201*年財(cái)務(wù)部工作總結(jié)9

201*年財(cái)務(wù)部工作總結(jié)

201*年是集團(tuán)朝著“二次創(chuàng)業(yè)”目標(biāo)、邁向跨越式發(fā)展關(guān)鍵的一年。財(cái)務(wù)部全體員工圍繞著公司年初提出的經(jīng)營目標(biāo)及經(jīng)營指導(dǎo)思想，積極推進(jìn)并落實(shí)公司制定的各項(xiàng)改革措施，努力做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作。現(xiàn)將一年來主要工作總結(jié)如下。

一、做好會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作，不斷提升財(cái)務(wù)管理工作。201*年，財(cái)務(wù)部與單證部實(shí)行合并，合并后的財(cái)務(wù)部人員編制減少了，但隨著公司經(jīng)營規(guī)模的不斷擴(kuò)大，實(shí)際上部里的各項(xiàng)工作量則在與經(jīng)營規(guī)模成正比例地增加的，人手的壓力捉衾見肘。面對(duì)困難和壓力，財(cái)務(wù)部沒有氣餒。在經(jīng)理室的大力支持下，按充分發(fā)揮個(gè)人能動(dòng)性和工作積極性的原則，個(gè)別崗位、人員重新作了合理的分工安排，并順利地過渡并完成了崗位的交接。整合后的財(cái)務(wù)部，財(cái)會(huì)的工作與單證的工作已逐漸融合成一體。各位員工在各自崗位上，切實(shí)做好會(huì)計(jì)核算的基礎(chǔ)工作，包括按照財(cái)務(wù)制度及我司財(cái)務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格審核費(fèi)用、成本開支，并及時(shí)做好相關(guān)帳務(wù)處理；按時(shí)、按質(zhì)、按量做好各種會(huì)計(jì)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表和公司內(nèi)部管理需要的各項(xiàng)報(bào)表的編制工作，為各級(jí)管理者提供準(zhǔn)確、及時(shí)的數(shù)據(jù)信息資料。

財(cái)務(wù)管理中，通過運(yùn)用財(cái)務(wù)軟件和業(yè)務(wù)軟件這一科學(xué)的管理手段，并使兩者有機(jī)地結(jié)合起來運(yùn)用，不僅提高了工作效率，也提高了會(huì)計(jì)核算的準(zhǔn)確性、及時(shí)性和快捷性，從而不斷提升公司的財(cái)務(wù)管理工作。

二、工作中處理好“管理”與“服務(wù)”的關(guān)系，努力做到管理和服務(wù)兩不誤。日常的財(cái)會(huì)工作中，一方面我們嚴(yán)格執(zhí)行董事會(huì)和經(jīng)理室制定的各項(xiàng)規(guī)章制度，做好資金管理、貨物管理、成本及費(fèi)用支出管理等財(cái)務(wù)管理工作。目的是規(guī)范管理，防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、最大限度地避免或減少損失，維護(hù)公司和股東權(quán)益。另一方面，在工作中我們注意樹立為業(yè)務(wù)部門服務(wù)的理念，積極配合業(yè)務(wù)部門開拓經(jīng)營業(yè)務(wù)，這其中包括保證業(yè)務(wù)經(jīng)營所需資金、按業(yè)務(wù)或客戶的要求按時(shí)支付貨款；及時(shí)、準(zhǔn)確核算成本和利潤，并最大限度降低成本實(shí)現(xiàn)利潤最大化；承擔(dān)了各業(yè)務(wù)部有關(guān)信用證業(yè)務(wù)方面的審核、交單、議付及跟單托收等工作；配合業(yè)務(wù)部按信用證要求對(duì)裝箱單、提單等文件的交單工作；不分白晝和節(jié)假日，積極配合業(yè)務(wù)部裝船發(fā)運(yùn)的碼頭報(bào)關(guān)工作等，這些就是以實(shí)際行動(dòng)體現(xiàn)了我們的服務(wù)理念。

