年終盤點工作報告

年終盤點工作報告

為了保證酒店財產的安全、完整，更準確的反映酒店經營績效，由財務部組織，于201*年11月15日開始，對全酒店范圍內資產進行盤點，現將主要情況報告如下：

一、盤點總體安排：

1、盤點范圍：行政辦公室、財務辦公室、前廳部、銷售部、工程部、保衛(wèi)部、客房部、餐飲部。

2、盤點時間：盤點實施工作于201*年11月15日至12月10日分3個階段進行。

第一階段11月15日至18日分別對行政辦公室、財務辦公室、前廳部、銷售部、工程部、保衛(wèi)部固定資產、辦公用品、修理用備品備件進行了全面盤點。

第二階段11月25日至11月29日分別對216間客房、客房服務中心、客房部庫房、客房部辦公室、四樓會議室、洗衣房、布草房、4F和9F消毒間進行了全面盤點。

第三階段11月25日至12月6日分別對餐飲部后廚涼菜間、熱菜間、面點房資產以及三樓多功能廳、十樓會議室、1F美食天下、2F包間、龍鳳廳、餐瓷器進行了全面盤點。

二、盤點目的：

1、摸清家底，保障酒店財產的安全、完整；

2、對酒店資產管理工作的檢查，發(fā)現問題、有效制定預防和改善措施；

三、盤點的組織及分工情況：

1、11月10日財務部制定出201*年酒店年終資產盤點實施計劃，就盤點工作的分工實施步驟、盤點要求和方法作出明確規(guī)定。并多次和相關部門進行溝通，以便達到高效準確的目的。本次盤點由財務部牽頭，其他部門配合。

2、第一階段行政辦公室、財務辦公室、前廳部、銷售部、工程部、保衛(wèi)部固定資產、辦公用品、修理用備品備件的盤點由財務部經理和各部門經理共同完成。

第二階段客房的盤點由財務經理、財務主管、財務人員、客房經理、客房主管、客房庫管員

共同完成。

第三階段對餐飲部的盤點由財務經理、財務主管、財務人員、餐飲經理、餐飲主管、餐飲庫

管員共同完成。

第二、第三階段的盤點分小組進行，各盤點小組根據自己的盤點內容分別寫出簡單盤點報告，

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對差異原因提出了初步分析。在盤點人員的共同努力下，盤點工作基本按計劃如期完成。

四、盤點結果：

一）、第一階段的盤點，行政辦公室、財務辦公室、前廳部、銷售部、工程部、保衛(wèi)部，固定資產、辦公用品、修理用備品備件等，除新增資產外與上次盤數無差異。二）、第二階段客房部的盤點，有差異的項目如下：

項目茶杯口杯床單被套枕套地巾浴巾長巾賬實相符率盤虧原因：

杯具賬面數425510611499597222367800盤點數422383布草6165016132283887985216621-20賬實不符賬實不符賬實不符賬實不符賬實不符賬實不符差異-3-127最后結果賬實不符賬實不符1、茶杯3個，是客人損壞已賠償沒有補充。

