會計電算化實驗報告(金蝶)

實驗實訓報告

課程名稱：會計電算化

開課學期：201*-201*學年第二學期

開課系：會計系

開課實驗室：10105教室

學生姓名：張建

專業(yè)班級：201*級會計四班

學號：201*3250445

重慶工商大學融智學院教務處制

實驗題目

實驗項目名稱實驗日期金蝶KIS版操作201*年3月12日星期一指導教師所在分組李光鳳實驗概述

【實驗目的及要求】

通過進行金蝶KIS個人全程實驗，了解該會計軟件的主要功能及特點、初始化功能的使用要領、日常業(yè)務處理的操作技巧以及期末處理的使用方法，通過實際上機操作，了解從編制記賬憑證，審核記賬憑證、過賬、期末結(jié)賬以及編制財務報表等一系列會計處理的全過程。能夠熟悉掌握該軟件的基本功能，從日常的賬務處理功能擴大到往來、出納、工資、固定資產(chǎn)等的管理以及期末財務報表的編制與分析等。通過對金蝶KIS軟件的學習，了解該軟件的特點，體會集成化設計會計軟件的諸多優(yōu)勢，并關注該軟件對業(yè)務流程的控制方法以及如何結(jié)合用戶需求來設計一些創(chuàng)新功能。通過會計軟件實驗，在實驗過程中全面的了解和熟悉會計實務，掌握會計基本概念，熟悉會計核算的基本程序和基本方法。

【實驗原理】

1、利用期初（減）本期的發(fā)生額等于期末余額的公式。對會計期初、期末

及資產(chǎn)、負債、所有者權益進行試算平衡。

2、運用本期發(fā)生的經(jīng)濟事項。對會計主體的期末結(jié)果進行對比。了解企業(yè)

或單位的匯集期末的情況。

3、采用取數(shù)參數(shù)函數(shù)的方法，制作利潤表，得出其在會計期間的經(jīng)營成果。

實驗內(nèi)容

【實驗方案設計】

系統(tǒng)初始化→賬務處理→出納管理→固定資產(chǎn)→工資管理→往來管理→報

表處理

【實驗過程】（實驗(訓)步驟、記錄、數(shù)據(jù)、分析）

1.系統(tǒng)初始化

1）建立賬套：通過向?qū)Ы�立賬套，設置系統(tǒng)初始信息。同時進行用戶管理，設置用戶基本信息，設置用戶權限。

2）系統(tǒng)初始化：設置系統(tǒng)賬套選項，進行基礎信息設置。錄入基礎數(shù)據(jù)，如幣別、往來單位、部門、職員、會計科目、初始余額等。2.賬務處理

1）根據(jù)資料中提供的經(jīng)濟業(yè)務進行記賬憑證的編制，完成并保存后可在憑證查詢中找到編制完成的憑證。

2）切換到管理員賬戶，對填制完成的憑證進行審核。3）將審核完成的憑證進行過賬處理。

4）結(jié)轉(zhuǎn)當期損益，將各損益類賬戶結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤。5）進行期末調(diào)匯。

6）進行期末結(jié)賬，并對數(shù)據(jù)進行備份。3.出納管理

1）現(xiàn)金管理：錄入現(xiàn)金日記賬期初余額，并從賬務處理系統(tǒng)中導入現(xiàn)金日記賬數(shù)據(jù)。完成后進行現(xiàn)金對賬與盤點工作。

2）銀行存款管理：錄入銀行日記賬期初余額，并從賬務處理系統(tǒng)中導入銀行存款日記賬數(shù)據(jù)。根據(jù)資料錄入銀行對賬單數(shù)據(jù)并進行銀行對賬操作。3）支票管理：進行支票登記、支票領用的管理工作。4.固定資產(chǎn)管理

