201*年財務(wù)部工作規(guī)劃.doc1

鐵人公司財務(wù)工作工作規(guī)劃

鐵人公司201*年財務(wù)工作規(guī)劃

辭去201*年，迎來的201*年，我們鐵人公司財務(wù)又投入到了緊張忙碌的工作當(dāng)中。目前公司正處于快速發(fā)展時期，在這個階段公司原有的體系、流程和組織為了適應(yīng)新的要求，正處于調(diào)整完善階段。為積極完成公司全年的“1、2、3、”目標(biāo)任務(wù)，我們財務(wù)部門需要做好各項準(zhǔn)備工作，以應(yīng)對公司發(fā)展對財務(wù)的要求。

一、深入業(yè)務(wù)，提升財務(wù)質(zhì)量明確努力方向（一）深入業(yè)務(wù)，提升財務(wù)工作質(zhì)量

作為管理、監(jiān)督部門來說，如果不了解實際業(yè)務(wù)就發(fā)表看法或質(zhì)疑往往會引起對方的反感，對問題的解決幫助很小。財務(wù)的工作定位是：不能高高在上指手畫腳，也不能跟在業(yè)務(wù)后面追要數(shù)據(jù)，而是在堅持原則的基礎(chǔ)上溶入到業(yè)務(wù)中去，做一個技術(shù)型的財務(wù)人員，站在公司共同的立場以財務(wù)的視角考慮問題、分析問題、解決問題，成為業(yè)務(wù)的協(xié)作對象，這樣不但可以縮短兩者之間的距離，而且體現(xiàn)財務(wù)部門是以服務(wù)的面目出現(xiàn)也能減少對方的抵觸心理。

（二）做好稅收籌劃工作

目前，我國稅制建設(shè)還不完善，稅收政策變化較快，作為公司的財務(wù)人員必須通曉稅法，及時了解國家政策的變動、稅法與稅率的可能變動趨勢。只有這樣才能在利用某項政策法規(guī)進行稅務(wù)籌劃時，應(yīng)對政策變化可能產(chǎn)生的影響，進而有效防范稅收籌劃風(fēng)險。

深入研究稅收政策，稅收因素對公司經(jīng)營活動的影響，才能合理避稅。財務(wù)人員需要做好綜合衡量稅收籌劃方案，處理好局部利益與整體利益、短期利益與長遠(yuǎn)利益的關(guān)系，為公司增加經(jīng)濟效益。

（三）201*年工作努力的方向

認(rèn)真貫徹總經(jīng)理的10字方針“效率、服務(wù)、創(chuàng)新、和諧、主動”，主要工作方向如下：

1、扎實財務(wù)會計工作、不怕困難、勇挑重?fù)?dān)，在財務(wù)崗位上發(fā)揮出應(yīng)有監(jiān)督控制的作用。

2、顧全大局、團結(jié)協(xié)作，在實際工作中本著客觀、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致的原則，在辦理會計事務(wù)時做到實事求是、細(xì)心審核、加強監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行公司各項管理制度并且不遺余力堅定執(zhí)行。努力提高財務(wù)的工作效率和服務(wù)質(zhì)量。為其他部門提供高效、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

鐵人公司財務(wù)工作工作規(guī)劃

3、在財務(wù)工作中要注意下屬協(xié)調(diào)能力、專業(yè)能力的培養(yǎng)，處理好管理者與被管理者的關(guān)系，處理好管理與服務(wù)的關(guān)系。對不合規(guī)的報銷事項及時制止并且指明原因，要求經(jīng)辦人必須改正。

4、提升財務(wù)部門全員主動工作的思想意識，在日常工作中積極挖掘存在的問題與隱患，并且積極改進，維護公司利益，跟上公司發(fā)展的速度，發(fā)揮財務(wù)管理職能。

二、201*年全年的工作計劃及重點（一）“進銷存”系統(tǒng)錄入工作

為了保證公司經(jīng)濟信息安全，過渡性取消紙板“銷售回款登記簿”的使用，由此導(dǎo)致銷售發(fā)票、回款信息查詢不便利，財務(wù)部門與各位銷售老總多次征詢意見后，于201*年11月21日將其轉(zhuǎn)化為業(yè)務(wù)需求提交給系統(tǒng)工程師以便在“進銷存”系統(tǒng)中建立更適應(yīng)業(yè)務(wù)需要的工作平臺。

