公司財(cái)務(wù)部年終報(bào)告

黃山超港食品有限公司

尊敬的胡總、各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同仁：

大家好！給大家拜個(gè)晚年，因家出急事不能親自對(duì)報(bào)告進(jìn)行匯報(bào)，敬請(qǐng)諒解。

冬去春來(lái)，四季輪回，公司已經(jīng)邁進(jìn)一個(gè)新的一年。我們財(cái)務(wù)部也有了一個(gè)全新的開(kāi)始，人員結(jié)構(gòu)有些調(diào)整，加入了不少新人、新崗位，帶隊(duì)的任務(wù)落在我的肩上。我們都感到擔(dān)子重了、壓力大了，但是我們沒(méi)有畏縮，在領(lǐng)導(dǎo)的正確引導(dǎo)和各部門(mén)的大力支持下，憑著責(zé)任心和敬業(yè)精神，我們逐步成熟起來(lái)。為了進(jìn)一步的發(fā)展和提高，我覺(jué)得有必要對(duì)這半年多的工作做一簡(jiǎn)單的回顧。下面我匯報(bào)201*年度下半年公司財(cái)務(wù)部運(yùn)行情況，請(qǐng)大家評(píng)審：

一、201*年工作回顧：

我是3月份進(jìn)入超港公司，在成品庫(kù)工作了2個(gè)月，對(duì)商周系統(tǒng)和公司各生產(chǎn)部門(mén)的核算方面有了一定的了解，6月份接手公司黃山區(qū)域財(cái)務(wù)經(jīng)理職務(wù)，在總公司領(lǐng)導(dǎo)和黃山區(qū)域各部門(mén)的大力配合下，對(duì)財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行了一定的整合，工作取得了顯著的效果，10月份代理總公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的的職務(wù)，由于沒(méi)接觸過(guò)其他兩區(qū)域的財(cái)務(wù)信息，工作起來(lái)壓力很大，但我堅(jiān)持迎難而上，加大對(duì)其他兩區(qū)域的管理和經(jīng)常去實(shí)地監(jiān)管，對(duì)兩個(gè)區(qū)域的財(cái)務(wù)狀況和信息進(jìn)行了全面的了解。根據(jù)公司“夯實(shí)管理基礎(chǔ)，穩(wěn)步拓展市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)增長(zhǎng)”的發(fā)展方針和公司目標(biāo)，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定了五項(xiàng)工作目標(biāo)，主要有：

（一）、制度的完善方面：作為非盈利部門(mén)，合理控制成本（費(fèi)用），有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是我們上半年工作的重中之重。年初，為了加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范性，完善公司的管理機(jī)制，財(cái)務(wù)部制定了新的《管理細(xì)則》。細(xì)則中對(duì)借款、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、審核等工作程序作了詳實(shí)的解釋。我們通過(guò)對(duì)細(xì)則的學(xué)習(xí)、討論，把各項(xiàng)條款逐一與實(shí)際業(yè)務(wù)聯(lián)系在一起，找問(wèn)題找漏洞，并反復(fù)消化、嚴(yán)格把關(guān)。在出納環(huán)節(jié)中，我們強(qiáng)調(diào)一定要堅(jiān)持原則、不講人情，把一些不合理的借款和費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)拒之門(mén)外。在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們依據(jù)細(xì)則中的規(guī)定，認(rèn)真審核每一張憑證，不把問(wèn)題帶到下個(gè)環(huán)節(jié)。通過(guò)這半年的實(shí)踐，我們的工作取得了顯著的成效。數(shù)字是最有說(shuō)服力的，在銷(xiāo)售額與上年同期基本持平的情況下，三費(fèi)（管理費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用）卻比去年同期下降了10.8%，通過(guò)實(shí)際工作，我們都深刻的意識(shí)到加大成本控制的力度，盡快推出相應(yīng)制度的必要性。

（二）、人力資源方面：財(cái)務(wù)部每天都要接觸大量的數(shù)據(jù)和枯燥的報(bào)表，但大家以苦為樂(lè)，從來(lái)沒(méi)有怨言，工作干得有聲有色。為了提高員工的榮譽(yù)意識(shí)，針對(duì)公司出臺(tái)的工資考核制度，我們

相應(yīng)地制定了內(nèi)部員工工資考核方案，由部門(mén)經(jīng)理依據(jù)員工的崗位描述對(duì)其平時(shí)的表現(xiàn)進(jìn)行綜合評(píng)判并作為參考遞交人力資源部。考核制度的實(shí)行有效地調(diào)動(dòng)了大家的積極性，充分發(fā)揮了企業(yè)的獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，合理地利用了人力資源。企業(yè)員工的離職和跳槽是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)下的正�，F(xiàn)象，是企業(yè)和員工雙方重新選擇的結(jié)果，人力資源管理的目標(biāo)，不是刻意去降低或增加離職率，而是保持企業(yè)人員流動(dòng)處于有序和可控的狀態(tài)，并且在員工流動(dòng)的過(guò)程中，使人力資源的質(zhì)量穩(wěn)步增長(zhǎng)。在這個(gè)問(wèn)題中，我對(duì)財(cái)務(wù)部采取了雙重標(biāo)準(zhǔn)的原則，在重要和關(guān)系公司運(yùn)營(yíng)的崗位上實(shí)行雙項(xiàng)制，要求每個(gè)員工不光只掌握本身工作任務(wù)的技能，還要最少學(xué)會(huì)一門(mén)其他崗位的技能，在我們部門(mén)這，列如：統(tǒng)計(jì)可以轉(zhuǎn)型系統(tǒng)管理、往來(lái)管理等，不會(huì)因?yàn)閭�(gè)別人員的流失而影響工作的有序開(kāi)展。