在管理與服務(wù)的過程中，我們亦注意做好部門之間的協(xié)調(diào)和溝通工作，盡量使這工作上的一對(duì)“矛盾”不斷化解、互相促進(jìn)，演化成良好的配合機(jī)制，服務(wù)為了管理，管理融于服務(wù)之中。

三、做好稅務(wù)的相關(guān)工作，努力降低稅費(fèi)支出。

一年來，我們注意做好各項(xiàng)稅務(wù)的申報(bào)工作，密切稅企關(guān)系，為公司營造良好的業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境。201*年國家的退稅政策調(diào)整比較大，申報(bào)的要求也改變較大，最讓企業(yè)接受的是退稅的速度也比往年快。因此，我們第一時(shí)間吃透新的操作辦法和要求，將有關(guān)事項(xiàng)布置各業(yè)務(wù)部加以配合，不失時(shí)機(jī)地抓住利好的政策面，做好各項(xiàng)稅務(wù)的基礎(chǔ)工加快遞單速度。使得我們申報(bào)的單證資料都能符合稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求，無發(fā)生過退單現(xiàn)象，在退稅工作上我們贏得了時(shí)間、加快了退稅資金的回籠。201*年度共收到退稅資金為119,480,529.39元。在稅費(fèi)的減免方面，我們充分利用有關(guān)優(yōu)惠政策，爭取到兩廠免征201*年度水利費(fèi)、201*年減半征收的優(yōu)惠。201*年度共減免金額116,664.88元，其中1廠減免29,713.79元、2廠減免86,951.09元。

按時(shí)申報(bào)并跟進(jìn)201*年度所屬的出口退稅質(zhì)押貸款貼息補(bǔ)貼，今年已收到的貼息資金為2,346,311.85元；及時(shí)申報(bào)并跟進(jìn)出口補(bǔ)貼工作，201*年度共收到出口補(bǔ)貼資金745,733元。

三、盤活資金，發(fā)揮財(cái)務(wù)的理財(cái)職能

加強(qiáng)與銀行的溝通、協(xié)調(diào)工作，密切同銀行的關(guān)系，保證了我司在資金周轉(zhuǎn)出現(xiàn)緊張情況時(shí)，能以最快的速度通過退稅質(zhì)押或存單質(zhì)押貸款的方式取得銀行臨時(shí)流動(dòng)資金貸款，確保業(yè)務(wù)經(jīng)營資金不受影響；相反，當(dāng)我司資金周轉(zhuǎn)相對(duì)充裕時(shí)，則通過辦理定期存單以獲得相對(duì)較高的銀行利息回報(bào)，201*年定期存單業(yè)務(wù)創(chuàng)收利息585,075元。

收集匯率的市場變化情況，及時(shí)請(qǐng)示經(jīng)理室同意并辦理遠(yuǎn)期結(jié)售匯收到比較理想的匯差收益。201*年度共辦理了60筆遠(yuǎn)期結(jié)售匯（計(jì)201*萬美元、港元8800萬元），總計(jì)匯差凈收益約75萬元。

配合1廠共辦理銀行承兌匯票結(jié)算原材料貨款，銀行所收取的承兌匯票保證金，1廠收取銀行的定期存款利息。201*年共辦理6筆、金額187.04萬元。

四、其他方面的主要工作

1、地稅稽查局對(duì)3公司和集團(tuán)公司201*年度進(jìn)行稅務(wù)檢查工作。財(cái)務(wù)部在經(jīng)理室的直接指導(dǎo)和大力支持下，本著積極配合、據(jù)理說服、爭取諒解的指導(dǎo)思想加以應(yīng)對(duì)。財(cái)務(wù)上某些成本列支的問題，最后稅務(wù)部門允許我們作自查方式以調(diào)帳、補(bǔ)稅處理。

