責人：張培慶，分別進入各自帳套工作。（2）制單前先設置單據(jù)頭和單據(jù)體：

單據(jù)頭保留項目：供貨單位、日期、業(yè)務日期、單據(jù)編號、訂單號、通知單位、采購部門、業(yè)務員

單據(jù)體保留項目：商品代碼、商品名稱、規(guī)格型號、單位、生產(chǎn)廠家、實收數(shù)量、溢缺數(shù)量、單位成本、成本、溢缺成本、收入倉位、批號、生產(chǎn)日期、到期日

（3）制單人關聯(lián)相應質量驗收單，將驗收單合格藥品關聯(lián)到采購收貨通知單中，然后填入收入倉位和生產(chǎn)日期，再將數(shù)量和金額與收貨通知單核對，核對后保存。

（4）以劉巖名字進入帳套審核。

（5）打印出一式四份，財務、內(nèi)勤、倉管、采購員各一份，并裝訂。（6）由財務負責升成、審核發(fā)票。

發(fā)票單據(jù)頭：供應商、日期、業(yè)務日期、單據(jù)編號、訂單編號、部門、業(yè)務員、采購方式、收款方式

發(fā)票單據(jù)體：商品代碼、商品名稱、規(guī)格型號、單位、生產(chǎn)廠家、單價、實際價、金額、已核銷數(shù)量（含本期）、已核銷金額（含本期）、本月核銷數(shù)量、本月核銷金額、未核銷數(shù)量

6、將前幾個環(huán)節(jié)做完，自動升成購進記錄，然后月底由醫(yī)藥公司銷售部內(nèi)勤打印裝訂（A4紙），并上交質檢部。

7、特別說明：每做完一張單據(jù)，都要記錄單據(jù)日期和單據(jù)號，有便于以后查詢和對帳。二、銷售

（一）銷售調撥單錄入程序

1、接到業(yè)務員通知后，由相關部門內(nèi)勤直接開調撥單

（1）關于業(yè)務員、客戶之間調帳、轉帳的，由內(nèi)勤直接完成并打�。唬�2）關于醫(yī)藥公司庫與其它庫之間的轉移，由相關部門內(nèi)勤負責錄入，由庫房周志強負責打印并記錄單據(jù)號。一式四聯(lián)，相關庫管員備貨，復核員核實準確無誤后，在四聯(lián)調撥單審核的位置上簽字，第一聯(lián)隨貨發(fā)給客戶，粉聯(lián)和黃聯(lián)傳給公司，綠聯(lián)由倉庫（周志強）保留，確認貨物發(fā)出后，由復核員對此單據(jù)進行審核；

（3）制單：由內(nèi)勤制單，進入張仲賢帳套制單，單據(jù)號以YY開頭，后面留八位數(shù)字即可，負責人邢文宇，制單完畢后保存，并記錄單據(jù)號；

（4）制單前先設置單據(jù)頭和單據(jù)體；

單據(jù)頭保留項目：日期、業(yè)務日期、單據(jù)編號、部門、業(yè)務員、制單人、倉管、審核

單據(jù)體保留項目：商品代碼、商品名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、調撥價格、調撥金額、收入倉位、發(fā)出倉位、批號、生產(chǎn)日期、到期日、備注

