201*年度汽車(chē)4S店收銀工作流程

201*年度汽車(chē)銷售4S店基本財(cái)務(wù)工作內(nèi)容及流程

1會(huì)員卡會(huì)員卡辦理，①蓋章，收錢(qián)②寫(xiě)卡，給卡③登維修日?qǐng)?bào)

新卡辦理：消費(fèi)用卡-----無(wú)卡----查詢----車(chē)牌號(hào)后幾位/姓名，找到客戶，雙擊----贈(zèng)送積分-----辦理會(huì)員卡----確認(rèn)

-------客戶辦卡重新寫(xiě)卡（不選刷卡）----查詢----雙擊----右下角打印可視卡

消費(fèi)積分：把卡塞入，選擇普通消費(fèi)結(jié)賬，消費(fèi)項(xiàng)目，使用抵用券所有車(chē)型，普通四輪定位執(zhí)行消費(fèi)，

普通卡消費(fèi)結(jié)賬，或者選工時(shí)，把錢(qián)輸入，寫(xiě)卡客戶信息，信息查詢，信息查詢（刷卡）

2精品

保險(xiǎn)給白色精品裝飾單，要來(lái)給粉聯(lián)銷售單先訂白聯(lián)+發(fā)票，入賬

蓋3聯(lián)賬，留粉聯(lián)，銷售返單時(shí)，西訊取消

返銷售單時(shí)西訊取消，沒(méi)返銷售單時(shí)光做賬（粉色）結(jié)算單+精品（維修加精品）

在結(jié)算單第一頁(yè)寫(xiě)：支票號(hào)：未做賬，未開(kāi)發(fā)票，金額1267，支票到賬了就開(kāi)發(fā)票就做賬

精品支票未到賬

蓋章給銷售，收銀就留白聯(lián)，到了才登，銷，開(kāi)發(fā)票

3外賣(mài)配件（銷售單）批發(fā)客戶（來(lái)蓋章）：掛應(yīng)收，零散客戶（銷售帶著來(lái)的客人）①蓋章

②刷卡或收現(xiàn)金③開(kāi)發(fā)票或?qū)懯論?jù)④給客戶白聯(lián)

⑤自留粉聯(lián)，寫(xiě)上發(fā)票號(hào)或收據(jù)號(hào)

4租車(chē)①刷卡或者收現(xiàn)金

②填寫(xiě)收據(jù)：給客戶紅聯(lián)蓋有財(cái)務(wù)章，自己留綠聯(lián)今收到PWR租車(chē)租金POS

大寫(xiě)小寫(xiě)

收款人：繳款人：簽字蓋財(cái)務(wù)章③照收據(jù)收入憑條

租車(chē)租金（京PWR）

POS租期（1.12-1.25）POS條+收據(jù)（綠）：④租車(chē)租金登到整車(chē)日?qǐng)?bào)中

5維修押金①收現(xiàn)金或刷卡

②給客戶寫(xiě)收據(jù)：收到京F798業(yè)務(wù)員：名字維修押金（修理費(fèi)）POS/現(xiàn)金

大寫(xiě)小寫(xiě)

收款人：繳款人：簽字蓋財(cái)務(wù)章③照收據(jù)填寫(xiě)收入憑條（事后做）

6賣(mài)廢品收賣(mài)廢品清單發(fā)票：給客戶的一聯(lián)蓋發(fā)票專用章，自己留的一聯(lián)不蓋章①蓋章，留白聯(lián)給粉聯(lián)②開(kāi)收據(jù)

7，0單0單，西訊銷賬，入賬

擴(kuò)展閱讀：收銀崗位制度

收銀崗位制度目錄

第一章《收銀員崗位職責(zé)》------------------------------------------1第二章《關(guān)于加強(qiáng)收銀員管理的規(guī)定》---------------------------2第三章《收銀員的服務(wù)禮儀》---------------------------------------3第四章《發(fā)票管理規(guī)定》---------------------------------------------4

第五章《收據(jù)管理規(guī)定》---------------------------------------------6第六章《竣工出廠放行條管理規(guī)定》------------------------------9第七章《商品車(chē)放行條管理規(guī)定》----------------------------------10第八章《墊付證明管理規(guī)定》----------------------------------------11

第一章收銀員崗位職責(zé)