1）新增固定資產(chǎn)：在“固定資產(chǎn)增加”中錄入新增固定資產(chǎn)信息，并生成相關記賬憑證。

2）固定資產(chǎn)清理：在“固定資產(chǎn)減少”中填寫相關固定資產(chǎn)清理信息，并生成相關記賬憑證。

3）計提當期折舊：在“計提折舊”中根據(jù)向?qū)�生成計提折舊的記賬憑證。5.工資管理

1）增加工資項目：在“工資項目”中增加必要的工資項目，并設置其類型。2）設置工資公式：在“工資計算方法”中設置工資計算公式。

3）錄入工資數(shù)據(jù)：在“工資數(shù)據(jù)輸入”中錄入各員工的工資數(shù)據(jù)，并將工資數(shù)據(jù)復制到下期。

4）分配工資費用：在“工資費用分配”中根據(jù)向?qū)�完成工資費用分配，并生成相關憑證。6.往來管理

1）確認往來業(yè)務：通過賬務處理功能錄入相關業(yè)務，編制相關記賬憑證，并進行審核、過賬處理。

2）在“往來管理”中對資料中提到的相關業(yè)務進行核銷處理。7.報表處理

1）在“報表與分析”功能中生成資產(chǎn)負債表和利潤表。對報表科目計算公式進行設置，同時可設置報表屬性、格式。

2）在“自定義報表”中設計新建管理費用明細表，對當期管理費用明細賬進行列示。

3）在“工具”菜單中編制現(xiàn)金流量表。首先對現(xiàn)金流量表科目、時間進行設置，然后引入憑證，在T型賬中對各項目加以分析，最后生成現(xiàn)金流量表。

【結(jié)論】

1.對賬套系統(tǒng)初始化操作時，注意錄入的數(shù)據(jù)是否有錯，多檢查幾遍，因為有些結(jié)果輸出后就很難修改或是不能修改了。

2.在初始資料錄入的時候，要細心謹慎。當有輔助核算時，要對數(shù)據(jù)進行明確的確認。

3.進行憑證的錄入，要注意憑證的類別。

4.進行憑證審核和記賬，記住審核人和制單人不能為同一人。5.進行項目定義和計算公式定義時，要注意公式的正確的應用。6.報表的輸出，應另存為獨立報表文件。

指導教師評語及成績：

成績：指導教師簽名：

批閱日期：

擴展閱讀：會計電算化金蝶ERP財務實訓報告實訓報告

中國地質(zhì)大學江城學院

會計電算化實習報告

姓名：＃

專業(yè)：會計學

班級：37000804

學號：3700080430

指導教師：程＃講師

會計電算化實習報告

一、實習目的

目的：通過會計電算化軟件的使用來了解金蝶K/3標準財務軟件的處理流程，進一步加深理解和掌握會計電算化的基本原理、會計電算化的基本思想與方法、以及會計電算化軟件系統(tǒng)的組成功能特點。同時掌握如何將會計和財務管理專業(yè)課程中所涉及到的定量計算和分析問題，熟悉財務處理，高效率地處理和解決問題。

要求：利用會計電算化實用軟件，從建立帳套開始，掌握熟悉如何設置參數(shù)、設置核算項目和會計科目，完成系統(tǒng)初始化，輸入和審核憑證、過賬、查詢各種賬簿、學習報表的編制過程，利用電子數(shù)據(jù)表模擬會計賬務核算的全部處理過程。

二、實習內(nèi)容及過程

實習內(nèi)容：

本次模擬實訓的主要內(nèi)容有：建立帳套，設置屬性，帳套初始化，引入會計科目，設置基礎資料，設置系統(tǒng)參數(shù)，錄入初始數(shù)據(jù)，管理用戶組，輸入實例數(shù)據(jù)，管理實例數(shù)據(jù)，總賬，明細賬處理，建立報表，財務分析，期末結(jié)賬。實習步驟：一，建立帳套

首先按照課本所給實例資料建立帳套“深圳市和氏電子有限公司”，帳套建立成功后，帳套信息會顯示在帳套列表中。操作軟件時，為了預防數(shù)據(jù)出錯或者發(fā)生意外，需要隨時備份數(shù)據(jù)，以便恢復時使用。金蝶有兩種備份方法，一種是單次備份，一種是自動批量備份。如果帳套出錯時，可利用“恢復帳套”功能將備份文件恢復成帳套文件，再繼續(xù)進行帳套處理。二，設置屬性

屬性設置是設置帳套的機構名稱，記賬本位幣和啟用會計期間等內(nèi)容，必須要等屬性設置完成后才可以啟用帳套進行初始化設置。設置初始化時，首先設置該帳套的基本信息，然后選擇會計期間和年度，單擊“確定”按鈕后完成屬性設置和帳套啟用的工作。三，帳套初始化

以系統(tǒng)管理員的身份登入已經(jīng)建好的帳套，初始化包括基礎資料設置，系統(tǒng)參數(shù)設置，初始數(shù)據(jù)錄入，結(jié)束初始化五大板塊。

