財務(wù)信息系統(tǒng)07項目階段總結(jié)會議紀要(201*1011)

中遠財務(wù)信息系統(tǒng)07項目組

地址∶大連市沙河口區(qū)香周路249號三合大廈2905辦公室郵政編碼∶116033

07項目階段總結(jié)會議紀要

201*年10月11日上午，中遠財務(wù)信息系統(tǒng)07項目組在大連三合大廈

六樓會議室，組織召開項目組各組聯(lián)席工作會議，對07項目進行了階段總結(jié)。新準則調(diào)整小組、報表開發(fā)小組、SAP實施博鰲小組以及SAP實施歐洲小組先后做了發(fā)言，各小組對本組工作進展情況、存在問題、下步工作計劃、工作安排以及有關(guān)意見和建議等做了匯報。集團財務(wù)部馬鴻瀚副總經(jīng)理出席了會議并做了重要講話�，F(xiàn)將會議紀要如下：

一、新準則調(diào)整小組遵照計劃完成了如下工作：

1、遵照新準則的要求進行的固定資產(chǎn)調(diào)整工作，已經(jīng)先后完成了兩期，其中包括：中國遠洋、中遠財務(wù)、中散、天惠船務(wù)、大遠、泛亞航運、中遠船務(wù)、廈遠、廣遠、中遠航運、深遠、海南吉化以及中貨總、北京中貨、天津中貨、天津船代、上海中集、青島中貨（船代）、青遠、廈門中貨（船代）、華南中貨（14家）、上海中貨（7家）、大連中貨等共計23個單位42家的固定資產(chǎn)調(diào)整工作；

2、目前按照項目計劃第三批物流系統(tǒng)9個單位38家（公司代碼）即將開始遵照新準則的要求進行的固定資產(chǎn)調(diào)整工作；

3、通過此次固定資產(chǎn)調(diào)整工作及時規(guī)范了后臺配置，對前期不合理的配置進行了調(diào)整。確保了現(xiàn)有調(diào)整數(shù)據(jù)的準確性；

4、關(guān)于海外資產(chǎn)如何調(diào)整事宜，會后將按照集團領(lǐng)導(dǎo)的指示安排組織實施。

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二、報表開發(fā)小組：遵照計劃完成了如下工作

1、目前已完成的中遠集團決算、預(yù)算、快報、財務(wù)人員考核、運輸生產(chǎn)統(tǒng)計五套報表的設(shè)計工作，截止到10月10日，系統(tǒng)中已經(jīng)編制集團決算報表共217張，包括指標變動表、主表、附注表、遠附表、遞延所得稅表、行業(yè)類附表、財務(wù)公司專用表等幾大類。另，系統(tǒng)中已涵蓋集團預(yù)算報表27張（不含中期調(diào)整表），生產(chǎn)運輸統(tǒng)計報表43張，財務(wù)人員考核報表9張。編制完成自動運算公式審核公式。同時廣泛征求各級企業(yè)、會計師事務(wù)所的意見并進行完善，目前已經(jīng)基本定稿；

2、久其公司根據(jù)定稿的財務(wù)報表進行系統(tǒng)的搭建，目前已完成系統(tǒng)設(shè)計、報表格式制作、指標編制和映射等工作，目前系統(tǒng)中有枚舉字典71個，指標分為七大類，指標總數(shù)量55039個；

3、關(guān)于接口設(shè)計開發(fā)已經(jīng)完成財務(wù)報告系統(tǒng)（久其）的中間庫結(jié)構(gòu)設(shè)計、基本框架也已開發(fā)完成，財務(wù)信息系統(tǒng)（sap）與財務(wù)報告系統(tǒng)（久其）的接口程序開發(fā)工作已經(jīng)完成的工作量的三分之二，預(yù)計此項工作可以在10月中旬完成；4、目前確定了SAP與久其的接口采用中間庫的形式接口結(jié)構(gòu)如下（含北京數(shù)據(jù)中心內(nèi)遠附表，也包含了財務(wù)公司的報表及取數(shù)方案）帳套主數(shù)據(jù)接口、科目表主數(shù)據(jù)接口、客戶主數(shù)據(jù)接口、供應(yīng)商主數(shù)據(jù)接口、科目余額接口、輔助核算客戶接口、輔助核算供應(yīng)商接口、憑證數(shù)據(jù)接口、供應(yīng)商往來接口（未清）、客戶往來接口（未清）、資產(chǎn)數(shù)據(jù)接口、總帳憑證數(shù)據(jù)接口（未清）、單船分航次收支盈虧接口(北京）、單船固定費用接口（北京）、單船分航次收支盈虧接口（上海）、單船固定費用接口（上海）等。其中已經(jīng)完成了上述接口程序的數(shù)據(jù)抽取邏輯的最初版本和測試腳本的編寫工作，同時，完成了除兩張基礎(chǔ)遠附表

