計財部崗位職責(zé)

計財部部門經(jīng)理崗位職責(zé)

計財部是公司領(lǐng)導(dǎo)直接帶領(lǐng)下的綜合管理機構(gòu)，是承上啟下、溝通內(nèi)外、協(xié)調(diào)左右、聯(lián)系四面八方的樞紐，推動各項工作朝著既定目標(biāo)前進的中心。計財部部門經(jīng)理應(yīng)做到：

一、認真執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度，組織部門的工作，加強管理，團結(jié)一致，勤奮工作，形成良好的部門工作氛圍。

二、加強學(xué)習(xí)，拓寬知識面。努力學(xué)習(xí)會計專業(yè)知識和相關(guān)常識。

三、本著實事求是的原則，認真做到上情下達、下情上報；真正做好領(lǐng)導(dǎo)的助手。

四、充分協(xié)調(diào)公司各部門間的工作，積極配合公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門做好公司日常管理工作。

五、認真核算各部門工資及報銷費用，及時報銷、入賬、劃分，按月整理成報表，及時向總經(jīng)理匯報。

六、負責(zé)發(fā)票整理，和往來賬目核算，確保賬目記載詳細，記賬及時。

七、負責(zé)擬定合同，并監(jiān)督合同的簽訂情況，保存公司關(guān)于財務(wù)工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議。

八、嚴格掌控企業(yè)資質(zhì)章、公章、法人私章及編審章的管理。

九、負責(zé)項目要號工作，保管項目要號單，確保公司的每筆業(yè)務(wù)均記錄在案。十、負責(zé)公司各項軟件的使用情況登記，做好記載詳細，保證公司工作流程的正常運行。

十一、做好日常接待工作，對外樹立良好的企業(yè)形象。十二監(jiān)督本部門職員做好以下工作：（1）各項考核工作；（2）會議紀要工作；（3）資料、合同的收集管理工作；（4）文件復(fù)印、文字處理工作；（5）費用交納工作；（6）物品采購工作；（7）花草維護及造價信息領(lǐng)取工作；（8）車輛維護工作等。

十三、監(jiān)督和評估員工在工作中的表現(xiàn)和出現(xiàn)失誤的情況，做到及時給予糾正。

十四、認真做好公司領(lǐng)導(dǎo)交付的任務(wù)及其他相關(guān)事宜。

擴展閱讀：計財部崗位設(shè)置與職責(zé)分工

關(guān)于下發(fā)《財務(wù)人員崗位職責(zé)制度》的通知

集團公司及全資、控股子公司財務(wù)人員：

為進一步加強財務(wù)管理制度建設(shè)，理順各自崗位職責(zé)，提高財務(wù)日常工作效率，經(jīng)研究梳理，特制定集團公司計劃財務(wù)部《財務(wù)人員崗位職責(zé)制度》，請集團公司計財部全體員工遵照執(zhí)行，明確分工，認真落實責(zé)任。各全資、控股子公司財務(wù)部根據(jù)實際情況參照執(zhí)行。

特此通知

附件：《財務(wù)人員崗位職責(zé)制度》

二一二年三月八日

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財務(wù)人員崗位職責(zé)制度

為了嚴格按照財務(wù)工作的要求配備財務(wù)人員，明確工作職責(zé)，嚴格落實責(zé)任，做到事事有人管、人人有專責(zé)、工作有要求，特制定本制度。

一、財務(wù)崗位設(shè)置的基本原則1.符合內(nèi)部牽制制度

會計工作可一人一崗、一人多崗或一崗多人。但出納不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。

2.執(zhí)行回避制度

本企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人的直系親屬不得擔(dān)任本單位的會計機構(gòu)負責(zé)人、會計主管人員。會計機構(gòu)負責(zé)人的直系親屬不得在本單位會計機構(gòu)中擔(dān)任出納工作。

3.執(zhí)行會計人員崗位輪換制度

會計人員的工作崗位做到定崗、定員不定死，有計劃地進行崗位輪換，以使會計人員能夠全面熟悉財會工作、擴大

2

知識面、增強業(yè)務(wù)素質(zhì)、提高工作水平，加強會計工作內(nèi)部監(jiān)督。輪換時應(yīng)按規(guī)定辦理交接手續(xù)。崗位輪換一般2～3年輪換一次，最長不超過5年。