（三）、能力建設(shè)方面：為了培養(yǎng)自身的綜合能力，取人之長(zhǎng)、補(bǔ)己之短。我們定期進(jìn)行小組討論、學(xué)習(xí)企業(yè)會(huì)計(jì)制度，大家互相交流心得，熟悉各崗位的工作流程，把問(wèn)題擺在桌面上。由員工轉(zhuǎn)達(dá)給部門(mén)經(jīng)理，再由部門(mén)經(jīng)理轉(zhuǎn)達(dá)給主管，主管根據(jù)匯總上來(lái)的意見(jiàn)與建議做出相應(yīng)的措施。除此之外，我們合理地安排每位員工的外勤工作，讓每個(gè)人都有與外界接觸的機(jī)會(huì)，做到工作有里有外、有張有弛。為了使財(cái)務(wù)人員能充分地認(rèn)識(shí)財(cái)務(wù)管理的重要性，財(cái)務(wù)部對(duì)各員工作動(dòng)員，會(huì)上針對(duì)財(cái)務(wù)人員安于現(xiàn)狀、缺乏競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)和危機(jī)感，看問(wèn)題、做事情缺少前瞻性，進(jìn)行了一一剖析，同時(shí)提出財(cái)務(wù)部不是核算部，僅僅做好核算是不夠的，管理上不去，核算的再細(xì)也沒(méi)用，核算是基礎(chǔ)，管理是目的，所以，做好基礎(chǔ)工作的同時(shí)要提高管理意識(shí)，要求財(cái)務(wù)人員在思想上要高度重視財(cái)務(wù)管理。如對(duì)每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的核算，在考慮核算要求的同時(shí)，還要考慮該項(xiàng)業(yè)務(wù)對(duì)公司的現(xiàn)在和將來(lái)在管理上和稅收政策上的影響問(wèn)題，現(xiàn)在考慮不充分，以后出現(xiàn)紕漏就難以彌補(bǔ)。針對(duì)“財(cái)務(wù)管理和分析月活動(dòng)”進(jìn)行了工作布置。

（四）、系統(tǒng)管理方面：我們財(cái)務(wù)部牽涉兩種系統(tǒng)，其中一個(gè)是財(cái)務(wù)用友系統(tǒng)，另一個(gè)是營(yíng)運(yùn)系統(tǒng)，而營(yíng)運(yùn)系統(tǒng)又分為商周和飛雅系統(tǒng)。1、在財(cái)務(wù)用友系統(tǒng)方面，公司由于從201*年的集中型帳套轉(zhuǎn)型為集散型，數(shù)據(jù)銜接出現(xiàn)很大問(wèn)題，導(dǎo)致201*年的各月和年度報(bào)表無(wú)法與201*年進(jìn)行準(zhǔn)確可靠的對(duì)比和環(huán)比，由于前任財(cái)務(wù)部管理人員對(duì)報(bào)表的監(jiān)管和分析力度不夠，導(dǎo)致整個(gè)公司財(cái)務(wù)部各區(qū)域都沒(méi)實(shí)行做三大報(bào)表，每月只是對(duì)當(dāng)月銷(xiāo)售情況進(jìn)行個(gè)描述就帶過(guò)，嚴(yán)重影響了公司管理層對(duì)公司運(yùn)營(yíng)情況進(jìn)行掌握和調(diào)控，也一方面致使該拉的報(bào)表拉不出來(lái)，在貸款方面由于缺乏真實(shí)報(bào)表的參考，導(dǎo)致在擔(dān)保公司的稽查中遇到種種問(wèn)題，只得把所有總帳和區(qū)域總監(jiān)助理集中突擊5天完成三大報(bào)表，并強(qiáng)求各區(qū)域總帳必須完善每個(gè)月的三大報(bào)表并進(jìn)行有效的分析。使得財(cái)務(wù)工作得到有效的開(kāi)展和有意義、有目的的運(yùn)行。