（5）審核：由聶云飛完成，進入聶云飛帳套對相應調撥單進行審核；（二）銷售單錄入程序（先做銷售通知單，然后再做銷售出庫單）1、銷售通知單

①接到業(yè)務員通知后，由相關部門內(nèi)勤直接做銷售通知單，并審核，不用打�。�

②制單：由內(nèi)勤完成，進入張仲賢帳套制單，單據(jù)號以YYT開頭，

后面留八位數(shù)字即可，制單完畢后保存，并記錄單據(jù)號；

③制單前先設置單據(jù)頭和單據(jù)體；

單據(jù)頭保留項目：客戶、日期、單據(jù)編號、銷售部門、業(yè)務員、審

核、制單

單據(jù)體保留項目：商品代碼、商品名稱、規(guī)格型號、單位、生產(chǎn)廠

家、通知數(shù)量、已收發(fā)數(shù)量、未收發(fā)數(shù)量、單價、金額、發(fā)出倉位、批號、到期日、不合格核銷數(shù)、備注

④審核：由周志強完成，進入邢文宇帳套對相應通知單進行審核；

2、銷售出庫單

①制單：通過與通知單的關聯(lián)，由周志強完成制單，進入邢文宇帳套，單據(jù)號以YYX開頭，后面留八位數(shù)字即可，制單完畢后保存，打印并記錄單據(jù)號，一式四聯(lián)，相關庫管員備貨，復核員核實準確無誤后，在四聯(lián)銷售單審核的位置上簽字，第一聯(lián)隨貨發(fā)給客戶，粉聯(lián)和黃聯(lián)傳給公司，綠聯(lián)由倉庫（周志強）保留，確認貨物發(fā)出后，由復核員對此銷售單據(jù)及銷售復核單進行審核，并打印復核記錄，且裝訂每月上交質檢部存檔；

②制單前先設置單據(jù)頭和單據(jù)體；

單據(jù)頭保留項目：客戶名稱、日期、業(yè)務日期、單據(jù)編號、通知單

號、銷售部門、業(yè)務員、制單、審核

單據(jù)體保留項目：商品代碼、商品名稱、規(guī)格型號、單位、生產(chǎn)廠

家、數(shù)量、銷售單價、銷售金額、發(fā)出倉位、批號、到期日

③審核：由聶云飛完成，進入聶云飛帳套對相關銷售單和復核單進行審核；④完成以上各環(huán)節(jié)，微機自動升成銷售記錄，然后由配送中心內(nèi)勤負責打印并裝訂（A4紙），且上交質檢部；⑤銷售單、調撥單的粉聯(lián)、黃聯(lián)、和綠聯(lián)各自負責一起裝訂，且每月上交質檢部存檔；⑥由相關部門內(nèi)勤負責升成發(fā)票、審核發(fā)票、單據(jù)號以SI開頭，后面留八位數(shù)即可⑦升成發(fā)票進入趙丹丹帳套，完畢后保存，再進入梁金瑩帳套進行審核

⑧升成前先設置單據(jù)頭和單據(jù)體

發(fā)票單據(jù)頭：客戶、日期（與單據(jù)日期相符）、業(yè)務日期、單據(jù)編號、銷售部門、業(yè)務

員、銷售方式（一般銷售）、收款方式（賒銷）、摘要、制單、審核

發(fā)票單據(jù)體：商品代碼、商品名稱、規(guī)格型號、單位、生產(chǎn)廠家、數(shù)量、單價、金額、備注

擴展閱讀：金蝶ERP業(yè)務標準流程圖

ERP

標準業(yè)務流程

深圳鼎誠互創(chuàng)科技有限公司

二一三年四月

網(wǎng)址：服務電話：0755-852688標準業(yè)務流程

一、銷售部分：

（一）、發(fā)出商品銷售業(yè)務：

編號：PR-SA-003

業(yè)務編號流程適用范圍相關崗位及權限SA-003業(yè)務名稱發(fā)出商品銷售業(yè)務無論賒銷、現(xiàn)銷，當月完成發(fā)貨后,以后月份結算的銷售業(yè)務崗位銷售助理銷售主管銷售助理保管員發(fā)貨檢驗員財務開票員材料成本會計系統(tǒng)操作銷售管理模塊中錄入銷售訂單銷售管理模塊中審核銷售訂單銷售管理模塊中錄入發(fā)貨單庫存管理模塊中倉庫調撥單錄入、一審倉庫調撥單二審以后期間，開據(jù)銷售發(fā)票根據(jù)銷售調撥單生成出庫單并鉤稽發(fā)發(fā)票，存貨核算模塊中記賬、制單錄入審核權限增加、審核錄入、一審二審錄入記賬、制單應收往來會計應收賬款模塊中結轉收入、應收往來核算相關部門或崗位審核、核銷、制單具體工作流程客戶銷售部庫房記賬員材料成本會計/往來會計收貨合同簽定，或接到訂單。填寫銷售訂單審核調撥單審核銷售訂單以后結算開據(jù)銷售出庫單鉤稽結轉銷售成本銷填制發(fā)貨通知單并審核審核倉庫調撥單銷售發(fā)票售收入現(xiàn)結應收賬款填制收款單收款-2-咨詢實施部標準業(yè)務流程流程描述