2、口杯盤虧127個，其中52個客人損壞已賠償沒有補充；40個是在洗滌過程破損；35個是有小

豁口或長期使用洗滌不干凈。

3、長巾盤虧2條，是布草房和洗滌公司交接不清，少2條。盤盈原因：

1、床單盤盈5條，其中3條是客賠后經洗滌繼續(xù)使用，另2條是外洗公司送來時一捆

多出來的。

2、被套盤盈2條，是客賠后經洗滌繼續(xù)使用。

3、枕套盤盈16條，其中10條是客賠后經洗滌繼續(xù)使用。另6條是外洗公司送來時一

捆多出來的。

4、地巾盤盈6條，其中2條是客賠后經洗滌繼續(xù)使用。另4條是外洗公司送來時一捆

多出來的。

5、浴巾盤盈21條，其中13條是客賠后經洗滌繼續(xù)使用。另8條是外洗公司送來時一

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捆多出來的。

三）、第三階段對餐飲部的盤點，有差異的項目如下：

1F美食天下、2F包間及龍鳳廳盤點差異匯總品名菜墩切蛋糕刀煙缸牙簽盅勝利杯細高腳酒杯4寸面瓷盤8寸面瓷盤小面瓷碗大肚紅酒杯水晶筷架紅酒杯白酒杯玻璃扎壺玻璃煙缸2針勺湯碗鳳尾椎型咖啡杯5.75"咖啡碟刀叉筷架賬面數盤點數差異2111061413473087815735790842994434544486384382108026300402926014120462652661250529282380付62-1壞-1壞-3015個已賠償，15個破損-3520個已賠償，15個破損-113113個不常用已退回大庫-77個已賠償-1616個破損-180180個破損-1616個破損-1515個已賠償-33個已賠償-2828個已客賠-1919個已客賠-33個員工已賠-3333已賠償-184100個已客賠，84個破損-1515個已賠償-2020個已賠償-4040個已賠償-44付已賠償-320舟形320個不常用，已退回大庫差異原因3F多功能廳、10F會議室盤點差異匯總長會議桌短會議桌鋼椅骨碟茶碟筷子篩盅7623267100052260097421266950500551-2-2-1-50-22-492個會議損壞已客賠2個損壞1個損壞50個破損22個破損49個損耗1付損38付-1第頁共5頁餐瓷器類盤點差異匯總

品名24富貴鍋10寸直邊鍋仔12"魚盤8"轉角湯碗10"八角水果12"八角水果10"美國玻璃窩9"鮑魚盤10"八角盤9"彎碟6"玻璃果盤14"竹邊劍蘭平盤平盤（自助餐用）30027"浮雕金燕窩盅（藍色）9937雙龍燕窩盅3號參盅7寸多角鮑翅8寸如意淺碗4寸燉盅8寸長方盤7.5寸高腳八角盤5寸日式兩格碟93070花8"日本網鮑帶蓋93001花如意燕窩盅連碟9937花8"淺碟6"玻璃果盤

五、盤點結果分析及建議：本次盤點，差異較大的是客房部的布草，餐飲的瓷器。

一）、第一階段的盤點，行政辦公室、財務辦公室、前廳部、銷售部、工程部、保衛(wèi)部，經過此次盤點，資產保管完好，無差異。

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賬面數盤點數差異差異原因81016111013618103216392901481453104428617192328166815106401693063728012612509382551516222510-22個損耗-22個損耗-11個損耗-11個損耗-44個損耗-99個損耗-66個損耗-22個損耗-11個損耗-22個損耗-1010個損耗-22個損耗-1010個損耗-22個損耗-22個損耗-22個損耗-33個損耗-11個損耗-66個損耗-33個損耗-11個損耗-22個損耗-33個損耗-11個損耗-33個損耗-66個損耗二）、第二階段對客房部的盤點，布草有盤虧也有盤盈，盤盈的原因主要是布草配備不夠，客賠后

經洗滌繼續(xù)使用。盤虧的原因一是客賠后未及時申購補充，二是因工作交接不清盤虧的；三是杯具在洗滌過程中破損的。

三）第三階段對餐飲部的盤點，沒有盤盈，只有盤虧。盤虧的主要原因一是客賠后未及時申購補

充，二是在使用過程中正常破損，三是因不常用退回大庫保管。

四）、以上結果分析，財務建議：

1、對于因工作交接不清造成的盤虧應追究相關責任人。2、對于正常破損的應及時報批，以使賬實相符。3、對于不常使用的物品，應及時辦理退庫手續(xù)。4、有些資產已不能使用，建議及時報批做報廢處理。5、各部門以本次實盤差異進行申報盈虧處理。