根據(jù)公司加強(qiáng)對(duì)成本的控制和管理，學(xué)習(xí)85模式，依據(jù)自身的情況和各部門(mén)反映上來(lái)的因素，對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行新的調(diào)整，于201*年新會(huì)計(jì)年度前完成了對(duì)新帳套的調(diào)整和分析，并順利的進(jìn)行了轉(zhuǎn)變，現(xiàn)新核算模式運(yùn)行正常，但還要在工作中不斷摸索和調(diào)整，給公司的運(yùn)營(yíng)發(fā)展提供強(qiáng)有力的支撐。2、在營(yíng)運(yùn)系統(tǒng)方面，皖贛分公司商周系統(tǒng)在接手以前運(yùn)行不是很好，錯(cuò)誤率和準(zhǔn)確率有很大問(wèn)題，系統(tǒng)問(wèn)題投訴率平均每月≥5起，大大高于預(yù)定的指標(biāo)，也許是處于一直沒(méi)固定負(fù)責(zé)人監(jiān)管才出現(xiàn)這些問(wèn)題，接手后召集系統(tǒng)后臺(tái)管理和統(tǒng)計(jì)人員會(huì)議商討問(wèn)題的所在，并總結(jié)原因和提出解決的辦法，并于7月份安排系統(tǒng)維護(hù)人員對(duì)后臺(tái)操作人員進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)，于8、9月份對(duì)門(mén)店收銀員和操作人員進(jìn)行系統(tǒng)的強(qiáng)化培訓(xùn)，并將在日常工作中出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行了闡述和分析，提出解決的辦法，實(shí)行閉卷測(cè)試，通過(guò)率達(dá)到99%，于9、10月份對(duì)營(yíng)運(yùn)各門(mén)店店長(zhǎng)進(jìn)行了強(qiáng)化管理培訓(xùn)，對(duì)日常系統(tǒng)出現(xiàn)的問(wèn)題提出管理解決辦法，實(shí)行閉卷考試，通過(guò)率達(dá)到98%，還于6月份和12月份組織系統(tǒng)管理層、計(jì)調(diào)部和門(mén)店店長(zhǎng)到南京和河南信陽(yáng)進(jìn)行培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，經(jīng)過(guò)3個(gè)月的強(qiáng)化學(xué)習(xí)和跟蹤，將每月跟蹤結(jié)果在營(yíng)運(yùn)周會(huì)實(shí)行通報(bào)，效果顯著，從6月份接手到201*年底，錯(cuò)誤率半年只出現(xiàn)一次，準(zhǔn)確率在實(shí)行跟蹤的前提下，平均每月達(dá)到100%，系統(tǒng)問(wèn)題投訴1起，證明在財(cái)務(wù)部和營(yíng)運(yùn)的共同努力下，一切辛苦付出都是值得的。合肥營(yíng)運(yùn)飛雅軟件從代理財(cái)務(wù)總監(jiān)后才接觸，2個(gè)月的時(shí)間對(duì)其了解不充分，其運(yùn)行情況納入201*年重點(diǎn)監(jiān)督項(xiàng)目。

（五）、財(cái)務(wù)狀況方面：長(zhǎng)期償債能力：本年年初的資產(chǎn)負(fù)債率為80%，年末的資產(chǎn)負(fù)債率為20.43%。一般來(lái)說(shuō)，理想的資產(chǎn)負(fù)債率是在40%左右，由此可見(jiàn)，本年度的資產(chǎn)負(fù)債率都屬不正常情況，年末的資產(chǎn)負(fù)債率20.43%，說(shuō)明公司的長(zhǎng)期償債能力較強(qiáng)；但20.43%嚴(yán)重低于正常標(biāo)準(zhǔn)，不利于資產(chǎn)的有效利用，因此在未來(lái)時(shí)期應(yīng)當(dāng)提升負(fù)債占資產(chǎn)的比率，以進(jìn)行更好的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。短期償債能力：本年年末流動(dòng)比率為50.11%，比年初略有提升，說(shuō)明201*年的資金流動(dòng)速度加快，企業(yè)償還短期債務(wù)的能力有所提高，但總體的流動(dòng)比率還是太小，在未來(lái)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中應(yīng)提高流動(dòng)比率，增強(qiáng)企業(yè)的短期償債能力。運(yùn)營(yíng)能力：201*年3月的資產(chǎn)回報(bào)率為30%，201*年度的資產(chǎn)回報(bào)率為47.58%。201*年度資產(chǎn)回報(bào)率大幅度提升，說(shuō)明運(yùn)營(yíng)能力好，盈利能力較強(qiáng)，黃山區(qū)域表現(xiàn)突出，主要體現(xiàn)在合肥區(qū)域和景德鎮(zhèn)區(qū)域虧損嚴(yán)重，在以后應(yīng)加大對(duì)合肥和景德鎮(zhèn)區(qū)域的開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)。毛利率和凈利率看來(lái)，201*年度的毛利率和凈利率都比年初下降，說(shuō)明公司的盈利能力下降，在現(xiàn)在高人力資源、高原材料成本的時(shí)代，因此在以后的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)生產(chǎn)成本的控制，繼續(xù)提高主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，提升毛利率和凈利率。