1、銷售業(yè)務員與客戶簽訂銷售合同，銷售助理依據(jù)在【銷售管理】模塊錄入銷售訂單并銷售主管對銷售訂單進行確認，并在系統(tǒng)中對訂單進行審核。2、產(chǎn)品生產(chǎn)完畢完工入庫后，銷售助理在【銷售管理】模塊根據(jù)銷售訂單生成銷售發(fā)貨通知單，3、保管員根據(jù)【銷售管理】模塊中審核后的銷售發(fā)貨單通知單生成倉庫調撥單并進行審核，產(chǎn)品出門。4、以后期間結算時，銷售助理根據(jù)客戶開票需求,對已審核的提貨存根聯(lián)及開票通知單,并送財務部門進行開票；5、財務開票員根據(jù)銷售助理復核后的開票通知單，開具銷售發(fā)票。6、材料成本會計在【倉庫核算】模塊根據(jù)倉庫調撥單生成銷售出庫單，材料會計對銷售發(fā)票進行審核處理并鉤稽銷售出庫單，月底根據(jù)根據(jù)銷售出庫單生成銷售成本結轉憑證。。7、往來會計收款時在【應收管理】模塊中填制收款單并根據(jù)收款單生成收款憑證。操作要點：

重點提示：

1對于該種業(yè)務要增加一個中轉倉進行處理，把發(fā)出產(chǎn)品的對象（客戶）視同于本公司○

的倉庫。

2在發(fā)貨時，不能做銷售出庫單，而因做倉庫調撥單，在做通知倉庫發(fā)貨之前，必須明確是○

否發(fā)出商品。

3以后開票時，則應根據(jù)倉庫調撥單生成銷售出庫單，再根據(jù)發(fā)貨通知單生成銷售發(fā)票。○④本流程中的《銷售訂單》相當于原《合同卡片》。

-3-咨詢實施部標準業(yè)務流程

二、采購部分

（一）普通采購業(yè)務

編號：PR-PU-001

業(yè)務編號業(yè)務流程簡述流程適用范圍相關崗位及權限PU-001普通采購業(yè)務處理適用于原材料的采購結算。業(yè)務名稱采購業(yè)務崗位生產(chǎn)部及其他相關部門相關部門領導采購內(nèi)勤采購主管采購內(nèi)勤質量檢驗員保管員財務成本核算財務往來系統(tǒng)操作采購申請單錄入采購申請單審核采購訂單錄入采購訂單審核填制采購檢驗申請單填寫采購檢驗單采購入庫單記賬、制單進行付款錄入審核錄入審核權限錄入、審核錄入并審核填加、結轉采購成本往來付款具體工作流程相關部門或崗位采購員采購申請單匯總審核申請單生產(chǎn)及相關部門采購申請單財務及總經(jīng)理檢驗庫房財務填制采購訂單并審核采購發(fā)票審批申請單采購檢驗申請單暫估處理采購檢驗單入庫單入庫成本結算付款處理描1、生產(chǎn)部根據(jù)技術部的投料單并核對庫存，對缺貨的材料生產(chǎn)部內(nèi)勤進行采購申請單錄入，生產(chǎn)主管對采購申請單進行審核。2、采購部門根據(jù)生產(chǎn)部門的采購申請單關聯(lián)生成采購訂單；采購部經(jīng)理進行審核。3、供應商材料送到后，由采購內(nèi)勤在【質量管理】模塊中填制采購檢驗申請單，質檢員進行檢-4-咨詢實施部標準業(yè)務流程述驗并填制采購檢驗單。保管員根據(jù)采購檢驗申請單生成外購入庫單4、采購發(fā)票收到后，采購部門在【采購管理】模塊進行錄入；所有的采購發(fā)票到齊后，財務往來會計在【采購管理】模塊進行采購結算，核算材料入庫成本，根據(jù)采購發(fā)票在【應付賬款】模塊作付款或掛賬處理；如果月末未作采購結算處理，則系統(tǒng)自動記錄為暫估入庫。操作要點：1、對于所有的采購業(yè)務必須有采購申請單及訂單，對緊急采購可以先行入庫領用，再進行

