實驗三 總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理實驗報告模版

實驗三總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理實驗報告模版

班級：姓名：學(xué)號：一、實驗?zāi)康?/p>

掌握用友ERP－U8軟件中總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的相關(guān)內(nèi)容，熟悉總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的各種操作，掌握憑證管理、出納管理和賬簿管理的具體內(nèi)容和操作方法。二、實驗內(nèi)容

1.憑證管理：填制憑證、審核憑證、憑證記賬2.出納管理

3.賬簿管理：總賬、科目余額表、明細賬、輔助賬三、實驗要求

1.以“馬方”的身份進行填制憑證，憑證查詢操作。

2.以“王晶”的身份進行出納簽字，現(xiàn)金、銀行存款日記賬和資金日報表的查詢，支票登記操作。

3.以“陳明”的身分進行審核、記賬、賬簿查詢操作。四、實驗資料

1．憑證管理8月經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下：

（1）2日，銷售一部趙斌購買了200元的辦公用品，以現(xiàn)金支付。（附單據(jù)一張）借：營業(yè)費用（5501）200

貸：現(xiàn)金（1001）200付1

（2）3日，財務(wù)部王晶從工行提取現(xiàn)金10000元，作為備用金。（現(xiàn)金支票號XJ001）借：現(xiàn)金（1001）10000

貸：銀行存款／工行存款（100201）10000付2

（3）5日，收到泛美集團投資資金10000美元，匯率1：8．275（轉(zhuǎn)賬支票號ZZW001）借：銀行存款／中行存款（100202）82750貸：實收資本（3101）82750收1

（4）8日，供應(yīng)部白雪采購原紙10噸，每噸5000元，材料直接人庫，貨款以銀行存款支付。（轉(zhuǎn)賬支票號ZZR001）

借：原材料／生產(chǎn)用原材料（121101）50000

貸：銀行存款／工行存款（100201）50000付（5）12日，銷售二部宋佳收到北京世紀(jì)學(xué)校轉(zhuǎn)來一張轉(zhuǎn)賬支票，金額99600元，用以償還所欠貨款。（轉(zhuǎn)賬支票號ZZR002）

借：銀行存款／工行存款（100201）99600

貸：應(yīng)收賬款（1131）99600收2

（6）14日，供應(yīng)部白雪從南京多媒體研究所購入“管理革命”光盤100張，單價80元，貨稅款暫欠，商品已驗收人庫。（適用稅率17％）借：庫存商品（1243）8000

應(yīng)交稅金／應(yīng)交增值稅／進項稅額（21710101）1360

貸：應(yīng)付賬款（2121）9360轉(zhuǎn)1（7）16日，總經(jīng)理辦公室支付業(yè)務(wù)招待費1200元。（轉(zhuǎn)賬支票號ZZR003）借：管理費用／招待費（550205）1200

貸：銀行存款／工行存款（100201）1200付4

（8）18日，總經(jīng)理辦公室肖劍出差歸來，報銷差旅費201*元，交回現(xiàn)金200元。借：管理費用／差旅費（550204）1800現(xiàn)金（1001）200

貸：其他應(yīng)收款（1133）201*收3（9）20日，生產(chǎn)部領(lǐng)用原紙5噸，單價5000元，用于生產(chǎn)普通打印紙-A4。借：生產(chǎn)成本／直接材料（410101）25000

貸：原材料／生產(chǎn)用原材料（121101）25000轉(zhuǎn)22．出納管理

25日，銷售二部宋佳借轉(zhuǎn)賬支票一張，票號155，預(yù)計金額5000元。五、操作步驟

1．憑證管理

填制憑證

增加憑證---輸入憑證的輔助核算信息業(yè)務(wù)1：輔助核算---現(xiàn)金流量業(yè)務(wù)2：輔助核算---銀行科目業(yè)務(wù)3：輔助核算---外幣科目業(yè)務(wù)4：輔助核算---數(shù)量科目業(yè)務(wù)5，輔助核算---客戶往來業(yè)務(wù)6，輔助核算---供應(yīng)商往來業(yè)務(wù)7，輔助核算---部門核算業(yè)務(wù)8，輔助核算---個人往來業(yè)務(wù)9：輔助核算---項目核算