回顧過(guò)去的一年，我們清醒地看到財(cái)務(wù)管理方面在工作中還

有許多困難和問(wèn)題，

1、在核算采購(gòu)方面，在材料采購(gòu)調(diào)撥過(guò)程中，我們感覺(jué)在材料管理的“采購(gòu)---供貨---結(jié)算”三個(gè)環(huán)節(jié)中，我們只掌握了兩頭，對(duì)供貨這一環(huán)節(jié)掌握不夠，如料供應(yīng)均由廠家與施工單位交接，我方是否參與驗(yàn)收不清楚，因收貨單上無(wú)我方人員的驗(yàn)收簽字，這就無(wú)法掌握材料實(shí)際到場(chǎng)的品質(zhì)與數(shù)量。提醒我們?nèi)绾喂芾砗貌牧稀安少?gòu)---供貨---結(jié)算”三個(gè)環(huán)節(jié)，特別是供貨環(huán)節(jié)監(jiān)控管理。

2、在資金管理方面，我們財(cái)務(wù)部執(zhí)行的是按各部門(mén)報(bào)來(lái)的資金預(yù)算需求單，進(jìn)行整合資金預(yù)算，然后向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)款，我們預(yù)留款項(xiàng)不會(huì)很多，現(xiàn)在就存在大量的預(yù)付資金和領(lǐng)款不做資金預(yù)算的情況，導(dǎo)致財(cái)務(wù)部很多工作無(wú)法開(kāi)展，導(dǎo)致無(wú)法兌現(xiàn)給供應(yīng)商和承包商的承諾，公司的形象和信譽(yù)的降低，流失了不少資源。使得財(cái)務(wù)部對(duì)資金無(wú)法管控，每個(gè)月存在最少7次的資金延誤情況，資金缺口很大，各領(lǐng)導(dǎo)催款時(shí)一個(gè)電話，計(jì)劃好的工作又要從新在付款單上進(jìn)行修改，必然延誤一些貨款，從我接手財(cái)務(wù)管理來(lái)平均每月都存在缺口100多萬(wàn)的現(xiàn)象，在新的一年，希望各部門(mén)做好資金預(yù)算，配合財(cái)務(wù)部的工作。

3、在分級(jí)核算方面，各部門(mén)相關(guān)負(fù)責(zé)人，要大力宣傳我們新的核算模式，從領(lǐng)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、結(jié)存的主線上嚴(yán)格執(zhí)行分級(jí)核算，核算到各部門(mén)的最小單元，一張單據(jù)上只允許存在一個(gè)部門(mén)，從執(zhí)行到現(xiàn)在的情況，許多部門(mén)沒(méi)有落實(shí)到位，不管是報(bào)貨還是報(bào)銷(xiāo)的方面存在部門(mén)不統(tǒng)一，調(diào)撥沒(méi)填寫(xiě)最小單元，報(bào)銷(xiāo)沒(méi)寫(xiě)最小單元，報(bào)貨沒(méi)寫(xiě)最小單元，導(dǎo)致財(cái)務(wù)部無(wú)法對(duì)成本進(jìn)行有效的核算，我們不可能也沒(méi)有時(shí)間一張一張沒(méi)填寫(xiě)的單據(jù)去電話詢(xún)問(wèn)，希望各部門(mén)配合財(cái)務(wù)部工作。這些困難和問(wèn)題，財(cái)務(wù)部全體員工在新的一年的工作中將認(rèn)真解決。

201*年工作打算及怎樣抓好和實(shí)施辦法：在總結(jié)201*年工作的基礎(chǔ)上，201*年財(cái)務(wù)部的主要工作目標(biāo)是：（一）、根據(jù)新的核算模式，加大對(duì)成本的控制和監(jiān)管，各部門(mén)各車(chē)間核算到最小單元，開(kāi)源節(jié)流，減少不必要的浪費(fèi)，財(cái)務(wù)部結(jié)合合肥分公司和皖贛分公司進(jìn)行對(duì)新的財(cái)務(wù)核算模式進(jìn)行更新，設(shè)置新的帳套和新的各級(jí)核算科目，并邀請(qǐng)用友軟件公司技術(shù)員對(duì)帳套進(jìn)行全面的修改，1月份進(jìn)行新模式核算試運(yùn)行，并根據(jù)試運(yùn)行的結(jié)果不斷的對(duì)新帳套進(jìn)行完善，打造一個(gè)科學(xué)、完整、獨(dú)立、準(zhǔn)確的核算管理帳套，并全年進(jìn)行不斷跟蹤和監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決及時(shí)排查，翻開(kāi)公司財(cái)務(wù)嶄新的一頁(yè)。（二）、加大對(duì)營(yíng)運(yùn)系統(tǒng)的的監(jiān)督和管理，現(xiàn)行的商周和飛雅軟件，已經(jīng)不能滿(mǎn)足公司發(fā)展的需求，許多項(xiàng)目無(wú)法得到實(shí)施，為有效的進(jìn)行核算和配合營(yíng)運(yùn)的發(fā)展，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)系統(tǒng)的管理和完善。