“進銷存”錄入開票以及回款歷史數(shù)據(jù)的系統(tǒng)于201*年1月12日正式開通。考慮到銷售人員戰(zhàn)斗在市場前沿，歷史數(shù)據(jù)補登記工作會占用大量的工作時間，因此財務(wù)部門將歷史數(shù)據(jù)補登記的工作承接下來，需要補登記的合同872份。該項工作財務(wù)部門計劃于201*年3月31日前全部完成。

（二）加強財務(wù)專業(yè)培訓(xùn)

舉辦內(nèi)部培訓(xùn)活動，可以直接提高員工能力水平和工作技能。為公司提供新的工作思路、知識、信息，同時是增長員工才干，敬業(yè)、創(chuàng)新精神的根本途徑和極好方式。近幾年來，我國會計行業(yè)不斷發(fā)生變化，只有不斷加強會計、稅法、財務(wù)管理等業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，注重業(yè)務(wù)工作的實踐和運用，使財務(wù)部門全員能緊跟行業(yè)發(fā)展形勢，滿足公司發(fā)展的需要。

財務(wù)部門計劃201*年組織內(nèi)部培訓(xùn)共計27次，具體培訓(xùn)內(nèi)容與工作進度安排詳見下表：

201*年培訓(xùn)工作計劃表

序號12345計劃完成時間培訓(xùn)工作內(nèi)容培訓(xùn)人鐵人公司財務(wù)工作工作規(guī)劃

678910111213141516

為了有效推動培訓(xùn)工作順利進行，促進員工努力學(xué)習(xí)，積極準(zhǔn)備，認(rèn)真講解，鼓勵競爭。財務(wù)部門決定對于201*年度在培訓(xùn)活動中表現(xiàn)突出的人給與獎勵（費用自理），具體獎級為：一等獎1名，獎獲得價值150元的獎品。二等獎1名，將獲得價值100元的獎品。三等獎1名，將獲得價值50元的獎品。

（三）加強團隊建設(shè)工作計劃1、確定團隊建設(shè)工作目標(biāo)

①制定團隊目標(biāo)：認(rèn)真分析財務(wù)部門目前發(fā)展階段是否與公司發(fā)展同步，存在哪些優(yōu)勢與不足，確定團隊成員共同努力的方向，建立“財務(wù)崗位責(zé)任制”，使全體財務(wù)人員明確各自的任務(wù)和目標(biāo)，它是全體成員的奮斗目標(biāo)和努力方向。

②塑造團隊精神：作為團隊的領(lǐng)導(dǎo)，我應(yīng)該首先起到模范帶頭作用，并將這種理念帶到工作實踐中，打造互助互愛的團隊氛圍。

③打造團隊精英：建立學(xué)習(xí)型組織，使團隊成員明確學(xué)習(xí)的重要性，并有意識的為團隊成員提供各種各樣的培訓(xùn)機會，可以是討論會，座談會，分享各自的經(jīng)驗，營造濃厚的學(xué)習(xí)氛圍。

④注重團隊激勵：通過樹立榜樣、表揚等方式，采用精神激勵或物質(zhì)激勵相結(jié)合等多種形式。

⑤堅持宣講公司文化：通過多次反復(fù)的介紹、宣講公司文化，增強員工的責(zé)任感、歸屬感。

2、工作方向

作為經(jīng)理我首先要做到傾聽員工的心聲，先不去想著員工該做到何種程度，好象

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一切都必須服從經(jīng)理的安排一樣，而是要盡力去了解她們，了解她們的想法、情感、憂慮等。

從員工的角度去考慮問題，表達(dá)對員工的信任，使員工有自我調(diào)整的空間、選擇方法的機會，提高員工對自身的展望等。在這個基礎(chǔ)上針對財務(wù)部門每位財務(wù)人員的特點和能力大小，明確告訴員工公司對她們的期望，公司希望她們?nèi)绾喂ぷ鳌⒃鰪妴T工對公司的認(rèn)同感，從而實現(xiàn)公司與員工共同成長，相信員工能做的很好。