2、按董事會(huì)關(guān)于對(duì)集團(tuán)資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估的決議，財(cái)務(wù)部配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所落實(shí)評(píng)估的相關(guān)工作，以201*年6月30日為評(píng)估基準(zhǔn)日

完成了對(duì)集團(tuán)資產(chǎn)及負(fù)債進(jìn)行評(píng)估。

3、為因應(yīng)今后經(jīng)營改革的需要，集團(tuán)新設(shè)立了4公司。財(cái)務(wù)部配合注冊驗(yàn)資及相關(guān)的工作，并及時(shí)辦妥該公司的稅務(wù)登記、一般納稅人資格、進(jìn)出口退稅登記等事項(xiàng)。

五、存在問題及改進(jìn)措施

財(cái)務(wù)部在總結(jié)過去的一年，工作中亦存在不足，歸納起來主要有：1、某些時(shí)候存在對(duì)公司下發(fā)的文件精神理解得還不購?fù)笍�，工作中與經(jīng)理室溝通得比較少等情況，客觀上造成在執(zhí)行管理職能的過程中個(gè)別事項(xiàng)出現(xiàn)偏差現(xiàn)象。今后應(yīng)多加強(qiáng)與經(jīng)理室的溝通，準(zhǔn)確理解公司各項(xiàng)規(guī)章制度的精髓，以確保管理行為不走樣。

2、過去的一年里，財(cái)務(wù)樹立為業(yè)務(wù)經(jīng)營服務(wù)的觀念同自己比是有所改進(jìn)和加強(qiáng)的，但跟公司提出的“零投訴”目標(biāo)尚有距離。今后有待進(jìn)一步提升為業(yè)務(wù)經(jīng)營服務(wù)的理念，加強(qiáng)與業(yè)務(wù)部的溝通協(xié)調(diào)工作，為業(yè)務(wù)的開拓創(chuàng)造良好的經(jīng)營環(huán)境。

3、學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)新知識(shí)的意識(shí)有待加強(qiáng)，特別是對(duì)一些國際貿(mào)易常識(shí)學(xué)習(xí)、理解不夠透徹，會(huì)對(duì)日常工作會(huì)帶來一些負(fù)面性的影響。如花紗部的支票退票一事，這次雖是由于銀行的工作失誤損失，最終由銀行承擔(dān)損失，但也提醒我們今后在國際結(jié)算業(yè)務(wù)中需要多了解國際結(jié)算慣例、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)的防范，避免發(fā)生損失。

201*年工作計(jì)劃在新的一年里，財(cái)務(wù)部將圍繞公司制定的經(jīng)營目標(biāo)和工作要求，以增收節(jié)支、加強(qiáng)管理為中心，以配合業(yè)務(wù)和服務(wù)業(yè)務(wù)為主線做好各項(xiàng)財(cái)會(huì)工作。在做好日常的會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作的同時(shí)，著重抓好和落實(shí)以下幾方面的工作：

一、認(rèn)真領(lǐng)會(huì)集團(tuán)二級(jí)股份公司的架構(gòu)設(shè)置及管理模式，在財(cái)務(wù)管理上不斷加以改進(jìn)、完善和規(guī)范。董事長提出公司出口創(chuàng)匯兩年內(nèi)翻一番、05年超一億的目標(biāo)。為實(shí)現(xiàn)這目標(biāo)，各業(yè)務(wù)部也分別制定了本部的計(jì)劃和措施，財(cái)務(wù)部作為職能管理部門，將全力以赴做好各項(xiàng)管理工作，積極配合各業(yè)務(wù)部的經(jīng)營業(yè)務(wù)，進(jìn)一步加強(qiáng)和提升為業(yè)務(wù)服務(wù)的理念。做到合理安排資金、保證業(yè)務(wù)經(jīng)營所需資金；及時(shí)、準(zhǔn)確核算成本和利潤，最大限度降低成本實(shí)現(xiàn)利潤最大化；加強(qiáng)與客戶間的溝通工作，為業(yè)務(wù)部門拓展經(jīng)營業(yè)務(wù)營造良好的經(jīng)營環(huán)境。