（三）、內(nèi)部管理：1、工作需要昂揚(yáng)的斗志，其程度不亞于格斗。脾氣太好，架也沒(méi)吵過(guò)的人，應(yīng)該趁早把工作的座椅讓給更有斗爭(zhēng)心的人。不管說(shuō)得多么好聽(tīng)，經(jīng)營(yíng)畢竟是弱肉強(qiáng)食，是企業(yè)之間激烈的競(jìng)爭(zhēng)。哪怕只有2～3名員工的小企業(yè)，管理者如果缺乏“斗魂”，不能為保護(hù)員工而發(fā)揮昂揚(yáng)的斗志，將必?cái)�無(wú)疑。所謂斗志，并不是粗野，并不是張揚(yáng)暴力，而是母親保衛(wèi)孩子時(shí)不顧一切的勇氣。沒(méi)有這種勇氣和氣概，管理者就不可能得到員工們由衷的信賴(lài)。這種英勇氣概，采自強(qiáng)烈的無(wú)論如何也要保護(hù)企業(yè)、保護(hù)員工的責(zé)任心，這種責(zé)任感使經(jīng)營(yíng)者勇敢而且堅(jiān)定。挑選骨干不應(yīng)該只看能力，應(yīng)該把有斗志，就是為了保護(hù)企業(yè)、保護(hù)員工，哪怕粉身碎骨也在所不辭的人，選作部門(mén)骨干。2、沒(méi)有哪一家公司天生就有杰出的技術(shù)，先進(jìn)技術(shù)不是從天上掉下來(lái)的。琢磨鉆研，精益求精，不斷改進(jìn)，不斷創(chuàng)新，今天勝于昨天，明天超過(guò)今天，天天進(jìn)步，日積月累，從中才能產(chǎn)生獨(dú)創(chuàng)性的技術(shù)和經(jīng)營(yíng)�！安豢擅刻煲酝瑯拥姆椒ㄖ貜�(fù)同樣的作業(yè)，要不斷有所創(chuàng)新。”如果把這句話作為公司方針，明確地提出來(lái)，而且管理者要率先做出榜樣。這樣經(jīng)過(guò)3～4年，部門(mén)就會(huì)有獨(dú)創(chuàng)性，就能進(jìn)行卓有成效的技術(shù)開(kāi)發(fā)。不是以現(xiàn)有的能力決定將來(lái)能做什么，而是現(xiàn)在就定一個(gè)現(xiàn)有能力達(dá)不到的高目標(biāo)，并決定在將來(lái)某個(gè)時(shí)點(diǎn)達(dá)成它�，F(xiàn)在做不成的事，今后無(wú)論如何也要把它做成！有這種強(qiáng)烈的使命感，才可能開(kāi)辟一個(gè)新時(shí)代。3、不管處于何種逆境，管理者必須始終保持開(kāi)朗、向前看的態(tài)度，這已成為我的信念。既然從事了財(cái)務(wù)這門(mén)行業(yè)，就不要害怕各種課題接踵而來(lái)。而且問(wèn)題越是困難，越是不能失去理想和希望。為各種經(jīng)營(yíng)上的問(wèn)題所糾纏，卻能頂住壓力，堅(jiān)韌不拔，因?yàn)槲艺劦搅藞?jiān)強(qiáng)的意志和“斗魂”，有人或許認(rèn)為財(cái)務(wù)一定是苦差使，一定充滿(mǎn)“悲壯感”。恰恰相反，正因?yàn)樨?cái)務(wù)需要激烈的斗魂和不屈的意志，所以管理者必須同時(shí)保持開(kāi)朗的心態(tài)。一味緊張，有張無(wú)弛，長(zhǎng)期就很難堅(jiān)持。一方面是“必須苦干”的決心，另方面是“必將成功”的確信。以樂(lè)觀態(tài)度面對(duì)困難和逆境，乃是人生成功的鐵則。（四）、學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)：1.對(duì)企業(yè)文化的深刻理解和認(rèn)同。如果一個(gè)人都不理解和認(rèn)同這個(gè)企業(yè)的文化，那他必然無(wú)法在這個(gè)企業(yè)里獲得很大發(fā)展。2.構(gòu)建自身戰(zhàn)略思維的能力。記得看過(guò)一篇文章《學(xué)歷是銅牌，能力是銀牌，人脈是金牌，思維是王牌》，沒(méi)有夢(mèng)想沒(méi)有思路沒(méi)有對(duì)工作和生活的思考提煉，是無(wú)法獲得飛躍式的發(fā)展。這里所說(shuō)的戰(zhàn)略思維能力是一種意識(shí)，也許很多從事普通崗位的人會(huì)認(rèn)為戰(zhàn)略這個(gè)層面的東西不是我該關(guān)注的，我也接觸不到或者這個(gè)跟我沒(méi)什么關(guān)系，這種想法是片面的。首先，幾乎任何工作都可以上升到戰(zhàn)略層面：比如你只是一個(gè)行政人員，每天干的最多的事情就是復(fù)印文件。那你可以掌握每天有多少文件要印，需要多少紙張，是不是單反面印的，那幾天或哪幾