查詢憑證沖銷憑證憑證作廢憑證整理

出納簽字

更換操作員進行出納簽字

憑證記賬

記賬取消記賬2．出納管理

現(xiàn)金日記賬（銀行存款日記賬操作相同）資金日報表支票登記簿

3．賬簿管理

查詢基本會計核算賬簿部門賬部門總賬部門明細賬部門收支分析

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實驗三總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理

【實驗?zāi)康摹?/p>

1、掌握用友ERP-U8管理軟件中總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的相關(guān)內(nèi)容。2、熟悉總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的各種操作。

3、掌握憑證管理、出納管理和賬簿管理的具體內(nèi)容和操作方法�！緦嶒瀮�(nèi)容】

1、憑證管理：添填制憑證、審核憑證、憑證記賬的操作方法。

2、出納管理：出納簽字、現(xiàn)金、銀行存款日記賬和資金日報表的查詢。3、賬簿管理：總賬、科目余額表、明細賬、輔助賬的查詢方法�！緦嶒灉�(zhǔn)備】

引入“實驗二”賬套數(shù)據(jù)。【實驗資料】1、憑證管理

201*年8月份企業(yè)發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下：

（1）8月2日，采購部王麗購買了200元的辦公用品，以現(xiàn)金支付，附單據(jù)一張。

（2）8月3日，財務(wù)部王晶從工行提取現(xiàn)金10000元，作為備用金，現(xiàn)金支票號XJ001。（3）8月5日，收到興華集團投資資金10000美元，匯率1：8.275，轉(zhuǎn)賬支票號ZZW001。（4）8月8日，采購部白雪采購原紙10噸，每噸5000元，材料直接入庫，貨款銀行存款支付，轉(zhuǎn)賬支票號ZZR001。

（5）8月12日，銷售部王麗收到華宏公司轉(zhuǎn)來一張轉(zhuǎn)賬支票，金額99600元，用以償還前欠貨款，轉(zhuǎn)賬支票號ZZR002。

（6）8月14日，采購部白雪從興華公司購入“管理革命”光盤100張，單價80元，貨稅款暫欠，商品已驗收入庫，適用稅率17%。

（7）8月16日，總經(jīng)理辦公室支付業(yè)務(wù)招待費1200元，轉(zhuǎn)賬支票號ZZR003。

（8）8月18日，總經(jīng)理辦公室肖劍出差歸來，報銷差旅費201*元，交會現(xiàn)金200元。（9）8月20日，一車間領(lǐng)用原紙5噸，單價5000元，用于生產(chǎn)普通打印紙-A4。2、出納管理

8月25日，采購部李平借轉(zhuǎn)賬支票一張，票號155，預(yù)計金額5000元。【實驗要求】

1、以“馬方”的身份進行填制憑證，憑證查詢操作。

2、以“王晶”的身份進行出納簽字，現(xiàn)金、銀行存款日記賬和資金日報表的查詢，支票登

記操作。

3、以“陳明”的身份進行審核、記賬、賬簿查詢操作。

實驗四總賬管理系統(tǒng)期末處理

【實驗?zāi)康摹?/p>

1、掌握用友ERP-U8管理軟件中總賬管理系統(tǒng)月末處理相關(guān)內(nèi)容。2、熟悉總賬管理系統(tǒng)月末處理業(yè)務(wù)的各種操作。

3、掌握銀行對賬、自動轉(zhuǎn)賬設(shè)置生成、對賬和月末結(jié)賬的操作方法。【實驗內(nèi)容】1、銀行對賬；2、自動轉(zhuǎn)賬；3、對賬；4、結(jié)賬�！緦嶒灉�(zhǔn)備】