（1）引入會計科目

新建帳套的會計科目基礎數(shù)據(jù)為空，需要從后臺引入所需行業(yè)的科目表，系統(tǒng)會將會計科目分為資產(chǎn)，負債，共同，權益，成本，損益和表外七大類，查看相應類別下的科目方法是單擊該類別前的展開符號即可。（2）設置基礎資料

基礎資料設置是對所需使用的系統(tǒng)涉及的基礎資料進行管理。

1，設置幣別。本帳套中應當設置兩種幣別，一種是港幣，另一種是人民幣。

2，設置憑證字。憑證字是管理在憑證處理時所需要的憑證字類別。本帳套使用“記”憑

證字。

3，設置計量單位。單擊新建，本帳套中需要設置“個”、“塊”、“條”、“臺”四種單位。4，設置結(jié)算單位。

5，設置會計會計科目。主要分為4大類：銀行、現(xiàn)金類科目，往來科目，存貨科目，其

他科目，依照要求依次設置好后即可。根據(jù)企業(yè)不斷開展業(yè)務，在啟用帳套后，涉及新的科目可以隨時增加。

6，設置核算項目。核算項目是構成單據(jù)的必要信息，如錄入單據(jù)時需要錄入客戶、供應

商、商品、部門等信息。本帳套中需要設置客戶，供應商、部門和職員，商品，等核算科目。如果對物料的屬性設置不滿意，可以隨時進行修改。（3）設置系統(tǒng)參數(shù)

本實例帳套涉及總賬、應收、應付、固定資產(chǎn)、工資和現(xiàn)金管理等幾大模塊，需要對這些模塊的系統(tǒng)參數(shù)進行相應設置。

1，設置總賬系統(tǒng)參數(shù)。需要設定“本年利潤”和“利潤分配”科目，設置憑證過賬前必

須先審核。

2，設置應收賬款系統(tǒng)參數(shù)。設置應收賬款系統(tǒng)的啟用會計年度和會計期間是201*年1

月。壞賬計提方法“備抵法”中的“應收賬款百分比法”。

3，設置應付賬款系統(tǒng)參數(shù)。設置應付賬款的啟用會計年度，會計期間。設置應付賬款，

預付賬款，應付票據(jù)和應交稅金的會計科目。核銷控制中取消“審核后自動核銷”。選中結(jié)賬與總賬期間同步，選中該項，表示只有應付模塊的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到下一期后總賬模塊才能進行結(jié)賬。

4，設置固定資產(chǎn)參數(shù)。設置啟用會計年度。選中與總賬相連。選中卡片結(jié)賬前必須審核，

選中期末結(jié)賬前需要先進行自動對賬。

5，設置工資管理參數(shù)。選中結(jié)賬與總賬期間同步。選中結(jié)賬前必須先審核，表示工資表

只有審核后才能結(jié)賬。6，設置現(xiàn)金管理參數(shù)。（4）錄入初始數(shù)據(jù)

初始數(shù)據(jù)是根據(jù)本實例需要使用的系統(tǒng)進行錄入。

1、應收初始數(shù)據(jù)錄入。輸入應收款期初數(shù)據(jù)、預收款期初數(shù)據(jù)、應收票據(jù)期初數(shù)據(jù)、期

初壞帳數(shù)據(jù)。輸入完畢后選擇“轉(zhuǎn)余額”，最后結(jié)束初始化。

2、應付初始數(shù)據(jù)錄入。依據(jù)已經(jīng)給的數(shù)據(jù)輸入各種期初數(shù)據(jù)，輸入完畢后選擇“轉(zhuǎn)余額”

最后結(jié)束初始化。

3、固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)錄入。首先依據(jù)實例數(shù)據(jù)輸入基礎資料，錄入初始卡片。最后選擇

結(jié)束初始化。

4、總長初始數(shù)據(jù)設置。錄入數(shù)據(jù)時要選擇正確的幣別，分為一般科目數(shù)據(jù)錄入、核算項

目科目數(shù)據(jù)錄入、外幣科目數(shù)據(jù)錄入和數(shù)量金額輔助核算科目數(shù)據(jù)錄入。最后輸入完畢后選擇結(jié)束初始化。

5、現(xiàn)金管理初始數(shù)據(jù)錄入。首先進行科目維護，然后設置未達賬，編制余額調(diào)節(jié)表，檢

查平衡，最后結(jié)束初始化。（5）管理用戶組

為了方便管理用戶信息，可以將具有類似權限的用戶進行分組管理。1、權限設置。能有效的控制用戶不能使用超出本身業(yè)務的功能。

2、用戶屬性、用戶刪除。用戶屬性是設置該用戶的信息，用戶刪除是將未用本帳套的用

戶從系統(tǒng)中刪除。四，輸入實例數(shù)據(jù)