個(gè)月的復(fù)印量大，可以據(jù)此采購(gòu)或者編制預(yù)算，甚至可以在復(fù)印量小時(shí)收費(fèi)為寫(xiě)字樓里其他單位印刷等等。當(dāng)帶著自己的思考，用心工作時(shí)，機(jī)會(huì)就在不遠(yuǎn)處。其次，借用以前看到的一句話：想成為什么樣的人就應(yīng)該關(guān)注他們關(guān)注的東西。3.建立運(yùn)營(yíng)管理的思維能力。作為一個(gè)財(cái)務(wù)人員，我認(rèn)為這點(diǎn)對(duì)財(cái)務(wù)人員來(lái)說(shuō)是很重要的。現(xiàn)在的財(cái)務(wù)早已不是以前的賬房先生了，現(xiàn)代的企業(yè)一般都是以戰(zhàn)略為導(dǎo)向的，戰(zhàn)略要落地就離不開(kāi)預(yù)算、財(cái)務(wù)報(bào)告、審計(jì)、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)和考核，財(cái)務(wù)在公司中發(fā)揮著巨大的作用，服務(wù)于公司的運(yùn)營(yíng)和發(fā)展，所以財(cái)務(wù)人員必須要有運(yùn)營(yíng)管理的思維能力。4.建立管控體系的思維能力。企業(yè)是有風(fēng)險(xiǎn)的，如何降低風(fēng)險(xiǎn)做到風(fēng)險(xiǎn)可控？這個(gè)有賴(lài)于企業(yè)的制度等內(nèi)部控制體系的建設(shè)，我們作為一名員工需要有這個(gè)意識(shí)，尤其是財(cái)務(wù)工作者。5.在工作中總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷調(diào)試自己，持續(xù)改進(jìn)。6、認(rèn)真學(xué)習(xí)新的財(cái)務(wù)管理體系文件和新的財(cái)務(wù)管理模式，不斷的在學(xué)習(xí)中進(jìn)取，不定時(shí)的組織財(cái)務(wù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)學(xué)習(xí)。

201*年我財(cái)務(wù)部雖然較好地完成了工作目標(biāo)，但面臨的困難還很多，還需公司各領(lǐng)導(dǎo)的繼續(xù)關(guān)心和支持和各部門(mén)的大力協(xié)助。出色完成201*年財(cái)務(wù)部的各項(xiàng)工作目標(biāo)，為公司快速、和諧、科學(xué)的發(fā)展再作新貢獻(xiàn)。

報(bào)告人：王堅(jiān)

201*年2月3日

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保險(xiǎn)公司財(cái)務(wù)部工作總結(jié)

201*年計(jì)劃財(cái)務(wù)部根據(jù)省公司“全保會(huì)”的會(huì)議精神，在市公司黨委、總經(jīng)理室的領(lǐng)導(dǎo)下，在全市各部門(mén)、各基層公司緊密配合下，以“規(guī)模服從效益，管理適應(yīng)發(fā)展，一切服從轉(zhuǎn)型”為指導(dǎo)思想，一如既往地做好日常財(cái)務(wù)核算工作，細(xì)化各項(xiàng)管理，做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃，短安排,使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，進(jìn)一步更新觀念，理清工作思路，以公司效益為首要目標(biāo)，為公司提高盈利能力,步入健康發(fā)展之路,做出應(yīng)有的貢獻(xiàn).

回顧12年的財(cái)務(wù)工作，在日�；�礎(chǔ)工作外，主要有以下幾個(gè)方面：

（一）認(rèn)真做好201*年會(huì)計(jì)決算

根據(jù)決算日程安排，本部全體人員按照省公司要求，加班加點(diǎn)、同心協(xié)力，對(duì)于日程安排中所列各項(xiàng)工作，提前收集數(shù)據(jù)資料，做好相關(guān)準(zhǔn)備，并認(rèn)真核對(duì)決算報(bào)表，向省公司報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)年報(bào)及各類(lèi)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。并根據(jù)總公司要求及省公司的統(tǒng)一部署進(jìn)行了期初建帳，期初建賬的準(zhǔn)確性關(guān)系到全年的數(shù)據(jù)質(zhì)量，因此對(duì)科目所屬明細(xì)進(jìn)行了逐項(xiàng)認(rèn)真核對(duì)，根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行了修改，以使賬套數(shù)據(jù)更加明晰;同時(shí)按照總公司要求對(duì)部分科目的歸屬進(jìn)行了調(diào)整。