補入庫手續(xù)的處理。

2、對于采購業(yè)務中，由于供應商能力問題，產(chǎn)品完成部分工序，到本公司辦理入庫后，由

本公司再繼續(xù)加工最后工序，視同于正常的采購程序處理。如再到外協(xié)單位進行加工，回廠后不再加工的，視同產(chǎn)成品委外處理（虛倉出入庫單），如再加工的則按委外加工流程處理。

采購業(yè)務財務核算處理：

1、所有入庫單、采購發(fā)票都記帳

業(yè)務流程系統(tǒng)操作財務核算處理同步流轉單據(jù)采購入庫在庫存管理模塊錄入借：原材料采購入庫單未做結算存貨核算模塊進行記賬貸：應付暫估款

采購入庫在庫存管理模塊錄入借：原材料采購入庫單

結算后存貨核算模塊進行記賬貸：物資采購采購結算采購發(fā)票在采購管理模塊錄入借：物資采購采購發(fā)票

存貨核算模塊進行記賬應交稅金---應交增值稅進項稅貸：應付賬款

2、根據(jù)采購發(fā)票進行記帳。

業(yè)務流程系統(tǒng)操作財務核算處理同步流轉單據(jù)采購入庫在庫存管理模塊錄入借：原材料采購入庫單未做結算存貨核算模塊進行記賬貸：應付暫估款---XX供應商

采購結算采購發(fā)票在采購管理模塊錄入借：原材料采購發(fā)票

存貨核算模塊進行記賬應交稅金---應交增值稅進項稅貸：應付賬款---XX供應商

-5-咨詢實施部標準業(yè)務流程

（二）采購退貨業(yè)務流程

編號：PR-PU-002

業(yè)務編號業(yè)務流程簡述流程適用范圍相關崗位及權限PU-002業(yè)務名稱采購退貨業(yè)務采購退貨業(yè)務處理適用于采購物資進行采購到貨檢驗不合格品退貨、生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)不合格退貨處理。崗位檢驗員綜合管理員數(shù)據(jù)認證員保管員財務會計核算系統(tǒng)操作根據(jù)不合格情況生成退貨通知單審核退貨通知單（一審）審核退貨通知單（終審）虛倉入庫單、虛倉出庫單、銷售出庫單開銷售發(fā)票，審核、鉤稽、記賬、制單錄入審批審核填制權限結轉采購成本檢驗部門①未入庫退貨庫房②返修虛倉入庫單審核入庫單檢驗認證虛倉出庫單財務及相關部門③返銷銷售出庫單返銷審批單財務具審核體退料通知單工作流程采購檢驗申請單退料通知單結轉銷售成本鉤稽銷售發(fā)票生成收入憑證審核出庫單描述采購退貨分為入庫前檢驗不合格退貨和入庫后進行退貨3種情況。1、入庫前發(fā)現(xiàn)檢驗不合格品：由質檢認證部門通知采購部門與供應商聯(lián)系進行退貨；由檢驗員直接根據(jù)【質量管理】模塊中采購檢驗申請單生成退貨通知單，由企管部綜合管理員進行審批，再由數(shù)據(jù)認證員審核確認。2、入庫后發(fā)現(xiàn)不合格品，返修后能合格：質檢部門會同庫房管理人員將不合格品進行挑選，由質檢部門通知采購部門與供應商聯(lián)系進行返修或調換，實物出庫后，保管員在【采購管理】模塊錄入虛倉入庫單（返修出庫）。返修結束回廠，由數(shù)據(jù)認證員生成虛倉出庫單（返修入庫）并進行一審，檢驗員經(jīng)檢驗合格后進行二審，保管員審核確認后填制虛倉出庫單（返修入庫）并收貨。3、入庫后并已經(jīng)結算，發(fā)現(xiàn)不合格品：質檢部門會同保管員將不合格品進行挑選，由質檢部門通知采購部門與供應商聯(lián)系進行退貨（返銷給供應商），則采購部門或質檢部門手工填制返銷審批單，經(jīng)領導審批后，保管員根據(jù)返銷審批單錄入銷售出庫單，財務部門根據(jù)返銷審批單及銷售出庫單開據(jù)銷售發(fā)票，并由財務會計進行記帳。4、入庫后，由于合同變更，返工代用的（到外單位加工），視同委外加工流程處理。