二、結(jié)合公司對(duì)財(cái)務(wù)部的資金運(yùn)營考核，財(cái)務(wù)部將以提高資金使用效益為核心，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的理財(cái)職能。在資金管理上擬作一些具體的措施和辦法加以落實(shí)。

1、為確保業(yè)務(wù)經(jīng)營資金和降低資金使用成本，爭取銀行的綜合授信額度，以便企業(yè)按需貸款、按需選擇貸款的方式（開立信用證、承兌匯票或進(jìn)口押匯、流動(dòng)資金貸款），以最大限度降低資金成本。

2、積極配合業(yè)務(wù)部門運(yùn)用銀行承兌匯票方式與供應(yīng)商結(jié)算貨款。3、為便于組織和安排資金，要求出納員每天上午10點(diǎn)前編報(bào)資金日?qǐng)?bào)表，掌握各銀行實(shí)時(shí)余額；單證員主動(dòng)與業(yè)務(wù)部溝通，每日編報(bào)第二天的資金需求計(jì)劃。

4、出口收匯原則上在操作，財(cái)務(wù)部按資金的需求情況向經(jīng)理室辦理的劃匯申請(qǐng)。

5、主動(dòng)收集、分析匯率的市場變化情況，結(jié)合自身的出口收匯現(xiàn)狀，把握好遠(yuǎn)期結(jié)售匯的有利時(shí)機(jī)，及時(shí)向經(jīng)理室作匯報(bào)、請(qǐng)示及研究可行性操作。最大限度降低結(jié)匯風(fēng)險(xiǎn)，力爭賺取匯差收益。

6、有所選擇地開立公司銀行帳號(hào)，避免因多頭開戶造成分散資金現(xiàn)象。暫時(shí)的閑置資金，充分運(yùn)用定期存單特別是7天通知存款，賺取較高的存款利息收益。

三、做好稅務(wù)的基礎(chǔ)工作，密切稅企關(guān)系，保持良好的企業(yè)形象。及時(shí)做好退稅的申報(bào)工作，加快退稅資金回籠速度。

四、通過1廠對(duì)財(cái)務(wù)系統(tǒng)在工廠核算上的試運(yùn)行，對(duì)工廠的核算基本上也是可用的。201*年，1、2兩廠的會(huì)計(jì)核算擬脫離手工記帳，采用宏橋財(cái)務(wù)系統(tǒng)核算。采用財(cái)務(wù)軟件核算，優(yōu)點(diǎn)是可以提高效率、分工協(xié)作比較容易、資料共享便于他人查詢等。結(jié)合財(cái)務(wù)軟件的使用，進(jìn)一步完善1、2，兩廠的會(huì)計(jì)核算及財(cái)務(wù)管理工作。

財(cái)務(wù)部201*年1月1日

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工作總結(jié)201*年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部工作總結(jié).txt看一個(gè)人的的心術(shù)，要看他的眼神；看一個(gè)人的身價(jià)，要看他的對(duì)手；看一個(gè)人的底牌，要看他的朋友。明天是世上增值最快的一塊土地，因它充滿了希望。>>>教育資訊網(wǎng)201*年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部工作總結(jié)