（二）做好所得稅的預(yù)報(bào)工作按照省公司的通知內(nèi)容，企業(yè)所得稅為總公司匯總交納，總公司需要預(yù)先對(duì)公司整體的申報(bào)情況進(jìn)行匯總計(jì)算，要求下屬公司根據(jù)審計(jì)表先做所得稅的預(yù)報(bào)，以方便總公司確定最終申報(bào)數(shù)據(jù)，為此總公司專(zhuān)門(mén)召開(kāi)了關(guān)于所得稅申報(bào)的視頻會(huì)議，并要求專(zhuān)業(yè)稅務(wù)代理一同參加，在會(huì)議上，對(duì)12年的所得稅預(yù)申報(bào)進(jìn)行了部署，要求各公司按照要求，詳細(xì)填報(bào)。隨后公司專(zhuān)門(mén)下發(fā)了所得稅的預(yù)報(bào)表樣，接到下發(fā)表樣后，我們立即聯(lián)系專(zhuān)業(yè)稅務(wù)代理到公司進(jìn)行所得稅匯算，組織本部人員積極配合，積極完成好省公司的所得稅的預(yù)報(bào)工作，同時(shí)根據(jù)總公司對(duì)于準(zhǔn)備金的各類(lèi)調(diào)整，進(jìn)行所得稅的二次申報(bào)的電子表格填列，其中對(duì)于近年的準(zhǔn)備金進(jìn)行了核對(duì)和調(diào)整，在省公司認(rèn)定后把二次申報(bào)的電子表格上報(bào)省公司。

（三）加強(qiáng)應(yīng)收保費(fèi)的管理

12年，我們按照應(yīng)收保費(fèi)的各項(xiàng)管理規(guī)定，繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)應(yīng)收保費(fèi)的管理，經(jīng)常檢查各單位應(yīng)收保費(fèi)情況，并及時(shí)上報(bào)總經(jīng)理室，會(huì)同各部門(mén)主管經(jīng)理對(duì)應(yīng)收保費(fèi)進(jìn)行催收，由于總經(jīng)理室對(duì)應(yīng)收保費(fèi)的嚴(yán)格管理和縣區(qū)經(jīng)理的努力催收，應(yīng)收保費(fèi)率（除今年新增的政策性農(nóng)險(xiǎn)外）符合省公司下達(dá)的目標(biāo)范圍。政策性農(nóng)險(xiǎn)也已經(jīng)專(zhuān)門(mén)向省公司打過(guò)專(zhuān)門(mén)的情況報(bào)告。

（四）做好各項(xiàng)自查工作根據(jù)省公司所下的緊急通知，對(duì)三年內(nèi)的正常批退、注銷(xiāo)、批減金額;稅務(wù)申報(bào)和審計(jì)下賬差異;印花稅、個(gè)人所得稅進(jìn)行自查，根據(jù)自查的情況向國(guó)稅和地稅部門(mén)以及省公司上報(bào)了自查的報(bào)告和自查匯總表。

(五)做好財(cái)務(wù)集中管理工作。

根據(jù)省公司集中管理的要求，業(yè)務(wù)部和客服部已經(jīng)先后于上半年完成了省公司的集中管理，根據(jù)省公司的計(jì)劃財(cái)務(wù)部將在下半年由省公司進(jìn)行集中管理，在集中管理后，財(cái)務(wù)部門(mén)的工作會(huì)有部分變動(dòng)，包括制度的修訂，工作流程的修訂等等，這樣勢(shì)必會(huì)在工作中會(huì)有一些新問(wèn)題的出現(xiàn)，在這種情況下，在同縣區(qū)財(cái)務(wù)人員研究后，我們將積極同其他地市進(jìn)行聯(lián)系，針對(duì)新產(chǎn)生的問(wèn)題及時(shí)做好溝通，同時(shí)積極向省公司進(jìn)行匯報(bào)，積極努力協(xié)調(diào)好各方面的問(wèn)題，保障財(cái)務(wù)集中管理前后，各項(xiàng)工作的平穩(wěn)運(yùn)行。

（六）做好銀行賬戶(hù)及資金管理。

根據(jù)省公司“財(cái)務(wù)實(shí)行收支兩條線，保費(fèi)全額上劃，賠款費(fèi)用資金下?lián)堋钡脑瓌t，下半年我們繼續(xù)加大資金的管控力度，收入戶(hù)現(xiàn)在已實(shí)施了中管理，保障了收入戶(hù)資金全額、及時(shí)的上劃;根據(jù)集中管理的要求，對(duì)于縣區(qū)所開(kāi)設(shè)的費(fèi)用戶(hù)和賠款戶(hù)進(jìn)行消戶(hù)，所有費(fèi)用和賠款將由市公司統(tǒng)一進(jìn)行網(wǎng)上支付。

根據(jù)集中管理的需要，縣區(qū)日常使用較多的銀行賬戶(hù)為賠款戶(hù)，對(duì)于縣區(qū)每個(gè)月申請(qǐng)的資金，由本部人員和理賠部門(mén)人員結(jié)合，估計(jì)縣區(qū)賠款大致數(shù)據(jù)上報(bào)經(jīng)理室，方便經(jīng)理室對(duì)于賠款的審批，這樣可以防止縣區(qū)申請(qǐng)資金的隨意性，減少資金的沉淀，同時(shí)由出納員通過(guò)網(wǎng)上銀行實(shí)時(shí)跟蹤，對(duì)于滯留在銀行賬戶(hù)的資金，及時(shí)通過(guò)網(wǎng)上銀行管理，增強(qiáng)其流動(dòng)性，從而為企業(yè)帶來(lái)更大的效益。