-6-咨詢實施部標準業(yè)務流程

（三）采購結算流程

編號：PR-PU-003

業(yè)務編號業(yè)務流程簡述流程適用范圍相關崗位及權限PU-003業(yè)務名稱采購結算業(yè)務材料采購入庫后，采購發(fā)票收到后進行對應結算適用于原材料、委外加工（包工包料）、多媒體產(chǎn)品的采購結算。崗位材料會計保管員材料成本會計財務往來會計采購發(fā)票采購入庫單結算、記賬、制單進行付款系統(tǒng)操作錄入錄入權限采購結算、暫估處理往來付款具體工作流程庫房采購入庫未開票鉤稽已開票材料成本會計暫估暫估入庫處理采購發(fā)票采購結算描述

采購結算的前提是采購入庫單和采購發(fā)票全部到齊：1、采購到貨后，保管員根據(jù)質檢部門的采購檢驗申請單進行生成外購入庫單，點收入庫。2、采購部門向供應商索要采購發(fā)票：采購部門將采購發(fā)票在【采購管理】模塊分別錄入采購發(fā)票、運費發(fā)票；采購部門持采購入庫單和對應采購發(fā)票原件到財務部進行報銷。3、財務部材料成本會計在【采購管理】模塊中將采購發(fā)票原件與采購部門錄入的采購發(fā)票進行核對，確認無誤后，將采購發(fā)票對應的采購入庫單（庫房記賬傳遞）進行采購結算，核算出采購成本，在【存貨核算】模塊進行單據(jù)記賬，生成采購入庫憑證將采購入庫單作為采購入庫憑證附件；財務往來會計根據(jù)采購發(fā)票原件在【應付賬款】模塊進行審核掛賬，生成應付賬款憑證，將采購發(fā)票原件作為附件。4、如果本月底采購部門沒有收到采購發(fā)票或采購發(fā)票沒有收齊，到月底，財務部材料成本會計將沒有進行采購結算的采購入庫單進行單據(jù)匯總估價記賬，生成暫估入庫憑證（次月初系統(tǒng)自動沖回憑證），將采購入庫單匯總表作為憑證附件；下月或以后月份采購發(fā)票收到或采購發(fā)票收全，采購部門持采購發(fā)票原件和原有采購入庫單到財務部門進行報賬，財務部材料成本會計在【采購管理】模塊進行采購結算（關聯(lián)以前外購入庫單），財務部往來會計在【應付賬款】模塊進行應付賬款掛賬制單處理。-7-咨詢實施部標準業(yè)務流程

三、庫房業(yè)務

（一）材料領用業(yè)務：

編號：PR-ST-001

業(yè)務編號業(yè)務流程簡述流程適用范圍相關崗位及權限ST-001材料領用業(yè)務處理加工產(chǎn)品材料領用及其他領用崗位車間核算員車間主管及部門相關人員保管員財務材料會計系統(tǒng)操作根據(jù)生產(chǎn)情況填制領料單審核生產(chǎn)領料單審核確認出庫核算，記帳相關部門或崗位生產(chǎn)車間及相關部門庫房管理人員材料成本會計權限填寫領料單審核審核記帳業(yè)務名稱材料領用處理填制生產(chǎn)領料單具體審核生產(chǎn)領料單工作流程審核生產(chǎn)領料單二審出庫核算制單記帳1、車間核算員根據(jù)生產(chǎn)情況，在【庫存管理】填制生產(chǎn)領料單經(jīng)車間主任審核后到倉庫領料。2、領料人到庫房進行領料，保管員根據(jù)生產(chǎn)領料單在【庫存管理】模塊審核生產(chǎn)領料單并進行描最終審核確認并打印。3、保管員根據(jù)生產(chǎn)領料單進行發(fā)料,領料人在生產(chǎn)領料單上簽字。述操作要點：領用：所選出庫類別為材料領用，需要指定對應的成本對象，及對方科目（由財務部提供）。以上出庫領料必須選擇正確，否則會帶來賬務處理和成本材料費用取數(shù)的錯誤。