6、餐飲部應做好餐瓷器的破損原因分析，并采取有效的解決辦法。7、客房部加強布草交接管理，以及杯具洗滌過程的規(guī)范操作，減少破損。

二零一一年十二月

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年終盤點工作報告

201*年

根據公司（WI-FD-004）文件規(guī)定，為了保證公司財產的安全、完整，更準確的反映公司經營績效，由財務部組織，根據公司（WI-FD-004）

文件規(guī)定為組長于12月底進行了全公司范圍內資產的盤點工作。盤點工作于12月27日至31日

進行，現已基本完成，現將主要情況報告如下：一、盤點總體安排：

1、盤點范圍：廣州車間、南寧車間、東莞倉、公司成品、原材料、半成品、輔料、慢滯流貨品、不合格品、固定資產及機物料倉低值易耗品。

2、盤點時間：盤點實施工作于12月28日至31日分階段進行。26日至28日對固定資產、行政辦公設備和用品、機物料、修理備品備件進行了全面盤點；12月28日下午姚總主持召開動員會就30-31日倉儲物資和生產領用剩余物資盤點工作作了具體布置。12月30日公司組織了70多人組成六個大組，分別在公司和廣州、南寧三地同時開展庫存產成品、半成品、原材料、輔助材料的盤點。30日全部初盤完成，31日對盤點有差異物品全部復盤。07年元月2日晚，各盤點小組分別寫出簡單盤點報告，對差異原因提出了初步分析。在盤點人員的共同努力下，盤點工作基本按計劃如期完成。二、盤點目的：

1、摸清家底，保障公司財產的安全、完整；2、清理貨品庫存與帳面的差異；3、核實清理慢滯流及呆滯物料和貨品；

4、對倉庫管理工作的檢查，發(fā)現問題、有效制定預防和改善措施；三、盤點的組織及分工情況：

1、經姚總批準，12月12日財務部制定出《201*年安興紙業(yè)年終資產盤點實施計劃及程序》，就盤點工作的隊伍組成、分工實施步驟、盤點要求和方法作出明確規(guī)定。并兩次召開會議討論并征求相關部門意見。本次盤點領導小組由：組長：姚錦東；執(zhí)行組長：楊保興、夏海洋、倪愛珍、馮勁濤、朱天鵬；組員：陸建新、許世霞、楊桂林、毛慶元、姚莉、劉少會、劉永紅、張國組成。

2、固定資產及低值易耗品由楊保興任組長，劉永紅、白培蓉、李波、蔣鵬、劉綺林、陳瑜、曾巨

鳴、張啟才、徐海光、徐惠敏、文春梅任組員，彭地蓉監(jiān)盤；成品組由夏海洋、毛慶元任組長，龔雪、

第1頁共6頁柯珂、鄺先珍監(jiān)盤；原材料組由馮勁濤任組長，陳佳監(jiān)盤；輔料組由吳湘鋒任組長，彭地蓉監(jiān)盤；廣州車間由馮勁濤任組長，鄭霞監(jiān)盤；南寧車間由馮勁濤任組長，黃文莉監(jiān)盤；不合格品由朱天鵬任組長，彭明監(jiān)盤；匯總組由倪愛珍任組長。各小組組長負責各組盤點工作的全面協調、安排、檢查和督促工作，批準各小組盤點報告并提出差異處理建議。四、盤點結果：（具體差異見附表）小組別材料成品項目盤點項數66715761393281輔料不合格品本部工業(yè)園固定資產120589737715南寧廣州東莞倉盤點差異項數46441171291823846盤點差異率賬實差異項數賬實相符率6.9%2.8%1797%2798%8.4%3497.5%3.5%299%7.5%992.5%31%18269%5.1%3895%6.4%4693.6%總賬實相符率:94%以上輔料差異已扣除標貼≤1000個，包裝紙≤300張，天地盒≤100個的差異。五、盤盈盤虧情況與06年同期對比情況：

本年度盤點工作,相對06年底的賬實情況有較大改善.盤點差異率下降了7%，成品本年度盤點有很大改善，差異由201*年的356款，下降為44款，此成果應歸功于姚總年中盤點差異處理的決策正確，一刀切斷原差異，讓倉管人員對后期工作有信心；材料本年度盤點差異較大，差異項由06年的16項增長為46項，差異增長了4%；不合格品差異由06年的28項下降為12項，差異下降了7%；輔料盤點差異由06年的37款上升為117款；差異率增長了5%。