根據(jù)課本給出的實例數(shù)據(jù)分別輸入1月8日、1月18日、1月28日的數(shù)據(jù)。1、輸入實例憑證。憑證錄入時必須輸入正確的日期，選擇正確的憑證字。憑證號由系統(tǒng)

自動生成。保存憑證的前提是借貸平衡。

2、憑證審核。輸入憑證后檢查無誤后選擇審核選項完成審核，只有完成審核后才可以進

行自動對賬以及后面的實務數(shù)據(jù)處理。

3、憑證過賬。完成憑證的審核后可以選擇自動對賬。已經(jīng)對賬的憑證不允許修改，只能

通過紅字沖銷憑證的方法進行更正。4、錄入收款單。按步驟輸入收款單。

5、審核收款單。

6、收款單審核完畢后自動生成憑證。7、結(jié)算。

8、應付款管理流程、固定資產(chǎn)管理流程類似應收款管理流程。五，管理實例數(shù)據(jù)

管理實例數(shù)據(jù)主要分為：工資管理、固定資產(chǎn)管理、總賬實例、現(xiàn)金管理這四大板塊。

1、工資管理。工資管理的基本操作流程是：類別管理→基礎資料→工資錄入→工資計算

→其他處理。員工工資分為管理員工工資和計件員工工資，分別求出兩類工資。2、固定資產(chǎn)管理。固定資產(chǎn)管理期末主要是進行集體各項固定資產(chǎn)的折舊費用。3、總賬實例。總賬的期末處理工作主要有結(jié)轉(zhuǎn)本月領用原材料、期末調(diào)匯、制造費用科

目余額結(jié)轉(zhuǎn)到制造成本科目、制造成本科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品科目、庫存商品科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)成本科目和期末結(jié)轉(zhuǎn)損益。

4、現(xiàn)金管理。主要是處理銀行對賬單，并進行銀行存款之間的對賬處理。六，總賬，明細賬處理

總賬、明細賬處理主要是錄入憑證和接受由業(yè)務模塊傳遞下來的憑證，經(jīng)過審核和過賬后生成相應的賬簿。分別生成總賬和各種明細賬、科目余額表。七，建立報表

根據(jù)生成的總賬和明細賬建立報表，自動生成資產(chǎn)負債表，利潤表等。并且根據(jù)報表所現(xiàn)實的數(shù)據(jù)進行財務分析，比較各項數(shù)據(jù)。八，期末結(jié)賬

期末結(jié)賬是當前會計期間的業(yè)務已經(jīng)處理完畢，并且正確無誤，有審核和過賬等處理，可以結(jié)束當前期間的業(yè)務操作，將本期的余額結(jié)轉(zhuǎn)為下一期間的期初額，以便進行下一會計期間的業(yè)務操作。總賬系統(tǒng)與其他業(yè)務連接使用，所以先對應收款，應付款管理等系統(tǒng)結(jié)賬后，才能進行總賬系統(tǒng)的結(jié)賬工作，報表、財務分析和現(xiàn)金流量表系統(tǒng)，都是從會計科目中提取數(shù)據(jù)，沒有業(yè)務單據(jù)錄入，所以未涉及結(jié)賬操作。

三、實習總結(jié)及體會

經(jīng)過一學期的學習和了解我對會計電算化有了更深的認識，領略到了金蝶的強大功能。會計電算化是一門實踐性很強的學科，會計不是擺在書本上的理論，只有真正參加

實踐工作，將理論與實踐有機地結(jié)合起來，才能有效、合理、正確的完成工作。同時，會計電算化也是一種思想，需要根據(jù)企業(yè)自身特點借助軟件平臺來實現(xiàn)。軟件平臺是固定的，但操作員卻是靈活的，因企業(yè)生產(chǎn)方式、經(jīng)營結(jié)構等方面不同，對軟件的應用效果也會大有不同。身為會計人員，就要在企業(yè)自身特點的基礎之上認真架構企業(yè)都有的軟件平臺。

因此，我明確了自己的專業(yè)學習目標和未來的努力方向，我會將在這段時間的練習操作中總結(jié)經(jīng)驗教訓，為將來的工作學習中鋪下堅實的理論和實踐基礎，獲得更大的進步。相信以后我們會做得更好。

報告人：文＃201*年6月20日

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