一、直接匯報(bào)關(guān)系直接上級(jí)：主辦會(huì)計(jì)直接下級(jí)：無(wú)二、工作職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)各品牌整車(chē)銷售款的現(xiàn)金收取及刷卡工作。

2、負(fù)責(zé)各品牌服務(wù)站的維修款結(jié)算工作。嚴(yán)格按照公司規(guī)定辦理結(jié)算后，才予開(kāi)具放行條放車(chē)。

3、確保資金安全，每日收取的維修款應(yīng)及時(shí)交給出納，收取的整車(chē)銷售款必須當(dāng)日交給出納。現(xiàn)款須及時(shí)放進(jìn)保險(xiǎn)柜，因個(gè)人過(guò)失導(dǎo)致公款的被盜搶或丟失，由個(gè)人承擔(dān)全部責(zé)任。

4、統(tǒng)計(jì)每日收取的維修款，并與服務(wù)站維修系統(tǒng)的數(shù)據(jù)核對(duì)。核對(duì)無(wú)誤后，編制日收入報(bào)表及配件成本統(tǒng)計(jì)表，及時(shí)交予會(huì)計(jì)復(fù)核入帳。

5、統(tǒng)計(jì)各個(gè)班組的工時(shí)費(fèi)和各個(gè)服務(wù)顧問(wèn)的產(chǎn)值；統(tǒng)計(jì)保險(xiǎn)車(chē)產(chǎn)值及品牌管理者所需的相關(guān)數(shù)據(jù)。

6、每月月末，打印在修車(chē)輛及欠帳車(chē)輛清單，督促服務(wù)顧問(wèn)及時(shí)清查和追收欠款，對(duì)于超過(guò)1個(gè)月未結(jié)算的車(chē)輛，應(yīng)將情況上報(bào)服務(wù)總監(jiān)和主辦會(huì)計(jì)。7、收銀在調(diào)換崗位前，應(yīng)及時(shí)處理好本服務(wù)站的未了事項(xiàng)，不能馬上處理的，應(yīng)作詳細(xì)說(shuō)明交給下一任收銀。

8、嚴(yán)格按照規(guī)定開(kāi)具發(fā)票和保管發(fā)票，用完后及時(shí)交回會(huì)計(jì)處領(lǐng)取新發(fā)票。9、嚴(yán)格按照規(guī)定開(kāi)具和保管收款收據(jù)及放行條。10、

保持本崗位辦公區(qū)域的清潔衛(wèi)生，要求做到物品擺放有序、地面無(wú)垃圾、

桌面和物品無(wú)塵。

11、遵守《收銀員服務(wù)禮儀》各項(xiàng)規(guī)定，熱情對(duì)待客戶；12、堅(jiān)持職業(yè)操守，不挪用公款，不利用職務(wù)之便謀取私利。

13、努力學(xué)習(xí)驗(yàn)鈔知識(shí)，嚴(yán)防收到假鈔。收現(xiàn)金要經(jīng)過(guò)點(diǎn)鈔機(jī)驗(yàn)鈔，收到假鈔由個(gè)人承擔(dān)責(zé)任。

14、每日收到的款項(xiàng)應(yīng)自行盤(pán)點(diǎn)，出現(xiàn)短款且無(wú)法向客戶追收的自行承擔(dān)責(zé)任。15、積極配合品牌開(kāi)展的各項(xiàng)活動(dòng)，服從品牌管理者的現(xiàn)場(chǎng)管理。

16、服從調(diào)崗安排和其他臨時(shí)工作的安排。

第二章關(guān)于加強(qiáng)收銀員管理的規(guī)定

1.**負(fù)責(zé)每月收銀員的休息排班、晚上值班表，并于每月最后一天，復(fù)印一份給各主辦會(huì)計(jì)。

2.各主辦會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)考核自己所屬品牌的收銀員的出勤情況，晚上值班出勤情況，并于每月末填寫(xiě)自己所屬品牌的收銀員的出勤表。

3.各主辦會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)檢查自己所屬品牌的收銀員的是否有做早操、崗位衛(wèi)生情況和固定資產(chǎn)的損壞情況并登記（登記表見(jiàn)附件），每月末將當(dāng)月收銀存在的問(wèn)題向財(cái)務(wù)經(jīng)理反映。