差異金額由201*年的盤虧：101,292.76元；下降為盤盈14811.88元,具體分布:深圳輔料盤盈1861.97元,成品盤虧140.98元(含不合格品);材料差異項數多,實際盤盈21504.2元;廣州輔料盤虧1279.58元,主要為OEM產品輔料,已元法使用,申請賬務作廢處理;南寧年未成品差異175項次,差異原因見南寧盤點報告,本次盤虧7133.73元,貨品發(fā)錯上半年盤點時盤虧6543元,未做賬務處理.附:

差異同比分析

第2頁共6頁盤點項組別成品組材料組輔料組不合品組廣州組南寧組東莞組合計515506年1731543127626271962407年157666713932817375897155958差異項06年35616372814620207年444611712381824678548515%06年21%3%3%10.6%20%32%差異率07年2.8%6.9%8.4%3.5%5.1%31%6.4%8%增減-18%4%5%-7%-15%-1%6%-7%六、問題及分析：本次盤點，差異最大的是南寧、輔料和材料

1、輔料問題匯總：

①、輔料有近四分之一存在帳物不符，輔料盤點人員對輔料倉與半成品倉貨品歸屬不熟悉，盤點過程中，寫錯倉別，導致匯總結果錯誤工。

②、貨品款數多，存放地點多，有些貨品只有當事人知道存放地點，導致盤點漏盤、盤錯。③、已出單的貨品未標識，導致盤點帳物不符。④、生產退料、借料未打單。

⑤、慢滯流包輔料的申報處理工作欠缺。庫存多年不用的物料沒有及時清理，造成資源浪費。2、材料問題匯總：

①、生產退料、借料未打單。及已打單，貨未發(fā)也沒有分區(qū)擺放。②、理倉工作不到位，貨物堆放雜亂，盤漏盤錯有11款。3、南寧倉問題匯總：

①、南寧倉庫存在ERP入庫而分公司進銷存發(fā)貨的現狀，由于時間性差異和辦理出入庫手續(xù)人員的粗心等是導致賬實差異的主要原因；部分原因是，一些成品在剛生產完還未辦理入庫手續(xù)時就迫不及待地發(fā)貨給客戶了。而事后入庫時貨號、數量等輸錯又沒有及時與發(fā)貨單核對修改。今年上半年盤點時，庫存商品帳與實物的差錯率2%，財務未作盈虧賬務處理，本次盤點差異基本保持年中盤點差異。

4、不合格品的處理不及時。

盤點中發(fā)現不合格品及慢流物品較多，有281項，成本價387877.68元。其中新高美數80GA4400頁量較大，有7026令，占用資金及倉庫空間，增大倉管員工作量。

第3頁共6頁5、固定資產問題匯總：

①、管理脫節(jié)，賬實難以核對。經查證，財務部門的固定資產入賬編號、名稱、使用部門等與技術質量部相關卡片編號、名稱各行一套，無法核對，發(fā)生轉移既不通知財務也沒有記錄，財務賬面固定資產沒有變動情況反映。行政后勤管理部門沒有建立資產管理卡，資產的增減變動也沒有任何反映。

②、部分資產游離賬外，形成賬實不符。長期以來，公司購置許多價值較低的辦公用品、生產設備、后勤設施，沒有作為固定資產入賬，而是以低值易耗品方式進入費用，形成盤盈。本次行政后勤資產盤點中盤盈的就是此原因形成。

③、財務固定資產明細賬資產名稱模糊，如電腦入賬時，物品名稱“電腦”既無品牌，也無型號，因購入量多、次數多，一旦轉移變動，又無變動記錄，造成盤點時只能以數量核對。

七、改善建議：

1、原材料現狀：存①、貨質押融資模式，導致月未原材料存量較大，增加倉管人員工作量，②、部分色紙不能配套使用，長期滯庫；③、市場原因，部分料件斷料，頻繁更換料件導致倉庫發(fā)錯料。

建議：銀行融資額度做到對公司庫存沒壓力，額度使用在1200萬左右；采購部與供應商協調，改善庫存色紙滯壓狀況。

2、輔料現狀：①、差異項數多，但價值不高，每年盤點只對數額大的料件進行了調整，累積差異數量小的輔料越來越多；②、同為輔料，由于生成屬性不同，人為將其分為輔料倉和半成品倉，增加相關工作人員難度；