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外其余接口的開發(fā)工作，已經(jīng)上傳到測試系統(tǒng)。帳套主數(shù)據(jù)，科目表主數(shù)據(jù)，客戶主數(shù)據(jù)接口，供應(yīng)商主數(shù)據(jù)，科目余額，客戶往來憑證明細，供應(yīng)商往來憑證明細，總帳憑證明細接口已經(jīng)下載部分數(shù)據(jù)并進行了測試。另外關(guān)于遠附表的方案已經(jīng)確定定為開發(fā)取單船單航次收支盈虧表和單船固定費用明細表兩個接口，其余遠附表（除船舶資產(chǎn)兩張遠附表從資產(chǎn)數(shù)據(jù)接口出）均由這兩張表的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)在久其中實現(xiàn)分類組合，同時遠附表的口徑也統(tǒng)一為按運行POC的口徑出；5、目前存在問題：

（1）由于SAP的接口程序需要安排在SAP系統(tǒng)后臺作業(yè)運行，因此，希望能盡快確定久其報表系統(tǒng)的運行時間安排，以便開發(fā)組做好程序的時間抽取設(shè)置以及作業(yè)調(diào)度安排以及久其系統(tǒng)自身從中間庫獲得數(shù)據(jù)的一個作業(yè)安排；（2）中遠集運的遠附表由于與雜散貨的行業(yè)不同，其取數(shù)和接口的設(shè)計建議安排中遠集運人員實現(xiàn)；

（3）目前財務(wù)報告系統(tǒng)（久其）與財務(wù)信息系統(tǒng)（sap）的接口開發(fā)工作實在財務(wù)信息系統(tǒng)（sap）未做任何調(diào)整的前提下進行的，這就不能保證兩系統(tǒng)之間的取數(shù)量，報表組相關(guān)人員經(jīng)過認真討論認為若財務(wù)信息系統(tǒng)（sap）不按財務(wù)決算報告的要求進行優(yōu)化調(diào)整，則開發(fā)接口設(shè)計方案的意義不大，無法達到減少手工錄入工作量的初衷。建議盡快確定財務(wù)信息系統(tǒng)（sap）按財務(wù)決算報告的要求進行優(yōu)化調(diào)整方案，制定具體的調(diào)整時間表。目前報表組相關(guān)人員已經(jīng)對集團財務(wù)決算報告所需要的數(shù)據(jù)進行了細致分析，提出了財務(wù)信息系統(tǒng)（sap）進行優(yōu)化調(diào)整的初步方案。目前對財務(wù)信息系統(tǒng)（sap）進行優(yōu)化調(diào)整工作尚未正式進行。

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下一階段報表組將按照計劃繼續(xù)進行報表和接口的開發(fā)工作。三、SAP實施博鰲小組按照計劃完成了如下工作：1、全部完成07項目關(guān)鍵用戶的培訓(xùn)工作；

2、完成《海南中遠博鰲有限公司財務(wù)信息系統(tǒng)實施范圍以及高層設(shè)計》；3、完成海南博鰲新增會計科目清單，并上報集團會計室審批；

4、完成詳細公司代碼編碼、組織結(jié)構(gòu)（成本中心）主數(shù)據(jù)編碼的配置工作；5、根據(jù)9月底的調(diào)研結(jié)果，基本確定項目最終開發(fā)方案；

6、進行與科目表無關(guān)的后臺配置并指導(dǎo)關(guān)鍵用戶開始詳細業(yè)務(wù)流程編寫工作。四、SAP實施歐洲小組按照計劃完成了如下工作：

1、9月10日在上海遠洋大廈召開了德國SAP實施Kick-Off會議，項目正式啟動，同時確定了德國SAP項目的實施范圍；確定了項目實施計劃；確定了項目組人員安排；