4.**負(fù)責(zé)考核流動(dòng)崗收銀的做操情況、出勤情況、調(diào)休情況。

5.**的固定收銀員需特殊情況，需要調(diào)休的，可通知**，盡量安排流動(dòng)崗頂上。6.主辦會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)安排所屬品牌收銀員中午吃飯頂班事宜。（注意：未轉(zhuǎn)正的普通會(huì)計(jì)暫時(shí)不安排中午值班）

7.主辦會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)收銀員的日常業(yè)務(wù)指導(dǎo)（也可指派普通會(huì)計(jì)分管）。

8.收銀員如要調(diào)休或請(qǐng)假，需要提前兩個(gè)工作日向**請(qǐng)示，***安排好人手并與主辦會(huì)計(jì)溝通后，答復(fù)收銀員是否可調(diào)休。

9.主辦會(huì)計(jì)對(duì)收銀員的庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行不定期的盤(pán)點(diǎn)。每月至少兩次，每次盤(pán)點(diǎn)要有盤(pán)點(diǎn)報(bào)告。

10.收銀員的績(jī)效考核由主辦會(huì)計(jì)及品牌管理者負(fù)責(zé)。11.收銀員的禮儀培訓(xùn)、收款知識(shí)培訓(xùn)由出納主管負(fù)責(zé)。12.以上規(guī)定從201*年6月1日開(kāi)始實(shí)行。

第三章收銀員的服務(wù)禮儀

收銀員是直接面對(duì)客戶提供服務(wù)的人員，其一舉一動(dòng)，都代表公司對(duì)外的形象。因此，為樹(shù)立我公司的一流服務(wù)形象，體現(xiàn)公司企業(yè)文化中的服務(wù)宗旨，特規(guī)范公司收銀人員的服務(wù)禮儀。（一）儀容儀表

1．整潔的制服：著工裝、戴工牌，保持工裝干凈、挺括。

2．清爽的發(fā)型：干凈無(wú)異味，梳理整齊。發(fā)長(zhǎng)過(guò)肩者，要以發(fā)帶束起。劉海不能遮眼。

3．適度的化妝：化淡裝、勿濃妝艷抹、勿帶夸張裝飾品。4．簡(jiǎn)單的臺(tái)面：臺(tái)面物品擺放整齊，無(wú)關(guān)資料隨時(shí)收放歸檔。（二）待客禮儀

1．當(dāng)客戶走近時(shí)。站起來(lái)，面帶微笑，說(shuō)聲“您好”（用國(guó)語(yǔ):不知道客人

說(shuō)什么語(yǔ)言情況下）2．雙手接過(guò)客人現(xiàn)金，說(shuō)：“收您XX元�！闭伊沐X(qián)給客戶時(shí)，雙手遞付，

說(shuō)：“先生（小姐），找您XX元。”3．客人刷卡，雙手接過(guò)卡，說(shuō)：“您稍等”。需要客人簽名，說(shuō)：“請(qǐng)簽名”。

刷完卡，雙手遞付卡片、卡紙給客人。4．收款工作完成，面帶微笑，說(shuō)：“先生（小姐），手續(xù)辦完”，客人如要

發(fā)票，微笑地說(shuō)：“請(qǐng)稍等，發(fā)票開(kāi)車(chē)牌號(hào)碼還是單位名稱”。5．收銀員回到崗位，如有客人在等候，說(shuō)：“不好意思，讓您久等�！�6．有客人來(lái)交款，收銀員正在收別的客戶款項(xiàng)時(shí)，應(yīng)說(shuō)：“對(duì)不起，請(qǐng)您

稍等一下”。

7．聽(tīng)不清或沒(méi)聽(tīng)懂客人問(wèn)話時(shí)，說(shuō)：“對(duì)不起，請(qǐng)您再說(shuō)一遍”。8．當(dāng)客戶使用假幣或卡不能使用時(shí)，說(shuō)：“不好意思，麻煩您換一張好嗎？”9．當(dāng)客戶對(duì)維修服務(wù)有抱怨時(shí)，原則上先由服務(wù)顧問(wèn)去解釋。如服務(wù)顧問(wèn)