二、崗位設(shè)置與職責(zé)分工

根據(jù)計財部管理工作的需要，設(shè)置計財部總經(jīng)理、副總經(jīng)理、會計核算、會計稽核、財務(wù)分析、預(yù)算控制、出納、資金計劃、融資管理、稅務(wù)籌劃、審計、系統(tǒng)運維等崗位。

1.計財部總經(jīng)理主要崗位職責(zé)：

(1)主持計劃財務(wù)部的日常工作；負責(zé)集團公司財務(wù)管理制度的制定、組織實施和運轉(zhuǎn)；進行財務(wù)管理監(jiān)督工作。

(2)負責(zé)組織集團公司的財務(wù)核算工作；組織編制和審核會計、統(tǒng)計報表；及時提供全面真實的會計核算資料。

(3)協(xié)調(diào)對外金融機構(gòu)關(guān)系，根據(jù)公司年度投資計劃組織編制對外融資計劃和提供解決方案。

(4)參與集團公司投資、重大經(jīng)濟合同的可行性研究。(5)負責(zé)建立集團公司全面預(yù)算管理體系，組織編制集團、子公司和各部門年度全面預(yù)算方案，經(jīng)總經(jīng)理辦公會審核通過、總經(jīng)理審批后負責(zé)監(jiān)督實施。

(6)負責(zé)組織對成員單位財務(wù)工作的指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督；負責(zé)組織落實財務(wù)人員委派制度和落實資金管理制度。

(7)妥善保管法人印章，嚴格按照規(guī)定用途使用印章。

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(8)組織財務(wù)人員定期開展財務(wù)分析工作、考核經(jīng)營成果、分析經(jīng)營管理中存在的問題，及時向集團領(lǐng)導(dǎo)提出建議。

(9)負責(zé)與稅務(wù)、財政、審計和物價等部門的綜合協(xié)調(diào)工作，及時掌握國家有關(guān)財政、稅收等政策。

(10)負責(zé)集團財務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和思想教育工作。(11)完成上級交辦的其他工作。2.計財部副總經(jīng)理主要崗位職責(zé)：

(1)在財務(wù)部總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，參與部門管理，提出改善工作的建議；參加部門相關(guān)工作會議，參與部門相關(guān)重要事項決策；參與相關(guān)財務(wù)管理制度的制定和修訂工作。

(2)協(xié)助財務(wù)部總經(jīng)理負責(zé)財務(wù)報表編制、財務(wù)核算、資產(chǎn)管理、預(yù)算管理、稅務(wù)籌劃等工作，及時反映公司經(jīng)營成果和資金運用狀況，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供財務(wù)信息。

(3)協(xié)助財務(wù)部總經(jīng)理處理與對外金融機構(gòu)關(guān)系，拓寬對外融資渠道，編制對外融資計劃和提供解決方案。

(4)協(xié)助財務(wù)部總經(jīng)理參與集團公司投資、重大經(jīng)濟合同的可行性研究；組織對成員單位財務(wù)工作的指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督；組織落實財務(wù)人員委派制度和落實資金管理制度。

(5)完成上級交辦的其他工作。3.會計核算主要崗位職責(zé)：

4

(1)負責(zé)編制公司的各類會計憑證并分月編號，做到規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化；每月終了，集中整理并保管好會計憑證和資料，年終辦完財務(wù)決算后，應(yīng)將全年的會計資料收集齊全，整理清楚，分類排列，以便查閱，并按有關(guān)規(guī)定及時歸檔。

(2)設(shè)置和登記總賬和各明細賬，各類賬戶設(shè)置應(yīng)做到齊全、明晰;定期核對總分明細賬、現(xiàn)金和銀行存款日記賬，保證賬賬相符。

(3)按規(guī)定編制會計報表，各種會計報表做到數(shù)字真實，計算準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，及時使報送政府有關(guān)部門。

(4)負責(zé)擬定集團公司資產(chǎn)管理制度及資產(chǎn)折舊政策；會同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法；對于固定資產(chǎn)、商品、材料、低值易耗品等采購、轉(zhuǎn)移、領(lǐng)退和保管，都要會同有關(guān)部門制定手續(xù)制度，明確責(zé)任。

(5)會同其他部門定期進行財產(chǎn)清查，及時清理往來賬;根據(jù)本公司財務(wù)管理制度，負責(zé)設(shè)計下發(fā)清查明細表，定期組織對固定資產(chǎn)、低值易耗品、庫存商品和物資、應(yīng)收賬款、銀行存款和現(xiàn)金進行盤點清查;對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞賬損失，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，專項報告，并按規(guī)定的審批程序報批后進行會計處理。