2、規(guī)范了實施的公司范圍和系統(tǒng)范圍；

3、9月18日召開了歐洲項目實施管理細節(jié)溝通會，明確了以下要求：（1）明確項目文檔使用VSS進行管理，并根據(jù)項目組成員的不同分工進行相應(yīng)權(quán)限權(quán)限設(shè)置；（2）明確項目項目整體進度計劃在中集PMO系統(tǒng)中進行管理和分析，同時在項目實施過程中的問題管理、風險管理也在ProjectServer上進行統(tǒng)一管理；（3）PMO管理部對此期項目組成員進行了統(tǒng)一培訓(xùn)，幫助大家盡快掌握PMO系統(tǒng)；

4、9月24日-28日關(guān)鍵用戶赴上海進行業(yè)務(wù)流程的初步討論：

5、制定了下一階段的工作計劃：（1)SAP項目組將與ORIS實施組在上海專題討論SAP與ORIS的接口對接問題；(2)項目組將赴德國，進一步明確業(yè)務(wù)流程細

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節(jié)問題、結(jié)合德國實際情況，細化接口設(shè)計方案；

6、存在問題：（1）項目設(shè)立歐洲單獨SAP服務(wù)器后，由于客戶供應(yīng)商主數(shù)據(jù)在2個系統(tǒng)之間存在差異，為了保證IRIS2接口和報賬單接口的正確運行，在德國服務(wù)器中及時維護客戶供應(yīng)商主數(shù)據(jù)將是SAP上線后非常關(guān)鍵的一項任務(wù)；（2）本期項目因時間和空間導(dǎo)致的溝通障礙給項目實施帶來一定影響，項目開展至今，關(guān)鍵用戶和項目小組的現(xiàn)場交流只有短短5天時間，如果關(guān)鍵用戶仍然在項目實現(xiàn)階段和系統(tǒng)測試階段不能全程參與，將會嚴重影響SAP上線后的日常操作；（3）語言溝通障礙：德國公司會講英語的只有2-3名員工。五、集團財務(wù)部馬鴻瀚副總經(jīng)理出席了會議并做了重要講話：

1、馬總對財務(wù)信息系統(tǒng)07年項目前期各小組工作給予了高度的肯定，認為目前各小組進行的工作對后期的具體實施將起到直觀的指導(dǎo)作用，整個07項目的實施結(jié)果將直接關(guān)系到集團財務(wù)的管理思路是否能夠得到具體實現(xiàn)，因此要求07項目組要按照集團財務(wù)信息系統(tǒng)工作組批準的計劃，一絲不茍的保質(zhì)保量的，按時完成各項任務(wù)。

2、馬總對各小組就后期工作的計劃作具體的建議：

（1）關(guān)于按照新準則要求進行海外資產(chǎn)調(diào)整問題，財務(wù)部將研究請示后再通知07項目組具體組織落實。

（2）關(guān)于月度快報具體時間的調(diào)整，待會后財務(wù)部會盡快研究后，再做決定。（3）再次明確要求各小組工作按預(yù)定時間完成任務(wù)：進一步強調(diào)各小組應(yīng)抓緊進度，確保07年所有項目按照預(yù)定時間完成。中集德國公司項目的實施對其他歐洲公司SAP上線工作起著借鑒的作用，必須排除困難，確保按原定時間上線。同時，基于目前所遇到的情況，應(yīng)充分協(xié)調(diào)及利用上海及德國兩地的相關(guān)人力，

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作好備選方案。

（4）加緊此次項目各配套設(shè)施的采購，盡量爭取下周四（10月18號）前完此項工作。

（5）海南博鰲實施項目所涉及的酒店行業(yè)會計科目應(yīng)加緊與會計處溝通，盡量于下星期四（18號）之前確認，如此次實施的配置與集團最終確定的酒店行業(yè)會計制度有差異的地方，后續(xù)再進行配置完善。

（6）對于報表接口程序開發(fā)問題，待報表專題工作會議研究后確定最終方案，并盡快實施。

3、馬總對于堅守在大連的所有項目組成員，提出了三點要求：

（1）項目過程中，各小組成員應(yīng)加強中間文檔的保存及管理，做好各項工作過程紀錄有跡可查。

（2）加強項目組與集團之間、各小組之間、小組各成員之間、實施項目與上線公司之間的溝通及配合，形成一個組織有絮、同心協(xié)力地工作氛圍。（3）重申項目各成員必須遵守項目組的相關(guān)制度，項目成員如需請假，需同時向項目組及集團財金部申請，履行雙請假制度。

通過階段總結(jié)工作會議，07項目各小組進一步明確了方向、增強了信心，按照領(lǐng)導(dǎo)的要求，調(diào)整了工作計劃、細化了人員的分工和任務(wù)要求，力爭保質(zhì)保量按時完成集團財務(wù)信息工作小組下達的各項任務(wù)。