不在場(chǎng)，建議如下應(yīng)對(duì)：

（1）當(dāng)顧客抱怨修車(chē)時(shí)間長(zhǎng)、修車(chē)質(zhì)量差時(shí)，我們的應(yīng)對(duì)：“很抱歉，我們的服務(wù)未能令你滿意，我把您的意見(jiàn)記下來(lái)，稍后由專人跟進(jìn)您的意見(jiàn)，好嗎”。（Ａ）如客人說(shuō)不必了，我們就說(shuō)“多謝您的諒解”，不登記；（Ｂ）如果客人說(shuō)“好的”，我們就要把時(shí)間、客戶的車(chē)牌號(hào)牌、車(chē)主的姓氏及抱怨事項(xiàng)記下來(lái)，反映給品牌的服務(wù)總監(jiān)。（設(shè)立專門(mén)的意見(jiàn)本，以示尊重）。（2）當(dāng)顧客抱怨收費(fèi)貴時(shí)，我們的應(yīng)對(duì)：“您覺(jué)得是工時(shí)貴還是材料貴呢”，如果客戶說(shuō)兩樣都是，我們應(yīng)對(duì)：“我們的配件都是原廠件，工時(shí)也是廠家規(guī)定的收費(fèi)，收費(fèi)可能比外面的維修店貴點(diǎn)，但我們的維修質(zhì)量是有保證的�！�

10、雖不要求收銀員整個(gè)收款過(guò)程保持微笑，但臉部表情和說(shuō)話語(yǔ)氣要保持柔和。

11、不要在客戶面前抱怨或責(zé)怪其他同事。（三）技能要求：

1．收款、審校資料動(dòng)作應(yīng)準(zhǔn)確、迅速。

2．專心工作，收款時(shí)不可接聽(tīng)電話，非收款時(shí)只可接聽(tīng)工作電話，不可閑聊。（四）服務(wù)禁忌

1、不可在工作崗位吃東西；

2、不面向客人做打嗝、打哈欠、打噴嚏、抓癢等不雅動(dòng)作；3、不可趴在工作臺(tái)上及倚靠在物品上。

第四章發(fā)票管理規(guī)定

為了規(guī)范本公司的發(fā)票的統(tǒng)一管理，強(qiáng)化財(cái)務(wù)操作，防范風(fēng)險(xiǎn)特制定本規(guī)

定。

一、發(fā)票的購(gòu)買(mǎi)：主辦會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)安排人員進(jìn)行發(fā)票的購(gòu)買(mǎi)，根據(jù)各公司的實(shí)際情況（不能出現(xiàn)缺發(fā)票現(xiàn)象，保證供應(yīng)量）向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)領(lǐng)購(gòu)發(fā)票。二、發(fā)票開(kāi)具：發(fā)票開(kāi)具前，一定要核對(duì)紙質(zhì)發(fā)票的號(hào)碼與系統(tǒng)內(nèi)的號(hào)碼是否一致，以防錯(cuò)碼。

（一）機(jī)動(dòng)車(chē)銷售發(fā)票的開(kāi)具：

1、資料的審核：（1）收銀員要審核價(jià)格是否超出權(quán)限，超出權(quán)限的需要有相應(yīng)的審批手續(xù)（折價(jià)申請(qǐng)單）；（2）審核收款情況是否符合開(kāi)票要求；（3）是否有墊付證明（有墊付情況下）；（4）審核光車(chē)價(jià)（開(kāi)票價(jià)）是否合理，審核公式：（光車(chē)價(jià)/11.7+光車(chē)價(jià)）

單位性質(zhì)的客戶且提供了完整的開(kāi)票資料。

2、開(kāi)給廠家的索賠、首保發(fā)票，原則上由會(huì)計(jì)開(kāi)具增值稅專用發(fā)票。3、整車(chē)銷售的專用發(fā)票：原則上由會(huì)計(jì)開(kāi)具。

4、收銀員設(shè)立《專用發(fā)票登記本》，登記領(lǐng)票部門(mén)、發(fā)票號(hào)碼、購(gòu)貨方名稱、金額，開(kāi)具日期等信息。會(huì)計(jì)每個(gè)星期對(duì)《專用發(fā)票登記本》進(jìn)行檢查，并及時(shí)將廢票收回保管。三、發(fā)票的管理