(1)持續(xù)溝通。

溝通是人性化管理的關(guān)鍵。要時刻保持主管、經(jīng)理與員工的溝通。一方面，了解員工的工作進展?fàn)顩r，是否在工作中遇到問題，給員工提供及時地幫助，包括資源的支持和權(quán)利的擴大等；另一方面，根據(jù)公司內(nèi)、外部環(huán)境的變化，及時調(diào)整工作目標(biāo)，做到人性化管理，不能到最后目標(biāo)沒有完成而使員工的自信心受到打擊；再者，針對財務(wù)人員的特點實施個性化的輔導(dǎo)，使員工的知識、技能均得到提高。

(2)公司目標(biāo)與員工達(dá)成共識。

目標(biāo)是方向，員工只有清楚了解公司的發(fā)展目標(biāo)，才能更好的設(shè)定自己的目標(biāo)。員工對于公司的發(fā)展前景一無所知，會導(dǎo)致員工工作熱情減退，工作無目標(biāo)等。同時導(dǎo)致了員工目標(biāo)的設(shè)定都是由經(jīng)理包辦，造成目標(biāo)設(shè)定不合理、員工不認(rèn)同，感覺自己受到壓迫、自尊心受挫等。所以，作為財務(wù)部門的經(jīng)理要做好傳達(dá)的工作，帶動兩位財務(wù)主管做好輔助工作，讓每一位財務(wù)人員清楚地了解公司的目標(biāo)、發(fā)展前景，為她們制定合理的個人目標(biāo)打好基礎(chǔ)。

3、舉辦團隊活動

團隊活動工作計劃表

序號12345計劃完成時間每月第三周每季度1次工作內(nèi)容召開“財務(wù)小組座談會”(主題：公司文化宣講)舉辦一次部門集體活動責(zé)任人主管部門201*年8月～9月舉辦為期2日旅游活動每季度1次每周2~3次學(xué)習(xí)總經(jīng)理重要講話與員工進行單獨面談（每次面談人數(shù)不固定）（四）201*年推行“預(yù)算管理”工作

財務(wù)部門應(yīng)積極參與到公司經(jīng)營管理之中，利用自身業(yè)務(wù)優(yōu)勢、全面了解公司經(jīng)

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營信息特點這個有利條件，配合公司各項工作并參與到其中，以發(fā)揮財務(wù)在公司管理中的最大效用。

“從財務(wù)的專業(yè)角度對公司的資金、資產(chǎn)進行管理、優(yōu)化、控制、防范”是總經(jīng)理在201*年對財務(wù)部門提出工作要求。我們經(jīng)過反復(fù)思考與權(quán)衡，最后確定通過建立“預(yù)算管理”提升對公司的資金、資產(chǎn)的管理控制水平，具體工作設(shè)想如下。

1、建立“預(yù)算管理委員會”，由公司常務(wù)副總、公司總經(jīng)理分別擔(dān)任副會長、會長、各級經(jīng)理作為委員會成員。確立以人為本，實事求是的理念，全面提高預(yù)算工作的效率和效果。

2、細(xì)化預(yù)算設(shè)置，將預(yù)算的各項指標(biāo)進行細(xì)化并分解。例如：為達(dá)到費用控制的目的，在“進銷存”系統(tǒng)中建立“費用預(yù)算模塊”、“銷售執(zhí)行模塊”等等使相關(guān)人員根據(jù)不同權(quán)限隨時查閱相關(guān)費用執(zhí)行情況，銷售任務(wù)完成情況等等將預(yù)算指標(biāo)與實際執(zhí)行進行對比分析。

3、發(fā)揮員工的主觀能動性，鼓勵各級員工參與預(yù)算工作，將預(yù)算管理指標(biāo)層層分解責(zé)任到人，將各項預(yù)算指標(biāo)自編制、控制、執(zhí)行均與員工績效掛鉤。建立起預(yù)算管理關(guān)系到每一位員工的理念，培養(yǎng)他們主人翁意識。

4、注重事中分析，通過對預(yù)算執(zhí)行結(jié)果與預(yù)算目標(biāo)對比，確定預(yù)算執(zhí)行差異額、差異率以及造成不利差異的原因，動態(tài)地分析公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中所存在的問題，及時調(diào)整經(jīng)營行為，控制偏差，總結(jié)前期工作中的成功經(jīng)驗，加強對整個經(jīng)營活動事中控制，保證公司預(yù)算目標(biāo)的實現(xiàn)。