(6)控制財務(wù)收支不突破資金計劃，費用支出不突破規(guī)定的范圍，對超計劃、超預(yù)算、超范圍的支出應(yīng)及時提醒上

5

級領(lǐng)導(dǎo)。

(7)正確計算銷售收入、成本費用、稅金和利潤以及其他各項收支；負責(zé)進行成本核算和利潤核算；擬定本公司成本核算辦法，編制成本、費用和利潤報表。

(8)妥善保管計財部印章，嚴格按照規(guī)定用途使用印章。(9)做好每月的納稅申報工作，根據(jù)工作需求及時提供各類財務(wù)數(shù)據(jù)和管理報表。

(10)完成上級交辦的其他工作。4.會計稽核主要崗位職責(zé)：

(1)負責(zé)審核會計憑證編制是否正確，憑證附件是否完整，手續(xù)是否齊全，所用會計科目是否符合企業(yè)會計準(zhǔn)則和相關(guān)財務(wù)制度的規(guī)定。

(2)審核征地拆遷資金撥付手續(xù)是否齊全，需提供的材料是否完整。

(3)審核會計核算工作是否做到賬賬相符、賬證相符、賬表相符。

(4)核算銀行存款余額是符與銀行對賬單相符，編制每月銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

(5)復(fù)核會計報表編制是否正確，檢查合并報表編制和抵銷分錄是否準(zhǔn)確無誤。

(6)完成上級交辦的其他工作。

6

5.財務(wù)分析主要崗位職責(zé)：

(1)負責(zé)對集團公司財務(wù)狀況進行專門的分析測算，編寫財務(wù)狀況分析報告，上報半年度、年度分析結(jié)果。

(2)負責(zé)對集團公司投資項目包括對外投資、對子公司（包括成員企業(yè)及參股公司）的投資及成員企業(yè)對外投資提供財務(wù)方面的分析意見，為制定集團公司投資規(guī)劃，新設(shè)、收購、合并、轉(zhuǎn)讓、撤銷子公司和投資項目以及子公司和投資項目增加或減少注冊資金提供財務(wù)決策依據(jù)。

(3)負責(zé)建立健全對子公司的財務(wù)分析制度，指導(dǎo)子公司進行財務(wù)分析工作，對財務(wù)分析中暴露的問題進行專題調(diào)研和檢查，并將有關(guān)結(jié)論和意見向集團領(lǐng)導(dǎo)進行報告。

(4)完成上級交辦的其他工作。6.預(yù)算控制主要崗位職責(zé)：

(1)負責(zé)擬定財務(wù)預(yù)算的規(guī)程及制度。

(2)負責(zé)集團公司財務(wù)預(yù)算編制、匯總；負責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)成員企業(yè)的預(yù)算編制工作。

(3)協(xié)助其他責(zé)任部門對集團各部門及成員企業(yè)進行經(jīng)營業(yè)績考核。

(4)負責(zé)對集團公司的財務(wù)預(yù)算落實和指標(biāo)完成狀況進行跟蹤、評價和分析，進行專題調(diào)研和檢查，向上級主管和

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成員企業(yè)提出預(yù)警信息和調(diào)整建議。

(5)完成上級交辦的其他工作。7.出納

主要崗位職責(zé)：

(1)嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

(2)根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收、付款憑證，進行復(fù)核后，辦理款項收付事項；對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理；收付款后要在收付款憑證上簽章。

(3)庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

(4)不得簽發(fā)空白支票；對逾期未用的空白轉(zhuǎn)賬支票，要及時收回注銷；不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)；對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存；支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

(5)根據(jù)收、付款憑證，逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清日結(jié)。

(6)現(xiàn)金的賬面余額要同時及庫存現(xiàn)金核對相符；銀行的賬面余額要及時與銀行對賬單核對；對于未達賬項要及時查詢，要隨時掌握銀行存款余額。

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(7)出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務(wù)賬薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作；不得將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。

(8)對庫存現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺負責(zé)賠償，保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

(9)出納員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用印章；對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設(shè)登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