（1）發(fā)票從稅所購(gòu)買(mǎi)回來(lái)后，由會(huì)計(jì)統(tǒng)一登記，收銀員按三日需要量

從會(huì)計(jì)處領(lǐng)票；

（2）加強(qiáng)作廢發(fā)票的管理。收銀員作廢發(fā)票時(shí)應(yīng)先確認(rèn)聯(lián)次是否收

齊，紙質(zhì)發(fā)票號(hào)碼與機(jī)內(nèi)號(hào)碼核對(duì)無(wú)誤后，再進(jìn)行作廢處理；當(dāng)月要作廢的發(fā)票及時(shí)作廢，發(fā)票在系統(tǒng)中不能跨月作廢。對(duì)于已作廢的紙質(zhì)發(fā)票妥善保管，每月末由會(huì)計(jì)收回。

（3）開(kāi)具后的發(fā)票存根聯(lián)應(yīng)裝訂成冊(cè)，主辦會(huì)計(jì)并應(yīng)當(dāng)按照稅務(wù)機(jī)關(guān)

的規(guī)定存放和保管，不得擅自損毀。已經(jīng)開(kāi)具的發(fā)票存根聯(lián)和發(fā)票使用登記薄，應(yīng)當(dāng)保存十年。保存期滿，由財(cái)務(wù)部提出申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，報(bào)經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)查驗(yàn)后銷毀。

（4）會(huì)計(jì)對(duì)收銀員開(kāi)具的普票進(jìn)行抽查，以核對(duì)其真實(shí)性與準(zhǔn)確性；（5）其他規(guī)定：發(fā)票如遇丟失、損毀或盜竊時(shí)，應(yīng)及時(shí)向上司及財(cái)務(wù)

經(jīng)理匯報(bào)。

四、本規(guī)定于201*年6月1日起實(shí)施。

第五章收據(jù)的管理規(guī)定

一．目的：為了規(guī)范收據(jù)的印刷、領(lǐng)用、開(kāi)具、核銷、保管的過(guò)程，強(qiáng)化財(cái)

務(wù)監(jiān)督，規(guī)范財(cái)務(wù)操作，特制定本規(guī)定。（一）印刷

1.收據(jù)管理專員負(fù)責(zé)申請(qǐng)印刷收據(jù)。根據(jù)收據(jù)的庫(kù)存量小于100本時(shí)，填寫(xiě)《辦公用品申請(qǐng)單》，印刷500本/次（也可根據(jù)實(shí)際需求申請(qǐng)需求量），《辦公用品申請(qǐng)單》交總經(jīng)辦處。（二）領(lǐng)用

1.收據(jù)管理專員把印刷好的收據(jù)進(jìn)行驗(yàn)收，核對(duì)收據(jù)的數(shù)量、起止號(hào)碼，并保管好。

2.收據(jù)管理專員設(shè)立《收據(jù)簽收本》，用于登記收發(fā)收據(jù)。

3.主辦會(huì)計(jì)根據(jù)品牌的收據(jù)實(shí)際使用情況及預(yù)留收據(jù)量提前向收據(jù)管理專員申領(lǐng)收據(jù)。領(lǐng)用收據(jù)時(shí)，主辦會(huì)計(jì)檢查所領(lǐng)收據(jù)是否號(hào)碼連續(xù)，各聯(lián)次是否齊全、檢查無(wú)誤后在《收據(jù)簽收本》登記收據(jù)編號(hào)、起止號(hào)碼、所領(lǐng)品牌、領(lǐng)用時(shí)間、領(lǐng)用人簽名確認(rèn)；4.主辦會(huì)計(jì)指派普通會(huì)計(jì)或收銀員完成收據(jù)的蓋章工作；

5.收銀員或值班經(jīng)理領(lǐng)用收據(jù)時(shí)，主辦會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)登記領(lǐng)用收據(jù)號(hào)碼、所領(lǐng)品牌、領(lǐng)用時(shí)間、領(lǐng)用人簽名確認(rèn)；

6.收據(jù)的編碼規(guī)則：收據(jù)管理專員在收據(jù)未領(lǐng)出前編上總號(hào)碼，這號(hào)碼從1開(kāi)始，一直編下去，號(hào)碼寫(xiě)在收據(jù)裝訂處的側(cè)面；為了便于品牌收據(jù)的管理，品牌同時(shí)須按以下規(guī)則編碼，寫(xiě)在收據(jù)封面左上角處。