5、加強事后審查與總結(jié)，通過對預(yù)算執(zhí)行后公司整體經(jīng)營狀況的財務(wù)分析，綜合分析評價各個責(zé)任主體的行為結(jié)果、各種資源的效益狀況和各種環(huán)境對公司整體經(jīng)營狀況的影響程度，實現(xiàn)對公司整體經(jīng)營活動的事后管理與控制，完善并優(yōu)化公司下一年度的經(jīng)營目標(biāo)。

6、預(yù)算管理工作進度表。

下表是：按照主要事項編制的“預(yù)算管理工作進度計劃表”，更為細(xì)致的工作節(jié)點控制進度表將在“預(yù)算管理制度”中明確規(guī)定。

預(yù)算管理工作進度計劃表

序號1計劃完成時間****年**月**日前培訓(xùn)工作內(nèi)容完成“預(yù)算管理制度”（草稿）責(zé)任人直接部門鐵人公司財務(wù)工作工作規(guī)劃

234567****年**月**日前****年**月**日前****年**月**日前****年**月**日前****年**月**日前****年**月**日完成“預(yù)算管理制度”審核/修改/發(fā)布完成“預(yù)算管理”知識推廣/傳播完成“預(yù)算管理報表模板”制定/發(fā)布完成各運營公司歷史兩年部門費用統(tǒng)計完成“預(yù)算管理報表”填制/匯總/上報（公司常務(wù)副經(jīng)理、總經(jīng)理審議）各運營公司開始執(zhí)行“預(yù)算管理”三、總結(jié)

總結(jié)201*年的工作，盡管有了一定的進步和成績，但在一些方面還存在著不足。比如有創(chuàng)造性的工作思路還不是很多，個別工作做的還不夠完善，這有待于在今后的工作中加以改進。作為財務(wù)人員我們在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高公司競爭力等方面還應(yīng)盡更大的努力。

新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，財務(wù)部決心在201*年再接再厲，更上一層樓，201*年財務(wù)部門將向公司展現(xiàn)新的工作面貌，發(fā)揮財務(wù)管理在公司的應(yīng)有作用，我們將不斷地總結(jié)和反省，不斷地鞭策自己，加強學(xué)習(xí)，與公司共同進步，共同成長。我們堅信通過全體財務(wù)人員的共同努力，一定可以同公司一起走向輝煌。

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鐵人公司財務(wù)工作工作規(guī)劃

鐵人公司201*年財務(wù)工作規(guī)劃

辭去201*年，迎來的201*年，我們鐵人公司財務(wù)又投入到了緊張忙碌的工作當(dāng)中。目前公司正處于快速發(fā)展時期，在這個階段公司原有的體系、流程和組織為了適應(yīng)新的要求，正處于調(diào)整完善階段。為積極完成公司全年的“1、2、3、”目標(biāo)任務(wù)，我們財務(wù)部門需要做好各項準(zhǔn)備工作，以應(yīng)對公司發(fā)展對財務(wù)的要求。

一、深入業(yè)務(wù)，提升財務(wù)質(zhì)量明確努力方向（一）深入業(yè)務(wù)，提升財務(wù)工作質(zhì)量

作為管理、監(jiān)督部門來說，如果不了解實際業(yè)務(wù)就發(fā)表看法或質(zhì)疑往往會引起對方的反感，對問題的解決幫助很小。財務(wù)的工作定位是：不能高高在上指手畫腳，也不能跟在業(yè)務(wù)后面追要數(shù)據(jù)，而是在堅持原則的基礎(chǔ)上溶入到業(yè)務(wù)中去，做一個技術(shù)型的財務(wù)人員，站在公司共同的立場以財務(wù)的視角考慮問題、分析問題、解決問題，成為業(yè)務(wù)的協(xié)作對象，這樣不但可以縮短兩者之間的距離，而且體現(xiàn)財務(wù)部門是以服務(wù)的面目出現(xiàn)也能減少對方的抵觸心理。

（二）做好稅收籌劃工作

目前，我國稅制建設(shè)還不完善，稅收政策變化較快，作為公司的財務(wù)人員必須通曉稅法，及時了解國家政策的變動、稅法與稅率的可能變動趨勢。只有這樣才能在利用某項政策法規(guī)進行稅務(wù)籌劃時，應(yīng)對政策變化可能產(chǎn)生的影響，進而有效防范稅收籌劃風(fēng)險。