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擴展閱讀：公司年終總結(jié)會議紀要

會議紀要

201*年12月31日下午14時，公司在會議室召開201*年度工作總結(jié)大會，班組長以上管理人員及所有機關(guān)人員參加了會議。會議由常務(wù)副總許勝凡主持，李總列席了會議�，F(xiàn)將會議紀要如下：

會議主要分為兩個部分，一是聽取各部門及班組關(guān)于全年的工作總結(jié)和明年工作計劃的匯報，二是聽取常務(wù)副總許勝凡關(guān)于公司全年工作的總結(jié)和明年工作展望的報告。

我公司“20Kt/a硫酸和8.2kt/a氧化鐵項目”，從單機到連動，從點火到投料出產(chǎn)品，中間幾經(jīng)波折，克服了設(shè)備上和工藝上的重重困難，在保證安全生產(chǎn)的前提下，最終完成產(chǎn)硫酸13857.5噸（其中亞鐵產(chǎn)酸2061噸）、鐵精粉8663.2噸。全年消耗原料硫鐵礦、七水亞鐵及一水亞鐵分別為9840.62噸、4014噸、988.4噸。投產(chǎn)累計運行約10個月，實際產(chǎn)能達到設(shè)計產(chǎn)能2萬噸的84.2%，達到了該行業(yè)第一年實現(xiàn)設(shè)計產(chǎn)能80％的條件。許總和鄧總表示該項目已經(jīng)成功，同時認為該項目的經(jīng)濟增長點在硫酸亞鐵。

會議在總結(jié)成績、查找不足、求真務(wù)實的氛圍中進行。會議回顧了整個一年中面對的內(nèi)部、外部經(jīng)濟環(huán)境等壓力和困難下取得的成績，同時，還找出了過去工作中存在的以下一些不足：

1、執(zhí)行力不足，效果落實不到實處；2、人員培訓(xùn)和安全培訓(xùn)效果不佳；

3、制度的貫徹執(zhí)行上未實施數(shù)據(jù)目標化管理；

4、制度執(zhí)行的監(jiān)管不嚴，無數(shù)據(jù)指標、無檢查依據(jù)、無相應(yīng)的制度管理執(zhí)行考核機制；

5、基層干部組織、培訓(xùn)、計劃性、執(zhí)行力不強，沒有有效的實施檢查機制；

6、行業(yè)產(chǎn)品的了解不足，管理團隊的建立存于表面，沒有績效力量；

7、責任劃分不明確，管理團隊的帶領(lǐng)沒有起到積極作用；8、管理人員未有效發(fā)揮生產(chǎn)現(xiàn)場組織、指揮、安排、管理的能力，應(yīng)急機制能力不足；

9、財務(wù)方面，日常成本費用支出比較隨意，公司對員工工作沒有明確嚴格具體科學的要求；

10、企業(yè)文化建設(shè)缺失，員工集體榮譽感不強；會議還提出了以下一些意見和建議：

1、對安全生產(chǎn)有貢獻的人員（入職在一年以上的員工）進行年終表彰；

2、一層層簽訂201*年安全生產(chǎn)責任書，將目標和責任細分到每一個人頭上，落實安全生產(chǎn)責任制；

3、建立安全風險抵押金制度，施行企業(yè)與員工風險共擔；4、硫酸亞鐵是本項目的生命，也是效益所在，因此一水硫酸亞鐵項目必須開起來；

5、原料好壞對生產(chǎn)至關(guān)重要，一定要把好原料關(guān)；

6、人各有所長，要充分挖掘職工的長處，同時要加強職工培訓(xùn)，提高職工素質(zhì)。會上，總經(jīng)理王成林發(fā)表了重要講話，王總指出前途是光明的，道路是曲折的，我們的目標是一定可實現(xiàn)的。會議最后，王總作出如下指示：

1、201*年工作的重中之重是二期的設(shè)計、科研、辦證等等工作的跟進；

2、各部門要根據(jù)自己部門情況作出明年的工作計劃；3、加強與提高技術(shù)的研發(fā)，201*年從組織上來保障；4、建立完善公司培訓(xùn)制度，讓公司文化深入人心，把培訓(xùn)形成一種習慣。

5、穩(wěn)定公司干部、骨干、積極份子，積極解決每個員工的困難，逐步提高員工的收入，建立健全工資管理體系；

6、提倡民主，廣開言路，群策群力，共創(chuàng)輝煌。

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