（七）做好費(fèi)用管控和預(yù)算管理。

為了實(shí)現(xiàn)公司產(chǎn)生效益，必須加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用成本的管控，對(duì)于機(jī)關(guān)的各類(lèi)費(fèi)用打算同綜合部一起建立日常消耗明細(xì)表，以加強(qiáng)對(duì)今后各項(xiàng)費(fèi)用支出的管控。省公司現(xiàn)已對(duì)各地市開(kāi)始實(shí)行費(fèi)用預(yù)算撥付制度，即先由各地市公司預(yù)算自己的保費(fèi)規(guī)模，然后根據(jù)保費(fèi)規(guī)模和日常的費(fèi)用支出填列統(tǒng)一下發(fā)的“費(fèi)用預(yù)算表”，省公司以此表為依據(jù)，分次對(duì)各地市進(jìn)行費(fèi)用的撥付，對(duì)于超出預(yù)算的部分省公司堅(jiān)決不予撥付;根據(jù)省公司這樣的嚴(yán)控，對(duì)于縣區(qū)的管控我們將照此方法實(shí)行，加強(qiáng)費(fèi)用管控，即加強(qiáng)對(duì)縣區(qū)固定費(fèi)用外的開(kāi)支情況進(jìn)行嚴(yán)管，對(duì)于每筆開(kāi)支要求向市公司說(shuō)明情況，列明用途，市公司將根據(jù)實(shí)際情況核準(zhǔn)此筆費(fèi)用的開(kāi)支，予以支付費(fèi)用，不再像以前一樣根據(jù)保費(fèi)規(guī)模直接把全部費(fèi)用下放到縣區(qū)由縣區(qū)全權(quán)支配，達(dá)到壓縮不必要的費(fèi)用開(kāi)支的目的。

（八）做好各類(lèi)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)工作。做好對(duì)各類(lèi)臺(tái)帳的登記匯總工作，對(duì)于應(yīng)收保費(fèi)，在月末繼續(xù)堅(jiān)持“隔天上報(bào)”制度，及時(shí)向總經(jīng)理室上報(bào)應(yīng)收的動(dòng)態(tài)，使其了解應(yīng)收保費(fèi)的實(shí)時(shí)情況，月末及時(shí)的提供各項(xiàng)費(fèi)用類(lèi)指標(biāo)，及時(shí)反映出業(yè)務(wù)部門(mén)及險(xiǎn)種的經(jīng)營(yíng)效益情況和費(fèi)用支出情況，同時(shí)根據(jù)省公司的培訓(xùn)內(nèi)容，盡量多列舉各類(lèi)指標(biāo)數(shù)據(jù)情況，方便領(lǐng)導(dǎo)全面掌握經(jīng)營(yíng)方面的各類(lèi)情況，方便公司總經(jīng)理室根據(jù)指標(biāo)情況進(jìn)行相應(yīng)的政策調(diào)整，為公司最終效益的實(shí)現(xiàn)提供好數(shù)據(jù)支持。

（九）稽核工作方面

按照省公司下發(fā)的稽核工作手冊(cè)內(nèi)容，定期進(jìn)行應(yīng)收保費(fèi)情況、稽核計(jì)劃等相關(guān)的資料報(bào)送，并按照省公司下發(fā)的《費(fèi)用管控調(diào)研通知》，積極逐項(xiàng)去準(zhǔn)備報(bào)送內(nèi)容和備查材料。同時(shí)做好稽核總結(jié)的報(bào)送工作。

（十）增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，作好各項(xiàng)服務(wù)工作。

要求本部人員根據(jù)公司要求的“四個(gè)一”工程，繼續(xù)為客戶(hù)做好個(gè)性化服務(wù)工作;對(duì)于基層公司人員，更要盡心協(xié)助，對(duì)于部門(mén)間的協(xié)同工作，積極提供配合，做好服務(wù)工作，使各項(xiàng)工作順利開(kāi)展。

201*年工作打算:

由于公司在12年處于轉(zhuǎn)型發(fā)展的一年,接到上級(jí)公司的新的措施、規(guī)定比較多,出臺(tái)的新的政策也比較多,處于快速變化時(shí)期,因此加強(qiáng)對(duì)各種方針政策的學(xué)習(xí)亟待加強(qiáng),并根據(jù)公司出臺(tái)的政策,適時(shí)地調(diào)整各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理工作,而且由于財(cái)務(wù)集中管理的逐步實(shí)行,財(cái)務(wù)工作的各項(xiàng)工作流程都需要做好相應(yīng)的調(diào)整,以保障日常財(cái)務(wù)工作的順利運(yùn)行.總之,我們?cè)诮窈筘?cái)務(wù)工作中，要進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn),快速適應(yīng)新的制度、流程的規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行省公司制定的各項(xiàng)制度和決策，為公司效益的實(shí)現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn).

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