建議：①、倉庫以本次實盤差異進行申報盈虧處理；②、08年賬套設立時，考慮合并輔料倉，對于經過生產加工過后自用料件再入庫由財務做相關賬務處理。③、庫存有部分原OEM包裝輔，已不能使用，且附加值不高，建議報廢處理。

3、南寧公司存貨差異，年中已對相關責任人員處罰，財務款進行賬務處理，本次由財務部處理完畢；

4、重新統(tǒng)一固定資產編號，技術質量部應以財務賬面固定資產編號為依據，編制固定資產臺賬，逐臺/套/件建立或補充“固定資產卡片”，以此次盤點結果為依據，重新填制使用部門，每臺設備固定設置永久標識（行政后勤設備設施也要如此辦理）。今后凡發(fā)生使用部門變動，使用部門或技術質量部必須填制《固定資產調撥轉移申請單》，經財務部事先審核簽字后方能報批，批準后才能實施轉移，并通知財務部門做出固定資產信息更改。對盤盈盤虧固定資產根據會計制度規(guī)定全部列入“待處理財產損溢”科目，然后根據不同情況分別做出處理：

第4頁共6頁①、已批準報廢的資產，實物未做處理的，盡快處理完畢。

②、未報批，但已不能使用的資產，按公司資產管理規(guī)定履行報廢申請手續(xù)，經總經理批準后報廢。并及時進行賬務處理。

③、已進費用，符合固定資產條件而沒入賬的，按新的會計準則作為固定資產入賬。價值符合條件的按照重置價估價入賬（附表二“不調整盈虧表”）。

④、廣州分公司部分設備未辦理調拔手續(xù)，本次在廣州分公司成立前，總部一次性開立發(fā)票予以賬務處理；

八、獎懲申報：此次盤點獎懲建議

①、本次盤點在組長姚總的親自組織下，公司及分支機構賬實相符率達94%，相對06年未85%的賬實相符率有很大改善，且達公司管理目標，給予獎勵201*元；

②、成品組因準備較充分，貨品擺放基本整齊，標識清楚，為盤點工作的順利進行打下了較好的基礎。給予成品組全體盤點人員表揚一次，倉管員相對上半年工作績效明顯，對下記成品倉人員給予150元/每人的獎勵，具體人員名單如下：

序號1234567891011姓名王國發(fā)李鞏勝米本祥胡雪松張登平何先勇胡福長向亮賈丹博劉少會陳以新崗位3樓倉管員2樓倉管員2樓倉管員3樓運作2樓運作3樓運作3樓運作3樓運作3樓運作倉務主任貨臺稽查③、廣州車間及分公司庫存差異達公司管理目標，集體表揚一次，因隊獎勵500元；④、固定資產組在組楊總不在場的情況下，劉永紅、張啟才積極認真承擔本次盤點任務，對資產差異及后期改善提出改善意見，表現優(yōu)異，各獎勵300元；

⑤、不合品組業(yè)務人員和品質管理部盤點人員對本次盤點工作積極配合，在公司停電的情況下，利用空閑時間，對慢滯留和不合格物品仔細檢查，且在盤后立即開始檢測和銷售，讓沉淀資金流動，給予團隊表揚一次；

⑥、匯總組人員陳睿在工作未完成情況下，擅離崗位，其部門主管張國在未征詢匯總組組長的情況下同意其下班，影響本次輔料盤點完成時間（復盤時間延遲至31號），給予告誡一次，捐款200元，在陳睿離崗后，李慧、葉美玲主動承擔工作，各獎勵50元。

第5頁共6頁⑦、輔料組長，對本次盤點工作重視度不夠，做好人員安排后，離開盤點現場，不關注過程和細節(jié)，導致本次盤點輔料組工作拖拉，差異率達8.4%，給予告誡一次。對紙板、紙箱差異。責成張國、張勇軍協助生產部夏經理、物流部馮經理查實報告。

⑧、監(jiān)查員：陳以新在平時的督查工作中，嚴格把控，責任心強，防止了公司資產流失，對本次盤點工作，十分關注，盤后對成品差異主動調查原因，對其工作表現給予獎勵500元。

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201*年年終盤點領導小組二00八年一月三日

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