材料領用業(yè)務財務核算處理：

業(yè)務流程系統(tǒng)操作財務核算處理同步流轉單據(jù)材料領用在庫房管理模塊填加借：生產(chǎn)成本直接材料各車間生產(chǎn)領料單

在存貨核算模塊記賬制造費用XX費用

貸：原材料

-8-咨詢實施部標準業(yè)務流程

（二）產(chǎn)成品入庫流程

編號：PR-ST-002

業(yè)務編號業(yè)務流程簡述流程適用范圍相關崗位及權限ST-002業(yè)務名稱產(chǎn)成品入庫流程生產(chǎn)車間加工完畢，進行完工入庫處理車間產(chǎn)成品、半成品加工完畢；崗位保管員生產(chǎn)車間質檢部填寫產(chǎn)成品入庫單產(chǎn)品檢驗申請單進行質量檢查相關部門或崗位系統(tǒng)操作權限錄入、審核、記賬錄入填寫質檢單生產(chǎn)車間具體工作流程生產(chǎn)車間質檢庫房記賬生產(chǎn)完成檢驗申請單檢驗合格質檢單產(chǎn)成品入庫單記賬登賬并制單描述車間完工入庫：1、各生產(chǎn)部門加工完成本部門生產(chǎn)任務后，生產(chǎn)車間核算員填寫產(chǎn)品檢驗申請單，經(jīng)車間主任審核后，報質檢部。2、根據(jù)產(chǎn)品檢驗申請單，質檢部門安排人員進行質量檢驗，根據(jù)檢驗情況，出具質檢單。所有車間的生產(chǎn)完成后，車間持質檢部門質檢單到倉庫辦理產(chǎn)品入庫手續(xù)。3、保管員在【庫存管理】模塊填制產(chǎn)成品入庫單（根據(jù)質檢單關聯(lián)生成），審核并進行打印，分別傳遞相關的部門；財務材料成本核算人員在【成本管理】模塊進行成本核算，計算產(chǎn)品的最終完工成本。

-9-咨詢實施部標準業(yè)務流程

（三）委外加工業(yè)務處理：

編號：PR-ST-003

業(yè)務編號業(yè)務流程簡述流程適用范圍相關崗位及權限ST-003外協(xié)加工業(yè)務處理以下業(yè)務僅適用于外協(xié)加工的業(yè)務崗位生產(chǎn)部外協(xié)員系統(tǒng)操作安排車間入庫，填寫委外加工出庫單、發(fā)回車間錄入錄入一審審核權限業(yè)務名稱外協(xié)加工處理采購內(nèi)勤、生產(chǎn)部外協(xié)員填制委外加工入庫單企管部綜合管理員數(shù)據(jù)認證員質檢員財務往來對委外加工出庫單進行審批對委外加工出、入庫單進行審核出廠、回廠時檢驗（審核委外加工出、入庫單）審核進行外協(xié)加工費分攤，核銷，記帳相關部門或崗位分配費用、核銷、記帳具體工作流程外協(xié)加工單位生產(chǎn)部質檢庫房財務委外加工任務單審核外協(xié)加工委外加工出庫單核銷鉤稽檢驗委外加工入庫單委外采購發(fā)票鉤稽費用發(fā)票委外加工入庫核算財務記帳描述

1、生產(chǎn)部外協(xié)員錄入委外加工出庫單（如在車間應先入到委外加工庫再出庫），由生產(chǎn)主管進行一級審核，數(shù)據(jù)認證員二級審核，認證后出廠。2、回廠時，生產(chǎn)部外協(xié)員填制委外加工入庫單，數(shù)據(jù)認證進行一級審核，檢驗員進行二級審核。3、生產(chǎn)部外協(xié)員錄入委外加工的加工費。業(yè)務類型為委外加工入庫的采購發(fā)票（加工費）與委外加工費用發(fā)票（委外加工附加費用，如運費等）4、生產(chǎn)部外協(xié)員建立委外加工入庫單與委外加工出庫單之間的核銷關系。一定要在委外加工入庫單的單據(jù)日期對應的那個會計期間做核銷操作。5、財務會計建立費用發(fā)票、采購發(fā)票、委外加工入庫單之間的多對多勾稽關系，財務會計對委外加工附加費用進行分配，核算委外加工入庫單的單價、金額，根據(jù)出入庫單、發(fā)票生成憑證。-10-咨詢實施部標準業(yè)務流程