201*年，我部認(rèn)真貫徹和落實(shí)黨和國家的“三農(nóng)”方針、政策，嚴(yán)格執(zhí)行金融法律、法規(guī)相關(guān)規(guī)定，依法合規(guī)經(jīng)營，制定和完善了內(nèi)控制度建設(shè)，強(qiáng)化成本意識(shí)，積極拓寬經(jīng)營渠道，壓縮費(fèi)用開支，提高了會(huì)計(jì)核算水平和經(jīng)營效益。在聯(lián)社黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，努力完成聯(lián)社主任室下達(dá)的工作任務(wù)，密切配合其他部門的各項(xiàng)工作，把主要工作放在服務(wù)于基層上，較好地完成了本年度的各項(xiàng)工作，現(xiàn)將本年工作總結(jié)匯報(bào)如下：一、合理制定經(jīng)營目標(biāo)，確保全年各項(xiàng)指標(biāo)的完成

年初，本著“效益優(yōu)先”的原則，根據(jù)省聯(lián)社給我社制定的各項(xiàng)經(jīng)營目標(biāo)任務(wù)，結(jié)合我社上年度經(jīng)營目標(biāo)完成情況的基礎(chǔ)上，科學(xué)、合理制定了各網(wǎng)點(diǎn)組織資金目標(biāo)和任務(wù)，并于元月一日召開首季組織資金工作動(dòng)員大會(huì)，進(jìn)一步提高全員的思想認(rèn)識(shí)，明確組織資金工作的目標(biāo)和任務(wù)。二月份對(duì)各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)反復(fù)進(jìn)行算帳，合理設(shè)定各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)，與各網(wǎng)點(diǎn)主任簽訂經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任制，修改和完善了經(jīng)營管理綜合考核辦法，為各網(wǎng)點(diǎn)明確了經(jīng)營方向和責(zé)任目標(biāo)。十一月份，根據(jù)各網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營目標(biāo)實(shí)際完成情況，結(jié)合本地市場經(jīng)濟(jì)變化特點(diǎn)，及時(shí)調(diào)整各網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營目標(biāo)，為今年利潤計(jì)劃的順利實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步奠定基礎(chǔ)。截止11月末，各項(xiàng)存款余額為*******萬元，比年初增加******萬元；各項(xiàng)貸款余額為******萬元（含貼現(xiàn)****萬元），比年初增加****萬元；不良貸款余額為****萬元（不含抵債資產(chǎn)），比年初下降****萬元，不良貸款占各項(xiàng)貸款的比例為*%（含貼現(xiàn)），比年初的*％下降了*個(gè)百分點(diǎn)；全轄盈虧軋差合計(jì)賬面盈余****萬元，比去年同期增盈****萬元。預(yù)計(jì)至12月末，各項(xiàng)存款余額達(dá)到******萬元，比年初增加******萬元；各項(xiàng)貸款余額為*****萬元，比年初增加*****萬元；不良貸款余額為****萬元，比年初下降****萬元，不良貸款占比為*，比年初下降*%；全轄實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)收入為****元，各項(xiàng)支出****萬元，賬面盈余****萬元。二、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)務(wù)行為，努力增收節(jié)支

1、根據(jù)上年財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合今年改革實(shí)際情況，以“總量控制，效益優(yōu)先，以收定支，超額審批，超限停支，財(cái)務(wù)公開，民主理財(cái)”為原則，控制水電費(fèi)、公雜費(fèi)、郵電費(fèi)等費(fèi)用全年限額，業(yè)務(wù)招待費(fèi)嚴(yán)格按照利息收入的5‰序時(shí)列支，其他費(fèi)用開支必須報(bào)經(jīng)聯(lián)社審批，并下批復(fù)作為年終考核認(rèn)賬因素。同時(shí)綜合考慮各方面情況，又給每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)額外增加了****元費(fèi)用，從而保證了各網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營和管理所需各項(xiàng)費(fèi)用的開支。