(10)編制員工工資表，配合會計人員做好工資的發(fā)放工作。

(11)完成上級交辦的其他工作。8.資金計劃主要崗位職責(zé)：

(1)負責(zé)擬定資金使用計劃，辦理資金劃撥手續(xù)，保證日常還本付息正常進行，維持公司債信。

(2)負責(zé)監(jiān)督集團公司內(nèi)各成員企業(yè)及單位之間的資金劃轉(zhuǎn)和結(jié)算。

(3)負責(zé)擬定資金運作方案并組織實施，以提高集團公司資金周轉(zhuǎn)率。

(4)負責(zé)根據(jù)有關(guān)法規(guī)，對成員企業(yè)進行授信管理及債務(wù)監(jiān)控。

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(5)負責(zé)組織資金檔案的歸檔及整理工作。(6)完成上級交辦的其他工作。9.融資管理主要崗位職責(zé)：

(1)負責(zé)具體實施融資及債信維護工作，收集、分析國內(nèi)外金融市場主要籌資工具及各金融市場的情況，對集團公司融資方案的制定提出建議。

(2)負責(zé)分析、制訂公司融資需求、融資策略和計劃，進行融資成本管理，配合資產(chǎn)負債指標(biāo)及現(xiàn)金流指標(biāo)達成。

(3)負責(zé)拓展公司自身融資資源，獲得適合公司運作所需的各項融資資源，建立良好的溝通機制。

(4)負責(zé)管理和維護公司與銀行及非銀行金融機構(gòu)、證券機構(gòu)、投資基金等客戶的公共關(guān)系，建立、維護支撐公司融資的統(tǒng)一平臺。

(5)負責(zé)維持與國內(nèi)外投資者、評級機構(gòu)和監(jiān)管部門的聯(lián)系，做好評級接待工作。

(6)負責(zé)融資業(yè)務(wù)檔案的歸檔及文書處理。(7)完成上級交辦的其他工作。10.稅務(wù)籌劃主要崗位職責(zé)：

(1)負責(zé)組織實施集團公司稅務(wù)籌劃工作，收集各項最新稅收相關(guān)法規(guī)和政策，制定稅收籌劃方案。

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(2)負責(zé)集團公司本部各種稅金的計算、繳納、清理、稅收返還等業(yè)務(wù)。

(3)協(xié)助國家財政、稅務(wù)及其他機構(gòu)對集團公司及成員企業(yè)會計、稅收工作的檢查。

(4)負責(zé)對成員企業(yè)人員進行稅務(wù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、技能提高等指導(dǎo)性工作。

(5)完成上級交辦的其他工作。11.審計主要崗位職責(zé)：

(1)負責(zé)統(tǒng)一組織集團公司對外年報審計工作，保持與會計師事務(wù)所和審計人員的溝通暢通，統(tǒng)一安排集團公司報表對外信息批露事宜。

(2)定期組織對集團內(nèi)部各項財務(wù)收支的審計工作，包括：審查財務(wù)部各項規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行情況；審查報表、明細賬和會計憑證的真實性、準(zhǔn)確性和完整性；審查賬務(wù)處理是否符合會計制度的規(guī)定，是否符合公司經(jīng)營管理的需要，是否能真實、全面反映公司實際情況等，并提出改正意見和建議。

(3)組織實施集團內(nèi)各項專項審計工作，包括：集團公司及各成員企業(yè)主要負責(zé)人的任期內(nèi)經(jīng)濟責(zé)任審計；對集團公司及各成員企業(yè)各項內(nèi)部控制和風(fēng)險防范系統(tǒng)的完整性、合理性和有效性及執(zhí)行情況進行審計；對公司、業(yè)務(wù)單元基

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建工程、重大技術(shù)改造和大修等立項、預(yù)算、決算、施工進度和施工質(zhì)量等進行專項審計；對擬收購公司的財務(wù)盡職調(diào)查；對集團公司及成員企業(yè)的清產(chǎn)核資及資產(chǎn)管理情況進行專項審計等。

(4)完成上級交辦的其他工作。12.系統(tǒng)運維主要崗位職責(zé)：

(1)負責(zé)對集團公司財務(wù)系統(tǒng)進行應(yīng)用維護和升級，幫助解決應(yīng)用中遇到的問題，保證系統(tǒng)正常運行。

(2)負責(zé)與外部單位技術(shù)人員的溝通、協(xié)調(diào)，保證系統(tǒng)安全有效運行。

(3)負責(zé)對集團本部及成員企業(yè)會計人員進行電算化培訓(xùn)，以規(guī)范集團電算化操作。

(4)負責(zé)對系統(tǒng)進行二次研發(fā)和后續(xù)實施工作，根據(jù)需求組織開發(fā)各類報表，以滿足集團管理需要。

(5)協(xié)助出納人員進行銀行原始單據(jù)的傳遞和收集。(6)完成上級交辦的其他工作。

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