四、存貨核算流程：

（一）存貨核算處理流程：

編號：PR-IA-001業(yè)務編號業(yè)務流程簡述流程適用范圍具體流程IA-001業(yè)務名稱存貨核算處理流程材料成本會計根據(jù)本月庫房出入庫單據(jù)進行相應處理核算出入庫成本，生成相關材料的出入庫核算憑證。原材料、半成品、產(chǎn)成品出入庫核算業(yè)務相關崗位庫存管理存貨核算成本管理采購入庫其他入庫產(chǎn)成品入庫銷售出庫材料領用其他出庫外協(xié)加工受托加工暫估處理材料消耗產(chǎn)成品成本分配產(chǎn)成品成本計算單據(jù)記賬描述1、保管員在【庫存管理】模塊進行日常物資出入庫單據(jù)的錄入；2、所有庫存管理模塊填制的單據(jù)在系統(tǒng)內(nèi)自動傳遞的存貨核算模塊進行核算成本；3、材料成本核算會計在【存貨核算】模塊對原材料的采購入庫單進行記賬核算出來原材料的入庫成本，對于沒有進行采購結算的采購入庫單系統(tǒng)做暫估入庫管理。4、材料成本核算會計在存貨核算模塊對材料出庫單進行記賬核算本月材料領用成本。5、通過特殊單據(jù)記賬計算調撥單、組裝拆卸單等對應結轉成本。6、成本核算會計在【成本管理】模塊中提取材料消耗數(shù)，計算本月產(chǎn)品生產(chǎn)成本。7、材料成本核算會計在【存貨核算】模塊通過產(chǎn)成品分配功能從成本管理模塊提取本月產(chǎn)成品加工成本，進行單據(jù)記賬，核算發(fā)出商品和銷售出庫成本。8、本月底材料成本會計和庫房管理人員核對本月收發(fā)存數(shù)量是否相等，和總賬會計核對科目賬金額是否相符。

-11-咨詢實施部標準業(yè)務流程

（二）存貨暫估處理：

編號：PR-IA-002

業(yè)務編號業(yè)務流程簡述流程適用范圍相關崗位及權限IA-002業(yè)務名稱存貨暫估處理月末貨物到但發(fā)票未到，月末對入庫貨物進行暫估記賬，次月總帳系統(tǒng)自動沖回上月估價憑證，發(fā)票到后關聯(lián)以前入庫單，月底仍未到只再根據(jù)未鉤稽的入庫單生成估價入帳憑證。采購入庫的暫估成本處理崗位采購員保管員財務會計進行采購發(fā)票錄入填制采購入庫單采購結算、制單相關部門或崗位采購員庫房記賬財務會計系統(tǒng)操作錄入錄入單據(jù)記賬、制單權限具體工作流程庫存系統(tǒng)中錄入采購入庫單發(fā)票未到生成估價憑證次月沖回暫估記帳次月底發(fā)票仍未到發(fā)票到鉤稽審核發(fā)票采購發(fā)票制單生成憑證復核付款1、保管員當月按照正常的采購流程在【庫存管理】模塊進行錄入采購入庫單，材料成本會計在【采購管理】模塊進行正常的采購結算,在【存貨核算】模塊進行單據(jù)記賬，如果到當月結賬日時，描已錄入的采購入庫單尚未進行采購結算，在【存貨核算】模塊進行單據(jù)記賬系統(tǒng)默認為暫估記賬。2、次月總帳系統(tǒng)自動沖回上月估價憑證，采購發(fā)票收到后，采購部門在【采購管理】中錄入采購述發(fā)票,采購發(fā)票傳遞到財務往來會計在【應付賬款】進行掛賬；財務材料成本會計在【采購管理】模塊將原有采購入庫單和采購發(fā)票進行采購結算并記帳。月底發(fā)票仍未到再根據(jù)未鉤稽的入庫單生成估價入帳憑證。