2、規(guī)范財(cái)務(wù)行為，合理控制財(cái)務(wù)開支。繼續(xù)執(zhí)行《**市農(nóng)村信用合作社財(cái)務(wù)管理辦法》和《費(fèi)用結(jié)報(bào)制度》，在聯(lián)社費(fèi)用管理委員會(huì)管理下，詳細(xì)規(guī)范了財(cái)務(wù)開支的范圍、標(biāo)準(zhǔn)、審批權(quán)限、程序等，不斷完善了費(fèi)管會(huì)的管理制度，對(duì)于核定費(fèi)用以外的費(fèi)用開支，一律提前上報(bào)費(fèi)管費(fèi)研究、審批。截止11月末，經(jīng)費(fèi)管會(huì)研究審批通過的各項(xiàng)費(fèi)用為******元，其中：各項(xiàng)墊支費(fèi)用*****，購買的低值易耗品費(fèi)用為*****元，各種修理費(fèi)用為******元，營業(yè)外支出為****元，其他各項(xiàng)費(fèi)用為*****元。

3、減少非生息資金的占比，加強(qiáng)應(yīng)收利息的管理。截止11月末，我社應(yīng)收利息帳面余額為***萬元，已超過銀監(jiān)部門的風(fēng)險(xiǎn)控制警戒線，我部根據(jù)實(shí)際情況，在主任室的要求下，堅(jiān)持“誰分片地區(qū)，誰負(fù)責(zé)清理”的原則，對(duì)各網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行跟蹤督促，限期清理。截止11月末，應(yīng)收利息余額為***萬元，預(yù)計(jì)年末將全面完成應(yīng)收利息的清理工作。三、及時(shí)清收違規(guī)投資，規(guī)范投資行為

根據(jù)銀監(jiān)部門和省聯(lián)社清理違規(guī)投資的要求，加大了對(duì)違規(guī)債券和保險(xiǎn)投資的清收力度，通過采取上門催收洽談、電話追問和網(wǎng)上查詢、委托出售等方式，及時(shí)清收了申銀萬國****萬元國債和保險(xiǎn)投資****萬元。目前仍有保險(xiǎn)投資**萬元未收回，正繼續(xù)與太平洋保險(xiǎn)公司洽談給付；密切關(guān)注南方證券托管工作，債權(quán)一經(jīng)確定，及時(shí)清收南方證券****萬元國債投資。為規(guī)范投資行為，確保資金安全、高效運(yùn)營，我部于今年十月制定了《**市農(nóng)村信用合作聯(lián)社投資業(yè)務(wù)管理辦法》，規(guī)定了在銀行間債券市場進(jìn)行資金拆借、債券買賣、債券回購等投資業(yè)務(wù)行為。十月份以來，委托省聯(lián)社在銀行間債券市場購買債券*****萬元，同時(shí)與省聯(lián)社進(jìn)行短期資金拆放業(yè)務(wù)，提高了資金使用效益。

四、申請(qǐng)發(fā)行專項(xiàng)中央銀行票據(jù)**萬元

為進(jìn)一步深化農(nóng)村信用社改革，切實(shí)用好國家資金支持政策，根據(jù)國庫院《農(nóng)村信用社改革試點(diǎn)方案的通知》（國發(fā)[201*]15號(hào)）和中國人民銀行《農(nóng)村信用社改革試點(diǎn)專項(xiàng)中央銀行票據(jù)操作辦法》（銀發(fā)[201*]181號(hào)）、《農(nóng)村信用社改革試點(diǎn)資金支持方案實(shí)施與考核指引》（銀發(fā)[201*]4號(hào)）文件精神，一季度制定了《**市農(nóng)村信用社增資擴(kuò)股及降低不良貸款計(jì)劃書》，在報(bào)經(jīng)**銀監(jiān)分局批準(zhǔn)后，一邊請(qǐng)**會(huì)計(jì)師事務(wù)所清產(chǎn)核資，同時(shí)進(jìn)行增資擴(kuò)股充實(shí)資本，采取措施清收和降低不良貸款，在二季度成功申請(qǐng)發(fā)行了中央銀行專項(xiàng)票據(jù)**萬元，并在二季度末達(dá)到了提前申請(qǐng)贖回的條件。

