支付中心工作崗位職責

國庫支付中心負責人工作崗位職責

一、在縣財政局領(lǐng)導下，負責財政國庫支付中心的全面工作，對縣財政局負責。

二、認真貫徹國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)和制度，教育引導財政國庫支付中心工作人員正確處理執(zhí)行、監(jiān)督與服務(wù)的關(guān)系；組織建立、健全財政國庫支付中心崗位職責和內(nèi)部管理制度強化內(nèi)部制約機制。定期布置、檢查、總結(jié)中心工作，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，不斷提高工作效率和管理水平。

三、負責抓好財政國庫支付中心的政治思想工作和廉政建設(shè)，抓好國庫支付中心的行政管理工作。

四、負責協(xié)調(diào)財政國庫支付中心與財政局內(nèi)有關(guān)業(yè)務(wù)股室和預(yù)算單位的關(guān)系，解決中心與國庫股、預(yù)算股、供貨商、銀行支付、會計核算等業(yè)務(wù)中出現(xiàn)的問題。

五、完成局交辦的其他工作。

會計組工作崗位職責

一、對預(yù)算單位的直接支付申請及相關(guān)原始憑證進行稽核，核對各單位報送的材料和領(lǐng)導審批手續(xù)是否齊全，并嚴格審核審批直接支付申請書，并保證各用款單位經(jīng)費能及時、安全、準確撥付，并簽署審核意見。

二、負責直接支付退票操作，每天對系統(tǒng)的日報進行復核，審核系統(tǒng)生成的憑證，并進行記賬；及時準確退回支付過程中的錯票，恢復相應(yīng)的用款計劃。

三、負責接收代理銀行的會計資料，同代理銀行對賬。四、將每月支出與人民銀行的支出月報核對，將支付中心的支出匯總進行賬務(wù)處理，各業(yè)務(wù)股室提供其對口單位的額度使用情況，負責與國庫股、銀行、預(yù)算單位做好對賬工作。做好會計檔案（會計憑證、賬簿、報表、磁盤和有關(guān)文件等會計資料）的管理及信息匯總、分析。

五、協(xié)助國庫股辦理預(yù)算單位年度財務(wù)決算。六、對辦理各業(yè)務(wù)有關(guān)支付憑證、額度通知書進行復核；七、負責復核會計編制的記賬憑證。八、解決預(yù)算單位會計核算工作中出現(xiàn)的問題，重大問題向主任匯報。九、定期或不定期對財政資金執(zhí)行情況進行分析，及時向有關(guān)部門報送分析材料。十、完成局交給的其他工作。

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國庫支付中心負責人工作崗位職責

一、在縣財政局領(lǐng)導下，負責財政國庫支付中心的全面工作，對縣財政局負責。

二、認真貫徹國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)和制度，教育引導財政國庫支付中心工作人員正確處理執(zhí)行、監(jiān)督與服務(wù)的關(guān)系；組織建立、健全財政國庫支付中心崗位職責和內(nèi)部管理制度強化內(nèi)部制約機制。定期布置、檢查、總結(jié)中心工作，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，不斷提高工作效率和管理水平。

三、負責抓好財政國庫支付中心的政治思想工作和廉政建設(shè)，抓好國庫支付中心的行政管理工作。

四、負責協(xié)調(diào)財政國庫支付中心與財政局內(nèi)有關(guān)業(yè)務(wù)股室和預(yù)算單位的關(guān)系，解決中心與國庫股、預(yù)算股、供貨商、銀行支付、會計核算等業(yè)務(wù)中出現(xiàn)的問題。

五、完成局交辦的其他工作。

支付組工作崗位職責

一、依據(jù)縣財政局批復的預(yù)算單位的資金分月用款計劃表和經(jīng)審批的項目經(jīng)費用款計劃表，對預(yù)算單位提出的直接支付申請及有關(guān)原始憑證進行審核。核定直接支付金額或備用金的繳銷金額。在報經(jīng)國庫股同意后，根據(jù)實際支付數(shù)開具財政直接支付憑證及入賬通知書。

二、定期向縣財政局國庫存股提供各資金專戶資金結(jié)余明細表及相關(guān)附件，按規(guī)定辦預(yù)算內(nèi)、外資金的匯繳手續(xù)。

三、記錄并匯總預(yù)算單位支付情況，及時向縣財政局國庫股提供財政資金支付和清算信息，定期與縣財政局國庫股、代理銀行、人民銀行國庫、預(yù)算單位對賬。

四、按日向縣財政局國庫股報送上日資金賬戶庫存余額表（各賬戶的收入、支出、余額），報送按政府預(yù)算收支科目“類、款、項”分部門的匯總支出旬、月、季執(zhí)行情況表。

五、根據(jù)各業(yè)務(wù)股的財政專項資金支出的撥款計劃，編制生成撥款單，報國庫股審核蓋章。六、完成局交辦的其他工作。

會計組工作崗位職責

一、對預(yù)算單位的直接支付申請及相關(guān)原始憑證進行稽核，核對各單位報送的材料和領(lǐng)導審批手續(xù)是否齊全，并嚴格審核審批直接支付申請書，并保證各用款單位經(jīng)費能及時、安全、準確撥付，并簽署審核意見。

二、負責直接支付退票操作，每天對系統(tǒng)的日報進行復核，審核系統(tǒng)生成的憑證，并進行記賬；及時準確退回支付過程中的錯票，恢復相應(yīng)的用款計劃。

三、負責接收代理銀行的會計資料，同代理銀行對賬。四、將每月支出與人民銀行的支出月報核對，將支付中心的支出匯總進行賬務(wù)處理，各業(yè)務(wù)股室提供其對口單位的額度使用情況，負責與國庫股、銀行、預(yù)算單位做好對賬工作。做好會計檔案（會計憑證、賬簿、報表、磁盤和有關(guān)文件等會計資料）的管理及信息匯總、分析。

五、協(xié)助國庫股辦理預(yù)算單位年度財務(wù)決算。六、對辦理各業(yè)務(wù)有關(guān)支付憑證、額度通知書進行復核；七、負責復核會計編制的記賬憑證。八、解決預(yù)算單位會計核算工作中出現(xiàn)的問題，重大問題向主任匯報。九、定期或不定期對財政資金執(zhí)行情況進行分析，及時向有關(guān)部門報送分析材料。十、完成局交給的其他工作。

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