-12-咨詢實施部標準業(yè)務流程

五、財務核算

（一）財務部門工作流程

編號：PR-GL-001

業(yè)務編號業(yè)務流程簡述GL-001業(yè)務名稱財務部門工作流程各制單崗位依據(jù)取得的審核無誤的原始憑證在系統(tǒng)中制單，然后將機制憑證與手工憑證粘貼，送交審核崗，記賬崗接受審核無誤的憑證在系統(tǒng)中進行成批審核并記賬，生成相關賬表。流程適用范圍具體工作流程制單收集審核無誤的原原始憑證在總賬中處理的業(yè)務流程財務相關崗位審核、記賬報表領導或稅務局打開報表上報相關報表填制憑證自動轉賬手工審核機制憑證重算表頁審核或成批審核生成報表出納簽字記賬打印并粘貼成機制憑證其他系統(tǒng)結賬結賬-13-咨詢實施部標準業(yè)務流程具體描述1、財務部各制單崗位根據(jù)收集的原始憑證，按照業(yè)務特點有的直接在【總賬】模塊中制單，有的在各功能模塊根據(jù)已錄入的審核無誤的業(yè)務單據(jù)直接生成憑證。某些憑證可進行自定義結轉憑證，如計算本月應交稅金,但相關科目必須先記賬。2、將錄入到系統(tǒng)的憑證，打印并與原始單據(jù)粘貼轉交審核崗位。3、審核崗位對制單崗位傳遞來的憑證進行審核。并在【總賬】模塊中執(zhí)行成批審核。4、出納根據(jù)制單崗位傳遞來的憑證進行出納簽字。并在【總賬】模塊執(zhí)行成批出納簽字。5、記賬崗位根據(jù)審核崗位轉過來的憑證在系統(tǒng)中執(zhí)行記賬。6、系統(tǒng)記賬完畢之后，各崗位在【報表】模塊中生成各自報表。7、財務主管確認本月業(yè)務均得到處理之后，并確認其他系統(tǒng)結賬后，將【總賬】模塊執(zhí)行結賬。注意：1、上述流程均可逆向操作。2、可以查詢包含未記賬憑證的查詢賬簿。六、質量管理

（一）、采購檢驗

編號：PR-QM-001業(yè)務編號業(yè)務流程簡述流程適用范圍相關崗位及權限質檢保管員QM-001采購業(yè)務處理適用于原材料采購檢驗。業(yè)務名稱采購檢驗業(yè)務崗位采購內(nèi)勤采購檢驗申請單系統(tǒng)操作采購檢驗單、退料通知單采購入庫單權限錄入增加、審核填加、具體工作流程相關部門或崗位采購員采購訂單檢驗員采購檢驗申請采購檢驗單檢驗退料通知單檢驗合格庫房采購入庫單-14-咨詢實施部標準業(yè)務流程描述

1、采購內(nèi)勤在【采購管理】中填制采購檢驗申請單。2、檢驗員在【質量管理】中由采購報檢單參照生成采購檢驗單對存貨進行檢驗。3、保管員在【庫存管理】中由采購檢驗申請單對合格品進行入庫，參照生成采購入庫單。4、檢驗員在【質量管理】中對不合格品進行處理，由采購檢驗申請單參照生成退料通知單。（二）、成品檢驗

編號：PR-QM-002

業(yè)務編號業(yè)務流程簡述流程適用范圍相關崗位及權限質檢保管員QM-002業(yè)務名稱成品檢驗成品檢驗業(yè)務處理適用于成品檢驗。崗位生產(chǎn)部、車間成品檢驗單產(chǎn)品入庫單系統(tǒng)操作生產(chǎn)任務單、產(chǎn)品檢驗申請單錄入權限增加、審核填加、審核具體工作流程相關部門或崗位車間生產(chǎn)任務單檢驗產(chǎn)品檢驗申請單產(chǎn)品檢驗單檢驗合格庫房產(chǎn)成品入庫單-15-咨詢實施部標準業(yè)務流程描1、車間在【質量管理】中填制產(chǎn)品檢驗申請單。2、檢驗員在【質量管理】中由產(chǎn)品檢驗申請單參照生成產(chǎn)品檢驗單對存貨進行檢驗。3、保管員在【庫存管理】中由產(chǎn)品檢驗單對合格品進行入庫，參照生成產(chǎn)成品入庫單。-16-咨詢實施部

述

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