五、充實(shí)資本金，增強(qiáng)自身的經(jīng)營實(shí)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

根據(jù)農(nóng)村信用社“資本自聚、資金自籌、經(jīng)營自主、盈虧自負(fù)、風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)”的要求，通過宣傳發(fā)動(dòng)，募集股金，完善法人治理結(jié)構(gòu)等必備程序，共增擴(kuò)股金****萬元，有力地支持了地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，加強(qiáng)了對(duì)“三農(nóng)”的服務(wù)，同時(shí)自身的經(jīng)營實(shí)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力也得到了加強(qiáng)。

六、加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè)，堵塞經(jīng)濟(jì)案件的發(fā)生

1、為了進(jìn)一步規(guī)范農(nóng)村信用社的業(yè)務(wù)操作，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)內(nèi)控制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)依法合規(guī)經(jīng)營，防止各類案件的發(fā)生，我們修改和補(bǔ)充了《**市農(nóng)村信用社違反業(yè)務(wù)管理規(guī)定和業(yè)務(wù)操作規(guī)程處罰辦法》，把內(nèi)控制度考核分為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部分、信息科技部分、資金營運(yùn)部分、監(jiān)察審計(jì)部分、安全保衛(wèi)部分、人力資源部分、資產(chǎn)保全部分共七個(gè)部分，詳細(xì)、完整地制定了各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作規(guī)程的處罰辦法，以處罰為手段，有效地規(guī)范了各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作規(guī)范，提高了全體員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)，加強(qiáng)了風(fēng)險(xiǎn)防范，防止違章違法行為的發(fā)生。2、10月21日至25日，開展了“會(huì)計(jì)互審大檢查”活動(dòng)，我部會(huì)同監(jiān)察審計(jì)部選擇了*****等五個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，組織全轄**個(gè)網(wǎng)點(diǎn)的主辦會(huì)計(jì)，分五組對(duì)這五個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)以會(huì)計(jì)互審的形式對(duì)會(huì)計(jì)出納業(yè)務(wù)核算質(zhì)量進(jìn)行了全面檢查�；�審組全面調(diào)閱了被檢查營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的傳票、賬冊、報(bào)表、登記簿等會(huì)計(jì)檔案，結(jié)合日常業(yè)務(wù)，對(duì)會(huì)計(jì)出納業(yè)務(wù)過程中好的做法和不是之處進(jìn)行了總結(jié)，并形成會(huì)計(jì)互審工作底稿，就互審情況進(jìn)行了交流�；顒�(dòng)結(jié)束后，我部同監(jiān)察審計(jì)部對(duì)一些操作業(yè)務(wù)進(jìn)行明確的規(guī)定，并制定了以后會(huì)計(jì)輔導(dǎo)、檢查的重點(diǎn)和方法，此次活動(dòng)不僅適應(yīng)了新的業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作要求，規(guī)范會(huì)計(jì)出納業(yè)務(wù)的操作行為，而且進(jìn)一步完善了內(nèi)控制度，杜絕了安全隱患。

七、加強(qiáng)賬戶管理、現(xiàn)金管理及人民幣管理，防范金融風(fēng)險(xiǎn)