收銀、出納領(lǐng)出收據(jù)時(shí)須同時(shí)登記總編碼和品牌編碼。7、收銀員開(kāi)具的現(xiàn)金收據(jù)，交現(xiàn)金給出納時(shí)，出納要在收據(jù)“出納”處簽收。收銀員開(kāi)具的非現(xiàn)金收據(jù)（刷卡、轉(zhuǎn)帳），交單時(shí)會(huì)計(jì)要在收據(jù)“會(huì)計(jì)”處簽名。（三）開(kāi)具

1.收據(jù)用于收取車(chē)款、車(chē)船稅及保費(fèi)、精品款、維修押金及其他往來(lái)性質(zhì)的款項(xiàng)；

2.收銀員根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)開(kāi)具收據(jù)，收銀員按照收據(jù)的序列號(hào)順序開(kāi)

具，不得空號(hào)，跳號(hào)，收據(jù)的各項(xiàng)內(nèi)容應(yīng)詳細(xì)認(rèn)真填寫(xiě)，不得空項(xiàng)；3.收銀員根據(jù)收據(jù)一式四聯(lián)，交給相應(yīng)的業(yè)務(wù)人員，不得隨意篡改各聯(lián)次的用途；

4.收銀員填寫(xiě)收據(jù)錯(cuò)誤時(shí)，要將填寫(xiě)錯(cuò)誤的記賬聯(lián)、客戶聯(lián)、存根聯(lián)、核對(duì)聯(lián)合訂在一起，并分別在收據(jù)的四聯(lián)加蓋“作廢”章；5.客戶要求退款時(shí)，收銀員要收回收據(jù)的客戶聯(lián)，按照退款的手續(xù)辦理退款；若收據(jù)的客戶聯(lián)丟失，填寫(xiě)《遺失聲明》，客戶在《遺失聲明》處簽名確認(rèn)；

6.值班經(jīng)理領(lǐng)出的收據(jù)，當(dāng)晚收到的現(xiàn)金，要在第二天早上交回所屬品牌收銀員并要求收銀員在收據(jù)上簽收；每周一上午把收據(jù)交回公司會(huì)計(jì)處審核；

7、收銀員開(kāi)具的現(xiàn)金收據(jù)，交現(xiàn)金給出納時(shí)，出納要在收據(jù)“出納”

處簽收。收銀員開(kāi)具的非現(xiàn)金收據(jù)（刷卡、轉(zhuǎn)帳），交單時(shí)會(huì)計(jì)要在收據(jù)“會(huì)計(jì)”處簽名。

8、收銀員在日常開(kāi)具收據(jù)過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)任何問(wèn)題，要第一時(shí)間向主辦會(huì)計(jì)匯報(bào)；主辦會(huì)計(jì)發(fā)現(xiàn)收據(jù)開(kāi)具管理過(guò)程中，有任何問(wèn)題，也要在第一時(shí)間向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)。

（四）核銷

1.收銀員或值班經(jīng)理收據(jù)使用完畢應(yīng)及時(shí)交回主辦會(huì)計(jì)核銷，收據(jù)交接要有簽收手續(xù)；

2.主辦會(huì)計(jì)核銷收據(jù)須檢查如下項(xiàng)目：（1）作廢聯(lián)次是否齊全；（2）收據(jù)是否缺號(hào)；（3）每張有效收據(jù)上是否有出納或會(huì)計(jì)的簽名。3.主辦會(huì)計(jì)將已核銷的收據(jù)交回收據(jù)管理專員處，收據(jù)管理專員負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)登記收回收據(jù)的情況，核對(duì)交回的收據(jù)與領(lǐng)用記錄是否一致。無(wú)誤后，收據(jù)管理專員簽收；

4.主辦會(huì)計(jì)對(duì)收銀領(lǐng)出收據(jù)的保管、使用情況進(jìn)行常規(guī)檢查，每月至少一次。

5.收據(jù)管理專員每月末檢查收據(jù)的結(jié)存情況，對(duì)不合理的結(jié)存、長(zhǎng)期未繳銷的收據(jù)，及時(shí)查明原因向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)。

（五）保管

1.收據(jù)管理專員負(fù)責(zé)新收據(jù)和已繳銷收據(jù)的保管。

2.已經(jīng)開(kāi)具的收據(jù)存根聯(lián)和收據(jù)登記薄，應(yīng)當(dāng)保存五年，保存期滿，由財(cái)務(wù)部提出申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后銷毀。

3.誰(shuí)領(lǐng)用的收據(jù)誰(shuí)負(fù)責(zé)保管。收據(jù)的丟失，應(yīng)由丟失責(zé)任人主動(dòng)向上

司匯報(bào)，并由丟失責(zé)任人及相關(guān)責(zé)任人尋找。確實(shí)沒(méi)辦法找到的，責(zé)任人寫(xiě)書(shū)面報(bào)告交公司處理。

三.