引入“實驗三”賬套數(shù)據(jù)�！緦嶒炠Y料】1、銀行對賬

（1）銀行對賬期初

陽光公司銀行賬的啟用日期為201*-08-01，工行人民幣戶企業(yè)日記賬調(diào)整前余額為511057.16，銀行對賬單調(diào)整前余額為533829.16元，未達賬項一筆，系銀行已收企業(yè)未收22772元。

（2）銀行對賬

8月份銀行對賬單日期201*-08-03201*-08-06201*-08-10201*-08-14202202結(jié)算方式201ZZR001ZZR002票號XJ00199600借方金額貸方金額1000060000500002、自動轉(zhuǎn)賬定義及生成（1）自定義結(jié)轉(zhuǎn)

業(yè)務(wù)1：攤銷本月應(yīng)負擔(dān)的報刊費

借：管理費用/其他（550207）JG（）貸：待攤費用/報刊費（130101）642/122：按短期借款期末余額的0.2%計提短期借款利息借：財務(wù)費用/利息支出（550301）貸：預(yù)體提費用（219103）（2）期間損益結(jié)轉(zhuǎn)

操作：1.執(zhí)行“期末”/“轉(zhuǎn)賬定義”/“期間損益”命令，進入“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置”窗口。2.選擇憑證類別“轉(zhuǎn)賬憑證”，選擇“本年利潤”科目3131，單擊“確定”按鈕。（3）期間損益結(jié)轉(zhuǎn)生成

操作：1.以“馬方”身份生成期間損益自動轉(zhuǎn)賬憑證。

2.執(zhí)行“期末”/“轉(zhuǎn)賬生成”命令，進入“轉(zhuǎn)賬生成”窗口。3.選擇“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”單選按鈕。

4.單擊“全選”按鈕，再單擊“確定”按鈕，生成轉(zhuǎn)賬憑證。

5、單擊“保存”按鈕，系統(tǒng)自動將當(dāng)前憑證追加到未記賬憑證中。注意：以“陳明”身份將生成的自動轉(zhuǎn)賬憑證進行審核、記賬。

【實驗要求】

1、以“王晶”的身份進行銀行對賬操作。2、以“馬方”的身份進行自動轉(zhuǎn)賬操作。

3、以“陳明”的身份進行審核、記賬、對賬、結(jié)賬操作。

實驗五UFO報表管理

【實驗?zāi)康摹?/p>

1、理解報表編制的原理及流程。

2、掌握報表格式定義、公式定義的操作方法；掌握報表單元公式的用法。3、掌握報表數(shù)據(jù)處理、表頁管理及圖表功能等操作。4、掌握如何利用報表模板生成一張報表�！緦嶒瀮�(nèi)容】

1、自定義一張報表。

2、利用報表模板生成報表。【實驗準(zhǔn)備】

引入“實驗四”賬套數(shù)據(jù)�！緦嶒炠Y料】1、貨幣資金表（1）報表格式

貨幣資金表

編制單位：年月日單位：元

項目現(xiàn)金銀行存款合計行次123期初數(shù)期末數(shù)制表人：說明：1.表頭

標(biāo)題“貨幣資金表”設(shè)置為黑體、14號、居中。單位名稱和年、月、日應(yīng)設(shè)置為關(guān)鍵字。2.表體

表體中文字設(shè)置為楷體、12號、居中。3.表尾

“制表人：”為宋體、10號、右對齊第4欄。（2）報表公式

現(xiàn)金期初數(shù)：C4=QC（”1001”,月）現(xiàn)金期末數(shù)：D4=QM（”1001”,月）銀行存款期初數(shù)：C5=QC（”1002,月）銀行存款期末數(shù)：D5=QM（”1002,月）期初數(shù)合計：6=C4+C

期末數(shù)合計：D6=D4+D52、資產(chǎn)負債表和利潤表

利用報表模板生成資產(chǎn)負債表、利潤表。3、現(xiàn)金流量表主表

利用報表模板生成現(xiàn)金流量表主表【實驗要求】

以賬套主管“陳明”的身份進行UFO報表管理操作。

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