深入研究稅收政策，稅收因素對公司經(jīng)營活動的影響，才能合理避稅。財務(wù)人員需要做好綜合衡量稅收籌劃方案，處理好局部利益與整體利益、短期利益與長遠(yuǎn)利益的關(guān)系，為公司增加經(jīng)濟效益。

（三）201*年工作努力的方向

認(rèn)真貫徹總經(jīng)理的10字方針“效率、服務(wù)、創(chuàng)新、和諧、主動”，主要工作方向如下：

1、扎實財務(wù)會計工作、不怕困難、勇挑重?fù)?dān)，在財務(wù)崗位上發(fā)揮出應(yīng)有監(jiān)督控制的作用。

2、顧全大局、團結(jié)協(xié)作，在實際工作中本著客觀、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致的原則，在辦理會計事務(wù)時做到實事求是、細(xì)心審核、加強監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行公司各項管理制度并且不遺余力堅定執(zhí)行。努力提高財務(wù)的工作效率和服務(wù)質(zhì)量。為其他部門提供高效、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

鐵人公司財務(wù)工作工作規(guī)劃

3、在財務(wù)工作中要注意下屬協(xié)調(diào)能力、專業(yè)能力的培養(yǎng)，處理好管理者與被管理者的關(guān)系，處理好管理與服務(wù)的關(guān)系。對不合規(guī)的報銷事項及時制止并且指明原因，要求經(jīng)辦人必須改正。

4、提升財務(wù)部門全員主動工作的思想意識，在日常工作中積極挖掘存在的問題與隱患，并且積極改進，維護公司利益，跟上公司發(fā)展的速度，發(fā)揮財務(wù)管理職能。

二、201*年全年的工作計劃及重點（一）“進銷存”系統(tǒng)錄入工作

為了保證公司經(jīng)濟信息安全，過渡性取消紙板“銷售回款登記簿”的使用，由此導(dǎo)致銷售發(fā)票、回款信息查詢不便利，財務(wù)部門與各位銷售老總多次征詢意見后，于201*年11月21日將其轉(zhuǎn)化為業(yè)務(wù)需求提交給系統(tǒng)工程師以便在“進銷存”系統(tǒng)中建立更適應(yīng)業(yè)務(wù)需要的工作平臺。

“進銷存”錄入開票以及回款歷史數(shù)據(jù)的系統(tǒng)于201*年1月12日正式開通。考慮到銷售人員戰(zhàn)斗在市場前沿，歷史數(shù)據(jù)補登記工作會占用大量的工作時間，因此財務(wù)部門將歷史數(shù)據(jù)補登記的工作承接下來，需要補登記的合同872份。該項工作財務(wù)部門計劃于201*年3月31日前全部完成。

（二）加強財務(wù)專業(yè)培訓(xùn)

舉辦內(nèi)部培訓(xùn)活動，可以直接提高員工能力水平和工作技能。為公司提供新的工作思路、知識、信息，同時是增長員工才干，敬業(yè)、創(chuàng)新精神的根本途徑和極好方式。近幾年來，我國會計行業(yè)不斷發(fā)生變化，只有不斷加強會計、稅法、財務(wù)管理等業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，注重業(yè)務(wù)工作的實踐和運用，使財務(wù)部門全員能緊跟行業(yè)發(fā)展形勢，滿足公司發(fā)展的需要。

財務(wù)部門計劃201*年組織內(nèi)部培訓(xùn)共計27次，具體培訓(xùn)內(nèi)容與工作進度安排詳見下表：

201*年培訓(xùn)工作計劃表

序號12345計劃完成時間培訓(xùn)工作內(nèi)容培訓(xùn)人鐵人公司財務(wù)工作工作規(guī)劃

678910111213141516

為了有效推動培訓(xùn)工作順利進行，促進員工努力學(xué)習(xí)，積極準(zhǔn)備，認(rèn)真講解，鼓勵競爭。財務(wù)部門決定對于201*年度在培訓(xùn)活動中表現(xiàn)突出的人給與獎勵（費用自理），具體獎級為：一等獎1名，獎獲得價值150元的獎品。二等獎1名，將獲得價值100元的獎品。三等獎1名，將獲得價值50元的獎品。

（三）加強團隊建設(shè)工作計劃1、確定團隊建設(shè)工作目標(biāo)