處罰

1.若相關(guān)責(zé)任人未按《收據(jù)管理規(guī)定》的，在相關(guān)責(zé)任人當(dāng)月的績(jī)效考核

中扣除2-10分；

2.若給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，扣除相關(guān)責(zé)任人當(dāng)月獎(jiǎng)金的50%。四.

第六章竣工出廠放行條管理規(guī)定

一．目的：規(guī)范竣工出廠放行條（以下簡(jiǎn)稱放行條）的領(lǐng)用、使用、歸檔、

保管的過(guò)程。二．放行條的管理：

（一）放行條領(lǐng)用

1.主辦會(huì)計(jì)根據(jù)品牌的需要，每周二在《辦公用品筆記本》填寫(xiě)需求；2.辦公用品申請(qǐng)員根據(jù)品牌的需求填寫(xiě)《辦公用品申請(qǐng)單》，向人力資源部辦公用品專員處領(lǐng)��；

3.主辦會(huì)計(jì)在每周五早上，向辦公用品申請(qǐng)員處領(lǐng)取放行條，辦公用品申請(qǐng)員登記領(lǐng)取數(shù)量、號(hào)碼，所屬品牌、領(lǐng)用時(shí)間，主辦會(huì)計(jì)核對(duì)無(wú)誤后簽收。

4.收銀員根據(jù)業(yè)務(wù)需要，向主辦會(huì)計(jì)申請(qǐng)，主辦會(huì)計(jì)登記數(shù)量、號(hào)碼、所屬品牌、領(lǐng)用時(shí)間，收銀員核對(duì)無(wú)誤后簽收。

（二）放行條使用

1、放行條的編號(hào)要求：編號(hào)寫(xiě)在放行條側(cè)面裝訂處，單位名稱代碼（參、

照收據(jù)的公司代碼）+放行條使用的起止日期。因此要求收銀員在開(kāi)始啟用放行條時(shí)，在放行條側(cè)面裝訂處寫(xiě)上開(kāi)始啟用的日期，在結(jié)束使用放行條時(shí)，在側(cè)面裝訂處寫(xiě)上結(jié)束使用的日期。

9

本規(guī)定于201*年6月1日起實(shí)施。

2、收銀員根據(jù)結(jié)算單的收款情況，收到款項(xiàng)后，按車(chē)牌號(hào)碼開(kāi)具放行條，在“結(jié)算”位置打勾，并簽名確認(rèn)；若是其他業(yè)務(wù)性質(zhì)的，要在放行條相應(yīng)位置上打勾，并簽名確認(rèn)；

3、嚴(yán)禁收銀員把放行條放在桌面上，當(dāng)不用開(kāi)具時(shí)，要將放行條放在抽屜里；

4、放行條必須要由收銀員本人填寫(xiě)的項(xiàng)目包括車(chē)牌號(hào)碼、打勾項(xiàng)目、時(shí)間、經(jīng)辦人；而服務(wù)顧問(wèn)簽名由服務(wù)顧問(wèn)本人填寫(xiě)。（三）放行條歸檔

1.收銀員把開(kāi)具完的放行條存根繳到主辦會(huì)計(jì)處，主辦會(huì)計(jì)核對(duì)數(shù)量后在簽收本上簽名簽收；

2.主辦會(huì)計(jì)每月末將上繳的放行條存根交到辦公用品申請(qǐng)員處，辦公用品申請(qǐng)員核對(duì)數(shù)量后在簽收本上簽名簽收；

3.辦公用品申請(qǐng)員將放行條存根整理歸檔，存放在財(cái)務(wù)檔案室。4.保安員將放行條交給董事長(zhǎng)助理進(jìn)行檢查。（四）放行條保管

1.放行條的保管遵循誰(shuí)領(lǐng)用認(rèn)負(fù)責(zé)的原則。三.