今年以來，為加強(qiáng)我社賬戶管理和現(xiàn)金管理，配合銀監(jiān)部門和人民銀行業(yè)務(wù)監(jiān)管的需要，分別進(jìn)行了賬戶管理檢查、大額現(xiàn)金檢查。檢查分為三個(gè)階段進(jìn)行：第一階段，對(duì)照《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》和《現(xiàn)金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，各基層網(wǎng)點(diǎn)首先展開自查，形成自查報(bào)告上報(bào)我部；第二階段，我部對(duì)各網(wǎng)點(diǎn)自查報(bào)告進(jìn)行匯總分析，形成報(bào)告報(bào)銀監(jiān)部門和人民銀行；第三階段，配合銀監(jiān)部門和人民銀行對(duì)各網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行抽查。對(duì)檢查所發(fā)現(xiàn)的問題如違規(guī)支取現(xiàn)金、違規(guī)開設(shè)基本賬戶等進(jìn)行通報(bào)，結(jié)合處罰辦法對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行處罰，并要求限期整改。檢查通過現(xiàn)場指導(dǎo)、問題討論等方式，促進(jìn)了基層網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)勤員工相關(guān)業(yè)務(wù)理論水平和操作能力，規(guī)范了我社賬戶開立、變更、撤銷和人民幣現(xiàn)金存、取等業(yè)務(wù)操作行為，進(jìn)一步確保了我社依法合規(guī)經(jīng)營。7月份，結(jié)合全市開展“反假宣傳周”活動(dòng)，積極開展了反假幣宣傳活動(dòng)，在真州農(nóng)貿(mào)市場、新城鎮(zhèn)街道等地進(jìn)行宣傳，反假活動(dòng)的開展不僅增強(qiáng)了內(nèi)勤員工防假、反假的能力，而且也提高市民防假意識(shí)和對(duì)假幣的識(shí)別能力，有效地預(yù)防了金融犯罪，防范了金融風(fēng)險(xiǎn)。

八、加強(qiáng)培訓(xùn)，強(qiáng)化輔導(dǎo)，提高會(huì)計(jì)工作水平

1、利用會(huì)計(jì)例會(huì)之機(jī)，組織各網(wǎng)點(diǎn)主辦會(huì)計(jì)學(xué)習(xí)了《代收行政罰沒款操作說明》、《**市農(nóng)村信用合作聯(lián)社銀行承兌匯票業(yè)務(wù)管理辦法》、《**市農(nóng)村信用合作聯(lián)社銀行承兌匯票業(yè)務(wù)操作規(guī)程》等文件。在綜合業(yè)務(wù)上線后，對(duì)全轄各網(wǎng)點(diǎn)主辦會(huì)計(jì)、記賬員、儲(chǔ)蓄員分別進(jìn)行了操作業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并進(jìn)行理論和操作實(shí)踐考試，對(duì)考試合格者方允許上崗。今年以來，我部下發(fā)了三期會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)資料，分別是《出納業(yè)務(wù)培訓(xùn)資料》、《會(huì)計(jì)憑證編制及裝訂規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)》和《**市農(nóng)村信用社報(bào)表填制說明及相關(guān)要求》，并根據(jù)《出納業(yè)務(wù)培訓(xùn)資料》的內(nèi)容，單獨(dú)對(duì)出納員進(jìn)行了一期培訓(xùn)。通過多次學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，不斷提高了內(nèi)勤人員的理論知識(shí)水平和實(shí)際操作能力，確保了內(nèi)勤人員適應(yīng)上線后新的業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作要求。

2、會(huì)計(jì)檢查與輔導(dǎo)。每個(gè)季度對(duì)全轄各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的會(huì)計(jì)出納基本制度的落實(shí)、工作質(zhì)量、財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況及重要空白憑證管理等進(jìn)行了現(xiàn)場檢查，對(duì)檢查中存在的問題，及時(shí)進(jìn)行了現(xiàn)場糾正，并針對(duì)存在的違規(guī)違紀(jì)行為對(duì)有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行罰款和通報(bào)，促進(jìn)各網(wǎng)點(diǎn)認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度。

九、下一年度工作目標(biāo)

1、加強(qiáng)柜面人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)與考核，組織技術(shù)練兵、技能評(píng)級(jí)等，努力提高業(yè)務(wù)人員素質(zhì)。2、開展柜員制調(diào)研，爭取盡早實(shí)行柜員制。

3、健全內(nèi)部管理制度，做到依法核算、合規(guī)經(jīng)營。4、強(qiáng)化會(huì)計(jì)輔導(dǎo)與檢查的力度，杜絕安全隱患。

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