①制定團隊目標(biāo)：認(rèn)真分析財務(wù)部門目前發(fā)展階段是否與公司發(fā)展同步，存在哪些優(yōu)勢與不足，確定團隊成員共同努力的方向，建立“財務(wù)崗位責(zé)任制”，使全體財務(wù)人員明確各自的任務(wù)和目標(biāo)，它是全體成員的奮斗目標(biāo)和努力方向。

②塑造團隊精神：作為團隊的領(lǐng)導(dǎo)，我應(yīng)該首先起到模范帶頭作用，并將這種理念帶到工作實踐中，打造互助互愛的團隊氛圍。

③打造團隊精英：建立學(xué)習(xí)型組織，使團隊成員明確學(xué)習(xí)的重要性，并有意識的為團隊成員提供各種各樣的培訓(xùn)機會，可以是討論會，座談會，分享各自的經(jīng)驗，營造濃厚的學(xué)習(xí)氛圍。

④注重團隊激勵：通過樹立榜樣、表揚等方式，采用精神激勵或物質(zhì)激勵相結(jié)合等多種形式。

⑤堅持宣講公司文化：通過多次反復(fù)的介紹、宣講公司文化，增強員工的責(zé)任感、歸屬感。

2、工作方向

作為經(jīng)理我首先要做到傾聽員工的心聲，先不去想著員工該做到何種程度，好象

鐵人公司財務(wù)工作工作規(guī)劃

一切都必須服從經(jīng)理的安排一樣，而是要盡力去了解她們，了解她們的想法、情感、憂慮等。

從員工的角度去考慮問題，表達(dá)對員工的信任，使員工有自我調(diào)整的空間、選擇方法的機會，提高員工對自身的展望等。在這個基礎(chǔ)上針對財務(wù)部門每位財務(wù)人員的特點和能力大小，明確告訴員工公司對她們的期望，公司希望她們?nèi)绾喂ぷ�、增強員工對公司的認(rèn)同感，從而實現(xiàn)公司與員工共同成長，相信員工能做的很好。

(1)持續(xù)溝通。

溝通是人性化管理的關(guān)鍵。要時刻保持主管、經(jīng)理與員工的溝通。一方面，了解員工的工作進展?fàn)顩r，是否在工作中遇到問題，給員工提供及時地幫助，包括資源的支持和權(quán)利的擴大等；另一方面，根據(jù)公司內(nèi)、外部環(huán)境的變化，及時調(diào)整工作目標(biāo)，做到人性化管理，不能到最后目標(biāo)沒有完成而使員工的自信心受到打擊；再者，針對財務(wù)人員的特點實施個性化的輔導(dǎo)，使員工的知識、技能均得到提高。

(2)公司目標(biāo)與員工達(dá)成共識。

目標(biāo)是方向，員工只有清楚了解公司的發(fā)展目標(biāo)，才能更好的設(shè)定自己的目標(biāo)。員工對于公司的發(fā)展前景一無所知，會導(dǎo)致員工工作熱情減退，工作無目標(biāo)等。同時導(dǎo)致了員工目標(biāo)的設(shè)定都是由經(jīng)理包辦，造成目標(biāo)設(shè)定不合理、員工不認(rèn)同，感覺自己受到壓迫、自尊心受挫等。所以，作為財務(wù)部門的經(jīng)理要做好傳達(dá)的工作，帶動兩位財務(wù)主管做好輔助工作，讓每一位財務(wù)人員清楚地了解公司的目標(biāo)、發(fā)展前景，為她們制定合理的個人目標(biāo)打好基礎(chǔ)。

3、舉辦團隊活動

團隊活動工作計劃表

序號12345計劃完成時間每月第三周每季度1次工作內(nèi)容召開“財務(wù)小組座談會”(主題：公司文化宣講)舉辦一次部門集體活動責(zé)任人主管部門201*年8月～9月舉辦為期2日旅游活動每季度1次每周2~3次學(xué)習(xí)總經(jīng)理重要講話與員工進行單獨面談（每次面談人數(shù)不固定）（四）201*年推行“預(yù)算管理”工作

財務(wù)部門應(yīng)積極參與到公司經(jīng)營管理之中，利用自身業(yè)務(wù)優(yōu)勢、全面了解公司經(jīng)