本規(guī)定于201*年6月1日起執(zhí)行。

第七章商品車(chē)放行條管理規(guī)定

一、商品車(chē)放行條是保安部據(jù)以放行商品車(chē)的憑據(jù)。

二、各品牌按商品車(chē)放行條的用量，由會(huì)計(jì)到辦公用品專員處領(lǐng)�。�每次領(lǐng)用量約為1個(gè)月），辦公用品專員登記；

三、會(huì)計(jì)領(lǐng)回來(lái)的放行條蓋財(cái)務(wù)專用章并編號(hào)，編號(hào)規(guī)則參照《收據(jù)管理》。四、收銀員按一個(gè)星期的用量從會(huì)計(jì)處領(lǐng)出商品車(chē)放行條，并登記；

五、商品車(chē)放行條開(kāi)具：（1）上牌用的放行條：收銀員開(kāi)具完機(jī)動(dòng)車(chē)銷售發(fā)票

后，開(kāi)出放行條，放行條的第二聯(lián)連同發(fā)票交給銷售顧問(wèn)，銷售顧問(wèn)在放行條上簽名確認(rèn)；（2）調(diào)拔車(chē)輛用的放行條：由品牌填寫(xiě)《車(chē)輛調(diào)撥單》（調(diào)拔單上要有銷售總監(jiān)簽名），收銀員開(kāi)具商品車(chē)放行條，第二聯(lián)交銷售顧問(wèn)簽收；《車(chē)輛調(diào)撥單》附在放行條第一聯(lián)（存根聯(lián)）后面；

六、收銀員把已開(kāi)具完畢的商品車(chē)放行條存根聯(lián)交回會(huì)計(jì)處，會(huì)計(jì)核銷并登記，并發(fā)出新的商品車(chē)放行條。

七、會(huì)計(jì)每月把已核銷的放行條存根聯(lián)交回辦公用品專員，辦公用品專員登記交回?cái)?shù)量和號(hào)碼，統(tǒng)一存放于檔案室。

八、保安保管好收到的商品車(chē)放行條（第二聯(lián)）并每月裝訂成冊(cè)，自行保管備查；

九、本規(guī)定于201*年6月1日起實(shí)施。

第八章墊付證明管理規(guī)定

一．目的：規(guī)范墊付證明的使用，降低公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，特制定本規(guī)定。二．墊付證明使用

（一）收銀員每日早上8點(diǎn)半準(zhǔn)備每日充足的墊付證明，保證當(dāng)日量的使用。（每日早上準(zhǔn)備量不少于20張）

（二）銷售部分墊付證明

1.銷售顧問(wèn)事先向客人言明我司墊付款項(xiàng)需出具墊付證明的規(guī)定；2.付款方為私人的，墊付證明上必須有付款人親筆簽名；付款方為單位的，墊付證明上必須加蓋付款單位公章。并在墊付證明EXCEL表格中登記；

3.如收款方式為刷卡，收銀員核對(duì)簽名與車(chē)主不一致的情況下，要求刷卡者即時(shí)填寫(xiě)墊付證明，并附在收據(jù)后面（收據(jù)開(kāi)具車(chē)主姓名）。

4、收銀員開(kāi)票前要檢查是否有墊付情況，有墊付情況時(shí)必須有書(shū)面的

墊付證明才能開(kāi)具發(fā)票。

5.會(huì)計(jì)人員在未收到相關(guān)墊付證明之前，不得放車(chē)；

6.禁止銷售人員冒充客人開(kāi)具墊付證明，收銀員一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，要即時(shí)退回給銷售顧問(wèn)，并上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。同時(shí)要求銷售顧問(wèn)重新提供客戶親筆簽名的墊付證明。

（三）維修款墊付證明

維修款不需出具墊付證明，但為避免日后經(jīng)濟(jì)糾紛，收銀員收款時(shí)，要按以下規(guī)定操作：客戶刷卡結(jié)算時(shí)，需核對(duì)刷卡者簽名與結(jié)算單上客戶簽名是否一致，不一致的情況下，讓刷卡者在結(jié)算單上客戶簽名處簽名即可，無(wú)需另外出具墊付證明。

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