鐵人公司財務(wù)工作工作規(guī)劃

營信息特點這個有利條件，配合公司各項工作并參與到其中，以發(fā)揮財務(wù)在公司管理中的最大效用。

“從財務(wù)的專業(yè)角度對公司的資金、資產(chǎn)進行管理、優(yōu)化、控制、防范”是總經(jīng)理在201*年對財務(wù)部門提出工作要求。我們經(jīng)過反復(fù)思考與權(quán)衡，最后確定通過建立“預(yù)算管理”提升對公司的資金、資產(chǎn)的管理控制水平，具體工作設(shè)想如下。

1、建立“預(yù)算管理委員會”，由公司常務(wù)副總、公司總經(jīng)理分別擔(dān)任副會長、會長、各級經(jīng)理作為委員會成員。確立以人為本，實事求是的理念，全面提高預(yù)算工作的效率和效果。

2、細(xì)化預(yù)算設(shè)置，將預(yù)算的各項指標(biāo)進行細(xì)化并分解。例如：為達(dá)到費用控制的目的，在“進銷存”系統(tǒng)中建立“費用預(yù)算模塊”、“銷售執(zhí)行模塊”等等使相關(guān)人員根據(jù)不同權(quán)限隨時查閱相關(guān)費用執(zhí)行情況，銷售任務(wù)完成情況等等將預(yù)算指標(biāo)與實際執(zhí)行進行對比分析。

3、發(fā)揮員工的主觀能動性，鼓勵各級員工參與預(yù)算工作，將預(yù)算管理指標(biāo)層層分解責(zé)任到人，將各項預(yù)算指標(biāo)自編制、控制、執(zhí)行均與員工績效掛鉤。建立起預(yù)算管理關(guān)系到每一位員工的理念，培養(yǎng)他們主人翁意識。

4、注重事中分析，通過對預(yù)算執(zhí)行結(jié)果與預(yù)算目標(biāo)對比，確定預(yù)算執(zhí)行差異額、差異率以及造成不利差異的原因，動態(tài)地分析公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中所存在的問題，及時調(diào)整經(jīng)營行為，控制偏差，總結(jié)前期工作中的成功經(jīng)驗，加強對整個經(jīng)營活動事中控制，保證公司預(yù)算目標(biāo)的實現(xiàn)。

5、加強事后審查與總結(jié)，通過對預(yù)算執(zhí)行后公司整體經(jīng)營狀況的財務(wù)分析，綜合分析評價各個責(zé)任主體的行為結(jié)果、各種資源的效益狀況和各種環(huán)境對公司整體經(jīng)營狀況的影響程度，實現(xiàn)對公司整體經(jīng)營活動的事后管理與控制，完善并優(yōu)化公司下一年度的經(jīng)營目標(biāo)。

6、預(yù)算管理工作進度表。

下表是：按照主要事項編制的“預(yù)算管理工作進度計劃表”，更為細(xì)致的工作節(jié)點控制進度表將在“預(yù)算管理制度”中明確規(guī)定。

預(yù)算管理工作進度計劃表

序號1計劃完成時間****年**月**日前培訓(xùn)工作內(nèi)容完成“預(yù)算管理制度”（草稿）責(zé)任人直接部門鐵人公司財務(wù)工作工作規(guī)劃

234567****年**月**日前****年**月**日前****年**月**日前****年**月**日前****年**月**日前****年**月**日完成“預(yù)算管理制度”審核/修改/發(fā)布完成“預(yù)算管理”知識推廣/傳播完成“預(yù)算管理報表模板”制定/發(fā)布完成各運營公司歷史兩年部門費用統(tǒng)計完成“預(yù)算管理報表”填制/匯總/上報（公司常務(wù)副經(jīng)理、總經(jīng)理審議）各運營公司開始執(zhí)行“預(yù)算管理”三、總結(jié)

總結(jié)201*年的工作，盡管有了一定的進步和成績，但在一些方面還存在著不足。比如有創(chuàng)造性的工作思路還不是很多，個別工作做的還不夠完善，這有待于在今后的工作中加以改進。作為財務(wù)人員我們在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高公司競爭力等方面還應(yīng)盡更大的努力。

新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，財務(wù)部決心在201*年再接再厲，更上一層樓，201*年財務(wù)部門將向公司展現(xiàn)新的工作面貌，發(fā)揮財務(wù)管理在公司的應(yīng)有作用，我們將不斷地總結(jié)和反省，不斷地鞭策自己，加強學(xué)習(xí)，與公司共同進步，共同成長。我們堅信通過全體財務(wù)人員的共同努力，一定可以同公司一起走向輝煌。

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